olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
ITT Inc. ITT
Pumps & Pumping Equipment · SIC 3561 · Verticală: Pumps & Pumping Equipment (SIC 3561)
ITT Inc. produce componente și soluții tehnologice avansate pentru pompare, mișcare, transport și energie, organizate în trei segmente. Compania a finalizat achiziția SPX FLOW, iar creșterea sa din al doilea trimestru din 2026 arată cât de mult a schimbat această tranzacție profilul companiei.
Analiza AI e posibil depășită: au apărut depuneri noi după sursele ei (vezi secțiunea «Analiză AI»).
La închiderea din 04 nov. 2026, acțiunea ITT Inc. (ITT) costa 201,03 USD (−1,99 % într-o zi), cu capitalizare 18,0 mld USD, P/E 39,4 pe un EPS diluat de 5,10 USD în ultimele 12 luni, randament al dividendului 0,73 %, beta 1,25, interval pe 52 de săptămâni 169,49–221,69 USD. Ultimul trimestru raportat (T2 2026): venituri de 1,5 mld USD (+51,5 % an/an), profit net de 84,9 mil USD (−29,8 % an/an), EPS diluat 0,95 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 51,4
- neutru
- Bollinger (20, 2)
- 189,57 – 207,07
- în jumătatea de sus a benzii · %B 0,65 · lățimea benzii 8,8 %
- SMA 50 / 200
- 201,45 / 199,42
- tendință mixtă
- MACD (12, 26, 9)
- -0,44 / -1,47
- MACD peste semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | −2,5 % | −1,1 % | −1,4 pp | — |
| 3 luni | −1,5 % | −0,5 % | −1,0 pp | — |
| 6 luni | −7,2 % | +4,4 % | −11,6 pp | — |
| De la început de an | +15,9 % | +12,3 % | +3,5 pp | — |
| 1 an | +8,2 % | +13,5 % | −5,4 pp | +24,1 % |
| 3 ani | +98,6 % | +76,4 % | +22,2 pp | +64,0 % |
| 5 ani | +93,3 % | +63,7 % | +29,6 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q2 2026 · 04 iul. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 885,2 mil | 929,0 mil | 913,0 mil | 972,4 mil | 999,1 mil | 1,1 mld | 1,2 mld | 1,5 mld |
| Costul vânzărilor | 570,5 mil | 612,6 mil | 589,8 mil | 621,6 mil | 643,9 mil | 679,9 mil | 783,1 mil | 963,0 mil |
| Profit brut | 314,7 mil | 316,4 mil | 323,2 mil | 350,8 mil | 355,2 mil | 374,1 mil | 428,8 mil | 510,1 mil |
| Cercetare și dezvoltare | 28,6 mil | 28,0 mil | 25,3 mil | 27,2 mil | 28,1 mil | 26,8 mil | 33,1 mil | 35,8 mil |
| Profit operațional | 208,6 mil | 159,9 mil | 150,9 mil | 175,1 mil | 179,8 mil | 178,7 mil | 141,2 mil | 180,3 mil |
| Amortizare și depreciere | 34,7 mil ≈ | 36,6 mil | 37,2 mil | 35,5 mil ≈ | 35,2 mil ≈ | 35,3 mil | 54,2 mil | 95,4 mil ≈ |
| Cheltuieli cu dobânzile | 10,0 mil | 11,5 mil | 9,3 mil | 12,6 mil | 11,7 mil | 14,5 mil | 24,7 mil | 49,7 mil |
| Profit înainte de impozit | 200,4 mil | 149,7 mil | 144,3 mil | 164,2 mil | 172,5 mil | 170,5 mil | 128,8 mil | 135,2 mil |
| Impozit pe profit | 38,0 mil | 22,2 mil | 35,2 mil | 42,5 mil | 44,3 mil | 38,1 mil | 49,3 mil | 48,7 mil |
| Profit net | 161,6 mil | 127,0 mil | 108,4 mil | 121,0 mil | 126,9 mil | 131,7 mil | 78,0 mil | 84,9 mil |
| EPS diluat | 1,97 | 1,55 ≈ | 1,33 | 1,52 | 1,62 | 1,64 ≈ | 0,89 | 0,95 |
| Investiții (capex) | 36,6 mil ≈ | 36,4 mil | 36,8 mil | 16,4 mil ≈ | 27,7 mil ≈ | 40,4 mil | 26,1 mil | 29,1 mil ≈ |
| Dividende plătite | 26,1 mil ≈ | 26,0 mil | 28,7 mil | 27,5 mil ≈ | 27,3 mil ≈ | 27,5 mil | 35,0 mil | 34,5 mil ≈ |
| Răscumpărări de acțiuni | 25,0 mil ≈ | 500,0 mii | 100,0 mil | 400,8 mil ≈ | 100,0 mii ≈ | 20,1 mil | 100,0 mil | 4,9 mil ≈ |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
P/E-ul de azi e la percentila 91 din propriul istoric de 43 trimestre (min 9,3, mediană 20,4, max 126,0; doar trimestrele cu profit).
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 2,7 mld | 2,8 mld | 2,5 mld | 2,8 mld | 3,0 mld | 3,3 mld | 3,6 mld | 3,9 mld |
| Venituri an/an | +6,2 % | +3,7 % | −12,9 % | +11,6 % | +8,1 % | +9,9 % | +10,6 % | +8,5 % |
| Profit net | 333,7 mil | 325,1 mil | 72,5 mil | 316,3 mil | 367,0 mil | 412,2 mil | 519,9 mil | 488,0 mil |
| Profit net an/an | +194,0 % | −2,6 % | −77,7 % | +336,3 % | +16,0 % | +12,3 % | +26,1 % | −6,1 % |
| EPS diluat | 3,76 | 3,67 | 0,83 | 3,66 | 4,38 | 4,98 | 6,32 | 6,11 |
| EPS diluat an/an | +193,7 % | −2,4 % | −77,4 % | +341,0 % | +19,7 % | +13,7 % | +26,9 % | −3,3 % |
| netă % | 12,2 % | 11,4 % | 2,9 % | 11,4 % | 12,3 % | 12,6 % | 14,3 % | 12,4 % |
| Flux de numerar liber | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2025 · 31 dec. 2025
- Numerar
- 1,7 mld USD
- Datorie financiară
- 782,8 mil USD
- Datorie netă
- -960,1 mil USD
- Capitaluri proprii
- 4,1 mld USD
- Active totale
- 6,3 mld USD
- Datorie / capitaluri
- 0,19x
- Lichiditate curentă
- 2,58x
- ROE
- 14,2 %
- ROA
- 8,8 %
- Marja FCF
- indisponibil
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 2,5 mld | 2,8 mld | 3,0 mld | 3,3 mld | 3,6 mld | 3,9 mld | SEC (XBRL)· 09 feb. 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 1,7 mld | 1,9 mld | 2,1 mld | 2,2 mld | 2,4 mld | 2,5 mld | SEC (XBRL)· 09 feb. 2026verificat |
| Profit brut | 782,2 mil | 899,5 mil | 922,3 mil | 1,1 mld | 1,2 mld | 1,4 mld | SEC (XBRL)· 09 feb. 2026verificat |
| Cercetare și dezvoltare | 84,9 mil | 94,9 mil | 96,5 mil | 102,6 mil | 116,3 mil | 110,8 mil | SEC (XBRL)· 09 feb. 2026verificat |
| Profit operațional | 226,5 mil | 504,3 mil | 468,0 mil | 530,5 mil | 678,1 mil | 684,5 mil | SEC (XBRL)· 09 feb. 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | 112,2 mil | 113,1 mil | 107,4 mil | 109,2 mil | 137,3 mil | 143,2 mil | SEC (XBRL)· 09 feb. 2026verificat |
| EBITDA | 338,7 mil ≈ | 617,4 mil ≈ | 575,4 mil ≈ | 639,7 mil ≈ | 815,4 mil ≈ | 827,7 mil ≈ | SEC (XBRL)· 09 feb. 2026derivat |
| Cheltuieli cu dobânzile | — | — | 10,9 mil | 19,2 mil | 36,6 mil | 48,1 mil | SEC (XBRL)· 09 feb. 2026verificat |
| Profit înainte de impozit | 85,2 mil | 509,1 mil | 461,8 mil | 521,8 mil | 649,7 mil | 651,5 mil | SEC (XBRL)· 09 feb. 2026verificat |
| Impozit pe profit | 15,3 mil | 189,6 mil | 91,1 mil | 105,4 mil | 126,3 mil | 160,1 mil | SEC (XBRL)· 09 feb. 2026verificat |
| Profit net | 72,5 mil | 316,3 mil | 367,0 mil | 412,2 mil | 519,9 mil | 488,0 mil | SEC (XBRL)· 09 feb. 2026verificat |
| EPS diluat | 0,83 | 3,66 | 4,38 | 4,98 | 6,32 | 6,11 | SEC (XBRL)· 09 feb. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 87,3 mil | 86,5 mil | 83,7 mil | 82,7 mil | 82,3 mil | 79,9 mil | SEC (XBRL)· 09 feb. 2026verificat |
| Dividend pe acțiune | 0,68 | 0,88 | 1,06 | 1,16 | 1,28 | 1,40 | SEC (XBRL)· 09 feb. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2023
- 82,7 mil
- 2024
- 82,3 mil
- 2025
- 79,9 mil
SEC (XBRL)· 09 feb. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 859,8 mil | 647,5 mil | 561,2 mil | 489,2 mil | 439,3 mil | 1,7 mld | SEC (XBRL)· 09 feb. 2026verificat |
| Stocuri | 360,5 mil | 430,9 mil | 533,9 mil | 575,4 mil | 612,3 mil | 671,9 mil | SEC (XBRL)· 09 feb. 2026verificat |
| Active curente | 1,9 mld | 1,7 mld | 1,8 mld | 1,9 mld | 1,9 mld | 3,4 mld | SEC (XBRL)· 09 feb. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 525,1 mil | 509,1 mil | 526,8 mil | 561,0 mil | 577,2 mil | 627,0 mil | SEC (XBRL)· 09 feb. 2026verificat |
| Fond comercial | 944,8 mil | 924,3 mil | 964,8 mil | 1,0 mld | 1,4 mld | 1,5 mld | SEC (XBRL)· 09 feb. 2026verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 106,4 mil | 85,7 mil | 112,8 mil | 116,6 mil | 454,1 mil | 432,6 mil | SEC (XBRL)· 09 feb. 2026verificat |
| Active totale | 4,3 mld | 3,6 mld | 3,8 mld | 3,9 mld | 4,7 mld | 6,3 mld | SEC (XBRL)· 09 feb. 2026verificat |
| Datorii comerciale | 306,8 mil | 373,4 mil | 401,1 mil | 437,0 mil | 458,4 mil | 465,0 mil | SEC (XBRL)· 09 feb. 2026verificat |
| Datorie pe termen scurt | 106,8 mil | 197,6 mil | 451,0 mil | 187,7 mil | 427,6 mil | 261,3 mil | SEC (XBRL)· 09 feb. 2026verificat |
| Datorie pe termen lung | 13,0 mil | 9,9 mil | 7,7 mil | 5,7 mil | 232,6 mil | 521,5 mil | SEC (XBRL)· 09 feb. 2026verificat |
| Datorii curente | 871,0 mil | 928,3 mil | 1,2 mld | 1,0 mld | 1,3 mld | 1,3 mld | SEC (XBRL)· 09 feb. 2026verificat |
| Datorii totale | 2,1 mld | 1,3 mld | 1,5 mld | 1,4 mld | 1,9 mld | 2,2 mld | SEC (XBRL)· 09 feb. 2026verificat |
| Capital propriu | 2,1 mld | 2,2 mld | 2,3 mld | 2,6 mld | 2,8 mld | 4,1 mld | SEC (XBRL)· 09 feb. 2026verificat |
- 2023
- 116,6 mil
- 2024
- 454,1 mil
- 2025
- 432,6 mil
SEC (XBRL)· 09 feb. 2026verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investiții (capex) | 63,7 mil | 88,4 mil | 103,9 mil | 107,6 mil | 123,9 mil | 121,3 mil | SEC (XBRL)· 09 feb. 2026verificat |
| Flux de numerar din investiții | -65,8 mil | -82,3 mil | -255,1 mil | -181,0 mil | -817,9 mil | -119,8 mil | SEC (XBRL)· 09 feb. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | -158,6 mil | -99,8 mil | -83,3 mil | -432,3 mil | 234,9 mil | 728,9 mil | SEC (XBRL)· 09 feb. 2026verificat |
| Dividende plătite | 59,0 mil | 75,8 mil | 87,9 mil | 95,8 mil | 104,7 mil | 111,0 mil | SEC (XBRL)· 09 feb. 2026verificat |
| Răscumpărări de acțiuni | 73,2 mil | 104,8 mil | 245,3 mil | 60,0 mil | 104,5 mil | 521,0 mil | SEC (XBRL)· 09 feb. 2026verificat |
- 2023
- -181,0 mil
- 2024
- -817,9 mil
- 2025
- -119,8 mil
SEC (XBRL)· 09 feb. 2026verificat
- 2023
- -432,3 mil
- 2024
- 234,9 mil
- 2025
- 728,9 mil
SEC (XBRL)· 09 feb. 2026verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
Risc
Evaluare
Încadrare olivLaw
Scor: 34 / 100
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
score < 40 · (margin_of_safety <= -0.25 & agreement in ['high', 'medium'])
Preț de închidere
04 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 18,0 mld USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
- Bilanț și datorie39
- Creștere79
- Calitate18
- Randamente20
- Evaluare10
Interval de valoare estimat
Intervalul agregat = mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor valide; nu e un interval de probabilitate și nu acoperă toate rezultatele. Anvelopa tuturor metodelor: 18,45 – 165,44 USD.
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Intervalele metodelor (USD pe acțiune)
— — Mijloc · ▏ Preț
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)indisponibil · lipsesc date de intrare
- Colegi: EV/EBITDA113,51 – 133,86 (Mijloc 120,81)4 firme folosite · multiplul median 15,5x · quartile 14,8x – 16,8xFLS, GGG, GRC, XYL
- Colegi: P/E114,56 – 165,44 (Mijloc 134,44)5 firme folosite · multiplul median 26,3x · quartile 22,5x – 32,4xFLS, GGG, GRC, IEX, XYL
- Dividende actualizate (DDM)18,45 – 24,81 (Mijloc 21,16)
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Profil neatractiv · Scor 34/100
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | 8,6 % | 17 (față de colegi) | 13 % |
| Marja netă · Calitate | 8,9 % | 20 (față de colegi) | 8 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | 9,6 % | 80 (pe interval fix) | 10 % |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | 11,7 % | 78 (pe interval fix) | 10 % |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | 3,5x | 15 (pe interval fix) | 13 % |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | 6,8x | 81 (pe interval fix) | 8 % |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 1,3x | 39 (pe interval fix) | 5 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | 39,4x | 20 (față de colegi) | 13 % |
| EV/EBITDA · Evaluare | 23,5x | 0 (pe interval fix) | 13 % |
| Randament FCF · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | 1,4 % | 20 (pe interval fix) | 8 % |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie39/100 · 3/3 factori cu valoare
- Creștere79/100 · 2/2 factori cu valoare
- Calitate18/100 · 2/3 factori cu valoare
- Randamente· parțial20/100 · 1/2 factori cu valoare
- Evaluare10/100 · 2/3 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
ITT INC. (ITT). Ultimul exercițiu complet: 2025; date până la 2026-07-04.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 3,9 mld USD în 2025; creștere an/an 8,5 %; marjă netă 8,9 %; ROE 11,5 %; datorie netă/EBITDA 3,5x.
Intervalul de valoare estimat este 113,51–133,86 USD pe acțiune (mediana a 3 metode, acord între metode: mediu); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 120,81 USD, prețul de 201,03 USD lasă un potențial de -39,9 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de -66,4 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Scor olivLaw 34/100, încadrare metodologică: profil neatractiv (scorul, marja de siguranță și acordul metodelor împreună; nu o judecată despre prețul corect). Grupe evaluate parțial: returns. Nu este o recomandare de investiții.
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- CAGR venituri 3 ani: 9,6 %
- CAGR EPS 3 ani: 11,7 %
- Acoperirea dobânzilor: 6,8x
Ce o infirmă
- ROIC: 8,6 %
- Marja netă: 8,9 %
- Datorie netă / EBITDA: 3,5x
- P/E (TTM): 39,4x
- EV/EBITDA: 23,5x
- Randamentul distribuirilor către acționari: 1,4 %
- Prețul este peste intervalul de valoare estimat
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): Conversia profitului în FCF, Randament FCF, Rata de distribuire (FCF).
Față de mediana verticalei
Pumps & Pumping Equipment (SIC 3561) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 6 firme
Banda de mărime nu s-a aplicat: ar fi rămas prea puține firme; verticala conține și firme mult mai mici sau mai mari.
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XYLXylem Inc. | 23,2 mld | 22,3 | 10,1 % | 11,9 % | +5,5 % | −28 % / −4 % |
| ITTItt Inc. | 18,0 mld | 39,4 | 11,5 % | 8,9 % | +8,5 % | +8 % / +99 % |
| IEXIdex Corp | 17,2 mld | 32,4 | 13,3 % | 14,6 % | +5,8 % | +34 % / +16 % |
| GGGGraco Inc. | 11,2 mld | 22,5 | 20,4 % | 22,4 % | +5,8 % | −15 % / −14 % |
| FLSFlowserve Corp | 10,3 mld | 40,7 | 11,1 % | — | indisponibil | +14 % / +112 % |
| GRCThe Gorman-Rupp Company | 2,0 mld | 26,3 | 17,0 % | 10,2 % | +3,4 % | +59 % / +134 % |
| APAmpco-Pittsburgh Corp | 142,8 mil | — | -126,3 % | -13,8 % | +3,8 % | +167 % / +149 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru ITT din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | 115,48 Randament total -42 % · Pe an -42 % | 203,68 Randament total 2 % · Pe an 2 % | 306,13 Randament total 53 % · Pe an 53 % |
| 3 ani | 123,97 Randament total -37 % · Pe an -14 % | 244,87 Randament total 24 % · Pe an 8 % | 402,38 Randament total 103 % · Pe an 27 % |
| 5 ani | 133,08 Randament total -31 % · Pe an -7 % | 294,39 Randament total 51 % · Pe an 9 % | 528,89 Randament total 169 % · Pe an 22 % |
- P/E la ieșire± 61,22
- Marja netă± 42,85
- Creșterea anuală a veniturilor± 33,52
- Diluare anuală± 3,60
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 06 aug. 2026; de atunci au apărut 8-K (04 nov. 2026 · rezultate).
Pe scurt
ITT Inc. produce componente și soluții tehnologice avansate pentru pompare, mișcare, transport și energie, organizate în trei segmente. Compania a finalizat achiziția SPX FLOW, iar creșterea sa din al doilea trimestru din 2026 arată cât de mult a schimbat această tranzacție profilul companiei. 13
SWOT
Puncte tari
- Portofoliu diversificat, cu poziții puternice în pompe, conectori și componente de fricțiune, susținut de capacități inginerești aplicate. 12
- Creșterea organică și îmbunătățirea marjelor în activitățile existente, susținute de prețuri, productivitate și volum. 13
- Generare solidă de numerar, cu free cash flow ghidat pentru 2026 și programe de investiții continue. 3
Puncte slabe
- Dependența de un număr limitat de furnizori pentru unele materii prime și componente poate afecta livrările. 1
- Amortizarea imobilizărilor necorporale legate de SPX FLOW a redus marja operațională raportată în al doilea trimestru din 2026. 3
- Integrarea unei achiziții mari implică riscuri operaționale, financiare și manageriale. 1
Oportunități
- Cererea pentru proiecte de energie, GNL, hidrogen și infrastructură ar putea extinde segmentul Flow Technologies. 12
- Programele de apărare din Connect & Control Technologies ar putea genera creștere suplimentară. 23
- Sinergiile dintre SPX FLOW și activitățile existente ar putea crește veniturile și marjele, dacă integrarea decurge conform planului. 13
Amenințări
- Tensiunile geopolitice și volatilitatea energiei pot perturba lanțurile de aprovizionare și pot modifica termenele proiectelor. 12
- Tarifele și schimbările din politicile comerciale pot crește costurile și pot afecta cererea. 12
- Concurenții ar putea adopta tehnologii noi mai repede, ceea ce ar putea reduce avantajul competitiv. 1
Riscuri
- Condiții macroeconomicemediu
Incertitudinea economică globală, inflația și creșterea ratelor dobânzii pot reduce cererea și pot afecta încasările. 1
- Materii prime și furnizoriridicat
Volatilitatea prețurilor materiilor prime și întreruperile în lanțul de aprovizionare pot afecta livrările și profitabilitatea. 1
- Riscuri din achizițiiridicat
Integrarea SPX FLOW ar putea întâmpina dificultăți operaționale, pasive nedeclarate sau sinergii nerealizate. 13
- Securitate ciberneticămediu
Un incident cibernetic ar putea perturba operațiunile și ar putea duce la pierderi de vânzări și costuri suplimentare. 1
- Lipsa de talentemediu
Dificultatea de a atrage și păstra ingineri și personal calificat ar putea afecta execuția și creșterea. 1
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Dacă integrarea SPX FLOW decurge conform planului, compania ar putea combina portofoliul de pompe cu creșterea organică din aerospațial și apărare. 13
- Creșterea ghidată a ratei ajustate a marjei operaționale arată că activitățile existente pot continua să se îmbunătățească. 3
- Cererea pentru tehnologii de energie și infrastructură ar putea susține creșterea pe termen lung. 12
Ce ar strica teza
- Amortizarea și costurile legate de achiziție ar putea menține marjele raportate sub nivelul celor din trecut. 3
- Îndatorarea crescută după achiziție ar putea limita flexibilitatea financiară dacă cererea încetinește. 3
- Tensiunile geopolitice și tarifele ar putea reduce proiectele pe care compania se bazează. 12
De urmărit
- Finalizarea și integrarea SPX FLOW, inclusiv sinergiile anunțate2026
- Evoluția creșterii organice în Flow TechnologiesQ3 2026
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 06 aug. 2026; de atunci au apărut 8-K (04 nov. 2026 · rezultate).
Afacerea
ITT Inc. este un producător diversificat de componente critice inginerești și soluții tehnologice personalizate pentru piețele de transport, industrie și energie. În exercițiul financiar 2025, compania a raportat venituri de 3938,5 milioane USD, în creștere cu 8,5%, dintre care creșterea organică a fost de 4,8%. 1
Modelul operațional al companiei se bazează pe capacitățile sale inginerești, care îi permit să ofere soluții critice pentru aplicații unde fiabilitatea este esențială. Această abordare susține venituri recurente din piese de schimb și din platforme pe termen lung livrate producătorilor de echipamente originale. 2
Achiziția SPX FLOW, anunțată în decembrie 2025 pentru 4775 milioane USD, a extins portofoliul spre pompe, valve, mixere și servicii de după vânzare. Odată cu integrarea, segmentul Industrial Process a fost redenumit Flow Technologies. 12
Segmente
Motion Technologies
Segmentul se concentrează pe componente de fricțiune, pentru piața auto și feroviară, și pe activitățile KONI. Veniturile sale au fost ușor în scădere în 2025 din cauza cedării Wolverine, dar compania a raportat câștiguri de cotă de piață și o creștere organică în al doilea trimestru din 2026. 13
Piața în context
Compania operează pe piețe industriale cu cerere susținută de proiecte de pompe, tranziție energetică și apărare. Conducerea a indicat pentru 2026 o cerere relativ stabilă, dar cu variații între piețele industriale. 12
Piețele sunt influențate de tensiuni geopolitice, de tarife comerciale și de volatilitatea energiei, factori care pot modifica termenele proiectelor. Creșterea din apărare și din aplicațiile energetice ar putea compensa presiunile din industria auto, dacă aceste tendințe continuă. 12
Tendințe
- Tranziția energeticăvânt din spate
Cererea pentru pompe eficiente, sisteme criogenice și compresoare pentru GNL, hidrogen și amoniac crește, pe măsură ce clienții își echilibrează obiectivele de decarbonizare cu siguranța energetică. Acest trend ar putea susține proiectele Flow Technologies pe termen lung. 12
- Tarife și politici comercialevânt din față
Tarifele și schimbările din cadrul comercial pot crește costurile de intrare și pot influența deciziile de aprovizionare. Compania își sprijină poziția prin aprovizionare dublă și producție regională, însă rezultatele de recuperare a tarifelor plătite rămân incerte. 12
- Apărare și aerospațialvânt din spate
Programele de apărare și aerospațiale sprijină creșterea conectorilor și a componentelor, iar investițiile în securitate și infrastructură națională ar putea să continue. Acest trend contribuie la creșterea Connect & Control Technologies. 123
- Penurie de forță de muncă și inflațiemixt
Lipsa de specialiști inginerești și presiunile salariale limitează capacitatea de producție și pot crește costurile. Automatizarea și inițiativele de dezvoltare a talentelor sunt folosite pentru a atenua acest impact. 12
Poziția concurențială
Compania concurează pe performanță și fiabilitate a produselor, inovare, expertiză în aplicații, brand și preț. Concurenții existenți sau noi pot dezvolta produse mai ieftine sau superioare, iar aceasta ar putea forța ajustări de preț. 1
Achiziția SPX FLOW vizează extinderea în segmente de pompe și de procese, unde compania se confruntă cu mai mulți jucători consacrați. Succesul depinde de integrarea reușită și de capacitatea de a realiza sinergiile anunțate. 12
- Concurenți din pompe și echipamente de procese
Sursele analizate menționează presiunea concurenților existenți și noi, fără a-i numi. Pentru datele de piață este nevoie de o sursă separată.
- Producători de componente pentru aerospațial și apărare
Competiția din segmentul conectorilor și componentelor pentru apărare este menționată generic în documente, fără nume concrete.
- Producători de componente de fricțiune pentru auto
Segmentul Motion Technologies concurează pe cote de piață în aftermarket și pe echipamente originale, fără ca sursele să numească concurenți.
- Furnizori de soluții de proces și mixere
Concurența în mixere și servicii de proces este prezentă, dar sursele nu indică companii specifice.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
Nicio știre în arhiva noastră în ultimele 180 de zile.
Depuneri SEC
- Raport curent04 nov. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial06 aug. 2026
- Raport curent06 aug. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent29 iun. 2026Schimbări în conducere
- Raport curent26 mai 2026Vot al acționarilor
- Raport curent07 mai 2026Schimbări în conducere
- Raport trimestrial06 mai 2026
- Raport curent06 mai 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent (amendament)05 mai 2026Situații financiare și anexe
- Convocare AGA (proxy)03 apr. 2026
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2025-12-31 · SEC / ITT Inc. · 09 feb. 2026
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-07-04 · SEC / ITT Inc. · 06 aug. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / ITT Inc. · 06 aug. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.