olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
Ainos, Inc. AIMD
Computer Peripheral Equipment, NEC · SIC 3577 · Verticală: Computer Peripheral Equipment, NEC (SIC 3577)
Ainos este o companie cu două platforme, care dezvoltă senzorul de miros AI Nose, bazat pe inteligență artificială, și imunoterapia VELDONA®. Compania se află în faza timpurie de comercializare a AI Nose în industrie, iar veniturile au rămas foarte mici, în timp ce pierderile operaționale rămân mari, cu o poziție de numerar tensionată, de ordinul a și milioane de dolari.
La închiderea din 04 nov. 2026, acțiunea Ainos, Inc. (AIMD) costa 0,73 USD (+17,74 % într-o zi), cu capitalizare 5,4 mil USD, beta 1,66, interval pe 52 de săptămâni 0,62–3,26 USD. Ultimul trimestru raportat (T2 2026): venituri de 152 USD (−96,7 % an/an), profit net de -4,6 mil USD, EPS diluat -0,62 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 31,0
- slab (30–45)
- Bollinger (20, 2)
- 0,53 – 1,23
- în jumătatea de jos a benzii · %B 0,29 · lățimea benzii 79,5 %
- SMA 50 / 200
- 1,20 / 1,58
- tendință descendentă (preț < SMA50 < SMA200)
- MACD (12, 26, 9)
- -0,16 / -0,15
- MACD sub semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | −45,1 % | −1,1 % | −44,0 pp | — |
| 3 luni | −48,6 % | −0,5 % | −48,1 pp | — |
| 6 luni | −58,8 % | +4,4 % | −63,1 pp | — |
| De la început de an | −55,5 % | +12,3 % | −67,8 pp | — |
| 1 an | −77,7 % | +13,5 % | −91,3 pp | −9,7 % |
| 3 ani | −95,1 % | +76,4 % | −171,5 pp | +6,8 % |
| 5 ani | −99,5 % | +63,7 % | −163,2 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q2 2026 · 30 iun. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 0 ≈ | 0 | 106,2 mii | 4,7 mii | 2,2 mii | 11,1 mii | 161 | 152 |
| Costul vânzărilor | 547 | -79 | 18,2 mii | 937 | 477 | 1,6 mii | 763 | 53 |
| Profit brut | -547 | 79 | 88,0 mii | 3,7 mii | 1,7 mii | 9,5 mii | -602 | 99 |
| Cercetare și dezvoltare | 2,0 mil | 2,3 mil | 1,7 mil | 1,9 mil | 2,0 mil | 2,1 mil | 1,7 mil | 1,9 mil |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 1,0 mil | 2,3 mil | 1,5 mil | 1,8 mil | 795,3 mii | 2,2 mil | 593,2 mii | 2,5 mil |
| Profit operațional | -3,0 mil | -4,6 mil | -3,2 mil | -3,7 mil | -2,8 mil | -4,3 mil | -2,3 mil | -4,4 mil |
| Amortizare și depreciere | 1,2 mil ≈ | 1,2 mil | 1,2 mil | 1,2 mil ≈ | 1,2 mil ≈ | 1,2 mil | 1,2 mil | 1,2 mil ≈ |
| Cheltuieli cu dobânzile | 264,6 mii | 184,4 mii | 180,4 mii | 178,0 mii | 176,6 mii | 176,9 mii | 176,9 mii | 200,2 mii |
| Profit înainte de impozit | -3,7 mil | -4,7 mil | -3,3 mil | -4,1 mil | -2,9 mil | -4,5 mil | -2,5 mil | -4,6 mil |
| Profit net | -3,7 mil | -4,7 mil | -3,3 mil | -4,1 mil | -2,9 mil | -4,5 mil | -2,5 mil | -4,6 mil |
| EPS diluat | -1,64 | -1,62 ≈ | -1,04 | -0,99 | -0,64 | -0,86 ≈ | -0,41 | -0,62 |
| Flux de numerar operațional | -1,5 mil ≈ | -864,2 mii | -1,2 mil | -1,4 mil ≈ | -1,2 mil ≈ | -855,0 mii | -983,4 mii | -1,4 mil ≈ |
| Investiții (capex) | 10,1 mii ≈ | 908 | 33,6 mii | -7,7 mii ≈ | 10,1 mii ≈ | -1,5 mii | 8,5 mii | 5,8 mii ≈ |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 77,7 mii | 11,7 mii | 16,6 mii | 594,6 mii | 3,5 mil | 122,1 mii | 20,7 mii | 124,2 mii |
| Venituri an/an | −69,0 % | −84,9 % | +41,2 % | +3.489,7 % | +492,0 % | −96,5 % | −83,0 % | +499,0 % |
| Profit net | -1,3 mil | -1,6 mil | -1,5 mil | -3,9 mil | -14,0 mil | -13,8 mil | -14,9 mil | -14,8 mil |
| Profit net an/an | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil |
| EPS diluat | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | -3,36 | -7,82 | -3,46 |
| EPS diluat an/an | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil |
| netă % | -1.722,3 % | -13.479,7 % | -8.758,2 % | -654,0 % | -398,0 % | -11.277,0 % | -71.702,3 % | -11.897,0 % |
| Flux de numerar liber | -1,0 mil | -911,1 mii | -499,6 mii | -1,4 mil | -3,7 mil | -4,8 mil | -5,8 mil | -4,6 mil |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2025 · 31 dec. 2025
- Numerar
- 417,4 mii USD
- Datorie financiară
- indisponibil USD
- Datorie netă
- indisponibil USD
- Capitaluri proprii
- 7,6 mil USD
- Active totale
- 20,9 mil USD
- Datorie / capitaluri
- indisponibil
- Lichiditate curentă
- 1,06x
- ROE
- -128,0 %
- ROA
- -59,5 %
- Marja FCF
- -3.744,7 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 16,6 mii | 594,6 mii | 3,5 mil | 122,1 mii | 20,7 mii | 124,2 mii | SEC (XBRL)· 30 mar. 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 11,3 mii | 184,2 mii | 2,1 mil | 375,8 mii | 52,6 mii | 21,2 mii | SEC (XBRL)· 30 mar. 2026verificat |
| Profit brut | 5,3 mii | 410,4 mii | 1,4 mil | -253,7 mii | -31,9 mii | 102,9 mii | SEC (XBRL)· 30 mar. 2026verificat |
| Cercetare și dezvoltare | 389 | 1,9 mil | 6,8 mil | 7,3 mil | 8,4 mil | 7,7 mil | SEC (XBRL)· 30 mar. 2026verificat |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 1,4 mil | 2,4 mil | 8,5 mil | 5,6 mil | 5,4 mil | 6,3 mil | SEC (XBRL)· 30 mar. 2026verificat |
| Profit operațional | -1,4 mil | -3,9 mil | -14,0 mil | -13,2 mil | -13,8 mil | -14,0 mil | SEC (XBRL)· 30 mar. 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | 14,7 mii | 2,0 mil | 4,8 mil | 4,9 mil | 4,8 mil | 4,8 mil | SEC (XBRL)· 30 mar. 2026verificat |
| EBITDA | -1,4 mil ≈ | -1,8 mil ≈ | -9,1 mil ≈ | -8,3 mil ≈ | -9,0 mil ≈ | -9,2 mil ≈ | SEC (XBRL)· 30 mar. 2026derivat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 10,7 mii | 18,7 mii | 53,5 mii | 144,2 mii | 616,5 mii | 711,9 mii | SEC (XBRL)· 30 mar. 2026verificat |
| Profit înainte de impozit | -10,2 mii | -21,2 mii | -14,0 mil | -13,8 mil | -14,9 mil | -14,8 mil | SEC (XBRL)· 30 mar. 2026verificat |
| Impozit pe profit | 0 | — | 0 | 800 | 800 | 800 | SEC (XBRL)· 30 mar. 2026verificat |
| Profit net | -1,5 mil | -3,9 mil | -14,0 mil | -13,8 mil | -14,9 mil | -14,8 mil | SEC (XBRL)· 30 mar. 2026verificat |
| EPS diluat | — | — | — | -3,36 | -7,82 | -3,46 | SEC (XBRL)· 30 mar. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | — | — | — | 4,1 mil | 1,9 mil | 4,3 mil | SEC (XBRL)· 30 mar. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2023
- 4,1 mil
- 2024
- 1,9 mil
- 2025
- 4,3 mil
SEC (XBRL)· 30 mar. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 22,2 mii | 1,8 mil | 1,9 mil | 1,9 mil | 3,9 mil | 417,4 mii | SEC (XBRL)· 30 mar. 2026verificat |
| Creanțe | 0 | 0 | 201,5 mii | 455 | 56 | 22 | SEC (XBRL)· 30 mar. 2026verificat |
| Stocuri | 0 | 0 | 595,2 mii | 167,6 mii | 143,8 mii | 295,6 mii | SEC (XBRL)· 30 mar. 2026verificat |
| Active curente | 76,4 mii | 2,2 mil | 2,8 mil | 2,5 mil | 4,3 mil | 1,1 mil | SEC (XBRL)· 30 mar. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 3,2 mii | 1,2 mil | 1,4 mil | 876,6 mii | 559,6 mii | 343,3 mii | SEC (XBRL)· 30 mar. 2026verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 180,6 mii | 37,3 mil | 32,8 mil | 28,3 mil | 23,7 mil | 19,2 mil | SEC (XBRL)· 30 mar. 2026verificat |
| Active totale | 260,3 mii | 40,8 mil | 37,1 mil | 31,8 mil | 28,8 mil | 20,9 mil | SEC (XBRL)· 30 mar. 2026verificat |
| Datorii comerciale | 145,6 mii | — | — | — | — | — | SEC (XBRL)· 30 mar. 2021verificat |
| Datorii curente | 1,1 mil | 30,6 mil | 2,5 mil | 1,3 mil | 4,0 mil | 1,1 mil | SEC (XBRL)· 30 mar. 2026verificat |
| Datorii totale | 1,1 mil | 30,6 mil | 2,5 mil | 7,4 mil | 13,3 mil | 13,3 mil | SEC (XBRL)· 30 mar. 2026verificat |
| Capital propriu | -838,3 mii | 10,2 mil † | 34,6 mil † | 24,4 mil † | 15,5 mil † | 7,6 mil † | SEC (XBRL)· 30 mar. 2026verificat |
† capitalurile proprii ale acționarilor societății-mamă: în acești ani emitentul nu mai raportează totalul inclusiv interesele minoritare.
- 2023
- 28,3 mil
- 2024
- 23,7 mil
- 2025
- 19,2 mil
SEC (XBRL)· 30 mar. 2026verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | -499,6 mii | -1,2 mil | -3,0 mil | -4,7 mil | -5,8 mil | -4,6 mil | SEC (XBRL)· 30 mar. 2026verificat |
| Investiții (capex) | 0 | 143,8 mii | 633,8 mii | 93,0 mii | 21,3 mii | 34,6 mii | SEC (XBRL)· 30 mar. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | -499,6 mii ≈ | -1,4 mil ≈ | -3,7 mil ≈ | -4,8 mil ≈ | -5,8 mil ≈ | -4,6 mil ≈ | SEC (XBRL)· 30 mar. 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | -7,2 mii | -180,5 mii | -630,2 mii | -101,5 mii | -125,3 mii | -2,2 mii | SEC (XBRL)· 30 mar. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | 120,0 mii | 3,2 mil | 3,9 mil | 4,9 mil | 8,0 mil | 1,0 mil | SEC (XBRL)· 30 mar. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
- 2023
- -101,5 mii
- 2024
- -125,3 mii
- 2025
- -2,2 mii
SEC (XBRL)· 30 mar. 2026verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
4 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
- metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
04 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 5,4 mil USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
72 % · Date insuficiente
Interval de valoare estimat
indisponibil — nicio metodă de evaluare nu a putut fi calculată
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)indisponibil · lipsește datoria netă: trecerea de la EV la capitaluri nu se poate face (datoria lipsă nu e zero)
- Colegi: EV/Venitindisponibil · lipsește datoria netă: trecerea de la EV la capitaluri nu se poate face (datoria lipsă nu e zero)
- Colegi: EV/EBITDAindisponibil · lipsește datoria netă: trecerea de la EV la capitaluri nu se poate face (datoria lipsă nu e zero)
nicio metodă de evaluare nu a putut fi calculată
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Date insuficiente
Poarta de dovezi minime: metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| Marja brută · Calitate | 78,7 % | 97 (pe interval fix) | 15 % |
| Marja EBIT · Calitate | -101.210,2 % | 0 (față de colegi) | 12 % |
| Marja FCF · Calitate | -33.046,9 % | 0 (pe interval fix) | 12 % |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | -67,2 % | 0 (pe interval fix) | 24 % |
| Creșterea cifrei de afaceri (an/an) · Creștere | 499,0 % | 100 (față de colegi) | 12 % |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 0,1x | 0 (pe interval fix) | 9 % |
| EV/Venit · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randament FCF · Evaluare | -83,4 % | 0 (pe interval fix) | 18 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie· parțial0/100 · 1/2 factori cu valoare
- Creștere33/100 · 2/2 factori cu valoare
- Calitate37/100 · 3/3 factori cu valoare
- Randamente· parțialindisponibil · 0/1 factori cu valoare
- Evaluare· parțial0/100 · 1/2 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
AINOS, INC. (AIMD). Ultimul exercițiu complet: 2025; date până la 2026-06-30.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 124,2 mii USD în 2025; creștere an/an 499,0 %; marjă netă -106 283,3 %; ROE -196,3 %.
Evaluarea nu poate fi calculată din datele disponibile.
Date insuficiente pentru un verdict (metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1).
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- Marja brută: 78,7 %
- Creșterea cifrei de afaceri (an/an): 499,0 %
Ce o infirmă
- Marja EBIT: -101 210,2 %
- Marja FCF: -33 046,9 %
- CAGR venituri 3 ani: -67,2 %
- Lichiditatea curentă: 0,1x
- Randament FCF: -83,4 %
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): Datorie netă / EBITDA, EV/Venit, Randamentul distribuirilor către acționari.
Față de mediana verticalei
Computer Peripheral Equipment, NEC (SIC 3577) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 17 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PANWPalo Alto Networks, Inc. | 284,7 mld | 870,1 | 1,7 % | 2,7 % | +24,5 % | +83 % / +136 % |
| FTNTFortinet, Inc. | 95,1 mld | 42,1 | 153,1 % | 29,0 % | +14,2 % | +59 % / +146 % |
| LOGILogitech International S.A. | 14,2 mld | 18,1 | 38,2 % | 16,4 % | +6,3 % | −11 % / +14 % |
| CRSRCorsair Gaming, Inc. | 1,4 mld | 41,4 | 5,8 % | 2,5 % | +11,9 % | +104 % / +3 % |
| EVLVEvolv Technologies Holdings, Inc. | 871,2 mil | — | -4,9 % | -3,0 % | +40,5 % | −25 % / +20 % |
| MITKMitek Systems, Inc. | 861,4 mil | 40,7 | 9,2 % | 11,4 % | +4,4 % | +115 % / +69 % |
| SSYSStratasys Ltd. | 587,3 mil | — | -12,7 % | -18,9 % | −3,7 % | −22 % / −38 % |
| IMMRImmersion Corporation | 237,8 mil | 21,6 | 3,5 % | 0,6 % | +11,2 % | +1 % / +10 % |
| RDCMRadcom Ltd. | 168,7 mil | 14,3 | 11,4 % | 16,8 % | +17,2 % | −22 % / +29 % |
| XRXXerox Holdings Corp | 155,0 mil | — | -128,0 % | -11,9 % | +12,9 % | −58 % / −92 % |
| MYNDMynd.ai, Inc. | 126,0 mil | — | -995,5 % | -32,2 % | −37,2 % | −56 % / −97 % |
| INVEInve Technologies, Inc. | 64,0 mil | — | -10,9 % | -62,9 % | −19,3 % | −22 % / −62 % |
| TACTTransact Technologies Inc | 54,4 mil | — | -1,3 % | -0,8 % | +18,7 % | +19 % / −22 % |
| LINKInterlink Electronics, Inc | 52,3 mil | — | -10,5 % | -7,9 % | +1,8 % | −8 % / −39 % |
| WETHWetouch Technology Inc. | 11,6 mil | 1,2 | 6,0 % | 17,6 % | +6,8 % | −57 % / indisponibil |
| AIMDAinos, Inc. | 5,4 mil | — | -196,3 % | -106.283,3 % | +499,0 % | −78 % / −95 % |
| VTIXVirtuix Holdings Inc. | — | — | — | -543,2 % | +18,4 % | indisponibil / indisponibil |
| YIBOPlanet Image International Limited | — | — | -14,4 % | -5,3 % | +3,6 % | +5 % / indisponibil |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru AIMD din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
| 3 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
| 5 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Pe scurt
Ainos este o companie cu două platforme, care dezvoltă senzorul de miros AI Nose, bazat pe inteligență artificială, și imunoterapia VELDONA®. Compania se află în faza timpurie de comercializare a AI Nose în industrie, iar veniturile au rămas foarte mici, în timp ce pierderile operaționale rămân mari, cu o poziție de numerar tensionată, de ordinul a 1 și 2 milioane de dolari.
SWOT
Puncte tari
- Platforma AI Nose are un volum mare de date proprii din implementări industriale, pe care compania le folosește pentru a îmbunătăți modelele 3.
- Compania a obținut un contract comercial industrial pe mai mulți ani, cu un client din ambalarea semiconductorilor 1.
- Structura operațională externalizează producția și concentrează cercetarea în Taiwan, ceea ce reduce costurile fixe 1.
Puncte slabe
- Veniturile sunt foarte mici față de cheltuielile operaționale, iar pierderile continuă 12.
- Datoriile curente au crescut mult în 2026, iar capitalul disponibil este limitat în raport cu obligațiile 2.
- Compania are un număr redus de angajați și depinde de finanțări externe pentru a-și continua programele 1.
Oportunități
- Dacă pilotele din robotică și din infrastructura spitalicească se transformă în contracte comerciale, veniturile ar putea crește 13.
- Parteneriatele de licențiere pentru VELDONA® ar putea aduce finanțare fără a consuma numerar propriu 1.
- Modelul de servicii SmellTech-as-a-Service ar putea genera venituri recurente după instalarea hardware-ului 3.
Amenințări
- Dependența de terți pentru componente poate întârzia implementările și poate crește costurile 2.
- Dificultatea de a obține finanțare pe termeni acceptabili ar putea limita activitatea și dezvoltarea produselor 1.
- Dispozitivele și aplicațiile medicale necesită aprobări care pot întârzia sau limita comercializarea 1.
Riscuri
- Lipsa veniturilor semnificativeridicat
Compania nu a generat încă venituri suficiente pentru a acoperi costurile operaționale, iar profitabilitatea nu este previzibilă 1.
- Necesitatea de finanțare suplimentarăridicat
Dacă finanțarea nu poate fi obținută la termeni acceptabili, programele de dezvoltare ar putea fi reduse sau oprite 1.
- Îndatorare crescutăridicat
Creșterea bruscă a datoriilor curente în primul semestru din 2026 poate limita flexibilitatea financiară 2.
- Aprovizionare cu componentemediu
Întreruperile în lanțul de aprovizionare pot întârzia implementările și pot majora costurile 2.
- Reglementare și certificaremediu
Aprobările pentru dispozitive și produse medicale sau radio pot întârzia comercializarea în mai multe țări 1.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Dacă pilotele din semiconductori și robotică se transformă în contracte comerciale extinse, veniturile AI Nose ar putea crește rapid față de nivelul actual.
- Volumul mare de date din implementări ar putea îmbunătăți performanța modelului și ar putea consolida poziția platformei.
- Parteneriatele de licențiere pentru VELDONA® ar putea aduce venituri fără a necesita finanțare suplimentară semnificativă.
Ce ar strica teza
- Veniturile au rămas foarte mici, iar pierderile operaționale mari ar putea continua dacă adoptarea comercială întârzie.
- Creșterea datoriilor curente și limitarea capitalului disponibil ar putea forța diluări sau restructurări.
- Dependența de parteneri și de aprobări reglementare ar putea încetini întregul plan de comercializare.
De urmărit
- Veniturile din al doilea semestru din 2026 și conversia pilotelor în contracte2026
- Evoluția datoriilor curente și a numerarului disponibilQ3 2026
- Progresul contractelor industriale și al parteneriatelor de licențiere VELDONA®2027
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Afacerea
Ainos, Inc., înființată în Texas în 1984, își concentrează activitatea pe platforma AI Nose, un sistem electronic de olfacție care transformă semnalele de miros și compuși organici volatili în date structurate, numite Smell ID, folosind matrice de senzori de gaz și un model de inteligență artificială numit smell language model. Compania a pornit din aplicații medicale de tip point-of-care și s-a extins spre medii industriale, precum fabricarea semiconductorilor, robotica și fabricarea inteligentă 1. Paralel, dezvoltă VELDONA®, o formulare de interferon oral în doze mici, cu studii clinice în Taiwan, iar fabricarea este externalizată, iar cercetarea și operațiunile sunt concentrate în Taiwan 1.
În exercițiul financiar 2025, veniturile au fost de doar 124.157 dolari, aproape toate din AI Nose, iar pierderea operațională a fost de 13.990.408 dolari 1. Compania avea 41 de angajați cu normă întreagă la 31 decembrie 2025 1. Modelul de afaceri combină hardware AI Nose cu servicii recurente, în special abonamente de tip SmellTech-as-a-Service, anunțate în comunicatul din august 2026 3.
Segmente
VELDONA® (interferon oral în doze mici)
VELDONA® include candidați pentru verucile orale la pacienți HIV-pozitivi, sindromul Sjögren și stomatita cronică felină, cu studii clinice în Taiwan. Compania intenționează să caute parteneri de licențiere, iar produsul pentru animale de companie a fost lansat în Taiwan, cu vânzări limitate 1.
Piața în context
AI Nose se poziționează pe piața senzorilor de mediu și a detecției compușilor volatili, unde aplicațiile industriale din semiconductori, robotică și infrastructură spitalicească sunt în stadiu de pilot sau de primă comandă comercială 13. Dimensiunea pieței nu este cuantificată în sursele primite, iar adoptarea depinde de conversia pilotelor în contracte mai mari.
Pe piața terapiilor imune, VELDONA® concurează în nișe rare și autoimune, unde datele clinice și parteneriatele definesc valoarea. Sursele nu oferă cifre de piață pentru aceste nișe, așa că evaluarea rămâne calitativă.
Poziția concurențială
Sursele primite nu identifică explicit concurenții direcți ai AI Nose sau ai VELDONA®. Compania menționează parteneri și distribuitori, precum Inabata și Topco Scientific, dar aceștia sunt parteneri comerciali, nu concurenți 1.
Concurența este descrisă în raport ca o presiune generală: întârzierile sau dezvoltările tehnologice ale concurenților pot afecta așteptările de rezultate, iar consolidarea din industrie este un factor menționat 1.
- Parteneri de distribuție și integrare din Asia (Inabata, Topco Scientific)
Menționați în raport ca parteneri comerciali pentru comercializarea produselor, nu ca concurenți direcți.
- Producători de senzori de gaz (ca categorie)
Sursele menționează senzorii de gaz convenționali ca diferiți de AI Nose, prin caracterul conectat și antrenabil al platformei 1.
- Companii cu platforme de senzori industriali
Sursele nu numesc concurenți specifici din această categorie, iar identificarea lor nu poate fi făcută pe baza documentelor.
- Alte terapii cu interferon și imunoterapie
Sursele menționează concurența generală din domeniul terapiilor imune, fără a numi companii cu tickere.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
Nicio știre în arhiva noastră în ultimele 180 de zile.
Depuneri SEC
- Raport curent16 oct. 2026Modificarea statutului · Alte evenimente · Situații financiare și anexe
- Raport curent28 sept. 2026Acord material · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport curent03 aug. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial03 aug. 2026
- Raport curent10 iul. 2026Item 4.01 · Situații financiare și anexe
- Raport curent09 iul. 2026Obligație financiară nouă · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial13 mai 2026
- Raport curent13 mai 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport anual30 mar. 2026
- Raport curent30 mar. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2025-12-31 · SEC / Ainos, Inc. · 30 mar. 2026
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-06-30 · SEC / Ainos, Inc. · 03 aug. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / Ainos, Inc. · 03 aug. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.