olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
The Gorman-Rupp Company GRC
Pumps & Pumping Equipment · SIC 3561 · Verticală: Pumps & Pumping Equipment (SIC 3561)
Gorman-Rupp proiectează, fabrică și comercializează pompe și sisteme de pompare pentru apă, ape uzate, construcții, industrie, protecție la incendiu și HVAC. În 2026 compania a raportat vânzări la un nivel record în trimestrul al treilea, pe fondul unei cereri larg răspândite și al unor marje în creștere.
La închiderea din 05 nov. 2026, acțiunea The Gorman-Rupp Company (GRC) costa 68,09 USD (−7,79 % într-o zi), cu capitalizare 1,8 mld USD, P/E 24,3 pe un EPS diluat de 2,80 USD în ultimele 12 luni, randament al dividendului 1,01 %, beta 1,13, interval pe 52 de săptămâni 43,56–91,74 USD. Ultimul trimestru raportat (T3 2026): venituri de 193,3 mil USD (+11,8 % an/an), profit net de 22,7 mil USD (+100,2 % an/an), EPS diluat 0,86 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 36,3
- slab (30–45)
- Bollinger (20, 2)
- 69,71 – 76,61
- sub banda inferioară · %B -0,24 · lățimea benzii 9,4 %
- SMA 50 / 200
- 74,03 / 72,94
- tendință mixtă
- MACD (12, 26, 9)
- -0,61 / -0,39
- MACD sub semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | −11,8 % | −5,9 % | −5,9 pp | — |
| 3 luni | −19,5 % | −4,6 % | −14,9 pp | — |
| 6 luni | −11,0 % | +0,2 % | −11,2 pp | — |
| De la început de an | +42,6 % | +7,4 % | +35,2 pp | — |
| 1 an | +50,0 % | +8,2 % | +41,8 pp | +7,9 % |
| 3 ani | +122,2 % | +68,4 % | +53,7 pp | +45,7 % |
| 5 ani | +46,6 % | +56,5 % | −10,0 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q3 2026 · 30 sept. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 162,7 mil | 163,9 mil | 179,0 mil | 172,8 mil | 166,6 mil | 176,6 mil | 186,1 mil | 193,3 mil |
| Costul vânzărilor | 113,5 mil | 113,6 mil | 123,0 mil | 122,4 mil | 114,2 mil | 119,2 mil | 125,5 mil | 128,7 mil |
| Profit brut | 49,2 mil | 50,3 mil | 56,1 mil | 50,4 mil | 52,3 mil | 57,4 mil | 60,6 mil | 64,5 mil |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 25,0 mil | 25,1 mil | 26,0 mil | 25,9 mil | 24,4 mil | 26,8 mil | 27,1 mil | 27,5 mil |
| Profit operațional | 21,1 mil | 22,1 mil | 26,9 mil | 21,5 mil | 24,8 mil | 27,5 mil | 30,4 mil | 33,9 mil |
| Amortizare și depreciere | 6,9 mil | 7,0 mil | 3,1 mil | 3,1 mil | 6,9 mil | 7,0 mil | 3,1 mil | 3,1 mil |
| Cheltuieli cu dobânzile | 6,7 mil | 6,2 mil | 6,0 mil | 5,8 mil | 5,4 mil | 5,0 mil | 4,7 mil | 4,3 mil |
| Profit înainte de impozit | 13,7 mil | 15,5 mil | 20,4 mil | 15,3 mil | 17,9 mil | 22,3 mil | 25,4 mil | 29,8 mil |
| Impozit pe profit | 2,7 mil | 3,4 mil | 4,6 mil | 4,0 mil | 4,2 mil | 4,4 mil | 6,0 mil | 7,1 mil |
| Profit net | 11,0 mil | 12,1 mil | 15,8 mil | 11,3 mil | 13,7 mil | 17,8 mil | 19,4 mil | 22,7 mil |
| EPS diluat | 0,42 ≈ | 0,46 | 0,60 | 0,43 | 0,52 ≈ | 0,68 | 0,74 | 0,86 |
| Flux de numerar operațional | 9,3 mil | 21,1 mil | 27,8 mil ≈ | 42,3 mil ≈ | 15,0 mil | 22,0 mil | 40,5 mil ≈ | 52,4 mil ≈ |
| Investiții (capex) | 4,0 mil | 3,0 mil | 3,0 mil ≈ | 6,6 mil ≈ | 4,8 mil | 4,3 mil | 3,6 mil ≈ | 6,8 mil ≈ |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
P/E-ul de azi e la percentila 38 din propriul istoric de 8 trimestre (min 18,7, mediană 24,6, max 38,7; doar trimestrele cu profit).
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 414,3 mil | 398,2 mil | 349,0 mil | 378,3 mil | 521,0 mil | 659,5 mil | 659,7 mil | 682,4 mil |
| Venituri an/an | +9,2 % | −3,9 % | −12,4 % | +8,4 % | +37,7 % | +26,6 % | +0,0 % | +3,4 % |
| Profit net | 40,0 mil | 35,8 mil | 25,2 mil | 29,9 mil | 11,2 mil | 35,0 mil | 40,1 mil | 53,0 mil |
| Profit net an/an | +50,6 % | −10,4 % | −29,7 % | +18,5 % | −62,5 % | +212,2 % | +14,8 % | +32,2 % |
| EPS diluat | 1,53 | 1,37 | 0,97 | 1,14 | 0,43 | 1,34 | 1,53 | 2,02 |
| EPS diluat an/an | +50,0 % | −10,5 % | −29,2 % | +17,5 % | −62,3 % | +211,6 % | +14,2 % | +32,0 % |
| netă % | 9,6 % | 9,0 % | 7,2 % | 7,9 % | 2,1 % | 5,3 % | 6,1 % | 7,8 % |
| Flux de numerar liber | 30,3 mil | 51,3 mil | 43,2 mil | 35,7 mil | -4,3 mil | 77,4 mil | 55,5 mil | 88,9 mil |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2025 · 31 dec. 2025
- Numerar
- 35,1 mil USD
- Datorie financiară
- 284,4 mil USD
- Datorie netă
- 249,3 mil USD
- Capitaluri proprii
- 414,7 mil USD
- Active totale
- 860,1 mil USD
- Datorie / capitaluri
- 0,69x
- Lichiditate curentă
- 2,37x
- ROE
- 13,4 %
- ROA
- 6,2 %
- Marja FCF
- 13,0 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 349,0 mil | 378,3 mil | 521,0 mil | 659,5 mil | 659,7 mil | 682,4 mil | SEC (XBRL)· 02 mar. 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 259,4 mil | 282,4 mil | 390,1 mil | 463,3 mil | 455,3 mil | 473,2 mil | SEC (XBRL)· 02 mar. 2026verificat |
| Profit brut | 89,6 mil | 95,9 mil | 130,9 mil | 196,3 mil | 204,3 mil | 209,1 mil | SEC (XBRL)· 02 mar. 2026verificat |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 52,7 mil | 56,0 mil | 83,1 mil | 96,7 mil | 100,5 mil | 101,4 mil | SEC (XBRL)· 02 mar. 2026verificat |
| Profit operațional | 35,8 mil | 39,4 mil | 40,2 mil | 87,0 mil | 91,4 mil | 95,4 mil | SEC (XBRL)· 02 mar. 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | 12,7 mil | 11,9 mil | 21,2 mil | 28,5 mil | 27,9 mil | 27,7 mil | SEC (XBRL)· 02 mar. 2026verificat |
| EBITDA | 48,4 mil ≈ | 51,3 mil ≈ | 61,3 mil ≈ | 115,5 mil ≈ | 119,3 mil ≈ | 123,1 mil ≈ | SEC (XBRL)· 02 mar. 2026derivat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 0 | 0 | 19,2 mil | 41,3 mil | 33,6 mil | 23,4 mil | SEC (XBRL)· 02 mar. 2026verificat |
| Profit înainte de impozit | 31,2 mil | 37,2 mil | 13,9 mil | 44,0 mil | 50,5 mil | 69,2 mil | SEC (XBRL)· 02 mar. 2026verificat |
| Impozit pe profit | 6,1 mil | 7,4 mil | 2,7 mil | 9,0 mil | 10,4 mil | 16,1 mil | SEC (XBRL)· 02 mar. 2026verificat |
| Profit net | 25,2 mil | 29,9 mil | 11,2 mil | 35,0 mil | 40,1 mil | 53,0 mil | SEC (XBRL)· 02 mar. 2026verificat |
| EPS diluat | 0,97 | 1,14 | 0,43 | 1,34 | 1,53 | 2,02 | SEC (XBRL)· 02 mar. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | — | — | — | 26,2 mil | 26,2 mil | 26,3 mil | SEC (XBRL)· 02 mar. 2026verificat |
| Dividend pe acțiune | 0,59 | 0,64 | — | — | — | — | SEC (XBRL)· 28 feb. 2022verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2023
- 96,7 mil
- 2024
- 100,5 mil
- 2025
- 101,4 mil
SEC (XBRL)· 02 mar. 2026verificat
- 2023
- 26,2 mil
- 2024
- 26,2 mil
- 2025
- 26,3 mil
SEC (XBRL)· 02 mar. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 108,2 mil | 125,2 mil | 6,8 mil | 30,5 mil | 24,2 mil | 35,1 mil | SEC (XBRL)· 02 mar. 2026verificat |
| Creanțe | 50,8 mil | 58,5 mil | 93,1 mil | 89,6 mil | 87,6 mil | 88,4 mil | SEC (XBRL)· 02 mar. 2026verificat |
| Stocuri | 82,7 mil | 85,6 mil | 111,1 mil | 104,2 mil | 99,2 mil | 96,5 mil | SEC (XBRL)· 02 mar. 2026verificat |
| Active curente | 246,8 mil | 277,2 mil | 225,5 mil | 236,1 mil | 220,8 mil | 233,7 mil | SEC (XBRL)· 02 mar. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 108,7 mil | 104,3 mil | 128,6 mil | 134,9 mil | 131,8 mil | 134,1 mil | SEC (XBRL)· 02 mar. 2026verificat |
| Fond comercial | 27,5 mil | 27,2 mil | 257,7 mil | 257,7 mil | 257,6 mil | 258,0 mil | SEC (XBRL)· 02 mar. 2026verificat |
| Active totale | 394,5 mil | 420,8 mil | 872,8 mil | 890,4 mil | 858,5 mil | 860,1 mil | SEC (XBRL)· 02 mar. 2026verificat |
| Datorie pe termen lung | — | 0 | 419,3 mil | 382,6 mil | 348,1 mil | 284,4 mil | SEC (XBRL)· 02 mar. 2026verificat |
| Datorii curente | 38,5 mil | 52,4 mil | 85,2 mil | 100,7 mil | 87,5 mil | 98,6 mil | SEC (XBRL)· 02 mar. 2026verificat |
| Datorii totale | 78,9 mil | 90,8 mil | 541,6 mil | 540,9 mil | 484,7 mil | 445,3 mil | SEC (XBRL)· 02 mar. 2026verificat |
| Capital propriu | 315,5 mil † | 330,0 mil † | 331,2 mil † | 349,5 mil † | 373,8 mil † | 414,7 mil † | SEC (XBRL)· 02 mar. 2026verificat |
† capitalurile proprii ale acționarilor societății-mamă: în acești ani emitentul nu mai raportează totalul inclusiv interesele minoritare.
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 51,2 mil | 45,4 mil | 13,7 mil | 98,2 mil | 69,8 mil | 106,2 mil | SEC (XBRL)· 02 mar. 2026verificat |
| Investiții (capex) | 8,0 mil | 9,8 mil | 18,0 mil | 20,8 mil | 14,3 mil | 17,4 mil | SEC (XBRL)· 02 mar. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | 43,2 mil ≈ | 35,7 mil ≈ | -4,3 mil ≈ | 77,4 mil ≈ | 55,5 mil ≈ | 88,9 mil ≈ | SEC (XBRL)· 02 mar. 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | -7,7 mil | -9,2 mil | -545,7 mil | -20,2 mil | -11,9 mil | -15,3 mil | SEC (XBRL)· 02 mar. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | -16,1 mil | -18,6 mil | 414,1 mil | -54,5 mil | -63,1 mil | -80,9 mil | SEC (XBRL)· 02 mar. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
- 2023
- -20,2 mil
- 2024
- -11,9 mil
- 2025
- -15,3 mil
SEC (XBRL)· 02 mar. 2026verificat
- 2023
- -54,5 mil
- 2024
- -63,1 mil
- 2025
- -80,9 mil
SEC (XBRL)· 02 mar. 2026verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
Risc
Evaluare
Încadrare olivLaw
Scor: 69 / 100
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
score >= 65 · margin_of_safety >= 0.15 · agreement in ['high', 'medium']
Preț de închidere
05 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 1,8 mld USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
- Creștere89
- Bilanț și datorie78
- Evaluare45
- Calitate76
Interval de valoare estimat
Intervalul agregat = mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor valide; nu e un interval de probabilitate și nu acoperă toate rezultatele. Anvelopa tuturor metodelor: 8,41 – 111,06 USD.
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Intervalele metodelor (USD pe acțiune)
— — Mijloc · ▏ Preț
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)67,36 – 111,06 (Mijloc 83,98)WACC 8,7 % · FCFF de pornire 125,3 mil USD · ponderea valorii terminale în EV 75 %Sensibilitatea WACC × g dă limitele metodei; nu sunt probabilități.DCF invers: creșterea de pornire implicită de preț (scade liniar spre creșterea terminală, restul ipotezelor fixe): 0,9 %
- Colegi: EV/EBITDA67,46 – 94,52 (Mijloc 81,64)4 firme folosite · multiplul median 17,2x · quartile 14,4x – 19,7xFLS, GGG, ITT, XYL
- Colegi: P/E62,01 – 109,67 (Mijloc 86,55)5 firme folosite · multiplul median 30,9x · quartile 22,1x – 39,1xFLS, GGG, IEX, ITT, XYL
- Dividende actualizate (DDM)8,41 – 11,31 (Mijloc 9,65)
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Profil atractiv · Scor 69/100
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | 13,7 % | 83 (față de colegi) | 12 % |
| Marja netă · Calitate | 10,2 % | 40 (față de colegi) | 7 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | 149,7 % | 100 (pe interval fix) | 7 % |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | 9,4 % | 78 (pe interval fix) | 9 % |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | 67,5 % | 100 (pe interval fix) | 9 % |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | 1,4x | 74 (pe interval fix) | 12 % |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | 6,0x | 70 (pe interval fix) | 7 % |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 2,7x | 100 (pe interval fix) | 5 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | 24,3x | 60 (față de colegi) | 12 % |
| EV/EBITDA · Evaluare | 14,6x | 4 (pe interval fix) | 12 % |
| Randament FCF · Evaluare | 6,1 % | 77 (pe interval fix) | 9 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie78/100 · 3/3 factori cu valoare
- Creștere89/100 · 2/2 factori cu valoare
- Calitate76/100 · 3/3 factori cu valoare
- Randamente· parțialindisponibil · 0/2 factori cu valoare
- Evaluare45/100 · 3/3 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
The Gorman-Rupp Company (GRC). Ultimul exercițiu complet: 2025; date până la 2026-09-30.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 682,4 mil USD în 2025; creștere an/an 3,4 %; marjă netă 10,2 %; ROE 17,0 %; datorie netă/EBITDA 1,4x.
Intervalul de valoare estimat este 64,69–102,09 USD pe acțiune (mediana a 4 metode, acord între metode: ridicat); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 82,81 USD, prețul de 68,09 USD lasă un potențial de 21,6 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de 17,8 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Scor olivLaw 69/100, încadrare metodologică: profil atractiv (scorul, marja de siguranță și acordul metodelor împreună; nu o judecată despre prețul corect). Grupe evaluate parțial: returns. Nu este o recomandare de investiții.
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- ROIC: 13,7 %
- Conversia profitului în FCF: 149,7 %
- CAGR venituri 3 ani: 9,4 %
- CAGR EPS 3 ani: 67,5 %
- Datorie netă / EBITDA: 1,4x
- Lichiditatea curentă: 2,7x
- Randament FCF: 6,1 %
Ce o infirmă
- EV/EBITDA: 14,6x
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): Randamentul distribuirilor către acționari, Rata de distribuire (FCF).
Față de mediana verticalei
Pumps & Pumping Equipment (SIC 3561) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 6 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XYLXylem Inc. | 22,9 mld | 22,1 | 10,1 % | 11,9 % | +5,5 % | −29 % / −5 % |
| ITTItt Inc. | 17,5 mld | 40,3 | 11,3 % | 8,1 % | +8,5 % | +6 % / +81 % |
| IEXIdex Corp | 16,4 mld | 30,9 | 13,3 % | 14,6 % | +5,8 % | +28 % / +10 % |
| GGGGraco Inc. | 10,9 mld | 21,9 | 20,4 % | 22,4 % | +5,8 % | −18 % / −16 % |
| FLSFlowserve Corp | 9,9 mld | 39,1 | 11,1 % | — | indisponibil | +9 % / +104 % |
| GRCThe Gorman-Rupp Company | 1,8 mld | 24,3 | 17,0 % | 10,2 % | +3,4 % | +50 % / +122 % |
| APAmpco-Pittsburgh Corp | 122,9 mil | — | -126,3 % | -13,8 % | +3,8 % | +130 % / +114 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru GRC din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | 42,07 Randament total -38 % · Pe an -38 % | 74,21 Randament total 9 % · Pe an 9 % | 111,56 Randament total 64 % · Pe an 64 % |
| 3 ani | 44,96 Randament total -34 % · Pe an -13 % | 88,84 Randament total 30 % · Pe an 9 % | 146,02 Randament total 114 % · Pe an 29 % |
| 5 ani | 48,05 Randament total -29 % · Pe an -7 % | 106,34 Randament total 56 % · Pe an 9 % | 191,14 Randament total 181 % · Pe an 23 % |
- P/E la ieșire± 22,21
- Marja netă± 15,55
- Creșterea anuală a veniturilor± 12,19
- Diluare anuală± 1,31
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Pe scurt
Gorman-Rupp proiectează, fabrică și comercializează pompe și sisteme de pompare pentru apă, ape uzate, construcții, industrie, protecție la incendiu și HVAC. În 2026 compania a raportat vânzări la un nivel record în trimestrul al treilea, pe fondul unei cereri larg răspândite și al unor marje în creștere 3.
SWOT
Puncte tari
- Compania are o bază mare de echipamente instalate care generează cerere constantă de piese de schimb, ceea ce ajută la stabilitatea vânzărilor.
- Diversitatea piețelor finale, de la apă și incendiu la industrie și agricultură, reduce dependența de un singur sector.
- Istoria lungă de dividende în creștere și îmbunătățirea recentă a marjelor susțin încrederea investitorilor pe termen lung.
Puncte slabe
- Compania are un nivel de datorii considerabil, iar costurile cu dobânzile pot limita fluxul de numerar disponibil.
- Acțiunile sunt concentrate la familia fondatoare, ceea ce poate face cursul mai sensibil la tranzacțiile cu volume mari.
- Compania a înregistrat cheltuieli nerecurente de optimizare a fabricilor și rezerve LIFO care pot afecta rezultatele raportate.
Oportunități
- Cheltuielile de infrastructură municipală și cererea din centrele de date ar putea susține creșterea vânzărilor.
- Reducerea datoriei ar putea elibera fonduri pentru investiții în capacitate și în produse noi.
- Vânzările la export și în piețele internaționale ar putea crește dacă cererea din străinătate se îmbunătățește.
Amenințări
- O încetinire a activității de construcții sau de investiții industriale ar putea reduce comenzile noi.
- Concurența din produse importate și presiunile asupra prețurilor ar putea reduce marjele.
- Modificările de politică fiscală sau comercială ar putea afecta costurile și cererea, inclusiv eliminarea metodei LIFO.
Riscuri
- Dependența de ciclul investițiilormediu
Cererea depinde de investițiile de capital și de cheltuielile de întreținere ale clienților, care pot scădea în perioade de încetinire economică.
- Îndatorarearidicat
Datoria semnificativă poate limita flexibilitatea financiară, iar nerespectarea clauzelor ar putea avea consecințe grave.
- Presiunea prețurilor concurențialemediu
Concurența intensă poate obliga compania să reducă prețurile, ceea ce ar afecta marjele și rezultatele.
- Eliminarea metodei LIFOmediu
Dacă metoda LIFO ar fi eliminată, impozitele amânate ar trebui rambursate, reducând fluxul de numerar disponibil.
- Proprietate intelectualăscăzut
Copierea produselor sau contestarea drepturilor ar putea genera costuri de litigiu și de dezvoltare alternativă.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Creșterea vânzărilor și a marjelor în trimestrul al treilea din 2026 arată că modelul de afaceri poate genera profituri record dacă cererea rămâne bună 3.
- Reducerea rapidă a datoriei ar putea crește capacitatea companiei de a investi și de a plăti dividende dacă tendința continuă.
- Diversitatea piețelor și baza mare de echipamente instalate oferă o stabilitate care ar putea amortiza scăderile sectoriale.
Ce ar strica teza
- Creșterea vânzărilor recente a fost parțial susținută de prețuri mai mari, iar o cerere mai slabă ar putea inversa tendința.
- Datoria rămâne semnificativă, iar dacă dobânzile ar crește, costurile financiare ar putea reduce profitabilitatea.
- Concurența fragmentată și importurile ar putea limita capacitatea companiei de a menține marje ridicate pe termen lung.
De urmărit
- Vânzări și comenzi noi pe trimestru, inclusiv nivelul backloguluiQ4 2026
- Evoluția marjei brute și a cheltuielilor SG&AQ4 2026
- Reducerea datoriei și nivelul cheltuielilor cu dobânzile2027
- Ghidajul pentru cheltuielile de capital și pentru rata efectivă de impozitarenext 10-K
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Afacerea
Compania Gorman-Rupp a fost înființată în Ohio în 1934 și proiectează, fabrică și vinde pompe și sisteme de pompare pentru apă, ape uzate, construcții, deshidratare, industrie, petrol, echipamente originale, agricultură, stingerea incendiilor, HVAC, aplicații militare și alte aplicații pentru lichide 1. Compania operează cu un singur segment de activitate, fabricarea și vânzarea de pompe și sisteme de pompare 1. Vânzările nete pentru 2025 au fost de 682.4 milioane USD, față de 659.7 milioane USD în 2024 1.
Pompele sunt comercializate prin o rețea largă de distribuitori, reprezentanți, catalogi ale distribuitorilor terți, vânzări directe și comerț electronic, iar vânzările la export se fac în principal prin distribuitori străini 1. În 2025, produsele au fost livrate în aproximativ 140 de țări, iar niciun client sau nicio țară nu au depășit 10% din vânzările nete în anii 2023-2025 1. Compania avea aproximativ 1.415 angajați la 31 decembrie 2025 1.
Gorman-Rupp nu depinde de contracte pe termen lung pentru materiale și nu depinde de o singură sursă pentru componentele esențiale, însă achiziționează motoarele pentru pompele submersibile mari de la un număr limitat de furnizori 1. Compania are o istorie lungă de dividende în creștere, iar în 2025 a atins al 53-lea an consecutiv cu dividende majorate 1.
Segmente
Segment unic: pompe și sisteme de pompare
Compania raportează un singur segment, care cuprinde fabricarea și vânzarea de pompe și sisteme de pompare cu tipuri de la centrifugale și submersibile până la pompe cu diafragmă și rotative 1.
Piața în context
Compania activează pe piețe fragmentate, cu numeroși concurenți, multe dintre ei filiale ale unor corporații mult mai mari, iar concurența din produse de import a crescut pe majoritatea piețelor interne 1. Cererea depinde de investițiile de capital și de cheltuielile de întreținere ale clienților, care reacționează la condițiile economice, la accesul la credit și la prețurile materiilor prime 1.
Conducerea a exprimat în raportul anual un optimism privind piața municipală, susținută de cheltuielile de infrastructură, și privind cererea legată de construcția centrelor de date 1. În trimestrul al treilea din 2026, vânzările au crescut pe toate piețele, cu avansuri notabile în agricultură și construcții 23.
Poziția concurențială
Concurența este intensă și fragmentată, iar compania se bazează pe aplicarea corectă a produsului, performanță, calitate a livrării și service, precum și pe baza mare de echipamente instalate care necesită piese de schimb 1. Pompele sunt adesea proiectate pentru aplicații specifice, ceea ce limitează presiunea directă a prețului pe anumite segmente 1.
Riscurile concurențiale includ posibilitatea ca rivalii să dezvolte produse superioare, să adopte mai rapid tehnologii noi sau să reducă prețurile, ceea ce ar putea afecta vânzările și marjele 1. Compania se confruntă și cu copierea produselor și cu încălcarea proprietății intelectuale 1.
- Concurenți fragmentați, filiale ale corporațiilor mari
Numeroși concurenți există ca filiale, divizii sau departamente ale unor corporații mult mai mari, fără să fie identificați nominal în sursă 1.
- Producători de pompe străini
Concurența din pompele aduse din străinătate a crescut pe majoritatea piețelor interne ale companiei 1.
- Producători de echipamente de pompare și de piese
Pompele proiectate pentru aplicații specifice au concurenți care pot adapta mai rapid produsele la noile cerințe ale clienților 1.
- Furnizori de tehnologie de drenaj și de pompare industrială
Concurenții dezvoltă metode mai eficiente de a furniza produse și servicii, ceea ce poate schimba competiția pe segmentele de deshidratare și industrie 1.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
- Why Gorman-Rupp Co. (GRC) Was a Top Performer for Gabelli in Q2Yahoo Finance — News · 22 sept. 2026 · EN
- Gorman-Rupp Eyes Data Centers, Acquisitions as Debt Falls Below Key ThresholdYahoo Finance — News · 29 aug. 2026 · EN
Ultima știre din arhiva noastră e din 22 sept. 2026; cea mai nouă depunere SEC e din 30 oct. 2026. Arhiva de presă vine din fluxurile RSS urmărite și nu acoperă neapărat ultimul eveniment — depunerile de alături da.
Depuneri SEC
- Raport curent30 oct. 2026Schimbări în conducere · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial26 oct. 2026
- Raport curent23 oct. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent02 oct. 2026Schimbări în conducere · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial27 iul. 2026
- Raport curent24 iul. 2026Schimbări în conducere · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport curent24 iul. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent27 apr. 2026Alte evenimente · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial27 apr. 2026
- Raport curent23 apr. 2026Situații financiare și anexe
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2025-12-31 · SEC / The Gorman-Rupp Company · 02 mar. 2026
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-09-30 · SEC / The Gorman-Rupp Company · 26 oct. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / The Gorman-Rupp Company · 23 oct. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.