olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
Paradium.AI, Inc. PAAI
Cable & Other Pay Television Services · SIC 4841 · Verticală: Cable & Other Pay Television Services (SIC 4841)
Paradium.AI, fostul Arena Group, este o companie de brand, date și proprietate intelectuală care administrează portofolii de site-uri digitale în sport, stil de viață și finanțe, și care se redefinește acum ca platformă tehnologică bazată pe inteligență artificială. Compania a raportat venituri de 134,828 mii USD în 2025, iar în al doilea trimestru din 2026 veniturile au scăzut la 22,2 milioane USD, pe fondul unor modificări ale algoritmilor motoarelor de căutare.
La închiderea din 05 nov. 2026, acțiunea Paradium.AI, Inc. (PAAI) costa 0,83 USD (−9,78 % într-o zi), cu capitalizare 39,5 mil USD, P/E 4,3 pe un EPS diluat de 0,19 USD în ultimele 12 luni, beta 0,54, interval pe 52 de săptămâni 0,71–4,90 USD. Ultimul trimestru raportat (T2 2026): venituri de 22,2 mil USD (−50,7 % an/an), profit net de -176,0 mii USD (−100,2 % an/an), EPS diluat 0,00 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 44,4
- slab (30–45)
- Bollinger (20, 2)
- 0,66 – 1,07
- în jumătatea de jos a benzii · %B 0,42 · lățimea benzii 47,2 %
- SMA 50 / 200
- 1,08 / 1,78
- tendință descendentă (preț < SMA50 < SMA200)
- MACD (12, 26, 9)
- -0,07 / -0,09
- MACD peste semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | −18,6 % | −5,9 % | −12,7 pp | — |
| 3 luni | −47,5 % | −4,6 % | −42,8 pp | — |
| 6 luni | −70,1 % | +0,2 % | −70,4 pp | — |
| De la început de an | −79,3 % | +7,4 % | −86,7 pp | — |
| 1 an | −83,9 % | +8,2 % | −92,1 pp | −12,9 % |
| 3 ani | −77,9 % | +68,4 % | −146,3 pp | −3,0 % |
| 5 ani | −92,5 % | +56,5 % | −149,0 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q2 2026 · 30 iun. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 33,6 mil | -72,8 mil | 31,8 mil | 45,0 mil | 29,8 mil | 28,2 mil | 20,4 mil | 22,2 mil |
| Costul vânzărilor | 16,6 mil | 17,2 mil | 16,1 mil | 19,6 mil | 14,8 mil | 15,9 mil | 13,3 mil | 13,5 mil |
| Profit brut | 17,0 mil | 19,1 mil | 15,7 mil | 25,4 mil | 14,9 mil | 12,3 mil | 7,1 mil | 8,7 mil |
| Profit operațional | 8,1 mil | 10,3 mil | 7,4 mil | 16,4 mil | 9,5 mil | 7,5 mil | -304,0 mii | 2,3 mil |
| Amortizare și depreciere | 905,0 mii | 899,0 mii | 890,0 mii | 881,0 mii | 877,0 mii | 821,0 mii | 893,0 mii | 908,0 mii |
| Cheltuieli cu dobânzile | 3,2 mil | 2,9 mil | 3,0 mil | 2,9 mil | 2,8 mil | 2,6 mil | 2,4 mil | 2,5 mil |
| Profit înainte de impozit | 4,8 mil | 7,3 mil | 4,3 mil | 13,4 mil | 6,6 mil | 4,9 mil | -2,8 mil | -246,0 mii |
| Impozit pe profit | 40,0 mii | 133,0 mii | 286,0 mii | 979,0 mii | -304,0 mii | -441,0 mii | -142,0 mii | -70,0 mii |
| Profit net | 4,0 mil | 6,9 mil | 4,0 mil | 108,6 mil | 6,9 mil | 5,3 mil | -2,7 mil | -176,0 mii |
| EPS diluat | 0,11 | 0,14 ≈ | 0,08 | 2,28 | 0,14 | 0,11 ≈ | -0,06 | 0,00 |
| Flux de numerar operațional | -2,3 mil ≈ | -8,6 mil | 3,7 mil | 10,3 mil ≈ | 12,2 mil ≈ | 13,1 mil | 2,0 mil | 90,0 mii ≈ |
| Investiții (capex) | 27,0 mii ≈ | 0 | — | — | 0 ≈ | 0 | — | — |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
P/E-ul de azi e la percentila 83 din propriul istoric de 6 trimestre (min 0,9, mediană 2,2, max 31,8; doar trimestrele cu profit).
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ⚠ 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 5,7 mil | 53,3 mil | 128,0 mil | 189,1 mil | 13,3 mil | 143,6 mil | 16,9 mil | 134,8 mil |
| Venituri an/an | +7.303,3 % | +835,8 % | +140,0 % | +47,7 % | −93,0 % | — | −88,2 % | +698,2 % |
| Profit net | -26,1 mil | -38,5 mil | -89,2 mil | -89,9 mil | -70,9 mil | -55,6 mil | -100,7 mil | 124,9 mil |
| Profit net an/an | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | — | indisponibil | indisponibil |
| EPS diluat | indisponibil | indisponibil | indisponibil | -7,87 | -4,02 | -2,49 | -2,85 | 2,62 |
| EPS diluat an/an | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | — | indisponibil | indisponibil |
| netă % | -457,3 % | -72,2 % | -69,7 % | -47,6 % | -534,7 % | -38,7 % | -596,2 % | 92,6 % |
| Flux de numerar liber | -7,4 mil | -57,1 mil | -33,5 mil | -15,1 mil | -11,8 mil | indisponibil | -16,1 mil | 39,2 mil |
Seria se rupe înainte de 2023: anii de dinainte vin din rapoartele originale ale emitentului de atunci, anii de după dintr-o depunere ulterioară care a retratat perimetrul (separare, operațiuni întrerupte). Variația an/an peste ruptură nu se afișează.
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2025 · 31 dec. 2025
- Numerar
- 10,3 mil USD
- Datorie financiară
- 97,6 mil USD
- Datorie netă
- 87,2 mil USD
- Capitaluri proprii
- -4,8 mil USD
- Active totale
- 112,6 mil USD
- Datorie / capitaluri
- indisponibil
- Lichiditate curentă
- 2,10x
- ROE
- indisponibil
- ROA
- 109,1 %
- Marja FCF
- 29,1 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 128,0 mil | 189,1 mil | 13,3 mil | 143,6 mil | 16,9 mil | 134,8 mil | SEC (XBRL)· 16 mar. 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 103,1 mil | 110,5 mil | 132,9 mil | 88,4 mil | 70,2 mil | 66,5 mil | SEC (XBRL)· 16 mar. 2026verificat |
| Profit brut | 25,0 mil | 78,6 mil | 88,0 mil | 55,3 mil | 55,7 mil | 68,3 mil | SEC (XBRL)· 16 mar. 2026verificat |
| Profit operațional | -71,2 mil | -84,3 mil | -55,9 mil | -17,5 mil | 7,9 mil | 40,8 mil | SEC (XBRL)· 16 mar. 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | 16,3 mil | 1,2 mil | 864,0 mii | 4,2 mil | 3,7 mil | 3,5 mil | SEC (XBRL)· 16 mar. 2026verificat |
| EBITDA | -54,9 mil ≈ | -83,1 mil ≈ | -55,0 mil ≈ | -13,2 mil ≈ | 11,6 mil ≈ | 44,3 mil ≈ | SEC (XBRL)· 16 mar. 2026derivat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 16,5 mil | 10,4 mil | 11,4 mil | 18,0 mil | 14,7 mil | 11,4 mil | SEC (XBRL)· 16 mar. 2026verificat |
| Profit înainte de impozit | -89,0 mil | -91,6 mil | -68,5 mil | -37,0 mil | -7,4 mil | 29,1 mil | SEC (XBRL)· 16 mar. 2026verificat |
| Impozit pe profit | 210,8 mii | -1,7 mil | -1,1 mil | 197,0 mii | 249,0 mii | 520,0 mii | SEC (XBRL)· 16 mar. 2026verificat |
| Profit net | -89,2 mil | -89,9 mil | -70,9 mil | -55,6 mil | -100,7 mil | 124,9 mil | SEC (XBRL)· 16 mar. 2026verificat |
| EPS diluat | — | -7,87 | -4,02 | -2,49 | -2,85 | 2,62 | SEC (XBRL)· 16 mar. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | — | — | 17,6 mil | 22,3 mil | 35,4 mil | 47,7 mil | SEC (XBRL)· 16 mar. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2023
- 22,3 mil
- 2024
- 35,4 mil
- 2025
- 47,7 mil
SEC (XBRL)· 16 mar. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 9,0 mil | 9,3 mil | 13,9 mil | 9,3 mil | 4,4 mil | 10,3 mil | SEC (XBRL)· 16 mar. 2026verificat |
| Creanțe | 16,5 mil | 21,7 mil | 34,0 mil | 31,7 mil | 31,1 mil | 22,3 mil | SEC (XBRL)· 16 mar. 2026verificat |
| Active curente | 73,8 mil | 77,7 mil | 78,7 mil | 90,4 mil | 40,2 mil | 35,6 mil | SEC (XBRL)· 16 mar. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 1,1 mil | 636,0 mii | 735,0 mii | 328,0 mii | 148,0 mii | 56,0 mii | SEC (XBRL)· 16 mar. 2026verificat |
| Fond comercial | 16,1 mil | 19,6 mil | 39,3 mil | 42,6 mil | 42,6 mil | 42,6 mil | SEC (XBRL)· 16 mar. 2026verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 71,5 mil | 57,4 mil | 59,0 mil | 27,5 mil | 22,8 mil | 22,4 mil | SEC (XBRL)· 16 mar. 2026verificat |
| Active totale | 214,2 mil | 174,0 mil | 203,7 mil | 188,9 mil | 116,4 mil | 112,6 mil | SEC (XBRL)· 16 mar. 2026verificat |
| Datorii comerciale | 8,2 mil | 12,0 mil | 12,9 mil | 7,8 mil | 4,8 mil | 1,7 mil | SEC (XBRL)· 16 mar. 2026verificat |
| Datorie pe termen scurt | — | 5,7 mil | 65,7 mil | 102,3 mil | — | — | SEC (XBRL)· 01 apr. 2024verificat |
| Datorie pe termen lung | 62,2 mil | 64,4 mil | 65,7 mil | 102,3 mil | 110,4 mil | 97,6 mil | SEC (XBRL)· 16 mar. 2026verificat |
| Datorii curente | 107,6 mil | 116,4 mil | 216,4 mil | 236,0 mil | 122,3 mil | 17,0 mil | SEC (XBRL)· 16 mar. 2026verificat |
| Datorii totale | 216,1 mil | 211,8 mil | 242,7 mil | 247,7 mil | 246,5 mil | 117,4 mil | SEC (XBRL)· 16 mar. 2026verificat |
| Capital propriu | -20,3 mil † | -51,7 mil † | -52,1 mil † | -59,0 mil † | -130,3 mil † | -4,8 mil † | SEC (XBRL)· 16 mar. 2026verificat |
| Acțiuni în circulație la sfârșitul exercițiului | 175,6 mil | — | — | — | — | — | SEC (XBRL)· 08 ian. 2021verificat |
† capitalurile proprii ale acționarilor societății-mamă: în acești ani emitentul nu mai raportează totalul inclusiv interesele minoritare.
- 2023
- 27,5 mil
- 2024
- 22,8 mil
- 2025
- 22,4 mil
SEC (XBRL)· 16 mar. 2026verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | -32,3 mil | -14,7 mil | -11,3 mil | -24,8 mil | -16,1 mil | 39,2 mil | SEC (XBRL)· 16 mar. 2026verificat |
| Investiții (capex) | 1,2 mil | 377,0 mii | 530,0 mii | — | 54,0 mii | 0 | SEC (XBRL)· 16 mar. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | -33,5 mil ≈ | -15,1 mil ≈ | -11,8 mil ≈ | — | -16,1 mil ≈ | 39,2 mil ≈ | SEC (XBRL)· 16 mar. 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | -4,9 mil | -13,1 mil | -38,6 mil | -3,2 mil | -5,2 mil | -9,6 mil | SEC (XBRL)· 16 mar. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | 37,3 mil | 28,2 mil | 54,4 mil | 22,9 mil | 16,3 mil | -23,7 mil | SEC (XBRL)· 16 mar. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
1 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
Scor: 79 / 100
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
05 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 39,5 mil USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
- Calitate88
- Creștere100
- Bilanț și datorie53
- Evaluare88
Interval de valoare estimat
Intervalul agregat = mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor valide; nu e un interval de probabilitate și nu acoperă toate rezultatele. Anvelopa tuturor metodelor: 1,96 – 42,86 USD.
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Intervalele metodelor (USD pe acțiune)
— — Mijloc · ▏ Preț
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)17,97 – 42,86 (Mijloc 25,47)WACC 6,3 % · FCFF de pornire 36,0 mil USD · ponderea valorii terminale în EV 84 %Sensibilitatea WACC × g dă limitele metodei; nu sunt probabilități.DCF invers: nicio creștere între −30 % și +40 % nu justifică prețul
- Colegi: EV/EBITDAindisponibil · colegi insuficienți
- Colegi: P/E1,96 – 3,02 (Mijloc 2,59)4 firme folosite · multiplul median 13,5x · quartile 10,3x – 15,8xADEA, CCZ, CHTR, GLIBA
- Dividende actualizate (DDM)indisponibil · compania nu distribuie dividende: modelul de dividende nu se aplică fără o ipoteză explicită de inițiere
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Profil neutru · Scor 79/100
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| Marja netă · Calitate | 9,3 % | 75 (față de colegi) | 9 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | 291,8 % | 100 (pe interval fix) | 9 % |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | 116,7 % | 100 (pe interval fix) | 12 % |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | indisponibil | indisponibil | — |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | 3,8x | 63 (față de colegi) | 15 % |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | 1,8x | 5 (pe interval fix) | 9 % |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 2,4x | 100 (pe interval fix) | 6 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | 4,3x | 80 (față de colegi) | 15 % |
| EV/EBITDA · Evaluare | 5,6x | 85 (pe interval fix) | 15 % |
| Randament FCF · Evaluare | 69,2 % | 100 (pe interval fix) | 12 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie53/100 · 3/3 factori cu valoare
- Creștere· parțial100/100 · 1/2 factori cu valoare
- Calitate88/100 · 2/3 factori cu valoare
- Randamente· parțialindisponibil · 0/2 factori cu valoare
- Evaluare88/100 · 3/3 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
THE ARENA GROUP HOLDINGS, INC. (PAAI). Ultimul exercițiu complet: 2025; date până la 2026-06-30.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 134,8 mil USD în 2025; creștere an/an 698,2 %; marjă netă 9,3 %; datorie netă/EBITDA 3,8x.
Intervalul de valoare estimat este 9,97–22,94 USD pe acțiune (mediana a 2 metode, acord între metode: scăzut); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 14,03 USD, prețul de 0,83 USD lasă un potențial de 1 590,5 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de 94,1 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Scor olivLaw 79/100, încadrare metodologică: profil neutru (scorul, marja de siguranță și acordul metodelor împreună; nu o judecată despre prețul corect). Grupe evaluate parțial: growth, returns. Nu este o recomandare de investiții.
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- Marja netă: 9,3 %
- Conversia profitului în FCF: 291,8 %
- CAGR venituri 3 ani: 116,7 %
- Lichiditatea curentă: 2,4x
- P/E (TTM): 4,3x
- EV/EBITDA: 5,6x
- Randament FCF: 69,2 %
- Prețul este sub intervalul de valoare estimat
Ce o infirmă
- Acoperirea dobânzilor: 1,8x
- Metodele de evaluare diverg
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): ROIC, CAGR EPS 3 ani, Randamentul distribuirilor către acționari, Rata de distribuire (FCF).
Față de mediana verticalei
Cable & Other Pay Television Services (SIC 4841) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 12 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WBDWarner Bros. Discovery, Inc. | 77,7 mld | — | -9,2 % | -8,8 % | −5,1 % | indisponibil / indisponibil |
| CHTRCharter Communications, Inc. | 34,1 mld | 3,3 | 29,7 % | 9,1 % | −0,6 % | −37 % / −69 % |
| ROKURoku, Inc. | 23,7 mld | 47,5 | 18,2 % | 9,3 % | +15,2 % | +66 % / +54 % |
| ADEAAdeia Inc. | 1,6 mld | 14,5 | 25,9 % | 25,0 % | +17,9 % | +20 % / +61 % |
| OPTUOptimum Communications, Inc. | 155,2 mil | — | — | -58,1 % | −4,1 % | −70 % / −75 % |
| PAAIThe Arena Group Holdings, Inc. | 39,5 mil | 4,3 | — | 9,3 % | +698,2 % | −84 % / −78 % |
| CABOCable One, Inc. | 29,3 mil | — | -233,1 % | -112,2 % | −4,9 % | −96 % / −99 % |
| CCZComcast Corporation | — | 19,7 | 11,9 % | 9,2 % | −0,0 % | −1 % / +15 % |
| GLIBALiberty Capital Corp | — | 12,6 | 4,9 % | 7,4 % | +3,0 % | −26 % / indisponibil |
| RCIRogers Communications Inc. | — | — | 49,0 % | 31,8 % | +5,4 % | −13 % / −21 % |
| LILALiberty Latin America Ltd. | — | — | -32,1 % | -3,9 % | −0,1 % | +51 % / +94 % |
| AMCXAMC Global Media Inc. | — | — | -2,1 % | -0,9 % | −4,5 % | −5 % / −45 % |
| LBTYALiberty Global Ltd. | — | — | -22,3 % | -44,4 % | +12,4 % | −15 % / +18 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru PAAI din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | 0,56 Randament total -33 % · Pe an -33 % | 0,98 Randament total 18 % · Pe an 18 % | 1,47 Randament total 77 % · Pe an 77 % |
| 3 ani | 0,66 Randament total -20 % · Pe an -7 % | 1,30 Randament total 56 % · Pe an 16 % | 2,12 Randament total 155 % · Pe an 37 % |
| 5 ani | 0,78 Randament total -5 % · Pe an -1 % | 1,72 Randament total 107 % · Pe an 16 % | 3,05 Randament total 268 % · Pe an 30 % |
- P/E la ieșire± 0,32
- Marja netă± 0,23
- Creșterea anuală a veniturilor± 0,17
- Diluare anuală± 0,02
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Pe scurt
Paradium.AI, fostul Arena Group, este o companie de brand, date și proprietate intelectuală care administrează portofolii de site-uri digitale în sport, stil de viață și finanțe, și care se redefinește acum ca platformă tehnologică bazată pe inteligență artificială. Compania a raportat venituri de 134,828 mii USD în 2025, iar în al doilea trimestru din 2026 veniturile au scăzut la 22,2 milioane USD, pe fondul unor modificări ale algoritmilor motoarelor de căutare.
SWOT
Puncte tari
- Compania are un portofoliu de mărci consacrate și un model de costuri variabile, care îi permite o structură operațională flexibilă.
- Datoria a fost extinsă pe termen lung, iar compania a raportat fluxuri de numerar pozitive din exploatare în prima jumătate a anului 2026.
- Platforma tehnologică proprie și datele despre audiență pot sprijini servicii pentru creatori și clienți corporativi.
Puncte slabe
- Veniturile trimestriale au scăzut sensibil în 2026, iar compania a raportat pierderi în trimestrul al doilea.
- Compania depinde de trafic din căutările online, iar schimbările de algoritm au redus audiența publicată.
- Datoria rămâne mare în raport cu veniturile, iar restricțiile din contractele de împrumut pot limita flexibilitatea.
Oportunități
- Serviciile B2B bazate pe inteligență artificială ar putea deschide noi surse de venit dacă clienții corporativi le adoptă.
- Comerțul digital prin ShopHQ și afilierea ar putea monetiza mai bine audiența existentă.
- Extinderea în verticale nevalorificate ar putea crește audiența și veniturile, dacă strategia se dovedește eficientă.
Amenințări
- Inteligența artificială generativă poate reduce traficul și poate copia conținutul fără compensație.
- Concurența din partea platformelor sociale și a motoarelor de căutare poate limita veniturile publicitare.
- Incertitudinea economică poate reduce bugetele publicitare și poate afecta prețurile RPM.
Riscuri
- Dependența de algoritmii motoarelor de căutareridicat
Modificările algoritmilor pot reduce traficul către conținutul companiei și veniturile publicitare.
- Îndatorarearidicat
Contractele de datorie pot impune restricții operaționale și pot duce la neîndeplinirea obligațiilor dacă performanța scade.
- Inteligența artificială generativămediu
Tehnologiile noi pot reproduce conținutul companiei fără autorizare și pot afecta reputația mărcilor.
- Dependența de creatori externimediu
Pierderea unor colaboratori cheie ar putea afecta producția de conținut și veniturile.
- Reglementarea datelorscăzut
Legile privind confidențialitatea și colectarea datelor pot restricționa publicitatea bazată pe comportament.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Dacă noile instrumente bazate pe inteligență artificială stabilizează audiența, compania ar putea recupera o parte din veniturile pierdute.
- Achiziția InfoSentience și Cutter Studios ar putea deschide surse de venit B2B cu marje mai mari decât publicitatea tradițională.
- Extinderea scadenței datoriei poate reduce presiunea financiară pe termen scurt și poate permite investiții în platformă.
Ce ar strica teza
- Veniturile trimestriale au scăzut mult în 2026, iar compania a raportat pierderi din activitatea continuă.
- Traficul a scăzut sever după schimbările algoritmilor, iar redresarea ar putea fi lentă sau incompletă.
- Datoria rămâne semnificativă, iar strategia de transformare ar putea să nu producă rezultate suficient de repede.
De urmărit
- Evoluția veniturilor și a traficului după optimizările de algoritmQ3 2026
- Finalizarea redenumirii în Paradium.AI și lansarea produselor Cutter Studios2026
- Contribuția serviciilor B2B la veniturinext 10-K
- Evoluția RPM și a poziției de numerarQ3 2026
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Afacerea
Compania construiește, achiziționează și scalează site-uri digitale cu audiențe specializate, grupate în verticale de sport și recreere, finanțe și stil de viață, sub mărci precum Parade, TheStreet, Men’s Journal și Athlon Sports. Modelul său editorial antreprenorial leagă costurile de performanța canalelor, creatorii primind o parte din veniturile generate de propriile rubrici. Din 2025, compania integrează și brandul ShopHQ, orientat spre comerț digital.
Venitul provine în principal din publicitatea digitală, măsurată prin RPM, care a fost de 23,84 USD în 2025 față de 23,31 USD în 2024. Compania promovează și venituri din afiliere și comerț social, precum și difuzarea conținutului prin parteneri externi.
În august 2026 compania a anunțat redenumirea în Paradium.AI, achiziția InfoSentience și lansarea Cutter Studios, o platformă proprie de producție și distribuție video și de articole asistate de inteligență artificială, orientată spre clienți B2B.
Segmente
Sport și recreere
Verticala include mărci precum Athlon Sports, The Spun, Lindy’s Sports, Men’s Journal și rețeaua Adventure Network, cu titluri ca Surfer, Powder și Bike.
Finanțe
Verticala este ancorată de TheStreet și include Autoblog, achiziționat în 2025, cu acoperire de business, date de piață și instrumente pentru consumatorii din industria auto.
Stil de viață
Ancora verticalei este Parade, completată de branduri precum PetHelpful, Parade Pets, TravelHost, DenGarden și Parade Home & Garden.
Piața în context
Piața media digitală este fragmentată, iar concurența pentru atenția publicului și bugetele publicitare vine atât de la creatori de nișă, cât și de la platforme tehnologice globale. Sezonalitatea influențează veniturile, primul trimestru fiind de obicei cel mai slab, iar ultimul trimestru cel mai puternic.
Veniturile publicitare depind de traficul din căutările online, iar schimbările algoritmilor Google pot reduce considerabil numărul de vizitatori. Piața publicitară digitală, inclusiv prețurile RPM, este sensibilă la condițiile macroeconomice.
Tendințe
- Modificările algoritmilor motoarelor de căutarevânt din față
Actualizările din late 2025 au redus traficul extern, iar compania spune că optimizările și instrumentele bazate pe inteligență artificială ar putea stabiliza audiența dacă vor funcționa.
- Inteligența artificială în producția de conținutmixt
Compania vede în inteligența artificială o oportunitate de a reduce costurile de producție și de a crea servicii B2B, dar tehnologiile generative pot și să reproducă conținutul fără autorizare.
- Refinanțarea datorieivânt din spate
Extinderea scadenței datoriei cu trei ani la noul creditor poate reduce riscul de refinanțare pe termen scurt, dacă structura financiară se menține.
- Presiunea asupra prețurilor publicitarevânt din față
Compania a raportat o scădere a RPM în primul semestru din 2026, pe fondul unei slăbiri a randamentului publicitar în industria digitală.
Poziția concurențială
Concurenții includ publicații digitale de nișă precum Vice și BuzzFeed, mari companii media precum Fortune, CNN și ESPN, dar și platforme sociale precum YouTube și Facebook, care concurează pentru bugetele publicitare și pentru creatori.
Compania se compară și cu holdingurile digitale diversificate precum People Inc. și Ziff Davis, deși nu le consideră concurenți direcți. Avantajul declarat constă în tehnologia unificată și în datele proprii despre audiență.
- Vice
Producător de conținut de nișă care folosește rețelele sociale, mobilul și video pentru a atrage bani din publicitate.
- BuzzFeed
Publicație digitală de conținut de nișă, concurentă pentru publicitate și audiență.
- Ziff Davis
Holding digital diversificat, folosit de companie ca reper de comparație, nu ca rival direct.
- YouTube
Platformă deschisă creatorilor, care concurează pentru publicitate și pentru editori.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
Nicio știre în arhiva noastră în ultimele 180 de zile.
Depuneri SEC
- Raport curent18 sept. 2026Alte evenimente · Situații financiare și anexe
- Raport curent18 sept. 2026Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport curent10 sept. 2026Modificarea statutului · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport curent13 aug. 2026Acord material · Obligație financiară nouă · Situații financiare și anexe
- Raport curent10 aug. 2026Rezultate financiare · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport curent10 aug. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial10 aug. 2026
- Raport curent11 mai 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial11 mai 2026
- Raport curent17 mar. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2025-12-31 · SEC / Paradium.AI, Inc. · 16 mar. 2026
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-06-30 · SEC / Paradium.AI, Inc. · 10 aug. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / Paradium.AI, Inc. · 10 aug. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.