olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
Palo Alto Networks, Inc. PANW
Computer Peripheral Equipment, NEC · SIC 3577 · Verticală: Computer Peripheral Equipment, NEC (SIC 3577)
Palo Alto Networks este un furnizor global de securitate cibernetică bazat pe inteligență artificială, cu sediul în Santa Clara, California. În anul fiscal 2026 veniturile totale au atins 11,5 miliarde de dolari, o creștere de 24%, iar în trimestrul patru fiscal 2026 veniturile au crescut cu 34%. Ghidajul pentru anul fiscal 2027 indică o creștere a veniturilor de 23% până la 24%.
La închiderea din 03 nov. 2026, acțiunea Palo Alto Networks, Inc. (PANW) costa 350,20 USD (−0,43 % într-o zi), cu capitalizare 286,5 mld USD, P/E 875,5 pe un EPS diluat de 0,40 USD în ultimele 12 luni, beta 1,22, interval pe 52 de săptămâni 141,67–419,91 USD. Ultimul trimestru raportat (T4 2026): venituri de 3,4 mld USD (+34,5 % an/an), profit net de -282,0 mil USD (−211,0 % an/an), EPS diluat -0,34 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 41,8
- slab (30–45)
- Bollinger (20, 2)
- 327,60 – 424,00
- în jumătatea de jos a benzii · %B 0,23 · lățimea benzii 25,7 %
- SMA 50 / 200
- 372,01 / 271,45
- tendință mixtă
- MACD (12, 26, 9)
- -3,75 / -1,10
- MACD sub semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | −13,2 % | −2,0 % | −11,2 pp | — |
| 3 luni | −4,4 % | −2,2 % | −2,2 pp | — |
| 6 luni | +90,3 % | +4,3 % | +86,1 pp | — |
| De la început de an | +90,1 % | +10,6 % | +79,6 pp | — |
| 1 an | +59,7 % | +10,5 % | +49,3 pp | −19,6 % |
| 3 ani | +187,6 % | +73,7 % | +113,9 pp | −9,4 % |
| 5 ani | +325,5 % | +61,7 % | +263,8 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q4 2026 · 31 iul. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 2,1 mld | 2,3 mld | 2,3 mld | 2,5 mld | 2,5 mld | 2,6 mld | 3,0 mld | 3,4 mld |
| Costul vânzărilor | 554,0 mil | 599,0 mil | 619,0 mil | 679,0 mil | 638,0 mil | 685,0 mil | 974,0 mil | 1,1 mld |
| Profit brut | 1,6 mld | 1,7 mld | 1,7 mld | 1,9 mld | 1,8 mld | 1,9 mld | 2,0 mld | 2,3 mld |
| Cercetare și dezvoltare | 481,0 mil | 505,0 mil | 494,0 mil | 504,0 mil | 528,0 mil | 511,0 mil | 734,0 mil | 779,0 mil |
| Profit operațional | 286,0 mil | 241,0 mil | 219,0 mil | 497,0 mil | 309,0 mil | 397,0 mil | -183,0 mil | 172,0 mil |
| Amortizare și depreciere | 84,0 mil | 87,0 mil ≈ | 88,0 mil ≈ | 84,0 mil | 89,0 mil | 91,0 mil ≈ | 334,0 mil ≈ | 341,0 mil |
| Cheltuieli cu dobânzile | 1,0 mil | 1,0 mil | 1,0 mil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profit înainte de impozit | 368,0 mil | 325,0 mil | 311,0 mil | 592,0 mil | 412,0 mil | 549,0 mil | -156,0 mil | -269,0 mil |
| Impozit pe profit | 17,0 mil | 58,0 mil | 49,0 mil | 338,0 mil | 78,0 mil | 117,0 mil | 21,0 mil | 13,0 mil |
| Profit net | 351,0 mil | 267,0 mil | 262,0 mil | 254,0 mil | 334,0 mil | 432,0 mil | -177,0 mil | -282,0 mil |
| EPS diluat | 0,49 | 0,38 | 0,37 | 0,36 ≈ | 0,47 | 0,61 | -0,22 | -0,34 ≈ |
| Flux de numerar operațional | 1,5 mld | 557,0 mil ≈ | 628,0 mil ≈ | 1,0 mld | 1,8 mld | 554,0 mil ≈ | 871,0 mil ≈ | 1,4 mld |
| Investiții (capex) | 44,0 mil | 48,0 mil ≈ | 68,0 mil ≈ | 87,0 mil | 84,0 mil | 170,0 mil ≈ | 83,0 mil ≈ | 103,0 mil |
| Răscumpărări de acțiuni | 0 | 0 ≈ | 0 ≈ | 0 | — | — | — | 0 |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
P/E-ul de azi e la percentila 93 din propriul istoric de 15 trimestre (min 41,3, mediană 107,1, max 1.116,2; doar trimestrele cu profit).
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 2,9 mld | 3,4 mld | 4,3 mld | 5,5 mld | 6,9 mld | 8,0 mld | 9,2 mld | 11,5 mld |
| Venituri an/an | +27,6 % | +17,5 % | +24,9 % | +29,3 % | +25,3 % | +16,5 % | +14,9 % | +24,5 % |
| Profit net | -81,9 mil | -267,0 mil | -498,9 mil | -267,0 mil | 439,7 mil | 2,6 mld | 1,1 mld | 307,0 mil |
| Profit net an/an | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | +486,3 % | −56,0 % | −72,9 % |
| EPS diluat | -0,87 | -2,76 | -1,73 | -0,90 | 0,64 | 3,64 | 1,60 | 0,40 |
| EPS diluat an/an | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | +468,8 % | −56,0 % | −75,0 % |
| netă % | -2,8 % | -7,8 % | -11,7 % | -4,9 % | 6,4 % | 32,1 % | 12,3 % | 2,7 % |
| Flux de numerar liber | 924,4 mil | 821,3 mil | 1,4 mld | 1,8 mld | 2,6 mld | 3,1 mld | 3,5 mld | 4,1 mld |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2026 · 31 iul. 2026
- Numerar
- 2,5 mld USD
- Datorie financiară
- indisponibil USD
- Datorie netă
- indisponibil USD
- Capitaluri proprii
- 27,5 mld USD
- Active totale
- 48,5 mld USD
- Datorie / capitaluri
- indisponibil
- Lichiditate curentă
- 0,87x
- ROE
- 1,7 %
- ROA
- 0,9 %
- Marja FCF
- 35,8 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 4,3 mld | 5,5 mld | 6,9 mld | 8,0 mld | 9,2 mld | 11,5 mld | SEC (XBRL)· 10 sept. 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 1,3 mld | 1,7 mld | 1,9 mld | 2,1 mld | 2,5 mld | 3,4 mld | SEC (XBRL)· 10 sept. 2026verificat |
| Profit brut | 3,0 mld | 3,8 mld | 5,0 mld | 6,0 mld | 6,8 mld | 8,1 mld | SEC (XBRL)· 10 sept. 2026verificat |
| Cercetare și dezvoltare | 1,1 mld | 1,4 mld | 1,6 mld | 1,8 mld | 2,0 mld | 2,6 mld | SEC (XBRL)· 10 sept. 2026verificat |
| Profit operațional | -304,1 mil | -188,8 mil | 387,3 mil | 684,0 mil | 1,2 mld | 695,0 mil | SEC (XBRL)· 10 sept. 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | 260,4 mil | 282,6 mil | 282,2 mil | 284,0 mil | 343,0 mil | 855,0 mil | SEC (XBRL)· 10 sept. 2026verificat |
| EBITDA | -43,7 mil ≈ | 93,8 mil ≈ | 669,5 mil ≈ | 968,0 mil ≈ | 1,6 mld ≈ | 1,6 mld ≈ | SEC (XBRL)· 10 sept. 2026derivat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 163,3 mil | 27,4 mil | 27,2 mil | 8,3 mil | 3,0 mil | 0 | SEC (XBRL)· 10 sept. 2026verificat |
| Profit înainte de impozit | -465,0 mil | -207,2 mil | 566,3 mil | 988,0 mil | 1,6 mld | 536,0 mil | SEC (XBRL)· 10 sept. 2026verificat |
| Impozit pe profit | 33,9 mil | 59,8 mil | 126,6 mil | -1,6 mld | 462,0 mil | 229,0 mil | SEC (XBRL)· 10 sept. 2026verificat |
| Profit net | -498,9 mil | -267,0 mil | 439,7 mil | 2,6 mld | 1,1 mld | 307,0 mil | SEC (XBRL)· 10 sept. 2026verificat |
| EPS diluat | -1,73 | -0,90 | 0,64 | 3,64 | 1,60 | 0,40 | SEC (XBRL)· 10 sept. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 289,1 mil | 295,6 mil | 684,5 mil | 708,0 mil | 709,0 mil | 764,0 mil | SEC (XBRL)· 10 sept. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2024
- 708,0 mil
- 2025
- 709,0 mil
- 2026
- 764,0 mil
SEC (XBRL)· 10 sept. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 1,9 mld | 2,1 mld | 1,1 mld | 1,5 mld | 2,3 mld | 2,5 mld | SEC (XBRL)· 10 sept. 2026verificat |
| Creanțe | 1,2 mld | 2,1 mld | 2,5 mld | 2,6 mld | 3,0 mld | 3,6 mld | SEC (XBRL)· 10 sept. 2026verificat |
| Stocuri | — | — | — | 115,9 mil | 113,0 mil | 117,0 mil | SEC (XBRL)· 10 sept. 2026verificat |
| Active curente | 4,6 mld | 6,4 mld | 6,0 mld | 6,8 mld | 7,5 mld | 8,6 mld | SEC (XBRL)· 10 sept. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 318,4 mil | 357,8 mil | 354,5 mil | 361,1 mil | 387,0 mil | 523,0 mil | SEC (XBRL)· 10 sept. 2026verificat |
| Fond comercial | 2,7 mld | 2,7 mld | 2,9 mld | 3,4 mld | 4,6 mld | 22,0 mld | SEC (XBRL)· 10 sept. 2026verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 498,6 mil | 384,5 mil | 315,4 mil | 374,9 mil | 763,0 mil | 7,0 mld | SEC (XBRL)· 10 sept. 2026verificat |
| Active totale | 10,2 mld | 12,3 mld | 14,5 mld | 20,0 mld | 23,6 mld | 48,5 mld | SEC (XBRL)· 10 sept. 2026verificat |
| Datorii comerciale | 56,9 mil | 128,0 mil | 132,3 mil | 116,3 mil | 232,0 mil | 290,0 mil | SEC (XBRL)· 10 sept. 2026verificat |
| Datorie pe termen lung | 3,2 mld | 3,7 mld | 2,0 mld | — | — | — | SEC (XBRL)· 01 sept. 2023verificat |
| Datorii curente | 5,1 mld | 8,3 mld | 7,7 mld | 7,7 mld | 8,0 mld | 9,9 mld | SEC (XBRL)· 10 sept. 2026verificat |
| Datorii totale | 9,5 mld | 12,0 mld | 12,8 mld | 14,8 mld | 15,8 mld | 21,0 mld | SEC (XBRL)· 10 sept. 2026verificat |
| Capital propriu | 634,5 mil | 210,0 mil | 1,7 mld | 5,2 mld † | 7,8 mld † | 27,5 mld † | SEC (XBRL)· 10 sept. 2026verificat |
| Acțiuni în circulație la sfârșitul exercițiului | — | — | 308,6 mil | 325,6 mil | 668,9 mil | — | SEC (XBRL)· 21 mai 2025verificat |
† capitalurile proprii ale acționarilor societății-mamă: în acești ani emitentul nu mai raportează totalul inclusiv interesele minoritare.
- 2024
- 374,9 mil
- 2025
- 763,0 mil
- 2026
- 7,0 mld
SEC (XBRL)· 10 sept. 2026verificat
- 2024
- 325,6 mil
- 2025
- 668,9 mil
- 2026
- —
SEC (XBRL)· 21 mai 2025verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 1,5 mld | 2,0 mld | 2,8 mld | 3,3 mld | 3,7 mld | 4,6 mld | SEC (XBRL)· 10 sept. 2026verificat |
| Investiții (capex) | 116,0 mil | 192,8 mil | 146,3 mil | 157,0 mil | 247,0 mil | 440,0 mil | SEC (XBRL)· 10 sept. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | 1,4 mld ≈ | 1,8 mld ≈ | 2,6 mld ≈ | 3,1 mld ≈ | 3,5 mld ≈ | 4,1 mld ≈ | SEC (XBRL)· 10 sept. 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | -1,5 mld | -933,4 mil | -2,0 mld | -1,5 mld | -2,2 mld | -3,1 mld | SEC (XBRL)· 10 sept. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | -1,1 mld | -806,6 mil | -1,7 mld | -1,3 mld | -779,0 mil | -1,2 mld | SEC (XBRL)· 10 sept. 2026verificat |
| Răscumpărări de acțiuni | 1,2 mld | 892,3 mil | 272,7 mil | 567,0 mil | 0 | 1,0 mld | SEC (XBRL)· 10 sept. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
- 2024
- -1,5 mld
- 2025
- -2,2 mld
- 2026
- -3,1 mld
SEC (XBRL)· 10 sept. 2026verificat
- 2024
- -1,3 mld
- 2025
- -779,0 mil
- 2026
- -1,2 mld
SEC (XBRL)· 10 sept. 2026verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
4 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
- metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
03 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 286,5 mld USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
77 % · Date insuficiente
Interval de valoare estimat
indisponibil — nicio metodă de evaluare nu a putut fi calculată
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)indisponibil · lipsește datoria netă: trecerea de la EV la capitaluri nu se poate face (datoria lipsă nu e zero)
- Colegi: EV/Venitindisponibil · lipsește datoria netă: trecerea de la EV la capitaluri nu se poate face (datoria lipsă nu e zero)
- Colegi: EV/EBITDAindisponibil · lipsește datoria netă: trecerea de la EV la capitaluri nu se poate face (datoria lipsă nu e zero)
nicio metodă de evaluare nu a putut fi calculată
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Date insuficiente
Poarta de dovezi minime: metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| Marja brută · Calitate | 70,4 % | 76 (pe interval fix) | 14 % |
| Marja EBIT · Calitate | 6,1 % | 69 (față de colegi) | 11 % |
| Marja FCF · Calitate | 35,8 % | 100 (pe interval fix) | 11 % |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | 18,5 % | 74 (pe interval fix) | 22 % |
| Creșterea cifrei de afaceri (an/an) · Creștere | 24,5 % | 88 (față de colegi) | 11 % |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 0,9x | 4 (pe interval fix) | 8 % |
| EV/Venit · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randament FCF · Evaluare | 1,4 % | 29 (pe interval fix) | 17 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | 0,3 % | 39 (pe interval fix) | 6 % |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie· parțial4/100 · 1/2 factori cu valoare
- Creștere79/100 · 2/2 factori cu valoare
- Calitate81/100 · 3/3 factori cu valoare
- Randamente39/100 · 1/1 factori cu valoare
- Evaluare· parțial29/100 · 1/2 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Ultimul exercițiu complet: 2026; date până la 2026-07-31.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 11,5 mld USD în 2026; creștere an/an 24,5 %; marjă netă 2,7 %; ROE 1,7 %.
Evaluarea nu poate fi calculată din datele disponibile.
Date insuficiente pentru un verdict (metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1).
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- Marja brută: 70,4 %
- Marja FCF: 35,8 %
- CAGR venituri 3 ani: 18,5 %
- Creșterea cifrei de afaceri (an/an): 24,5 %
Ce o infirmă
- Lichiditatea curentă: 0,9x
- Randament FCF: 1,4 %
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): Datorie netă / EBITDA, EV/Venit.
Față de mediana verticalei
Computer Peripheral Equipment, NEC (SIC 3577) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 17 firme
Banda de mărime nu s-a aplicat: ar fi rămas prea puține firme; verticala conține și firme mult mai mici sau mai mari.
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PANWPalo Alto Networks, Inc. | 286,5 mld | 875,5 | 1,7 % | 2,7 % | +24,5 % | +60 % / +188 % |
| FTNTFortinet, Inc. | 94,1 mld | 41,6 | 153,1 % | 29,0 % | +14,2 % | +58 % / +144 % |
| LOGILogitech International S.A. | 13,2 mld | 16,7 | 38,2 % | 16,4 % | +6,3 % | −18 % / +6 % |
| CRSRCorsair Gaming, Inc. | 1,4 mld | 41,4 | 5,8 % | 2,5 % | +11,9 % | +104 % / +3 % |
| EVLVEvolv Technologies Holdings, Inc. | 871,2 mil | — | -4,9 % | -3,0 % | +40,5 % | −25 % / +20 % |
| MITKMitek Systems, Inc. | 861,4 mil | 40,7 | 9,2 % | 11,4 % | +4,4 % | +115 % / +69 % |
| SSYSStratasys Ltd. | 587,3 mil | — | -12,7 % | -18,9 % | −3,7 % | −22 % / −38 % |
| IMMRImmersion Corporation | 237,8 mil | 21,6 | 3,5 % | 0,6 % | +11,2 % | +1 % / +10 % |
| RDCMRadcom Ltd. | 168,7 mil | 14,3 | 11,4 % | 16,8 % | +17,2 % | −22 % / +29 % |
| XRXXerox Holdings Corp | 155,0 mil | — | -128,0 % | -11,9 % | +12,9 % | −58 % / −92 % |
| MYNDMynd.ai, Inc. | 126,0 mil | — | -995,5 % | -32,2 % | −37,2 % | −56 % / −97 % |
| INVEInve Technologies, Inc. | 64,0 mil | — | -10,9 % | -62,9 % | −19,3 % | −22 % / −62 % |
| TACTTransact Technologies Inc | 54,4 mil | — | -1,3 % | -0,8 % | +18,7 % | +19 % / −22 % |
| LINKInterlink Electronics, Inc | 52,3 mil | — | -10,5 % | -7,9 % | +1,8 % | −8 % / −39 % |
| WETHWetouch Technology Inc. | 11,6 mil | 1,2 | 6,0 % | 17,6 % | +6,8 % | −57 % / indisponibil |
| AIMDAinos, Inc. | 5,4 mil | — | -196,3 % | -106.283,3 % | +499,0 % | −65 % / −95 % |
| YIBOPlanet Image International Limited | — | — | -14,4 % | -5,3 % | +3,6 % | +5 % / indisponibil |
| VTIXVirtuix Holdings Inc. | — | — | — | -543,2 % | +18,4 % | indisponibil / indisponibil |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru PANW din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | 214,72 Randament total -39 % · Pe an -39 % | 377,87 Randament total 8 % · Pe an 8 % | 566,80 Randament total 62 % · Pe an 62 % |
| 3 ani | 254,69 Randament total -27 % · Pe an -10 % | 499,73 Randament total 43 % · Pe an 13 % | 816,19 Randament total 133 % · Pe an 33 % |
| 5 ani | 302,10 Randament total -14 % · Pe an -3 % | 660,89 Randament total 89 % · Pe an 14 % | 1.175,32 Randament total 236 % · Pe an 27 % |
- P/E la ieșire± 124,93
- Marja netă± 87,45
- Creșterea anuală a veniturilor± 65,22
- Diluare anuală± 7,35
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Pe scurt
Palo Alto Networks este un furnizor global de securitate cibernetică bazat pe inteligență artificială, cu sediul în Santa Clara, California. În anul fiscal 2026 veniturile totale au atins 11,5 miliarde de dolari 1, o creștere de 24% 1, iar în trimestrul patru fiscal 2026 veniturile au crescut cu 34% 2. Ghidajul pentru anul fiscal 2027 indică o creștere a veniturilor de 23% până la 24% 2.
SWOT
Puncte tari
- Compania are o platformă integrată care acoperă rețeaua, cloud-ul, operațiunile de securitate și identitatea, ceea ce răspunde tendinței de consolidare a furnizorilor 1.
- Veniturile recurente și creșterea ARR-ului din securitatea de nouă generație oferă o bază de venituri previzibilă 2.
- Compania are o bază largă de clienți din industrii variate, inclusiv din majoritatea companiilor mari din lume 1.
Puncte slabe
- Creșterea rapidă, inclusiv prin achiziții, cere eforturi mari în sisteme, procese și controale interne 1.
- Profitul GAAP a fost sub pragul rezultatelor ajustate în ultimul trimestru, ceea ce arată diferențe semnificative între cifrele raportate 2.
- Compania depinde de parteneri de fabricație și de surse limitate pentru produsele hardware 1.
Oportunități
- Adoptarea AI și nevoia de securitate pentru agenți și aplicații AI pot extinde piața adresabilă a companiei 1.
- Achizițiile recente pot consolida platformele Cortex și Idira, dacă integrarea decurge conform planului 2.
- Ținta de marjă a fluxului de numerar ajustat în anul fiscal 2028 poate susține o creștere a profitabilității, dacă obiectivele sunt atinse 2.
Amenințări
Riscuri
- Concurența intensăridicat
Compania se confruntă cu concurență din partea unor furnizori cu resurse mari, iar consolidarea pieței poate favoriza rivali cu platforme mai largi 1.
- Integrarea achizițiilorridicat
Achizițiile precum CyberArk pot aduce obligații neprevăzute, pot distrage atenția managementului și pot să nu producă beneficiile așteptate 1.
- Incidente de securitate și defecte de produsridicat
Un defect sau un incident major de securitate ar putea afecta reputația, cererea și rezultatele financiare 1.
- Dependența de canalul de distribuțiemediu
Vânzările se bazează pe distribuitori și revânzători, iar problemele acestora pot limita distribuția produselor 1.
- Riscuri legate de reglementări și comerț internaționalmediu
Restricțiile de export, sancțiunile și regulile de protecție a datelor pot crește costurile sau limita accesul pe anumite piețe 1.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Creșterea rapidă a veniturilor și a ARR-ului din securitatea de nouă generație, combinată cu ghidajul pentru anul fiscal 2027, ar putea indica o cerere susținută pentru platforma companiei 12.
- Strategia de platformizare răspunde tendinței clienților de a reduce numărul furnizorilor, ceea ce poate consolida poziția companiei în timp 1.
- Dacă adoptarea AI continuă să ridice prioritatea securității cibernetice, compania ar putea beneficia de cererea pentru securitatea agenților și a aplicațiilor AI 2.
De urmărit
- Rezultatele primului trimestru fiscal 2027 față de ghidajul ARR-ului și al veniturilorQ1 2027
- Integrarea CyberArk și impactul ei asupra marjelor și a numărului de angajați2027
- Progresul spre ținta de ARR de 20 de miliarde în anul fiscal 20302027
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Afacerea
Platforma Network & AI Security include SASE (Prisma Access și Prisma SD-WAN), firewall-uri de nouă generație, servicii de securitate livrate din cloud și Prisma AIRS, o platformă de securitate pentru agenții și aplicațiile AI 1. Platforma Cortex acoperă operațiunile de securitate, securitatea în cloud și observabilitatea, prin Chronosphere 1. Platforma Idira, dedicată securității identităților, acoperă identitățile umane, non-umane și ale agenților AI 1.
Segmente
Network & AI Security
Acest segment reunește SASE, firewall-urile ML-Powered NGFW și serviciile de securitate livrate din cloud. Firewall-urile hardware și software rulează sistemul PAN-OS și acoperă de la birouri mici până la centre de date mari 1. Prisma AIRS extinde portofoliul către securitatea aplicațiilor și agenților AI 1.
Cortex
Platforma Cortex include Cortex XSIAM, Cortex XDR, Cortex XSOAR, Cortex Xpanse și Cortex Cloud, o soluție CNAPP cu CDR 1. Odată cu integrarea Chronosphere, segmentul acoperă și observabilitatea și gestionarea volumelor mari de date 1.
Idira
Idira unifică gestionarea accesului, a accesului privilegiat și a guvernanței identităților, cu accent pe principiul privilegiului minim 1. Compania notează că o parte din veniturile sale provine din licențe on-premise pentru anumite produse de securitate a identității, ca urmare a achiziției CyberArk 1.
Piața în context
Compania operează pe piața securității cibernetice, unde clienții tind să consolideze furnizorii, iar cei care oferă platforme extinse pot fi favorizați 1. Compania notează că nu există încă o definiție unanim acceptată a pieței securității identității 1. Veniturile recurente din abonamente și suport au crescut în anul fiscal 2026, iar ARR-ul din securitatea de nouă generație a ajuns la 9,10 miliarde de dolari la finalul trimestrului patru 2.
Cererea este influențată și de adoptarea AI, pe care compania o prezintă drept un factor care ridică securitatea cibernetică în topul priorităților CIO 2. Totuși, condițiile economice și geopolitice incerte, inclusiv restricțiile tehnologice, pot prelungi ciclurile de vânzare și pot reduce durata contractelor 1.
Tendințe
- Consolidarea furnizorilor de securitatevânt din spate
Clienții tind să își reducă numărul de produse punctuale și să aleagă platforme integrate, ceea ce poate favoriza compania dacă portofoliul său acoperă nevoile clienților 1.
- Adoptarea AI și agenții AImixt
Dezvoltarea AI creează cerere pentru securitatea agenților și a aplicațiilor AI, dar aduce și riscuri noi, precum utilizarea abuzivă a agenților ca o nouă clasă de identități 1.
- Concurența din partea furnizorilor de cloud și AIvânt din față
Furnizorii de infrastructură cloud și companiile de AI oferă tot mai mult capabilități native de securitate și observabilitate, care concurează direct cu ofertele companiei 1.
- Incertitudinea economică și geopoliticăvânt din față
Tensiunile geopolitice, sancțiunile și restricțiile de export pot încetini vânzările, prelungi ciclurile de decizie și crește costurile componentelor 1.
Poziția concurențială
Compania declară că se confruntă cu o concurență intensă și că nu are neapărat resursele financiare sau de alt tip necesare pentru a-și menține poziția 1. Riscul este accentuat de tendința clienților de a consolida furnizorii în favoarea celor cu platforme mai largi 1.
Concurenții includ furnizorii de cloud și de AI care oferă securitate nativă, precum și firme specializate în SIEM, identitate, SASE sau protecție endpoint 1. Compania subliniază că cele mai multe dintre aceste servicii sunt integrate în platformele sale, dar concurența rămâne intensă 1.
- Furnizori de cloud și de AI cu capabilități native de securitate
Concurență directă, menționată în factorii de risc ai companiei 1.
- Furnizori de SIEM și de securitate a endpoint-urilor
Concurează cu platforma Cortex în operațiunile de securitate 1.
- Furnizori de SASE și de SD-WAN
Concurează cu Prisma Access și Prisma SD-WAN 1.
- Furnizori de securitate a identității
Concurează cu platforma Idira, într-o piață cu definiție încă incertă 1.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
- Government Linux Servers Targeted With SysGoRAT and Suspected AI-Generated ScriptsThe Hacker News · 02 nov. 2026 · EN
- The humans burning out on AI's cyber frontlinesAxios · 30 oct. 2026 · EN
- Suspected Chinese attackers built a custom PHP2Shell exploit and rooted 25 serversThe Register · 29 oct. 2026 · EN
- Attackers Exploit PHP2Shell Flaws in Internet-Exposed Palo Alto Networks Management InterfacesThe Hacker News · 29 oct. 2026 · EN
- CISA confirms PHP2Shell under attack as researchers clock successful exploitsThe Register · 27 oct. 2026 · EN
- Уолл-стрит закрылась в минусе в пятницу, Dow Jones потерял 1,2%Interfax Russia (RU) · 26 oct. 2026 · RU
- Hackers Breach Enterprise Firewalls and VPNs, Exposing Over 70,000 CredentialsThe Hacker News · 23 oct. 2026 · EN
- Why AI Compute Comes in Rectangles — Erik Bernhardsson, Modal CEOLatent Space Newsletter · 22 oct. 2026 · EN
- Why AI Compute Comes in Rectangles — Erik Bernhardsson, Modal CEOLatent Space Newsletter · 22 oct. 2026 · EN
- Legal encounters may offer overlooked opportunities for suicide prevention, analysis suggestsPhys.org · 22 oct. 2026 · EN
- PHP2Shell | Panică mondială și ghidul complet de patch - Critic AradSurge — Google News · 22 oct. 2026 · RO
- Palo Alto's firewall OS has been under attack from multiple ransomware groups since JuneThe Register · 20 oct. 2026 · EN
- Qilin and INC Ransomware Groups Exploit Palo Alto Networks Flaw to Bypass MFAThe Hacker News · 20 oct. 2026 · EN
- Уолл-стрит закрылась в минусе в пятницуInterfax Russia (RU) · 19 oct. 2026 · RU
- BeyondTrust Remote Support Zero-Day Continues Trend of Exploited Edge BugsDark Reading · 16 oct. 2026 · EN
- Palo Alto Networks Patches PAN-OS Zero-Day Exploited for Remote Code ExecutionSecurityWeek · 15 oct. 2026 · EN
- Palo Alto Networks Patches PAN-OS Authenticated RCE Flaw Amid Active ExploitationThe Hacker News · 15 oct. 2026 · EN
- Palo Alto Networks warns of PAN-OS RCE flaw exploited in attacksBleepingComputer · 14 oct. 2026 · EN
- 9 Best AI Gateways in 2026: Bifrost, Portkey, LiteLLM, Kong and 5 More RankedMarkTechPost (Asia AI) · 14 oct. 2026 · EN
- All In On Cybersecurity : The Choice Between Palo Alto Networks or Crowdstrike Not DifficultSurge — GDELT DOC · 30 sept. 2026 · RO
Depuneri SEC
- Convocare AGA (proxy)27 oct. 2026
- Raport anual10 sept. 2026
- Raport curent01 sept. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent21 aug. 2026Schimbări în conducere · Modificarea statutului · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial03 iun. 2026
- Raport curent02 iun. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent13 apr. 2026Acord material · Obligație financiară nouă · Situații financiare și anexe
- Raport curent23 mar. 2026Alte evenimente
- Raport curent11 mar. 2026Alte evenimente · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial18 feb. 2026
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2026-07-31 · SEC / Palo Alto Networks, Inc. · 10 sept. 2026
- [2] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / Palo Alto Networks, Inc. · 01 sept. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.