olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
Flotek Industries, Inc. FTK
Miscellaneous Chemical Products · SIC 2890 · Verticală: Miscellaneous Chemical Products (SIC 2890)
Flotek Industries este o companie de chimie și analiză de date care servește în principal industria energetică, cu segmente de chimie tehnologică și de analiză a datelor. Trimestrul al doilea din 2026 a arătat o creștere puternică, iar segmentul de analiză a datelor a devenit cel mai mare contributor la profitul brut, lucru care atrage atenția asupra diversificării în afara petrolului și gazelor.
Analiza AI e posibil depășită: au apărut depuneri noi după sursele ei (vezi secțiunea «Analiză AI»).
La închiderea din 05 nov. 2026, acțiunea Flotek Industries, Inc. (FTK) costa 22,16 USD (−10,36 % într-o zi), cu capitalizare 802,6 mil USD, P/E 22,4 pe un EPS diluat de 0,99 USD în ultimele 12 luni, beta 1,90, interval pe 52 de săptămâni 13,47–38,82 USD. Ultimul trimestru raportat (T2 2026): venituri de 99,4 mil USD (+70,3 % an/an), profit net de 10,0 mil USD (+463,0 % an/an), EPS diluat 0,26 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 37,1
- slab (30–45)
- Bollinger (20, 2)
- 22,51 – 27,15
- sub banda inferioară · %B -0,08 · lățimea benzii 18,7 %
- SMA 50 / 200
- 26,50 / 22,18
- tendință mixtă
- MACD (12, 26, 9)
- -0,90 / -0,80
- MACD sub semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | −26,1 % | −1,1 % | −25,0 pp | — |
| 3 luni | −39,2 % | −0,5 % | −38,7 pp | — |
| 6 luni | +36,8 % | +4,4 % | +32,4 pp | — |
| De la început de an | +28,6 % | +12,3 % | +16,3 pp | — |
| 1 an | +31,4 % | +13,5 % | +17,9 pp | −10,0 % |
| 3 ani | +404,8 % | +76,4 % | +328,4 pp | −6,0 % |
| 5 ani | +221,2 % | +63,7 % | +157,5 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q2 2026 · 30 iun. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 49,7 mil | 50,8 mil | 55,4 mil | 58,4 mil | 56,0 mil | 67,5 mil | 70,1 mil | 99,4 mil |
| Costul vânzărilor | 40,6 mil | 38,5 mil | 42,9 mil | 43,9 mil | 38,2 mil | 52,3 mil | 54,5 mil | 75,6 mil |
| Profit brut | 9,1 mil | 12,3 mil | 12,4 mil | 14,4 mil | 17,8 mil | 15,2 mil | 15,5 mil | 23,8 mil |
| Cercetare și dezvoltare | 462,0 mii | 365,0 mii | 355,0 mii | 455,0 mii | 549,0 mii | 463,0 mii | 396,0 mii | 497,0 mii |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 5,7 mil | 6,6 mil | 6,3 mil | 6,8 mil | 7,4 mil | 7,6 mil | 6,9 mil | 7,7 mil |
| Profit operațional | 2,7 mil | 5,1 mil | 5,6 mil | 2,6 mil | 9,1 mil | 6,0 mil | 7,6 mil | 14,9 mil |
| Cheltuieli cu dobânzile | 256,0 mii | 253,0 mii | 229,0 mii | 983,0 mii | 1,4 mil | 1,4 mil | 1,3 mil | 1,4 mil |
| Profit înainte de impozit | 2,6 mil | 4,8 mil | 5,4 mil | 1,8 mil | 7,7 mil | 4,7 mil | 6,3 mil | 13,5 mil |
| Impozit pe profit | 37,0 mii | 356,0 mii | 64,0 mii | 17,0 mii | -12,6 mil | 1,7 mil | 1,6 mil | 3,6 mil |
| Profit net | 2,5 mil | 4,4 mil | 5,4 mil | 1,8 mil | 20,4 mil | 3,0 mil | 4,7 mil | 10,0 mil |
| EPS diluat | 0,08 | 0,14 ≈ | 0,17 | 0,05 | 0,53 | 0,08 ≈ | 0,12 | 0,26 |
| Flux de numerar operațional | 5,1 mil ≈ | -2,6 mil | 7,3 mil | -4,5 mil ≈ | -1,9 mil ≈ | 6,2 mil | 21,0 mii | -6,6 mil ≈ |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
P/E-ul de azi e la percentila 50 din propriul istoric de 12 trimestre (min 16,4, mediană 23,0, max 72,5; doar trimestrele cu profit).
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2018 | 2019 | ⚠ 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 177,8 mil | 119,4 mil | 53,1 mil | 43,3 mil | 136,1 mil | 188,1 mil | 187,0 mil | 237,3 mil |
| Venituri an/an | −26,9 % | −32,9 % | — | −18,6 % | +214,5 % | +38,2 % | −0,5 % | +26,9 % |
| Profit net | -70,3 mil | -33,9 mil | -136,5 mil | -30,5 mil | -42,3 mil | 24,7 mil | 10,5 mil | 30,5 mil |
| Profit net an/an | indisponibil | indisponibil | — | indisponibil | indisponibil | indisponibil | −57,5 % | +190,8 % |
| EPS diluat | -1,21 | -0,55 | -2,00 | -0,42 | -3,41 | -0,10 | 0,34 | 0,84 |
| EPS diluat an/an | indisponibil | indisponibil | — | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | +147,1 % |
| netă % | -39,6 % | -28,4 % | -256,8 % | -70,6 % | -31,1 % | 13,1 % | 5,6 % | 12,9 % |
| Flux de numerar liber | indisponibil | indisponibil | -49,3 mil | -25,9 mil | -45,1 mil | indisponibil | indisponibil | indisponibil |
Seria se rupe înainte de 2020: anii de dinainte vin din rapoartele originale ale emitentului de atunci, anii de după dintr-o depunere ulterioară care a retratat perimetrul (separare, operațiuni întrerupte). Variația an/an peste ruptură nu se afișează.
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2025 · 31 dec. 2025
- Numerar
- 5,7 mil USD
- Datorie financiară
- 40,0 mil USD
- Datorie netă
- 34,3 mil USD
- Capitaluri proprii
- 113,1 mil USD
- Active totale
- 220,0 mil USD
- Datorie / capitaluri
- 0,35x
- Lichiditate curentă
- 1,80x
- ROE
- 26,9 %
- ROA
- 15,6 %
- Marja FCF
- indisponibil
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 53,1 mil | 43,3 mil | 136,1 mil | 188,1 mil | 187,0 mil | 237,3 mil | SEC (XBRL)· 16 mar. 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 81,8 mil | 40,0 mil | 142,8 mil | 163,8 mil | 147,6 mil | 177,4 mil | SEC (XBRL)· 16 mar. 2026verificat |
| Profit brut | -28,7 mil | 3,3 mil | -6,7 mil | 24,3 mil | 39,4 mil | 59,8 mil | SEC (XBRL)· 16 mar. 2026verificat |
| Cercetare și dezvoltare | 7,2 mil | 5,5 mil | 4,4 mil | 2,5 mil | 1,7 mil | 1,8 mil | SEC (XBRL)· 16 mar. 2026verificat |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 22,8 mil | 20,2 mil | 27,1 mil | 27,8 mil | 24,7 mil | 28,0 mil | SEC (XBRL)· 16 mar. 2026verificat |
| Profit operațional | -143,6 mil | -31,5 mil | -35,4 mil | 23,2 mil | 12,2 mil | 23,2 mil | SEC (XBRL)· 16 mar. 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | 3,4 mil | 1,0 mil | — | — | — | — | SEC (XBRL)· 31 mar. 2022verificat |
| EBITDA | -140,2 mil ≈ | -30,4 mil ≈ | — | — | — | — | SEC (XBRL)· 31 mar. 2022derivat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 60,0 mii | 78,0 mii | 7,1 mil | 2,9 mil | 1,1 mil | 3,9 mil | SEC (XBRL)· 16 mar. 2026verificat |
| Profit înainte de impozit | -142,6 mil | -30,6 mil | -42,3 mil | 24,9 mil | 11,1 mil | 19,7 mil | SEC (XBRL)· 16 mar. 2026verificat |
| Impozit pe profit | -6,2 mil | -40,0 mii | -22,0 mii | 149,0 mii | 649,0 mii | -10,9 mil | SEC (XBRL)· 16 mar. 2026verificat |
| Profit net | -136,5 mil | -30,5 mil | -42,3 mil | 24,7 mil | 10,5 mil | 30,5 mil | SEC (XBRL)· 16 mar. 2026verificat |
| EPS diluat | -2,00 | -0,42 | -3,41 | -0,10 | 0,34 | 0,84 | SEC (XBRL)· 16 mar. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 68,3 mil | 73,4 mil | 12,4 mil | 28,4 mil | 30,9 mil | 36,2 mil | SEC (XBRL)· 16 mar. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2023
- 27,8 mil
- 2024
- 24,7 mil
- 2025
- 28,0 mil
SEC (XBRL)· 16 mar. 2026verificat
- 2023
- 28,4 mil
- 2024
- 30,9 mil
- 2025
- 36,2 mil
SEC (XBRL)· 16 mar. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 38,7 mil | 11,5 mil | 12,3 mil | 5,9 mil | 4,4 mil | 5,7 mil | SEC (XBRL)· 16 mar. 2026verificat |
| Creanțe | 11,8 mil | 12,0 mil | 19,1 mil | — | — | — | SEC (XBRL)· 23 mar. 2023verificat |
| Stocuri | 11,8 mil | 9,5 mil | 15,7 mil | 12,8 mil | 13,3 mil | 10,6 mil | SEC (XBRL)· 16 mar. 2026verificat |
| Active curente | 66,5 mil | 42,6 mil | 80,1 mil | 76,4 mil | 96,5 mil | 110,8 mil | SEC (XBRL)· 16 mar. 2026verificat |
| Fond comercial | 8,1 mil | 0 | — | — | — | — | SEC (XBRL)· 31 mar. 2022verificat |
| Active totale | 86,2 mil | 50,2 mil | 164,8 mil | 157,5 mil | 170,8 mil | 220,0 mil | SEC (XBRL)· 16 mar. 2026verificat |
| Datorii comerciale | 5,8 mil | 7,6 mil | 33,4 mil | 31,7 mil | 38,1 mil | 48,3 mil | SEC (XBRL)· 16 mar. 2026verificat |
| Datorie pe termen scurt | 4,0 mil | 1,4 mil | — | — | — | — | SEC (XBRL)· 31 mar. 2022verificat |
| Datorie pe termen lung | 1,6 mil | 3,4 mil | 2,7 mil | 60,0 mii | 0 | 40,0 mil | SEC (XBRL)· 16 mar. 2026verificat |
| Datorii curente | 28,9 mil | 18,8 mil | 151,4 mil | 47,8 mil | 50,4 mil | 61,6 mil | SEC (XBRL)· 16 mar. 2026verificat |
| Datorii totale | 39,0 mil | 30,1 mil | 162,2 mil | 55,6 mil | 56,9 mil | 107,0 mil | SEC (XBRL)· 16 mar. 2026verificat |
| Capital propriu | 47,2 mil † | 20,2 mil † | 2,6 mil † | 102,0 mil † | 113,9 mil † | 113,1 mil † | SEC (XBRL)· 16 mar. 2026verificat |
† capitalurile proprii ale acționarilor societății-mamă: în acești ani emitentul nu mai raportează totalul inclusiv interesele minoritare.
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | -47,8 mil | -25,8 mil | -44,6 mil | -11,3 mil | 3,4 mil | 7,2 mil | SEC (XBRL)· 16 mar. 2026verificat |
| Investiții (capex) | 1,4 mil | 39,0 mii | 421,0 mii | — | — | — | SEC (XBRL)· 23 mar. 2023verificat |
| Flux de numerar liber | -49,3 mil ≈ | -25,9 mil ≈ | -45,1 mil ≈ | — | — | — | SEC (XBRL)· 23 mar. 2023derivat |
| Flux de numerar din investiții | -17,7 mil | 112,0 mii | 5,3 mil | -1,0 mil | -1,8 mil | -2,0 mil | SEC (XBRL)· 16 mar. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | 3,7 mil | -372,0 mii | 38,3 mil | 5,9 mil | -3,1 mil | -3,7 mil | SEC (XBRL)· 16 mar. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
Risc
Evaluare
Încadrare olivLaw
- acoperirea ponderilor scorului: 45,8 % din minimum 60 %
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
05 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 802,6 mil USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
46 % · Date insuficiente
Interval de valoare estimat
Intervalul agregat = mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor valide; nu e un interval de probabilitate și nu acoperă toate rezultatele. Anvelopa tuturor metodelor: 28,12 – 36,48 USD.
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Intervalele metodelor (USD pe acțiune)
— — Mijloc · ▏ Preț
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)indisponibil · intrarea există, dar ultima ei cifră e mult mai veche decât ultima perioadă raportată: nu se folosește
- Colegi: EV/EBITDAindisponibil · lipsesc date de intrare
- Colegi: P/E28,12 – 36,48 (Mijloc 35,99)3 firme folosite · multiplul median 36,4x · quartile 28,4x – 36,9xCBT, ESI, WDFC
- Dividende actualizate (DDM)indisponibil · compania nu distribuie dividende: modelul de dividende nu se aplică fără o ipoteză explicită de inițiere
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Date insuficiente
Poarta de dovezi minime: acoperirea ponderilor scorului: 45,8 % din minimum 60 %
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | 23,2 % | 83 (față de colegi) | 23 % |
| Marja netă · Calitate | 13,0 % | 100 (față de colegi) | 14 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | 20,4 % | 100 (pe interval fix) | 18 % |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | indisponibil | indisponibil | — |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | 6,9x | 83 (pe interval fix) | 14 % |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 1,8x | 82 (pe interval fix) | 9 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | 22,4x | 35 (pe interval fix) | 23 % |
| EV/EBITDA · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randament FCF · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie83/100 · 2/3 factori cu valoare
- Creștere· parțial100/100 · 1/2 factori cu valoare
- Calitate90/100 · 2/3 factori cu valoare
- Randamente· parțialindisponibil · 0/2 factori cu valoare
- Evaluare· parțial35/100 · 1/3 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
FLOTEK INDUSTRIES INC/CN (FTK). Ultimul exercițiu complet: 2025; date până la 2026-06-30.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 237,3 mil USD în 2025; creștere an/an 26,9 %; marjă netă 13,0 %; ROE 37,8 %.
Intervalul de valoare estimat este 28,12–36,48 USD pe acțiune (mediana a 1 metode, acord între metode: o singură metodă); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 35,99 USD, prețul de 22,16 USD lasă un potențial de 62,4 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de 38,4 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Date insuficiente pentru un verdict (acoperirea ponderilor scorului: 45,8 % din minimum 60 %).
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- ROIC: 23,2 %
- Marja netă: 13,0 %
- CAGR venituri 3 ani: 20,4 %
- Acoperirea dobânzilor: 6,9x
- Lichiditatea curentă: 1,8x
- Prețul este sub intervalul de valoare estimat
Ce o infirmă
Niciun semnal în factorii calculați. Nu înseamnă absența riscurilor: factorii fără date nu au fost evaluați, iar riscurile de afacere (marje, stocuri, cerere) sunt în analiza din surse.
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): Conversia profitului în FCF, CAGR EPS 3 ani, Datorie netă / EBITDA, EV/EBITDA, Randament FCF, Randamentul distribuirilor către acționari, Rata de distribuire (FCF).
Față de mediana verticalei
Miscellaneous Chemical Products (SIC 2890) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 7 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESIElement Solutions Inc | 7,5 mld | 36,4 | 7,4 % | 5,9 % | +3,8 % | +19 % / +47 % |
| CBTCabot Corp | 3,8 mld | 20,5 | 12,1 % | 5,2 % | −7,0 % | +17 % / −4 % |
| WDFCWd-40 Company | 3,0 mld | 37,4 | 30,4 % | 12,0 % | +11,0 % | +16 % / −6 % |
| FTKFlotek Industries Inc | 802,6 mil | 22,4 | 37,8 % | 13,0 % | +26,9 % | +31 % / +405 % |
| ASPIASP Isotopes Inc. | 263,7 mil | — | -80,9 % | -380,3 % | +475,5 % | −72 % / −10 % |
| OECOrion S.A. | 235,7 mil | — | -8,1 % | -1,8 % | −3,8 % | −18 % / −83 % |
| ARQArq, Inc. | 106,1 mil | — | -25,0 % | -38,5 % | +10,4 % | −35 % / −11 % |
| FSIFlexible Solutions International, Inc | 78,4 mil | — | -8,2 % | -8,8 % | +0,7 % | −10 % / +304 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru FTK din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | 15,36 Randament total -31 % · Pe an -31 % | 27,03 Randament total 22 % · Pe an 22 % | 40,55 Randament total 83 % · Pe an 83 % |
| 3 ani | 18,22 Randament total -18 % · Pe an -6 % | 35,75 Randament total 61 % · Pe an 17 % | 58,39 Randament total 164 % · Pe an 38 % |
| 5 ani | 21,61 Randament total -2 % · Pe an -0 % | 47,28 Randament total 113 % · Pe an 16 % | 84,09 Randament total 279 % · Pe an 31 % |
- P/E la ieșire± 8,94
- Marja netă± 6,26
- Creșterea anuală a veniturilor± 4,67
- Diluare anuală± 0,53
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 06 aug. 2026; de atunci au apărut 8-K (03 nov. 2026 · rezultate).
Pe scurt
Flotek Industries este o companie de chimie și analiză de date care servește în principal industria energetică, cu segmente de chimie tehnologică și de analiză a datelor. Trimestrul al doilea din 2026 a arătat o creștere puternică, iar segmentul de analiză a datelor a devenit cel mai mare contributor la profitul brut, lucru care atrage atenția asupra diversificării în afara petrolului și gazelor 3.
SWOT
Puncte tari
- Compania are un portofoliu tehnologic bogat, cu brevete granted și date de teren acumulate pe parcursul a două decenii, ceea ce susține diferențierea produselor 13.
- Segmentul de analiză a datelor a crescut rapid și a devenit cel mai mare contributor la profitul brut, arătând scalabilitatea modelului 3.
- Prezența internațională, în special în Orientul Mijlociu, adaugă o sursă de venituri în afara pieței din SUA 3.
Puncte slabe
- O parte mare din venituri depinde de contractele cu afiliatele ProFrac, ceea ce creează o concentrare semnificativă a riscului de client 1.
- Compania a înregistrat clienți restanți și creanțe importante față de entitățile ProFrac, ceea ce poate afecta lichiditatea 1.
- Contractul de utilitate a fost suspendat din cauza întârzierilor infrastructurii, ceea ce arată riscul de execuție al noilor proiecte 2.
Oportunități
- Contractul cu PREPA ar putea extinde compania în energie pentru utilități, un piață mai largă decât cea petrolieră 2.
- Dacă cererea de energie din afara industriei petroliere crește, segmentul de date ar putea deveni un motor de creștere mai diversificat 3.
- Creșterea activității internaționale în chimie ar putea genera noi contracte și venituri 3.
Amenințări
- Scăderea prețurilor petrolului și gazelor naturale ar putea reduce activitatea clienților și cererea pentru produsele companiei 1.
- Presiunea concurențială ar putea reduce prețurile și marjele, mai ales în segmentul chimic 1.
- Modificările reglementărilor privind fracturarea hidraulică și politicile comerciale ar putea afecta operațiunile și costurile 1.
Riscuri
- Dependența de ProFracridicat
Veniturile și lichiditatea depind în mare măsură de contractele cu afiliatele ProFrac, iar problemele lor financiare ar putea afecta compania 1.
- Creanțe de încasatridicat
Sumele de încasat de la entitățile ProFrac, inclusiv penalitățile pentru volum minim, ar putea întârzia sau nu ar putea fi plătite în totalitate 1.
- Execuția contractelor energeticemediu
Întârzierile infrastructurii au oprit generarea de energie în cadrul contractului de utilitate, ceea ce ar putea afecta și proiectul din Puerto Rico 2.
- Ciclicitatea industrieimediu
Activitatea din industria petrolieră și gazelor este volatilă, iar scăderile pot reduce rapid cererea pentru produsele companiei 1.
- Reglementări și mediumediu
Schimbările legislative privind fracturarea hidraulică și cerințele de mediu pot crește costurile sau pot reduce cererea 1.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Creșterea rapidă a segmentului de analiză a datelor și ghidajul majorat arată că modelul de afaceri ar putea continua să crească dacă proiectele noi se execută conform planului 3.
- Contractele energetice pentru utilități și din Puerto Rico ar putea deschide o piață mai largă decât industria petrolieră și ar putea reduce dependența de un singur client 2.
- Portofoliul de brevete și experiența de teren ar putea susține diferențierea tehnologică și marje mai bune pe termen lung 1.
Ce ar strica teza
- Concentrarea veniturilor pe ProFrac și creanțele mari de încasat ar putea genera probleme de lichiditate dacă clientul nu își respectă obligațiile 1.
- Suspendarea temporară a contractului de utilitate arată că proiectele noi ar putea întâmpina întârzieri care afectează rezultatele 2.
- Ciclicitatea prețurilor petrolului și gazelor ar putea reduce rapid cererea și ar putea afecta creșterea recentă a companiei 1.
De urmărit
- Execuția contractului PREPA și începerea livrărilor de echipamenteQ4 2026 / Q1 2027
- Reluarea generării de energie în contractul de utilitate și eventuala extindereQ3 2026
- Evoluția veniturilor din ProFrac și încasarea creanțelornext 10-Q
- Realizarea ghidajului majorat pentru 2026Q4 2026
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 06 aug. 2026; de atunci au apărut 8-K (03 nov. 2026 · rezultate).
Afacerea
Flotek își descrie activitatea ca fiind o companie bazată pe tehnologie, chimie și analiză de date, care urmărește reducerea impactului energiei asupra aerului, apei, solului și oamenilor 1. Compania operează prin două segmente, Chemistry Technologies și Data Analytics, susținute de laboratorul de cercetare și inovare 1. Clienții includ companii energetice, printre care partenera afiliată ProFrac, dar și companii industriale și de energie alternativă 1.
În primul semestru din 2026, compania și-a majorat ghidajul pentru anul, la venituri totale între 340 și 350 de milioane de dolari, ca urmare a rezultatelor solide și a perspectivelor pentru restul anului 3. Contractul de servicii energetice cu o utilitate din Puerto Rico ar putea modifica substanțial profilul companiei dacă va fi executat conform planului 2.
Segmente
Chemistry Technologies
Segmentul CT produce și distribuie soluții chimice optimizate, menite să îmbunătățească randamentul capitalului și să reducă costurile operaționale ale producătorilor de hidrocarburi 1. În al doilea trimestru din 2026, veniturile segmentului au fost de 80,2 milioane de dolari, cel mai ridicat nivel din 2017, iar veniturile internaționale au crescut considerabil, în special în Orientul Mijlociu 3.
Data Analytics
Segmentul DA oferă măsurători analitice în timp aproape real, prin spectrometre optice instalate pe linie, și servicii de închiriere și vânzare de echipamente 1. În trimestrul al doilea din 2026 a realizat venituri record de 19,2 milioane de dolari, iar contribuția sa la profitul brut a depășit cea a segmentului chimic 3. Contractul de servicii de utilitate și proiectele de energie din Puerto Rico extind segmentul spre infrastructura energetică 2.
Piața în context
Cererea pentru produsele energetice ale Flotek depinde de activitatea de foraj și completare a sondelor de petrol și gaze, atât în SUA, cât și internațional, precum și de cererea globală de energie 1. Compania identifică și o piață în creștere pentru soluții de energie in situ, cerută de creșterea consumului de electricitate și de necesitatea de a reduce emisiile 1. Piața de soluții de analiză și măsurare în timp real ar putea deveni mai importantă dacă proiectele energetice din afara sectorului petrolier continuă să crească 3.
Prețurile petrolului și gazelor naturale, politicile de reglementare privind fracturarea hidraulică și cerințele de mediu influențează direct activitatea clienților, iar reducerea investițiilor în explorare ar putea afecta vânzările 1. Diversificarea către energie electrică și infrastructură de utilitate deschide o piață diferită, cu cerere și cicluri proprii 2.
Tendințe
- Cererea de energie electricăvânt din spate
Creșterea cererii de electricitate din SUA și nevoia de generare în apropierea consumatorilor ar putea susține noile contracte de energie ale companiei 1.
- Ciclicitatea petrolului și gazelorvânt din față
Volatilitatea prețurilor petrolului și gazelor naturale poate reduce activitatea clienților și cererea pentru produsele chimice și de analiză 1.
- Reglementările de mediumixt
Reglementările de mediu și presiunea pentru soluții mai curate pot crea cerere pentru tehnologiile companiei, dar pot și crește costurile de conformitate 1.
- Tarifele comercialevânt din față
Politicile comerciale și tarifele asupra materialelor importate pot crește costurile de materie primă și pot afecta marjele, dacă nu pot fi transferate clienților 1.
Poziția concurențială
În segmentul de date, Flotek concurează cu alți furnizori de echipamente și servicii pentru informații în timp real din amonte, mijloc și rafinare 1. În segmentul chimic, concurența vine de la furnizori tradiționali și de la distribuitori care vând direct clienților 1.
Capacitatea companiei de a se diferenția prin calitate, servicii și o structură de costuri competitivă este esențială, iar presiunea concurențială ar putea reduce prețurile produselor 1. Acordurile cu ProFrac și propria proprietate intelectuală, cu peste 130 de brevete, sunt principalele elemente de diferențiere 3.
- Furnizori tradiționali de chimie pentru câmpuri petroliere
Companii care oferă chimicale pentru operațiuni de foraj și completare, concurând direct cu segmentul CT 1.
- Distribuitori de produse chimice care vând direct clienților
Vânzători care concurează cu Flotek prin livrarea directă a produselor către operatori din industrie 1.
- Furnizori de echipamente de măsurare în timp real
Firme care oferă informații în timp real pentru amonte, mijloc și rafinare, concurând cu segmentul DA 1.
- Furnizori de soluții de energie mobilă
Companii care oferă generare de energie în apropierea consumatorilor, intrând în aceeași nișă ca noile contracte ale Flotek 2.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
Nicio știre în arhiva noastră în ultimele 180 de zile.
Depuneri SEC
- Raport curent03 nov. 2026Rezultate financiare · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport curent23 sept. 2026Acord material · Încetarea unui acord material · Obligație financiară nouă · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport curent09 sept. 2026Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport curent19 aug. 2026Alte evenimente · Situații financiare și anexe
- Raport curent18 aug. 2026Informare publică (Reg FD) · Alte evenimente · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial06 aug. 2026
- Raport curent04 aug. 2026Rezultate financiare · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport curent03 aug. 2026Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport curent17 iul. 2026Acord material · Obligație financiară nouă · Situații financiare și anexe
- Raport curent15 mai 2026Vot al acționarilor
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2025-12-31 · SEC / Flotek Industries, Inc. · 16 mar. 2026
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-06-30 · SEC / Flotek Industries, Inc. · 06 aug. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / Flotek Industries, Inc. · 04 aug. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.