olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
Digi International Inc. DGII
Computer Communications Equipment · SIC 3576 · Verticală: Computer Communications Equipment (SIC 3576)
Digi International este un furnizor global de produse, servicii și soluții de conectivitate IoT pentru clienți din industrie, infrastructură și întreprinderi. Modelul său bazat pe venituri recurente a crescut rapid, iar ARR-ul a ajuns la 191 milioane USD la sfârșitul trimestrului al treilea din anul fiscal 2026.
La închiderea din 04 nov. 2026, acțiunea Digi International Inc. (DGII) costa 72,58 USD (+0,76 % într-o zi), cu capitalizare 2,8 mld USD, P/E 57,5 pe un EPS diluat de 1,26 USD în ultimele 12 luni, beta 1,43, interval pe 52 de săptămâni 35,40–85,24 USD. Ultimul trimestru raportat (T3 2026): venituri de 138,7 mil USD (+29,0 % an/an), profit net de 15,7 mil USD (+53,7 % an/an), EPS diluat 0,40 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 45,7
- neutru
- Bollinger (20, 2)
- 69,52 – 78,92
- în jumătatea de jos a benzii · %B 0,33 · lățimea benzii 12,7 %
- SMA 50 / 200
- 73,55 / 63,48
- tendință mixtă
- MACD (12, 26, 9)
- -0,13 / 0,22
- MACD sub semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | −2,7 % | −2,0 % | −0,7 pp | — |
| 3 luni | −0,2 % | −2,2 % | +1,9 pp | — |
| 6 luni | +23,3 % | +4,3 % | +19,1 pp | — |
| De la început de an | +67,7 % | +10,6 % | +57,1 pp | — |
| 1 an | +104,0 % | +10,5 % | +93,6 pp | −9,0 % |
| 3 ani | +188,2 % | +73,7 % | +114,6 pp | +48,3 % |
| 5 ani | +214,1 % | +61,7 % | +152,3 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q3 2026 · 30 iun. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 105,1 mil | 103,9 mil | 104,5 mil | 107,5 mil | 114,3 mil | 122,5 mil | 130,7 mil | 138,7 mil |
| Costul vânzărilor | 40,8 mil | 39,5 mil | 39,6 mil | 39,2 mil | 41,3 mil | 46,1 mil | 47,1 mil | 48,7 mil |
| Profit brut | 64,2 mil | 64,4 mil | 64,9 mil | 68,3 mil | 73,1 mil | 76,4 mil | 83,7 mil | 89,9 mil |
| Profit operațional | 14,9 mil | 13,4 mil | 13,7 mil | 14,9 mil | 14,3 mil | 16,3 mil | 17,1 mil | 22,9 mil |
| Cheltuieli cu dobânzile | 2,8 mil | 2,3 mil | 1,3 mil | 932,0 mii | 1,8 mil | 2,3 mil | 2,2 mil | 1,6 mil |
| Profit înainte de impozit | 12,1 mil | 11,1 mil | 12,3 mil | 14,0 mil | 12,5 mil | 14,0 mil | 14,8 mil | 21,3 mil |
| Impozit pe profit | 189,0 mii | 1,0 mil | 1,9 mil | 3,7 mil | 2,5 mil | 2,3 mil | 3,5 mil | 5,5 mil |
| Profit net | 11,9 mil | 10,1 mil | 10,5 mil | 10,2 mil | 10,0 mil | 11,7 mil | 11,3 mil | 15,7 mil |
| EPS diluat | 0,32 ≈ | 0,27 | 0,28 | 0,27 | 0,26 ≈ | 0,31 | 0,29 | 0,40 |
| Flux de numerar operațional | 26,4 mil | 29,7 mil | 26,3 mil ≈ | 24,0 mil ≈ | 28,0 mil | 35,6 mil | 41,5 mil ≈ | 33,3 mil ≈ |
| Investiții (capex) | 944,0 mii | 577,0 mii | 558,0 mii ≈ | 1,0 mil ≈ | 482,0 mii | 457,0 mii | 638,0 mii ≈ | 861,0 mii ≈ |
| Răscumpărări de acțiuni | 103,0 mii | 4,5 mil | 2,0 mil ≈ | 169,0 mii ≈ | 133,0 mii | 6,6 mil | 252,0 mii ≈ | 4,5 mil ≈ |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
P/E-ul de azi e la percentila 59 din propriul istoric de 39 trimestre (min 24,6, mediană 49,6, max 269,0; doar trimestrele cu profit).
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 226,9 mil | 254,2 mil | 279,3 mil | 308,6 mil | 388,2 mil | 444,8 mil | 424,0 mil | 430,2 mil |
| Venituri an/an | +25,1 % | +12,0 % | +9,9 % | +10,5 % | +25,8 % | +14,6 % | −4,7 % | +1,5 % |
| Profit net | 1,6 mil | 10,0 mil | 8,4 mil | 10,4 mil | 19,4 mil | 24,8 mil | 22,5 mil | 40,8 mil |
| Profit net an/an | −82,7 % | +510,5 % | −15,5 % | +23,2 % | +87,0 % | +27,8 % | −9,1 % | +81,3 % |
| EPS diluat | 0,06 | 0,35 | 0,28 | 0,31 | 0,54 | 0,67 | 0,61 | 1,08 |
| EPS diluat an/an | −82,9 % | +483,3 % | −20,0 % | +10,7 % | +74,2 % | +24,1 % | −9,0 % | +77,0 % |
| netă % | 0,7 % | 3,9 % | 3,0 % | 3,4 % | 5,0 % | 5,6 % | 5,3 % | 9,5 % |
| Flux de numerar liber | -4,6 mil | 19,6 mil | 33,6 mil | 55,5 mil | 35,8 mil | 32,4 mil | 80,9 mil | 105,3 mil |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2025 · 30 sept. 2025
- Numerar
- 21,9 mil USD
- Datorie financiară
- 159,2 mil USD
- Datorie netă
- 137,3 mil USD
- Capitaluri proprii
- 636,1 mil USD
- Active totale
- 922,6 mil USD
- Datorie / capitaluri
- 0,25x
- Lichiditate curentă
- 1,21x
- ROE
- 6,7 %
- ROA
- 4,7 %
- Marja FCF
- 24,5 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 279,3 mil | 308,6 mil | 388,2 mil | 444,8 mil | 424,0 mil | 430,2 mil | SEC (XBRL)· 21 nov. 2025verificat |
| Costul vânzărilor | 135,3 mil | 142,0 mil | 171,9 mil | 192,6 mil | 174,1 mil | 159,5 mil | SEC (XBRL)· 21 nov. 2025verificat |
| Profit brut | 144,0 mil | 166,7 mil | 216,3 mil | 252,2 mil | 249,9 mil | 270,7 mil | SEC (XBRL)· 21 nov. 2025verificat |
| Profit operațional | 11,3 mil | 10,5 mil | 38,2 mil | 50,1 mil | 48,1 mil | 56,3 mil | SEC (XBRL)· 21 nov. 2025verificat |
| Amortizare și depreciere | 19,3 mil | 20,9 mil | 33,8 mil | 32,0 mil | 33,1 mil | 34,0 mil | SEC (XBRL)· 21 nov. 2025verificat |
| EBITDA | 30,6 mil ≈ | 31,4 mil ≈ | 72,1 mil ≈ | 82,1 mil ≈ | 81,2 mil ≈ | 90,3 mil ≈ | SEC (XBRL)· 21 nov. 2025derivat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 3,6 mil | 1,4 mil | 19,7 mil | 25,2 mil | 15,4 mil | 6,3 mil | SEC (XBRL)· 21 nov. 2025verificat |
| Profit înainte de impozit | 7,5 mil | 9,0 mil | 18,6 mil | 24,9 mil | 22,9 mil | 49,9 mil | SEC (XBRL)· 21 nov. 2025verificat |
| Impozit pe profit | -948,0 mii | -1,4 mil | -755,0 mii | 148,0 mii | 353,0 mii | 9,1 mil | SEC (XBRL)· 21 nov. 2025verificat |
| Profit net | 8,4 mil | 10,4 mil | 19,4 mil | 24,8 mil | 22,5 mil | 40,8 mil | SEC (XBRL)· 21 nov. 2025verificat |
| EPS diluat | 0,28 | 0,31 | 0,54 | 0,67 | 0,61 | 1,08 | SEC (XBRL)· 21 nov. 2025verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 29,5 mil | 33,4 mil | 36,0 mil | 36,9 mil | 37,0 mil | 37,7 mil | SEC (XBRL)· 21 nov. 2025verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2023
- 36,9 mil
- 2024
- 37,0 mil
- 2025
- 37,7 mil
SEC (XBRL)· 21 nov. 2025verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 54,1 mil | 152,4 mil | 34,9 mil | 31,7 mil | 27,5 mil | 21,9 mil | SEC (XBRL)· 21 nov. 2025verificat |
| Creanțe | 59,2 mil | 43,7 mil | 50,5 mil | 56,0 mil | 69,6 mil | 63,5 mil | SEC (XBRL)· 21 nov. 2025verificat |
| Stocuri | 51,6 mil | 43,9 mil | 73,2 mil | 74,4 mil | 53,4 mil | 38,9 mil | SEC (XBRL)· 21 nov. 2025verificat |
| Active curente | 170,1 mil | 246,7 mil | 166,2 mil | 166,2 mil | 154,4 mil | 130,7 mil | SEC (XBRL)· 21 nov. 2025verificat |
| Imobilizări corporale nete | 11,5 mil | 12,1 mil | 27,6 mil | 29,1 mil | 34,9 mil | 34,0 mil | SEC (XBRL)· 21 nov. 2025verificat |
| Fond comercial | 210,1 mil | 225,5 mil | 340,5 mil | 341,6 mil | 342,8 mil | 392,9 mil | SEC (XBRL)· 21 nov. 2025verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 121,2 mil | 118,0 mil | 302,1 mil | 277,1 mil | 252,9 mil | 350,7 mil | SEC (XBRL)· 21 nov. 2025verificat |
| Active totale | 528,7 mil | 619,5 mil | 853,9 mil | 835,5 mil | 815,1 mil | 922,6 mil | SEC (XBRL)· 21 nov. 2025verificat |
| Datorii comerciale | 28,1 mil | 22,6 mil | 32,4 mil | 17,1 mil | 23,8 mil | 35,9 mil | SEC (XBRL)· 21 nov. 2025verificat |
| Datorie pe termen scurt | 2,0 mil | 0 | 15,5 mil | 15,5 mil | 0 | 0 | SEC (XBRL)· 21 nov. 2025verificat |
| Datorie pe termen lung | 59,0 mil | 45,8 mil | 222,4 mil | 188,1 mil | 123,2 mil | 159,2 mil | SEC (XBRL)· 21 nov. 2025verificat |
| Datorii curente | 61,2 mil | 58,9 mil | 96,5 mil | 86,0 mil | 89,3 mil | 107,8 mil | SEC (XBRL)· 21 nov. 2025verificat |
| Datorii totale | 157,2 mil | 147,0 mil | 352,4 mil | 295,0 mil | 234,0 mil | 286,6 mil | SEC (XBRL)· 21 nov. 2025verificat |
| Capital propriu | 371,5 mil † | 472,5 mil † | 501,5 mil † | 540,5 mil † | 581,0 mil † | 636,1 mil † | SEC (XBRL)· 21 nov. 2025verificat |
† capitalurile proprii ale acționarilor societății-mamă: în acești ani emitentul nu mai raportează totalul inclusiv interesele minoritare.
- 2023
- 277,1 mil
- 2024
- 252,9 mil
- 2025
- 350,7 mil
SEC (XBRL)· 21 nov. 2025verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 34,5 mil | 57,7 mil | 37,7 mil | 36,8 mil | 83,1 mil | 108,0 mil | SEC (XBRL)· 21 nov. 2025verificat |
| Investiții (capex) | 899,0 mii | 2,3 mil | 2,0 mil | 4,3 mil | 2,2 mil | 2,6 mil | SEC (XBRL)· 21 nov. 2025verificat |
| Flux de numerar liber | 33,6 mil ≈ | 55,5 mil ≈ | 35,8 mil ≈ | 32,4 mil ≈ | 80,9 mil ≈ | 105,3 mil ≈ | SEC (XBRL)· 21 nov. 2025derivat |
| Flux de numerar din investiții | -137,0 mil | -21,4 mil | -349,5 mil | -4,3 mil | 3,0 mii | -148,3 mil | SEC (XBRL)· 21 nov. 2025verificat |
| Flux de numerar din finanțare | 63,6 mil | 62,2 mil | 192,8 mil | -34,5 mil | -89,0 mil | 34,6 mil | SEC (XBRL)· 21 nov. 2025verificat |
| Răscumpărări de acțiuni | 1,8 mil | 2,1 mil | 6,7 mil | 4,3 mil | 3,6 mil | 6,9 mil | SEC (XBRL)· 21 nov. 2025verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
- 2023
- -4,3 mil
- 2024
- 3,0 mii
- 2025
- -148,3 mil
SEC (XBRL)· 21 nov. 2025verificat
- 2023
- -34,5 mil
- 2024
- -89,0 mil
- 2025
- 34,6 mil
SEC (XBRL)· 21 nov. 2025verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
4 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
Scor: 50 / 100
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
(margin_of_safety <= -0.25 & agreement in ['high', 'medium'])
Preț de închidere
04 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 2,8 mld USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
- Evaluare59
- Randamente40
- Calitate76
- Bilanț și datorie47
- Creștere16
Interval de valoare estimat
Intervalul agregat = mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor valide; nu e un interval de probabilitate și nu acoperă toate rezultatele. Anvelopa tuturor metodelor: 3,56 – 73,96 USD.
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Intervalele metodelor (USD pe acțiune)
— — Mijloc · ▏ Preț
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)46,99 – 73,20 (Mijloc 57,15)WACC 9,1 % · FCFF de pornire 142,1 mil USD · ponderea valorii terminale în EV 73 %Sensibilitatea WACC × g dă limitele metodei; nu sunt probabilități.DCF invers: creșterea de pornire implicită de preț (scade liniar spre creșterea terminală, restul ipotezelor fixe): 14,0 %
- Colegi: EV/Venit3,56 – 53,59 (Mijloc 20,33)7 firme folosite · multiplul median 1,7x · quartile 0,4x – 4,2xATEN, BOSC, CSCO, EXTR, FOXX, HUBC, LTRX
- Colegi: EV/EBITDA42,42 – 73,96 (Mijloc 71,32)3 firme folosite · multiplul median 26,7x · quartile 16,2x – 27,6xATEN, BOSC, CSCO
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Profil neatractiv · Scor 50/100
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| Marja brută · Calitate | 63,8 % | 60 (pe interval fix) | 11 % |
| Marja EBIT · Calitate | 13,9 % | 73 (față de colegi) | 9 % |
| Marja FCF · Calitate | 26,9 % | 100 (pe interval fix) | 9 % |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | 3,5 % | 14 (pe interval fix) | 17 % |
| Creșterea cifrei de afaceri (an/an) · Creștere | 1,5 % | 20 (față de colegi) | 9 % |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | 0,8x | 74 (pe interval fix) | 6 % |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 1,1x | 19 (pe interval fix) | 6 % |
| EV/Venit · Evaluare | 5,6x | 29 (față de colegi) | 17 % |
| Randament FCF · Evaluare | 4,9 % | 99 (pe interval fix) | 13 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | 0,4 % | 40 (pe interval fix) | 4 % |
Grupele scorului
- Bilanț și datorie47/100 · 2/2 factori cu valoare
- Creștere16/100 · 2/2 factori cu valoare
- Calitate76/100 · 3/3 factori cu valoare
- Randamente40/100 · 1/1 factori cu valoare
- Evaluare59/100 · 2/2 factori cu valoare
Memo
DIGI INTERNATIONAL INC. (DGII). Ultimul exercițiu complet: 2025; date până la 2026-06-30.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 430,2 mil USD în 2025; creștere an/an 1,5 %; marjă netă 9,6 %; ROE 7,5 %; datorie netă/EBITDA 0,8x.
Intervalul de valoare estimat este 42,42–73,20 USD pe acțiune (mediana a 3 metode, acord între metode: mediu); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 57,15 USD, prețul de 72,58 USD lasă un potențial de -21,3 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de -27,0 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Scor olivLaw 50/100, încadrare metodologică: profil neatractiv (scorul, marja de siguranță și acordul metodelor împreună; nu o judecată despre prețul corect). Nu este o recomandare de investiții.
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- Marja EBIT: 13,9 %
- Marja FCF: 26,9 %
- Datorie netă / EBITDA: 0,8x
- Randament FCF: 4,9 %
Ce o infirmă
- CAGR venituri 3 ani: 3,5 %
- Creșterea cifrei de afaceri (an/an): 1,5 %
- Lichiditatea curentă: 1,1x
- EV/Venit: 5,6x
Față de mediana verticalei
Computer Communications Equipment (SIC 3576) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 15 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CSCOCisco Systems, Inc. | 406,0 mld | 30,9 | 27,3 % | 21,0 % | +11,8 % | +34 % / +113 % |
| ANETArista Networks, Inc. | 214,3 mld | 53,6 | 31,5 % | 38,4 % | +28,6 % | +30 % / +209 % |
| FFIVF5, Inc. | 18,8 mld | 26,4 | 19,8 % | 22,0 % | +9,7 % | +38 % / +93 % |
| EXTRExtreme Networks, Inc. | 3,0 mld | 58,0 | 67,1 % | 4,0 % | +12,6 % | +31 % / +42 % |
| DGIIDigi International Inc. | 2,8 mld | 57,5 | 7,5 % | 9,6 % | +1,5 % | +104 % / +188 % |
| ATENA10 Networks, Inc. | 1,7 mld | 40,0 | 19,4 % | 13,9 % | +11,0 % | +38 % / +91 % |
| NTGRNETGEAR, Inc. | 606,6 mil | — | -5,3 % | -3,7 % | +3,8 % | −16 % / +64 % |
| ALLTAllot Ltd. | 421,3 mil | 108,3 | 4,5 % | 3,6 % | +10,6 % | −10 % / +541 % |
| LTRXLantronix, Inc. | 263,9 mil | — | -4,3 % | -3,5 % | −1,6 % | +10 % / 0 % |
| SILCSilicom Ltd. | 181,2 mil | — | -9,4 % | -18,5 % | +6,6 % | +112 % / +95 % |
| BOSCBos Better Online Solutions Ltd | 29,8 mil | 7,4 | 14,4 % | 7,1 % | +26,6 % | −9 % / +48 % |
| CIITTianci International, Inc. | 16,5 mil | — | -59,1 % | -14,7 % | +7,7 % | −93 % / −96 % |
| FOXXFoxx Development Holdings Inc. | 13,3 mil | — | — | -100,2 % | −20,2 % | −58 % / −83 % |
| INTZIntrusion Inc. | 11,9 mil | — | -140,9 % | -194,0 % | +21,6 % | −66 % / −93 % |
| WLDSWearable Devices Ltd. | 4,2 mil | — | -72,3 % | -1.253,0 % | +23,9 % | −92 % / −100 % |
| HUBCHUB Cyber Security Ltd. | 3,4 mil | — | — | -134,5 % | −30,7 % | −100 % / −100 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru DGII din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | 43,21 Randament total -40 % · Pe an -40 % | 76,43 Randament total 5 % · Pe an 5 % | 115,17 Randament total 59 % · Pe an 59 % |
| 3 ani | 41,08 Randament total -43 % · Pe an -17 % | 81,84 Randament total 13 % · Pe an 4 % | 135,54 Randament total 87 % · Pe an 23 % |
| 5 ani | 39,06 Randament total -46 % · Pe an -12 % | 87,64 Randament total 21 % · Pe an 4 % | 159,51 Randament total 120 % · Pe an 17 % |
- P/E la ieșire± 20,46
- Marja netă± 14,32
- Creșterea anuală a veniturilor± 11,87
- Diluare anuală± 1,20
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Pe scurt
Digi International este un furnizor global de produse, servicii și soluții de conectivitate IoT pentru clienți din industrie, infrastructură și întreprinderi. Modelul său bazat pe venituri recurente a crescut rapid, iar ARR-ul a ajuns la 191 milioane USD la sfârșitul trimestrului al treilea din anul fiscal 2026 23.
SWOT
Puncte tari
- Portofoliu bogat de conectivitate IoT și o pondere în creștere a veniturilor recurente cu marje ridicate.
- Marje brute în creștere și un bilanț care se consolidează prin reducerea datoriei.
- Achiziții integrate cu succes în ultimii ani, care au extins zona de software și abonamente.
Puncte slabe
- Dependența de contractori externi și de furnizori limitați pentru anumite componente.
- Concentrarea clienților în unele segmente, cum sunt câțiva operatori sau clienți din industrii specifice.
- Cicluri lungi de vânzare care fac mai greu de anticipat rezultatele trimestriale.
Oportunități
- Extinderea abonamentelor și a serviciilor cloud, dacă rata de atașare a acestora continuă să crească.
- Cererea legată de centrele de date și de infrastructura pentru inteligență artificială.
- Achiziții de scară care ar putea accelera creșterea recurentă, dacă sunt executate disciplinat.
Amenințări
- Tarife noi sau tensiuni comerciale care ar putea crește costurile și lanțurile de aprovizionare.
- Concurenți cu resurse financiare mai mari și tehnologii noi care pot înlocui produse existente.
- Scăderea prețurilor la produsele de rețelistică și pierderea de comenzi mari.
Riscuri
- Dependența de furnizoriridicat
Întreruperea furnizorilor sau a contractorilor poate întârzia livrările și afecta relațiile cu clienții.
- Achiziții și integraremediu
Integrarea companiilor achiziționate poate fi dificilă și poate scoate din focus conducerea.
- Tarife și comerț internaționalridicat
Schimbările de politică comercială ar putea crește costurile pentru produsele fabricate în Asia.
- Concentrarea cliențilormediu
Pierderea unui client important sau reducerea comenzilor de la acesta poate avea un impact mare asupra veniturilor.
- Dependența de distribuitorimediu
Distribuitorii pot vinde și produse concurente, iar unii ar putea înceta vânzarea produselor companiei.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Dacă tranziția spre abonamente continuă, veniturile recurente ar putea susține marje mai ridicate și o creștere mai previzibilă.
- Cererea din zona centrelor de date și a infrastructurii IA ar putea aduce comenzi suplimentare pentru segmentul de produse.
- Reducerea datoriei și generarea de numerar pot oferi companiei flexibilitate pentru achiziții strategice.
Ce ar strica teza
- Tarifele și tensiunile comerciale ar putea reduce marjele dacă costurile componentelor cresc mai repede decât prețurile de vânzare.
- Cererea pentru produsele hardware poate fi volatilă, iar clienții pot reduce stocurile în perioade de incertitudine.
- Concurenții cu resurse mai mari ar putea accelera inovația și ar putea câștiga cote de piață.
De urmărit
- Rezultatele trimestrului al patrulea și ghidajul final pentru anul fiscal 2026Q4 2026
- Evoluția ARR-ului și a marjei ajustate EBITDA față de ținta de 200 milioane USD2027
- Efectul achiziției Particle asupra segmentului IoT Products & ServicesNext 10-K
- Nivelul datoriei și reducerea acesteia față de numerarul generatQ1 2027
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Afacerea
Digi International Inc. (Nasdaq: DGII) se prezintă ca un furnizor global de conectivitate IoT pentru aplicații business și misiune-critice, cu sediul în Hopkins, Minnesota 1. Compania activează în două segmente raportabile: IoT Products & Services și IoT Solutions 1. În anul fiscal 2025 veniturile consolidate au fost de 430 milioane USD 1.
Compania a mutat accentul de la vânzările unice de hardware către abonamente, pe care le leagă de produse precum platformele de management al dispozitivelor 1. Achiziția Jolt din trimestrul al patrulea al anului fiscal 2025 și cea a Particle din ianuarie 2026 au extins zona de software și servicii recurente 123. Compania lucrează cu distribuitori, integratori de sisteme și operatori de telefonie mobilă 1.
Producția este externalizată către contractori din Thailanda, Mexic, Taiwan și Cambodgia, iar semiconductorii ASIC sunt fabricați în principal în Taiwan 1. Compania a anunțat și întreruperea producției unor produse mai vechi, care nu mai fac parte din obiectivele de creștere pe termen lung 1.
Segmente
IoT Products & Services
Acest segment include module celulare, routere, console server, produse radio Digi XBee și sisteme embedded, vândute în principal prin distribuitori și integratori 1. În trimestrul al treilea al anului fiscal 2026 veniturile au fost de 100 milioane USD, în creștere cu 25%, iar ARR-ul segmentului a ajuns la 60 milioane USD 3.
Piața în context
Conducerea descrie piața IoT industrial ca fiind într-o expansiune pe mai mulți ani, în care companiile își digitalizează operațiunile și au nevoie de conectivitate și monitorizare sigură 12. Cererea pentru infrastructura de date și inteligență artificială este menționată ca un factor favorabil suplimentar 2.
Dinamica pieței depinde însă de condițiile macroeconomice și de tarifele comerciale, care pot modifica costurile și lanțurile de aprovizionare 13. Compania notează că prețul componentelor, mai ales al memoriei, crește 3.
Tendințe
- Tranziția spre venituri recurentevânt din spate
Pe măsură ce abonamentele și serviciile cloud cresc ca pondere, conducerea se așteaptă ca marjele operaționale să se extindă, dacă această tendință continuă 2.
- Cerere din infrastructura de datevânt din spate
Investițiile în centre de date și infrastructura pentru inteligență artificială pot susține cererea pentru produsele companiei 2.
- Tarife și tensiuni comercialevânt din față
Tarifele și tensiunile dintre China și alte state pot perturba lanțurile de aprovizionare și pot crește costurile, lucru care ar putea afecta marjele 12.
- Cerere variabilă la produsele hardwaremixt
Scăderea vânzărilor unice din anul fiscal 2025 a fost legată parțial de clienți care își reduceau stocurile, ceea ce arată că cererea hardware poate fi volatilă 1.
Poziția concurențială
Compania spune că nu există un concurent cu o gamă similară de produse și servicii, dar mai multe firme concurează pe anumite linii de produse sau soluții 1. Concurenții mai mari pot avea resurse financiare și tehnice mai mari, ceea ce le-ar putea oferi avantaje la dezvoltare și vânzare 1.
Competiția se desfășoară pe funcționalități, reputație, asistență tehnică și relații de alianță, iar noii intrați care aduc tehnologii disruptive ar putea schimba piața 1. Distribuitorii pot promova și produse ale concurenților, ceea ce reprezintă un risc suplimentar 1.
- Furnizori de module și routere celulare
Companiile care oferă produse celulare pentru IoT și rutere industriale, menționate ca zonă de concurență generală în sursă.
- Producători de soluții WAN gestionate
Concurenți pe segmentul de conectivitate WAN gestionată, relevant pentru activitatea Ventus.
- Platforme de monitorizare a condițiilor
Furnizori de monitorizare wireless a condițiilor, în concurență cu SmartSense by Digi.
- Companii cu resurse mai mari în IoT
Grupuri mari de tehnologie care pot dedica mai multe resurse unor linii de produse specifice.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
- DIGI deschide oficial sezonul reducerilor de Black Friday: prețuri reduse la jumătate, timp de un anDigi24 · 04 nov. 2026 · RO
- Digi anunță ofertele de Black Friday: prețuri reduse la jumătate, timp de un an, pentru toate serviciile nou contractateProfit.ro · 04 nov. 2026 · RO
- Decizia luată de Tenerife, la o zi după ce Jesus de Miguel a murit - Digi SportSurge — Google News · 04 nov. 2026 · RO
- Un renumit medic din Spania a ”făcut lumină” în cazul morții lui Jesus de Miguel! Cauzele decesului - Digi SportSurge — Google News · 04 nov. 2026 · RO
- Barcelona - Aston Villa 3-0. Lamine Yamal și Raphinha i-au ”răpus” pe englezi - Digi SportSurge — Google News · 04 nov. 2026 · RO
- Ilie Dumitrescu a văzut ce a făcut Hansi Flick în Barcelona - Aston Villa și a reacționat: ”Domn`e, dar pe el nu?” - Digi SportSurge — Google News · 03 nov. 2026 · RO
- Hansi Flick a spus ce a vorbit cu Rodri înainte să îl schimbe la pauza meciului Barcelona - Aston Villa 3-0 - Digi SportSurge — Google News · 03 nov. 2026 · RO
- Barcelona - Aston Villa 3-0. Lamine Yamal și Raphinha i-au ”răpus” pe englezi - Digi SportSurge — Google News · 03 nov. 2026 · RO
- Galatasaray-Stuttgart 2-0, Șahtior-Sporting 0-1, ACUM, DGS 1,2. Barcelona-Villa, Atletico-Bayern, Feyenoord-Inter, 22:00. Programul complet - Digi SportSurge — Google News · 03 nov. 2026 · RO
- Florin Prunea analizat intrarea portarului care i-a provocat decesul lui De Miguel și a amintit de un român - Digi SportSurge — Google News · 03 nov. 2026 · RO
- Câți ani de închisoare riscă Jesus Owono, după lovitura care a produs moartea lui Jesus de Miguel - Digi SportSurge — Google News · 03 nov. 2026 · RO
- N-a mai suportat: decizia luată de Jesus Owono, după lovitura care i-a produs moartea lui Jesus de Miguel - Digi SportSurge — Google News · 03 nov. 2026 · RO
- Banca Transilvania, Digi şi OMV Petrom, printre cele mai căutate acţiuni pe platforma de tranzacţionare NAGA în primele nouă luni din anZiarul Financiar · 03 nov. 2026 · RO
- UEFA a făcut anunțul, după ce Jesus de Miguel a murit - Digi SportSurge — Google News · 03 nov. 2026 · RO
- UEFA a făcut anunțul, după ce Jesus de Miguel a murit - Digi SportSurge — Google News · 03 nov. 2026 · RO
- "Devastat". Ce se întâmplă cu Jesus Owono, după intrarea care i-a produs decesul lui Jesus de Miguel - Digi SportSurge — Google News · 03 nov. 2026 · RO
- "Devastat". Ce se întâmplă cu Jesus Owono, după intrarea care i-a produs decesul lui Jesus de Miguel - Digi SportSurge — Google News · 03 nov. 2026 · RO
- Ce suspendare riscă Jesus Owono, după lovitura care a dus la moartea lui Jesus de Miguel - Digi SportSurge — Google News · 03 nov. 2026 · RO
- Ce suspendare riscă Jesus Owono, după lovitura care a dus la moartea lui Jesus de Miguel - Digi SportSurge — Google News · 03 nov. 2026 · RO
- Gigi Becali a auzit cât ar costa blana purtată de Sorina Docuz și nu s-a abținut - Digi SportSurge — Google News · 03 nov. 2026 · RO
Depuneri SEC
- Raport curent31 aug. 2026Acord material · Încetarea unui acord material · Obligație financiară nouă · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial05 aug. 2026
- Raport curent05 aug. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial06 mai 2026
- Raport curent06 mai 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent05 mar. 2026Schimbări în conducere · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial04 feb. 2026
- Raport curent04 feb. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent30 dec. 2025Acord material · Situații financiare și anexe
- Convocare AGA (proxy)17 dec. 2025
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2025-09-30 · SEC / Digi International Inc. · 21 nov. 2025
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-06-30 · SEC / Digi International Inc. · 05 aug. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / Digi International Inc. · 05 aug. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.