olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
Superior Group of Companies, Inc. SGC
Apparel & Other Finishd Prods of Fabrics & Similar Matl · SIC 2300 · Verticală: Apparel & Other Finishd Prods of Fabrics & Similar Matl (SIC 2300)
Superior Group of Companies (SGC) este un grup american cu trei segmente: produse promoționale și uniforme de brand, îmbrăcăminte medicală și centre de contact nearshore. Compania trece printr-o perioadă de presiune pe marjă, iar în 2026 ghidajul de vânzări și reglementările tarifare rămân punctele de urmărit.
La închiderea din 05 nov. 2026, acțiunea Superior Group of Companies, Inc. (SGC) costa 13,31 USD (−5,47 % într-o zi), cu capitalizare 212,2 mil USD, P/E 24,2 pe un EPS diluat de 0,55 USD în ultimele 12 luni, randament al dividendului 4,21 %, beta 0,92, interval pe 52 de săptămâni 8,48–14,13 USD. Ultimul trimestru raportat (T2 2026): venituri de 147,8 mil USD (+2,6 % an/an), profit net de 1,2 mil USD (−21,3 % an/an), EPS diluat 0,08 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 54,0
- neutru
- Bollinger (20, 2)
- 12,22 – 13,84
- în jumătatea de sus a benzii · %B 0,67 · lățimea benzii 12,4 %
- SMA 50 / 200
- 12,76 / 11,91
- tendință ascendentă (preț > SMA50 > SMA200)
- MACD (12, 26, 9)
- 0,10 / 0,04
- MACD peste semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | +2,0 % | −1,1 % | +3,1 pp | — |
| 3 luni | −5,8 % | −0,5 % | −5,4 pp | — |
| 6 luni | +10,9 % | +4,4 % | +6,5 pp | — |
| De la început de an | +37,5 % | +12,3 % | +25,2 pp | — |
| 1 an | +41,9 % | +13,5 % | +28,4 pp | +3,6 % |
| 3 ani | +57,3 % | +76,4 % | −19,1 pp | −7,5 % |
| 5 ani | −47,1 % | +63,7 % | −110,8 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q2 2026 · 30 iun. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 149,7 mil | 145,4 mil | 137,1 mil | 144,0 mil | 138,5 mil | 146,6 mil | 140,9 mil | 147,8 mil |
| Costul vânzărilor | 89,1 mil | 91,4 mil | 86,7 mil | 88,7 mil | 85,4 mil | 92,6 mil | 88,5 mil | 91,7 mil |
| Profit brut | 60,5 mil | 54,0 mil | 50,4 mil | 55,3 mil | 53,1 mil | 54,0 mil | 52,3 mil | — |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 52,4 mil | 50,0 mil | 50,1 mil | 52,2 mil | 48,5 mil | 48,6 mil | 50,4 mil | 51,3 mil |
| Amortizare și depreciere | 3,3 mil | 3,3 mil | 3,2 mil | 3,0 mil | 3,0 mil | 3,2 mil | 2,9 mil | 2,9 mil ≈ |
| Cheltuieli cu dobânzile | 1,6 mil | 1,5 mil | 1,2 mil | 1,3 mil | 1,4 mil | 1,3 mil | 912,0 mii | 981,0 mii |
| Profit înainte de impozit | 6,6 mil | 2,5 mil | -906,0 mii | 1,8 mil | 3,2 mil | 4,1 mil | 1,1 mil | 1,2 mil |
| Impozit pe profit | 1,2 mil | 390,0 mii | -148,0 mii | 285,0 mii | 443,0 mii | 666,0 mii | 220,0 mii | -10,0 mii |
| Profit net | 5,4 mil | 2,1 mil | -758,0 mii | 1,6 mil | 2,7 mil | 3,5 mil | 834,0 mii | 1,2 mil |
| EPS diluat | 0,33 | 0,13 ≈ | -0,05 | 0,10 | 0,18 | 0,23 ≈ | 0,06 | 0,08 |
| Flux de numerar operațional | 8,2 mil ≈ | 8,9 mil | -2,0 mil | 4,9 mil ≈ | -1,7 mil ≈ | 18,4 mil | 9,4 mil | 8,4 mil ≈ |
| Investiții (capex) | 937,0 mii | 1,5 mil | 1,1 mil | 1,6 mil ≈ | 691,0 mii ≈ | 540,0 mii | 568,0 mii | 1,3 mil ≈ |
| Dividende plătite | 2,3 mil ≈ | 2,3 mil | 2,3 mil | 2,2 mil ≈ | 2,2 mil ≈ | 2,2 mil | 2,2 mil | 2,2 mil ≈ |
| Răscumpărări de acțiuni | 6,3 mil ≈ | 1,1 mil | 3,8 mil | 4,1 mil ≈ | 2,0 mii ≈ | 2,2 mil | 678,0 mii | 85,0 mii ≈ |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
P/E-ul de azi e la percentila 82 din propriul istoric de 34 trimestre (min 8,0, mediană 18,3, max 29,9; doar trimestrele cu profit).
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 346,4 mil | 376,7 mil | 526,7 mil | 537,0 mil | 578,8 mil | 543,3 mil | 565,7 mil | 566,2 mil |
| Venituri an/an | +29,8 % | +8,8 % | +39,8 % | +2,0 % | +7,8 % | −6,1 % | +4,1 % | +0,1 % |
| Profit net | 17,0 mil | 12,1 mil | 41,0 mil | 29,4 mil | -32,0 mil | 8,8 mil | 12,0 mil | 7,0 mil |
| Profit net an/an | +13,0 % | −28,9 % | +240,0 % | −28,2 % | −208,6 % | indisponibil | +36,8 % | −41,7 % |
| EPS diluat | 1,10 | 0,79 | 2,65 | 1,83 | -2,03 | 0,54 | 0,73 | 0,46 |
| EPS diluat an/an | +11,1 % | −28,2 % | +235,4 % | −30,9 % | −210,9 % | indisponibil | +35,2 % | −37,0 % |
| netă % | 4,9 % | 3,2 % | 7,8 % | 5,5 % | -5,5 % | 1,6 % | 2,1 % | 1,2 % |
| Flux de numerar liber | 15,0 mil | 10,3 mil | 29,5 mil | -616,0 mii | -13,6 mil | 74,0 mil | 29,0 mil | 15,8 mil |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2025 · 31 dec. 2025
- Numerar
- 23,7 mil USD
- Datorie financiară
- 93,7 mil USD
- Datorie netă
- 70,0 mil USD
- Capitaluri proprii
- 192,8 mil USD
- Active totale
- 421,8 mil USD
- Datorie / capitaluri
- 0,49x
- Lichiditate curentă
- 2,66x
- ROE
- 3,6 %
- ROA
- 1,7 %
- Marja FCF
- 2,8 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 526,7 mil | 537,0 mil | 578,8 mil | 543,3 mil | 565,7 mil | 566,2 mil | SEC (XBRL)· 03 mar. 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 337,9 mil | 351,0 mil | 385,5 mil | 339,8 mil | 345,1 mil | 353,3 mil | SEC (XBRL)· 03 mar. 2026verificat |
| Profit brut | 188,8 mil | 186,0 mil | 193,4 mil | 203,5 mil | 220,6 mil | 212,9 mil | SEC (XBRL)· 03 mar. 2026verificat |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 136,5 mil | 142,1 mil | 176,3 mil | 184,1 mil | 199,9 mil | 199,5 mil | SEC (XBRL)· 03 mar. 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | 8,1 mil | 9,3 mil | 13,0 mil | 14,0 mil | 13,2 mil | 12,4 mil | SEC (XBRL)· 03 mar. 2026verificat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 2,0 mil | 1,2 mil | 4,9 mil | 9,7 mil | 6,4 mil | 5,1 mil | SEC (XBRL)· 03 mar. 2026verificat |
| Profit înainte de impozit | 51,5 mil | 33,1 mil | -38,0 mil | 9,8 mil | 14,3 mil | 8,2 mil | SEC (XBRL)· 03 mar. 2026verificat |
| Impozit pe profit | 10,4 mil | 3,7 mil | -6,1 mil | 997,0 mii | 2,3 mil | 1,2 mil | SEC (XBRL)· 03 mar. 2026verificat |
| Profit net | 41,0 mil | 29,4 mil | -32,0 mil | 8,8 mil | 12,0 mil | 7,0 mil | SEC (XBRL)· 03 mar. 2026verificat |
| EPS diluat | 2,65 | 1,83 | -2,03 | 0,54 | 0,73 | 0,46 | SEC (XBRL)· 03 mar. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 15,5 mil | 16,1 mil | 15,8 mil | 16,2 mil | 16,5 mil | 15,3 mil | SEC (XBRL)· 03 mar. 2026verificat |
| Dividend pe acțiune | 0,40 | 0,46 | 0,54 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | SEC (XBRL)· 03 mar. 2026verificat |
- 2023
- 184,1 mil
- 2024
- 199,9 mil
- 2025
- 199,5 mil
SEC (XBRL)· 03 mar. 2026verificat
- 2023
- 16,2 mil
- 2024
- 16,5 mil
- 2025
- 15,3 mil
SEC (XBRL)· 03 mar. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 5,2 mil | 8,9 mil | 17,7 mil | 19,9 mil | 18,8 mil | 23,7 mil | SEC (XBRL)· 03 mar. 2026verificat |
| Creanțe | 101,9 mil | 107,1 mil | 104,8 mil | 103,5 mil | 95,1 mil | 104,3 mil | SEC (XBRL)· 03 mar. 2026verificat |
| Stocuri | 89,8 mil | 120,6 mil | 125,0 mil | 98,1 mil | 96,7 mil | 97,5 mil | SEC (XBRL)· 03 mar. 2026verificat |
| Active curente | 248,5 mil | 299,3 mil | 318,0 mil | 279,4 mil | 273,1 mil | 287,7 mil | SEC (XBRL)· 03 mar. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 36,6 mil | 49,7 mil | 51,4 mil | 46,9 mil | 41,9 mil | 37,4 mil | SEC (XBRL)· 03 mar. 2026verificat |
| Fond comercial | 36,1 mil | 39,4 mil | 0 | 0 | 2,3 mil | 2,6 mil | SEC (XBRL)· 03 mar. 2026verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 58,7 mil | 60,4 mil | 55,8 mil | 51,2 mil | 51,1 mil | 47,3 mil | SEC (XBRL)· 03 mar. 2026verificat |
| Active totale | 393,9 mil | 470,2 mil | 456,9 mil | 422,5 mil | 415,1 mil | 421,8 mil | SEC (XBRL)· 03 mar. 2026verificat |
| Datorii comerciale | 39,3 mil | 52,3 mil | 42,1 mil | 50,5 mil | 50,9 mil | 48,3 mil | SEC (XBRL)· 03 mar. 2026verificat |
| Datorie pe termen scurt | 15,3 mil | 15,3 mil | 3,8 mil | 4,7 mil | 5,6 mil | 6,6 mil | SEC (XBRL)· 03 mar. 2026verificat |
| Datorie pe termen lung | 72,4 mil | 100,8 mil | 151,6 mil | 88,8 mil | 80,4 mil | 87,1 mil | SEC (XBRL)· 03 mar. 2026verificat |
| Datorii curente | 104,9 mil | 111,1 mil | 85,2 mil | 100,6 mil | 101,7 mil | 107,9 mil | SEC (XBRL)· 03 mar. 2026verificat |
| Datorii totale | — | — | 264,3 mil | 224,8 mil | 216,3 mil | 229,0 mil | SEC (XBRL)· 03 mar. 2026verificat |
| Capital propriu | 191,6 mil † | 227,0 mil † | 192,6 mil † | 197,6 mil † | 198,9 mil † | 192,8 mil † | SEC (XBRL)· 03 mar. 2026verificat |
† capitalurile proprii ale acționarilor societății-mamă: în acești ani emitentul nu mai raportează totalul inclusiv interesele minoritare.
- 2023
- 51,2 mil
- 2024
- 51,1 mil
- 2025
- 47,3 mil
SEC (XBRL)· 03 mar. 2026verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 41,4 mil | 17,1 mil | -2,6 mil | 78,9 mil | 33,4 mil | 19,7 mil | SEC (XBRL)· 03 mar. 2026verificat |
| Investiții (capex) | 11,9 mil | 17,7 mil | 11,0 mil | 5,0 mil | 4,4 mil | 3,9 mil | SEC (XBRL)· 03 mar. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | 29,5 mil ≈ | -616,0 mii ≈ | -13,6 mil ≈ | 74,0 mil ≈ | 29,0 mil ≈ | 15,8 mil ≈ | SEC (XBRL)· 03 mar. 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | -6,6 mil | -34,1 mil | -17,4 mil | -5,5 mil | -8,4 mil | -3,9 mil | SEC (XBRL)· 03 mar. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | -38,4 mil | 21,0 mil | 28,8 mil | -71,6 mil | -24,5 mil | -11,8 mil | SEC (XBRL)· 03 mar. 2026verificat |
| Dividende plătite | 6,1 mil | 7,2 mil | 8,7 mil | 9,2 mil | 9,3 mil | 8,9 mil | SEC (XBRL)· 03 mar. 2026verificat |
| Răscumpărări de acțiuni | 500,0 mii | 0 | 0 | 0 | 7,4 mil | 10,1 mil | SEC (XBRL)· 03 mar. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
- 2023
- -71,6 mil
- 2024
- -24,5 mil
- 2025
- -11,8 mil
SEC (XBRL)· 03 mar. 2026verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
1 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
- acoperirea ponderilor scorului: 54,2 % din minimum 60 %
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
05 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 212,2 mil USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
54 % · Date insuficiente
Interval de valoare estimat
Intervalul agregat = mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor valide; nu e un interval de probabilitate și nu acoperă toate rezultatele. Anvelopa tuturor metodelor: 5,90 – 46,04 USD.
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Intervalele metodelor (USD pe acțiune)
— — Mijloc · ▏ Preț
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)26,23 – 46,04 (Mijloc 33,52)WACC 8,2 % · FCFF de pornire 35,3 mil USD · ponderea valorii terminale în EV 76 %Sensibilitatea WACC × g dă limitele metodei; nu sunt probabilități.DCF invers: nicio creștere între −30 % și +40 % nu justifică prețul
- Colegi: EV/EBITDAindisponibil · lipsesc date de intrare
- Colegi: P/E5,90 – 9,53 (Mijloc 7,94)10 firme folosite · multiplul median 14,4x · quartile 10,7x – 17,3xAS, BRIA, COLM, CRI, GIII, GIL, JRSH, LEVI, LULU, NCI
- Dividende actualizate (DDM)7,36 – 9,90 (Mijloc 8,44)
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Date insuficiente
Poarta de dovezi minime: acoperirea ponderilor scorului: 54,2 % din minimum 60 %
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| Marja netă · Calitate | 1,4 % | 25 (față de colegi) | 12 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | 379,9 % | 100 (pe interval fix) | 12 % |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | -0,7 % | 0 (pe interval fix) | 15 % |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | indisponibil | indisponibil | — |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 2,6x | 100 (pe interval fix) | 8 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | 24,2x | 27 (față de colegi) | 19 % |
| EV/EBITDA · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randament FCF · Evaluare | 14,8 % | 100 (pe interval fix) | 15 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | 5,5 % | 79 (pe interval fix) | 12 % |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | 27,9 % | 100 (pe interval fix) | 8 % |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie· parțial100/100 · 1/3 factori cu valoare
- Creștere· parțial0/100 · 1/2 factori cu valoare
- Calitate63/100 · 2/3 factori cu valoare
- Randamente87/100 · 2/2 factori cu valoare
- Evaluare60/100 · 2/3 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
SUPERIOR GROUP OF COMPANIES, INC. (SGC). Ultimul exercițiu complet: 2025; date până la 2026-06-30.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 566,2 mil USD în 2025; creștere an/an 0,1 %; marjă netă 1,4 %; ROE 4,3 %.
Intervalul de valoare estimat este 7,36–9,90 USD pe acțiune (mediana a 3 metode, acord între metode: mediu); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 8,44 USD, prețul de 13,31 USD lasă un potențial de -36,6 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de -57,7 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Date insuficiente pentru un verdict (acoperirea ponderilor scorului: 54,2 % din minimum 60 %).
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- Conversia profitului în FCF: 379,9 %
- Lichiditatea curentă: 2,6x
- Randament FCF: 14,8 %
- Randamentul distribuirilor către acționari: 5,5 %
- Rata de distribuire (FCF): 27,9 %
Ce o infirmă
- Marja netă: 1,4 %
- CAGR venituri 3 ani: -0,7 %
- P/E (TTM): 24,2x
- Prețul este peste intervalul de valoare estimat
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): ROIC, CAGR EPS 3 ani, Datorie netă / EBITDA, Acoperirea dobânzilor, EV/EBITDA.
Față de mediana verticalei
Apparel & Other Finishd Prods of Fabrics & Similar Matl (SIC 2300) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 16 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASAmer Sports, Inc. | 17,5 mld | 41,2 | 7,9 % | 6,5 % | +26,7 % | −16 % / indisponibil |
| LULUlululemon athletica inc. | 11,8 mld | 9,2 | 30,9 % | 12,8 % | +4,9 % | −39 % / −75 % |
| GILGildan Activewear Inc. | 6,5 mld | 13,4 | 15,9 % | 11,0 % | +10,7 % | −37 % / −3 % |
| COLMColumbia Sportswear Company | 3,5 mld | 17,9 | 12,7 % | 6,0 % | +0,9 % | +29 % / −12 % |
| GIIIG III Apparel Group Ltd | 1,4 mld | 10,4 | 7,7 % | 4,8 % | −7,0 % | +10 % / +11 % |
| CRICarter’s, Inc. | 1,2 mld | 5,4 | 22,9 % | 7,4 % | indisponibil | +2 % / −52 % |
| LEVILevi Strauss & Co | 868,6 mil | 15,4 | 25,8 % | 8,8 % | +4,1 % | +5 % / +49 % |
| SGCSuperior Group Of Companies, Inc. | 212,2 mil | 24,2 | 4,3 % | 1,4 % | +0,1 % | +42 % / +57 % |
| JRSHJerash Holdings (US), Inc. | 74,5 mil | 15,5 | 7,6 % | 2,8 % | +14,0 % | +89 % / +105 % |
| BRIABrilliA Inc | 35,0 mil | 11,7 | 21,5 % | 4,4 % | +15,1 % | −22 % / indisponibil |
| PASWPing An Biomedical Co., Ltd. | 32,6 mil | — | -28,4 % | -37,6 % | indisponibil | +248 % / indisponibil |
| NCINeo-Concept International Group Holdings Limited | 10,8 mil | 53,1 | 0,6 % | 0,2 % | −41,9 % | −94 % / indisponibil |
| UAUnder Armour, Inc. | — | — | -29,8 % | -10,0 % | −3,8 % | +21 % / −30 % |
| FIGSFIGS, Inc. | 0 | 61,7 | 14,8 % | 8,7 % | +13,6 % | +106 % / +178 % |
| ZGNErmenegildo Zegna N.V. | — | — | 10,1 % | 5,1 % | −1,5 % | +31 % / +22 % |
| LANVLanvin Group Holdings Limited | — | — | -200,4 % | -50,3 % | −22,9 % | −62 % / −80 % |
| GOOSCanada Goose Holdings Inc. | — | — | 19,8 % | 7,0 % | +1,1 % | −36 % / −19 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru SGC din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | 7,02 Randament total -44 % · Pe an -44 % | 12,44 Randament total -3 % · Pe an -3 % | 18,78 Randament total 46 % · Pe an 46 % |
| 3 ani | 6,11 Randament total -46 % · Pe an -19 % | 12,25 Randament total 4 % · Pe an 1 % | 20,41 Randament total 68 % · Pe an 19 % |
| 5 ani | 5,32 Randament total -47 % · Pe an -12 % | 12,08 Randament total 10 % · Pe an 2 % | 22,19 Randament total 92 % · Pe an 14 % |
- P/E la ieșire± 3,06
- Marja netă± 2,14
- Creșterea anuală a veniturilor± 1,85
- Diluare anuală± 0,18
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Pe scurt
Superior Group of Companies (SGC) este un grup american cu trei segmente: produse promoționale și uniforme de brand, îmbrăcăminte medicală și centre de contact nearshore. Compania trece printr-o perioadă de presiune pe marjă, iar în 2026 ghidajul de vânzări și reglementările tarifare rămân punctele de urmărit.13
SWOT
Puncte tari
- Compania are trei segmente diversificate și clienți cu retenție ridicată, ceea ce atenuează dependența de o singură piață.
- Brandurile consacrate și rețeaua flexibilă de aprovizionare sunt active descrise de conducere ca susținând competitivitatea.
- Bilanțul este descris de conducere ca sănătos, ceea ce permite dividende și răscumpărări de acțiuni dacă condițiile o permit.
Puncte slabe
- Marjele brute au scăzut în toate cele trei segmente în 2025, ceea ce a redus profitul net.
- Segmentul Contact Centers a pierdut vânzări din cauza clienților care reduc costurile și a unei rate de achiziție mai mici decât rata de pierdere.
- Dependența de materiale și producție din China și Haiti expune compania la șocuri de aprovizionare și de politică comercială.
Oportunități
- Dacă restituirile de taxe vamale se finalizează, ele ar putea sprijini marjele în a doua parte a anului.
- Cererea pentru externalizare nearshore ar putea crește, iar brandurile medicale pot continua să câștige cotă de piață.
- Achizițiile strategice rămân o cale de creștere menționată de conducere, cu condiția integrării eficiente.
Amenințări
- Incertitudinea tarifară și schimbările de reglementare comercială ar putea crește costurile de import.
- Expirarea sau nerenovarea acordurilor comerciale cu Haiti și Africa ar putea afecta costurile de producție.
- Concurența puternică și piețele sensibile la preț pot limita prețurile și marjele.
Riscuri
- Dependența de aprovizionarea din Chinaridicat
Majoritatea materiilor prime provin din China, iar o întrerupere ar putea perturba serios activitatea.1
- Tarife și politică comercialăridicat
Schimbările de tarife ar putea crește costurile și limita importurile, iar regimul actual este încă incert.12
- Pierderea clienților majorimediu
Clienții pot anula comenzi sau reduce volumele, iar schimbările la un client important ar putea afecta rezultatele.1
- Depreciere de active necorporalemediu
Deprecierea unui nume comercial în trimestrul doi 2026 arată că valoarea activelor poate scădea, deși fără impact asupra numerarului.23
- Securitate informaticămediu
Atacurile cibernetice și întreruperile sistemelor IT ar putea afecta operațiunile și reputația.1
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Diversificarea pe trei segmente și retenția ridicată a clienților pot sprijini stabilitatea veniturilor dacă cererea se îmbunătățește în a doua parte a anului.
- Restituirile de taxe vamale și reducerea presiunilor de cost ar putea ridica marja brută față de nivelurile din 2025.
- Creșterea Branded Products în trimestrul doi 2026 arată că segmentul poate compensa slăbiciunile din alte părți.
Ce ar strica teza
- Marjele brute au scăzut în 2025 în toate segmentele, iar profitul net s-a redus semnificativ.
- Mediul tarifar rămâne incert, iar costurile de import ar putea crește din nou dacă noile tarife se aplică pe scară largă.
- Segmentul Contact Centers se contractează, iar pierderile de clienți ar putea continua dacă mediul economic rămâne slab.
De urmărit
- Realizarea ghidajului de vânzări nete pentru 20262026
- Încasarea restituirilor de taxe vamale și efectul asupra marjei bruteQ3 2026
- Impactul tarifelor Section 301 din iulie 2026 asupra costurilornext 10-Q
- Evoluția segmentului Contact Centers după închiderea din Jamaica2026
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Afacerea
Superior Group of Companies, Inc. a fost înființată în 1920 și operează în trei segmente raportabile: Branded Products, Healthcare Apparel și Contact Centers. Segmentul Branded Products, prin mărcile BAMKO și HPI, produce soluții personalizate de merchandising, produse promoționale și programe de uniforme de brand pentru clienți din retail, ospitalitate, food service și transport.1 Healthcare Apparel, prin mărcile Wink și Fashion Seal Healthcare, vinde scrubs, halate de laborator și echipament de protecție către spălătorii pentru spitale și distribuitori, în principal în Statele Unite.1 Contact Centers, sub numele The Office Gurus, oferă servicii de outsourcing pentru clienți nord-americani și a închis operațiunile din Jamaica pe 15 iunie 2025.1
La 31 decembrie 2025, compania avea aproximativ 6.520 de angajați, majoritatea în afara Statelor Unite, iar segmentul de centre de contact era cel mai mare ca forță de muncă.1 Compania își aprovizionează materiile prime, în principal bumbac și poliester, în mare parte din China, iar produsele finite sunt fabricate în Bangladesh, China, Haiti, Madagascar, Vietnam și Statele Unite, inclusiv în propria unitate din Haiti.1
Compania este listată la NASDAQ sub simbolul SGC și raportează rezultate trimestriale și anuale către SEC.3
Segmente
Healthcare Apparel
Segmentul Healthcare Apparel a reprezentat aproximativ 20% din vânzările nete în 2025, în scădere față de 21% în 2024.1 În trimestrul doi 2026, compania a înregistrat o depreciere de imobilizare necorporală de 2.6 milioane de dolari legată de un nume comercial din acest segment, fără impact asupra numerarului.23
Contact Centers
Segmentul Contact Centers a reprezentat aproximativ 16% din vânzările nete în 2025, în scădere față de 17% în 2024, pe fondul presiunii macroeconomice și al ieșirii clienților mai mici.1
Piața în context
Compania activează în piețe fragmentate: promoționalele și uniformele sunt piețe sensibile la preț și cu cicluri de cerere, iar serviciile nearshore de call-center cresc pe măsură ce firmele caută economii, fără a renunța complet la calitate.1 În trimestrul doi 2026, conducerea a descris piața ca fiind slabă, dar a semnalat oportunități de creștere în toate cele trei segmente.3
Pentru 2026, compania a menținut ghidajul de vânzări nete de 572.0 milioane până la 585.0 milioane de dolari, față de 566.2 milioane în 2025, cu rezultate mai bune așteptate în a doua parte a anului din cauza sezonalității.3
Tendințe
- Tarife și politici comercialevânt din față
Tarifele americane au crescut în 2025, iar Curtea Supremă a decis în februarie 2026 că tarifele bazate pe IEEPA nu sunt autorizate. Ulterior au fost introduse tarife noi pe alte temeiuri, ceea ce ar putea menține costurile de import ridicate dacă nu se stabilesc reguli clare.12
- Restituiri de taxe vamalevânt din spate
Compania a înregistrat o restituire de taxe de 4.3 milioane de dolari, din care 3.1 milioane au fost încasate, iar o parte a fost transferată clienților. Dacă restituirile continuă, ar putea sprijini marja în 2026.2
- Cerere slabă în centrele de contactvânt din față
Presiunile macroeconomice au dus la reducerea clienților și la pierderi de conturi în segmentul Contact Centers, iar cheltuielile cu pierderile de creditare au crescut.1
- Nearshore și externalizaremixt
Cererea pentru operatori nearshore care oferă servicii comparabile la costuri mai mici poate crește, ceea ce ar putea sprijini segmentul de centre de contact dacă achiziția de clienți noi revine.1
Poziția concurențială
În Branded Products, compania concurează cu firme naționale și regionale precum BDA, HALO Branded Solutions, Staples, Cimpress, HH Global și Lands' End, plus firme locale în marile orașe. Compania susține că serviciile creative, capacitățile tehnologice și rețeaua globală de aprovizionare o mențin competitivă.1
În Healthcare Apparel, concurența vine de la Medline, Careismatic Brands, Barco Uniforms, FIGS, Encompass Medical și Standard Textile. În Contact Centers, concurenții includ TaskUs, Transparent BPO, Concentrix + Webhelp, Focus Services, Ubiquity, CCI și RDI, precum și operațiunile interne ale clienților.1
- HALO Branded Solutions
Concurent în produse promoționale și branding, menționat în segmentul Branded Products.
- Cimpress
Concurent în personalizarea produselor pentru branding, menționat în segmentul Branded Products.
- Medline Industries
Concurent major în îmbrăcămintea pentru spitale, menționat în segmentul Healthcare Apparel.
- Concentrix
Concurent în externalizarea serviciilor de contact, menționat în segmentul Contact Centers.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
Nicio știre în arhiva noastră în ultimele 180 de zile.
Depuneri SEC
- Raport curent02 nov. 2026Acord material · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport curent11 aug. 2026Acord material · Încetarea unui acord material · Obligație financiară nouă · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial04 aug. 2026
- Raport curent04 aug. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent29 mai 2026Schimbări în conducere
- Raport curent07 mai 2026Vot al acționarilor
- Raport trimestrial04 mai 2026
- Raport curent04 mai 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Convocare AGA (proxy)23 mar. 2026
- Raport anual03 mar. 2026
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2025-12-31 · SEC / Superior Group of Companies, Inc. · 03 mar. 2026
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-06-30 · SEC / Superior Group of Companies, Inc. · 04 aug. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / Superior Group of Companies, Inc. · 04 aug. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.