olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
INVE Technologies, Inc. INVE
Computer Peripheral Equipment, NEC · SIC 3577 · Verticală: Computer Peripheral Equipment, NEC (SIC 3577)
INVE Technologies este un producător specializat de dispozitive RFID și Bluetooth Low Energy, care creează identități digitale pentru produse din sănătate, logistică și ambalaje inteligente. Compania a ajuns la o cifră de afaceri de 21,5 milioane USD în 2025 și a anunțat în 2026 o tranzacție de vânzare a activității IoT, ceea ce ar putea schimba fundamental profilul companiei.
Analiza AI e posibil depășită: au apărut depuneri noi după sursele ei (vezi secțiunea «Analiză AI»).
La închiderea din 04 nov. 2026, acțiunea INVE Technologies, Inc. (INVE) costa 2,64 USD (−0,38 % într-o zi), cu capitalizare 64,0 mil USD, beta 0,74, interval pe 52 de săptămâni 2,22–5,29 USD. Ultimul trimestru raportat (T2 2026): venituri de 5,7 mil USD (+12,7 % an/an), profit net de -4,7 mil USD, EPS diluat -0,20 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 55,3
- puternic (55–70)
- Bollinger (20, 2)
- 2,12 – 2,94
- în jumătatea de sus a benzii · %B 0,64 · lățimea benzii 32,1 %
- SMA 50 / 200
- 2,55 / 3,22
- tendință mixtă
- MACD (12, 26, 9)
- 0,06 / 0,04
- MACD peste semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | +12,3 % | −2,0 % | +14,3 pp | — |
| 3 luni | +1,5 % | −2,2 % | +3,7 pp | — |
| 6 luni | −50,1 % | +4,3 % | −54,4 pp | — |
| De la început de an | −31,2 % | +10,6 % | −41,8 pp | — |
| 1 an | −28,8 % | +10,5 % | −39,3 pp | −13,0 % |
| 3 ani | −56,9 % | +73,7 % | −130,6 pp | +4,5 % |
| 5 ani | −89,3 % | +61,7 % | −151,0 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q2 2026 · 30 iun. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 6,5 mil | 6,7 mil | 5,3 mil | 5,0 mil | 5,0 mil | 6,2 mil | 7,4 mil | 5,7 mil |
| Costul vânzărilor | 6,3 mil | 7,7 mil | 5,1 mil | 5,5 mil | 4,5 mil | 5,1 mil | 6,1 mil | 4,8 mil |
| Profit brut | 238,0 mii | -995,0 mii | 132,0 mii | -474,0 mii | 534,0 mii | 1,1 mil | 1,3 mil | 916,0 mii |
| Cercetare și dezvoltare | 1,1 mil | 922,0 mii | 787,0 mii | 890,0 mii | 828,0 mii | 773,0 mii | 1,0 mil | 950,0 mii |
| Profit operațional | -9,6 mil | -6,6 mil | -5,5 mil | -6,4 mil | -5,6 mil | -4,7 mil | -4,2 mil | -5,5 mil |
| Amortizare și depreciere | 652,0 mii ≈ | 694,0 mii | 491,0 mii | 489,0 mii ≈ | 532,0 mii ≈ | 514,0 mii | 541,0 mii | 564,0 mii ≈ |
| Profit înainte de impozit | -9,0 mil | -4,5 mil | -4,8 mil | -5,9 mil | -4,3 mil | -3,3 mil | -3,4 mil | -4,6 mil |
| Impozit pe profit | 360,0 mii | -271,0 mii | 3,0 mii | 105,0 mii | -847,0 mii | 471,0 mii | 5,0 mii | 12,0 mii |
| Profit net | 85,9 mil | -355,0 mii | -4,8 mil | -6,0 mil | -3,5 mil | -3,7 mil | -3,4 mil | -4,7 mil |
| EPS diluat | 3,62 | -0,01 ≈ | -0,21 | -0,26 | -0,15 | -0,16 ≈ | -0,15 | -0,20 |
| Flux de numerar operațional | -7,2 mil ≈ | -5,9 mil | -3,3 mil | -3,6 mil ≈ | -2,9 mil ≈ | 3,0 mil | -2,8 mil | -4,4 mil ≈ |
| Investiții (capex) | 506,0 mii ≈ | 620,0 mii | 301,0 mii | 252,0 mii ≈ | 352,0 mii ≈ | 203,0 mii | 882,0 mii | 707,0 mii ≈ |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ⚠ 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 78,1 mil | 83,8 mil | 86,9 mil | 103,8 mil | 112,9 mil | 43,4 mil | 26,6 mil | 21,5 mil |
| Venituri an/an | +29,8 % | +7,2 % | +3,8 % | +19,4 % | +8,8 % | — | −38,7 % | −19,3 % |
| Profit net | -4,7 mil | -1,2 mil | -5,1 mil | 1.620,0 mld | -392,0 mld | -5,5 mil | 74,8 mil | -18,0 mil |
| Profit net an/an | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | −124,2 % | — | indisponibil | −124,1 % |
| EPS diluat | -0,35 | -0,13 | -0,34 | 0,02 | -0,07 | -0,29 | 3,14 | -0,79 |
| EPS diluat an/an | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | −450,0 % | — | indisponibil | −125,2 % |
| netă % | -6,0 % | -1,4 % | -5,9 % | 1.561.159,9 % | -347.163,8 % | -12,6 % | 281,0 % | -83,8 % |
| Flux de numerar liber | -6,5 mil | 138,0 mii | -3,3 mil | -859,0 mii | -11,7 mil | -3,1 mil | -16,9 mil | -7,8 mil |
Seria se rupe înainte de 2023: anii de dinainte vin din rapoartele originale ale emitentului de atunci, anii de după dintr-o depunere ulterioară care a retratat perimetrul (separare, operațiuni întrerupte). Variația an/an peste ruptură nu se afișează.
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2025 · 31 dec. 2025
- Numerar
- 128,6 mil USD
- Datorie financiară
- indisponibil USD
- Datorie netă
- indisponibil USD
- Capitaluri proprii
- 140,7 mil USD
- Active totale
- 151,3 mil USD
- Datorie / capitaluri
- indisponibil
- Lichiditate curentă
- 15,19x
- ROE
- -12,2 %
- ROA
- -11,4 %
- Marja FCF
- -36,4 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 86,9 mil | 103,8 mil | 112,9 mil | 43,4 mil | 26,6 mil | 21,5 mil | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 53,2 mil | 66,7 mil | 72,0 mil | 37,4 mil | 26,3 mil | 20,2 mil | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat |
| Profit brut | 33,7 mil | 37,1 mil | 40,9 mil | 6,0 mil | 340,0 mii | 1,3 mil | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat |
| Cercetare și dezvoltare | 9,8 mil | 8,7 mil | 9,9 mil | 4,4 mil | 3,9 mil | 3,3 mil | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat |
| Profit operațional | -3,4 mil | -1,3 mil | -333,0 mii | -13,5 mil | -28,0 mil | -22,1 mil | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | 3,3 mil | 2,0 mil | 2,3 mil | 2,7 mil | 2,9 mil | 2,0 mil | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat |
| EBITDA | -135,0 mii ≈ | 624,0 mii ≈ | 1,9 mil ≈ | -10,8 mil ≈ | -25,1 mil ≈ | -20,1 mil ≈ | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026derivat |
| Profit înainte de impozit | -5,0 mil | 1,6 mil | -291,0 mii | -13,8 mil | -25,8 mil | -18,3 mil | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat |
| Impozit pe profit | 73,0 mii | 28,0 mii | 101,0 mii | 65,0 mii | 90,0 mii | -268,0 mii | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat |
| Profit net | -5,1 mil | 1.620,0 mld | -392,0 mld | -5,5 mil | 74,8 mil | -18,0 mil | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat |
| EPS diluat | -0,34 | 0,02 | -0,07 | -0,29 | 3,14 | -0,79 | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 18,0 mil | 22,3 mil | 22,7 mil | 23,1 mil | 23,6 mil | 23,8 mil | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2023
- 23,1 mil
- 2024
- 23,6 mil
- 2025
- 23,8 mil
SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 11,4 mil | 28,6 mil | 16,7 mil | 23,3 mil | 135,6 mil | 128,6 mil | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat |
| Creanțe | 18,9 mil | 20,0 mil | 24,8 mil | 7,2 mil | 4,2 mil | 4,1 mil | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat |
| Stocuri | 20,3 mil | 19,9 mil | 29,0 mil | 12,6 mil | 7,5 mil | 7,4 mil | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat |
| Active curente | 53,4 mil | 72,7 mil | 75,1 mil | 79,5 mil | 152,8 mil | 142,7 mil | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 2,8 mil | 4,1 mil | 6,7 mil | 8,5 mil | 7,7 mil | 7,3 mil | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat |
| Fond comercial | 10,3 mil | 10,3 mil | 10,2 mil | 10,2 mil | — | — | SEC (XBRL)· 15 mar. 2024verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 7,6 mil | 6,4 mil | 5,3 mil | 4,3 mil | — | — | SEC (XBRL)· 15 mar. 2024verificat |
| Active totale | 78,7 mil | 96,7 mil | 102,8 mil | 109,7 mil | 163,2 mil | 151,3 mil | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat |
| Datorii comerciale | 11,0 mil | 10,5 mil | 15,2 mil | 5,4 mil | 2,7 mil | 3,6 mil | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat |
| Datorie pe termen scurt | 20,1 mil | — | — | 9,9 mil | 0 | — | SEC (XBRL)· 17 mar. 2025verificat |
| Datorii curente | 41,6 mil | 20,8 mil | 23,4 mil | 30,8 mil | 8,0 mil | 9,4 mil | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat |
| Datorii totale | 44,5 mil | 22,2 mil | 27,4 mil | 35,5 mil | 9,2 mil | 10,6 mil | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat |
| Capital propriu | 34,2 mil | 74,5 mil † | 75,4 mil † | 74,3 mil † | 154,1 mil † | 140,7 mil † | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat |
† capitalurile proprii ale acționarilor societății-mamă: în acești ani emitentul nu mai raportează totalul inclusiv interesele minoritare.
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | -1,8 mil | 1,2 mil | -7,8 mil | 1,2 mil | -15,4 mil | -6,7 mil | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat |
| Investiții (capex) | 1,6 mil | 2,1 mil | 3,9 mil | 4,3 mil | 1,5 mil | 1,1 mil | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | -3,3 mil ≈ | -859,0 mii ≈ | -11,7 mil ≈ | -3,1 mil ≈ | -16,9 mil ≈ | -7,8 mil ≈ | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | -1,6 mil | -1,5 mil | -3,9 mil | -4,2 mil | 141,5 mil | -810,0 mii | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | 4,9 mil | 19,3 mil | -1,0 mil | 10,1 mil | -13,6 mil | -431,0 mii | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat |
| Răscumpărări de acțiuni | — | — | — | — | 1,9 mil | — | SEC (XBRL)· 17 mar. 2025verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
- 2023
- -4,2 mil
- 2024
- 141,5 mil
- 2025
- -810,0 mii
SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat
- 2023
- 10,1 mil
- 2024
- -13,6 mil
- 2025
- -431,0 mii
SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
4 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
- metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
04 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 64,0 mil USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
72 % · Date insuficiente
Interval de valoare estimat
indisponibil — nicio metodă de evaluare nu a putut fi calculată
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)indisponibil · lipsesc date de intrare
- Colegi: EV/Venitindisponibil · lipsește datoria netă: trecerea de la EV la capitaluri nu se poate face (datoria lipsă nu e zero)
- Colegi: EV/EBITDAindisponibil · lipsește datoria netă: trecerea de la EV la capitaluri nu se poate face (datoria lipsă nu e zero)
nicio metodă de evaluare nu a putut fi calculată
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Date insuficiente
Poarta de dovezi minime: metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| Marja brută · Calitate | 15,9 % | 0 (pe interval fix) | 15 % |
| Marja EBIT · Calitate | -82,4 % | 13 (față de colegi) | 12 % |
| Marja FCF · Calitate | -37,9 % | 0 (pe interval fix) | 12 % |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | -42,5 % | 0 (pe interval fix) | 24 % |
| Creșterea cifrei de afaceri (an/an) · Creștere | -19,3 % | 6 (față de colegi) | 12 % |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 20,3x | 100 (pe interval fix) | 9 % |
| EV/Venit · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randament FCF · Evaluare | -14,4 % | 0 (pe interval fix) | 18 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie· parțial100/100 · 1/2 factori cu valoare
- Creștere2/100 · 2/2 factori cu valoare
- Calitate4/100 · 3/3 factori cu valoare
- Randamente· parțialindisponibil · 0/1 factori cu valoare
- Evaluare· parțial0/100 · 1/2 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
INVE TECHNOLOGIES, INC. (INVE). Ultimul exercițiu complet: 2025; date până la 2026-06-30.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 21,5 mil USD în 2025; creștere an/an -19,3 %; marjă netă -62,9 %; ROE -10,9 %.
Evaluarea nu poate fi calculată din datele disponibile.
Date insuficiente pentru un verdict (metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1).
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- Lichiditatea curentă: 20,3x
Ce o infirmă
- Marja brută: 15,9 %
- Marja EBIT: -82,4 %
- Marja FCF: -37,9 %
- CAGR venituri 3 ani: -42,5 %
- Creșterea cifrei de afaceri (an/an): -19,3 %
- Randament FCF: -14,4 %
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): Datorie netă / EBITDA, EV/Venit, Randamentul distribuirilor către acționari.
Față de mediana verticalei
Computer Peripheral Equipment, NEC (SIC 3577) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 17 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PANWPalo Alto Networks, Inc. | 286,5 mld | 875,5 | 1,7 % | 2,7 % | +24,5 % | +84 % / +137 % |
| FTNTFortinet, Inc. | 94,1 mld | 41,6 | 153,1 % | 29,0 % | +14,2 % | +58 % / +144 % |
| LOGILogitech International S.A. | 13,2 mld | 16,7 | 38,2 % | 16,4 % | +6,3 % | −18 % / +6 % |
| CRSRCorsair Gaming, Inc. | 1,4 mld | 41,4 | 5,8 % | 2,5 % | +11,9 % | +104 % / +3 % |
| EVLVEvolv Technologies Holdings, Inc. | 871,2 mil | — | -4,9 % | -3,0 % | +40,5 % | −25 % / +20 % |
| MITKMitek Systems, Inc. | 861,4 mil | 40,7 | 9,2 % | 11,4 % | +4,4 % | +115 % / +69 % |
| SSYSStratasys Ltd. | 587,3 mil | — | -12,7 % | -18,9 % | −3,7 % | −22 % / −38 % |
| IMMRImmersion Corporation | 237,8 mil | 21,6 | 3,5 % | 0,6 % | +11,2 % | +1 % / +10 % |
| RDCMRadcom Ltd. | 168,7 mil | 14,3 | 11,4 % | 16,8 % | +17,2 % | −22 % / +29 % |
| XRXXerox Holdings Corp | 155,0 mil | — | -128,0 % | -11,9 % | +12,9 % | −58 % / −92 % |
| MYNDMynd.ai, Inc. | 126,0 mil | — | -995,5 % | -32,2 % | −37,2 % | −56 % / −97 % |
| INVEInve Technologies, Inc. | 64,0 mil | — | -10,9 % | -62,9 % | −19,3 % | −29 % / −57 % |
| TACTTransact Technologies Inc | 54,4 mil | — | -1,3 % | -0,8 % | +18,7 % | +19 % / −22 % |
| LINKInterlink Electronics, Inc | 52,3 mil | — | -10,5 % | -7,9 % | +1,8 % | −8 % / −39 % |
| WETHWetouch Technology Inc. | 11,6 mil | 1,2 | 6,0 % | 17,6 % | +6,8 % | −57 % / indisponibil |
| AIMDAinos, Inc. | 5,4 mil | — | -196,3 % | -106.283,3 % | +499,0 % | −65 % / −95 % |
| YIBOPlanet Image International Limited | — | — | -14,4 % | -5,3 % | +3,6 % | +5 % / indisponibil |
| VTIXVirtuix Holdings Inc. | — | — | — | -543,2 % | +18,4 % | indisponibil / indisponibil |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru INVE din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
| 3 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
| 5 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 21 oct. 2026; de atunci au apărut 8-K (30 oct. 2026 · rezultate).
Pe scurt
INVE Technologies este un producător specializat de dispozitive RFID și Bluetooth Low Energy, care creează identități digitale pentru produse din sănătate, logistică și ambalaje inteligente. Compania a ajuns la o cifră de afaceri de 21,5 milioane USD în 2025 și a anunțat în 2026 o tranzacție de vânzare a activității IoT, ceea ce ar putea schimba fundamental profilul companiei.
SWOT
Puncte tari
- Portofoliu de brevete și proiectare rapidă a prototipurilor, cu echipe de cercetare în Germania și Asia de Sud-Est 1.
- Bilanț cu lichiditate ridicată după vânzarea activității de securitate și după tranzacțiile din 2026 23.
- Relații strânse cu producătorii de cipuri și capacitate de producție concentrată într-o singură fabrică modernă 1.
Puncte slabe
- Venituri reduse și pierderi operaționale în activitatea continuată, cu marje brute foarte mici 1.
- Dependență de câțiva clienți mari, iar pierderea unuia dintre ei are impact major asupra cifrei de afaceri 1.
- Număr mic de angajați și dependență de personal cheie, cu risc de pierdere către concurenți 1.
Oportunități
- Extinderea în sănătate, consumer și BLE, precum și noile reglementări privind pașaportul digital ar putea genera cerere nouă 1.
- Strategia de achiziții de afaceri SaaS de conformitate ar putea deschide un nou model de afaceri dacă tranzacțiile reușesc 2.
- Programul de răscumpărare de acțiuni ar putea susține valoarea acțiunii și transmite capital acționarilor 3.
Amenințări
- Presiunea prețurilor din partea concurenților cu costuri mici, în special din China, ar putea reduce marjele în continuare 1.
- Tarifele și schimbările de politică comercială ar putea crește costurile importului și ale lanțului de aprovizionare 1.
- Riscul ca tranzacția cu Trackonomy să nu fie finalizată în condițiile anunțate ar putea afecta planul companiei 2.
Riscuri
- Eșecul tranzacției de vânzare a activității IoTridicat
Tranzacția depinde de aprobarea acționarilor și de alte condiții; dacă nu se finalizează, planul de transformare ar putea fi afectat 2.
- Utilizarea fondurilor și riscul achizițiilormediu
Destinația fondurilor și achizițiile viitoare pot să nu aducă randament, iar acționarii pot dezaproba utilizarea lor 1.
- Tarife și riscul de transbordaremediu
Dacă produsele ar fi considerate transbordări, tarifele mai mari ar putea reduce semnificativ marjele 1.
- Pierderi operaționale persistenteridicat
Pierderile din activitatea continuată ar putea continua până la creșterea semnificativă a veniturilor 1.
- Concentrarea cliențilormediu
Dependența de câțiva clienți mari face ca reducerea comenzilor unuia dintre ei să afecteze puternic rezultatele 1.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Dacă tranzacția se finalizează și compania returnează capital, valoarea rămasă ar putea fi mai clar vizibilă pentru acționari 23.
- Ieșirea din activitățile cu marjă mică și închiderea fabricii din Singapore ar putea îmbunătăți marjele dacă volumul crește 1.
- Lichiditatea ridicată ar putea finanța achiziții strategice fără presiune imediată asupra bilanțului 3.
Ce ar strica teza
- Veniturile trimestriale preliminare sunt mici, iar profitabilitatea ar putea rămâne fragilă dacă vânzările nu cresc 3.
- Planul de achiziții de software de conformitate este neconfirmat, iar execuția ar putea fi dificilă 2.
- Concurența din Asia cu prețuri mici ar putea continua să apese asupra marjelor din RFID 1.
De urmărit
- Finalizarea tranzacției de vânzare a activității IoT către Trackonomy2026
- Rezultatele financiare finale ale trimestrului al treilea și cifra de afaceri a noii companiiQ3 2026
- Rezultatul ofertei publice de răscumpărare și prețul final acceptatQ4 2026
- Noul nume al companiei și primele achiziții de afaceri SaaSnext 10-K
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 21 oct. 2026; de atunci au apărut 8-K (30 oct. 2026 · rezultate).
Afacerea
INVE Technologies, Inc. (Nasdaq: INVE), cunoscută și ca Identiv, proiectează, produce și vinde inlay-uri, etichete și tag-uri RFID și BLE, care pot fi atașate sau integrate în obiecte fizice. Compania oferă identitate digitală, urmărire, autentificare și interacțiune cu consumatorii, iar dispozitivele sale sunt integrate în peste un miliard și jumătate de aplicații la nivel global 1. Sediul central este în Santa Ana, California, iar producția este concentrată în Thailanda 1.
Începând cu 6 septembrie 2024, compania a vândut activitatea de securitate fizică pentru 143,9 milioane USD în numerar, rămânând cu un singur segment, IoT Business 1. Veniturile continuate sunt însă mici, astfel încât compania raportează pierderi din operațiunile continuate până la creșterea substanțială a vânzărilor 1.
În iunie 2026, compania a convenit să vândă activitatea IoT către Trackonomy Systems, Inc., în schimbul a 50,0 milioane USD în acțiuni preferențiale și 25,0 milioane USD numerar 2. Tranzacția a fost închisă, potrivit raportului trimestrial preliminar, la 15 septembrie 2026 3. Restul companiei intenționează să se orienteze spre soluții de inteligență artificială fizică prin achiziția de afaceri SaaS de conformitate 2.
Segmente
IoT Business (activitatea continuată până la tranzacția cu Trackonomy)
Segmentul IoT dezvoltă inlay-uri, tag-uri și etichete specializate pentru sănătate, logistică, ambalaje inteligente și alte piețe cu valoare ridicată, inclusiv consumabile pentru dispozitive medicale și sticle de vin 1. Veniturile au scăzut în 2025 din cauza ieșirii din afaceri cu marjă mică și a reducerii vânzărilor către cel mai mare client 1.
Plan de dezvoltare Perform, Accelerate, Transform
Strategia cuprinde optimizarea afacerii de canal, trei inițiative de creștere în sănătate, consumer și BLE, precum și componenta de achiziții, care a devenit centrală după tranzacția din 2026 12. Compania a raportat că realizează un procent important din clienții săi prin parteneri de canal 1.
Piața în context
Piața RFID este considerată emergentă, cu un potențial de sute de miliarde de unități pe termen lung, pe măsură ce costurile scad și adoptarea crește în aproape toate sectoarele 1. Adoptarea poate dura de la șase luni la câțiva ani, în special în industriile reglementate precum sănătatea 1.
Creșterea capacității globale de producție a adus presiuni de preț asupra concurenților, iar compania a ieșit din afaceri cu marjă mică 1. Dacă cererea nu ține pasul cu capacitatea nouă, prețurile și marjele ar putea rămâne sub presiune 1.
Tendințe
- Digitalizarea și extinderea IoTvânt din spate
Cererea pentru identificare digitală a produselor crește odată cu IoT, securitatea împotriva contrafacerii și trasabilitatea lanțului de aprovizionare 1.
- Regulamentul european al pașaportului digital al produsuluivânt din spate
Autoritățile UE pregătesc reglementări privind pașaportul digital al produsului, care ar putea sprijini cererea pentru etichete inteligente în logistică și ambalaje 1.
- Politica comercială și tarifelevânt din față
Tarifele SUA și schimbările de politică comercială afectează costurile importului din Thailanda, unde este expusă circa 15% din afacere 1.
- Comportamentul clienților din sănătatemixt
Sănătatea adoptă tehnologia mai lent, dar oferă marje mai mari dacă integrarea reușește, ceea ce compania urmărește ca prioritate 1.
Poziția concurențială
Concurența în RFID a crescut, în special din China, iar mulți concurenți vând la prețuri scăzute pentru a câștiga cotă de piață 1. Compania a răspuns ieșind din segmentele cu marjă mică, ceea ce a redus volumul dar a îmbunătățit profitabilitatea 1.
Diferențierea companiei se bazează pe proiectare specializată a antenelor, produse complexe cu mai multe componente și relațiile cu producătorii de cipuri 1. Aceste avantaje ar putea rămâne relevante dacă proiectele complexe se dezvoltă ca în trecut 1.
- Producători de RFID din China
Companii intrate recent pe piață care vând la prețuri mici și extind capacitatea de producție 1.
- Contract manufacturers și furnizori de capacitate RFID
Numărul producătorilor pe contract și capacitatea de fabricație au crescut semnificativ, ceea ce poate apăsa asupra prețurilor 1.
- Furnizori de cipuri RFID și BLE
Parteneri strategici ai companiei, dar și posibili concurenți pe măsură ce integrează mai mult în produsele finale 1.
- Trackonomy Systems, Inc.
Cumpărătorul activității IoT, care urmează să devină principalul deținător al tehnologiei și al mărcii Identiv 2.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
Nicio știre în arhiva noastră în ultimele 180 de zile.
Depuneri SEC
- Raport curent30 oct. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent21 oct. 2026Rezultate financiare · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport curent18 sept. 2026Schimbări în conducere
- Raport curent16 sept. 2026Achiziție sau vânzare de active · Modificarea statutului · Vot al acționarilor · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport curent24 aug. 2026Alte evenimente · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial13 aug. 2026
- Raport curent12 aug. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent05 aug. 2026Schimbări în conducere
- Raport curent27 iul. 2026Alte evenimente
- Raport curent24 iun. 2026Acord material · Informare publică (Reg FD) · Alte evenimente · Situații financiare și anexe
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2025-12-31 · SEC / INVE Technologies, Inc. · 26 mar. 2026
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-06-30 · SEC / INVE Technologies, Inc. · 13 aug. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / INVE Technologies, Inc. · 21 oct. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.