olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
ASP Isotopes Inc. ASPI
Miscellaneous Chemical Products · SIC 2890 · Verticală: Miscellaneous Chemical Products (SIC 2890)
ASP Isotopes este o companie de materiale avansate care dezvoltă o platformă proprie de îmbogățire a izotopilor pentru medicina nucleară, semiconductori și energia nucleară. Compania și-a extins recent activitatea prin achiziția Renergen, un producător de heliu lichid și GNL din Africa de Sud, iar pierderea netă de 159,8 milioane USD din 2025 arată că proiectele sunt încă în faza de investiții.
La închiderea din 05 nov. 2026, acțiunea ASP Isotopes Inc. (ASPI) costa 1,72 USD (−9,95 % într-o zi), cu capitalizare 263,7 mil USD, randament al dividendului 0,00 %, beta 2,72, interval pe 52 de săptămâni 1,72–9,00 USD. Ultimul trimestru raportat (T2 2026): venituri de 5,1 mil USD (+327,6 % an/an), profit net de -34,0 mil USD, EPS diluat -0,27 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 30,1
- slab (30–45)
- Bollinger (20, 2)
- 1,68 – 2,49
- în jumătatea de jos a benzii · %B 0,04 · lățimea benzii 38,5 %
- SMA 50 / 200
- 2,81 / 4,76
- tendință descendentă (preț < SMA50 < SMA200)
- MACD (12, 26, 9)
- -0,27 / -0,29
- MACD peste semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | −39,6 % | −1,1 % | −38,6 pp | — |
| 3 luni | −58,0 % | −0,5 % | −57,6 pp | — |
| 6 luni | −67,7 % | +4,4 % | −72,1 pp | — |
| De la început de an | −67,9 % | +12,3 % | −80,2 pp | — |
| 1 an | −79,6 % | +13,5 % | −93,1 pp | +16,1 % |
| 3 ani | +44,5 % | +76,4 % | −31,9 pp | −3,9 % |
| 5 ani | indisponibil | +63,7 % | indisponibil | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q2 2026 · 30 iun. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 1,1 mil | 1,2 mil | 1,1 mil | 1,2 mil | 4,9 mil | 16,7 mil | 4,2 mil | 5,1 mil |
| Costul vânzărilor | 793,7 mii | 588,5 mii | 775,0 mii | 626,0 mii | 4,5 mil | 14,6 mil | 2,5 mil | 3,6 mil |
| Profit brut | 294,0 mii | 605,1 mii | 327,0 mii | 572,0 mii | 423,2 mii | 2,1 mil | 1,7 mil | 1,5 mil |
| Cercetare și dezvoltare | 1,0 mil | 1,4 mil | 1,5 mil | 880,0 mii | 3,1 mil | 6,8 mil | 5,3 mil | 6,8 mil |
| Profit operațional | -5,4 mil | -7,6 mil | -8,0 mil | -12,0 mil | -15,0 mil | -25,0 mil | -24,9 mil | -34,2 mil |
| Amortizare și depreciere | — | 45,4 mii | 149,0 mii | 530,0 mii ≈ | 296,3 mii ≈ | 936,7 mii | 3,1 mil | 1,2 mil ≈ |
| Cheltuieli cu dobânzile | 91,0 mii | 85,2 mii | 87,0 mii | 82,0 mii | 146,1 mii | 260,0 mii | 1,7 mil | 1,8 mil |
| Profit înainte de impozit | -7,4 mil | -9,1 mil | -8,5 mil | -75,1 mil | -12,8 mil | -63,1 mil | -26,7 mil | -34,1 mil |
| Impozit pe profit | -8,4 mii | 153,2 mii | -71,0 mii | 95,0 mii | 73,6 mii | 183,9 mii | -31,0 mii | -97,0 mii |
| Profit net | -7,4 mil | -9,2 mil | -8,5 mil | -75,2 mil | -12,9 mil | -63,3 mil | -7,1 mil | -34,0 mil |
| EPS diluat | -0,12 | -0,14 ≈ | -0,12 | -1,03 | -0,15 | -0,61 ≈ | -0,06 | -0,27 |
| Flux de numerar operațional | -4,8 mil ≈ | -3,8 mil | -3,2 mil | -7,9 mil ≈ | -8,9 mil ≈ | -17,9 mil | -17,8 mil | -23,3 mil ≈ |
| Investiții (capex) | 4,5 mil ≈ | 1,3 mil | 2,3 mil | 1,8 mil ≈ | 3,1 mil ≈ | 2,4 mil | 6,1 mil | 4,1 mil ≈ |
| Dividende plătite | 0 ≈ | 341 | — | — | 0 ≈ | 0 | — | — |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2022 | 2023 | ⚠ 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Venituri | 0 | 433,0 mii | 4,1 mil | 23,8 mil |
| Venituri an/an | indisponibil | indisponibil | — | +475,5 % |
| Profit net | -4,9 mil | -16,3 mil | -32,4 mil | -159,8 mil |
| Profit net an/an | indisponibil | indisponibil | — | indisponibil |
| EPS diluat | -0,18 | -0,49 | -0,63 | -2,11 |
| EPS diluat an/an | indisponibil | indisponibil | — | indisponibil |
| netă % | indisponibil | -3.762,9 % | -782,4 % | -670,2 % |
| Flux de numerar liber | -7,4 mil | -7,7 mil | -26,4 mil | -47,4 mil |
Seria se rupe înainte de 2024: anii de dinainte vin din rapoartele originale ale emitentului de atunci, anii de după dintr-o depunere ulterioară care a retratat perimetrul (separare, operațiuni întrerupte). Variația an/an peste ruptură nu se afișează.
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2025 · 31 dec. 2025
- Numerar
- 279,6 mil USD
- Datorie financiară
- 2,1 mil USD
- Datorie netă
- -277,5 mil USD
- Capitaluri proprii
- 262,9 mil USD
- Active totale
- 498,0 mil USD
- Datorie / capitaluri
- 0,01x
- Lichiditate curentă
- 12,23x
- ROE
- -101,8 %
- ROA
- -54,0 %
- Marja FCF
- -198,9 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 0 | 433,0 mii | 4,1 mil | 23,8 mil | SEC (XBRL)· 10 apr. 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 0 | 294,1 mii | 2,5 mil | 20,4 mil | SEC (XBRL)· 10 apr. 2026verificat |
| Profit brut | 0 | 139,0 mii | 1,6 mil | 3,4 mil | SEC (XBRL)· 10 apr. 2026verificat |
| Cercetare și dezvoltare | 1,3 mil | 764,6 mii | 3,1 mil | 12,4 mil | SEC (XBRL)· 10 apr. 2026verificat |
| Profit operațional | -5,1 mil | -16,0 mil | -26,4 mil | -59,9 mil | SEC (XBRL)· 10 apr. 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | — | — | 471,0 mii | 1,9 mil | SEC (XBRL)· 10 apr. 2026verificat |
| EBITDA | — | — | -25,9 mil ≈ | -58,0 mil ≈ | SEC (XBRL)· 10 apr. 2026derivat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 0 | 118,5 mii | 259,0 mii | 575,0 mii | SEC (XBRL)· 10 apr. 2026verificat |
| Profit înainte de impozit | -4,9 mil | -16,3 mil | -32,3 mil | -159,6 mil | SEC (XBRL)· 10 apr. 2026verificat |
| Impozit pe profit | 0 | -6,1 mii | 111,0 mii | 282,0 mii | SEC (XBRL)· 10 apr. 2026verificat |
| Profit net | -4,9 mil | -16,3 mil | -32,4 mil | -159,8 mil | SEC (XBRL)· 10 apr. 2026verificat |
| EPS diluat | -0,18 | -0,49 | -0,63 | -2,11 | SEC (XBRL)· 10 apr. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | — | 33,1 mil | 55,7 mil | 83,0 mil | SEC (XBRL)· 10 apr. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2023
- 33,1 mil
- 2024
- 55,7 mil
- 2025
- 83,0 mil
SEC (XBRL)· 10 apr. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 2,4 mil | 7,9 mil | 61,9 mil | 279,6 mil | SEC (XBRL)· 20 mai 2026verificat |
| Creanțe | 0 | 216,5 mii | — | — | SEC (XBRL)· 15 mai 2024verificat |
| Stocuri | — | 0 | 66,0 mii | 1,1 mil | SEC (XBRL)· 10 apr. 2026verificat |
| Active curente | 3,3 mil | 10,5 mil | 65,7 mil | 399,9 mil | SEC (XBRL)· 10 apr. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 8,2 mil | 10,7 mil | 22,4 mil | 33,3 mil | SEC (XBRL)· 20 mai 2026verificat |
| Fond comercial | 0 | 3,3 mil | 3,2 mil | 5,2 mil | SEC (XBRL)· 20 mai 2026verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | — | — | — | 675,0 mii | SEC (XBRL)· 20 mai 2026verificat |
| Active totale | 12,5 mil | 27,5 mil | 94,3 mil | 498,0 mil | SEC (XBRL)· 10 apr. 2026verificat |
| Datorii comerciale | 1,4 mil | 1,1 mil | 1,0 mil | 3,8 mil | SEC (XBRL)· 20 mai 2026verificat |
| Datorie pe termen scurt | — | — | 939,0 mii | 584,0 mii | SEC (XBRL)· 20 mai 2026verificat |
| Datorie pe termen lung | — | — | 1,4 mil | 1,5 mil | SEC (XBRL)· 10 apr. 2026verificat |
| Datorii curente | 1,9 mil | 5,7 mil | 7,1 mil | 32,7 mil | SEC (XBRL)· 10 apr. 2026verificat |
| Datorii totale | 2,7 mil | 8,7 mil | 43,2 mil | 235,1 mil | SEC (XBRL)· 10 apr. 2026verificat |
| Capital propriu | 9,8 mil | 18,8 mil | 51,2 mil | 262,9 mil | SEC (XBRL)· 10 apr. 2026verificat |
| Acțiuni în circulație la sfârșitul exercițiului | 34,4 mil | — | — | — | SEC (XBRL)· 22 dec. 2022verificat |
- 2023
- —
- 2024
- —
- 2025
- 675,0 mii
SEC (XBRL)· 20 mai 2026verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | -2,9 mil | -5,4 mil | -16,7 mil | -37,8 mil | SEC (XBRL)· 10 apr. 2026verificat |
| Investiții (capex) | 4,5 mil | 2,3 mil | 9,7 mil | 9,7 mil | SEC (XBRL)· 10 apr. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | -7,4 mil ≈ | -7,7 mil ≈ | -26,4 mil ≈ | -47,4 mil ≈ | SEC (XBRL)· 10 apr. 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | -4,5 mil | -2,5 mil | -11,4 mil | -110,8 mil | SEC (XBRL)· 10 apr. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | 6,6 mil | 13,4 mil | 82,5 mil | 371,6 mil | SEC (XBRL)· 10 apr. 2026verificat |
| Dividende plătite | — | 0 | 2,8 mil | 0 | SEC (XBRL)· 10 apr. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
- 2023
- -2,5 mil
- 2024
- -11,4 mil
- 2025
- -110,8 mil
SEC (XBRL)· 10 apr. 2026verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
Risc
Evaluare
Încadrare olivLaw
- acoperirea ponderilor scorului: 41,7 % din minimum 60 %
- metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
05 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 263,7 mil USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
42 % · Date insuficiente
Interval de valoare estimat
indisponibil — nicio metodă de evaluare nu a putut fi calculată
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)indisponibil · baza de calcul nu este pozitivă
- Colegi: EV/EBITDAindisponibil · baza de calcul nu este pozitivă
- Colegi: P/Eindisponibil · baza de calcul nu este pozitivă
- Dividende actualizate (DDM)indisponibil · lipsesc date de intrare
nicio metodă de evaluare nu a putut fi calculată
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Date insuficiente
Poarta de dovezi minime: acoperirea ponderilor scorului: 41,7 % din minimum 60 %; metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | -72,4 % | 0 (față de colegi) | 25 % |
| Marja netă · Calitate | -380,3 % | 0 (față de colegi) | 15 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | indisponibil | indisponibil | — |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | indisponibil | indisponibil | — |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | -25,3x | 0 (pe interval fix) | 15 % |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 3,9x | 100 (pe interval fix) | 10 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| EV/EBITDA · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randament FCF · Evaluare | -31,7 % | 0 (pe interval fix) | 20 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | 0,0 % | 0 (pe interval fix) | 15 % |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie40/100 · 2/3 factori cu valoare
- Creștere· parțialindisponibil · 0/2 factori cu valoare
- Calitate0/100 · 2/3 factori cu valoare
- Randamente· parțial0/100 · 1/2 factori cu valoare
- Evaluare· parțial0/100 · 1/3 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
ASP Isotopes Inc. (ASPI). Ultimul exercițiu complet: 2025; date până la 2026-06-30.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 23,8 mil USD în 2025; creștere an/an 475,5 %; marjă netă -380,3 %; ROE -80,9 %.
Evaluarea nu poate fi calculată din datele disponibile.
Date insuficiente pentru un verdict (acoperirea ponderilor scorului: 41,7 % din minimum 60 %; metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1).
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- Lichiditatea curentă: 3,9x
Ce o infirmă
- ROIC: -72,4 %
- Marja netă: -380,3 %
- Acoperirea dobânzilor: -25,3x
- Randament FCF: -31,7 %
- Randamentul distribuirilor către acționari: 0,0 %
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): Conversia profitului în FCF, CAGR venituri 3 ani, CAGR EPS 3 ani, Datorie netă / EBITDA, P/E (TTM), EV/EBITDA, Rata de distribuire (FCF).
Față de mediana verticalei
Miscellaneous Chemical Products (SIC 2890) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 7 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESIElement Solutions Inc | 7,5 mld | 36,4 | 7,4 % | 5,9 % | +3,8 % | +19 % / +47 % |
| CBTCabot Corp | 3,8 mld | 20,5 | 12,1 % | 5,2 % | −7,0 % | +17 % / −4 % |
| WDFCWd-40 Company | 3,0 mld | 37,4 | 30,4 % | 12,0 % | +11,0 % | +16 % / −6 % |
| FTKFlotek Industries Inc | 802,6 mil | 22,4 | 37,8 % | 13,0 % | +26,9 % | +55 % / +603 % |
| ASPIASP Isotopes Inc. | 263,7 mil | — | -80,9 % | -380,3 % | +475,5 % | −80 % / +45 % |
| OECOrion S.A. | 235,7 mil | — | -8,1 % | -1,8 % | −3,8 % | −18 % / −83 % |
| ARQArq, Inc. | 106,1 mil | — | -25,0 % | -38,5 % | +10,4 % | −35 % / −11 % |
| FSIFlexible Solutions International, Inc | 78,4 mil | — | -8,2 % | -8,8 % | +0,7 % | −10 % / +304 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru ASPI din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
| 3 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
| 5 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Pe scurt
ASP Isotopes este o companie de materiale avansate care dezvoltă o platformă proprie de îmbogățire a izotopilor pentru medicina nucleară, semiconductori și energia nucleară. Compania și-a extins recent activitatea prin achiziția Renergen, un producător de heliu lichid și GNL din Africa de Sud, iar pierderea netă de 159,8 milioane USD din 2025 arată că proiectele sunt încă în faza de investiții.
SWOT
Puncte tari
- Platformă proprie de îmbogățire, cu mai multe facilități operaționale în Africa de Sud, și o structură de divizii care diversifică riscul.
- Operațiunea PET Labs arată creștere organică puternică și un flux de produse radiofarmaceutice în curs de extindere.
- Renergen aduce capacitate de producție de heliu și GNL, iar contractele pe termen lung în discuții ar putea oferi vizibilitate asupra veniturilor.
Puncte slabe
- Compania nu a generat încă venituri din vânzarea izotopilor îmbogățiți până la 30 iunie 2026, iar pierderile nete continuă.
- Dependența de câțiva clienți mari ar putea face veniturile vulnerabile la întârzieri sau la pierderea unui contract.
- Compania a identificat o slăbiciune materială în controlul intern asupra raportării financiare, iar necesitățile de capital sunt considerabile.
Oportunități
- Listarea separată a QLE și posibila distribuire de acțiuni către acționari ar putea clarifica valoarea fiecărei divizii.
- Cererea de heliu din surse geopolitic neutre ar putea sprijini veniturile Renergen dacă Faza 1 se finalizează la timp.
- Dezvoltarea de noi izotopi și extinderea radiofarmaceutică ar putea deschide noi linii de venit în următorii ani.
Amenințări
- Întârzierile tehnice la echipamente și instabilitatea politică sau economică din Africa de Sud ar putea afecta execuția proiectelor.
- Controlul exporturilor și reglementările privind tehnologiile cu dublă utilizare ar putea restricționa activitatea și comercializarea.
- Volatilitatea prețurilor la gaze naturale și heliu ar putea reduce profitabilitatea Renergen.
Riscuri
- Pierderi continue și nevoie de capitalridicat
Compania a raportat pierderi nete de 159,8 milioane USD în 2025 și se așteaptă la pierderi semnificative în continuare, ceea ce ar putea face necesară atragerea de capital în condiții nefavorabile 1.
- Control al exporturilor și dublă utilizaremediu
Tehnologiile de îmbogățire ar putea fi clasificate drept dual use, ceea ce ar putea limita publicarea și exportul.
- Risc operațional în Africa de Sudmediu
Instabilitatea economică, politică sau socială ar putea perturba dezvoltarea proiectelor și operațiunile.
- Dependența de câțiva clienți marimediu
Veniturile ar putea depinde de un număr mic de clienți, iar pierderea unuia ar putea afecta semnificativ rezultatele.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Dacă PET Labs și Renergen își ating țintele de venituri și EBITDA, compania ar putea reduce dependența de izotopii încă nedovediți comercial.
- Cererea pentru heliu din surse alternative ar putea oferi venituri pe termen lung, dacă contractele take-or-pay se materializează.
- O listare separată a QLE ar putea evidenția valoarea diviziei de combustibili nucleari, dacă piața răspunde favorabil.
Ce ar strica teza
- Pierderile repetate și nevoia de finanțare suplimentară ar putea diluează acționarii dacă valorile așteptate nu se materializează.
- Dacă producția de izotopi rămâne întârziată, veniturile preconizate ar putea rămâne sub așteptări pentru o perioadă lungă.
- Structura complexă cu multiple filiale și tranzacții între ele ar putea face dificilă evaluarea corectă a companiei.
De urmărit
- Începerea producției de heliu la Renergen și finalizarea Fazei 1înainte de 30 septembrie 2026
- Rezultatele PET Labs și realizarea țintei de venituri pentru 20262026
- Calendarul listării QLE și distribuirea acțiunilor către acționariurmătorul 10-K
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Afacerea
ASP Isotopes își desfășoară activitatea prin filiale și se concentrează pe tehnologiile proprietare de îmbogățire ASP și QE, cu primele produse izotopice țintite pentru livrări comerciale în 2026. Compania este implicată în trei direcții: izotopi specializați, combustibili nucleari prin filiala Quantum Leap Energy și, din 2026, gaze naturale și heliu prin Renergen. Anul 2025 a adus pierderi nete de 159,8 milioane USD, iar acumularea de pierderi ridică deficitul cumulat la 231,3 milioane USD 1.
Segmente
Combustibili nucleari (Quantum Leap Energy)
Filiala QLE urmărește combustibili nucleari avansați precum HALEU și litiu-6, cu un proiect de îmbogățire a uraniului în Africa de Sud. Compania intenționează să listeze QLE separat la o bursă din SUA, iar QLE a depus un proiect de înregistrare S-1 confidențial în noiembrie 2025 1.
Gaze naturale și heliu (Renergen)
Renergen, achiziționată în ianuarie 2026, produce GNL și heliu lichid din proiectul Virginia Gas. Compania estimează venituri anualizate de aproximativ 27 milioane USD din heliu și GNL după finalizarea Fazei 1, deși aceste estimări depind de execuția proiectului 3.
Piața în context
Piața izotopilor se împarte între nișe medicale, semiconductori și energie nucleară, fiecare cu cicluri de produs diferite. Potrivit scrisorii către acționari, aproximativ jumătate din oferta globală de heliu ar fi indisponibilă în prezent, ceea ce ar putea crea cerere pentru un furnizor din zone geopolitice neutre 3. Cererea pentru radioizotopi terapeutici ar putea crește pe măsură ce mai multe medicamente sunt aprobate, dar acest lucru rămâne incert.
Tendințe
- Cerere pentru heliu din surse alternativevânt din spate
Deficitul de heliu la nivel global ar putea susține prețurile și interesul clienților pentru noi furnizori, dacă situația de aprovizionare nu se normalizează.
- Reglementare nucleară și control al exporturilorvânt din față
Tehnologiile de îmbogățire pot fi considerate tehnologii cu dublă utilizare, ceea ce ar putea limita publicarea sau exportul lor.
- Cerere crescută pentru radiofarmaceuticevânt din spate
Numărul mare de medicamente radioterapeutice în studii clinice ar putea genera nevoie de mai mulți radioizotopi, în special pentru operațiunile PET Labs.
Poziția concurențială
Sursele furnizate nu identifică concurenți direcți pentru ASP Isotopes. Compania menționează doar că QLE ar putea întâmpina concurență din partea unor companii existente sau noi, ceea ce ar putea pune presiune pe prețuri și pe cota de piață. Nu sunt disponibile în sursele date informații despre poziția relativă a companiei față de alți furnizori.
- Furnizori existenți și noi intrați în îmbogățirea nucleară
Menționați în factorii de risc ai QLE ca posibilă sursă de presiune asupra prețurilor și a cotei de piață, fără identificare nominală în sursele date.
- Furnizori de heliu existenți
Scrisoarea către acționari indică o ofertă globală de heliu parțial indisponibilă, dar nu numește concurenți specifici.
- Producători de radiofarmaceutice
PET Labs operează într-o piață a radiofarmaceuticelor, unde concurenții nu sunt identificați în sursele furnizate.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
Nicio știre în arhiva noastră în ultimele 180 de zile.
Depuneri SEC
- Raport curent26 oct. 2026Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport curent15 oct. 2026Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport curent02 oct. 2026Informare publică (Reg FD)
- Raport curent08 sept. 2026Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport curent20 aug. 2026Acord material · Încetarea unui acord material · Obligație financiară nouă · Situații financiare și anexe
- Raport curent20 aug. 2026Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport curent18 aug. 2026Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial14 aug. 2026
- Raport curent06 aug. 2026Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport curent05 aug. 2026Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2025-12-31 · SEC / ASP Isotopes Inc. · 10 apr. 2026
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-06-30 · SEC / ASP Isotopes Inc. · 14 aug. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / ASP Isotopes Inc. · 04 aug. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.