olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
Intrusion Inc. INTZ
Computer Communications Equipment · SIC 3576 · Verticală: Computer Communications Equipment (SIC 3576)
Intrusion Inc. este o companie de securitate cibernetică din Plano, Texas, care vinde informații despre amenințări bazate pe o bază de date proprie a adreselor IP și soluția Shield, aflată în tranziție de la clienți guvernamentali la clienți comerciali. Compania rămâne pierdere netă și are incertitudini legate de continuitate, ceea ce face relevantă urmărirea capacității ei de a atinge profitabilitatea în 2027, mai ales după achiziția VigilAigent.
La închiderea din 04 nov. 2026, acțiunea Intrusion Inc. (INTZ) costa 0,48 USD (−15,09 % într-o zi), cu capitalizare 11,9 mil USD, beta 0,55, interval pe 52 de săptămâni 0,48–1,79 USD. Ultimul trimestru raportat (T2 2026): venituri de 1,5 mil USD (−22,4 % an/an), profit net de -2,6 mil USD, EPS diluat -0,13 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 32,9
- slab (30–45)
- Bollinger (20, 2)
- 0,50 – 0,70
- sub banda inferioară · %B -0,10 · lățimea benzii 32,5 %
- SMA 50 / 200
- 0,70 / 0,85
- tendință descendentă (preț < SMA50 < SMA200)
- MACD (12, 26, 9)
- -0,04 / -0,04
- MACD sub semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | −29,9 % | −2,0 % | −27,9 pp | — |
| 3 luni | −37,1 % | −2,2 % | −35,0 pp | — |
| 6 luni | −38,7 % | +4,3 % | −43,0 pp | — |
| De la început de an | −57,9 % | +10,6 % | −68,5 pp | — |
| 1 an | −72,8 % | +10,5 % | −83,3 pp | +10,4 % |
| 3 ani | −92,7 % | +73,7 % | −166,3 pp | +63,6 % |
| 5 ani | −99,4 % | +61,7 % | −161,1 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q2 2026 · 30 iun. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 1,5 mil | 1,7 mil | 1,8 mil | 1,9 mil | 2,0 mil | 1,4 mil | 888,0 mii | 1,5 mil |
| Costul vânzărilor | 344,0 mii | 421,0 mii | 432,0 mii | 442,0 mii | 461,0 mii | 380,0 mii | 229,0 mii | 488,0 mii |
| Profit brut | 1,2 mil | 1,3 mil | 1,3 mil | 1,4 mil | 1,5 mil | 1,1 mil | 659,0 mii | 965,0 mii |
| Cercetare și dezvoltare | 1,2 mil | 1,2 mil | 1,2 mil | 1,3 mil | 1,3 mil | 1,3 mil | 1,5 mil | 1,1 mil |
| Profit operațional | -2,0 mil | -1,9 mil | -2,1 mil | -2,1 mil | -2,1 mil | -2,8 mil | -3,6 mil | -2,5 mil |
| Amortizare și depreciere | 357,0 mii ≈ | 465,0 mii | 540,0 mii | 391,0 mii ≈ | 425,0 mii ≈ | 406,0 mii | 405,0 mii | 414,0 mii ≈ |
| Cheltuieli cu dobânzile | -242,0 mii ≈ | 0 | — | — | — | — | — | — |
| Profit net | -2,1 mil | -2,0 mil | -2,1 mil | -2,0 mil | -2,1 mil | -2,8 mil | -3,6 mil | -2,6 mil |
| EPS diluat | -0,35 | -0,24 ≈ | -0,11 | -0,10 | -0,10 | -0,14 ≈ | -0,18 | -0,13 |
| Flux de numerar operațional | -2,1 mil ≈ | -178,0 mii | -1,7 mil | -1,6 mil ≈ | -3,0 mil ≈ | -531,0 mii | -1,8 mil | -3,6 mil ≈ |
| Investiții (capex) | 33,0 mii ≈ | 467,0 mii | 392,0 mii | 333,0 mii ≈ | 34,0 mii ≈ | 18,0 mii | 54,0 mii | 1,0 mii ≈ |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 10,3 mil | 13,6 mil | 6,6 mil | 7,3 mil | 7,5 mil | 5,6 mil | 5,8 mil | 7,0 mil |
| Venituri an/an | +49,8 % | +32,8 % | −51,5 % | +9,9 % | +3,5 % | −25,5 % | +2,9 % | +21,6 % |
| Profit net | 2,3 mil | 4,5 mil | -6,5 mil | -18,8 mil | -16,2 mil | -13,9 mil | -7,8 mil | -9,1 mil |
| Profit net an/an | indisponibil | +95,2 % | −246,0 % | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil |
| EPS diluat | 0,14 | 0,28 | -0,45 | -1,05 | -16,39 | -11,46 | -1,63 | -0,46 |
| EPS diluat an/an | indisponibil | +100,0 % | −260,7 % | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil |
| netă % | 22,3 % | 32,7 % | -98,5 % | -258,4 % | -215,6 % | -247,6 % | -135,0 % | -129,1 % |
| Flux de numerar liber | 2,4 mil | 4,0 mil | -5,5 mil | -17,6 mil | -13,5 mil | -7,9 mil | -6,8 mil | -7,5 mil |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2025 · 31 dec. 2025
- Numerar
- 3,6 mil USD
- Datorie financiară
- indisponibil USD
- Datorie netă
- indisponibil USD
- Capitaluri proprii
- 7,3 mil USD
- Active totale
- 10,4 mil USD
- Datorie / capitaluri
- indisponibil
- Lichiditate curentă
- 2,37x
- ROE
- -133,9 %
- ROA
- -82,7 %
- Marja FCF
- -107,4 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 6,6 mil | 7,3 mil | 7,5 mil | 5,6 mil | 5,8 mil | 7,0 mil | SEC (XBRL)· 25 mar. 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 2,7 mil | 3,6 mil | 3,4 mil | 1,3 mil | 1,3 mil | 1,7 mil | SEC (XBRL)· 25 mar. 2026verificat |
| Profit brut | 3,9 mil | 3,7 mil | 4,2 mil | 4,4 mil | 4,4 mil | 5,4 mil | SEC (XBRL)· 25 mar. 2026verificat |
| Cercetare și dezvoltare | 3,8 mil | 6,3 mil | 6,5 mil | 5,6 mil | 4,4 mil | 5,2 mil | SEC (XBRL)· 25 mar. 2026verificat |
| Profit operațional | -6,5 mil | -19,5 mil | -16,3 mil | -12,0 mil | -8,4 mil | -9,2 mil | SEC (XBRL)· 25 mar. 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | 231,0 mii | 780,0 mii | 1,3 mil | 1,7 mil | 1,6 mil | 1,8 mil | SEC (XBRL)· 25 mar. 2026verificat |
| EBITDA | -6,3 mil ≈ | -18,7 mil ≈ | -15,0 mil ≈ | -10,4 mil ≈ | -6,8 mil ≈ | -7,4 mil ≈ | SEC (XBRL)· 25 mar. 2026derivat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 6,0 mii | 21,0 mii | 2,4 mil | 1,9 mil | 20,0 mii | — | SEC (XBRL)· 27 feb. 2025verificat |
| Profit înainte de impozit | -6,5 mil | -18,8 mil | -16,2 mil | -13,9 mil | -7,8 mil | -9,1 mil | SEC (XBRL)· 25 mar. 2026verificat |
| Impozit pe profit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEC (XBRL)· 25 mar. 2026verificat |
| Profit net | -6,5 mil | -18,8 mil | -16,2 mil | -13,9 mil | -7,8 mil | -9,1 mil | SEC (XBRL)· 25 mar. 2026verificat |
| EPS diluat | -0,45 | -1,05 | -16,39 | -11,46 | -1,63 | -0,46 | SEC (XBRL)· 25 mar. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 14,7 mil | 18,0 mil | 990,0 mii | 1,2 mil | 5,3 mil | 19,8 mil | SEC (XBRL)· 25 mar. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2023
- 1,2 mil
- 2024
- 5,3 mil
- 2025
- 19,8 mil
SEC (XBRL)· 25 mar. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 16,7 mil | 4,1 mil | 3,0 mil | 139,0 mii | 4,9 mil | 3,6 mil | SEC (XBRL)· 25 mar. 2026verificat |
| Creanțe | 1,2 mil | 1,0 mil | 530,0 mii | 364,0 mii | 169,0 mii | 131,0 mii | SEC (XBRL)· 25 mar. 2026verificat |
| Active curente | 18,3 mil | 5,5 mil | 5,4 mil | 1,1 mil | 5,5 mil | 4,2 mil | SEC (XBRL)· 25 mar. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 466,0 mii | 1,1 mil | 2,2 mil | 2,9 mil | 3,8 mil | 4,3 mil | SEC (XBRL)· 25 mar. 2026verificat |
| Fond comercial | — | — | — | — | — | 0 | SEC (XBRL)· 11 aug. 2026verificat |
| Active totale | 19,9 mil | 9,2 mil | 9,3 mil | 6,2 mil | 11,5 mil | 10,4 mil | SEC (XBRL)· 25 mar. 2026verificat |
| Datorii comerciale | 408,0 mii | — | — | — | — | — | SEC (XBRL)· 09 mar. 2021verificat |
| Datorii curente | 2,1 mil | 3,4 mil | 13,2 mil | 14,3 mil | 3,7 mil | 1,8 mil | SEC (XBRL)· 25 mar. 2026verificat |
| Capital propriu | 15,7 mil † | 3,9 mil † | -4,2 mil † | -9,6 mil † | 6,3 mil | 7,3 mil | SEC (XBRL)· 11 aug. 2026verificat |
† capitalurile proprii ale acționarilor societății-mamă: în acești ani emitentul nu mai raportează totalul inclusiv interesele minoritare.
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | -5,2 mil | -16,6 mil | -13,2 mil | -7,8 mil | -6,3 mil | -6,8 mil | SEC (XBRL)· 25 mar. 2026verificat |
| Investiții (capex) | 320,0 mii | 1,1 mil | 307,0 mii | 157,0 mii | 533,0 mii | 777,0 mii | SEC (XBRL)· 25 mar. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | -5,5 mil ≈ | -17,6 mil ≈ | -13,5 mil ≈ | -7,9 mil ≈ | -6,8 mil ≈ | -7,5 mil ≈ | SEC (XBRL)· 25 mar. 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | -320,0 mii | -1,1 mil | -1,5 mil | -1,4 mil | -1,8 mil | -2,5 mil | SEC (XBRL)· 25 mar. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | 18,9 mil | 5,1 mil | 13,6 mil | 6,3 mil | 12,8 mil | 8,1 mil | SEC (XBRL)· 25 mar. 2026verificat |
| Dividende plătite | 99,0 mii | 0 | — | — | — | — | SEC (XBRL)· 18 mar. 2022verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
4 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
- metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
04 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 11,9 mil USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
72 % · Date insuficiente
Interval de valoare estimat
indisponibil — nicio metodă de evaluare nu a putut fi calculată
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)indisponibil · cheltuiala cu dobânzile raportată e mult mai veche decât ultima perioadă (emitentul a schimbat tagul XBRL): nu se folosește o cifră învechită
- Colegi: EV/Venitindisponibil · lipsește datoria netă: trecerea de la EV la capitaluri nu se poate face (datoria lipsă nu e zero)
- Colegi: EV/EBITDAindisponibil · lipsește datoria netă: trecerea de la EV la capitaluri nu se poate face (datoria lipsă nu e zero)
nicio metodă de evaluare nu a putut fi calculată
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Date insuficiente
Poarta de dovezi minime: metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| Marja brută · Calitate | 74,1 % | 85 (pe interval fix) | 15 % |
| Marja EBIT · Calitate | -193,6 % | 7 (față de colegi) | 12 % |
| Marja FCF · Calitate | -158,1 % | 0 (pe interval fix) | 12 % |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | -2,3 % | 0 (pe interval fix) | 24 % |
| Creșterea cifrei de afaceri (an/an) · Creștere | 21,6 % | 80 (față de colegi) | 12 % |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 0,4x | 0 (pe interval fix) | 9 % |
| EV/Venit · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randament FCF · Evaluare | -76,1 % | 0 (pe interval fix) | 18 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie· parțial0/100 · 1/2 factori cu valoare
- Creștere27/100 · 2/2 factori cu valoare
- Calitate35/100 · 3/3 factori cu valoare
- Randamente· parțialindisponibil · 0/1 factori cu valoare
- Evaluare· parțial0/100 · 1/2 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
INTRUSION INC. (INTZ). Ultimul exercițiu complet: 2025; date până la 2026-06-30.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 7,0 mil USD în 2025; creștere an/an 21,6 %; marjă netă -194,0 %; ROE -140,9 %.
Evaluarea nu poate fi calculată din datele disponibile.
Date insuficiente pentru un verdict (metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1).
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- Marja brută: 74,1 %
- Creșterea cifrei de afaceri (an/an): 21,6 %
Ce o infirmă
- Marja EBIT: -193,6 %
- Marja FCF: -158,1 %
- CAGR venituri 3 ani: -2,3 %
- Lichiditatea curentă: 0,4x
- Randament FCF: -76,1 %
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): Datorie netă / EBITDA, EV/Venit, Randamentul distribuirilor către acționari.
Față de mediana verticalei
Computer Communications Equipment (SIC 3576) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 15 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CSCOCisco Systems, Inc. | 406,0 mld | 30,9 | 27,3 % | 21,0 % | +11,8 % | +34 % / +113 % |
| ANETArista Networks, Inc. | 214,3 mld | 53,6 | 31,5 % | 38,4 % | +28,6 % | +30 % / +209 % |
| FFIVF5, Inc. | 18,8 mld | 26,4 | 19,8 % | 22,0 % | +9,7 % | +38 % / +93 % |
| EXTRExtreme Networks, Inc. | 3,0 mld | 58,0 | 67,1 % | 4,0 % | +12,6 % | +31 % / +42 % |
| DGIIDigi International Inc. | 2,8 mld | 57,5 | 7,5 % | 9,6 % | +1,5 % | +74 % / +208 % |
| ATENA10 Networks, Inc. | 1,7 mld | 40,0 | 19,4 % | 13,9 % | +11,0 % | +38 % / +91 % |
| NTGRNETGEAR, Inc. | 606,6 mil | — | -5,3 % | -3,7 % | +3,8 % | −16 % / +64 % |
| ALLTAllot Ltd. | 421,3 mil | 108,3 | 4,5 % | 3,6 % | +10,6 % | −10 % / +541 % |
| LTRXLantronix, Inc. | 263,9 mil | — | -4,3 % | -3,5 % | −1,6 % | +10 % / 0 % |
| SILCSilicom Ltd. | 181,2 mil | — | -9,4 % | -18,5 % | +6,6 % | +112 % / +95 % |
| BOSCBos Better Online Solutions Ltd | 29,8 mil | 7,4 | 14,4 % | 7,1 % | +26,6 % | −9 % / +48 % |
| CIITTianci International, Inc. | 16,5 mil | — | -59,1 % | -14,7 % | +7,7 % | −93 % / −96 % |
| FOXXFoxx Development Holdings Inc. | 13,3 mil | — | — | -100,2 % | −20,2 % | −58 % / −83 % |
| INTZIntrusion Inc. | 11,9 mil | — | -140,9 % | -194,0 % | +21,6 % | −73 % / −93 % |
| WLDSWearable Devices Ltd. | 4,2 mil | — | -72,3 % | -1.253,0 % | +23,9 % | −92 % / −100 % |
| HUBCHUB Cyber Security Ltd. | 3,4 mil | — | — | -134,5 % | −30,7 % | −100 % / −100 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru INTZ din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
| 3 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
| 5 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Pe scurt
Intrusion Inc. este o companie de securitate cibernetică din Plano, Texas, care vinde informații despre amenințări bazate pe o bază de date proprie a adreselor IP și soluția Shield, aflată în tranziție de la clienți guvernamentali la clienți comerciali. Compania rămâne pierdere netă și are incertitudini legate de continuitate, ceea ce face relevantă urmărirea capacității ei de a atinge profitabilitatea în 2027, mai ales după achiziția VigilAigent.
SWOT
Puncte tari
Puncte slabe
Oportunități
Riscuri
- Continuitatea activitățiiridicat
Auditorul a semnalat incertitudini semnificative privind capacitatea companiei de a continua activitatea, iar dacă finanțarea nu se realizează, operațiunile ar putea fi limitate 1.
- Dependența de guvernridicat
Vânzările către clienții guvernamentali din SUA reprezintă aproape toate veniturile, iar anularea sau întârzierea unor comenzi ar putea afecta grav rezultatele 12.
- Concentrarea cliențilormediu
Un număr mic de clienți generează majoritatea veniturilor, iar pierderea unuia dintre ei ar putea reduce rapid cifra de afaceri 12.
- Integrarea achizițieimediu
Integrarea VigilAigent poate întâmpina dificultăți tehnice și culturale, iar obiectivele de economii ar putea fi întârziate 3.
- Dilutarea acționarilormediu
Finanțarea prin emisiuni de acțiuni ar putea diminua valoarea acțiunilor existente pentru acționarii actuali 12.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Dacă restabilirea contractului guvernamental și creșterea secvențială continuă, veniturile ar putea reveni la nivelurile dinaintea întârzierii finanțării 3.
- Achiziția VigilAigent ar putea adăuga venituri recurente și ar putea deschide accesul la clienți enterprise mai mari 3.
- Baza de date proprie, construită de peste 20 de ani, ar putea rămâne o barieră greu de depășit pentru concurenți 1.
Ce ar strica teza
- Compania ar putea rămâne cu pierderi nete mari și cu lichidități reduse, ceea ce ar putea forța noi emisiuni de acțiuni 12.
- Dependența de bugetele guvernamentale ar putea repeta întârzierile care au redus veniturile în 2026 23.
- Dacă integrarea VigilAigent nu aduce sinergiile estimate, compania ar putea rămâne în pierdere mai mult timp decât se preconizează 3.
De urmărit
- Finalizarea celei de-a doua tranșe din VigilAigent și condițiile de închiderepână la 30 august 2026
- Reluarea veniturilor din contractul guvernamental întârziatQ3 2026
- Realizarea sinergiilor de costuri după integrare2027
- Obiectivul de profitabilitate anunțat pentru anul fiscal 20272027
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Afacerea
În 2026, compania a achiziționat VigilAigent, cu o achiziție în două etape, prima tranșă de 60% fiind finalizată la 29 iunie 2026 pentru 2.0 milioane USD 2. Conducerea estimează că VigilAigent va adăuga aproximativ 3.5 milioane USD venituri recurente anuale, din contracte multianuale 3.
Compania a fost organizată în Texas în 1983 și reincorporată în Delaware în 1995 1. La finalul anului 2025 avea 52 de angajați 1. Pe termen scurt, modelul depinde de finanțarea prin piețele de capital, deoarece compania a declarat existența unor incertitudini semnificative privind continuitatea activității 1.
Segmente
TraceCop și Savant
TraceCop este un instrument de inteligență despre IP-uri și domenii, folosit în investigații forensice, care reprezintă o parte importantă din veniturile istorice ale companiei 1. Savant este un instrument de monitorizare a rețelei, bazat pe datele TraceCop, utilizat de agenții guvernamentale și corporații cu echipe proprii de cercetare 1.
Piața în context
Piața securității rețelelor este intens competitivă și se schimbă rapid, cu produse noi și presiuni asupra prețului și performanței 1. Compania operează pe o nișă de informații despre amenințări și detectare a amenințărilor avansate persistente, unde concurează cu firme și tehnologii open-source din domeniul firewall-urilor, al antivirusului și al protecției endpoint-urilor 1. Clienții guvernamentali domină cererea actuală, ceea ce face ca bugetele federale să influențeze direct vânzările 1.
În primul semestru din 2026, veniturile au scăzut la 2.3 milioane USD față de 3.6 milioane USD cu un an înainte, din cauza întârzierii unui contract important cu Departamentul Apărării 2. Compania a raportat că o parte semnificativă din veniturile întârziate ar putea fi recunoscută în perioadele viitoare, dacă ar fi atribuit și finanțat contractul 3.
Tendințe
- Finanțarea guvernamentalăvânt din față
Cea mai mare parte a veniturilor provine de la clienți din sectorul public al SUA, iar întârzierile în finanțarea și atribuirea contractelor au afectat trimestrul patru din 2025 și al doilea trimestru din 2026 13. Dacă bugetele federale rămân instabile, veniturile ar putea fi amânate din nou.
- Diversificare către comercialvânt din spate
Conducerea încearcă să extindă Shield către clienții comerciali și către administrația civilă, iar parteneriatul cu Port Nexus și noua achiziție VigilAigent ar putea reduce dependența de guvern 12.
- Presiunea marjelormixt
Marja brută a scăzut în 2026, deoarece ponderea Shield în venituri s-a redus, iar produsele de consultanță au marje mai mici 2. Dacă ponderea Shield crește din nou, marjele ar putea reveni.
- Acces la capitalvânt din față
Compania s-a bazat pe emisiuni de acțiuni și pe programe de vânzare pe piață, iar raportul său privind continuitatea activității arată că finanțarea viitoare este incertă 1. Dacă finanțarea nu se realizează, planul de profitabilitate ar putea fi afectat.
Poziția concurențială
Principalii concurenți declarați în domeniul extragerii de date și al amenințărilor avansate sunt Darktrace, Trellix și Recorded Future 1. Compania consideră că, pentru TraceCop, concurența este redusă, deoarece istoricul de date colectat de peste 20 de ani este greu de replicat 1.
Concurența este mai ridicată pentru Shield, unde compania a recunoscut că alți furnizori ar putea încerca să ofere soluții similare dacă produsul câștigă acceptare pe piață 1. Bariera de intrare ar putea rămâne baza de date proprie, dacă concurenții nu o pot replica 1.
- Darktrace
Concurent principal în domeniul extragerii de date și al detectării amenințărilor avansate persistente, citat în raportul anual 1.
- Trellix
Concurent în zona firewall-urilor, a detecției intruziunilor și a protecției endpoint, menționat de companie 1.
- Recorded Future
Concurent în informațiile despre amenințări, menționat ca principal competitor de companie 1.
- Furnizori open-source și antivirus
Companie și tehnologii open-source din zona antivirusului și a analizei rețelei, care concurează indirect cu produsele Intrusion 1.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
Nicio știre în arhiva noastră în ultimele 180 de zile.
Depuneri SEC
- Raport curent02 nov. 2026Acord material · Item 3.02 · Modificarea statutului · Informare publică (Reg FD) · Alte evenimente · Situații financiare și anexe
- Raport curent15 sept. 2026Schimbări în conducere
- Raport curent03 sept. 2026Item 3.02 · Alte evenimente · Situații financiare și anexe
- Raport curent28 aug. 2026Acord material · Achiziție sau vânzare de active · Obligație financiară nouă · Vot al acționarilor · Situații financiare și anexe
- Raport curent18 aug. 2026Acord material · Item 3.02 · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial11 aug. 2026
- Raport curent11 aug. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent22 iul. 2026Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Convocare AGA (proxy)20 iul. 2026
- Raport curent30 iun. 2026Acord material · Item 3.02 · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2025-12-31 · SEC / Intrusion Inc. · 25 mar. 2026
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-06-30 · SEC / Intrusion Inc. · 11 aug. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / Intrusion Inc. · 11 aug. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.