olivLaw · Cercetare acțiuni Europa
Ísfélag hf. ISF.IC
Islanda · Nasdaq Iceland · ISIN IS0000030112 · Verticală: Companii listate din Islanda
La închiderea din 06 nov. 2026, acțiunea Ísfélag hf. (ISF.IC) costa 150,00 ISK (+0,00 % într-o zi), cu beta 0,09, interval pe 52 de săptămâni 118,00–173,00 ISK.
Date la · Sursa: rapoartele anuale ESEF și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 40,8
- slab (30–45)
- Bollinger (20, 2)
- 144,41 – 158,79
- în jumătatea de jos a benzii · %B 0,39 · lățimea benzii 9,5 %
- SMA 50 / 200
- 158,51 / 150,18
- tendință mixtă
- MACD (12, 26, 9)
- -1,91 / -1,87
- MACD sub semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | EURO STOXX 50 | Față de EURO STOXX 50 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | −6,3 % | −0,2 % | −6,1 pp | — |
| 3 luni | −6,8 % | −5,4 % | −1,4 pp | — |
| 6 luni | −0,7 % | +4,4 % | −5,0 pp | — |
| De la început de an | +11,1 % | +6,5 % | +4,7 pp | — |
| 1 an | +23,0 % | +10,0 % | +13,0 pp | −7,8 % |
| 3 ani | indisponibil | +48,6 % | indisponibil | +14,4 % |
| 5 ani | indisponibil | +41,4 % | indisponibil | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Rapoartele anuale ESEF nu au trimestre: rezultatele sunt anuale (mai jos).
E/P în timp
prețul (USD) și raportarea sunt în monede diferite
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Venituri | indisponibil | indisponibil | indisponibil |
| Venituri an/an | indisponibil | indisponibil | indisponibil |
| Profit net | 38,6 mil | 16,1 mil | 21,5 mil |
| Profit net an/an | indisponibil | −58,3 % | +33,7 % |
| EPS diluat | 0,06 | 0,02 | 0,03 |
| EPS diluat an/an | indisponibil | −65,5 % | +30,0 % |
| netă % | indisponibil | indisponibil | indisponibil |
| Flux de numerar liber | 4,8 mil | 18,9 mil | -10,0 mil |
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2025 · 31 dec. 2025
- Numerar
- 36,2 mil USD
- Datorie financiară
- 189,7 mil USD
- Datorie netă
- 153,4 mil USD
- Capitaluri proprii
- 567,0 mil USD
- Active totale
- 865,8 mil USD
- Datorie / capitaluri
- 0,33x
- Lichiditate curentă
- 3,75x
- ROE
- 3,9 %
- ROA
- 2,6 %
- Marja FCF
- indisponibil
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|
| Costul vânzărilor | 125,1 mil | 129,6 mil | 147,7 mil | esef· 07 apr. 2026verificat |
| Profit brut | 68,9 mil | 41,5 mil | 65,9 mil | esef· 07 apr. 2026verificat |
| Profit operațional | 57,2 mil | 32,3 mil | 61,4 mil | esef· 07 apr. 2026verificat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 13,1 mil | 10,5 mil | 17,5 mil | esef· 07 apr. 2026verificat |
| Profit înainte de impozit | 48,4 mil | 21,7 mil | 29,3 mil | esef· 07 apr. 2026verificat |
| Impozit pe profit | 9,7 mil | 5,6 mil | 7,7 mil | esef· 07 apr. 2026verificat |
| Profit net | 38,6 mil | 16,1 mil | 21,5 mil | esef· 07 apr. 2026verificat |
| EPS diluat | 0,06 | 0,02 | 0,03 | esef· 07 apr. 2026verificat |
| Dividend pe acțiune | 0,02 | 0,02 | 0,02 | esef· 07 apr. 2026derivat |
Bilanț · USD
| Linie | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|
| Numerar | 44,1 mil | 36,1 mil | 36,2 mil | esef· 07 apr. 2026verificat |
| Creanțe | 30,5 mil | 18,4 mil | — | esef· 15 apr. 2025verificat |
| Stocuri | 61,3 mil | 38,4 mil | 44,9 mil | esef· 07 apr. 2026verificat |
| Active curente | 141,0 mil | 95,1 mil | 153,2 mil | esef· 07 apr. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 142,7 mil | 168,5 mil | 195,6 mil | esef· 07 apr. 2026verificat |
| Active totale | 804,4 mil | 778,1 mil | 865,8 mil | esef· 07 apr. 2026verificat |
| Datorii comerciale | 17,0 mil | 18,2 mil | 24,8 mil | esef· 07 apr. 2026verificat |
| Datorie pe termen scurt | 17,9 mil | 14,8 mil | 7,1 mil | esef· 07 apr. 2026verificat |
| Datorie pe termen lung | 124,7 mil | 112,1 mil | 182,5 mil | esef· 07 apr. 2026verificat |
| Datorii curente | 48,9 mil | 38,7 mil | 40,8 mil | esef· 07 apr. 2026verificat |
| Datorii totale | 250,2 mil | 227,3 mil | 298,8 mil | esef· 07 apr. 2026verificat |
| Capital propriu | 554,2 mil | 550,7 mil | 567,0 mil | esef· 07 apr. 2026verificat |
| Acțiuni în circulație la sfârșitul exercițiului | 666,4 mil | 805,9 mil | 828,6 mil | esef· 07 apr. 2026derivat |
- 2023
- 666,4 mil
- 2024
- 805,9 mil
- 2025
- 828,6 mil
esef· 07 apr. 2026derivat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 22,5 mil | 60,7 mil | 46,1 mil | esef· 07 apr. 2026verificat |
| Investiții (capex) | 17,7 mil | 41,9 mil | 56,1 mil | esef· 07 apr. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | 4,8 mil ≈ | 18,9 mil ≈ | -10,0 mil ≈ | esef· 07 apr. 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | -93,5 mil | -40,3 mil | -75,5 mil | esef· 07 apr. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | 87,9 mil | -27,3 mil | 23,9 mil | esef· 07 apr. 2026verificat |
| Dividende plătite | 15,0 mil | 14,8 mil | 16,5 mil | esef· 07 apr. 2026verificat |
| Răscumpărări de acțiuni | — | 350,6 mii | 0 | esef· 07 apr. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
1 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
- indicatori disponibili: 4 din minimum 6
- acoperirea ponderilor scorului: 27,1 % din minimum 60 %
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
06 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: indisponibil
Prețul și raportarea sunt în monede diferite; indicatorii de piață sunt indisponibili.
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
27 % · Date insuficiente
Interval de valoare estimat
Intervalul agregat = mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor valide; nu e un interval de probabilitate și nu acoperă toate rezultatele. Anvelopa tuturor metodelor: 0,26 – 0,53 USD.
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Intervalele metodelor (USD pe acțiune)
— — Mijloc · ▏ Preț
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)indisponibil · lipsesc date de intrare
- Colegi: EV/EBITDAindisponibil · lipsesc date de intrare
- Colegi: P/E0,45 – 0,53 (Mijloc 0,45)5 firme folosite · multiplul median 17,4x · quartile 17,2x – 20,2xASAR.IC, BERA.IC, FESTI.IC, HAGA.IC, NOVA.IC
- Dividende actualizate (DDM)0,26 – 0,35 (Mijloc 0,30)
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Date insuficiente
Poarta de dovezi minime: indicatori disponibili: 4 din minimum 6; acoperirea ponderilor scorului: 27,1 % din minimum 60 %
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | 6,6 % | 25 (față de colegi) | 38 % |
| Marja netă · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | -46,4 % | 0 (pe interval fix) | 23 % |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | indisponibil | indisponibil | — |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | indisponibil | indisponibil | — |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | 3,5x | 31 (pe interval fix) | 23 % |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 3,8x | 100 (pe interval fix) | 15 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| EV/EBITDA · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randament FCF · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie59/100 · 2/3 factori cu valoare
- Creștere· parțialindisponibil · 0/2 factori cu valoare
- Calitate16/100 · 2/3 factori cu valoare
- Randamente· parțialindisponibil · 0/2 factori cu valoare
- Evaluare· parțialindisponibil · 0/3 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
Ísfélag hf. (ISF.IC). Ultimul exercițiu complet: 2025; date până la 2025-12-31.
Cifre calculate din situațiile financiare: ROE 3,9 %.
Intervalul de valoare estimat este 0,36–0,44 USD pe acțiune (mediana a 2 metode, acord între metode: ridicat); ipotezele sunt ilustrative. Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Date insuficiente pentru un verdict (indicatori disponibili: 4 din minimum 6; acoperirea ponderilor scorului: 27,1 % din minimum 60 %).
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- Lichiditatea curentă: 3,8x
Ce o infirmă
- ROIC: 6,6 %
- Conversia profitului în FCF: -46,4 %
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): Marja netă, CAGR venituri 3 ani, CAGR EPS 3 ani, Datorie netă / EBITDA, P/E (TTM), EV/EBITDA, Randament FCF, Randamentul distribuirilor către acționari, Rata de distribuire (FCF).
Față de mediana verticalei
Companii listate din Islanda · aceeași țară · comparată cu 11 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HAGA.ICHagar hf. | 131,4 mld | 20,2 | 18,2 % | 3,8 % | +9,3 % | +6 % / +80 % |
| FESTI.ICFesti hf. | 90,9 mld | 22,8 | 10,1 % | 2,6 % | +13,4 % | −8 % / +67 % |
| HEIMAR.ICHeimar hf. | 61,3 mld | 7,5 | 13,5 % | 55,5 % | +7,7 % | −6 % / +49 % |
| BERA.ICÖlgerðin Egill Skallagríms hf. | 37,4 mld | 17,4 | 13,7 % | 5,9 % | +7,7 % | −23 % / +1 % |
| NOVA.ICNova Klúbburinn hf | 12,0 mld | 14,8 | 8,5 % | 6,1 % | +2,8 % | −26 % / −16 % |
| ALVO.ICAlvotech | — | — | — | 9,0 % | +43,4 % | −10 % / −57 % |
| ASAR.ICSíminn hf. | — | 17,2 | — | — | +3,0 % | −20 % / +26 % |
| BRIM.ICBrim hf. | — | — | 11,9 % | 14,6 % | +5,2 % | +20 % / +14 % |
| EIK.ICEik Fasteignafélag Hf. | — | — | 10,2 % | 43,6 % | +9,5 % | +1 % / +23 % |
| EIM.ICEimskipafélag Íslands hf. | — | — | 3,2 % | 1,2 % | −4,7 % | +7 % / −35 % |
| HAMP.ICHampiðjan hf | — | — | 1,7 % | 1,2 % | +15,7 % | −26 % / −36 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru ISF.IC din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Scenariile nu sunt disponibile. lipsesc date de intrare
Analiză AI
Analiza calitativă nu este încă scrisă pentru această firmă.
Produse, piață și concurență
Analiza calitativă nu este încă scrisă pentru această firmă.
Știri și depuneri
Din presă
Nicio știre în arhiva noastră în ultimele 180 de zile.
Rapoarte anuale (ESEF)
- Raportul anual 202507 apr. 2026
- Raportul anual 202415 apr. 2025
Cifre calculate de olivLaw din rapoartele anuale ESEF și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.