olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
Ingersoll Rand Inc. IR
General Industrial Machinery & Equipment · SIC 3560 · Verticală: General Industrial Machinery & Equipment (SIC 3560)
Ingersoll Rand Inc. este un furnizor global de soluții de creare a fluxului și de soluții industriale și pentru științele vieții, cu sediul în SUA și operațiuni pe șase continente. În 2025 a avut peste 21000 de angajați și peste 60 de unități de fabricație cheie. Pentru al doilea trimestru din 2026 a raportat venituri de 2049 milioane USD, în creștere cu 9%, iar pentru 2026 ghidajul de creștere a veniturilor este de 4,5% până la 6,5%.
Analiza AI e posibil depășită: au apărut depuneri noi după sursele ei (vezi secțiunea «Analiză AI»).
La închiderea din 05 nov. 2026, acțiunea Ingersoll Rand Inc. (IR) costa 81,85 USD (−2,77 % într-o zi), cu capitalizare 31,4 mld USD, P/E 23,0 pe un EPS diluat de 3,55 USD în ultimele 12 luni, randament al dividendului 0,10 %, beta 1,21, interval pe 52 de săptămâni 68,54–98,76 USD. Ultimul trimestru raportat (T3 2026): venituri de 2,1 mld USD (+5,6 % an/an), profit net de 669,9 mil USD (+174,4 % an/an), EPS diluat 1,73 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 59,5
- puternic (55–70)
- Bollinger (20, 2)
- 72,55 – 84,67
- în jumătatea de sus a benzii · %B 0,77 · lățimea benzii 15,4 %
- SMA 50 / 200
- 76,57 / 81,05
- tendință mixtă
- MACD (12, 26, 9)
- 1,49 / 0,75
- MACD peste semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | +3,3 % | −5,9 % | +9,3 pp | — |
| 3 luni | −7,2 % | −4,6 % | −2,6 pp | — |
| 6 luni | +5,6 % | +0,2 % | +5,4 pp | — |
| De la început de an | +3,3 % | +7,4 % | −4,1 pp | — |
| 1 an | +4,4 % | +8,2 % | −3,8 pp | +19,9 % |
| 3 ani | +25,4 % | +68,4 % | −43,0 pp | +58,4 % |
| 5 ani | +43,0 % | +56,5 % | −13,6 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q3 2026 · 30 sept. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 1,9 mld | 1,7 mld | 1,9 mld | 2,0 mld | 2,1 mld | 1,8 mld | 2,0 mld | 2,1 mld |
| Costul vânzărilor | 1,1 mld | 951,3 mil | 1,1 mld | 1,1 mld | 1,2 mld | 1,1 mld | 1,2 mld | 1,1 mld |
| Profit brut | 815,4 mil | 765,5 mil | 824,9 mil | 855,2 mil | 890,7 mil | 792,4 mil | 862,6 mil | 924,3 mil |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 331,7 mil | 350,0 mil | 371,2 mil | 361,0 mil | 357,1 mil | 370,7 mil | 400,8 mil | 389,7 mil |
| Profit operațional | 378,8 mil | 302,5 mil | 76,4 mil | 375,5 mil | 390,2 mil | 289,7 mil | 380,3 mil | 782,5 mil |
| Amortizare și depreciere | 123,6 mil | 120,0 mil | 120,5 mil | 124,5 mil | 140,8 mil | 136,9 mil | 132,8 mil | 137,7 mil |
| Cheltuieli cu dobânzile | 61,8 mil | 61,2 mil | 62,7 mil | 65,1 mil | 64,9 mil | 63,8 mil | 63,3 mil | 62,7 mil |
| Profit înainte de impozit | 325,1 mil | 253,1 mil | 28,1 mil | 319,4 mil | 334,7 mil | 229,9 mil | 327,1 mil | 725,2 mil |
| Impozit pe profit | 88,2 mil | 58,5 mil | 21,0 mil | 73,6 mil | 66,3 mil | 36,1 mil | 69,1 mil | 53,6 mil |
| Profit net | 229,8 mil | 186,5 mil | -115,3 mil | 244,1 mil | 266,1 mil | 192,1 mil | 256,8 mil | 669,9 mil |
| EPS diluat | 0,57 ≈ | 0,46 | -0,29 | 0,61 | 0,67 ≈ | 0,49 | 0,66 | 1,73 |
| Flux de numerar operațional | 526,2 mil | 256,4 mil | 245,7 mil ≈ | 354,6 mil ≈ | 499,0 mil | 199,7 mil | 295,9 mil ≈ | 647,8 mil ≈ |
| Investiții (capex) | 35,3 mil | 33,7 mil | 35,3 mil | 29,1 mil | 37,5 mil | 36,3 mil | 27,0 mil ≈ | 24,5 mil ≈ |
| Dividende plătite | 8,1 mil | 8,1 mil | 8,0 mil ≈ | 7,9 mil ≈ | 7,8 mil | 7,8 mil | 7,9 mil ≈ | 7,6 mil ≈ |
| Răscumpărări de acțiuni | 62,5 mil | 10,0 mil | 500,7 mil ≈ | 193,1 mil ≈ | 314,2 mil | 89,5 mil | 249,3 mil ≈ | 350,3 mil ≈ |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
P/E-ul de azi e la percentila 13 din propriul istoric de 31 trimestre (min 15,8, mediană 39,7, max 227,0; doar trimestrele cu profit).
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 2,7 mld | 2,0 mld | 4,0 mld | 5,2 mld | 5,9 mld | 6,9 mld | 7,2 mld | 7,7 mld |
| Venituri an/an | +13,2 % | −25,0 % | +96,9 % | +29,7 % | +14,8 % | +16,2 % | +5,2 % | +5,7 % |
| Profit net | 269,4 mil | 159,1 mil | -33,3 mil | 562,5 mil | 604,7 mil | 778,7 mil | 838,6 mil | 581,4 mil |
| Profit net an/an | +1.364,1 % | −40,9 % | −120,9 % | indisponibil | +7,5 % | +28,8 % | +7,7 % | −30,7 % |
| EPS diluat | 1,29 | 0,76 | -0,09 | 1,34 | 1,47 | 1,90 | 2,06 | 1,45 |
| EPS diluat an/an | +1.190,0 % | −41,1 % | −111,8 % | indisponibil | +9,7 % | +29,3 % | +8,4 % | −29,6 % |
| netă % | 10,0 % | 7,9 % | -0,8 % | 10,9 % | 10,2 % | 11,3 % | 11,6 % | 7,6 % |
| Flux de numerar liber | 392,3 mil | 305,4 mil | 872,3 mil | indisponibil | indisponibil | 1,3 mld | 1,2 mld | 1,2 mld |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2025 · 31 dec. 2025
- Numerar
- 1,2 mld USD
- Datorie financiară
- 1,4 mil USD
- Datorie netă
- -1,2 mld USD
- Capitaluri proprii
- 10,2 mld USD
- Active totale
- 18,3 mld USD
- Datorie / capitaluri
- 0,00x
- Lichiditate curentă
- 2,06x
- ROE
- 5,7 %
- ROA
- 3,2 %
- Marja FCF
- 15,9 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 4,0 mld | 5,2 mld | 5,9 mld | 6,9 mld | 7,2 mld | 7,7 mld | SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 2,6 mld | 3,2 mld | 3,6 mld | 4,0 mld | 4,1 mld | 4,3 mld | SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat |
| Profit brut | 1,4 mld | 2,0 mld | 2,3 mld | 2,9 mld | 3,2 mld | 3,3 mld | SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat |
| Cercetare și dezvoltare | 58,0 mil | 74,0 mil | 91,3 mil | 108,2 mil | 116,6 mil | 114,3 mil | SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 789,3 mil | 1,0 mld | 1,1 mld | 1,3 mld | 1,3 mld | 1,4 mld | SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat |
| Profit operațional | 59,6 mil | 565,7 mil | 817,3 mil | 1,2 mld | 1,3 mld | 1,1 mld | SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | 412,5 mil | 422,1 mil | 432,8 mil | 459,1 mil | 482,0 mil | 505,8 mil | SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat |
| EBITDA | 472,1 mil ≈ | 987,8 mil ≈ | 1,3 mld ≈ | 1,6 mld ≈ | 1,8 mld ≈ | 1,7 mld ≈ | SEC (XBRL)· 17 feb. 2026derivat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 111,1 mil | 87,7 mil | 103,2 mil | 156,7 mil | 213,2 mil | 253,9 mil | SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat |
| Profit înainte de impozit | -45,4 mil | 513,0 mil | 742,2 mil | 1,0 mld | 1,1 mld | 935,3 mil | SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat |
| Impozit pe profit | 11,4 mil | -21,8 mil | 149,6 mil | 240,0 mil | 262,5 mil | 219,4 mil | SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat |
| Profit net | -33,3 mil | 562,5 mil | 604,7 mil | 778,7 mil | 838,6 mil | 581,4 mil | SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat |
| EPS diluat | -0,09 | 1,34 | 1,47 | 1,90 | 2,06 | 1,45 | SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 382,8 mil | 421,2 mil | 410,2 mil | 409,0 mil | 407,2 mil | 401,0 mil | SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2023
- 409,0 mil
- 2024
- 407,2 mil
- 2025
- 401,0 mil
SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 1,8 mld | 2,1 mld | 1,6 mld | 1,6 mld | 1,5 mld | 1,2 mld | SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat |
| Creanțe | 861,8 mil | 948,6 mil | 1,1 mld | 1,2 mld | 1,3 mld | 1,5 mld | SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat |
| Stocuri | 716,7 mil | 854,2 mil | 1,0 mld | 1,0 mld | 1,1 mld | 1,2 mld | SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat |
| Active curente | 3,9 mld | 4,1 mld | 4,0 mld | 4,1 mld | 4,2 mld | 4,2 mld | SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 609,0 mil | 648,6 mil | 624,4 mil | 711,4 mil | 842,1 mil | 930,3 mil | SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat |
| Fond comercial | 5,6 mld | 6,0 mld | 6,1 mld | 6,6 mld | 8,1 mld | 8,5 mld | SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 3,8 mld | 3,9 mld | 3,6 mld | 3,6 mld | 4,4 mld | 4,2 mld | SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat |
| Active totale | 16,1 mld | 15,2 mld | 14,8 mld | 15,6 mld | 18,0 mld | 18,3 mld | SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat |
| Datorii comerciale | 536,4 mil | 670,5 mil | 778,7 mil | 801,2 mil | 843,6 mil | 996,1 mil | SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat |
| Datorie pe termen scurt | 0 | 38,8 mil | 36,5 mil | 30,6 mil | 3,1 mil | 1,4 mil | SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat |
| Datorie pe termen lung | — | 2,8 mld | — | — | — | — | SEC (XBRL)· 25 feb. 2022verificat |
| Datorii curente | 1,5 mld | 1,5 mld | 1,7 mld | 1,8 mld | 1,8 mld | 2,1 mld | SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat |
| Datorii totale | 6,9 mld | 6,1 mld | 5,5 mld | 5,7 mld | 7,8 mld | 8,1 mld | SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat |
| Capital propriu | 9,2 mld | 9,1 mld | 9,3 mld | 9,8 mld | 10,2 mld | 10,2 mld | SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat |
- 2023
- 3,6 mld
- 2024
- 4,4 mld
- 2025
- 4,2 mld
SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 914,3 mil | — | — | 1,4 mld | 1,4 mld | 1,4 mld | SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat |
| Investiții (capex) | 42,0 mil | 64,1 mil | 94,6 mil | 105,4 mil | 149,1 mil | 135,6 mil | SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | 872,3 mil ≈ | — | — | 1,3 mld ≈ | 1,2 mld ≈ | 1,2 mld ≈ | SEC (XBRL)· 17 feb. 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | -37,9 mil | — | — | -1,1 mld | -3,1 mld | -660,6 mil | SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | 328,7 mil | -1,2 mld | -954,0 mil | -337,5 mil | 1,7 mld | -1,1 mld | SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat |
| Dividende plătite | 0 | 8,2 mil | 32,4 mil | 32,4 mil | 32,3 mil | 31,8 mil | SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat |
| Răscumpărări de acțiuni | 2,1 mil | 736,8 mil | 261,1 mil | 263,0 mil | 260,7 mil | 1,0 mld | SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
- 2023
- -1,1 mld
- 2024
- -3,1 mld
- 2025
- -660,6 mil
SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
Risc
Evaluare
Încadrare olivLaw
Scor: 66 / 100
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
05 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 31,4 mld USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
- Calitate89
- Creștere37
- Bilanț și datorie91
- Randamente68
- Evaluare46
Interval de valoare estimat
Intervalul agregat = mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor valide; nu e un interval de probabilitate și nu acoperă toate rezultatele. Anvelopa tuturor metodelor: 48,08 – 142,64 USD.
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Intervalele metodelor (USD pe acțiune)
— — Mijloc · ▏ Preț
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)67,87 – 102,91 (Mijloc 81,50)WACC 9,2 % · FCFF de pornire 1,7 mld USD · ponderea valorii terminale în EV 73 %Sensibilitatea WACC × g dă limitele metodei; nu sunt probabilități.DCF invers: creșterea de pornire implicită de preț (scade liniar spre creșterea terminală, restul ipotezelor fixe): 9,1 %
- Colegi: EV/EBITDA81,78 – 142,64 (Mijloc 97,35)3 firme folosite · multiplul median 15,4x · quartile 12,9x – 22,6xGHM, GTES, ZBRA
- Colegi: P/E48,08 – 91,55 (Mijloc 90,36)7 firme folosite · multiplul median 25,4x · quartile 13,5x – 25,8xEFXT, GTEC, GTES, ITW, TWIN, ZBRA, ZWS
- Dividende actualizate (DDM)indisponibil · lipsesc date de intrare
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Profil neutru · Scor 66/100
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | 16,7 % | 83 (față de colegi) | 10 % |
| Marja netă · Calitate | 17,2 % | 88 (față de colegi) | 6 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | 109,5 % | 100 (pe interval fix) | 6 % |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | 8,9 % | 75 (pe interval fix) | 8 % |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | -0,5 % | 0 (pe interval fix) | 8 % |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | -0,3x | 100 (pe interval fix) | 10 % |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | 7,2x | 88 (pe interval fix) | 6 % |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 1,7x | 74 (pe interval fix) | 4 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | 23,0x | 63 (față de colegi) | 10 % |
| EV/EBITDA · Evaluare | 12,9x | 19 (pe interval fix) | 10 % |
| Randament FCF · Evaluare | 4,8 % | 60 (pe interval fix) | 8 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | 3,3 % | 47 (pe interval fix) | 6 % |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | 2,0 % | 100 (pe interval fix) | 4 % |
Grupele scorului
- Bilanț și datorie91/100 · 3/3 factori cu valoare
- Creștere37/100 · 2/2 factori cu valoare
- Calitate89/100 · 3/3 factori cu valoare
- Randamente68/100 · 2/2 factori cu valoare
- Evaluare46/100 · 3/3 factori cu valoare
Memo
Ingersoll Rand Inc. (IR). Ultimul exercițiu complet: 2025; date până la 2026-09-30.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 7,7 mld USD în 2025; creștere an/an 5,7 %; marjă netă 17,2 %; ROE 13,4 %; datorie netă/EBITDA -0,3x.
Intervalul de valoare estimat este 67,87–102,91 USD pe acțiune (mediana a 3 metode, acord între metode: ridicat); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 90,36 USD, prețul de 81,85 USD lasă un potențial de 10,4 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de 9,4 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Scor olivLaw 66/100, încadrare metodologică: profil neutru (scorul, marja de siguranță și acordul metodelor împreună; nu o judecată despre prețul corect). Nu este o recomandare de investiții.
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- ROIC: 16,7 %
- Marja netă: 17,2 %
- Conversia profitului în FCF: 109,5 %
- CAGR venituri 3 ani: 8,9 %
- Datorie netă / EBITDA: -0,3x
- Acoperirea dobânzilor: 7,2x
- Lichiditatea curentă: 1,7x
- Rata de distribuire (FCF): 2,0 %
Ce o infirmă
- CAGR EPS 3 ani: -0,5 %
- EV/EBITDA: 12,9x
Față de mediana verticalei
General Industrial Machinery & Equipment (SIC 3560) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 8 firme
Banda de mărime nu s-a aplicat: ar fi rămas prea puține firme; verticala conține și firme mult mai mici sau mai mari.
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITWIllinois Tool Works Inc | 81,1 mld | 25,4 | 101,7 % | 19,4 % | +0,9 % | +14 % / +18 % |
| IRIngersoll Rand Inc. | 31,4 mld | 23,0 | 13,4 % | 17,2 % | +5,7 % | +4 % / +25 % |
| ZBRAZebra Technologies Corporation | 15,1 mld | 26,0 | 16,5 % | 9,8 % | +8,3 % | +27 % / +36 % |
| ZWSZurn Elkay Water Solutions Corporation | 7,2 mld | 25,6 | 17,7 % | 15,9 % | +8,3 % | −8 % / +49 % |
| GTESGates Industrial Corporation Ltd. | 5,9 mld | 16,4 | 10,6 % | 10,4 % | +1,0 % | +4 % / +92 % |
| EFXTEnerflex Ltd | 2,3 mld | 36,3 | 6,0 % | 2,5 % | +6,5 % | +35 % / +340 % |
| GHMGraham Corporation | 846,3 mil | 62,9 | 8,2 % | 5,0 % | +16,9 % | +25 % / +289 % |
| TWINTwin Disc, Incorporated | 334,0 mil | 10,7 | 16,3 % | 8,0 % | +11,9 % | +48 % / +68 % |
| GTECGreenland Technologies Holding Corporation | 10,0 mil | 0,8 | 16,0 % | 12,3 % | +8,0 % | −54 % / −80 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru IR din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | 51,30 Randament total -37 % · Pe an -37 % | 90,51 Randament total 11 % · Pe an 11 % | 136,08 Randament total 66 % · Pe an 66 % |
| 3 ani | 54,34 Randament total -34 % · Pe an -13 % | 107,43 Randament total 31 % · Pe an 9 % | 176,69 Randament total 116 % · Pe an 29 % |
| 5 ani | 57,56 Randament total -30 % · Pe an -7 % | 127,52 Randament total 56 % · Pe an 9 % | 229,42 Randament total 180 % · Pe an 23 % |
- P/E la ieșire± 26,86
- Marja netă± 18,80
- Creșterea anuală a veniturilor± 14,80
- Diluare anuală± 1,58
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 31 iul. 2026; de atunci au apărut 10-Q (30 oct. 2026), 8-K (29 oct. 2026 · rezultate).
Pe scurt
Ingersoll Rand Inc. este un furnizor global de soluții de creare a fluxului și de soluții industriale și pentru științele vieții, cu sediul în SUA și operațiuni pe șase continente 1. În 2025 a avut peste 21000 de angajați și peste 60 de unități de fabricație cheie 1. Pentru al doilea trimestru din 2026 a raportat venituri de 2049 milioane USD, în creștere cu 9%, iar pentru 2026 ghidajul de creștere a veniturilor este de 4,5% până la 6,5% 3.
SWOT
Puncte tari
Puncte slabe
- O parte mare a veniturilor și a costurilor este exprimată în monede străine, ceea ce face rezultatele sensibile la cursuri 1.
- Marja ajustat EBITDA a segmentului industrial a scăzut în trimestrul al doilea din 2026, din cauza presiunilor inflaționiste 3.
- Anumite componente critice au furnizori unici, ceea ce crește vulnerabilitatea la întreruperi 1.
Oportunități
Riscuri
- Expunere la economia globalăridicat
Cererea depinde de investițiile industriale, iar o slăbire economică ar putea afecta veniturile și rentabilitatea 1.
- Operațiuni internaționaleridicat
Majoritatea veniturilor provin din afara SUA, iar riscurile politice, valutare și de reglementare pot afecta rezultatele 1.
- Tarife și politică comercialămediu
Incertitudinea privind tarifele poate crește costurile materialelor și poate afecta cererea în unele piețe 12.
- Costul materiilor primemediu
Creșterile bruște de preț ale fontei, aluminiului, oțelului și cuprului pot reduce marjele dacă nu pot fi transferate clienților 1.
- Riscuri de achiziții și securitate ciberneticăscăzut
Integrarea achizițiilor și eventualele defecțiuni ale sistemelor informatice pot întrerupe activitatea 1.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Baza instalată mare și veniturile din piese și servicii pot oferi stabilitate chiar și într-un ciclu economic slab 1.
- Comenzile din trimestrul al doilea din 2026 au crescut, iar segmentul de precizie și științe a avut o creștere organică puternică 3.
- Dacă integrarea achizițiilor recente reușește, compania ar putea extinde portofoliul în filtrare și suflante 3.
Ce ar strica teza
- Marja segmentului industrial a scăzut, iar presiunile de cost ar putea continua dacă prețurile nu pot fi ajustate suficient 3.
- Expunerea mare la piețele din afara SUA și la monede străine poate amplifica pierderile în perioade de instabilitate 1.
- Tarifele și represaliile comerciale pot persista, ceea ce ar putea reduce cererea și crește costurile în mai multe piețe 2.
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 31 iul. 2026; de atunci au apărut 10-Q (30 oct. 2026), 8-K (29 oct. 2026 · rezultate).
Afacerea
Compania proiectează, fabrică și comercializează compresoare, pompe, sisteme de vid și suflante, cu servicii și piese de schimb asociate, sub peste 90 de mărci, printre care Ingersoll Rand și Gardner Denver 1. Piesele de schimb, consumabilele și serviciile aferente au reprezentat 36,5% din veniturile totale în 2025, ceea ce oferă un flux de venituri recurent din baza instalată 1. Strategia de creștere include și achiziții, precum cele din 2025 ale SSI Aeration, cu o contraprestație în numerar de 97,8 milioane USD, și ale TMIC/Adicomp, de 193,2 milioane USD 1.
Pe termen scurt, în trimestrul al doilea din 2026, veniturile au fost de 2049 milioane USD, iar ajustat EBITDA de 520 milioane USD, cu o marjă de 25,4% 3. Lichiditatea a ajuns la 3,8 miliarde USD la 30 iunie 2026 3. Raportul de îndatorare net la EBITDA ajustat a fost de 1,7x 3.
Piața în context
Compania activează în piețe legate de investițiile de capital ale clienților și de nivelul de utilizare a capacității industriale, iar cererea pentru compresoare și produse conexe urmărește de regulă aceste indicatori 1. Segmentul de științe ale vieții beneficiază de tendințe precum creșterea cheltuielilor pentru sănătate, cu o populație în îmbătrânire 1. Piața de produse de flux este fragmentată, ceea ce face ca prețul, calitatea și prezența locală să conteze mult 1.
Mediul macroeconomic din 2026 este descris de conducere ca incert, din cauza inflației, a dobânzilor ridicate, a schimbărilor de politică comercială a SUA și a conflictelor din Ucraina și Orientul Mijlociu 2. Tarifele vamale au fost contestate juridic, iar compania spune că efectele asupra costurilor și lanțurilor de aprovizionare sunt încă monitorizate 2.
Poziția concurențială
În compresoare, vid și suflante, principalii concurenți includ Atlas Copco, Flowserve, IDEX Corporation, Kaeser Compressors, Kaishan Group și Elgi Equipments, pe o piață fragmentată 1. În segmentul de precizie și științe concurează Dover, Graco, IDEX, KNF Neuberger, Netzsch, NOV, Sartorius, SPX Flow, Thermo Fisher Scientific și Watson-Marlow 1.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
- Is Ingersoll Rand Stock Underperforming the S&P 500?Yahoo Finance — News · 12 sept. 2026 · EN
Ultima știre din arhiva noastră e din 12 sept. 2026; cea mai nouă depunere SEC e din 30 oct. 2026. Arhiva de presă vine din fluxurile RSS urmărite și nu acoperă neapărat ultimul eveniment — depunerile de alături da.
Depuneri SEC
- Raport curent30 oct. 2026Schimbări în conducere · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial30 oct. 2026
- Raport curent29 oct. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial31 iul. 2026
- Raport curent30 iul. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent16 iun. 2026Schimbări în conducere · Vot al acționarilor · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial29 apr. 2026
- Raport curent28 apr. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Convocare AGA (proxy)24 apr. 2026
- Raport anual17 feb. 2026
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2025-12-31 · SEC / Ingersoll Rand Inc. · 17 feb. 2026
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-06-30 · SEC / Ingersoll Rand Inc. · 31 iul. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / Ingersoll Rand Inc. · 30 iul. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.