olivLaw · Cercetare acțiuni Europa
Síminn hf. ASAR.IC
Islanda · Nasdaq Iceland · ISIN IS0000026193 · Verticală: Companii listate din Islanda
La închiderea din 04 nov. 2026, acțiunea Síminn hf. (ASAR.IC) costa 11,50 ISK (+5,50 % într-o zi), cu P/E 17,7 pe un EPS diluat de 0,65 ISK în ultimele 12 luni, beta 0,19, interval pe 52 de săptămâni 10,20–15,90 ISK.
Date la · Sursa: rapoartele anuale ESEF și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 57,5
- puternic (55–70)
- Bollinger (20, 2)
- 10,90 – 11,44
- peste banda superioară · %B 1,10 · lățimea benzii 4,9 %
- SMA 50 / 200
- 11,39 / 12,75
- tendință mixtă
- MACD (12, 26, 9)
- -0,06 / -0,09
- MACD peste semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | EURO STOXX 50 | Față de EURO STOXX 50 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | +3,6 % | +0,4 % | +3,2 pp | — |
| 3 luni | −10,5 % | −3,3 % | −7,2 pp | — |
| 6 luni | −5,7 % | +4,0 % | −9,7 pp | — |
| De la început de an | −21,2 % | +8,1 % | −29,3 pp | — |
| 1 an | −16,1 % | +10,7 % | −26,8 pp | −6,4 % |
| 3 ani | +36,9 % | +50,1 % | −13,2 pp | +7,2 % |
| 5 ani | −5,7 % | +43,6 % | −49,3 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Rapoartele anuale ESEF nu au trimestre: rezultatele sunt anuale (mai jos).
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
P/E-ul de azi e la percentila 0 din propriul istoric de 2 trimestre (min 22,5, mediană 23,7, max 25,0; doar trimestrele cu profit).
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Venituri | 25,1 mld | 27,2 mld | 28,0 mld |
| Venituri an/an | indisponibil | +8,5 % | +3,0 % |
| Profit net | indisponibil | indisponibil | indisponibil |
| Profit net an/an | indisponibil | indisponibil | indisponibil |
| EPS diluat | indisponibil | 0,54 | 0,65 |
| EPS diluat an/an | indisponibil | indisponibil | +20,4 % |
| netă % | indisponibil | indisponibil | indisponibil |
| Flux de numerar liber | 4,0 mld | 4,7 mld | 3,8 mld |
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2025 · 31 dec. 2025
- Numerar
- 980,0 mil ISK
- Datorie financiară
- 14,5 mld ISK
- Datorie netă
- 13,5 mld ISK
- Capitaluri proprii
- 17,1 mld ISK
- Active totale
- 44,3 mld ISK
- Datorie / capitaluri
- 0,85x
- Lichiditate curentă
- 0,99x
- ROE
- indisponibil
- ROA
- indisponibil
- Marja FCF
- 13,6 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (ISK)
Marje
Cont de profit și pierdere · ISK
| Linie | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|
| Venituri | 25,1 mld | 27,2 mld | 28,0 mld | esef· 10 mar. 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 16,5 mld | 17,3 mld | 17,3 mld | esef· 10 mar. 2026verificat |
| Profit brut | 8,6 mld | 9,9 mld | 10,7 mld | esef· 10 mar. 2026verificat |
| Profit operațional | 2,1 mld | 2,9 mld | 3,1 mld | esef· 10 mar. 2026verificat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 1,1 mld | 1,8 mld | 2,0 mld | esef· 10 mar. 2026verificat |
| Profit înainte de impozit | 1,7 mld | 1,8 mld | 2,1 mld | esef· 10 mar. 2026verificat |
| Impozit pe profit | 341,0 mil | 381,0 mil | 485,0 mil | esef· 10 mar. 2026verificat |
| EPS diluat | — | 0,54 | 0,65 | esef· 10 mar. 2026verificat |
Bilanț · ISK
| Linie | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|
| Numerar | 1,8 mld | 835,0 mil | 980,0 mil | esef· 10 mar. 2026verificat |
| Stocuri | 1,3 mld | 1,3 mld | 1,6 mld | esef· 10 mar. 2026verificat |
| Active curente | 9,0 mld | 8,9 mld | 11,0 mld | esef· 10 mar. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 2,6 mld | 3,5 mld | 3,6 mld | esef· 10 mar. 2026verificat |
| Active totale | 33,8 mld | 41,2 mld | 44,3 mld | esef· 10 mar. 2026verificat |
| Datorie pe termen scurt | 2,3 mld | 2,1 mld | 1,4 mld | esef· 10 mar. 2026verificat |
| Datorie pe termen lung | 7,5 mld | 12,7 mld | 13,1 mld | esef· 10 mar. 2026verificat |
| Datorii curente | 8,0 mld | 8,1 mld | 11,2 mld | esef· 10 mar. 2026verificat |
| Datorii totale | 16,2 mld | 23,1 mld | 27,2 mld | esef· 10 mar. 2026verificat |
| Capital propriu | 17,6 mld | 18,1 mld | 17,1 mld | esef· 10 mar. 2026verificat |
Fluxuri de numerar · ISK
| Linie | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 4,9 mld | 5,8 mld | 5,0 mld | esef· 10 mar. 2026verificat |
| Investiții (capex) | 886,0 mil | 1,1 mld | 1,2 mld | esef· 10 mar. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | 4,0 mld ≈ | 4,7 mld ≈ | 3,8 mld ≈ | esef· 10 mar. 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | 10,7 mld | -9,6 mld | -4,2 mld | esef· 10 mar. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | -17,5 mld | 2,9 mld | -668,0 mil | esef· 10 mar. 2026verificat |
| Dividende plătite | 499,0 mil | 499,0 mil | 498,0 mil | esef· 10 mar. 2026verificat |
| Răscumpărări de acțiuni | 3,0 mld | 1,4 mld | 2,4 mld | esef· 10 mar. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
1 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
- indicatori disponibili: 5 din minimum 6
- acoperirea ponderilor scorului: 35,4 % din minimum 60 %
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
04 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: indisponibil
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
35 % · Date insuficiente
Interval de valoare estimat
indisponibil — fără ipoteze de evaluare pentru moneda de raportare
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Metode de evaluare
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 6,5 %
- Prima de risc a pieței
- 6,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 12,5 %
- Creștere terminală
- 3,0 %
Scorul pe factori
Date insuficiente
Poarta de dovezi minime: indicatori disponibili: 5 din minimum 6; acoperirea ponderilor scorului: 35,4 % din minimum 60 %
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | 7,7 % | 43 (față de colegi) | 29 % |
| Marja netă · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | indisponibil | indisponibil | — |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | indisponibil | indisponibil | — |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | 1,5x | 1 (pe interval fix) | 18 % |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 1,0x | 16 (pe interval fix) | 12 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | 17,7x | 40 (față de colegi) | 29 % |
| EV/EBITDA · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randament FCF · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | 13,1 % | 100 (pe interval fix) | 12 % |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie7/100 · 2/3 factori cu valoare
- Creștere· parțialindisponibil · 0/2 factori cu valoare
- Calitate· parțial43/100 · 1/3 factori cu valoare
- Randamente· parțial100/100 · 1/2 factori cu valoare
- Evaluare· parțial40/100 · 1/3 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
Síminn hf. (ASAR.IC). Ultimul exercițiu complet: 2025; date până la 2025-12-31.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 28,0 mld ISK în 2025; creștere an/an 3,0 %.
Intervalul de valoare estimat este 9,81–13,13 ISK pe acțiune (mediana a 1 metode, acord între metode: o singură metodă); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 11,42 ISK, prețul de 11,50 ISK lasă un potențial de -0,7 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de -0,7 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Date insuficiente pentru un verdict (indicatori disponibili: 5 din minimum 6; acoperirea ponderilor scorului: 35,4 % din minimum 60 %).
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- Rata de distribuire (FCF): 13,1 %
Ce o infirmă
- Acoperirea dobânzilor: 1,5x
- Lichiditatea curentă: 1,0x
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): Marja netă, Conversia profitului în FCF, CAGR venituri 3 ani, CAGR EPS 3 ani, Datorie netă / EBITDA, EV/EBITDA, Randament FCF, Randamentul distribuirilor către acționari.
Față de mediana verticalei
Companii listate din Islanda · aceeași țară · comparată cu 10 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HAGA.ICHagar hf. | 131,4 mld | 20,2 | 18,2 % | 3,8 % | +9,3 % | +6 % / +80 % |
| FESTI.ICFesti hf. | 90,6 mld | 22,7 | 10,1 % | 2,6 % | +13,4 % | −8 % / +66 % |
| HEIMAR.ICHeimar hf. | 62,0 mld | 7,5 | 13,5 % | 55,5 % | +7,7 % | −5 % / +51 % |
| BERA.ICÖlgerðin Egill Skallagríms hf. | 37,6 mld | 17,6 | 13,7 % | 5,9 % | +7,7 % | −22 % / +2 % |
| NOVA.ICNova Klúbburinn hf | 12,2 mld | 15,1 | 8,5 % | 6,1 % | +2,8 % | −24 % / −15 % |
| ALVO.ICAlvotech | — | — | — | 9,0 % | +43,4 % | −14 % / −59 % |
| ASAR.ICSíminn hf. | — | 17,7 | — | — | +3,0 % | −18 % / +29 % |
| BRIM.ICBrim hf. | — | — | 11,9 % | 14,6 % | +5,2 % | +18 % / +12 % |
| EIK.ICEik Fasteignafélag Hf. | — | — | 10,2 % | 43,6 % | +9,5 % | +1 % / +23 % |
| EIM.ICEimskipafélag Íslands hf. | — | — | 3,2 % | 1,2 % | −4,7 % | +8 % / −34 % |
| HAMP.ICHampiðjan hf | — | — | 1,7 % | 1,2 % | +15,7 % | −26 % / −37 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru ASAR.IC din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Scenariile nu sunt disponibile. lipsesc date de intrare
Analiză AI
Analiza calitativă nu este încă scrisă pentru această firmă.
Produse, piață și concurență
Analiza calitativă nu este încă scrisă pentru această firmă.
Știri și depuneri
Din presă
Nicio știre în arhiva noastră în ultimele 180 de zile.
Rapoarte anuale (ESEF)
- Raportul anual 202510 mar. 2026
- Raportul anual 202425 feb. 2025
Cifre calculate de olivLaw din rapoartele anuale ESEF și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.