olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
Levi Strauss & Co. LEVI
Apparel & Other Finishd Prods of Fabrics & Similar Matl · SIC 2300 · Verticală: Apparel & Other Finishd Prods of Fabrics & Similar Matl (SIC 2300)
Levi Strauss & Co. este una dintre cele mai mari companii de îmbrăcăminte de marcă din lume, cu brandul Levi's ca nucleu al activității, iar peste jumătate din venituri provin din afara Statelor Unite. În ultimele trimestre, compania a combinat creșterea veniturilor cu o marjă Adjusted EBIT în expansiune, iar ghidajul pentru 2026 a fost ridicat.
La închiderea din 04 nov. 2026, acțiunea Levi Strauss & Co. (LEVI) costa 23,80 USD (+4,07 % într-o zi), cu capitalizare 894,9 mil USD, P/E 15,9 pe un EPS diluat de 1,50 USD în ultimele 12 luni, randament al dividendului 2,44 %, beta 1,35, interval pe 52 de săptămâni 17,91–25,53 USD. Ultimul trimestru raportat (T3 2026): venituri de 1,6 mld USD (+4,3 % an/an), profit net de 168,6 mil USD (−22,7 % an/an), EPS diluat 0,43 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 74,9
- supracumpărat (≥ 70)
- Bollinger (20, 2)
- 18,31 – 23,90
- în jumătatea de sus a benzii · %B 0,98 · lățimea benzii 26,5 %
- SMA 50 / 200
- 20,57 / 21,74
- tendință mixtă
- MACD (12, 26, 9)
- 0,77 / 0,47
- MACD peste semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | +17,4 % | −1,1 % | +18,5 pp | — |
| 3 luni | −3,8 % | −0,5 % | −3,4 pp | — |
| 6 luni | +3,3 % | +4,4 % | −1,0 pp | — |
| De la început de an | +14,8 % | +12,3 % | +2,4 pp | — |
| 1 an | +22,2 % | +13,5 % | +8,7 pp | +9,5 % |
| 3 ani | +64,3 % | +76,4 % | −12,2 pp | +2,9 % |
| 5 ani | −11,9 % | +63,7 % | −75,5 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q3 2026 · 30 aug. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 1,7 mld | 1,5 mld | 1,4 mld | 1,5 mld | 1,8 mld | 1,7 mld | 1,6 mld | 1,6 mld |
| Costul vânzărilor | 668,9 mil | 579,2 mil | 540,2 mil | 591,8 mil | 693,0 mil | 664,2 mil | 582,9 mil | 543,9 mil |
| Profit brut | 1,1 mld | 947,6 mil | 905,8 mil | 951,6 mil | 1,1 mld | 1,1 mld | 979,1 mil | 1,1 mld |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 858,5 mil | 749,3 mil | 791,0 mil | 775,6 mil | 857,3 mil | 871,7 mil | 843,4 mil | 835,9 mil |
| Profit operațional | 208,5 mil | 191,6 mil | 108,0 mil | 167,4 mil | 210,6 mil | 198,7 mil | 122,2 mil | 222,3 mil |
| Amortizare și depreciere | 54,4 mil | 49,2 mil | 50,4 mil ≈ | 51,8 mil ≈ | 54,9 mil | 55,6 mil | 57,2 mil ≈ | 54,8 mil ≈ |
| Cheltuieli cu dobânzile | 11,4 mil | 10,9 mil | 11,8 mil | 12,5 mil | 13,4 mil | 13,1 mil | 12,9 mil | 12,9 mil |
| Profit înainte de impozit | 196,1 mil | 176,6 mil | 102,5 mil | 156,2 mil | 198,7 mil | 228,2 mil | 122,2 mil | 220,1 mil |
| Impozit pe profit | 15,7 mil | 36,4 mil | 22,9 mil | 34,2 mil | 38,5 mil | 51,1 mil | 27,4 mil | 51,5 mil |
| Profit net | 182,6 mil | 135,0 mil | 67,0 mil | 218,1 mil | 158,0 mil | 175,8 mil | 87,3 mil | 168,6 mil |
| EPS diluat | 0,46 ≈ | 0,34 | 0,17 | 0,55 | 0,40 ≈ | 0,45 | 0,22 | 0,43 |
| Flux de numerar operațional | 297,3 mil | 52,5 mil | 185,5 mil ≈ | 24,8 mil ≈ | 266,8 mil | 211,5 mil | 270,8 mil ≈ | 102,9 mil ≈ |
| Investiții (capex) | 65,7 mil | 66,6 mil | 39,5 mil ≈ | 64,2 mil ≈ | 51,1 mil | 59,4 mil | 39,9 mil ≈ | 58,6 mil ≈ |
| Dividende plătite | 51,4 mil | 51,4 mil | 51,4 mil | 55,4 mil | 54,7 mil | 53,8 mil | 53,9 mil | 61,6 mil |
| Răscumpărări de acțiuni | 30,4 mil | 30,0 mil | 500,0 mii ≈ | 0 ≈ | 0 | 0 | 0 ≈ | 0 ≈ |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
P/E-ul de azi e la percentila 42 din propriul istoric de 26 trimestre (min 11,5, mediană 17,3, max 64,1; doar trimestrele cu profit).
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 5,6 mld | 5,8 mld | 4,5 mld | 5,8 mld | 6,2 mld | 5,8 mld | 6,0 mld | 6,3 mld |
| Venituri an/an | +13,7 % | +3,4 % | −22,7 % | +29,5 % | +7,0 % | −5,3 % | +3,3 % | +4,1 % |
| Profit net | 283,1 mil | 394,6 mil | -127,1 mil | 553,5 mil | 569,1 mil | 249,6 mil | 210,6 mil | 578,1 mil |
| Profit net an/an | +0,6 % | +39,4 % | −132,2 % | indisponibil | +2,8 % | −56,1 % | −15,6 % | +174,5 % |
| EPS diluat | 0,73 | 0,97 | -0,32 | 1,35 | 1,41 | 0,62 | 0,52 | 1,45 |
| EPS diluat an/an | 0,0 % | +32,9 % | −133,0 % | indisponibil | +4,4 % | −56,0 % | −16,1 % | +178,8 % |
| netă % | 5,1 % | 6,8 % | -2,9 % | 9,6 % | 9,2 % | 4,3 % | 3,5 % | 9,2 % |
| Flux de numerar liber | 261,0 mil | 236,8 mil | 339,2 mil | 570,4 mil | -39,0 mil | 121,9 mil | 670,9 mil | 308,2 mil |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2025 · 30 nov. 2025
- Numerar
- 757,9 mil USD
- Datorie financiară
- 1,0 mld USD
- Datorie netă
- 281,3 mil USD
- Capitaluri proprii
- 2,3 mld USD
- Active totale
- 6,8 mld USD
- Datorie / capitaluri
- 0,46x
- Lichiditate curentă
- 1,55x
- ROE
- 27,2 %
- ROA
- 8,7 %
- Marja FCF
- 4,9 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 4,5 mld | 5,8 mld | 6,2 mld | 5,8 mld | 6,0 mld | 6,3 mld | SEC (XBRL)· 28 ian. 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 2,1 mld | 2,4 mld | 2,6 mld | 2,5 mld | 2,4 mld | 2,4 mld | SEC (XBRL)· 28 ian. 2026verificat |
| Profit brut | 2,4 mld | 3,3 mld | 3,5 mld | 3,4 mld | 3,7 mld | 3,9 mld | SEC (XBRL)· 28 ian. 2026verificat |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 2,3 mld | 2,7 mld | 2,9 mld | 2,9 mld | 3,1 mld | 3,2 mld | SEC (XBRL)· 28 ian. 2026verificat |
| Profit operațional | -85,1 mil | 686,2 mil | 646,5 mil | 354,4 mil | 262,7 mil | 677,6 mil | SEC (XBRL)· 28 ian. 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | 141,8 mil | 143,2 mil | 158,9 mil | 165,3 mil | 193,2 mil | 206,3 mil | SEC (XBRL)· 28 ian. 2026verificat |
| EBITDA | 56,7 mil ≈ | 829,4 mil ≈ | 805,4 mil ≈ | 519,7 mil ≈ | 455,9 mil ≈ | 883,9 mil ≈ | SEC (XBRL)· 28 ian. 2026derivat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 82,2 mil | 72,9 mil | 25,7 mil | 45,9 mil | 41,8 mil | 48,6 mil | SEC (XBRL)· 28 ian. 2026verificat |
| Profit înainte de impozit | -189,7 mil | 580,2 mil | 649,6 mil | 266,3 mil | 217,6 mil | 634,0 mil | SEC (XBRL)· 28 ian. 2026verificat |
| Impozit pe profit | -62,6 mil | 26,7 mil | 80,5 mil | 15,7 mil | 7,2 mil | 132,0 mil | SEC (XBRL)· 28 ian. 2026verificat |
| Profit net | -127,1 mil | 553,5 mil | 569,1 mil | 249,6 mil | 210,6 mil | 578,1 mil | SEC (XBRL)· 28 ian. 2026verificat |
| EPS diluat | -0,32 | 1,35 | 1,41 | 0,62 | 0,52 | 1,45 | SEC (XBRL)· 28 ian. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 397,3 mil | 409,8 mil | 403,8 mil | 401,7 mil | 402,4 mil | 399,7 mil | SEC (XBRL)· 28 ian. 2026verificat |
| Dividend pe acțiune | 0,16 | 0,26 | 0,44 | 0,48 | 0,50 | 0,54 | SEC (XBRL)· 28 ian. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2023
- 401,7 mil
- 2024
- 402,4 mil
- 2025
- 399,7 mil
SEC (XBRL)· 28 ian. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 1,5 mld | 810,3 mil | 429,6 mil | 398,8 mil | 690,0 mil | 757,9 mil | SEC (XBRL)· 28 ian. 2026verificat |
| Creanțe | 540,2 mil | 707,6 mil | 697,0 mil | 752,7 mil | 710,0 mil | 774,7 mil | SEC (XBRL)· 28 ian. 2026verificat |
| Stocuri | 817,7 mil | 898,0 mil | 1,4 mld | 1,3 mld | 1,1 mld | 1,2 mld | SEC (XBRL)· 28 ian. 2026verificat |
| Active curente | 3,1 mld | 2,7 mld | 2,8 mld | 2,6 mld | 2,9 mld | 3,2 mld | SEC (XBRL)· 28 ian. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 454,5 mil | 502,6 mil | 622,8 mil | 680,7 mil | 687,4 mil | 681,8 mil | SEC (XBRL)· 28 ian. 2026verificat |
| Fond comercial | 264,8 mil | 386,9 mil | 365,7 mil | 303,7 mil | 277,6 mil | 280,6 mil | SEC (XBRL)· 28 ian. 2026verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 47,4 mil | 291,3 mil | 286,7 mil | 267,6 mil | 196,6 mil | 194,4 mil | SEC (XBRL)· 28 ian. 2026verificat |
| Active totale | 5,6 mld | 5,9 mld | 6,0 mld | 6,1 mld | 6,4 mld | 6,8 mld | SEC (XBRL)· 28 ian. 2026verificat |
| Datorii comerciale | 375,5 mil | 524,8 mil | 657,2 mil | 567,9 mil | 663,4 mil | 597,6 mil | SEC (XBRL)· 28 ian. 2026verificat |
| Datorie pe termen scurt | 17,6 mil | 5,9 mil | 11,7 mil | 12,5 mil | 5,5 mil | 0 | SEC (XBRL)· 28 ian. 2026verificat |
| Datorie pe termen lung | 1,5 mld | 1,0 mld | 984,5 mil | 1,0 mld | 994,0 mil | 1,0 mld | SEC (XBRL)· 28 ian. 2026verificat |
| Datorii curente | 1,5 mld | 1,9 mld | 2,0 mld | 1,8 mld | 2,0 mld | 2,0 mld | SEC (XBRL)· 28 ian. 2026verificat |
| Datorii totale | 4,3 mld | 4,2 mld | 4,1 mld | 4,0 mld | 4,4 mld | 4,6 mld | SEC (XBRL)· 28 ian. 2026verificat |
| Capital propriu | 1,3 mld | 1,7 mld | 1,9 mld | 2,0 mld | 2,0 mld | 2,3 mld | SEC (XBRL)· 28 ian. 2026verificat |
- 2023
- 267,6 mil
- 2024
- 196,6 mil
- 2025
- 194,4 mil
SEC (XBRL)· 28 ian. 2026verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 469,6 mil | 737,3 mil | 228,1 mil | 435,5 mil | 898,4 mil | 529,6 mil | SEC (XBRL)· 28 ian. 2026verificat |
| Investiții (capex) | 130,4 mil | 166,9 mil | 267,1 mil | 313,6 mil | 227,5 mil | 221,4 mil | SEC (XBRL)· 28 ian. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | 339,2 mil ≈ | 570,4 mil ≈ | -39,0 mil ≈ | 121,9 mil ≈ | 670,9 mil ≈ | 308,2 mil ≈ | SEC (XBRL)· 28 ian. 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | -188,6 mil | -571,8 mil | -235,7 mil | -240,7 mil | -281,1 mil | -68,7 mil | SEC (XBRL)· 28 ian. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | 286,0 mil | -840,9 mil | -365,4 mil | -214,1 mil | -319,3 mil | -400,2 mil | SEC (XBRL)· 28 ian. 2026verificat |
| Dividende plătite | 63,6 mil | 104,4 mil | 174,3 mil | 190,5 mil | 198,5 mil | 212,9 mil | SEC (XBRL)· 28 ian. 2026verificat |
| Răscumpărări de acțiuni | 56,2 mil | 85,9 mil | 175,7 mil | 8,1 mil | 90,1 mil | 30,5 mil | SEC (XBRL)· 28 ian. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
- 2023
- -240,7 mil
- 2024
- -281,1 mil
- 2025
- -68,7 mil
SEC (XBRL)· 28 ian. 2026verificat
- 2023
- -214,1 mil
- 2024
- -319,3 mil
- 2025
- -400,2 mil
SEC (XBRL)· 28 ian. 2026verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
1 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
Scor: 66 / 100
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
04 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 894,9 mil USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
- Bilanț și datorie50
- Creștere6
- Calitate88
- Randamente100
- Evaluare84
Interval de valoare estimat
Intervalul agregat = mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor valide; nu e un interval de probabilitate și nu acoperă toate rezultatele. Anvelopa tuturor metodelor: 7,10 – 610,62 USD.
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Intervalele metodelor (USD pe acțiune)
— — Mijloc · ▏ Preț
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)301,29 – 610,62 (Mijloc 402,37)WACC 6,8 % · FCFF de pornire 683,8 mil USD · ponderea valorii terminale în EV 81 %Sensibilitatea WACC × g dă limitele metodei; nu sunt probabilități.DCF invers: nicio creștere între −30 % și +40 % nu justifică prețul
- Colegi: EV/EBITDA97,89 – 331,41 (Mijloc 141,04)6 firme folosite · multiplul median 5,8x · quartile 4,2x – 13,2xAS, CRI, GIII, GIL, JRSH, LULU
- Colegi: P/E16,66 – 50,72 (Mijloc 24,82)11 firme folosite · multiplul median 16,6x · quartile 11,1x – 33,9xAS, BRIA, COLM, CRI, FIGS, GIII, GIL, JRSH, LULU, NCI, SGC
- Dividende actualizate (DDM)7,10 – 9,54 (Mijloc 8,14)
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Profil neutru · Scor 66/100
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | 21,7 % | 82 (față de colegi) | 10 % |
| Marja netă · Calitate | 8,8 % | 88 (față de colegi) | 6 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | 109,0 % | 100 (pe interval fix) | 6 % |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | 0,6 % | 5 (pe interval fix) | 8 % |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | 0,9 % | 6 (pe interval fix) | 8 % |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | 0,4x | 13 (față de colegi) | 10 % |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | 14,4x | 100 (pe interval fix) | 6 % |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 1,6x | 69 (pe interval fix) | 4 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | 15,9x | 55 (față de colegi) | 10 % |
| EV/EBITDA · Evaluare | 1,3x | 100 (față de colegi) | 10 % |
| Randament FCF · Evaluare | 71,8 % | 100 (pe interval fix) | 8 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | 25,0 % | 100 (pe interval fix) | 6 % |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | 34,8 % | 100 (pe interval fix) | 4 % |
Grupele scorului
- Bilanț și datorie50/100 · 3/3 factori cu valoare
- Creștere6/100 · 2/2 factori cu valoare
- Calitate88/100 · 3/3 factori cu valoare
- Randamente100/100 · 2/2 factori cu valoare
- Evaluare84/100 · 3/3 factori cu valoare
Memo
LEVI STRAUSS & CO (LEVI). Ultimul exercițiu complet: 2025; date până la 2026-08-30.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 6,3 mld USD în 2025; creștere an/an 4,1 %; marjă netă 8,8 %; ROE 25,8 %; datorie netă/EBITDA 0,4x.
Intervalul de valoare estimat este 57,27–191,06 USD pe acțiune (mediana a 4 metode, acord între metode: scăzut); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 82,93 USD, prețul de 23,80 USD lasă un potențial de 248,4 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de 71,3 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Scor olivLaw 66/100, încadrare metodologică: profil neutru (scorul, marja de siguranță și acordul metodelor împreună; nu o judecată despre prețul corect). Nu este o recomandare de investiții.
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- ROIC: 21,7 %
- Marja netă: 8,8 %
- Conversia profitului în FCF: 109,0 %
- Acoperirea dobânzilor: 14,4x
- EV/EBITDA: 1,3x
- Randament FCF: 71,8 %
- Randamentul distribuirilor către acționari: 25,0 %
- Rata de distribuire (FCF): 34,8 %
- Prețul este sub intervalul de valoare estimat
Ce o infirmă
- CAGR venituri 3 ani: 0,6 %
- CAGR EPS 3 ani: 0,9 %
- Datorie netă / EBITDA: 0,4x
- Metodele de evaluare diverg
Față de mediana verticalei
Apparel & Other Finishd Prods of Fabrics & Similar Matl (SIC 2300) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 16 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASAmer Sports, Inc. | 17,9 mld | 42,2 | 7,9 % | 6,5 % | +26,7 % | −14 % / indisponibil |
| LULUlululemon athletica inc. | 11,8 mld | 9,2 | 30,9 % | 12,8 % | +4,9 % | −39 % / −75 % |
| GILGildan Activewear Inc. | 8,0 mld | 16,6 | 15,9 % | 11,0 % | +10,7 % | −22 % / +19 % |
| COLMColumbia Sportswear Company | 3,6 mld | 18,4 | 12,7 % | 6,0 % | +0,9 % | +32 % / −9 % |
| GIIIG III Apparel Group Ltd | 1,4 mld | 10,8 | 7,7 % | 4,8 % | −7,0 % | +14 % / +15 % |
| CRICarter’s, Inc. | 1,2 mld | 5,5 | 22,9 % | 7,4 % | indisponibil | +5 % / −51 % |
| LEVILevi Strauss & Co | 894,9 mil | 15,9 | 25,8 % | 8,8 % | +4,1 % | +22 % / +64 % |
| SGCSuperior Group Of Companies, Inc. | 224,5 mil | 25,6 | 4,3 % | 1,4 % | +0,1 % | +45 % / +18 % |
| JRSHJerash Holdings (US), Inc. | 73,8 mil | 15,3 | 7,6 % | 2,8 % | +14,0 % | +87 % / +103 % |
| PASWPing An Biomedical Co., Ltd. | 60,1 mil | — | -28,4 % | -37,6 % | indisponibil | +541 % / indisponibil |
| BRIABrilliA Inc | 34,5 mil | 11,5 | 21,5 % | 4,4 % | +15,1 % | −23 % / indisponibil |
| NCINeo-Concept International Group Holdings Limited | 12,8 mil | 63,1 | 0,6 % | 0,2 % | −41,9 % | −93 % / indisponibil |
| LANVLanvin Group Holdings Limited | — | — | -200,4 % | -50,3 % | −22,9 % | −60 % / −79 % |
| GOOSCanada Goose Holdings Inc. | — | — | 19,8 % | 7,0 % | +1,1 % | −36 % / −20 % |
| UAUnder Armour, Inc. | — | — | -29,8 % | -10,0 % | −3,8 % | +26 % / −27 % |
| FIGSFIGS, Inc. | 0 | 67,0 | 14,8 % | 8,7 % | +13,6 % | +124 % / +202 % |
| ZGNErmenegildo Zegna N.V. | — | — | 10,1 % | 5,1 % | −1,5 % | +39 % / +30 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru LEVI din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | 141,59 Randament total 514 % · Pe an 514 % | 250,81 Randament total 980 % · Pe an 980 % | 378,46 Randament total 1.521 % · Pe an 1.521 % |
| 3 ani | 126,88 Randament total 488 % · Pe an 80 % | 253,88 Randament total 1.044 % · Pe an 125 % | 422,11 Randament total 1.772 % · Pe an 166 % |
| 5 ani | 113,70 Randament total 465 % · Pe an 41 % | 256,98 Randament total 1.110 % · Pe an 65 % | 470,79 Randament total 2.051 % · Pe an 85 % |
- P/E la ieșire± 63,47
- Marja netă± 44,43
- Creșterea anuală a veniturilor± 37,88
- Diluare anuală± 3,73
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Pe scurt
Levi Strauss & Co. este una dintre cele mai mari companii de îmbrăcăminte de marcă din lume, cu brandul Levi's ca nucleu al activității, iar peste jumătate din venituri provin din afara Statelor Unite 1. În ultimele trimestre, compania a combinat creșterea veniturilor cu o marjă Adjusted EBIT în expansiune, iar ghidajul pentru 2026 a fost ridicat 23.
SWOT
Puncte tari
- Brandul Levi's are o recunoaștere globală și o poziție de lider în jeanși, susținută de o rețea largă de distribuție.
- Compania are o diversificare geografică și de canal, ceea ce reduce dependența de o singură piață.
- Creșterea organică și expansiunea marjelor din 2026 arată capacitatea de execuție a conducerii.
Puncte slabe
- Canalul DTC a fost sub așteptările interne în trimestrul al treilea din 2026, ceea ce indică vulnerabilități în execuție.
- Dependența de un singur brand principal face compania sensibilă la schimbările de gust ale consumatorilor.
- Restructurările și tranziția logisticii au generat costuri și întârzieri în livrări.
Oportunități
- Creșterea în Asia și în categoriile de lifestyle dincolo de jeanși ar putea deschide noi surse de venituri.
- Extinderea rețelei de magazine proprii și a comerțului electronic ar putea susține marjele pe termen lung.
- Brandul Beyond Yoga® are potențial de creștere în segmentul premium athleisure.
Amenințări
- Tarifele comerciale și represaliile ar putea crește costul produselor și reduce cererea.
- Presiunile inflaționiste și reducerea cheltuielilor discreționare ale consumatorilor pot afecta vânzările.
- Fluctuațiile valutare pot modifica rezultatele raportate, deoarece o parte mare a veniturilor vine din afara SUA.
Riscuri
- Riscuri macroeconomice și de consumridicat
Cheltuielile discreționare ale consumatorilor pot scădea, iar acest lucru ar putea reduce cererea și presiona prețurile 1.
- Expunerea valutarămediu
O parte importantă a veniturilor este generată în valute diferite de dolar, ceea ce poate afecta rezultatele raportate 1.
- Tarife și comerț internaționalridicat
Schimbările în politica comercială ar putea crește costurile de import și ar putea afecta marja brută 12.
- Sănătatea financiară a cliențilormediu
Dificultățile financiare ale retailerilor ar putea duce la comenzi reduse, întârzieri de plată sau insolvențe 1.
- Dependența de logistica terțămediu
Întreruperile la furnizorii logistici externalizați ar putea afecta livrările și satisfacția clienților 1.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Dacă expansiunea marjelor din 2026 se menține, compania ar putea atinge mai devreme ținta de marjă pe termen lung.
- Creșterea internațională și a canalului en-gros ar putea compensa slăbiciunea din SUA și din DTC.
- Dacă strategia DTC First își revine, comerțul electronic ar putea deveni un motor de creștere cu marje mai bune.
Ce ar strica teza
- Dacă tarifele se intensifică, costurile de import ar putea reduce marja brută mai mult decât se estimează.
- Dacă consumatorii reduc cheltuielile discreționare, cererea pentru jeanși premium ar putea scădea.
- Dacă rambursările tarifare sunt reinvestite complet, avantajul de profitabilitate ar putea rămâne temporar.
De urmărit
- Realizarea ghidajului Adjusted EBIT și a ghidajului EPS ajustatQ4 2026
- Evoluția vânzărilor DTC în sezonul de sărbătoriQ4 2026
- Efectul final al tarifelor și al rambursărilor IEEPA asupra marjelor2027
- Ritmul de creștere în Asia și în canalul en-grosQ1 2027
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Afacerea
Compania proiectează, promovează și vinde jeanși, pantaloni casual și de birou, îmbrăcăminte activewear, bluze, fuste și accesorii, sub brandurile Levi's®, Levi Strauss Signature™ și Beyond Yoga®, după vânzarea brandului Dockers® în 2026 12. Produsele ajung în aproximativ 120 de țări, prin circa 50.000 de locații de vânzare cu amănuntul 1. Brandul Levi's reprezintă aproximativ 94% din venituri 12.
Strategia are trei piloni: un brand în frunte (Brand Led), un model DTC în primul rând (DTC First) și extinderea portofoliului (Power the Portfolio), susținute de operațiuni eficiente 1. Compania urmărește o creștere anuală medie a veniturilor de ordinul unui singur număr, cu o marjă Adjusted EBIT de aproximativ 15% pe termen lung 1.
Canalul en-gros a generat 51% din venituri în primele nouă luni din 2026, iar canalul DTC 49% 2. Rețeaua de magazine proprii a crescut la 1.261 de unități la 30 august 2026 2.
Segmente
Americas
În trimestrul al treilea din 2026, veniturile din Americas au crescut cu 4% raportat și cu 2% organic, până la 839 milioane USD, iar profitul operațional a crescut cu 32% 3.
Piața în context
Peste jumătate din venituri provin din afara Statelor Unite, iar în primele nouă luni din 2026 veniturile internaționale au reprezentat 60% din total 12. Compania activează în peste 120 de țări, iar piața globală a jeanșilor și a îmbrăcămintei casual rămâne competitivă 1.
Cererea depinde de cheltuielile discreționare ale consumatorilor, iar tarifele comerciale și prețurile materiilor prime, precum bumbacul, pot afecta marjele 1.
Tendințe
- Tarifele și comerțul globalvânt din față
Noile tarife aplicate importurilor în SUA și represaliile altor țări au crescut costul stocurilor și creează incertitudine pentru producția din Bangladesh, Pakistan, Cambodgia și Vietnam 1.
- Trecerea logisticii către furnizori terțimixt
Mutarea centrelor de distribuție către operatori terți poate produce întârzieri și costuri suplimentare în tranziție, dar ar putea reduce structura de costuri pe termen lung 1.
Poziția concurențială
Piața îmbrăcămintei de marcă este dominată de companii mari cu rețele globale de distribuție și branduri puternice, iar concurența se dă pe prețuri, promovare și experiența de cumpărare în magazin și online. Sursele primite nu identifică explicit concurenții, astfel încât lista de mai jos rămâne limitată.
Levi's rămâne lider global în jeanși după vânzările cu amănuntul, însă avantajul se poate erodă dacă brandul nu își menține relevanța pentru consumatorii mai tineri 1.
- Retailerii en-gros și magazinele universale
Canalul en-gros reprezintă 51% din venituri, iar presiunea clienților mari poate afecta condițiile comerciale 12.
- Magazinele specializate și platformele online pure
Aceste canale distribuie produse concurente și pot influența cota de piață a brandului în magazine și online 1.
- Mărci de îmbrăcăminte casual și athleisure
Concurența în segmentul athleisure afectează direct brandul Beyond Yoga® 1.
- Mărci private ale retailerilor
Produsele de tip mass market pot concura pe preț, în special în segmentul de valoare 1.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
- CNBC TEC Summit live updates: Cisco, Levi's executives discuss AI risks and costsCNBC — Top News · 28 oct. 2026 · EN
- PepsiCo Lowers Guidance; Levi Strauss Sales Growth Disappoints | Stock MoversBloomberg Markets · 08 oct. 2026 · EN
- Levi Strauss hikes profit guidance after tariff refunds, but its sales outlook is less optimisticCNBC — Top News · 07 oct. 2026 · EN
- WSJ рассказала о возрождении Levi's и большом риске компанииRBC News (RU business+politics) · 05 oct. 2026 · RU
- Attackers pick Levi's pockets in social engineering attackThe Register · 10 aug. 2026 · EN
- Corporate Data Stolen in Levi Strauss CyberattackSecurityWeek · 10 aug. 2026 · EN
- Levi Strauss & Co. says hackers stole corporate data in cyberattackBleepingComputer · 07 aug. 2026 · RO
- Levi Strauss: Asia Key Growth Engine in $10B Rev. GoalBloomberg Markets · 31 iul. 2026 · EN
- Levi Strauss beats quarterly expectations, raises guidance and dividendCNBC World · 08 iul. 2026 · EN
Depuneri SEC
- Raport curent07 oct. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial07 oct. 2026
- Raport curent30 sept. 2026Schimbări în conducere · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport curent18 aug. 2026Schimbări în conducere
- Raport curent07 aug. 2026Alte evenimente
- Raport trimestrial08 iul. 2026
- Raport curent08 iul. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent15 iun. 2026Schimbări în conducere
- Raport curent27 apr. 2026Vot al acționarilor
- Raport curent27 apr. 2026Modificarea statutului · Situații financiare și anexe
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2025-11-30 · SEC / Levi Strauss & Co. · 28 ian. 2026
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-08-30 · SEC / Levi Strauss & Co. · 07 oct. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / Levi Strauss & Co. · 07 oct. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.