olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
AMCR AMCR
Miscellaneous Manufacturing Industries · SIC 3990 · Verticală: Miscellaneous Manufacturing Industries (SIC 3990)
Amcor plc (AMCR) este lider global în ambalaje primare de consum și soluții de dozare pentru nutriție, sănătate, frumusețe și wellness. În exercițiul fiscal 2026, încheiat la 30 iunie 2026, cifra de afaceri a ajuns la 23,5 miliarde USD, cu 57% mai mult decât anul precedent, mai ales datorită achiziției Berry. Compania trece la un an calendaristic și raportează pentru perioada de tranziție 1 iulie - 31 decembrie 2026, cu un interval de câștig ajustat pe acțiune de 1,80-1,90 USD.
Analiza AI e posibil depășită: au apărut depuneri noi după sursele ei (vezi secțiunea «Analiză AI»).
La închiderea din 05 nov. 2026, acțiunea AMCR (AMCR) costa 45,84 USD (−5,48 % într-o zi), cu capitalizare 21,2 mld USD, P/E 19,6 pe un EPS diluat de 2,34 USD în ultimele 12 luni, randament al dividendului 5,67 %, beta 0,63, interval pe 52 de săptămâni 36,69–50,58 USD. Ultimul trimestru raportat (T1 2027): venituri de 6,1 mld USD (+6,7 % an/an), profit net de 242,0 mil USD (−7,6 % an/an), EPS diluat 0,52 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 52,6
- neutru
- Bollinger (20, 2)
- 40,89 – 49,50
- în jumătatea de sus a benzii · %B 0,57 · lățimea benzii 19,0 %
- SMA 50 / 200
- 44,01 / 43,09
- tendință ascendentă (preț > SMA50 > SMA200)
- MACD (12, 26, 9)
- 1,14 / 0,96
- MACD peste semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | +9,7 % | −5,9 % | +15,7 pp | — |
| 3 luni | −2,6 % | −4,6 % | +2,0 pp | — |
| 6 luni | +14,8 % | +0,2 % | +14,6 pp | — |
| De la început de an | +9,9 % | +7,4 % | +2,5 pp | — |
| 1 an | +13,6 % | +8,2 % | +5,4 pp | −45,6 % |
| 3 ani | +1,2 % | +68,4 % | −67,2 pp | +41,8 % |
| 5 ani | −24,5 % | +56,5 % | −81,0 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q1 2027 · 30 sept. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 3,2 mld | 3,3 mld | 5,1 mld | 5,7 mld | 5,4 mld | 5,9 mld | 6,4 mld | 6,1 mld |
| Costul vânzărilor | 2,6 mld | 2,7 mld | 4,2 mld | 4,6 mld | 4,4 mld | 4,7 mld | 5,1 mld | 5,0 mld |
| Profit brut | 626,0 mil | 654,0 mil | 895,0 mil | 1,1 mld | 1,0 mld | 1,2 mld | 1,3 mld | 1,2 mld |
| Cercetare și dezvoltare | 27,0 mil | 27,0 mil | 38,0 mil | 46,0 mil | 38,0 mil | 44,0 mil | 42,0 mil | 41,0 mil |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 255,0 mil | 266,0 mil | 408,0 mil | 435,0 mil | 440,0 mil | 488,0 mil | 568,0 mil | 468,0 mil |
| Profit operațional | 297,0 mil | 313,0 mil | 87,0 mil | 461,0 mil | 331,0 mil | 461,0 mil | 646,0 mil | 454,0 mil |
| Amortizare și depreciere | 130,0 mil | 131,0 mil | 323,0 mil | 364,0 mil | 374,0 mil | 346,0 mil | 365,0 mil | 365,0 mil |
| Cheltuieli cu dobânzile | 81,0 mil | 85,0 mil | 144,0 mil | 168,0 mil | 169,0 mil | 170,0 mil | 169,0 mil | 166,0 mil |
| Profit înainte de impozit | 224,0 mil | 237,0 mil | -47,0 mil | 309,0 mil | 178,0 mil | 310,0 mil | 485,0 mil | 299,0 mil |
| Impozit pe profit | 58,0 mil | 40,0 mil | -6,0 mil | 49,0 mil | 3,0 mil | 32,0 mil | 97,0 mil | 58,0 mil |
| Profit net | 163,0 mil | 196,0 mil | -39,0 mil | 262,0 mil | 177,0 mil | 278,0 mil | 389,0 mil | 242,0 mil |
| EPS diluat | 0,56 | 0,68 | -0,02 | 0,57 | 0,38 | 0,60 | 0,84 ≈ | 0,52 |
| Flux de numerar operațional | 428,0 mil ≈ | 117,0 mil ≈ | 1,1 mld | -133,0 mil | 503,0 mil ≈ | 186,0 mil ≈ | 1,6 mld | -527,0 mil |
| Investiții (capex) | 98,0 mil ≈ | 117,0 mil ≈ | 220,0 mil | 238,0 mil | 221,0 mil ≈ | 228,0 mil ≈ | 235,0 mil | 301,0 mil |
| Dividende plătite | 186,0 mil ≈ | 184,0 mil ≈ | 295,0 mil | 294,0 mil | 300,0 mil ≈ | 300,0 mil ≈ | 301,0 mil | 300,0 mil |
| Răscumpărări de acțiuni | 0 ≈ | 0 ≈ | 0 | — | — | — | 0 | — |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
P/E-ul de azi e la percentila 6 din propriul istoric de 34 trimestre (min 17,9, mediană 97,1, max 172,6; doar trimestrele cu profit).
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 9,5 mld | 12,5 mld | 12,9 mld | 14,5 mld | 14,7 mld | 13,6 mld | 15,0 mld | 23,5 mld |
| Venituri an/an | +1,5 % | +31,8 % | +3,2 % | +13,1 % | +1,0 % | −7,2 % | +10,0 % | +56,6 % |
| Profit net | 430,0 mil | 612,0 mil | 939,0 mil | 805,0 mil | 1,0 mld | 730,0 mil | 511,0 mil | 1,1 mld |
| Profit net an/an | −25,2 % | +42,3 % | +53,4 % | −14,3 % | +30,2 % | −30,3 % | −30,0 % | +116,4 % |
| EPS diluat | 0,36 | 0,38 | 0,60 | 0,53 | 0,71 | 2,52 | 1,60 | 2,38 |
| EPS diluat an/an | −26,5 % | +5,2 % | +57,6 % | −12,1 % | +33,3 % | +257,4 % | −36,5 % | +48,7 % |
| netă % | 4,5 % | 4,9 % | 7,3 % | 5,5 % | 7,1 % | 5,4 % | 3,4 % | 4,7 % |
| Flux de numerar liber | 443,8 mil | 984,0 mil | 993,0 mil | 999,0 mil | 735,0 mil | 829,0 mil | 810,0 mil | 1,2 mld |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2026 · 30 iun. 2026
- Numerar
- 1,1 mld USD
- Datorie financiară
- 135,0 mil USD
- Datorie netă
- -980,0 mil USD
- Capitaluri proprii
- 11,8 mld USD
- Active totale
- 37,1 mld USD
- Datorie / capitaluri
- 0,01x
- Lichiditate curentă
- 1,25x
- ROE
- 9,4 %
- ROA
- 3,0 %
- Marja FCF
- 5,2 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 12,9 mld | 14,5 mld | 14,7 mld | 13,6 mld | 15,0 mld | 23,5 mld | SEC (XBRL)· 14 aug. 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 10,1 mld | 11,7 mld | 12,0 mld | 10,9 mld | 12,2 mld | 18,8 mld | SEC (XBRL)· 14 aug. 2026verificat |
| Profit brut | 2,7 mld | 2,8 mld | 2,7 mld | 2,7 mld | 2,8 mld | 4,7 mld | SEC (XBRL)· 14 aug. 2026verificat |
| Cercetare și dezvoltare | 100,0 mil | 96,0 mil | 101,0 mil | 106,0 mil | 120,0 mil | 170,0 mil | SEC (XBRL)· 14 aug. 2026verificat |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 1,3 mld | 1,3 mld | 1,1 mld | 1,1 mld | 1,2 mld | 1,9 mld | SEC (XBRL)· 14 aug. 2026verificat |
| Profit operațional | 1,3 mld | 1,2 mld | 1,5 mld | 1,2 mld | 1,0 mld | 1,9 mld | SEC (XBRL)· 14 aug. 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | 574,0 mil | 625,0 mil | 586,0 mil | 595,0 mil | 722,0 mil | 1,5 mld | SEC (XBRL)· 14 aug. 2026verificat |
| EBITDA | 1,9 mld ≈ | 1,9 mld ≈ | 2,1 mld ≈ | 1,8 mld ≈ | 1,7 mld ≈ | 3,4 mld ≈ | SEC (XBRL)· 14 aug. 2026derivat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 153,0 mil | 159,0 mil | 290,0 mil | 348,0 mil | 396,0 mil | 676,0 mil | SEC (XBRL)· 14 aug. 2026verificat |
| Profit înainte de impozit | 1,2 mld | 1,1 mld | 1,3 mld | 907,0 mil | 650,0 mil | 1,3 mld | SEC (XBRL)· 14 aug. 2026verificat |
| Impozit pe profit | 261,0 mil | 300,0 mil | 193,0 mil | 163,0 mil | 135,0 mil | 181,0 mil | SEC (XBRL)· 14 aug. 2026verificat |
| Profit net | 939,0 mil | 805,0 mil | 1,0 mld | 730,0 mil | 511,0 mil | 1,1 mld | SEC (XBRL)· 14 aug. 2026verificat |
| EPS diluat | 0,60 | 0,53 | 0,71 | 2,52 | 1,60 | 2,38 | SEC (XBRL)· 14 aug. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 1,6 mld | 1,5 mld | 1,5 mld | 288,1 mil | 318,6 mil | 463,8 mil | SEC (XBRL)· 14 aug. 2026verificat |
| Dividend pe acțiune | 0,47 | 0,48 | 0,49 | 2,49 | 2,54 | 2,59 | SEC (XBRL)· 14 aug. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2024
- 288,1 mil
- 2025
- 318,6 mil
- 2026
- 463,8 mil
SEC (XBRL)· 14 aug. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 850,0 mil | 775,0 mil | 689,0 mil | 588,0 mil | 827,0 mil | 1,1 mld | SEC (XBRL)· 14 aug. 2026verificat |
| Creanțe | 1,9 mld | 1,9 mld | 1,9 mld | 1,8 mld | 3,4 mld | 3,6 mld | SEC (XBRL)· 14 aug. 2026verificat |
| Stocuri | 2,0 mld | 2,4 mld | — | — | — | — | SEC (XBRL)· 18 aug. 2022verificat |
| Active curente | 5,3 mld | 5,9 mld | 5,3 mld | 5,0 mld | 8,4 mld | 9,3 mld | SEC (XBRL)· 14 aug. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 3,8 mld | 3,6 mld | — | — | — | — | SEC (XBRL)· 02 nov. 2022verificat |
| Fond comercial | 5,4 mld | 5,3 mld | 5,4 mld | 5,3 mld | 11,3 mld | 12,1 mld | SEC (XBRL)· 14 aug. 2026verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 1,8 mld | 1,7 mld | 1,5 mld | 1,4 mld | 7,4 mld | 6,6 mld | SEC (XBRL)· 14 aug. 2026verificat |
| Active totale | 17,2 mld | 17,4 mld | 17,0 mld | 16,5 mld | 37,1 mld | 37,1 mld | SEC (XBRL)· 14 aug. 2026verificat |
| Datorii comerciale | 2,6 mld | 3,1 mld | 2,7 mld | 2,6 mld | 3,5 mld | 4,0 mld | SEC (XBRL)· 14 aug. 2026verificat |
| Datorie pe termen scurt | 98,0 mil | 136,0 mil | 80,0 mil | 84,0 mil | 116,0 mil | 135,0 mil | SEC (XBRL)· 14 aug. 2026verificat |
| Datorii curente | 4,3 mld | 5,1 mld | 4,5 mld | 4,3 mld | 7,0 mld | 7,4 mld | SEC (XBRL)· 14 aug. 2026verificat |
| Datorii totale | 12,4 mld | 13,3 mld | 12,9 mld | 12,6 mld | 25,3 mld | 25,3 mld | SEC (XBRL)· 14 aug. 2026verificat |
| Capital propriu | 4,8 mld | 4,1 mld | 4,1 mld | 4,0 mld | 11,7 mld | 11,8 mld | SEC (XBRL)· 14 aug. 2026verificat |
- 2024
- 1,4 mld
- 2025
- 7,4 mld
- 2026
- 6,6 mld
SEC (XBRL)· 14 aug. 2026verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 1,5 mld | 1,5 mld | 1,3 mld | 1,3 mld | 1,4 mld | 2,2 mld | SEC (XBRL)· 14 aug. 2026verificat |
| Investiții (capex) | 468,0 mil | 527,0 mil | 526,0 mil | 492,0 mil | 580,0 mil | 922,0 mil | SEC (XBRL)· 14 aug. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | 993,0 mil ≈ | 999,0 mil ≈ | 735,0 mil ≈ | 829,0 mil ≈ | 810,0 mil ≈ | 1,2 mld ≈ | SEC (XBRL)· 14 aug. 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | -233,0 mil | -527,0 mil | -309,0 mil | -476,0 mil | -2,1 mld | -524,0 mil | SEC (XBRL)· 14 aug. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | -1,2 mld | -891,0 mil | -1,0 mld | -857,0 mil | 910,0 mil | -1,3 mld | SEC (XBRL)· 14 aug. 2026verificat |
| Dividende plătite | 742,0 mil | 732,0 mil | 723,0 mil | 722,0 mil | 845,0 mil | 1,2 mld | SEC (XBRL)· 14 aug. 2026verificat |
| Răscumpărări de acțiuni | 351,0 mil | 601,0 mil | 432,0 mil | 30,0 mil | 0 | 1,0 mil | SEC (XBRL)· 14 aug. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
- 2024
- -476,0 mil
- 2025
- -2,1 mld
- 2026
- -524,0 mil
SEC (XBRL)· 14 aug. 2026verificat
- 2024
- -857,0 mil
- 2025
- 910,0 mil
- 2026
- -1,3 mld
SEC (XBRL)· 14 aug. 2026verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
1 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
Scor: 69 / 100
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
05 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 21,2 mld USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
- Calitate74
- Creștere100
- Bilanț și datorie66
- Randamente49
- Evaluare59
Interval de valoare estimat
Intervalul agregat = mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor valide; nu e un interval de probabilitate și nu acoperă toate rezultatele. Anvelopa tuturor metodelor: 34,00 – 74,97 USD.
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Intervalele metodelor (USD pe acțiune)
— — Mijloc · ▏ Preț
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)49,55 – 74,97 (Mijloc 59,46)WACC 9,3 % · FCFF de pornire 1,3 mld USD · ponderea valorii terminale în EV 74 %Sensibilitatea WACC × g dă limitele metodei; nu sunt probabilități.DCF invers: creșterea de pornire implicită de preț (scade liniar spre creșterea terminală, restul ipotezelor fixe): 2,8 %
- Colegi: EV/EBITDAindisponibil · colegi insuficienți
- Colegi: P/Eindisponibil · colegi insuficienți
- Dividende actualizate (DDM)34,00 – 45,73 (Mijloc 39,00)
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Profil neutru · Scor 69/100
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | 14,6 % | 97 (pe interval fix) | 10 % |
| Marja netă · Calitate | 4,5 % | 50 (față de colegi) | 6 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | 71,1 % | 59 (pe interval fix) | 6 % |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | 17,0 % | 100 (pe interval fix) | 8 % |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | 50,0 % | 100 (pe interval fix) | 8 % |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | -0,2x | 100 (pe interval fix) | 10 % |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | 2,8x | 20 (pe interval fix) | 6 % |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 1,4x | 50 (pe interval fix) | 4 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | 19,6x | 47 (pe interval fix) | 10 % |
| EV/EBITDA · Evaluare | 6,1x | 81 (pe interval fix) | 10 % |
| Randament FCF · Evaluare | 3,6 % | 46 (pe interval fix) | 8 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | 5,7 % | 81 (pe interval fix) | 6 % |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | 155,6 % | 0 (pe interval fix) | 4 % |
Grupele scorului
- Bilanț și datorie66/100 · 3/3 factori cu valoare
- Creștere100/100 · 2/2 factori cu valoare
- Calitate74/100 · 3/3 factori cu valoare
- Randamente49/100 · 2/2 factori cu valoare
- Evaluare59/100 · 3/3 factori cu valoare
Memo
AMCOR PLC (AMCR). Ultimul exercițiu complet: 2026; date până la 2026-09-30.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 23,5 mld USD în 2026; creștere an/an 56,6 %; marjă netă 4,5 %; ROE 9,3 %; datorie netă/EBITDA -0,2x.
Intervalul de valoare estimat este 41,78–60,35 USD pe acțiune (mediana a 2 metode, acord între metode: ridicat); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 49,23 USD, prețul de 45,84 USD lasă un potențial de 7,4 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de 6,9 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Scor olivLaw 69/100, încadrare metodologică: profil neutru (scorul, marja de siguranță și acordul metodelor împreună; nu o judecată despre prețul corect). Nu este o recomandare de investiții.
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- ROIC: 14,6 %
- CAGR venituri 3 ani: 17,0 %
- CAGR EPS 3 ani: 50,0 %
- Datorie netă / EBITDA: -0,2x
- EV/EBITDA: 6,1x
- Randamentul distribuirilor către acționari: 5,7 %
Ce o infirmă
- Acoperirea dobânzilor: 2,8x
- Rata de distribuire (FCF): 155,6 %
Față de mediana verticalei
Miscellaneous Manufacturing Industries (SIC 3990) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 9 firme
Banda de mărime nu s-a aplicat: ar fi rămas prea puține firme; verticala conține și firme mult mai mici sau mai mari.
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMCRAmcor PLC | 21,2 mld | 19,6 | 9,3 % | 4,5 % | +56,6 % | +14 % / +1 % |
| DAKTDaktronics, Inc. | 925,3 mil | 19,6 | 16,2 % | 5,7 % | +10,9 % | +2 % / +84 % |
| HCAIHuachen AI Parking Management Technology Holding Co., Ltd | 85,8 mil | — | -402,1 % | -642,6 % | −83,9 % | −75 % / indisponibil |
| MWGMulti Ways Holdings Limited | 44,3 mil | — | -2,0 % | -1,0 % | +44,1 % | −51 % / −53 % |
| VTSIVirTra, Inc. | 30,6 mil | — | -6,1 % | — | indisponibil | −46 % / −63 % |
| DOGZDogness (International) Corporation | 8,7 mil | — | -32,0 % | -173,9 % | −23,3 % | −95 % / −81 % |
| JCSEJe Cleantech Holdings Limited | 8,1 mil | 3,2 | 18,3 % | 15,9 % | +11,8 % | +36 % / +66 % |
| WFFWF Holding Ltd | 5,7 mil | — | -127,3 % | -64,4 % | +61,9 % | −63 % / indisponibil |
| ODCOil-Dri Corporation of America | — | — | 20,5 % | 11,5 % | +1,7 % | +26 % / +142 % |
| BRCBrady Corp | — | — | 16,1 % | 12,4 % | +9,8 % | +2 % / +42 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru AMCR din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | 30,11 Randament total -30 % · Pe an -30 % | 52,98 Randament total 21 % · Pe an 21 % | 79,47 Randament total 80 % · Pe an 80 % |
| 3 ani | 35,71 Randament total -7 % · Pe an -3 % | 70,07 Randament total 73 % · Pe an 20 % | 114,44 Randament total 175 % · Pe an 40 % |
| 5 ani | 42,36 Randament total 19 % · Pe an 4 % | 92,67 Randament total 142 % · Pe an 19 % | 164,80 Randament total 312 % · Pe an 33 % |
- P/E la ieșire± 17,52
- Marja netă± 12,26
- Creșterea anuală a veniturilor± 9,15
- Diluare anuală± 1,03
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 14 aug. 2026; de atunci au apărut 10-Q (05 nov. 2026), 8-K (04 nov. 2026 · rezultate).
Pe scurt
Amcor plc (AMCR) este lider global în ambalaje primare de consum și soluții de dozare pentru nutriție, sănătate, frumusețe și wellness. În exercițiul fiscal 2026, încheiat la 30 iunie 2026, cifra de afaceri a ajuns la 23,5 miliarde USD, cu 57% mai mult decât anul precedent, mai ales datorită achiziției Berry 12. Compania trece la un an calendaristic și raportează pentru perioada de tranziție 1 iulie - 31 decembrie 2026, cu un interval de câștig ajustat pe acțiune de 1,80-1,90 USD 2.
SWOT
Puncte tari
- Poziție de lider global cu o gamă largă de materiale și o scală care sprijină inovația și dezvoltarea de produse 1.
- Generare puternică de numerar și un rating de credit investment grade, care sprijină dividendele și achizițiile 12.
- Un portofoliu de peste 7 000 de brevete, desene și mărci, plus o rețea globală de centre de inovație 1.
Puncte slabe
- Integrarea unei achiziții de mare amploare ca Berry este complexă și ar putea întârzia realizarea sinergiilor 1.
- Îndatorare semnificativă după achiziție, ceea ce crește costurile cu dobânzile și limitează flexibilitatea financiară 2.
- Dependența de materii prime volatile face ca marjele să fie expuse la șocuri de prețuri și la lipsuri temporare 1.
Oportunități
- Sinergiile suplimentare din Berry și reorganizarea activităților non-core ar putea îmbunătăți marjele 12.
- Cererea pentru ambalaje sustenabile și reciclabile ar putea deschide noi contracte cu clienți din industrii cu cerințe ridicate 1.
- Creșterea organică în piețele emergente ar putea compensa presiunile din regiunile mature 1.
Riscuri
- Dependența de clienții cheiemediu
Pierderea unui client important sau reducerea volumelor ar putea afecta semnificativ vânzările și profitul 1.
- Integrarea achizițiilorridicat
Dacă integrarea Berry nu aduce sinergiile așteptate, beneficiile tranzacției ar putea fi mai mici sau mai târzii decât estimările 1.
- Costurile materiilor primeridicat
Șocurile de prețuri și lipsurile de materii prime ar putea reduce marjele dacă transmiterea prețurilor către clienți este întârziată 1.
- Îndatorareamediu
Costurile financiare ridicate după achiziție ar putea limita investițiile și capacitatea de a returna capital acționarilor 2.
- Răspunderi de mediu și reglementarescăzut
Legislația de mediu în schimbare ar putea genera costuri neprevăzute pentru conformare sau pentru curățarea unor site-uri 1.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Dacă sinergiile Berry continuă să depășească planul și volumele cresc, profitabilitatea ar putea urca semnificativ în perioada de tranziție.
- Poziția de lider în ambalaje primare și scala globală ar putea permite companiei să câștige contracte noi în piețele în creștere.
- Fluxul de numerar puternic ar putea finanța dividende și achiziții fără a afecta rating-ul de credit.
Ce ar strica teza
- Dacă integrarea Berry întârzie, sinergiile ar putea fi mai mici decât se așteaptă și datoria ar rămâne ridicată.
- Presiunile de preț din partea clienților consolidați și costurile volatile ale materiilor prime ar putea comprima marjele.
- Dacă cererea pentru unele produse scade din cauza regulilor privind ambalajele, o parte a portofoliului ar putea deveni mai puțin relevantă.
De urmărit
- Rezultatele trimestrului încheiat la 30 septembrie 2026Q1 2027
- Realizarea țintei de câștig ajustat pe acțiune pentru perioada de tranzițieQ1 2027
- Progresul sinergiilor Berry și ritmul de integrare2027
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 14 aug. 2026; de atunci au apărut 10-Q (05 nov. 2026), 8-K (04 nov. 2026 · rezultate).
Afacerea
Conducerea a fost reorganizată după achiziția Berry, cu un nou CEO din rolul de director comercial și divizii conduse de executivi veniți din Berry și din alte companii de ambalaje 1. Compania este listată la NYSE și ASX, iar planul de integrare și reducere a costurilor rămâne în centrul strategiei pe termen mediu 12.
Piața în context
Cererea este sensibilă la condițiile economice, la reglementările privind ambalajele și la preferințele consumatorilor pentru ambalaje reciclabile sau fără componente petrochimice 1. Conflictul din Orientul Mijlociu și inflația ridicată în anumite regiuni au crescut costurile energiei și ale materiilor prime, ceea ce ar putea menține presiune asupra marjelor 1.
Tendințe
- Integrarea Berry și sinergiilevânt din spate
Sinergiile din achiziția Berry au depășit planul în ultimul trimestru, iar companiea spune că ar putea obține creșteri suplimentare dacă integrarea continuă conform planului 2. Dacă sinergiile se materializează integral, fluxul de numerar ar putea crește și mai mult 1.
- Inflația costurilor materiilor primemixt
Costurile materiilor prime, în special polimerii și aluminiul, au crescut considerabil, iar cifra de afaceri a beneficiat temporar de transmiterea acestor costuri către clienți 2. Întârzierile în transmiterea prețurilor ar putea însă afecta marjele 1.
- Cerere de ambalaje mai sustenabilemixt
Presiunea pentru reducerea deșeurilor de ambalaje și a componentelor petrochimice ar putea favoriza soluțiile reciclabile ale companiei, dar ar putea reduce cererea pentru unele produse existente 1.
- Consolidarea cliențilorvânt din față
Clienții mari își consolidează activitatea prin achiziții, ceea ce crește concentrarea vânzărilor și poate aduce presiuni asupra prețurilor 1.
Poziția concurențială
Piața este puternic competitivă, iar criteriile principale sunt prețul, inovația, sustenabilitatea, serviciile și calitatea 1. Compania se consideră un participant semnificativ în mai multe categorii, iar concurenții listați includ firme mari de ambalaje, etichetare și sticlă 1.
Concurența include și numeroase companii private, iar în timp concurenții ar putea adopta tehnologii disruptive care să le îmbunătățească poziția 1. Rezultatele viitoare ar putea depinde de modul în care Amcor răspunde acestor mișcări 1.
- Ball CorporationBALL
Concurent listat în ambalaje, menționat în secțiunea de concurență din raportul anual 1.
- Crown HoldingsCCK
Concurent din sectorul ambalajelor metalice și al capacelor, menționat de companie 1.
- Sonoco Products CompanySON
Producător de ambalaje menționat printre concurenții principali 1.
- Silgan HoldingsSLGN
Concurent în ambalaje rigide și capace, menționat în raportul anual 1.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
Nicio știre în arhiva noastră în ultimele 180 de zile.
Depuneri SEC
- Raport trimestrial05 nov. 2026
- Raport curent04 nov. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Convocare AGA (proxy)29 sept. 2026
- Raport curent14 aug. 2026Item 4.01 · Situații financiare și anexe
- Raport anual14 aug. 2026
- Raport curent12 aug. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent15 iun. 2026Schimbări în conducere · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial07 mai 2026
- Raport curent06 mai 2026Modificarea statutului
- Raport curent06 mai 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2026-06-30 · SEC / AMCR · 14 aug. 2026
- [2] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / AMCR · 12 aug. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.