olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
Wrap Technologies, Inc. WRAP
Ordnance & Accessories, (No Vehicles/Guided Missiles) · SIC 3480 · Verticală: Produse metalice (SIC 34xx)
Wrap Technologies dezvoltă tehnologie non-letală pentru poliție, penitenciare și securitate, cu dispozitivul BolaWrap ca produs principal, completat de training VR și digital și de soluții de body-worn camera. Relevanța actuală vine din veniturile în creștere de peste două ori în trimestrul al doilea din 2026, în care a fost înregistrat un venit de 2,1 milioane USD, și din declasificarea BolaWrap 150 de către ATF, care ar putea deschide piața firmelor private de securitate.
La închiderea din 05 nov. 2026, acțiunea Wrap Technologies, Inc. (WRAP) costa 1,02 USD (−12,07 % într-o zi), cu capitalizare 57,1 mil USD, randament al dividendului 0,00 %, beta 1,80, interval pe 52 de săptămâni 1,02–3,10 USD. Ultimul trimestru raportat (T2 2026): venituri de 2,1 mil USD (+102,8 % an/an), profit net de -2,3 mil USD, EPS diluat -0,04 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 28,7
- supravândut (≤ 30)
- Bollinger (20, 2)
- 1,07 – 1,44
- sub banda inferioară · %B -0,14 · lățimea benzii 29,6 %
- SMA 50 / 200
- 1,43 / 1,60
- tendință descendentă (preț < SMA50 < SMA200)
- MACD (12, 26, 9)
- -0,09 / -0,08
- MACD sub semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | −34,2 % | −5,9 % | −28,2 pp | — |
| 3 luni | −47,7 % | −4,6 % | −43,1 pp | — |
| 6 luni | −29,2 % | +0,2 % | −29,4 pp | — |
| De la început de an | −57,1 % | +7,4 % | −64,6 pp | — |
| 1 an | −58,5 % | +8,2 % | −66,7 pp | +7,9 % |
| 3 ani | −59,7 % | +68,4 % | −128,1 pp | +35,9 % |
| 5 ani | −82,5 % | +56,5 % | −139,0 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q2 2026 · 30 iun. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 593,0 mii | 865,0 mii | 765,0 mii | 1,0 mil | 1,5 mil | 1,4 mil | 1,1 mil | 2,1 mil |
| Costul vânzărilor | 358,0 mii | 455,0 mii | 170,0 mii | 525,0 mii | 608,0 mii | 670,0 mii | 420,0 mii | 507,0 mii |
| Profit brut | 235,0 mii | 410,0 mii | 595,0 mii | 487,0 mii | 883,0 mii | 734,0 mii | 691,0 mii | 1,5 mil |
| Cercetare și dezvoltare | 527,0 mii | 384,0 mii | 378,0 mii | 162,0 mii | 167,0 mii | -563,0 mii | 105,0 mii | 152,0 mii |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 3,3 mil | 4,7 mil | 4,1 mil | 3,2 mil | 3,5 mil | 5,2 mil | 5,4 mil | 3,6 mil |
| Profit operațional | -3,6 mil | -4,6 mil | -3,9 mil | -2,9 mil | -2,8 mil | -3,9 mil | -4,8 mil | -2,3 mil |
| Amortizare și depreciere | 195,0 mii ≈ | 181,0 mii | 155,0 mii | 149,0 mii ≈ | 151,0 mii ≈ | 139,0 mii | 56,0 mii | 55,0 mii ≈ |
| Profit net | 2,0 mil | -7,6 mil | 109,0 mii | -3,7 mil | -2,8 mil | -3,9 mil | -4,5 mil | -2,3 mil |
| EPS diluat | 0,04 | -0,16 ≈ | 0,00 | -0,07 | -0,06 | -0,08 ≈ | -0,09 | -0,04 |
| Flux de numerar operațional | 330,0 mii ≈ | -1,2 mil | -3,1 mil | -1,9 mil ≈ | -2,6 mil ≈ | -2,7 mil | -1,2 mil | -2,4 mil ≈ |
| Investiții (capex) | 0 ≈ | -1,0 mii | 2,0 mii | 6,0 mii ≈ | 85,0 mii ≈ | 7,0 mii | 5,0 mii | 6,0 mii ≈ |
| Dividende plătite | 0 ≈ | 0 | — | — | — | 0 | — | — |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2018 | 2019 | ⚠ 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 23,2 mii | 696,8 mii | 3,9 mil | 7,7 mil | 8,0 mil | 6,1 mil | 4,5 mil | 4,7 mil |
| Venituri an/an | indisponibil | +2.909,9 % | — | +96,0 % | +4,1 % | −23,8 % | −26,5 % | +3,7 % |
| Profit net | -3,3 mil | -8,3 mil | -12,6 mil | -24,4 mil | -17,6 mil | -30,2 mil | -5,9 mil | -10,3 mil |
| Profit net an/an | indisponibil | indisponibil | — | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil |
| EPS diluat | -0,14 | indisponibil | indisponibil | -0,62 | -0,43 | -0,72 | -0,16 | -0,22 |
| EPS diluat an/an | indisponibil | indisponibil | — | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil |
| netă % | -14.412,2 % | -1.194,8 % | -319,0 % | -316,3 % | -218,9 % | -492,7 % | -130,4 % | -221,2 % |
| Flux de numerar liber | -2,7 mil | -8,7 mil | -12,4 mil | -19,2 mil | -14,9 mil | -16,9 mil | -8,1 mil | -10,4 mil |
Seria se rupe înainte de 2020: anii de dinainte vin din rapoartele originale ale emitentului de atunci, anii de după dintr-o depunere ulterioară care a retratat perimetrul (separare, operațiuni întrerupte). Variația an/an peste ruptură nu se afișează.
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2025 · 31 dec. 2025
- Numerar
- 3,5 mil USD
- Datorie financiară
- indisponibil USD
- Datorie netă
- indisponibil USD
- Capitaluri proprii
- 11,5 mil USD
- Active totale
- 15,4 mil USD
- Datorie / capitaluri
- indisponibil
- Lichiditate curentă
- 6,29x
- ROE
- -176,1 %
- ROA
- -67,7 %
- Marja FCF
- -222,4 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 3,9 mil | 7,7 mil | 8,0 mil | 6,1 mil | 4,5 mil | 4,7 mil | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 2,6 mil | 5,7 mil | 4,3 mil | 3,2 mil | 2,0 mil | 2,0 mil | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat |
| Profit brut | 1,3 mil | 2,0 mil | 3,7 mil | 2,9 mil | 2,5 mil | 2,7 mil | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat |
| Cercetare și dezvoltare | 2,8 mil | 6,2 mil | 5,1 mil | 3,3 mil | 2,3 mil | 56,0 mii | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 11,6 mil | 20,3 mil | 16,4 mil | 18,4 mil | 15,7 mil | 16,1 mil | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat |
| Profit operațional | -13,1 mil | -24,5 mil | -17,7 mil | -18,7 mil | -15,6 mil | -13,5 mil | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | 163,0 mii | 478,0 mii | 762,0 mii | 823,0 mii | 827,0 mii | 594,0 mii | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat |
| EBITDA | -12,9 mil ≈ | -24,0 mil ≈ | -17,0 mil ≈ | -17,9 mil ≈ | -14,7 mil ≈ | -12,9 mil ≈ | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026derivat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 2,0 mii | 0 | — | — | — | — | SEC (XBRL)· 10 mar. 2022verificat |
| Profit înainte de impozit | — | — | — | — | — | -10,3 mil | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat |
| Impozit pe profit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat |
| Profit net | -12,6 mil | -24,4 mil | -17,6 mil | -30,2 mil | -5,9 mil | -10,3 mil | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat |
| EPS diluat | — | -0,62 | -0,43 | -0,72 | -0,16 | -0,22 | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | — | — | — | 42,3 mil | 45,6 mil | 50,4 mil | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2023
- 18,4 mil
- 2024
- 15,7 mil
- 2025
- 16,1 mil
SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat
- 2023
- 42,3 mil
- 2024
- 45,6 mil
- 2025
- 50,4 mil
SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 16,6 mil | 4,9 mil | 5,3 mil | 4,0 mil | 3,6 mil | 3,5 mil | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat |
| Creanțe | 1,9 mil | 3,9 mil | 2,8 mil | 3,0 mil | 513,0 mii | 2,8 mil | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat |
| Stocuri | 2,7 mil | 1,6 mil | 4,0 mil | 5,8 mil | 6,2 mil | 5,0 mil | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat |
| Active curente | 46,9 mil | 41,2 mil | 26,9 mil | 21,2 mil | 10,5 mil | 11,4 mil | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 357,0 mii | 976,0 mii | 758,0 mii | 509,0 mii | 146,0 mii | 123,0 mii | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat |
| Fond comercial | — | — | 0 | 1,6 mil | 0 | 0 | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 1,4 mil | 2,0 mil | 2,6 mil | 2,6 mil | 2,4 mil | 1,6 mil | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat |
| Active totale | 48,8 mil | 44,2 mil | 30,6 mil | 28,5 mil | 15,1 mil | 15,4 mil | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat |
| Datorii comerciale | 1,2 mil | 1,8 mil | 1,4 mil | 1,1 mil | 609,0 mii | 620,0 mii | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat |
| Datorii curente | 2,3 mil | 2,9 mil | 3,2 mil | 23,5 mil | 13,2 mil | 1,8 mil | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat |
| Datorii totale | 2,4 mil | 3,0 mil | 3,5 mil | 25,3 mil | 14,9 mil | 3,9 mil | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat |
| Capital propriu | 46,4 mil † | 41,3 mil † | 27,1 mil † | 3,2 mil † | 250,0 mii † | 11,5 mil † | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat |
† capitalurile proprii ale acționarilor societății-mamă: în acești ani emitentul nu mai raportează totalul inclusiv interesele minoritare.
- 2023
- 2,6 mil
- 2024
- 2,4 mil
- 2025
- 1,6 mil
SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | -12,2 mil | -18,2 mil | -14,6 mil | -16,7 mil | -8,1 mil | -10,3 mil | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat |
| Investiții (capex) | 249,0 mii | 995,0 mii | 256,0 mii | 230,0 mii | 12,0 mii | 100,0 mii | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | -12,4 mil ≈ | -19,2 mil ≈ | -14,9 mil ≈ | -16,9 mil ≈ | -8,1 mil ≈ | -10,4 mil ≈ | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | -26,1 mil | -6,9 mil | 14,9 mil | 5,2 mil | 7,3 mil | -387,0 mii | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | 38,0 mil | 13,5 mil | 83,0 mii | 10,2 mil | 468,0 mii | 10,5 mil | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat |
| Dividende plătite | — | — | 0 | 58,0 mii | 120,0 mii | 0 | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
Risc
Evaluare
Încadrare olivLaw
- indicatori disponibili: 5 din minimum 6
- acoperirea ponderilor scorului: 33,3 % din minimum 60 %
- metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
05 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 57,1 mil USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
33 % · Date insuficiente
Interval de valoare estimat
indisponibil — nicio metodă de evaluare nu a putut fi calculată
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)indisponibil · cheltuiala cu dobânzile raportată e mult mai veche decât ultima perioadă (emitentul a schimbat tagul XBRL): nu se folosește o cifră învechită
- Colegi: EV/EBITDAindisponibil · lipsește datoria netă: trecerea de la EV la capitaluri nu se poate face (datoria lipsă nu e zero)
- Colegi: P/Eindisponibil · baza de calcul nu este pozitivă
- Dividende actualizate (DDM)indisponibil · lipsesc date de intrare
nicio metodă de evaluare nu a putut fi calculată
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Date insuficiente
Poarta de dovezi minime: indicatori disponibili: 5 din minimum 6; acoperirea ponderilor scorului: 33,3 % din minimum 60 %; metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| Marja netă · Calitate | -223,1 % | 3 (față de colegi) | 19 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | -16,6 % | 0 (pe interval fix) | 25 % |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | indisponibil | indisponibil | — |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 8,0x | 100 (pe interval fix) | 13 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| EV/EBITDA · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randament FCF · Evaluare | -15,9 % | 0 (pe interval fix) | 25 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | 0,0 % | 0 (pe interval fix) | 19 % |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie· parțial100/100 · 1/3 factori cu valoare
- Creștere· parțial0/100 · 1/2 factori cu valoare
- Calitate· parțial3/100 · 1/3 factori cu valoare
- Randamente· parțial0/100 · 1/2 factori cu valoare
- Evaluare· parțial0/100 · 1/3 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
WRAP TECHNOLOGIES, INC. (WRAP). Ultimul exercițiu complet: 2025; date până la 2026-06-30.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 4,7 mil USD în 2025; creștere an/an 3,7 %; marjă netă -223,1 %; ROE -107,7 %.
Evaluarea nu poate fi calculată din datele disponibile.
Date insuficiente pentru un verdict (indicatori disponibili: 5 din minimum 6; acoperirea ponderilor scorului: 33,3 % din minimum 60 %; metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1).
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- Lichiditatea curentă: 8,0x
Ce o infirmă
- Marja netă: -223,1 %
- CAGR venituri 3 ani: -16,6 %
- Randament FCF: -15,9 %
- Randamentul distribuirilor către acționari: 0,0 %
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): ROIC, Conversia profitului în FCF, CAGR EPS 3 ani, Datorie netă / EBITDA, Acoperirea dobânzilor, P/E (TTM), EV/EBITDA, Rata de distribuire (FCF).
Față de mediana verticalei
Produse metalice (SIC 34xx) · aceeași diviziune (SIC 2 cifre) · comparată cu 39 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PHParker-Hannifin Corporation | 112,5 mld | 30,6 | 25,0 % | 16,6 % | +8,3 % | +4 % / +106 % |
| AXONAxon Enterprise, Inc. | 31,1 mld | 158,5 | 6,2 % | 6,2 % | +33,5 % | −29 % / +66 % |
| SNASnap-on Inc | 18,9 mld | 19,1 | 17,0 % | 19,2 % | indisponibil | +8 % / +33 % |
| BALLBall Corporation | 17,4 mld | 33,7 | 9,6 % | 3,5 % | +11,6 % | +35 % / +21 % |
| SWKStanley Black & Decker, Inc. | 17,1 mld | 20,6 | 9,4 % | 5,5 % | indisponibil | +61 % / +27 % |
| MASMasco Corporation | 16,2 mld | 18,2 | — | 12,1 % | −3,4 % | +29 % / +38 % |
| CCKCrown Holdings, Inc. | 13,2 mld | 17,0 | 26,7 % | 5,8 % | +4,8 % | +26 % / +42 % |
| CRCrane Company | 11,4 mld | 34,0 | 16,2 % | 12,4 % | +8,2 % | +8 % / +87 % |
| VMIValmont Industries, Inc. | 7,6 mld | 15,1 | 30,8 % | 12,1 % | +0,7 % | −4 % / +81 % |
| ACAArcosa, Inc. | 7,3 mld | 14,9 | 17,9 % | 17,9 % | +12,2 % | +46 % / +116 % |
| GFFGriffon Corporation | 4,6 mld | 26,1 | 185,4 % | 6,5 % | −3,9 % | +37 % / +120 % |
| MWAMueller Water Products, Inc. | 3,8 mld | 17,4 | 21,7 % | 15,0 % | +8,7 % | +2 % / +85 % |
| MTRNMaterion Corporation | 3,7 mld | 36,3 | 10,5 % | 4,6 % | +6,0 % | +45 % / +57 % |
| AZZAZZ Inc. | 3,7 mld | 22,0 | 12,3 % | 9,6 % | +4,6 % | +16 % / +149 % |
| CXTCrane Nxt, Co. | 3,4 mld | 26,3 | 10,5 % | 7,1 % | +11,4 % | +5 % / +15 % |
| AMBPArdagh Metal Packaging S.A. | 2,8 mld | — | — | 0,2 % | +12,0 % | +27 % / +18 % |
| HLMNHillman Solutions Corp. | 1,7 mld | 66,6 | 2,0 % | 1,5 % | +5,4 % | −3 % / +17 % |
| XPELXpel, Inc. | 1,1 mld | 20,3 | 19,5 % | 10,8 % | +13,3 % | −14 % / −12 % |
| RGRSturm, Ruger & Company, Inc. | 790,9 mil | 49,0 | 5,7 % | 2,7 % | +1,9 % | +64 % / +13 % |
| JBIJanus International Group, Inc. | 650,8 mil | 19,8 | 6,0 % | 3,7 % | indisponibil | −23 % / −55 % |
| SWBISmith & Wesson Brands, Inc. | 643,0 mil | 26,3 | 6,6 % | 4,4 % | +10,4 % | +65 % / +4 % |
| PKOHPark-Ohio Holdings Corp | 573,1 mil | 16,1 | 9,0 % | 2,0 % | −3,4 % | +85 % / +74 % |
| BWBabcock & Wilcox Enterprises, Inc | 461,8 mil | — | — | -2,2 % | +1,1 % | −50 % / +118 % |
| MECMayville Engineering Company, Inc. | 332,8 mil | — | -5,0 % | -2,3 % | −6,0 % | −23 % / +3 % |
| IMSRTerrestrial Energy Inc. | 271,7 mil | — | -36,8 % | — | indisponibil | −73 % / indisponibil |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru WRAP din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
| 3 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
| 5 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Pe scurt
Wrap Technologies dezvoltă tehnologie non-letală pentru poliție, penitenciare și securitate, cu dispozitivul BolaWrap ca produs principal, completat de training VR și digital și de soluții de body-worn camera. Relevanța actuală vine din veniturile în creștere de peste două ori în trimestrul al doilea din 2026, în care a fost înregistrat un venit de 2,1 milioane USD 3, și din declasificarea BolaWrap 150 de către ATF, care ar putea deschide piața firmelor private de securitate.
SWOT
Puncte tari
- Produsul principal are o poziție distinctă, fiind non-letal și fără conformitate prin durere, iar consumabilele creează venituri recurente 1.
- Creșterea veniturilor și a marjei brute în 2026 indică o tracțiune comercială reală, deși bazată pe o bază mică 3.
- Portofoliul acoperă tool, training și probe digitale, ceea ce permite vânzări integrate către aceiași clienți 1.
Puncte slabe
- Compania are pierderi operaționale repetate și depinde în mare măsură de un singur produs 1.
- Resursele financiare sunt limitate în raport cu concurenții, iar finanțarea a implicat emisiuni de acțiuni și warrante cu diluare 12.
- Veniturile depind de cicluri lungi de achiziții guvernamentale, iar compania a retras ținta de creștere pentru 2026 3.
Oportunități
- Declasificarea de către ATF ar putea deschide piața firmelor private de securitate, mult mai mare decât piața polițienească 23.
- Programele de granturi și finanțarea apărării și securității interne ar putea susține extinderea către platforma WrapShield 3.
- Piața C-UAS cu creștere rapidă ar putea oferi o nouă linie de venituri dacă programele MERLIN sau DFR-X ating maturitatea comercială 12.
Amenințări
- Concurenți mai mari, cu resurse mai ample, ar putea reduce cota de piață sau presiona prețurile 1.
- Riscurile de răspundere pentru produs și percepțiile negative legate de utilizare ar putea afecta reputația și vânzările 1.
- Schimbări de reglementare sau de interpretare a clasificărilor ar putea afecta fabricarea și distribuția produselor 1.
Riscuri
- Dependența de un singur produsridicat
Compania se așteaptă să depindă de linia BolaWrap în viitorul previzibil, iar un interes de piață slab ar afecta grav creșterea 1.
- Necesar de capital și diluareridicat
Compania ar putea avea nevoie de finanțare suplimentară, iar emisiunile de acțiuni sau warrante ar putea diluă acționarii existenți 12.
- Răspundere pentru produsmediu
Incidentele asociate dispozitivelor ar putea genera acțiuni civile și investigații, cu costuri ridicate de apărare chiar și în cazul unei victorii 1.
- Calendarul incert al veniturilor guvernamentalemediu
Bugetele, procurarea și achizițiile internaționale neuniforme ar putea amâna veniturile, așa cum a indicat și compania prin retragerea țintei pentru 2026 3.
- Risc de tehnologie în dezvoltaremediu
WrapShield, Wraptor MX și DFR-X sunt în stadii timpurii, iar licența Frenel ar putea să nu producă venituri semnificative 2.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Dacă declasificarea BolaWrap 150 duce la adoptare în rândul firmelor de securitate, piața adresabilă ar putea crește considerabil față de cea polițienească 23.
- Veniturile trimestriale mai mari și marja brută în creștere arată că tracțiunea comercială se poate construi 3.
- Dacă platforma WrapShield se dovedește utilă în contracararea drone-urilor, compania ar putea intra într-o piață aflată în creștere rapidă 12.
Ce ar strica teza
- Compania ar putea continua să înregistreze pierderi operaționale, iar nevoia de capital ar putea genera noi emisiuni cu diluare 12.
- Retragerea țintei de creștere pentru 2026 arată că predicțiile privind veniturile rămân incerte 3.
- Dacă extinderea către apărare și firmele private nu se materializează, compania ar putea rămâne dependentă de un produs și de bugetele polițienești fragmentate 1.
De urmărit
- Evoluția veniturilor trimestriale și a marjei brute după declasificarea ATFQ3 2026
- Comenzile din sectorul privat de securitate și eventuale contracte federale2026
- Progresul programelor Wraptor MX, DFR-X și integrarea tehnologiei Frenel în WrapShieldnext 10-K
- Necesarul de capital și eventualele noi emisiuni de acțiuni sau warrante2027
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Afacerea
Wrap Technologies, Inc. se prezintă ca o companie globală de tehnologie pentru siguranța publică, care livrează soluții non-letale integrate, combinând instrumente, training și tactici pentru poliție, penitenciare, apărare și alte organizații de siguranță publică 1. Produsul de bază este BolaWrap, un dispozitiv de mână care lansează un cablu Kevlar pentru a imobiliza brațele sau picioarele unei persoane, iar cartușele consumate la fiecare utilizare creează un flux recurent de venituri 1. Compania a extins portofoliul cu Wrap Reality (training VR), WrapTactics (training digital pe abonament), WrapVision (body-worn camera și gestionarea probelor digitale) și cu programe C-UAS precum MERLIN 1.
Compania a fost fondată pe vânzările BolaWrap 100 începute în 2018, iar prin achiziții precum NSENA și Intrensic a ajuns să includă training imersiv și soluții de dovezi digitale 1. În 2025 a constituit filiala Wrap Federal pentru clienți federali din Departamentul Apărării și Departamentul Securității Interne 1. În iulie 2026 a lansat conceptul de platformă WrapShield, care urmărește detecția amenințărilor, sprijinul decizional asistat de AI și răspunsul proporțional, cu un prototip Wraptor MX în dezvoltare, încă nedisponibil comercial 2.
Compania operează ca un singur segment, iar directorul general și președintele executiv coordonează alocarea resurselor 1. Veniturile sunt generate din vânzări de produse și din servicii bazate pe tehnologie, inclusiv abonamente software, servicii gestionate, suport pentru politici și training profesional 1.
Segmente
Vânzări de produse
Include dispozitivele BolaWrap, cartușele consumabile, accesoriile, body-worn camera și echipamentul hardware Wrap Reality 1. Vânzările de produse au crescut la 2,6 milioane USD în primele șase luni ale anului 2026, față de 0,4 milioane USD în aceeași perioadă a anului precedent 3.
Servicii tehnologice
Cuprinde abonamentele WrapTactics și platforma de gestionare a probelor digitale, precum și servicii gestionate, suport pentru politici și training profesional 1. Compania urmărește extinderea acestui segment, pe care îl consideră recurent și mai puțin volatil decât vânzările unice 1.
Piața în context
Compania își descrie piețele adresabile ca fiind dispozitivele non-letale, training-ul pentru aplicarea legii, body-worn camera și gestionarea probelor digitale, precum și sistemele de contracarare a aeronavelor fără pilot 1. Piața globală a armelor non-letale a fost estimată la aproximativ 9,9 miliarde USD în 2024, cu o creștere anuală compusă de 7,6% 1, iar piața C-UAS la aproximativ 6,6 miliarde USD în 2025, cu o creștere anuală compusă de 25,1% 1.
După declasificarea BolaWrap 150 de către ATF în iulie 2026, compania susține că piața adresabilă se extinde către firmele private de securitate, care includ peste 1,2 milioane de agenți licențiați în SUA 3. Această extindere depinde însă de adoptarea efectivă de către clienți și nu este încă demonstrată prin comenzi 2.
Tendințe
- Declasificarea BolaWrap 150vânt din spate
ATF Ruling 2026-2 clasifică dispozitivul ca instrument de restricție, nu ca armă de foc, ceea ce ar putea reduce ambiguitatea reglementară care a îngreunat achizițiile în anumite canale 2. Efectul asupra veniturilor este incert și privește doar BolaWrap 150 2.
- Finanțarea publică și granturilemixt
Bugetele guvernamentale și programele de granturi determină calendarul achizițiilor, iar compania identifică 11 programe federale active care ar putea susține BolaWrap, camerele și training-ul 3. Întârzierile în procurare pot însă amâna veniturile 1.
- Trecerea de la forță la judecatăvânt din spate
Compania susține că poliția se îndreaptă de la training axat pe forță către training orientat spre judecată, ceea ce ar putea favoriza furnizorii de ecosisteme de instrumente, training și probe digitale 3.
- Pierderi operaționale persistentevânt din față
Compania a raportat pierderi nete în 2025 și se așteaptă să continue să piardă bani până la atingerea unei scări suficiente 1. Dacă finanțarea devine mai costisitoare, diluarea acționarilor ar putea crește 1.
Poziția concurențială
Sursele nu identifică explicit concurenții pe nume, dar compania spune că mulți competitori au istorii mai lungi, baze de clienți mai mari și resurse financiare și comerciale superioare 1. Concurența include și platforme de training 2D, în timp ce compania se poziționează pe 3D VR, atât on-premise, cât și în cloud 1.
Alternativele tradiționale pentru forța de intervenție, precum armele electrice cu impuls, agenții chimici, proiectilele cu impact și bastoanele, concurează prin efectul lor de constrângere, dar compania le consideră prea intensive pentru utilizare timpurie 1. Avantajul declarat al BolaWrap este că nu se bazează pe conformitatea prin durere 1.
- Furnizori de tehnologii de forță intermediară (armă electrică cu impuls și alte instrumente tradiționale)
Concurează pentru aceleași bugete de poliție, deși compania le consideră mai intensive; pozițiile lor exacte nu sunt detaliate în sursă.
- Furnizori de platforme de training 2D pentru aplicarea legii
Compania spune că acești concurenți ar putea fie să încerce achiziția unor firme ca a sa, fie să dezvolte realitate virtuală 3D proprie.
- Companii de apărare și contracarare a dronelor
Programul C-UAS intră în competiție cu jucători mai mari din apărare, cu resurse considerabil mai mari, conform riscurilor descrise.
- Furnizori de body-worn camera și gestionare a probelor digitale
Concurează cu WrapVision pe piețe cu dinamică de achiziții guvernamentale și cerințe de suveranitate a datelor.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
- Asian Stocks Brace for Selloff as AI Rout Deepens: Markets WrapBloomberg Markets · 05 nov. 2026 · EN
- Asian Stocks to Rise as Oil Slides After US Vote: Markets WrapBloomberg Markets · 04 nov. 2026 · EN
- Asian Tech Stocks to Rise on AI Rally as US Votes: Markets WrapBloomberg Markets · 03 nov. 2026 · EN
- Nasdaq Slide Clouds Asian Open, Oil Falls on Iran: Markets WrapBloomberg Markets · 02 nov. 2026 · EN
- 7th Presidential Int'l Yacht Races wrap up with Bosporus spectacleDaily Sabah — Economy (TR, EN) · 02 nov. 2026 · EN
- Asian Stocks to Fall as Tech Rout Fuels AI Fears: Markets WrapBloomberg Markets · 01 nov. 2026 · EN
- Rubio to host meeting of Indo-Pacific Quad, wrap up G20 gatheringThe Straits Times — Asia · 31 oct. 2026 · EN
- Asia Stocks Under Pressure, Haven Bid Boosts Bonds: Markets WrapBloomberg Markets · 29 oct. 2026 · EN
- US Stock Futures Decline, Fed Keeps Rates Steady: Markets WrapBloomberg Markets · 28 oct. 2026 · EN
- Asian Stocks Set to Gain on Resurgent AI Optimism: Markets WrapBloomberg Markets · 27 oct. 2026 · EN
- Asian Stocks to Gain as Anthropic Files for IPO: Markets WrapBloomberg Markets · 26 oct. 2026 · EN
- US Equity Futures Climb as Crude Oil Price Dips: Markets WrapBloomberg Markets · 25 oct. 2026 · EN
- Asian Stocks to Slide on Tech Rout, Bonds Rally: Markets WrapBloomberg Markets · 22 oct. 2026 · EN
- US Stock Futures Slip as Tech Earnings Rally Fades: Markets WrapBloomberg Markets · 21 oct. 2026 · EN
- US Stock Futures Advance on AI Earnings Boost: Markets WrapBloomberg Markets · 20 oct. 2026 · EN
- US Stock Futures Edge Higher After Chipmaker Rally: Markets WrapBloomberg Markets · 19 oct. 2026 · EN
- The Hindu Evening Wrap | October 19 , 2026The Hindu — International · 19 oct. 2026 · EN
- US Stock Futures Rise Ahead of Busy Earnings Week: Markets WrapBloomberg Markets · 18 oct. 2026 · EN
- The Hindu Evening Wrap | October 18 , 2026The Hindu — International · 18 oct. 2026 · EN
- News Wrap : Zacharia out as White House press secretarySurge — GDELT DOC · 17 oct. 2026 · RO
Depuneri SEC
- Raport curent26 oct. 2026Schimbări în conducere · Situații financiare și anexe
- Raport curent09 sept. 2026Acord material · Schimbări în conducere · Situații financiare și anexe
- Raport curent18 aug. 2026Alte evenimente · Situații financiare și anexe
- Raport curent18 aug. 2026Acord material · Alte evenimente · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial11 aug. 2026
- Raport curent11 aug. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent13 iul. 2026Acord material · Alte evenimente · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial13 mai 2026
- Raport curent13 mai 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport anual26 mar. 2026
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2025-12-31 · SEC / Wrap Technologies, Inc. · 26 mar. 2026
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-06-30 · SEC / Wrap Technologies, Inc. · 11 aug. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / Wrap Technologies, Inc. · 11 aug. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.