olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
SiteOne Landscape Supply, Inc. SITE
Wholesale-Professional & Commercial Equipment & Supplies · SIC 5040 · Verticală: Comerț en gros — bunuri durabile (SIC 504x)
SiteOne Landscape Supply este cel mai mare distribuitor național cu gamă completă de produse pentru peisagistică din Statele Unite, cu prezență și în Canada, deservind în principal profesioniști din peisagistică. Compania rămâne în centrul atenției deoarece piețele de construcții rezidențiale și de reparații au slăbit, în timp ce prețurile și achizițiile susțin creșterea vânzărilor, iar ghidajul pentru 2026 vizează o marjă EBITDA ajustată în creștere.
Analiza AI e posibil depășită: au apărut depuneri noi după sursele ei (vezi secțiunea «Analiză AI»).
La închiderea din 05 nov. 2026, acțiunea SiteOne Landscape Supply, Inc. (SITE) costa 113,96 USD (−3,55 % într-o zi), cu capitalizare 4,9 mld USD, P/E 30,8 pe un EPS diluat de 3,70 USD în ultimele 12 luni, beta 1,06, interval pe 52 de săptămâni 86,36–163,25 USD. Ultimul trimestru raportat (T3 2026): venituri de 1,3 mld USD (+2,6 % an/an), profit net de 63,9 mil USD (+8,1 % an/an), EPS diluat 1,46 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 68,1
- puternic (55–70)
- Bollinger (20, 2)
- 82,67 – 120,04
- în jumătatea de sus a benzii · %B 0,84 · lățimea benzii 36,9 %
- SMA 50 / 200
- 96,15 / 115,73
- tendință mixtă
- MACD (12, 26, 9)
- 5,89 / 4,20
- MACD peste semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | +26,0 % | −1,1 % | +27,1 pp | — |
| 3 luni | +15,7 % | −0,5 % | +16,1 pp | — |
| 6 luni | −8,8 % | +4,4 % | −13,2 pp | — |
| De la început de an | −8,5 % | +12,3 % | −20,8 pp | — |
| 1 an | −8,2 % | +13,5 % | −21,8 pp | +9,6 % |
| 3 ani | −9,8 % | +76,4 % | −86,2 pp | +31,7 % |
| 5 ani | −53,3 % | +63,7 % | −117,0 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q3 2026 · 27 sept. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 1,0 mld | 939,4 mil | 1,5 mld | 1,3 mld | 1,0 mld | 940,1 mil | 1,5 mld | 1,3 mld |
| Costul vânzărilor | 675,5 mil | 629,6 mil | 930,2 mil | 821,0 mil | 688,8 mil | 621,3 mil | 966,2 mil | 832,6 mil |
| Profit brut | 337,6 mil | 309,8 mil | 531,4 mil | 437,2 mil | 356,8 mil | 318,8 mil | 564,5 mil | 458,5 mil |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 364,5 mil | 343,2 mil | 349,1 mil | 357,4 mil | 365,9 mil | 349,9 mil | 370,7 mil | 368,7 mil |
| Profit operațional | -24,9 mil | -29,5 mil | 187,4 mil | 85,2 mil | -5,0 mil | -25,9 mil | 197,6 mil | 95,8 mil |
| Cheltuieli cu dobânzile | 6,7 mil | 7,4 mil | 10,3 mil | 9,1 mil | 8,2 mil | 8,0 mil | 10,0 mil | 9,5 mil |
| Profit înainte de impozit | -31,6 mil | -36,9 mil | 177,1 mil | 76,1 mil | -13,2 mil | -33,9 mil | 187,6 mil | 86,3 mil |
| Impozit pe profit | -10,1 mil | -9,4 mil | 45,0 mil | 15,5 mil | -5,4 mil | -9,8 mil | 48,3 mil | 22,4 mil |
| Profit net | -21,7 mil | -27,3 mil | 129,0 mil | 59,1 mil | -13,4 mil | -26,6 mil | 139,3 mil | 63,9 mil |
| EPS diluat | -0,48 ≈ | -0,61 | 2,86 | 1,31 | -0,30 ≈ | -0,60 | 3,14 | 1,46 |
| Flux de numerar operațional | 119,4 mil | -129,6 mil | 136,7 mil ≈ | 128,6 mil ≈ | 164,8 mil | -122,1 mil | 153,2 mil ≈ | 125,6 mil ≈ |
| Investiții (capex) | 9,5 mil | 14,8 mil | 14,3 mil ≈ | 10,1 mil ≈ | 14,5 mil | 23,0 mil | 17,6 mil ≈ | 17,3 mil ≈ |
| Răscumpărări de acțiuni | 29,7 mil | 3,8 mil | 54,5 mil ≈ | 0 ≈ | 40,0 mil | 20,0 mil | 94,4 mil ≈ | 62,2 mil ≈ |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
P/E-ul de azi e la percentila 6 din propriul istoric de 31 trimestre (min 24,7, mediană 43,1, max 133,0; doar trimestrele cu profit).
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 1,9 mld | 2,1 mld | 2,4 mld | 2,7 mld | 3,5 mld | 4,3 mld | 4,5 mld | 4,7 mld |
| Venituri an/an | +28,3 % | +13,5 % | +11,6 % | indisponibil | +28,5 % | +23,8 % | +5,6 % | +3,6 % |
| Profit net | 54,6 mil | 73,9 mil | 77,7 mil | 121,3 mil | 238,4 mil | 173,4 mil | 123,6 mil | 151,8 mil |
| Profit net an/an | +88,9 % | +35,3 % | +5,1 % | indisponibil | +96,5 % | −27,3 % | −28,7 % | +22,8 % |
| EPS diluat | 1,29 | 1,73 | 1,82 | 2,75 | 5,20 | 3,80 | 2,71 | 3,37 |
| EPS diluat an/an | indisponibil | +34,1 % | +5,2 % | indisponibil | +89,1 % | −26,9 % | −28,7 % | +24,4 % |
| netă % | 2,9 % | 3,5 % | 3,3 % | 4,5 % | 6,9 % | 4,0 % | 2,7 % | 3,2 % |
| Flux de numerar liber | 1,8 mil | 63,2 mil | 111,3 mil | 210,8 mil | 178,3 mil | 265,4 mil | 242,9 mil | 246,8 mil |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2025 · 28 dec. 2025
- Numerar
- 190,6 mil USD
- Datorie financiară
- 385,4 mil USD
- Datorie netă
- 194,8 mil USD
- Capitaluri proprii
- 1,7 mld USD
- Active totale
- 3,2 mld USD
- Datorie / capitaluri
- 0,23x
- Lichiditate curentă
- 2,47x
- ROE
- 9,4 %
- ROA
- 4,8 %
- Marja FCF
- 5,2 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 2,4 mld | 2,7 mld | 3,5 mld | 4,3 mld | 4,5 mld | 4,7 mld | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 1,6 mld | 1,8 mld | 2,3 mld | 2,8 mld | 3,0 mld | 3,1 mld | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Profit brut | 773,2 mil | 901,3 mil | 1,2 mld | 1,5 mld | 1,6 mld | 1,6 mld | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 654,3 mil | 728,2 mil | 900,6 mil | 1,3 mld | 1,4 mld | 1,4 mld | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Profit operațional | 124,9 mil | 179,8 mil | 313,7 mil | 250,3 mil | 192,3 mil | 238,1 mil | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 33,4 mil | 31,0 mil | 19,2 mil | 27,1 mil | 31,9 mil | 35,0 mil | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Profit înainte de impozit | 91,5 mil | 148,8 mil | 294,5 mil | 223,2 mil | 160,4 mil | 203,1 mil | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Impozit pe profit | 13,8 mil | 27,5 mil | 56,1 mil | 49,8 mil | 36,0 mil | 45,7 mil | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Profit net | 77,7 mil | 121,3 mil | 238,4 mil | 173,4 mil | 123,6 mil | 151,8 mil | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| EPS diluat | 1,82 | 2,75 | 5,20 | 3,80 | 2,71 | 3,37 | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 42,8 mil | 44,1 mil | 45,8 mil | 45,7 mil | 45,6 mil | 45,1 mil | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
- 2023
- 45,7 mil
- 2024
- 45,6 mil
- 2025
- 45,1 mil
SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 19,0 mil | 55,2 mil | 53,7 mil | 82,5 mil | 107,1 mil | 190,6 mil | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Creanțe | 283,4 mil | 292,8 mil | 393,8 mil | 490,6 mil | 547,1 mil | 546,8 mil | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Stocuri | 427,1 mil | 458,6 mil | 636,6 mil | 771,2 mil | 827,2 mil | 876,5 mil | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Active curente | 765,8 mil | 851,6 mil | 1,1 mld | 1,4 mld | 1,5 mld | 1,7 mld | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Fond comercial | 181,3 mil | 250,6 mil | 311,1 mil | 485,5 mil | 518,1 mil | 530,4 mil | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 150,6 mil | 196,3 mil | 213,9 mil | 280,8 mil | 261,0 mil | 220,0 mil | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Active totale | 1,4 mld | 1,7 mld | 2,1 mld | 2,8 mld | 3,1 mld | 3,2 mld | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Datorii comerciale | 162,2 mil | 172,8 mil | 254,5 mil | 270,8 mil | 315,5 mil | 310,8 mil | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Datorie pe termen scurt | 4,5 mil | 2,8 mil | 4,0 mil | 5,3 mil | 4,3 mil | 3,9 mil | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Datorie pe termen lung | 520,4 mil | 260,7 mil | 251,2 mil | 367,6 mil | 383,9 mil | 381,5 mil | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Datorii curente | 310,8 mil | 368,6 mil | 512,9 mil | 578,3 mil | 640,8 mil | 686,8 mil | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Datorii totale | 1,1 mld | 900,7 mil | 1,1 mld | 1,3 mld | 1,5 mld | 1,5 mld | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Capital propriu | 393,2 mil † | 795,0 mil † | 1,1 mld † | 1,5 mld † | 1,6 mld † | 1,7 mld † | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
† capitalurile proprii ale acționarilor societății-mamă: în acești ani emitentul nu mai raportează totalul inclusiv interesele minoritare.
- 2023
- 280,8 mil
- 2024
- 261,0 mil
- 2025
- 220,0 mil
SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 130,8 mil | 229,4 mil | 210,8 mil | 297,5 mil | 283,4 mil | 300,5 mil | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Investiții (capex) | 19,5 mil | 18,6 mil | 32,5 mil | 32,1 mil | 40,5 mil | 53,7 mil | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | 111,3 mil ≈ | 210,8 mil ≈ | 178,3 mil ≈ | 265,4 mil ≈ | 242,9 mil ≈ | 246,8 mil ≈ | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | -91,9 mil | -184,2 mil | -182,0 mil | -226,0 mil | -177,1 mil | -83,4 mil | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | -37,3 mil | -9,1 mil | -30,4 mil | -18,3 mil | -80,9 mil | -134,6 mil | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Răscumpărări de acțiuni | — | 0 | 0 | 12,0 mil | 51,3 mil | 98,3 mil | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
- 2023
- -226,0 mil
- 2024
- -177,1 mil
- 2025
- -83,4 mil
SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat
- 2023
- -18,3 mil
- 2024
- -80,9 mil
- 2025
- -134,6 mil
SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
Risc
Evaluare
Încadrare olivLaw
Scor: 60 / 100
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
05 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 4,9 mld USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
- Creștere44
- Randamente63
- Bilanț și datorie94
- Evaluare42
- Calitate70
Interval de valoare estimat
Intervalul agregat = mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor valide; nu e un interval de probabilitate și nu acoperă toate rezultatele. Anvelopa tuturor metodelor: 48,85 – 149,86 USD.
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Intervalele metodelor (USD pe acțiune)
— — Mijloc · ▏ Preț
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)92,31 – 149,86 (Mijloc 114,36)WACC 8,9 % · FCFF de pornire 276,1 mil USD · ponderea valorii terminale în EV 75 %Sensibilitatea WACC × g dă limitele metodei; nu sunt probabilități.DCF invers: creșterea de pornire implicită de preț (scade liniar spre creșterea terminală, restul ipotezelor fixe): 10,5 %
- Colegi: EV/EBITDAindisponibil · lipsesc date de intrare
- Colegi: P/E48,85 – 79,63 (Mijloc 64,08)7 firme folosite · multiplul median 17,3x · quartile 13,2x – 21,5xCLMB, CNXN, HSIC, INGM, PLUS, SCSC, SNX
- Dividende actualizate (DDM)indisponibil · lipsesc date de intrare
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Profil neutru · Scor 60/100
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | 9,8 % | 40 (față de colegi) | 14 % |
| Marja netă · Calitate | 3,4 % | 91 (față de colegi) | 8 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | 152,6 % | 100 (pe interval fix) | 8 % |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | 10,6 % | 88 (pe interval fix) | 11 % |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | -13,5 % | 0 (pe interval fix) | 11 % |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | 7,4x | 90 (pe interval fix) | 8 % |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 2,4x | 100 (pe interval fix) | 6 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | 30,8x | 25 (față de colegi) | 14 % |
| EV/EBITDA · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randament FCF · Evaluare | 5,1 % | 63 (pe interval fix) | 11 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | 4,4 % | 63 (pe interval fix) | 8 % |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie94/100 · 2/3 factori cu valoare
- Creștere44/100 · 2/2 factori cu valoare
- Calitate70/100 · 3/3 factori cu valoare
- Randamente· parțial63/100 · 1/2 factori cu valoare
- Evaluare42/100 · 2/3 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
SiteOne Landscape Supply, Inc. (SITE). Ultimul exercițiu complet: 2025; date până la 2026-09-27.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 4,7 mld USD în 2025; creștere an/an 3,6 %; marjă netă 3,4 %; ROE 9,6 %.
Intervalul de valoare estimat este 70,58–114,75 USD pe acțiune (mediana a 2 metode, acord între metode: scăzut); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 89,22 USD, prețul de 113,96 USD lasă un potențial de -21,7 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de -27,7 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Scor olivLaw 60/100, încadrare metodologică: profil neutru (scorul, marja de siguranță și acordul metodelor împreună; nu o judecată despre prețul corect). Grupe evaluate parțial: returns. Nu este o recomandare de investiții.
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- Marja netă: 3,4 %
- Conversia profitului în FCF: 152,6 %
- CAGR venituri 3 ani: 10,6 %
- Acoperirea dobânzilor: 7,4x
- Lichiditatea curentă: 2,4x
Ce o infirmă
- CAGR EPS 3 ani: -13,5 %
- P/E (TTM): 30,8x
- Metodele de evaluare diverg
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): Datorie netă / EBITDA, EV/EBITDA, Rata de distribuire (FCF).
Față de mediana verticalei
Comerț en gros — bunuri durabile (SIC 504x) · același grup industrial (SIC 3 cifre) · comparată cu 11 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SNXTd Synnex Corporation | 18,4 mld | 14,0 | 14,9 % | 1,8 % | +6,9 % | +51 % / +134 % |
| HSICHenry Schein, Inc. | 9,4 mld | 23,4 | 12,9 % | 3,1 % | +4,0 % | +14 % / +28 % |
| INGMIngram Micro Holding Corp | 5,6 mld | 12,3 | 10,9 % | 0,8 % | +9,5 % | +14 % / indisponibil |
| SITESiteOne Landscape Supply, Inc. | 4,9 mld | 30,8 | 9,6 % | 3,4 % | +3,6 % | −8 % / −10 % |
| PLUSePlus inc. | 2,2 mld | 17,3 | 12,0 % | 5,1 % | +22,1 % | −8 % / +30 % |
| CNXNPc Connection, Inc. | 2,0 mld | 19,7 | 10,9 % | 3,3 % | +2,5 % | +37 % / +34 % |
| SCSCScanSource, Inc. | 907,8 mil | 12,4 | 8,7 % | 2,4 % | +6,1 % | +10 % / +35 % |
| CLMBClimb Global Solutions, Inc. | 743,5 mil | 31,3 | 19,5 % | 3,1 % | +40,1 % | +58 % / +234 % |
| CGTLCreative Global Technology Holdings Limited | 53,6 mil | — | -84,9 % | -63,2 % | −40,6 % | −80 % / indisponibil |
| ACHAccendra Health, Inc. | 22,9 mil | — | — | -11,4 % | +3,1 % | −89 % / −99 % |
| CLWTEuro Tech Holdings Company Limited | 8,9 mil | 59,5 | 1,1 % | 1,3 % | −13,8 % | +7 % / −18 % |
| PNSkycorp Solar Group Limited | — | — | -14,9 % | -4,3 % | +27,0 % | −85 % / indisponibil |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru SITE din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | 73,10 Randament total -36 % · Pe an -36 % | 128,88 Randament total 13 % · Pe an 13 % | 193,64 Randament total 70 % · Pe an 70 % |
| 3 ani | 79,94 Randament total -30 % · Pe an -11 % | 157,71 Randament total 38 % · Pe an 11 % | 258,86 Randament total 127 % · Pe an 31 % |
| 5 ani | 87,42 Randament total -23 % · Pe an -5 % | 192,99 Randament total 69 % · Pe an 11 % | 346,04 Randament total 204 % · Pe an 25 % |
- P/E la ieșire± 39,43
- Marja netă± 27,60
- Creșterea anuală a veniturilor± 21,40
- Diluare anuală± 2,32
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 29 iul. 2026; de atunci au apărut 8-K (28 oct. 2026 · rezultate), 10-Q (28 oct. 2026).
Pe scurt
SiteOne Landscape Supply este cel mai mare distribuitor național cu gamă completă de produse pentru peisagistică din Statele Unite, cu prezență și în Canada, deservind în principal profesioniști din peisagistică. Compania rămâne în centrul atenției deoarece piețele de construcții rezidențiale și de reparații au slăbit, în timp ce prețurile și achizițiile susțin creșterea vânzărilor, iar ghidajul pentru 2026 vizează o marjă EBITDA ajustată în creștere.
SWOT
Puncte tari
- Acoperire națională unică în gama completă de produse, rețea mare de sucursale și flotă proprie de livrare.
- Bilanț solid, cu îndatorare netă moderată și acces la finanțare prin facilitatea ABL extinsă.
- Relații lungi cu contractorii, programul de fidelizare Partners și serviciile consultative diferențiază compania.
Puncte slabe
- Dependența de ciclurile construcțiilor rezidențiale și comerciale face vânzările sensibile la dobânzi.
- Cererea are caracter sezonier, iar rezultatele trimestriale variază mult de la un trimestru la altul.
- Costurile de combustibil și de transport au crescut, iar compania nu are acoperire prin contracte de hedging.
Oportunități
- Piața fragmentată oferă spațiu pentru achiziții suplimentare și pentru creșterea cotei de piață locale.
- Tendința de petrecere a timpului acasă și investiții în spațiile exterioare pot sprijini cererea pe termen lung.
- Extinderea gamei de produse în sucursalele existente și digitalizarea platformei B2B pot crește vânzările.
Amenințări
- Scăderea cererii pentru locuințe noi și pentru renovări ar putea continua dacă dobânzile rămân ridicate.
- Tarifele vamale și tensiunile geopolitice pot crește costurile de achiziție și pot perturba lanțurile de aprovizionare.
- Condițiile meteorologice extreme, precum secetele și uraganele, pot reduce cererea și disponibilitatea produselor.
Riscuri
- Ciclicitatea construcțiilorridicat
Scăderile din construcțiile rezidențiale și comerciale pot reduce vânzările și profitabilitatea, iar managementul a semnalat deja o slăbire a acestor segmente.
- Presiunea asupra prețurilor și costurilorridicat
Dacă prețurile de achiziție cresc mai repede decât pot fi transferate clienților, marja brută ar putea scădea.
- Vremea și sezonalitateamediu
Secetele, furtunile și alte evenimente meteorologice pot afecta cererea și disponibilitatea produselor, mai ales în trimestrele cu vânzări mici.
- Reglementări de mediu și chimicemediu
Legislația privind substanțele chimice și pesticidele poate crește costurile de conformitate și poate genera răspunderi legale.
- Integrarea achizițiilorscăzut
Achizițiile succesive pot aduce dificultăți de integrare și pot reduce randamentul investițiilor dacă sinergiile nu se materializează.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Poziția de lider național cu gamă completă și rețea densă de sucursale oferă un avantaj greu de replicat de concurenții regionali, mai ales dacă piața se consolidează.
- Creșterea prețurilor și programele de achiziții pot susține vânzările chiar și într-o piață slabă, iar ghidajul pentru 2026 indică o marjă EBITDA ajustată în creștere.
- Bilanțul solid și nivelul moderat al datoriei permit răscumpărări de acțiuni și investiții în achiziții fără presiuni majore de finanțare.
Ce ar strica teza
- Dacă dobânzile ipotecare rămân ridicate, cererea pentru construcții noi și renovări ar putea rămâne slabă mai mult timp decât se așteaptă managementul.
- Sprijinul din prețuri ar putea dispărea dacă cererea scade, iar costurile cu combustibilul și transportul ar putea apăsa asupra marjei.
- Dependența de achiziții pentru creșterea vânzărilor poate ascunde o cerere organică slabă și poate crește riscul de integrare.
De urmărit
- Evoluția vânzărilor organice și a ghidajului pentru vânzările organice din 2026Q3 2026
- Ritmul de scădere al construcțiilor rezidențiale și de renovare, conform estimărilor managementului2026
- Realizarea ghidajului EBITDA ajustat pentru anul fiscal 2026 și efectul săptămânii suplimentarenext 10-K
- Ritmul achizițiilor și efectul lor asupra vânzărilor nete și al îndatorării2027
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 29 iul. 2026; de atunci au apărut 8-K (28 oct. 2026 · rezultate), 10-Q (28 oct. 2026).
Afacerea
SiteOne distribuie produse pentru peisagistică, inclusiv pavaje și piatră naturală, sisteme de irigație, îngrășăminte și produse de control, accesorii, pepiniere și iluminat exterior, din aproximativ 180,000 de SKU-uri livrate de la peste 670 de sucursale în 45 de state americane și cinci provincii canadiene. Clienții sunt în principal contractori rezidențiali și comerciali, la care compania adaugă servicii consultative, asistență pentru proiecte și programul de formare SiteOne University. Modelul de afaceri se bazează pe prezența locală și pe o rețea logistică națională cu o flotă de peste 2,600 de vehicule de livrare.
Structura de vânzări este echilibrată între sectoare: în anul fiscal 2025, circa 60% din vânzările nete au provenit din construcțiile rezidențiale, 32% din cele comerciale și 8% din alte construcții recreative. După tipul de cerere, aproximativ 36% au venit din întreținerea proprietăților existente, ceea ce oferă o bază mai stabilă la ciclurile economice. Produsele proprii, cele mai importante fiind brandul LESCO, au reprezentat circa 15% din vânzările nete din același an.
Strategia companiei combină creșterea organică la nivel local, achiziții selective de distribuitori regionali și digitalizarea platformei B2B. În trimestrul al doilea al anului 2026, compania a încheiat un contract de credit ABL extins până în aprilie 2031 și a cumpărat restul de 25% din Devil Mountain Wholesale Nursery, ceea ce arată că managementul continuă să folosească bilanțul solid atât pentru achiziții, cât și pentru răscumpărări de acțiuni.
Segmente
Produse de peisagistică
Hardscape, irigație, iluminat exterior, accesorii și pepiniere formează grupul de produse cu ciclu de cerere legat de construcții noi și de ‘outdoor living’, cu sensibilitate mai mare la ciclurile imobiliare.
Agronomie și produse de întreținere
Îngrășămintele, produsele de control, semințele și sarea de dezghețare au o cerere mai stabilă, legată de întreținerea existentă a terenurilor, dar sunt sensibile la vreme și la prețurile materiilor prime.
Piața în context
Compania estimează piața nord-americană de distribuție a produselor pentru peisagistică la aproximativ 25 de miliarde de dolari în anul fiscal 2025, o piață foarte fragmentată, dominată de distribuitori regionali privați. Cererea depinde de vânzările de locuințe, de ratele dobânzilor ipotecare, de cheltuielile pentru renovări și de tendințele demografice, iar pentru 2026 managementul vede în Q2 cerere rezidențială în scădere și o întreținere ușor crescătoare.
Industria beneficiază pe termen lung de tendințe demografice favorabile și de interesul constant pentru spațiile exterioare, însă accesibilitatea locuințelor, costurile ipotecare ridicate și dezechilibrul din piața imobiliară pot menține cererea sub nivelul de vârf. Dacă aceste condiții persistă, creșterea segmentului de renovare ar putea rămâne limitată în următorii trimestre.
Tendințe
- Prețuri mai ridicatevânt din spate
Creșterea prețurilor cu aproximativ 3% în trimestrul al doilea din 2026 susține vânzările organice, deși cererea reală rămâne slabă.
- Slăbirea construcțiilor rezidențialevânt din față
Ratele dobânzilor ridicate și accesibilitatea redusă a locuințelor afectează cererea pentru proiecte noi și pentru reparații, ceea ce ar putea prelungi presiunea asupra vânzărilor.
- Achiziții de distribuitori regionalimixt
Piața fragmentată oferă oportunități de consolidare, iar achizițiile recente au contribuit la creșterea vânzărilor, dar pot aduce și costuri de integrare.
- Costuri logistice și de combustibilvânt din față
Creșterea costurilor cu combustibilul și cu transportul influențează marja brută, compania neavând contracte de hedging pentru combustibil.
Poziția concurențială
SiteOne se prezintă drept singurul distribuitor național cu gamă completă de produse pentru peisagistică din SUA, însă piața este fragmentată, cu numeroși concurenți regionali mici, cu asortiment limitat și relații restrânse cu furnizorii. Avantajul companiei vine din dimensiunea rețelei, din spațiul de depozitare pentru pepiniere și pavaje și din serviciile consultative.
Concurența vine și din partea distribuitorilor care vând o parte din aceleași produse, dar fără acoperirea națională sau gama completă, ceea ce face ca loialitatea clienților și serviciul local să rămână factori decisivi.
- Distribuitori regionali privați
Companii mici, cu acoperire geografică limitată și gamă redusă de produse, concurează la nivel local pe preț și relații cu clienții.
- Distribuitori de produse pentru construcții și grădinărit
Companii care vând o parte din aceleași categorii de produse, dar nu oferă o gamă completă dedicată peisagisticii.
- Furnizori care vând direct către contractori
Producători care aleg, în anumite cazuri, să vândă direct clienților, ocolind distribuția.
- Pepiniere și lanțuri de centre de grădină
Actori de tip retail care atrag o parte din cererea clienților finali, fără să concureze direct pentru contractori profesioniști.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
- SiteOne Landscape Supply’s (SITE) Soft First Quarter Is a Seasonal Feature, Not a FlawYahoo Finance — News · 18 sept. 2026 · EN
Ultima știre din arhiva noastră e din 18 sept. 2026; cea mai nouă depunere SEC e din 28 oct. 2026. Arhiva de presă vine din fluxurile RSS urmărite și nu acoperă neapărat ultimul eveniment — depunerile de alături da.
Depuneri SEC
- Raport curent28 oct. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial28 oct. 2026
- Raport curent29 iul. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial29 iul. 2026
- Raport curent19 mai 2026Vot al acționarilor
- Raport trimestrial29 apr. 2026
- Raport curent29 apr. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent27 apr. 2026Acord material · Obligație financiară nouă · Situații financiare și anexe
- Convocare AGA (proxy)02 apr. 2026
- Raport curent31 mar. 2026Schimbări în conducere · Alte evenimente · Situații financiare și anexe
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2025-12-28 · SEC / SiteOne Landscape Supply, Inc. · 19 feb. 2026
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-06-28 · SEC / SiteOne Landscape Supply, Inc. · 29 iul. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / SiteOne Landscape Supply, Inc. · 29 iul. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.