olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
Cabot Corporation CBT
Miscellaneous Chemical Products · SIC 2890 · Verticală: Miscellaneous Chemical Products (SIC 2890)
Cabot este un producător global de materiale specializate, cu rădăcini în negrul de carbon pentru anvelope și în materialele pentru baterii și electronică. În trimestrul trei al anului fiscal 2026, compania a raportat un EPS ajustat de 1,67 dolari, în timp ce cererea din segmentul bateriilor crește, iar segmentul de anvelope se confruntă cu presiuni de preț.
Analiza AI e posibil depășită: au apărut depuneri noi după sursele ei (vezi secțiunea «Analiză AI»).
La închiderea din 05 nov. 2026, acțiunea Cabot Corporation (CBT) costa 72,97 USD (−2,84 % într-o zi), cu capitalizare 3,8 mld USD, P/E 20,5 pe un EPS diluat de 3,56 USD în ultimele 12 luni, randament al dividendului 2,50 %, beta 0,76, interval pe 52 de săptămâni 58,71–93,40 USD. Ultimul trimestru raportat (T3 2026): venituri de 982,0 mil USD (+6,4 % an/an), profit net de 6,0 mil USD (−94,1 % an/an), EPS diluat 0,12 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 42,7
- slab (30–45)
- Bollinger (20, 2)
- 72,29 – 76,03
- în jumătatea de jos a benzii · %B 0,18 · lățimea benzii 5,0 %
- SMA 50 / 200
- 77,12 / 79,58
- tendință descendentă (preț < SMA50 < SMA200)
- MACD (12, 26, 9)
- -1,00 / -1,20
- MACD peste semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | −5,4 % | −1,1 % | −4,3 pp | — |
| 3 luni | −16,7 % | −0,5 % | −16,2 pp | — |
| 6 luni | −10,2 % | +4,4 % | −14,6 pp | — |
| De la început de an | +10,1 % | +12,3 % | −2,2 pp | — |
| 1 an | +20,7 % | +13,5 % | +7,1 pp | −10,0 % |
| 3 ani | +10,1 % | +76,4 % | −66,3 pp | −6,0 % |
| 5 ani | +25,2 % | +63,7 % | −38,5 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q3 2026 · 30 iun. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 1,0 mld | 955,0 mil | 936,0 mil | 923,0 mil | 899,0 mil | 849,0 mil | 904,0 mil | 982,0 mil |
| Costul vânzărilor | 761,0 mil | 720,0 mil | 695,0 mil | 679,0 mil | 679,0 mil | 638,0 mil | 694,0 mil | 798,0 mil |
| Profit brut | 240,0 mil | 235,0 mil | 241,0 mil | 244,0 mil | 220,0 mil | 211,0 mil | 210,0 mil | 184,0 mil |
| Cercetare și dezvoltare | 17,0 mil | 14,0 mil | 15,0 mil | 15,0 mil | 15,0 mil | 13,0 mil | 14,0 mil | 13,0 mil |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 73,0 mil | 66,0 mil | 64,0 mil | 62,0 mil | 68,0 mil | 69,0 mil | 67,0 mil | 73,0 mil |
| Profit operațional | 150,0 mil | 155,0 mil | 162,0 mil | 167,0 mil | 137,0 mil | 129,0 mil | 129,0 mil | 98,0 mil |
| Amortizare și depreciere | 37,0 mil | 37,0 mil | 38,0 mil ≈ | 39,0 mil ≈ | 40,0 mil | 41,0 mil | 49,0 mil ≈ | 50,0 mil ≈ |
| Cheltuieli cu dobânzile | 19,0 mil | 18,0 mil | 19,0 mil | 19,0 mil | 20,0 mil | 18,0 mil | 18,0 mil | 18,0 mil |
| Profit înainte de impozit | 135,0 mil | 144,0 mil | 151,0 mil | 155,0 mil | 115,0 mil | 118,0 mil | 120,0 mil | 58,0 mil |
| Impozit pe profit | -10,0 mil | 41,0 mil | 49,0 mil | 43,0 mil | 63,0 mil | 37,0 mil | 44,0 mil | 46,0 mil |
| Profit net | 137,0 mil | 93,0 mil | 94,0 mil | 101,0 mil | 43,0 mil | 73,0 mil | 68,0 mil | 6,0 mil |
| EPS diluat | 2,47 ≈ | 1,67 | 1,69 | 1,86 | 0,80 ≈ | 1,37 | 1,27 | 0,12 |
| Flux de numerar operațional | 204,0 mil | 124,0 mil | 73,0 mil ≈ | 249,0 mil ≈ | 219,0 mil | 126,0 mil | 77,0 mil ≈ | 75,0 mil ≈ |
| Investiții (capex) | 92,0 mil | 77,0 mil | 72,0 mil ≈ | 61,0 mil ≈ | 64,0 mil | 69,0 mil | 45,0 mil ≈ | 38,0 mil ≈ |
| Dividende plătite | 24,0 mil | 24,0 mil | 23,0 mil ≈ | 24,0 mil ≈ | 25,0 mil | 24,0 mil | 24,0 mil ≈ | 24,0 mil ≈ |
| Răscumpărări de acțiuni | 66,0 mil | 42,0 mil | 47,0 mil ≈ | 40,0 mil ≈ | 39,0 mil | 52,0 mil | 49,0 mil ≈ | 0 ≈ |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
P/E-ul de azi e la percentila 75 din propriul istoric de 32 trimestre (min 8,8, mediană 14,2, max 57,6; doar trimestrele cu profit).
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 3,2 mld | 3,3 mld | 2,6 mld | 3,4 mld | 4,3 mld | 3,9 mld | 4,0 mld | 3,7 mld |
| Venituri an/an | +19,3 % | +2,9 % | −21,7 % | +30,4 % | +26,8 % | −9,0 % | +1,6 % | −7,0 % |
| Profit net | -113,0 mil | 157,0 mil | -238,0 mil | 250,0 mil | 209,0 mil | 445,0 mil | 380,0 mil | 331,0 mil |
| Profit net an/an | −145,6 % | indisponibil | −251,6 % | indisponibil | −16,4 % | +112,9 % | −14,6 % | −12,9 % |
| EPS diluat | -1,85 | 2,63 | -4,21 | 4,34 | 3,62 | 7,73 | 6,72 | 6,02 |
| EPS diluat an/an | −147,3 % | indisponibil | −260,1 % | indisponibil | −16,6 % | +113,5 % | −13,1 % | −10,4 % |
| netă % | -3,5 % | 4,7 % | -9,1 % | 7,3 % | 4,8 % | 11,3 % | 9,5 % | 8,9 % |
| Flux de numerar liber | 69,0 mil | 139,0 mil | 177,0 mil | 62,0 mil | -111,0 mil | 351,0 mil | 451,0 mil | 391,0 mil |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2025 · 30 sept. 2025
- Numerar
- 258,0 mil USD
- Datorie financiară
- 870,0 mil USD
- Datorie netă
- 612,0 mil USD
- Capitaluri proprii
- 1,7 mld USD
- Active totale
- 3,8 mld USD
- Datorie / capitaluri
- 0,51x
- Lichiditate curentă
- 1,61x
- ROE
- 20,1 %
- ROA
- 8,8 %
- Marja FCF
- 10,5 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 2,6 mld | 3,4 mld | 4,3 mld | 3,9 mld | 4,0 mld | 3,7 mld | SEC (XBRL)· 24 nov. 2025verificat |
| Costul vânzărilor | 2,1 mld | 2,6 mld | 3,4 mld | 3,1 mld | 3,0 mld | 2,8 mld | SEC (XBRL)· 24 nov. 2025verificat |
| Profit brut | 500,0 mil | 799,0 mil | 885,0 mil | 839,0 mil | 960,0 mil | 940,0 mil | SEC (XBRL)· 24 nov. 2025verificat |
| Cercetare și dezvoltare | 57,0 mil | 56,0 mil | 55,0 mil | 57,0 mil | 63,0 mil | 59,0 mil | SEC (XBRL)· 24 nov. 2025verificat |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 292,0 mil | 289,0 mil | 258,0 mil | 253,0 mil | 283,0 mil | 260,0 mil | SEC (XBRL)· 24 nov. 2025verificat |
| Profit operațional | 21,0 mil | 454,0 mil | 389,0 mil | 526,0 mil | 614,0 mil | 621,0 mil | SEC (XBRL)· 24 nov. 2025verificat |
| Amortizare și depreciere | 158,0 mil | 160,0 mil | 146,0 mil | 144,0 mil | 151,0 mil | 154,0 mil | SEC (XBRL)· 24 nov. 2025verificat |
| EBITDA | 179,0 mil ≈ | 614,0 mil ≈ | 535,0 mil ≈ | 670,0 mil ≈ | 765,0 mil ≈ | 775,0 mil ≈ | SEC (XBRL)· 24 nov. 2025derivat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 53,0 mil | 49,0 mil | 56,0 mil | 90,0 mil | 81,0 mil | 76,0 mil | SEC (XBRL)· 24 nov. 2025verificat |
| Profit înainte de impozit | -33,0 mil | 406,0 mil | 335,0 mil | 451,0 mil | 529,0 mil | 565,0 mil | SEC (XBRL)· 24 nov. 2025verificat |
| Impozit pe profit | 191,0 mil | 123,0 mil | 102,0 mil | -28,0 mil | 111,0 mil | 196,0 mil | SEC (XBRL)· 24 nov. 2025verificat |
| Profit net | -238,0 mil | 250,0 mil | 209,0 mil | 445,0 mil | 380,0 mil | 331,0 mil | SEC (XBRL)· 24 nov. 2025verificat |
| EPS diluat | -4,21 | 4,34 | 3,62 | 7,73 | 6,72 | 6,02 | SEC (XBRL)· 24 nov. 2025verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 56,6 mil | 56,8 mil | 56,9 mil | 56,5 mil | 55,7 mil | 54,2 mil | SEC (XBRL)· 24 nov. 2025verificat |
| Dividend pe acțiune | 1,40 | 1,40 | 1,48 | 1,54 | 1,66 | 1,76 | SEC (XBRL)· 24 nov. 2025verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2023
- 253,0 mil
- 2024
- 283,0 mil
- 2025
- 260,0 mil
SEC (XBRL)· 24 nov. 2025verificat
- 2023
- 56,5 mil
- 2024
- 55,7 mil
- 2025
- 54,2 mil
SEC (XBRL)· 24 nov. 2025verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 151,0 mil | 168,0 mil | 206,0 mil | 238,0 mil | 223,0 mil | 258,0 mil | SEC (XBRL)· 24 nov. 2025verificat |
| Stocuri | 359,0 mil | 523,0 mil | 664,0 mil | 585,0 mil | 552,0 mil | 504,0 mil | SEC (XBRL)· 24 nov. 2025verificat |
| Active curente | 978,0 mil | 1,4 mld | 1,8 mld | 1,6 mld | 1,6 mld | 1,5 mld | SEC (XBRL)· 24 nov. 2025verificat |
| Imobilizări corporale nete | 1,3 mld | 1,4 mld | 1,3 mld | 1,4 mld | 1,5 mld | 1,7 mld | SEC (XBRL)· 24 nov. 2025verificat |
| Fond comercial | 134,0 mil | 140,0 mil | 129,0 mil | 134,0 mil | 133,0 mil | 134,0 mil | SEC (XBRL)· 24 nov. 2025verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 103,0 mil | 100,0 mil | 63,0 mil | 60,0 mil | 53,0 mil | 55,0 mil | SEC (XBRL)· 24 nov. 2025verificat |
| Active totale | 2,8 mld | 3,3 mld | 3,5 mld | 3,6 mld | 3,7 mld | 3,8 mld | SEC (XBRL)· 24 nov. 2025verificat |
| Datorii comerciale | 316,0 mil | 480,0 mil | 533,0 mil | 438,0 mil | 495,0 mil | 459,0 mil | SEC (XBRL)· 24 nov. 2025verificat |
| Datorie pe termen scurt | 14,0 mil | 72,0 mil | 347,0 mil | 174,0 mil | 45,0 mil | 14,0 mil | SEC (XBRL)· 24 nov. 2025verificat |
| Datorie pe termen lung | 1,1 mld | 717,0 mil | 1,1 mld | 1,1 mld | 1,1 mld | 856,0 mil | SEC (XBRL)· 24 nov. 2025verificat |
| Datorii curente | 529,0 mil | 1,1 mld | 1,1 mld | 822,0 mil | 772,0 mil | 957,0 mil | SEC (XBRL)· 24 nov. 2025verificat |
| Capital propriu | 814,0 mil | 1,1 mld | 1,0 mld | 1,4 mld | 1,6 mld | 1,7 mld | SEC (XBRL)· 24 nov. 2025verificat |
- 2023
- 60,0 mil
- 2024
- 53,0 mil
- 2025
- 55,0 mil
SEC (XBRL)· 24 nov. 2025verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 377,0 mil | 257,0 mil | 100,0 mil | 595,0 mil | 692,0 mil | 665,0 mil | SEC (XBRL)· 24 nov. 2025verificat |
| Investiții (capex) | 200,0 mil | 195,0 mil | 211,0 mil | 244,0 mil | 241,0 mil | 274,0 mil | SEC (XBRL)· 24 nov. 2025verificat |
| Flux de numerar liber | 177,0 mil ≈ | 62,0 mil ≈ | -111,0 mil ≈ | 351,0 mil ≈ | 451,0 mil ≈ | 391,0 mil ≈ | SEC (XBRL)· 24 nov. 2025derivat |
| Flux de numerar din investiții | -288,0 mil | -186,0 mil | -118,0 mil | -214,0 mil | -235,0 mil | -298,0 mil | SEC (XBRL)· 24 nov. 2025verificat |
| Flux de numerar din finanțare | -132,0 mil | -60,0 mil | 145,0 mil | -403,0 mil | -415,0 mil | -336,0 mil | SEC (XBRL)· 24 nov. 2025verificat |
| Dividende plătite | 80,0 mil | 80,0 mil | 84,0 mil | 88,0 mil | 93,0 mil | 96,0 mil | SEC (XBRL)· 24 nov. 2025verificat |
| Răscumpărări de acțiuni | 44,0 mil | 3,0 mil | 53,0 mil | 98,0 mil | 172,0 mil | 168,0 mil | SEC (XBRL)· 24 nov. 2025verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
- 2023
- -214,0 mil
- 2024
- -235,0 mil
- 2025
- -298,0 mil
SEC (XBRL)· 24 nov. 2025verificat
- 2023
- -403,0 mil
- 2024
- -415,0 mil
- 2025
- -336,0 mil
SEC (XBRL)· 24 nov. 2025verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
Risc
Evaluare
Încadrare olivLaw
Scor: 69 / 100
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
score >= 65 · margin_of_safety >= 0.15 · agreement in ['high', 'medium']
Preț de închidere
05 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 3,8 mld USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
- Evaluare69
- Randamente94
- Calitate66
- Bilanț și datorie76
- Creștere50
Interval de valoare estimat
Intervalul agregat = mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor valide; nu e un interval de probabilitate și nu acoperă toate rezultatele. Anvelopa tuturor metodelor: 23,13 – 234,29 USD.
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Intervalele metodelor (USD pe acțiune)
— — Mijloc · ▏ Preț
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)62,77 – 115,55 (Mijloc 82,02)WACC 8,0 % · FCFF de pornire 320,8 mil USD · ponderea valorii terminale în EV 76 %Sensibilitatea WACC × g dă limitele metodei; nu sunt probabilități.DCF invers: creșterea de pornire implicită de preț (scade liniar spre creșterea terminală, restul ipotezelor fixe): -8,9 %
- Colegi: EV/EBITDA102,34 – 234,29 (Mijloc 149,03)3 firme folosite · multiplul median 12,6x · quartile 9,0x – 19,1xESI, OEC, WDFC
- Colegi: P/E104,73 – 131,42 (Mijloc 129,65)3 firme folosite · multiplul median 36,4x · quartile 29,4x – 36,9xESI, FTK, WDFC
- Dividende actualizate (DDM)23,13 – 31,10 (Mijloc 26,53)
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Profil atractiv · Scor 69/100
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | 10,3 % | 50 (față de colegi) | 10 % |
| Marja netă · Calitate | 5,2 % | 57 (față de colegi) | 6 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | 147,9 % | 100 (pe interval fix) | 6 % |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | -4,9 % | 0 (pe interval fix) | 8 % |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | 18,5 % | 100 (pe interval fix) | 8 % |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | 1,1x | 82 (pe interval fix) | 10 % |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | 6,7x | 79 (pe interval fix) | 6 % |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 1,5x | 56 (pe interval fix) | 4 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | 20,5x | 43 (pe interval fix) | 10 % |
| EV/EBITDA · Evaluare | 6,7x | 75 (pe interval fix) | 10 % |
| Randament FCF · Evaluare | 7,5 % | 93 (pe interval fix) | 8 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | 6,3 % | 90 (pe interval fix) | 6 % |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | 34,5 % | 100 (pe interval fix) | 4 % |
Grupele scorului
- Bilanț și datorie76/100 · 3/3 factori cu valoare
- Creștere50/100 · 2/2 factori cu valoare
- Calitate66/100 · 3/3 factori cu valoare
- Randamente94/100 · 2/2 factori cu valoare
- Evaluare69/100 · 3/3 factori cu valoare
Memo
CABOT CORP (CBT). Ultimul exercițiu complet: 2025; date până la 2026-06-30.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 3,7 mld USD în 2025; creștere an/an -7,0 %; marjă netă 5,2 %; ROE 12,1 %; datorie netă/EBITDA 1,1x.
Intervalul de valoare estimat este 82,56–123,48 USD pe acțiune (mediana a 4 metode, acord între metode: mediu); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 105,83 USD, prețul de 72,97 USD lasă un potențial de 45,0 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de 31,1 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Scor olivLaw 69/100, încadrare metodologică: profil atractiv (scorul, marja de siguranță și acordul metodelor împreună; nu o judecată despre prețul corect). Nu este o recomandare de investiții.
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- Conversia profitului în FCF: 147,9 %
- CAGR EPS 3 ani: 18,5 %
- Datorie netă / EBITDA: 1,1x
- Acoperirea dobânzilor: 6,7x
- EV/EBITDA: 6,7x
- Randament FCF: 7,5 %
- Randamentul distribuirilor către acționari: 6,3 %
- Rata de distribuire (FCF): 34,5 %
- Prețul este sub intervalul de valoare estimat
Ce o infirmă
- CAGR venituri 3 ani: -4,9 %
Față de mediana verticalei
Miscellaneous Chemical Products (SIC 2890) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 7 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESIElement Solutions Inc | 7,5 mld | 36,4 | 7,4 % | 5,9 % | +3,8 % | +19 % / +47 % |
| CBTCabot Corp | 3,8 mld | 20,5 | 12,1 % | 5,2 % | −7,0 % | +21 % / +10 % |
| WDFCWd-40 Company | 3,0 mld | 37,4 | 30,4 % | 12,0 % | +11,0 % | +16 % / −6 % |
| FTKFlotek Industries Inc | 802,6 mil | 22,4 | 37,8 % | 13,0 % | +26,9 % | +55 % / +603 % |
| ASPIASP Isotopes Inc. | 263,7 mil | — | -80,9 % | -380,3 % | +475,5 % | −72 % / −10 % |
| OECOrion S.A. | 235,7 mil | — | -8,1 % | -1,8 % | −3,8 % | −18 % / −83 % |
| ARQArq, Inc. | 106,1 mil | — | -25,0 % | -38,5 % | +10,4 % | −35 % / −11 % |
| FSIFlexible Solutions International, Inc | 78,4 mil | — | -8,2 % | -8,8 % | +0,7 % | −10 % / +304 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru CBT din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | 40,34 Randament total -43 % · Pe an -43 % | 71,67 Randament total 1 % · Pe an 1 % | 108,44 Randament total 52 % · Pe an 52 % |
| 3 ani | 32,08 Randament total -51 % · Pe an -21 % | 64,78 Randament total -4 % · Pe an -1 % | 108,59 Randament total 58 % · Pe an 16 % |
| 5 ani | 25,51 Randament total -58 % · Pe an -16 % | 58,55 Randament total -9 % · Pe an -2 % | 108,75 Randament total 64 % · Pe an 10 % |
- P/E la ieșire± 16,19
- Marja netă± 11,34
- Creșterea anuală a veniturilor± 10,23
- Diluare anuală± 0,95
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 04 aug. 2026; de atunci au apărut 8-K (02 nov. 2026 · rezultate).
Pe scurt
Cabot este un producător global de materiale specializate, cu rădăcini în negrul de carbon pentru anvelope și în materialele pentru baterii și electronică. În trimestrul trei al anului fiscal 2026, compania a raportat un EPS ajustat de 1,67 dolari 3, în timp ce cererea din segmentul bateriilor crește, iar segmentul de anvelope se confruntă cu presiuni de preț.
SWOT
Puncte tari
- Poziție de lider în negrul de carbon de armare și o bază regională de producție care permite furnizarea în regiune 1.
- Portofoliu diversificat în materiale pentru baterii, electronică și imprimare, cu creștere a volumelor în Performance Chemicals 2.
- Lichiditate solidă și un raport de îndatorare controlat, ceea ce oferă flexibilitate financiară 3.
Puncte slabe
- Dependența de câțiva mari clienți din industria anvelopelor, a căror pierdere ar putea afecta semnificativ segmentul 1.
- Profitul brut pe tonă în Reinforcement Materials a scăzut, iar restructurările au adus costuri semnificative 2.
- Litigiile legate de contractul de instalare a echipamentelor de control al poluării de la Ville Platte creează incertitudine 1.
Oportunități
- Extinderea capacității de conductive additives pentru baterii ar putea sprijini creșterea segmentului în următorii ani 3.
- Produsele E2C și negrul reciclat ar putea răspunde cererii de anvelope cu impact mai mic asupra mediului 1.
- Cererea pentru imprimare inkjet industrială, în ambalaje și grafică, ar putea crește volumele coloranților 1.
Amenințări
- Importurile de anvelope din Asia ar putea reduce în continuare cererea și capacitatea de utilizare în Americas și Europa 1.
- Reglementările privind emisiile și taxele de carbon ar putea crește costurile operaționale 1.
- Volatilitatea materiilor prime și a energiei ar putea afecta marjele dacă ajustările de preț nu acoperă integral creșterile 12.
Riscuri
- Presiunea concurențială din Asiaridicat
Supracapacitatea din Asia ar putea reduce prețurile și utilizarea capacității în regiunile cu marje mai mari.
- Restructurări și închideri de capacitatemediu
Închiderea producției în Argentina, Barry și Botlek ar putea genera costuri suplimentare și întârzieri operaționale.
- Concentrarea cliențilormediu
Dependența de un număr mic de clienți din anvelope ar putea afecta rapid volumele dacă unul dintre ei reduce comenzile.
- Reglementări de mediu și climămediu
Cerințele de conformitate și taxele pe emisii ar putea crește costurile și limita unele operațiuni.
- Litigiu cu un contractorscăzut
Procedura de arbitraj legată de instalația de la Ville Platte ar putea avea un impact financiar neprevăzut.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Dacă cererea pentru baterii și stocarea energiei continuă să crească, segmentul Performance Chemicals ar putea compensa presiunile din anvelope.
- Restructurarea și investițiile în capacități noi, cum este cea din Indonezia, ar putea îmbunătăți costurile și volumele pe termen mediu.
- Poziția de lider în produse de nișă și reputația în sustenabilitate ar putea susține prețurile și relațiile cu clienții.
Ce ar strica teza
- Dacă presiunea prețurilor din Asia persistă, profitul brut din Reinforcement Materials ar putea rămâne sub nivelurile anterioare.
- Costurile de restructurare și pierderile de active ar putea continua să afecteze rezultatele trimestriale.
- Un plan de tranziție a conducerii ar putea aduce incertitudine strategică în perioada următoare.
De urmărit
- Rezultatele trimestrului patru și realizarea intervalului de EPS ajustat pentru anul fiscal 2026Q4 2026
- Preluarea funcției de CEO de către noul director executiv, efectivă de la 1 octombrie 2026Q4 2026
- Evoluția volumelor de materiale pentru baterii și a EBITDA așteptat de aproximativ 40 de milioane2026
- Ghidajul pentru anul fiscal 2027 și evoluția prețurilor din contractele calendaristicenext 10-K
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 04 aug. 2026; de atunci au apărut 8-K (02 nov. 2026 · rezultate).
Afacerea
Cabot Corporation, cu sediul în Boston, Massachusetts, este o companie globală de produse chimice specializate și materiale de performanță, fondată în 1882 1. Activitatea sa se bazează pe competențe în prelucrarea particulelor foarte fine, iar produsele principale includ negrul de carbon de armare, carbonii specializați, nanotuburile de carbon, oxizii metalici fumigeni, coloranții pentru imprimare inkjet și aerogelul 1. Compania este organizată în două segmente raportabile: Reinforcement Materials și Performance Chemicals 1. În anul fiscal 2026, cifra de afaceri a companiei a fost de 2.735 milioane de dolari în primele nouă luni, în scădere față de anul precedent, iar cifra pentru trimestrul trei a crescut la 982 de milioane 2.
Segmente
Reinforcement Materials
Acest segment produce negru de carbon și E2C pentru anvelope și produse industriale, iar cererea depinde în principal de producția de anvelope și de industria auto 1. În trimestrul trei al anului fiscal 2026, volumele globale au crescut cu 5% 3, însă EBIT-ul segmentului a scăzut cu 24% față de anul precedent din cauza unui profit brut mai mic pe tonă 3.
Performance Chemicals
Segmentul include carbonii specializați, compusele, materialele pentru baterii, oxizii metalici fumigeni, aerogelul și coloranții inkjet, cu aplicații în automotive, construcții, electronică și stocarea energiei 1. Creșterea volumelor de materiale pentru baterii, susținută de cererea pentru vehicule electrice și sisteme de stocare, a dus la o creștere a EBIT-ului segmentului cu 19% în trimestrul trei 3.
Piața în context
Piața negrului de carbon este dominată de un număr mic de producători globali, iar concurența regională din Asia exportă produse în Americas și Europa de Vest 1. Cererea pentru materialele pentru baterii este legată de electrificarea vehiculelor și de sistemele de stocare a energiei 1. Prețurile și profitul pe tonă din segmentul de anvelope au fost afectate de condițiile contractuale ale anului calendaristic 2026 2.
Tendințe
- Electrificarea vehiculelor și stocarea energieivânt din spate
Creșterea cererii pentru vehicule electrice și sisteme de stocare poate sprijini volumele de conductive additives pentru baterii, cu un efect pozitiv asupra segmentului Performance Chemicals 12.
- Concurența din Asiavânt din față
Exporturile de anvelope și de negru de carbon din Asia ar putea reduce prețurile și cota de piață din Americas și Europa, cum s-a întâmplat în anul fiscal 2026 12.
- Reglementări climaticemixt
Reglementările privind emisiile de carbon și schemele de comercializare ar putea crește costurile de conformitate, dar pot stimula produsele cu impact mai mic asupra mediului 1.
- Costurile materiilor primemixt
Volatilitatea prețurilor la feedstock și gaz natural afectează capitalul circulant și marjele, cu efecte alternative în funcție de mecanismele de ajustare a prețurilor 12.
Poziția concurențială
În negrul de carbon, Cabot concurează cu patru companii globale și numeroși producători regionali, precum și cu substituenți precum silicea precipitată și negrul de carbon reciclat 1. În Performance Chemicals, concurența include producători globali și regionali, iar pentru aerogel compania are un singur concurent global principal 1.
- Alți patru producători globali de negru de carbon
Companii care operează global în segmentul de negru de carbon pentru anvelope, nedenumite în sursă 1.
- Producători regionali de negru de carbon
Numeroase companii regionale, dintre care unele exportă în afara regiunii de producție 1.
- Producători de silice precipitată
Produse substitut pentru negrul de carbon în anvelope, potrivit surselor companiei 1.
- Producător global de aerogel
Principalul concurent global în aerogel, fără denumire în sursa oficială 1.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
- ZF Live. Alina Andrei, partener, Cabot Transfer Pricing: Preţurile de transfer intră într-o nouă etapă: dosarul nu va mai sta „la sertar“, ci va fi depus în SPV. „Primul indicator că o firmă nu este în regulă este că are pierdere şi volume mari“Ziarul Financiar · 15 iul. 2026 · RO
Ultima știre din arhiva noastră e din 15 iul. 2026; cea mai nouă depunere SEC e din 02 nov. 2026. Arhiva de presă vine din fluxurile RSS urmărite și nu acoperă neapărat ultimul eveniment — depunerile de alături da.
Depuneri SEC
- Raport curent02 nov. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent15 sept. 2026Schimbări în conducere · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport curent21 aug. 2026Alte evenimente · Situații financiare și anexe
- Raport curent14 aug. 2026Alte evenimente · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial04 aug. 2026
- Raport curent03 aug. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent30 iul. 2026Schimbări în conducere · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport curent14 mai 2026Acord material · Încetarea unui acord material · Obligație financiară nouă · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial06 mai 2026
- Raport curent05 mai 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2025-09-30 · SEC / Cabot Corporation · 24 nov. 2025
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-06-30 · SEC / Cabot Corporation · 04 aug. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / Cabot Corporation · 03 aug. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.