olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
Champion Homes, Inc. SKY
Mobile Homes · SIC 2451 · Verticală: Lemn și produse din lemn (SIC 24xx)
Champion Homes este unul dintre cei mai mari producători de locuințe prefabricate din America de Nord, cu case mobile, module și unități ADUs, precum și cu o rețea proprie de magazine de vânzare cu amănunțul și servicii de transport. Compania se află în centrul atenției deoarece cererea pentru locuințe accesibile rămâne ridicată, iar veniturile au crescut în primul trimestru al anului fiscal 2027 față de anul precedent, cu vânzări nete de 710,2 milioane USD.
Analiza AI e posibil depășită: au apărut depuneri noi după sursele ei (vezi secțiunea «Analiză AI»).
La închiderea din 05 nov. 2026, acțiunea Champion Homes, Inc. (SKY) costa 93,16 USD (−3,13 % într-o zi), cu capitalizare 5,0 mld USD, P/E 27,7 pe un EPS diluat de 3,36 USD în ultimele 12 luni, randament al dividendului 0,00 %, beta 0,94, interval pe 52 de săptămâni 65,23–97,46 USD. Ultimul trimestru raportat (T2 2027): venituri de 727,0 mil USD (+6,2 % an/an), profit net de 52,7 mil USD (−9,5 % an/an), EPS diluat 0,97 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 64,4
- puternic (55–70)
- Bollinger (20, 2)
- 70,01 – 92,44
- peste banda superioară · %B 1,03 · lățimea benzii 27,6 %
- SMA 50 / 200
- 83,97 / 82,26
- tendință ascendentă (preț > SMA50 > SMA200)
- MACD (12, 26, 9)
- 1,92 / -0,09
- MACD peste semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | +8,5 % | −1,1 % | +9,6 pp | — |
| 3 luni | +1,8 % | −0,5 % | +2,2 pp | — |
| 6 luni | +27,1 % | +4,4 % | +22,7 pp | — |
| De la început de an | +10,2 % | +12,3 % | −2,1 pp | — |
| 1 an | +27,2 % | +13,5 % | +13,7 pp | +1,0 % |
| 3 ani | +64,9 % | +76,4 % | −11,5 pp | −16,3 % |
| 5 ani | +26,3 % | +63,7 % | −37,4 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q2 2027 · 26 sept. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 644,9 mil | 593,9 mil | 701,3 mil | 684,4 mil | 656,6 mil | 621,3 mil | 710,2 mil | 727,0 mil |
| Costul vânzărilor | 463,9 mil | 441,4 mil | 511,5 mil | 496,5 mil | 484,4 mil | 466,9 mil | 531,0 mil | 541,4 mil |
| Profit brut | 181,0 mil | 152,5 mil | 189,8 mil | 187,9 mil | 172,2 mil | 154,4 mil | 179,3 mil | 185,6 mil |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 108,2 mil | 110,3 mil | 111,3 mil | 113,1 mil | 109,7 mil | 118,4 mil | 119,0 mil | 119,8 mil |
| Profit operațional | 72,8 mil | 42,2 mil | 78,5 mil | 74,8 mil | 62,5 mil | 36,0 mil | 60,3 mil | 65,8 mil |
| Amortizare și depreciere | 10,7 mil ≈ | 11,1 mil | 11,9 mil | 11,7 mil ≈ | 12,3 mil ≈ | 12,0 mil | 12,3 mil | 12,5 mil ≈ |
| Profit înainte de impozit | 79,0 mil | 46,2 mil | 84,3 mil | 78,8 mil | 67,5 mil | 40,1 mil | 68,1 mil | 73,1 mil |
| Impozit pe profit | 16,7 mil | 7,9 mil | 17,7 mil | 18,6 mil | 12,4 mil | 8,1 mil | 17,0 mil | 17,7 mil |
| Profit net | 61,5 mil | 36,3 mil | 64,7 mil | 58,2 mil | 54,3 mil | 29,7 mil | 49,2 mil | 52,7 mil |
| EPS diluat | 1,06 | 0,63 ≈ | 1,13 | 1,03 | 0,97 | 0,53 ≈ | 0,89 | 0,97 |
| Flux de numerar operațional | 50,4 mil ≈ | 46,0 mil | 75,3 mil | 75,9 mil ≈ | 100,0 mil ≈ | 52,7 mil | 72,5 mil | 43,0 mil ≈ |
| Investiții (capex) | 13,1 mil ≈ | 12,6 mil | 8,9 mil | 8,9 mil ≈ | 7,1 mil ≈ | 9,2 mil | 9,8 mil | 12,1 mil ≈ |
| Răscumpărări de acțiuni | 20,0 mil ≈ | 20,0 mil | 50,0 mil | 50,0 mil ≈ | 50,0 mil ≈ | 50,0 mil | 50,0 mil | 50,0 mil ≈ |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
P/E-ul de azi e la percentila 65 din propriul istoric de 31 trimestre (min 6,9, mediană 25,9, max 175,2; doar trimestrele cu profit).
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 1,4 mld | 1,4 mld | 1,4 mld | 2,2 mld | 2,6 mld | 2,0 mld | 2,5 mld | 2,7 mld |
| Venituri an/an | +27,7 % | +0,7 % | +3,7 % | +55,3 % | +18,1 % | −22,3 % | +22,7 % | +7,3 % |
| Profit net | -58,2 mil | 58,2 mil | 84,9 mil | 248,0 mil | 401,8 mil | 146,7 mil | 198,4 mil | 206,9 mil |
| Profit net an/an | −468,4 % | indisponibil | +46,0 % | +192,2 % | +62,0 % | −63,5 % | +35,3 % | +4,3 % |
| EPS diluat | -1,09 | 1,02 | 1,49 | 4,33 | 7,00 | 2,53 | 3,42 | 3,66 |
| EPS diluat an/an | −430,3 % | indisponibil | +46,1 % | +190,6 % | +61,7 % | −63,9 % | +35,2 % | +7,0 % |
| netă % | -4,3 % | 4,2 % | 6,0 % | 11,2 % | 15,4 % | 7,2 % | 8,0 % | 7,8 % |
| Flux de numerar liber | 53,1 mil | 61,4 mil | 145,9 mil | 192,5 mil | 364,0 mil | 169,8 mil | 190,3 mil | 269,7 mil |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2026 · 28 mar. 2026
- Numerar
- 638,3 mil USD
- Datorie financiară
- 23,8 mil USD
- Datorie netă
- -614,5 mil USD
- Capitaluri proprii
- 1,6 mld USD
- Active totale
- 2,1 mld USD
- Datorie / capitaluri
- 0,02x
- Lichiditate curentă
- 2,48x
- ROE
- 13,3 %
- ROA
- 9,8 %
- Marja FCF
- 10,1 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 1,4 mld | 2,2 mld | 2,6 mld | 2,0 mld | 2,5 mld | 2,7 mld | SEC (XBRL)· 26 mai 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 1,1 mld | 1,6 mld | 1,8 mld | 1,5 mld | 1,8 mld | 2,0 mld | SEC (XBRL)· 26 mai 2026verificat |
| Profit brut | 287,7 mil | 589,1 mil | 818,7 mil | 485,8 mil | 664,0 mil | 704,3 mil | SEC (XBRL)· 26 mai 2026verificat |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 178,9 mil | 256,2 mil | 300,4 mil | 310,6 mil | 427,0 mil | 452,6 mil | SEC (XBRL)· 26 mai 2026verificat |
| Profit operațional | 108,8 mil | 332,9 mil | 518,3 mil | 175,2 mil | 237,0 mil | 251,8 mil | SEC (XBRL)· 26 mai 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | 17,7 mil | 20,9 mil | 26,7 mil | 34,9 mil | 41,9 mil | 47,8 mil | SEC (XBRL)· 26 mai 2026verificat |
| EBITDA | 126,5 mil ≈ | 353,8 mil ≈ | 545,0 mil ≈ | 210,1 mil ≈ | 278,9 mil ≈ | 299,6 mil ≈ | SEC (XBRL)· 26 mai 2026derivat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 3,8 mil | 3,2 mil | 3,3 mil | 4,6 mil | 8,5 mil | 7,5 mil | SEC (XBRL)· 26 mai 2026verificat |
| Profit înainte de impozit | 111,4 mil | 330,4 mil | 533,9 mil | 200,9 mil | 257,4 mil | 270,6 mil | SEC (XBRL)· 26 mai 2026verificat |
| Impozit pe profit | 26,5 mil | 82,4 mil | 132,1 mil | 47,1 mil | 53,7 mil | 56,8 mil | SEC (XBRL)· 26 mai 2026verificat |
| Profit net | 84,9 mil | 248,0 mil | 401,8 mil | 146,7 mil | 198,4 mil | 206,9 mil | SEC (XBRL)· 26 mai 2026verificat |
| EPS diluat | 1,49 | 4,33 | 7,00 | 2,53 | 3,42 | 3,66 | SEC (XBRL)· 26 mai 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 57,0 mil | 57,3 mil | 57,4 mil | 58,0 mil | 58,1 mil | 56,5 mil | SEC (XBRL)· 26 mai 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2024
- 310,6 mil
- 2025
- 427,0 mil
- 2026
- 452,6 mil
SEC (XBRL)· 26 mai 2026verificat
- 2024
- 58,0 mil
- 2025
- 58,1 mil
- 2026
- 56,5 mil
SEC (XBRL)· 26 mai 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 262,6 mil | 435,4 mil | 747,5 mil | 495,1 mil | 610,3 mil | 638,3 mil | SEC (XBRL)· 26 mai 2026verificat |
| Creanțe | 57,5 mil | 90,5 mil | 67,3 mil | 64,6 mil | 84,1 mil | 88,8 mil | SEC (XBRL)· 26 mai 2026verificat |
| Stocuri | 166,1 mil | 241,3 mil | 202,2 mil | 318,7 mil | 360,6 mil | 358,3 mil | SEC (XBRL)· 26 mai 2026verificat |
| Active curente | 499,8 mil | 782,3 mil | 1,0 mld | 918,3 mil | 1,1 mld | 1,1 mld | SEC (XBRL)· 26 mai 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 115,1 mil | 133,0 mil | 177,1 mil | 290,9 mil | 307,1 mil | 314,2 mil | SEC (XBRL)· 26 mai 2026verificat |
| Fond comercial | 192,0 mil | 192,0 mil | 196,6 mil | 358,0 mil | 358,0 mil | 365,2 mil | SEC (XBRL)· 26 mai 2026verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 58,8 mil | 51,3 mil | 45,3 mil | 76,4 mil | 64,7 mil | 55,8 mil | SEC (XBRL)· 26 mai 2026verificat |
| Active totale | 917,9 mil | 1,2 mld | 1,6 mld | 1,9 mld | 2,1 mld | 2,1 mld | SEC (XBRL)· 26 mai 2026verificat |
| Datorii comerciale | 57,2 mil | 92,2 mil | 44,7 mil | 50,8 mil | 65,1 mil | 70,5 mil | SEC (XBRL)· 26 mai 2026verificat |
| Datorie pe termen scurt | — | — | — | — | 0 | 9,3 mil | SEC (XBRL)· 26 mai 2026verificat |
| Datorie pe termen lung | 39,3 mil | 12,4 mil | 12,4 mil | 24,7 mil | 24,8 mil | 14,4 mil | SEC (XBRL)· 26 mai 2026verificat |
| Datorii curente | 263,6 mil | 350,1 mil | 248,9 mil | 389,6 mil | 451,3 mil | 455,3 mil | SEC (XBRL)· 26 mai 2026verificat |
| Capital propriu | 568,6 mil † | 825,1 mil | 1,2 mld | 1,4 mld | 1,5 mld | 1,6 mld | SEC (XBRL)· 26 mai 2026verificat |
† capitalurile proprii ale acționarilor societății-mamă: în acești ani emitentul nu mai raportează totalul inclusiv interesele minoritare.
- 2024
- 76,4 mil
- 2025
- 64,7 mil
- 2026
- 55,8 mil
SEC (XBRL)· 26 mai 2026verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 153,9 mil | 224,5 mil | 416,2 mil | 222,7 mil | 240,9 mil | 303,9 mil | SEC (XBRL)· 26 mai 2026verificat |
| Investiții (capex) | 8,0 mil | 32,0 mil | 52,2 mil | 52,9 mil | 50,5 mil | 34,1 mil | SEC (XBRL)· 26 mai 2026verificat |
| Flux de numerar liber | 145,9 mil ≈ | 192,5 mil ≈ | 364,0 mil ≈ | 169,8 mil ≈ | 190,3 mil ≈ | 269,7 mil ≈ | SEC (XBRL)· 26 mai 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | -56,8 mil | -32,0 mil | -61,2 mil | -485,7 mil | -46,2 mil | -57,2 mil | SEC (XBRL)· 26 mai 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | -47,8 mil | -19,9 mil | -37,0 mil | 10,9 mil | -73,0 mil | -222,2 mil | SEC (XBRL)· 26 mai 2026verificat |
| Răscumpărări de acțiuni | — | — | 0 | 0 | 80,0 mil | 200,0 mil | SEC (XBRL)· 26 mai 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
- 2024
- -485,7 mil
- 2025
- -46,2 mil
- 2026
- -57,2 mil
SEC (XBRL)· 26 mai 2026verificat
- 2024
- 10,9 mil
- 2025
- -73,0 mil
- 2026
- -222,2 mil
SEC (XBRL)· 26 mai 2026verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
1 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
Scor: 58 / 100
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
05 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 5,0 mld USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
- Randamente57
- Creștere3
- Bilanț și datorie100
- Evaluare34
- Calitate92
Interval de valoare estimat
Intervalul agregat = mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor valide; nu e un interval de probabilitate și nu acoperă toate rezultatele. Anvelopa tuturor metodelor: 65,77 – 109,43 USD.
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Intervalele metodelor (USD pe acțiune)
— — Mijloc · ▏ Preț
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)65,77 – 92,99 (Mijloc 76,40)WACC 9,3 % · FCFF de pornire 235,8 mil USD · ponderea valorii terminale în EV 72 %Sensibilitatea WACC × g dă limitele metodei; nu sunt probabilități.DCF invers: creșterea de pornire implicită de preț (scade liniar spre creșterea terminală, restul ipotezelor fixe): 11,2 %
- Colegi: EV/EBITDAindisponibil · colegi insuficienți
- Colegi: P/E67,74 – 109,43 (Mijloc 91,80)5 firme folosite · multiplul median 27,3x · quartile 20,1x – 32,5xCVCO, FBIN, LEGH, TREX, UFPI
- Dividende actualizate (DDM)indisponibil · baza de calcul nu este pozitivă
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Profil neutru · Scor 58/100
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | 18,6 % | 100 (pe interval fix) | 11 % |
| Marja netă · Calitate | 6,8 % | 70 (față de colegi) | 7 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | 123,7 % | 100 (pe interval fix) | 7 % |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | 0,7 % | 6 (pe interval fix) | 9 % |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | -19,4 % | 0 (pe interval fix) | 9 % |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | -2,5x | 100 (pe interval fix) | 11 % |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | 29,7x | 100 (pe interval fix) | 7 % |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 2,7x | 100 (pe interval fix) | 4 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | 27,7x | 50 (față de colegi) | 11 % |
| EV/EBITDA · Evaluare | 15,8x | 0 (pe interval fix) | 11 % |
| Randament FCF · Evaluare | 4,6 % | 57 (pe interval fix) | 9 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | 4,0 % | 57 (pe interval fix) | 7 % |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie100/100 · 3/3 factori cu valoare
- Creștere3/100 · 2/2 factori cu valoare
- Calitate92/100 · 3/3 factori cu valoare
- Randamente· parțial57/100 · 1/2 factori cu valoare
- Evaluare34/100 · 3/3 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
Champion Homes, Inc. (SKY). Ultimul exercițiu complet: 2026; date până la 2026-09-26.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 2,7 mld USD în 2026; creștere an/an 7,3 %; marjă netă 6,8 %; ROE 11,8 %; datorie netă/EBITDA -2,5x.
Intervalul de valoare estimat este 66,75–101,21 USD pe acțiune (mediana a 2 metode, acord între metode: ridicat); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 84,10 USD, prețul de 93,16 USD lasă un potențial de -9,7 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de -10,8 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Scor olivLaw 58/100, încadrare metodologică: profil neutru (scorul, marja de siguranță și acordul metodelor împreună; nu o judecată despre prețul corect). Grupe evaluate parțial: returns. Nu este o recomandare de investiții.
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- ROIC: 18,6 %
- Marja netă: 6,8 %
- Conversia profitului în FCF: 123,7 %
- Datorie netă / EBITDA: -2,5x
- Acoperirea dobânzilor: 29,7x
- Lichiditatea curentă: 2,7x
Ce o infirmă
- CAGR venituri 3 ani: 0,7 %
- CAGR EPS 3 ani: -19,4 %
- EV/EBITDA: 15,8x
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): Rata de distribuire (FCF).
Față de mediana verticalei
Lemn și produse din lemn (SIC 24xx) · aceeași diviziune (SIC 2 cifre) · comparată cu 10 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREXTrex Company, Inc. | 5,6 mld | 32,5 | 17,3 % | 13,9 % | +2,0 % | +60 % / −20 % |
| FBINFortune Brands Innovations, Inc. | 5,6 mld | 44,2 | 5,5 % | 2,9 % | −3,2 % | −9 % / −31 % |
| LPXLouisiana-Pacific Corporation | 5,4 mld | 78,9 | 3,9 % | 2,7 % | −7,9 % | −6 % / +26 % |
| SKYChampion Homes, Inc. | 5,0 mld | 27,7 | 11,8 % | 6,8 % | +7,3 % | +27 % / +65 % |
| CVCOCavco Industries, Inc. | 4,9 mld | 27,3 | 16,6 % | 7,7 % | +11,4 % | +8 % / +128 % |
| UFPIUfp Industries, Inc. | 4,5 mld | 20,1 | 7,5 % | 3,6 % | −5,0 % | −11 % / −24 % |
| KOPKoppers Holdings Inc. | 749,7 mil | — | -19,0 % | -4,6 % | −10,2 % | +34 % / −12 % |
| LEGHLegacy Housing Corporation | 716,1 mil | 11,3 | 11,4 % | 30,1 % | −10,7 % | +51 % / +34 % |
| JELDJELD-WEN Holding, Inc. | 87,6 mil | — | -454,4 % | -5,3 % | −14,9 % | −62 % / −94 % |
| NWGLCL Workshop Group Ltd | 4,4 mil | — | -64,0 % | -40,5 % | −15,4 % | −98 % / −100 % |
| WFGWest Fraser Timber Co. Ltd. | — | — | -14,6 % | -17,2 % | −11,5 % | +13 % / −5 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru SKY din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | 54,44 Randament total -42 % · Pe an -42 % | 96,43 Randament total 4 % · Pe an 4 % | 145,49 Randament total 56 % · Pe an 56 % |
| 3 ani | 48,90 Randament total -48 % · Pe an -19 % | 97,83 Randament total 5 % · Pe an 2 % | 162,63 Randament total 75 % · Pe an 20 % |
| 5 ani | 43,93 Randament total -53 % · Pe an -14 % | 99,25 Randament total 7 % · Pe an 1 % | 181,78 Randament total 95 % · Pe an 14 % |
- P/E la ieșire± 24,46
- Marja netă± 17,12
- Creșterea anuală a veniturilor± 14,58
- Diluare anuală± 1,44
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 05 aug. 2026; de atunci au apărut 10-Q (04 nov. 2026), 8-K (03 nov. 2026 · rezultate).
Pe scurt
Champion Homes este unul dintre cei mai mari producători de locuințe prefabricate din America de Nord, cu case mobile, module și unități ADUs, precum și cu o rețea proprie de magazine de vânzare cu amănunțul și servicii de transport. Compania se află în centrul atenției deoarece cererea pentru locuințe accesibile rămâne ridicată, iar veniturile au crescut în primul trimestru al anului fiscal 2027 față de anul precedent, cu vânzări nete de 710,2 milioane USD 3.
SWOT
Puncte tari
- Compania are o poziție de lider în mai multe categorii, o rețea largă de fabrici și o integrare verticală între producție, vânzare și transport 1.
- Bilanțul este solid, cu lichidități importante la sfârșitul primului trimestru al anului fiscal 2027 3.
- Mărcile recunoscute la nivel național și programul de design flexibil ajută la fidelizarea clienților 1.
Puncte slabe
- Marja brută a scăzut în primul trimestru al anului fiscal 2027, pe fondul costurilor mai mari cu materialele 3.
- Industria este sezonieră și ciclică, ceea ce face veniturile să fluctueze de la un trimestru la altul 1.
- Compania depinde de câțiva furnizori cheie pentru anumite componente, ceea ce poate crea vulnerabilități 1.
Oportunități
- Achizițiile de magazine și integrarea acestora pot extinde distribuția directă către consumatori 2.
- Champion Financing poate îmbunătăți accesul la finanțare pentru clienți și dealeri, ceea ce ar putea sprijini cota de piață 1.
- Capacitatea de producție inactivă ar putea fi reutilizată dacă cererea crește 1.
Amenințări
Riscuri
- Costuri de materii primeridicat
Creșterile de preț sau penuriile de lemn, oțel și alte materiale pot întârzia construcția și pot reduce marjele 1.
- Ciclicitatea pieței locuințelorridicat
Scăderea cererii pentru locuințe ar putea reduce vânzările și ar putea duce la depreciere de stocuri 1.
- Tarife și politică comercialămediu
Schimbările de tarife pot modifica costurile și lanțurile de aprovizionare, cu efecte greu de prevăzut 1.
- Reglementări și zonaremediu
Restricțiile locale privind amplasarea caselor prefabricate pot limita cererea în anumite zone 1.
- Răspunderea pentru defecte de produsmediu
Problemele de infiltrare a apei la unele case au generat costuri de remediere, iar altele ar putea apărea 13.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Dacă cererea pentru locuințe accesibile continuă să crească, compania ar putea beneficia de avantajul său de cost și de poziția de lider în segmentul prefabricat 1.
- Extinderea rețelei de magazine și finanțarea prin Champion Financing ar putea spori cota de piață și veniturile 2.
- Backlogul în creștere la sfârșitul primului trimestru al anului fiscal 2027 sugerează că cererea recentă ar putea susține vânzările viitoare 2.
Ce ar strica teza
- Dacă costurile de materiale rămân ridicate, marjele ar putea continua să se comprime, așa cum s-a văzut în primul trimestru al anului fiscal 2027 3.
- Industria este sensibilă la dobânzi și la condițiile economice, iar o slăbire a cererii ar putea afecta rapid rezultatele 1.
- Tarifele și politica comercială rămân incerte, iar efectul lor asupra costurilor și lanțurilor de aprovizionare nu poate fi estimat cu precizie 1.
De urmărit
- Evoluția marjei brute și a costurilor de materialeQ2 2027
- Integrarea achiziției Homes Direct și performanța noilor magazine2027
- Nivelul backlogului și al expedierilor HUD în SUAQ2 2027
- Efectele politicii comerciale și ale tarifelor asupra costurilornext 10-K
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 05 aug. 2026; de atunci au apărut 10-Q (04 nov. 2026), 8-K (03 nov. 2026 · rezultate).
Afacerea
Champion Homes, Inc., fostă Skyline Champion Corporation, produce locuințe prefabricate în Statele Unite și în vestul Canadei, sub mai multe mărci precum Champion Homes, Genesis Homes, Skyline Homes și Regional Homes 1. În anul fiscal 2026, vânzările nete au fost de aproximativ 2,7 miliarde USD, iar compania a operat 46 de fabrici și a avut aproximativ 9.300 de angajați 1. Modelul este integrat vertical: pe lângă fabricație, compania are magazine proprii, servicii de construcție și de montaj, precum și firma de transport Star Fleet Trucking 1.
Compania descrie strategia sa în cinci piloni: operațiuni agile, inovare de produs, extinderea canalelor de vânzare, creșterea notorietății mărcilor și eficientizarea costurilor prin automatizare și platforme cloud 1. Prin Champion Financing, o societate mixtă cu Triad Financial Services, oferă finanțare pentru dealeri și cumpărători de case 1.
Informațiile privind achizițiile recente arată o direcție clară de creștere în zonele cu cerere ridicată: achiziția Iseman Homes din mai 2025 și achiziția Homes Direct, finalizată în august 2026, care adaugă 11 magazine în vestul SUA 2. În paralel, unele fabrici au fost închise sau inactivate, ceea ce arată o concentrare a capacității de producție 12.
Segmente
Corporativ și altele
Acest segment cuprinde firma de transport Star Fleet Trucking, activitatea de finanțare Champion Financing și eliminările intersegmentare. Vânzările acestui segment au crescut în anul fiscal 2026 datorită activității Champion Financing 1.
Piața în context
Piața locuințelor prefabricate din SUA este mică în raport cu totalul construcțiilor noi. Expedierile de case HUD au fost de 100.380 unități în anul fiscal 2026, față de 105.206 în anul precedent, iar compania a avut o cotă de piață de 22,5% 1. Compania estimează că cota sa din piața totală a locuințelor din SUA a fost de aproximativ 3,0% în primul trimestru al anului fiscal 2027 2.
Conform datelor citate, locuințele prefabricate reprezintă aproximativ 11% din toate începerile de locuințe unifamiliale din SUA, ceea ce arată că segmentul are încă mult spațiu de creștere 2. Cererea este susținută de tendințe demografice precum creșterea populației peste 55 de ani și a cumpărătorilor de prima locuință 1.
Tendințe
- Cerere pentru locuințe accesibilevânt din spate
Nevoia de locuințe noi și accesibile susține cererea pentru casele prefabricate, care pot costa mult mai puțin pe metru pătrat decât construcțiile tradiționale 1. Dacă accesibilitatea locuințelor rămâne slabă, cererea ar putea rămâne solidă.
- Politici comerciale și tarifevânt din față
Tarifele asupra importurilor pot crește costurile materiilor prime și pot perturba lanțurile de aprovizionare, ceea ce ar putea reduce marjele sau cererea 1. Efectul este incert, deoarece politica comercială rămâne dinamică 1.
- Creșterea rețelei de vânzare directămixt
Achizițiile de magazine și extinderea rețelei proprii, inclusiv achiziția Homes Direct, pot consolida vânzările și distribuția, dar aduc și costuri administrative mai mari 23. Efectul depinde de execuție și de volumele viitoare.
Poziția concurențială
Compania concurează cu alți constructori de case prefabricate și cu constructori tradiționali, dar și cu locuințe second-hand și cu închirierile 1. Barierele de intrare în industrie sunt reduse, ceea ce înseamnă că noi competitori pot apărea relativ ușor 1.
Unii concurenți din fabricație au rețele proprii de distribuție și operațiuni de finanțare și asigurare, ceea ce le poate oferi un avantaj în vânzare 1. Champion se prezintă ca cel mai mare furnizor independent listat public de soluții prefabricate din America de Nord, după venituri 1.
- Alți constructori naționali și regionali de case
Concurenți menționați generic în surse, fără identificare nominală în textele citate.
- Constructori tradiționali de locuințe
Concurență din partea caselor construite pe șantier, care pot concura pe preț și pe volum.
- Vânzătorii de case second-hand
Locuințe existente care concurează cu produsele noi, în special la prețuri moderate.
- Dealeri independenți de case prefabricate
Magazine independente care vând produse ale concurenților în majoritatea zonelor.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
Nicio știre în arhiva noastră în ultimele 180 de zile.
Depuneri SEC
- Raport trimestrial04 nov. 2026
- Raport curent03 nov. 2026Rezultate financiare · Alte evenimente · Situații financiare și anexe
- Raport curent05 oct. 2026Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport curent26 aug. 2026Schimbări în conducere · Alte evenimente · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial05 aug. 2026
- Raport curent04 aug. 2026Rezultate financiare · Alte evenimente · Situații financiare și anexe
- Raport curent03 aug. 2026Vot al acționarilor
- Convocare AGA (proxy)18 iun. 2026
- Raport curent03 iun. 2026Schimbări în conducere · Situații financiare și anexe
- Raport curent01 iun. 2026Schimbări în conducere
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2026-03-28 · SEC / Champion Homes, Inc. · 26 mai 2026
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-06-27 · SEC / Champion Homes, Inc. · 05 aug. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / Champion Homes, Inc. · 04 aug. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.