olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
Brady Corporation BRC
Miscellaneous Manufacturing Industries · SIC 3990 · Verticală: Miscellaneous Manufacturing Industries (SIC 3990)
Brady Corporation este un producător global de soluții de identificare și de siguranță la locul de muncă, cu sediul în Milwaukee. După achiziția activității PSS de la Honeywell, în august 2026, compania își extinde portofoliul spre productivitate și logistică, iar vânzările anuale au crescut cu 9,8% în anul fiscal 2026, până la 1,66 miliarde USD.
La închiderea din 04 nov. 2026, acțiunea Brady Corporation (BRC) costa 82,84 USD (+0,42 % într-o zi), cu randament al dividendului 0,94 %, beta 0,62, interval pe 52 de săptămâni 70,96–98,24 USD. Ultimul trimestru raportat (T4 2026): venituri de 436,9 mil USD (+10,0 % an/an), profit net de 45,6 mil USD (−8,6 % an/an).
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 46,2
- neutru
- Bollinger (20, 2)
- 80,77 – 85,59
- în jumătatea de jos a benzii · %B 0,43 · lățimea benzii 5,8 %
- SMA 50 / 200
- 85,30 / 86,95
- tendință descendentă (preț < SMA50 < SMA200)
- MACD (12, 26, 9)
- -0,67 / -0,91
- MACD peste semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | −3,0 % | −2,0 % | −1,0 pp | — |
| 3 luni | −15,6 % | −2,2 % | −13,4 pp | — |
| 6 luni | +2,6 % | +4,3 % | −1,7 pp | — |
| De la început de an | +5,7 % | +10,6 % | −4,9 pp | — |
| 1 an | +10,3 % | +10,5 % | −0,2 pp | −45,7 % |
| 3 ani | +55,4 % | +73,7 % | −18,3 pp | −0,9 % |
| 5 ani | +48,9 % | +61,7 % | −12,8 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q4 2026 · 31 iul. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 377,1 mil | 356,7 mil | 382,6 mil | 397,3 mil | 405,3 mil | 384,1 mil | 435,2 mil | 436,9 mil |
| Costul vânzărilor | 187,4 mil | 180,8 mil | 187,5 mil | 197,0 mil | 196,5 mil | 189,7 mil | 209,8 mil | 205,8 mil |
| Profit brut | 189,7 mil | 175,8 mil | 195,1 mil | 200,2 mil | 208,8 mil | 194,4 mil | 225,5 mil | 231,1 mil |
| Cercetare și dezvoltare | 18,9 mil | 18,7 mil | 19,2 mil | 23,1 mil | 23,3 mil | 24,3 mil | 23,5 mil | 22,9 mil |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 111,8 mil | 105,9 mil | 108,7 mil | 117,9 mil | 117,6 mil | 107,9 mil | 128,7 mil | 148,1 mil |
| Profit operațional | 58,9 mil | 51,2 mil | 67,2 mil | 59,3 mil | 68,0 mil | 62,2 mil | 73,2 mil | 60,1 mil |
| Amortizare și depreciere | 10,2 mil | 9,9 mil | 10,2 mil | 10,4 mil | 11,0 mil | 11,2 mil | 11,3 mil | 11,3 mil |
| Cheltuieli cu dobânzile | 1,4 mil | 1,3 mil | 936,0 mii | 1,1 mil | 1,2 mil | 990,0 mii | 1,3 mil | 6,2 mil |
| Profit înainte de impozit | 58,8 mil | 52,0 mil | 65,7 mil | 60,5 mil | 68,5 mil | 62,0 mil | 73,4 mil | 55,6 mil |
| Impozit pe profit | 12,0 mil | 11,7 mil | 13,5 mil | 10,6 mil | 14,5 mil | 14,0 mil | 15,6 mil | 10,0 mil |
| Profit net | 46,8 mil | 40,3 mil | 52,3 mil | 49,9 mil | 53,9 mil | 48,1 mil | 57,8 mil | 45,6 mil |
| Flux de numerar operațional | 23,4 mil | 39,6 mil ≈ | 59,9 mil ≈ | 58,3 mil | 33,4 mil | 53,3 mil ≈ | 78,2 mil ≈ | 79,2 mil |
| Investiții (capex) | 7,3 mil | 7,1 mil ≈ | 4,3 mil ≈ | 8,9 mil | 11,0 mil | 11,0 mil ≈ | 11,0 mil ≈ | 18,5 mil |
| Dividende plătite | 11,4 mil | 11,5 mil ≈ | 11,4 mil ≈ | 11,3 mil | 11,5 mil | 11,6 mil ≈ | 11,6 mil ≈ | 11,5 mil |
| Răscumpărări de acțiuni | 0 | 0 ≈ | 33,2 mil ≈ | 17,7 mil | 4,1 mil | 4,9 mil ≈ | 5,2 mil ≈ | 28,1 mil |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
EPS indisponibil în depunerile structurate ale emitentului (de ex. un parteneriat raportează pe unitate, nu pe acțiune).
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 1,2 mld | 1,1 mld | 1,1 mld | 1,3 mld | 1,3 mld | 1,3 mld | 1,5 mld | 1,7 mld |
| Venituri an/an | −1,1 % | −6,8 % | +5,9 % | +13,7 % | +2,3 % | +0,7 % | +12,8 % | +9,8 % |
| Profit net | 131,3 mil | 112,4 mil | 129,7 mil | 150,0 mil | 174,9 mil | 197,2 mil | 189,3 mil | 205,4 mil |
| Profit net an/an | +44,1 % | −14,4 % | +15,4 % | +15,7 % | +16,6 % | +12,8 % | −4,0 % | +8,5 % |
| EPS diluat | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil |
| EPS diluat an/an | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil |
| netă % | 11,3 % | 10,4 % | 11,3 % | 11,5 % | 13,1 % | 14,7 % | 12,5 % | 12,4 % |
| Flux de numerar liber | 129,4 mil | 113,7 mil | 178,5 mil | 75,3 mil | 189,9 mil | 175,2 mil | 153,6 mil | 192,7 mil |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2026 · 31 iul. 2026
- Numerar
- 187,1 mil USD
- Datorie financiară
- 15,0 mil USD
- Datorie netă
- -172,2 mil USD
- Capitaluri proprii
- 1,4 mld USD
- Active totale
- 1,9 mld USD
- Datorie / capitaluri
- 0,01x
- Lichiditate curentă
- 1,94x
- ROE
- 16,1 %
- ROA
- 11,5 %
- Marja FCF
- 11,6 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 1,1 mld | 1,3 mld | 1,3 mld | 1,3 mld | 1,5 mld | 1,7 mld | SEC (XBRL)· 03 sept. 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 583,3 mil | 670,5 mil | 674,6 mil | 653,5 mil | 752,8 mil | 801,7 mil | SEC (XBRL)· 03 sept. 2026verificat |
| Profit brut | 561,4 mil | 631,6 mil | 657,3 mil | 687,9 mil | 760,8 mil | 859,8 mil | SEC (XBRL)· 03 sept. 2026verificat |
| Cercetare și dezvoltare | 44,6 mil | 58,5 mil | 61,4 mil | 67,7 mil | 79,9 mil | 94,0 mil | SEC (XBRL)· 03 sept. 2026verificat |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 349,8 mil | 380,0 mil | 370,7 mil | 376,7 mil | 444,3 mil | 502,3 mil | SEC (XBRL)· 03 sept. 2026verificat |
| Profit operațional | 167,1 mil | 193,0 mil | 225,2 mil | 243,4 mil | 236,6 mil | 263,5 mil | SEC (XBRL)· 03 sept. 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | 25,5 mil | 34,2 mil | 32,4 mil | 29,9 mil | 40,6 mil | 44,9 mil | SEC (XBRL)· 03 sept. 2026verificat |
| EBITDA | 192,6 mil ≈ | 227,2 mil ≈ | 257,6 mil ≈ | 273,3 mil ≈ | 277,3 mil ≈ | 308,4 mil ≈ | SEC (XBRL)· 03 sept. 2026derivat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 437,0 mii | 1,3 mil | 3,5 mil | 3,1 mil | 4,7 mil | 9,7 mil | SEC (XBRL)· 03 sept. 2026verificat |
| Profit înainte de impozit | 171,0 mil | 192,0 mil | 225,7 mil | 247,8 mil | 237,1 mil | 259,4 mil | SEC (XBRL)· 03 sept. 2026verificat |
| Impozit pe profit | 35,6 mil | 42,0 mil | 50,8 mil | 50,6 mil | 47,8 mil | 54,0 mil | SEC (XBRL)· 03 sept. 2026verificat |
| Profit net | 129,7 mil | 150,0 mil | 174,9 mil | 197,2 mil | 189,3 mil | 205,4 mil | SEC (XBRL)· 03 sept. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 52,4 mil | 51,7 mil | 49,9 mil | 48,5 mil | 48,1 mil | 47,8 mil | SEC (XBRL)· 03 sept. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2024
- 376,7 mil
- 2025
- 444,3 mil
- 2026
- 502,3 mil
SEC (XBRL)· 03 sept. 2026verificat
- 2024
- 48,5 mil
- 2025
- 48,1 mil
- 2026
- 47,8 mil
SEC (XBRL)· 03 sept. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 147,3 mil | 114,1 mil | 151,5 mil | 250,1 mil | 174,3 mil | 187,1 mil | SEC (XBRL)· 03 sept. 2026verificat |
| Creanțe | 170,6 mil | 183,2 mil | 184,4 mil | 185,5 mil | 231,9 mil | 260,9 mil | SEC (XBRL)· 03 sept. 2026verificat |
| Stocuri | 136,1 mil | 190,0 mil | 177,1 mil | 152,7 mil | 200,9 mil | 225,2 mil | SEC (XBRL)· 03 sept. 2026verificat |
| Active curente | 465,1 mil | 498,1 mil | 524,8 mil | 599,7 mil | 621,8 mil | 688,5 mil | SEC (XBRL)· 03 sept. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 121,7 mil | 139,5 mil | 142,1 mil | 195,8 mil | 225,6 mil | 254,5 mil | SEC (XBRL)· 03 sept. 2026verificat |
| Fond comercial | 614,1 mil | 586,8 mil | 592,6 mil | 589,6 mil | 676,9 mil | 686,0 mil | SEC (XBRL)· 03 sept. 2026verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 92,3 mil | 74,0 mil | 62,1 mil | 51,8 mil | 105,4 mil | 97,8 mil | SEC (XBRL)· 03 sept. 2026verificat |
| Active totale | 1,4 mld | 1,4 mld | 1,4 mld | 1,5 mld | 1,7 mld | 1,9 mld | SEC (XBRL)· 03 sept. 2026verificat |
| Datorii comerciale | 82,2 mil | 81,1 mil | 79,9 mil | 84,7 mil | 105,0 mil | 108,7 mil | SEC (XBRL)· 03 sept. 2026verificat |
| Datorie pe termen lung | — | — | — | 90,9 mil | 99,8 mil | 15,0 mil | SEC (XBRL)· 03 sept. 2026verificat |
| Datorii curente | 257,6 mil | 255,2 mil | 258,0 mil | 264,7 mil | 330,3 mil | 355,5 mil | SEC (XBRL)· 03 sept. 2026verificat |
| Datorii totale | 414,7 mil | 456,0 mil | 398,3 mil | 448,9 mil | 542,0 mil | 494,4 mil | SEC (XBRL)· 03 sept. 2026verificat |
| Capital propriu | 963,0 mil † | 911,3 mil † | 990,9 mil † | 1,1 mld † | 1,2 mld † | 1,4 mld † | SEC (XBRL)· 03 sept. 2026verificat |
† capitalurile proprii ale acționarilor societății-mamă: în acești ani emitentul nu mai raportează totalul inclusiv interesele minoritare.
- 2024
- 51,8 mil
- 2025
- 105,4 mil
- 2026
- 97,8 mil
SEC (XBRL)· 03 sept. 2026verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 205,7 mil | 118,4 mil | 209,1 mil | 255,1 mil | 181,2 mil | 244,1 mil | SEC (XBRL)· 03 sept. 2026verificat |
| Investiții (capex) | 27,2 mil | 43,1 mil | 19,2 mil | 79,9 mil | 27,6 mil | 51,5 mil | SEC (XBRL)· 03 sept. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | 178,5 mil ≈ | 75,3 mil ≈ | 189,9 mil ≈ | 175,2 mil ≈ | 153,6 mil ≈ | 192,7 mil ≈ | SEC (XBRL)· 03 sept. 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | -268,6 mil | -43,1 mil | -11,2 mil | -81,0 mil | -171,3 mil | -59,0 mil | SEC (XBRL)· 03 sept. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | -12,3 mil | -102,1 mil | -163,6 mil | -70,5 mil | -83,9 mil | -177,4 mil | SEC (XBRL)· 03 sept. 2026verificat |
| Dividende plătite | 45,7 mil | 45,9 mil | 45,4 mil | 45,1 mil | 45,5 mil | 46,1 mil | SEC (XBRL)· 03 sept. 2026verificat |
| Răscumpărări de acțiuni | 3,6 mil | 109,2 mil | 75,0 mil | 72,2 mil | 50,8 mil | 42,2 mil | SEC (XBRL)· 03 sept. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
- 2024
- 255,1 mil
- 2025
- 181,2 mil
- 2026
- 244,1 mil
SEC (XBRL)· 03 sept. 2026verificat
- 2024
- -81,0 mil
- 2025
- -171,3 mil
- 2026
- -59,0 mil
SEC (XBRL)· 03 sept. 2026verificat
- 2024
- -70,5 mil
- 2025
- -83,9 mil
- 2026
- -177,4 mil
SEC (XBRL)· 03 sept. 2026verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
1 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
- acoperirea ponderilor scorului: 56,2 % din minimum 60 %
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
04 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: indisponibil
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
56 % · Date insuficiente
Interval de valoare estimat
Intervalul agregat = mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor valide; nu e un interval de probabilitate și nu acoperă toate rezultatele. Anvelopa tuturor metodelor: 10,25 – 13,78 USD.
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Intervalele metodelor (USD pe acțiune)
— — Mijloc · ▏ Preț
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)indisponibil · lipsesc date de intrare
- Colegi: EV/EBITDAindisponibil · lipsesc date de intrare
- Colegi: P/Eindisponibil · lipsesc date de intrare
- Dividende actualizate (DDM)10,25 – 13,78 (Mijloc 11,76)
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Date insuficiente
Poarta de dovezi minime: acoperirea ponderilor scorului: 56,2 % din minimum 60 %
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | 18,1 % | 100 (pe interval fix) | 19 % |
| Marja netă · Calitate | 12,4 % | 88 (față de colegi) | 11 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | 93,8 % | 91 (pe interval fix) | 11 % |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | 7,7 % | 64 (pe interval fix) | 15 % |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | indisponibil | indisponibil | — |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | -0,6x | 100 (pe interval fix) | 19 % |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | 27,2x | 100 (pe interval fix) | 11 % |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 1,9x | 95 (pe interval fix) | 7 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| EV/EBITDA · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randament FCF · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | 23,9 % | 100 (pe interval fix) | 7 % |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie99/100 · 3/3 factori cu valoare
- Creștere· parțial64/100 · 1/2 factori cu valoare
- Calitate94/100 · 3/3 factori cu valoare
- Randamente· parțial100/100 · 1/2 factori cu valoare
- Evaluare· parțialindisponibil · 0/3 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
BRADY CORP (BRC). Ultimul exercițiu complet: 2026; date până la 2026-07-31.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 1,7 mld USD în 2026; creștere an/an 9,8 %; marjă netă 12,4 %; ROE 16,1 %; datorie netă/EBITDA -0,6x.
Intervalul de valoare estimat este 10,25–13,78 USD pe acțiune (mediana a 1 metode, acord între metode: o singură metodă); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 11,76 USD, prețul de 82,84 USD lasă un potențial de -85,8 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de -604,6 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Date insuficiente pentru un verdict (acoperirea ponderilor scorului: 56,2 % din minimum 60 %).
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- ROIC: 18,1 %
- Marja netă: 12,4 %
- Conversia profitului în FCF: 93,8 %
- Datorie netă / EBITDA: -0,6x
- Acoperirea dobânzilor: 27,2x
- Lichiditatea curentă: 1,9x
- Rata de distribuire (FCF): 23,9 %
Ce o infirmă
- Prețul este peste intervalul de valoare estimat
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): CAGR EPS 3 ani, P/E (TTM), EV/EBITDA, Randament FCF, Randamentul distribuirilor către acționari.
Față de mediana verticalei
Miscellaneous Manufacturing Industries (SIC 3990) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 9 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMCRAmcor PLC | 21,7 mld | 19,7 | 9,4 % | 4,7 % | +56,6 % | +10 % / −1 % |
| DAKTDaktronics, Inc. | 977,2 mil | 20,7 | 16,2 % | 5,7 % | +10,9 % | +7 % / +95 % |
| HCAIHuachen AI Parking Management Technology Holding Co., Ltd | 70,2 mil | — | -402,1 % | -642,6 % | −83,9 % | −79 % / indisponibil |
| MWGMulti Ways Holdings Limited | 48,0 mil | — | -2,0 % | -1,0 % | +44,1 % | −46 % / −49 % |
| VTSIVirTra, Inc. | 30,5 mil | — | -6,1 % | — | indisponibil | −46 % / −63 % |
| DOGZDogness (International) Corporation | 8,9 mil | — | -32,0 % | -173,9 % | −23,3 % | −95 % / −80 % |
| JCSEJe Cleantech Holdings Limited | 8,0 mil | 3,1 | 18,3 % | 15,9 % | +11,8 % | +35 % / +64 % |
| WFFWF Holding Ltd | 6,7 mil | — | -127,3 % | -64,4 % | +61,9 % | −57 % / indisponibil |
| ODCOil-Dri Corporation of America | — | — | 20,5 % | 11,5 % | +1,7 % | +30 % / +150 % |
| BRCBrady Corp | — | — | 16,1 % | 12,4 % | +9,8 % | +10 % / +55 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru BRC din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Scenariile nu sunt disponibile. lipsesc date de intrare
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Pe scurt
Brady Corporation este un producător global de soluții de identificare și de siguranță la locul de muncă, cu sediul în Milwaukee. După achiziția activității PSS de la Honeywell, în august 2026, compania își extinde portofoliul spre productivitate și logistică, iar vânzările anuale au crescut cu 9,8% în anul fiscal 2026, până la 1,66 miliarde USD 12.
SWOT
Puncte tari
Puncte slabe
Oportunități
Amenințări
- Tarife, controale de export și tensiuni comerciale care ar putea afecta producția din China 1.
- Presiunea prețurilor din partea distribuitorilor și a clienților care caută surse mai ieftine 1.
- Concurență tot mai intensă și modele de afaceri care se schimbă rapid, inclusiv prin inteligență artificială 1.
Riscuri
- Integrarea PSSridicat
Integrarea unei mari activități achiziționate ar putea dura mai mult decât s-a estimat și ar putea reduce sinergiile așteptate 1.
- Îndatorareridicat
Datoria nou contractată ar putea limita flexibilitatea financiară dacă fluxurile de numerar nu cresc suficient 1.
- Costuri de intraremediu
Creșterea prețurilor componentelor electronice și a tarifelor ar putea reduce marjele dacă nu pot fi transferate clienților 1.
- Expunere geopoliticămediu
Un volum important de stocuri se află în China, iar tensiunile comerciale ar putea perturba livrările 1.
- Concurențăscăzut
Concurenții cu resurse mai mari ar putea presa prețurile sau marjele companiei 1.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Dacă integrarea PSS decurge conform planului, compania ar putea extinde vânzările în logistică și retail, iar ghidajul pentru anul fiscal 2027 indică o creștere importantă a profitului pe acțiune 2.
- Marjele în creștere și fluxurile de numerar operaționale mai mari arată o bază financiară solidă, care ar putea susține investițiile în cercetare și dezvoltare 12.
- Cererea din centrele de date și din industria electronică din Asia ar putea continua să sprijine creșterea segmentului Americas & Asia 1.
Ce ar strica teza
- Îndatorarea crescută și dobânzile variabile ar putea reduce profitul și limita flexibilitatea în cazul unei încetiniri economice 1.
- Creșterea organică în Europa a rămas modestă, iar tarifele și costurile de intrare ar putea continua să apese marjele 1.
- Costurile de integrare și de tranzacție au redus profitul net din ultimul trimestru, iar sinergiile sunt încă incerte 2.
De urmărit
- Rezultatele primului trimestru cu PSS integrat și nivelul sinergiilor realizateQ1 2027
- Impactul tarifelor și eventualele rambursări asupra marjei brute2027
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Afacerea
Brady este un producător și furnizor global de soluții de identificare și produse de siguranță la locul de muncă, care identifică și protejează spații, produse și persoane 1. Compania este organizată pe două segmente raportabile, Americas & Asia și Europe & Australia, iar strategia sa se bazează pe produse inovatoare, serviciu pentru clienți și poziții de lider în nișe specializate 1. Din august 2026, prin achiziția PSS, compania adaugă soluții mobile de scanare, imprimare și software pentru retail, transport și logistică 1.
Cheltuielile de cercetare și dezvoltare au ajuns la 94,0 milioane USD în anul fiscal 2026, concentrate pe sisteme de identificare și imprimare, materiale sensibile la presiune și scanere 1. Compania se bazează pe brevete și mărci, dar afirmă că activitatea sa nu depinde de un singur brevet 1.
Piața în context
Brady activează pe piața soluțiilor de identificare, siguranță și productivitate, unde concurența se bazează pe inovație, serviciu, calitate, preț și prezența globală 1. Conducerea estimează că piața adresabilă se extinde la 14 miliarde USD după achiziția IPS 2. Aproximativ jumătate din vânzări provin din afara Statelor Unite, ceea ce expune compania la riscuri geopolitice și comerciale 1.
Piața este fragmentată, de la companii mici cu gamă redusă până la mari producători de adezivi și produse electrice 1. Ghidajul pentru anul fiscal 2027 presupune continuarea creșterii economice, dar cursurile valutare și cererea industrială rămân variabile 2.
Tendințe
- Achiziția PSS de la Honeywellmixt
Achiziția a fost finalizată pe 3 august 2026 și adaugă produse mobile de scanare și imprimare, cu o amprentă mai largă în logistică și retail 1. Integrarea ar putea fi mai complexă decât s-a estimat și ar putea amâna sinergiile 1.
- Creșterea marjelorvânt din spate
Marja brută a crescut la 51,7% în anul fiscal 2026, susținută de produse cu marje mai mari și de reducerea costurilor 1. Dacă această tendință continuă, profitabilitatea ar putea susține creșterea profitului pe acțiune 2.
- Îndatorare crescutămixt
Achiziția PSS a fost finanțată prin împrumuturi și obligațiuni, ceea ce ar putea reduce flexibilitatea financiară dacă fluxurile de numerar scad 1. Fluxul de numerar operațional a crescut față de anul precedent, dar costul dobânzilor va fi mai mare 12.
Poziția concurențială
Concurența se dă pe inovație, serviciu, gamă, calitate, preț și capacitatea de a servi clienți multinaționali 1. Printre concurenți se află mari producători de adezivi și de produse electrice, dar și firme mici cu gamă redusă 1. Compania notează că noii concurenți sau modelele de afaceri bazate pe inteligență artificială ar putea presa marjele 1.
Piața de identificare și scanare este dominată de furnizori globali cu catalog larg, iar achiziția PSS poziționează Brady în concurență directă cu producători de terminale mobile și sisteme de colectare a datelor 12. Strategia companiei se bazează pe avantajul său de nișă și pe rețelele de distribuție 1.
- Producători mari de adezivi și materiale industriale
Concurează pe linia de materiale și etichete, unde producătorii mari au linii de produse extinse 1.
- Producători mari de produse electrice
Oferă produse concurente în cadrul gamelor lor generale, mai ales pentru identificarea cablurilor 1.
- Firme mici specializate
Ofertă mai restrânsă, dar uneori mai ieftină, prezentă în anumite nișe regionale 1.
- Furnizori de scanere și terminale mobile
Concurează în zona de colectare a datelor și scanare, unde achiziția PSS a extins prezența companiei 12.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
- Ottawa Senators fans use 20 different chants to mock Brady TkachukSurge — GDELT DOC · 22 oct. 2026 · RO
- Brady Corp (BRC) Forecast $6.25 to $6.75 Adjusted EPS. Can Lower-Margin IPS Deliver Accretion?Yahoo Finance — News · 10 sept. 2026 · EN
- Brady (BRC) Q4 2026 Earnings Call TranscriptYahoo Finance — News · 09 sept. 2026 · EN
- Brady Corporation Q4 2026 Earnings Call SummaryYahoo Finance — News · 03 sept. 2026 · EN
- People Moves: $80B MAI Capital Hires KeyBank, BofA Alum Amy BradyYahoo Finance — News · 01 sept. 2026 · EN
- Congress Will Have to Act to Address $40T US Debt, Says Fmr. Rep. Kevin BradyBloomberg Markets · 25 aug. 2026 · EN
- Brady Sells $800 Million of Bonds for Honeywell Spinoff PurchaseBloomberg Markets · 28 iul. 2026 · EN
Ultima știre din arhiva noastră e din 22 oct. 2026; cea mai nouă depunere SEC e din 05 nov. 2026. Arhiva de presă vine din fluxurile RSS urmărite și nu acoperă neapărat ultimul eveniment — depunerile de alături da.
Depuneri SEC
- Raport curent05 nov. 2026Acord material · Item 3.02 · Item 5.01 · Schimbări în conducere · Situații financiare și anexe
- Raport curent (amendament)16 oct. 2026Achiziție sau vânzare de active · Situații financiare și anexe
- Raport anual03 sept. 2026
- Raport curent03 sept. 2026Rezultate financiare · Informare publică (Reg FD) · Alte evenimente · Situații financiare și anexe
- Raport curent06 aug. 2026Acord material · Achiziție sau vânzare de active · Obligație financiară nouă · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport curent18 iun. 2026Acord material · Încetarea unui acord material · Obligație financiară nouă · Situații financiare și anexe
- Raport curent11 iun. 2026Schimbări în conducere · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial18 mai 2026
- Raport curent18 mai 2026Rezultate financiare · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport curent08 mai 2026Schimbări în conducere
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2026-07-31 · SEC / Brady Corporation · 03 sept. 2026
- [2] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / Brady Corporation · 03 sept. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.