olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
Fortune Brands Innovations, Inc. FBIN
Millwood, Veneer, Plywood, & Structural Wood Members · SIC 2430 · Verticală: Lemn și produse din lemn (SIC 24xx)
Fortune Brands Innovations este o companie de produse pentru casă, securitate și digital, cu mărci precum Moen, Therma-Tru și Master Lock, active în principal în America de Nord și China. În ultimii ani vânzările au scăzut pe fondul contracției pieței de locuințe, iar în 2026 compania își reface execuția, în timp ce vânzările din 2025 au ajuns la 4463.2 milioane USD și profitul operațional s-a redus cu 30.1 %.
Analiza AI e posibil depășită: au apărut depuneri noi după sursele ei (vezi secțiunea «Analiză AI»).
La închiderea din 05 nov. 2026, acțiunea Fortune Brands Innovations, Inc. (FBIN) costa 47,04 USD (−0,91 % într-o zi), cu capitalizare 5,6 mld USD, P/E 44,2 pe un EPS diluat de 1,06 USD în ultimele 12 luni, randament al dividendului 2,19 %, beta 1,24, interval pe 52 de săptămâni 33,39–64,44 USD. Ultimul trimestru raportat (T3 2026): venituri de 1,1 mld USD (−3,1 % an/an), profit net de 49,9 mil USD (−29,5 % an/an), EPS diluat 0,42 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 69,7
- puternic (55–70)
- Bollinger (20, 2)
- 36,76 – 48,07
- în jumătatea de sus a benzii · %B 0,91 · lățimea benzii 26,7 %
- SMA 50 / 200
- 41,22 / 44,79
- tendință mixtă
- MACD (12, 26, 9)
- 1,65 / 1,00
- MACD peste semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | +19,5 % | −1,1 % | +20,6 pp | — |
| 3 luni | −6,6 % | −0,5 % | −6,1 pp | — |
| 6 luni | +20,4 % | +4,4 % | +16,0 pp | — |
| De la început de an | −6,0 % | +12,3 % | −18,3 pp | — |
| 1 an | −7,2 % | +13,5 % | −20,7 pp | +8,3 % |
| 3 ani | −22,4 % | +76,4 % | −98,8 pp | −8,4 % |
| 5 ani | −46,2 % | +63,7 % | −109,9 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q3 2026 · 26 sept. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 1,1 mld | 1,0 mld | 1,2 mld | 1,1 mld | 1,1 mld | 1,0 mld | 1,2 mld | 1,1 mld |
| Costul vânzărilor | 596,3 mil | 578,4 mil | 660,1 mil | 629,8 mil | 605,3 mil | 575,6 mil | 563,2 mil | 607,7 mil |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 309,6 mil | 314,9 mil | 338,8 mil | 313,2 mil | 325,1 mil | 352,7 mil | 343,8 mil | 339,5 mil |
| Profit operațional | 178,3 mil | 97,0 mil | 171,6 mil | 125,9 mil | 121,7 mil | 60,2 mil | -9,0 mil | 60,4 mil |
| Cheltuieli cu dobânzile | 27,9 mil | 28,6 mil | 31,2 mil | 28,6 mil | 26,8 mil | 26,5 mil | 27,4 mil | 24,4 mil |
| Profit înainte de impozit | 133,3 mil | 69,4 mil | 147,7 mil | 94,7 mil | 93,2 mil | 33,8 mil | -37,0 mil | 40,5 mil |
| Impozit pe profit | 28,2 mil | 18,0 mil | 47,4 mil | 23,9 mil | 16,8 mil | 9,6 mil | -14,5 mil | -9,4 mil |
| Profit net | 105,1 mil | 51,4 mil | 100,3 mil | 70,8 mil | 76,4 mil | 24,2 mil | -22,5 mil | 49,9 mil |
| EPS diluat | 0,84 ≈ | 0,42 | 0,83 | 0,59 | 0,63 ≈ | 0,20 | -0,19 | 0,42 |
| Flux de numerar operațional | 272,3 mil | -83,4 mil | 149,4 mil ≈ | 204,4 mil ≈ | 208,2 mil | -119,2 mil | 202,8 mil ≈ | 347,0 mil ≈ |
| Investiții (capex) | 60,2 mil | 29,2 mil | 30,7 mil ≈ | 27,4 mil ≈ | 24,5 mil | 20,3 mil | 23,5 mil ≈ | 15,9 mil ≈ |
| Dividende plătite | 29,6 mil | 30,5 mil | 30,1 mil ≈ | 30,0 mil ≈ | 30,0 mil | 31,2 mil | 31,0 mil ≈ | 31,0 mil ≈ |
| Răscumpărări de acțiuni | 50,0 mil | 175,0 mil | 62,8 mil ≈ | 0 ≈ | 10,0 mil | 43,5 mil | 1,7 mil ≈ | 39,2 mil ≈ |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
P/E-ul de azi e la percentila 100 din propriul istoric de 40 trimestre (min 8,1, mediană 17,8, max 37,3; doar trimestrele cu profit).
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2018 | 2019 | ⚠ 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 5,5 mld | 5,8 mld | 3,6 mld | 4,8 mld | 4,7 mld | 4,6 mld | 4,6 mld | 4,5 mld |
| Venituri an/an | +3,8 % | +5,1 % | — | +32,6 % | −1,6 % | −2,0 % | −0,4 % | −3,2 % |
| Profit net | 389,6 mil | 431,9 mil | 553,1 mil | 772,4 mil | 686,7 mil | 404,5 mil | 471,9 mil | 298,8 mil |
| Profit net an/an | −17,6 % | +10,9 % | — | +39,6 % | −11,1 % | −41,1 % | +16,7 % | −36,7 % |
| EPS diluat | 2,66 | 3,06 | 3,94 | 5,54 | 5,23 | 3,17 | 3,75 | 2,47 |
| EPS diluat an/an | −12,2 % | +15,0 % | — | +40,6 % | −5,6 % | −39,4 % | +18,3 % | −34,1 % |
| netă % | 7,1 % | 7,5 % | 15,3 % | 16,1 % | 14,5 % | 8,7 % | 10,2 % | 6,7 % |
| Flux de numerar liber | 453,9 mil | 505,4 mil | 675,2 mil | 474,5 mil | 320,2 mil | 799,3 mil | 474,5 mil | 366,8 mil |
Seria se rupe înainte de 2020: anii de dinainte vin din rapoartele originale ale emitentului de atunci, anii de după dintr-o depunere ulterioară care a retratat perimetrul (separare, operațiuni întrerupte). Variația an/an peste ruptură nu se afișează.
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2025 · 27 dec. 2025
- Numerar
- 264,0 mil USD
- Datorie financiară
- 2,5 mld USD
- Datorie netă
- 2,3 mld USD
- Capitaluri proprii
- 2,4 mld USD
- Active totale
- 6,5 mld USD
- Datorie / capitaluri
- 1,07x
- Lichiditate curentă
- 1,84x
- ROE
- 12,4 %
- ROA
- 4,6 %
- Marja FCF
- 8,2 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 3,6 mld | 4,8 mld | 4,7 mld | 4,6 mld | 4,6 mld | 4,5 mld | SEC (XBRL)· 23 feb. 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 2,2 mld | 2,8 mld | 2,8 mld | 2,7 mld | 2,5 mld | 2,5 mld | SEC (XBRL)· 23 feb. 2026verificat |
| Profit brut | 2,2 mld | 2,0 mld ≈ | 1,9 mld ≈ | 1,9 mld ≈ | 2,1 mld ≈ | 2,0 mld ≈ | SEC (XBRL)· 23 feb. 2026derivat |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 848,6 mil | 1,1 mld | 1,1 mld | 1,2 mld | 1,2 mld | 1,3 mld | SEC (XBRL)· 23 feb. 2026verificat |
| Profit operațional | 567,7 mil | 811,1 mil | 774,3 mil | 614,9 mil | 737,9 mil | 516,1 mil | SEC (XBRL)· 23 feb. 2026verificat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 83,8 mil | 84,3 mil | 119,2 mil | 116,5 mil | 120,5 mil | 115,2 mil | SEC (XBRL)· 23 feb. 2026verificat |
| Profit înainte de impozit | 499,2 mil | 726,4 mil | 667,1 mil | 517,9 mil | 605,5 mil | 405,0 mil | SEC (XBRL)· 23 feb. 2026verificat |
| Impozit pe profit | 110,8 mil | 166,7 mil | 127,2 mil | 112,4 mil | 133,6 mil | 106,2 mil | SEC (XBRL)· 23 feb. 2026verificat |
| Profit net | 553,1 mil | 772,4 mil | 686,7 mil | 404,5 mil | 471,9 mil | 298,8 mil | SEC (XBRL)· 23 feb. 2026verificat |
| EPS diluat | 3,94 | 5,54 | 5,23 | 3,17 | 3,75 | 2,47 | SEC (XBRL)· 23 feb. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 140,2 mil | 139,5 mil | 131,3 mil | 127,7 mil | 125,7 mil | 121,2 mil | SEC (XBRL)· 23 feb. 2026verificat |
| Dividend pe acțiune | 0,98 | 1,06 | 1,07 | 0,93 | 0,97 | 1,01 | SEC (XBRL)· 23 feb. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Venituri − Costul vânzărilor.
- 2023
- 127,7 mil
- 2024
- 125,7 mil
- 2025
- 121,2 mil
SEC (XBRL)· 23 feb. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 419,1 mil | 425,6 mil | 642,5 mil | 366,4 mil | 381,1 mil | 264,0 mil | SEC (XBRL)· 23 feb. 2026verificat |
| Creanțe | 734,9 mil | 580,4 mil | 521,8 mil | 534,2 mil | 514,4 mil | 513,1 mil | SEC (XBRL)· 23 feb. 2026verificat |
| Stocuri | 867,2 mil | 889,5 mil | 1,0 mld | 982,3 mil | 960,3 mil | 1,0 mld | SEC (XBRL)· 23 feb. 2026verificat |
| Active curente | 2,2 mld | 2,7 mld | 2,5 mld | 2,0 mld | 2,0 mld | 2,0 mld | SEC (XBRL)· 23 feb. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 917,4 mil | 670,8 mil | 783,7 mil | 975,0 mil | 999,2 mil | 805,9 mil | SEC (XBRL)· 23 feb. 2026verificat |
| Fond comercial | 1,5 mld | 1,5 mld | 1,6 mld | 1,9 mld | 2,0 mld | 2,0 mld | SEC (XBRL)· 23 feb. 2026verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 1,4 mld | 968,1 mil | 1,0 mld | 1,4 mld | 1,3 mld | 1,2 mld | SEC (XBRL)· 23 feb. 2026verificat |
| Active totale | 7,4 mld | 5,4 mld | 6,1 mld | 6,6 mld | 6,6 mld | 6,5 mld | SEC (XBRL)· 23 feb. 2026verificat |
| Datorii comerciale | 620,5 mil | 561,0 mil | 421,6 mil | 568,1 mil | 513,9 mil | 524,6 mil | SEC (XBRL)· 23 feb. 2026verificat |
| Datorie pe termen scurt | — | 400,0 mil | 599,2 mil | 0 | 499,6 mil | 0 | SEC (XBRL)· 23 feb. 2026verificat |
| Datorie pe termen lung | 2,6 mld | 2,3 mld | 2,1 mld | 2,7 mld | 2,2 mld | 2,5 mld | SEC (XBRL)· 23 feb. 2026verificat |
| Datorii curente | 1,3 mld | 2,0 mld | 1,5 mld | 1,2 mld | 1,6 mld | 1,1 mld | SEC (XBRL)· 23 feb. 2026verificat |
| Datorii totale | 4,6 mld | 4,9 mld | 4,0 mld | 4,3 mld | 4,1 mld | 4,1 mld | SEC (XBRL)· 23 feb. 2026verificat |
| Capital propriu | 2,8 mld | 3,1 mld | 2,1 mld | 2,3 mld | 2,4 mld | 2,4 mld | SEC (XBRL)· 23 feb. 2026verificat |
- 2023
- 1,4 mld
- 2024
- 1,3 mld
- 2025
- 1,2 mld
SEC (XBRL)· 23 feb. 2026verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 825,7 mil | 688,7 mil | 566,3 mil | 1,1 mld | 667,8 mil | 478,6 mil | SEC (XBRL)· 23 feb. 2026verificat |
| Investiții (capex) | 150,5 mil | 214,2 mil | 246,1 mil | 256,5 mil | 193,3 mil | 111,8 mil | SEC (XBRL)· 23 feb. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | 675,2 mil ≈ | 474,5 mil ≈ | 320,2 mil ≈ | 799,3 mil ≈ | 474,5 mil ≈ | 366,8 mil ≈ | SEC (XBRL)· 23 feb. 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | -923,5 mil | -207,1 mil | -455,5 mil | -1,0 mld | -302,9 mil | -104,9 mil | SEC (XBRL)· 23 feb. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | 111,6 mil | -428,6 mil | 72,5 mil | -271,3 mil | -363,4 mil | -503,3 mil | SEC (XBRL)· 23 feb. 2026verificat |
| Dividende plătite | 133,3 mil | 143,0 mil | 145,6 mil | 116,8 mil | 119,6 mil | 120,6 mil | SEC (XBRL)· 23 feb. 2026verificat |
| Răscumpărări de acțiuni | 187,6 mil | 447,7 mil | 580,1 mil | 150,0 mil | 240,4 mil | 247,8 mil | SEC (XBRL)· 23 feb. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
- 2023
- -1,0 mld
- 2024
- -302,9 mil
- 2025
- -104,9 mil
SEC (XBRL)· 23 feb. 2026verificat
- 2023
- -271,3 mil
- 2024
- -363,4 mil
- 2025
- -503,3 mil
SEC (XBRL)· 23 feb. 2026verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
1 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
Scor: 43 / 100
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
05 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 5,6 mld USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
- Calitate51
- Creștere0
- Bilanț și datorie41
- Randamente73
- Evaluare54
Interval de valoare estimat
Intervalul agregat = mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor valide; nu e un interval de probabilitate și nu acoperă toate rezultatele. Anvelopa tuturor metodelor: 13,27 – 99,66 USD.
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Intervalele metodelor (USD pe acțiune)
— — Mijloc · ▏ Preț
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)54,14 – 99,66 (Mijloc 71,05)WACC 8,3 % · FCFF de pornire 657,7 mil USD · ponderea valorii terminale în EV 75 %Sensibilitatea WACC × g dă limitele metodei; nu sunt probabilități.DCF invers: creșterea de pornire implicită de preț (scade liniar spre creșterea terminală, restul ipotezelor fixe): -14,5 %
- Colegi: EV/EBITDAindisponibil · lipsesc date de intrare
- Colegi: P/E21,42 – 29,46 (Mijloc 29,02)5 firme folosite · multiplul median 27,3x · quartile 20,1x – 27,7xCVCO, LEGH, SKY, TREX, UFPI
- Dividende actualizate (DDM)13,27 – 17,85 (Mijloc 15,22)
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Profil neutru · Scor 43/100
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | 5,0 % | 23 (pe interval fix) | 13 % |
| Marja netă · Calitate | 2,9 % | 50 (față de colegi) | 8 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | 433,3 % | 100 (pe interval fix) | 8 % |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | -1,9 % | 0 (pe interval fix) | 11 % |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | -22,1 % | 0 (pe interval fix) | 11 % |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | 2,2x | 11 (pe interval fix) | 8 % |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 1,8x | 86 (pe interval fix) | 5 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | 44,2x | 17 (față de colegi) | 13 % |
| EV/EBITDA · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randament FCF · Evaluare | 10,0 % | 100 (pe interval fix) | 11 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | 3,9 % | 56 (pe interval fix) | 8 % |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | 22,2 % | 100 (pe interval fix) | 5 % |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie41/100 · 2/3 factori cu valoare
- Creștere0/100 · 2/2 factori cu valoare
- Calitate51/100 · 3/3 factori cu valoare
- Randamente73/100 · 2/2 factori cu valoare
- Evaluare54/100 · 2/3 factori cu valoare
Memo
Fortune Brands Innovations, Inc. (FBIN). Ultimul exercițiu complet: 2025; date până la 2026-09-26.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 4,5 mld USD în 2025; creștere an/an -3,2 %; marjă netă 2,9 %; ROE 5,5 %.
Intervalul de valoare estimat este 21,42–29,46 USD pe acțiune (mediana a 3 metode, acord între metode: scăzut); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 29,02 USD, prețul de 47,04 USD lasă un potențial de -38,3 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de -62,1 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Scor olivLaw 43/100, încadrare metodologică: profil neutru (scorul, marja de siguranță și acordul metodelor împreună; nu o judecată despre prețul corect). Nu este o recomandare de investiții.
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- Conversia profitului în FCF: 433,3 %
- Lichiditatea curentă: 1,8x
- Randament FCF: 10,0 %
- Rata de distribuire (FCF): 22,2 %
Ce o infirmă
- ROIC: 5,0 %
- CAGR venituri 3 ani: -1,9 %
- CAGR EPS 3 ani: -22,1 %
- Acoperirea dobânzilor: 2,2x
- P/E (TTM): 44,2x
- Prețul este peste intervalul de valoare estimat
- Metodele de evaluare diverg
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): Datorie netă / EBITDA, EV/EBITDA.
Față de mediana verticalei
Lemn și produse din lemn (SIC 24xx) · aceeași diviziune (SIC 2 cifre) · comparată cu 10 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREXTrex Company, Inc. | 5,6 mld | 32,5 | 17,3 % | 13,9 % | +2,0 % | +60 % / −20 % |
| FBINFortune Brands Innovations, Inc. | 5,6 mld | 44,2 | 5,5 % | 2,9 % | −3,2 % | −7 % / −22 % |
| LPXLouisiana-Pacific Corporation | 5,4 mld | 78,9 | 3,9 % | 2,7 % | −7,9 % | −6 % / +26 % |
| SKYChampion Homes, Inc. | 5,0 mld | 27,7 | 11,8 % | 6,8 % | +7,3 % | +9 % / +55 % |
| CVCOCavco Industries, Inc. | 4,9 mld | 27,3 | 16,6 % | 7,7 % | +11,4 % | +8 % / +128 % |
| UFPIUfp Industries, Inc. | 4,5 mld | 20,1 | 7,5 % | 3,6 % | −5,0 % | −11 % / −24 % |
| KOPKoppers Holdings Inc. | 749,7 mil | — | -19,0 % | -4,6 % | −10,2 % | +34 % / −12 % |
| LEGHLegacy Housing Corporation | 716,1 mil | 11,3 | 11,4 % | 30,1 % | −10,7 % | +51 % / +34 % |
| JELDJELD-WEN Holding, Inc. | 87,6 mil | — | -454,4 % | -5,3 % | −14,9 % | −62 % / −94 % |
| NWGLCL Workshop Group Ltd | 4,4 mil | — | -64,0 % | -40,5 % | −15,4 % | −98 % / −100 % |
| WFGWest Fraser Timber Co. Ltd. | — | — | -14,6 % | -17,2 % | −11,5 % | +13 % / −5 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru FBIN din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | 26,44 Randament total -42 % · Pe an -42 % | 46,89 Randament total 2 % · Pe an 2 % | 70,85 Randament total 53 % · Pe an 53 % |
| 3 ani | 22,48 Randament total -48 % · Pe an -19 % | 45,16 Randament total 2 % · Pe an 1 % | 75,35 Randament total 68 % · Pe an 19 % |
| 5 ani | 19,11 Randament total -52 % · Pe an -14 % | 43,49 Randament total 3 % · Pe an 1 % | 80,15 Randament total 84 % · Pe an 13 % |
- P/E la ieșire± 11,29
- Marja netă± 7,90
- Creșterea anuală a veniturilor± 6,91
- Diluare anuală± 0,66
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 05 aug. 2026; de atunci au apărut 10-Q (04 nov. 2026), 8-K (03 nov. 2026 · rezultate).
Pe scurt
Fortune Brands Innovations este o companie de produse pentru casă, securitate și digital, cu mărci precum Moen, Therma-Tru și Master Lock, active în principal în America de Nord și China. În ultimii ani vânzările au scăzut pe fondul contracției pieței de locuințe, iar în 2026 compania își reface execuția, în timp ce vânzările din 2025 au ajuns la 4463.2 milioane USD 1 și profitul operațional s-a redus cu 30.1 % 1.
SWOT
Puncte tari
Puncte slabe
- Dependență mare de piața de renovări din America de Nord și China, ceea ce face vânzările sensibile la ciclul imobiliar 1.
- Concentrare ridicată a clienților la câțiva mari distribuitori, care pot negocia condiții dure 1.
- Restructurări repetate și depreciere de active, care au redus profitabilitatea în 2025 1.
Oportunități
Riscuri
- Dependența de piața locuințelorridicat
Scăderea construcțiilor noi sau a renovărilor ar putea reduce direct vânzările și profitul 1.
- Concentrarea cliențilorridicat
Pierderea sau reducerea comenzilor de la marile magazine de bricolaj ar putea afecta grav veniturile 1.
- Tarifele vamalemediu
Dacă tarifele noi sau retaliatorii cresc costurile și nu pot fi compensate prin prețuri, marjele ar putea scădea 1.
- Schimbarea conduceriimediu
Schimbările de conducere și reorganizarea ar putea genera dificultăți de execuție și pierderea angajaților cheie 12.
- Securitatea informaticăscăzut
Întreruperi ale sistemelor IT sau atacuri cibernetice ar putea afecta operațiunile și reputația 1.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Mărcile puternice și canalele diversificate ar putea permite revenirea vânzărilor când piața locuințelor se stabilizează 1.
- Restituirile de tarife și programele de eficiență ar putea sprijini profitul în 2026 3.
- Segmentul Security și produsele digitale ar putea deveni motoare de creștere dacă investițiile dau rezultate 13.
De urmărit
- Evoluția vânzărilor și a marjelor în segmentul OutdoorsQ3 2026
- Încasarea efectivă a restituirilor de tarife2026
- Numirea unui director financiar permanent și a altor membri ai conducerii2026
- Ghidajul pentru 2027 și evoluția cererii pe piața americană de renovărinext 10-K
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 05 aug. 2026; de atunci au apărut 10-Q (04 nov. 2026), 8-K (03 nov. 2026 · rezultate).
Afacerea
Compania se prezintă drept o companie industrială de produse pentru locuințe, securitate și digital, al cărei scop declarat este transformarea spațiilor în refugii 1. Produsele sunt vândute prin canale variate, de la dealeri de bucătării și băi și distribuitori către constructori, până la marketurile de bricolaj, showroomuri și comerț electronic 1. Compania funcționează cu un model operațional unificat, numit Fortune Brands Advantage, care reunește managementul categoriilor, simplificarea activităților, lanțul de aprovizionare global și transformarea digitală 1. Separarea activității de dulapuri, realizată prin spin-off-ul MasterBrand, a determinat trecerea la o structură aliniată pe unități de business 1.
Fluxurile de numerar sunt direcționate către investiții în creștere organică, achiziții și joint-venture-uri, precum și către dividende și răscumpărări de acțiuni 1. Compania are aproximativ 10000 de angajați la nivel global, dintre care circa 59 % sunt personal de producție și distribuție 1. Clienții sunt concentrați: Lowe's și The Home Depot au reprezentat fiecare 11 % din vânzări în 2025 1. Din punct de vedere al profilului, compania a trecut în 2026 printr-o schimbare de conducere și printr-o reorganizare a structurii de management, lucru menționat și în raportul trimestrial 23.
Strategia pune accent pe mărci lider, inovare de produs și digitalizare, cu un interes crescut pentru produsele conectate și apă, exterior și securitate 1. Compania declară că își alocă capitalul către proiecte cu randament ridicat și că urmărește să își mențină structura financiară solidă 12.
Segmente
Outdoors
Segmentul Outdoors include uși de intrare Therma-Tru, uși Larson, deck-uri compozite Fiberon și elemente Fypon, iar vânzările din 2025 au fost de 1323.0 milioane USD 1. Segmentul a suferit cea mai mare presiune pe profitabilitate, cu o marjă operațională negativă în trimestrul al doilea din 2026, inclusiv o depreciere de active 3.
Piața în context
Piața principală a companiei este cea a locuințelor din America de Nord și China, iar cea mai mare parte a cererii provine din renovări și remodelări, nu din construcții noi 12. În 2025 construcțiile noi de locuințe au scăzut, potrivit estimărilor companiei, cu aproximativ 6 %, iar renovările cu aproximativ 1 % 1. Pentru 2026 compania se așteaptă ca piața globală și piața americană de renovări să scadă cu low single digits, iar construcțiile noi unifamiliale cu mid single digits 3.
Piața este foarte competitivă, iar prețul rămâne un factor important, mai ales după apariția produselor de import cu preț redus în canalele de comerț electronic 1. Creșterea pieței ar putea depinde de încrederea consumatorilor, de ratele dobânzilor ipotecare și de disponibilitatea creditului 1.
Tendințe
- Contracția pieței de locuințevânt din față
Scăderea construcțiilor noi și a renovărilor afectează direct cererea, iar companiile din industrie spun că dobânzile ridicate au încetinit vânzările de locuințe existente 1. Dacă dobânzile ipotecare scad, cererea ar putea reveni treptat.
- Tarifele vamale și restituirilemixt
Tarifele impuse de SUA au crescut costurile de materiale, dar în 2026 compania anticipează restituiri nete de tarife care vor adăuga 81 de milioane USD la profitul operațional, dacă se confirmă 13. Efectul final depinde de evoluția deciziilor comerciale.
- Digitalizarea și produsele conectatevânt din spate
Compania investește în produse conectate, în comerț electronic și în inteligență artificială pentru prețuri și prognoze, ceea ce ar putea îmbunătăți timpul de lansare pe piață 1.
- Costurile materiilor prime și ale energieivânt din față
Creșterea prețurilor la lemn, zinc, alamă și oțel, precum și volatilitatea costurilor de transport, pot reduce marjele dacă nu sunt compensate prin prețuri 1.
Poziția concurențială
În segmentul Water concurența vine de la Masco, Kohler, LIXIL și producători asiatici, iar în Outdoors de la Masonite, JELD-WEN, Andersen, Trex și James Hardie 1. În Security, concurenții includ Abus, Kwikset și Schlage 1.
Compania susține că își menține avantajul prin mărci puternice și inovare, dar concurenții care folosesc mai eficient inteligența artificială ar putea reduce această diferență 1.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
- Strong Free Cash Flow and Margin Expansion Make Fortune Brands Innovations (FBIN) AttractiveYahoo Finance — News · 09 sept. 2026 · EN
- Fortune Brands and 4 More Stocks See Action From Activist InvestorsYahoo Finance — News · 28 aug. 2026 · EN
- Board Restructuring Drives Value Creation at Fortune Brands (FBIN)Yahoo Finance — News · 27 aug. 2026 · EN
- Here Are Tuesday’s Top Wall Street Analyst Research Calls: Advanced Micro Devices, Dynatrace, Five Below, Fortune Brands, Klarna Group, Jersey Mike’s Subs, Moderna, Sherwin-Williams, and MoreYahoo Finance — News · 25 aug. 2026 · EN
- Here Are Monday’s Top Wall Street Analyst Research Calls: AstraZeneca, Celestica, Chipotle Mexican Grill, Domino’s Pizza, Fortune Brands, Golar LNG, Jersey Mike’s Subs, Roku, and MoreYahoo Finance — News · 24 aug. 2026 · EN
Ultima știre din arhiva noastră e din 09 sept. 2026; cea mai nouă depunere SEC e din 04 nov. 2026. Arhiva de presă vine din fluxurile RSS urmărite și nu acoperă neapărat ultimul eveniment — depunerile de alături da.
Depuneri SEC
- Raport trimestrial04 nov. 2026
- Raport curent03 nov. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent27 oct. 2026Schimbări în conducere · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport curent15 oct. 2026Depreciere materială · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport curent09 sept. 2026Schimbări în conducere · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial05 aug. 2026
- Raport curent04 aug. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent30 iul. 2026Schimbări în conducere · Situații financiare și anexe
- Raport curent (amendament)29 iun. 2026Schimbări în conducere · Situații financiare și anexe
- Raport curent29 iun. 2026Schimbări în conducere · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2025-12-27 · SEC / Fortune Brands Innovations, Inc. · 23 feb. 2026
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-06-27 · SEC / Fortune Brands Innovations, Inc. · 05 aug. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / Fortune Brands Innovations, Inc. · 04 aug. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.