olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
iRhythm Holdings, Inc. IRTC
Surgical & Medical Instruments & Apparatus · SIC 3841 · Verticală: Surgical & Medical Instruments & Apparatus (SIC 3841)
iRhythm Holdings dezvoltă sisteme de monitorizare cardiacă ambulatorie bazate pe senzori purtabili cu o durată de 14 zile și pe analiză în cloud, oferite ca servicii diagnostice. Compania a raportat în al doilea trimestru din 2026 venituri de 224.2 milioane USD, iar ghidajul pentru anul fiscal 2026 se situează între 880 și 890 milioane USD.
Analiza AI e posibil depășită: au apărut depuneri noi după sursele ei (vezi secțiunea «Analiză AI»).
La închiderea din 05 nov. 2026, acțiunea iRhythm Holdings, Inc. (IRTC) costa 130,19 USD (−2,84 % într-o zi), cu capitalizare 4,3 mld USD, beta 0,76, interval pe 52 de săptămâni 101,79–189,25 USD. Ultimul trimestru raportat (T2 2026): venituri de 224,2 mil USD (+20,1 % an/an), profit net de -381,0 mii USD, EPS diluat -0,01 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 66,2
- puternic (55–70)
- Bollinger (20, 2)
- 100,49 – 135,57
- în jumătatea de sus a benzii · %B 0,85 · lățimea benzii 29,7 %
- SMA 50 / 200
- 115,45 / 121,62
- tendință mixtă
- MACD (12, 26, 9)
- 4,78 / 3,15
- MACD peste semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | +21,4 % | −5,9 % | +27,4 pp | — |
| 3 luni | +1,6 % | −4,6 % | +6,2 pp | — |
| 6 luni | +4,3 % | +0,2 % | +4,0 pp | — |
| De la început de an | −26,6 % | +7,4 % | −34,1 pp | — |
| 1 an | −27,9 % | +8,2 % | −36,1 pp | +0,7 % |
| 3 ani | +60,8 % | +68,4 % | −7,7 pp | −11,8 % |
| 5 ani | +24,0 % | +56,5 % | −32,5 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q2 2026 · 30 iun. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 147,5 mil | 164,3 mil | 158,7 mil | 186,7 mil | 192,9 mil | 208,9 mil | 199,4 mil | 224,2 mil |
| Costul vânzărilor | 46,1 mil | 49,3 mil | 49,5 mil | 53,8 mil | 55,8 mil | 60,8 mil | 58,0 mil | 61,0 mil |
| Profit brut | 101,5 mil | 115,1 mil | 109,2 mil | 132,9 mil | 137,1 mil | 148,1 mil | 141,4 mil | 163,2 mil |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 103,4 mil | 99,8 mil | 120,0 mil | 126,4 mil | 124,2 mil | 122,0 mil | 135,9 mil | 131,7 mil |
| Profit operațional | -50,3 mil | -4,1 mil | -32,6 mil | -18,7 mil | -8,4 mil | 2,3 mil | -16,2 mil | -2,5 mil |
| Amortizare și depreciere | 5,1 mil | 5,3 mil | 5,2 mil | 5,1 mil | 5,2 mil | 5,2 mil | 5,0 mil | 5,2 mil |
| Cheltuieli cu dobânzile | 3,3 mil | 3,3 mil | 3,3 mil | 3,3 mil | 3,3 mil | 3,3 mil | 3,3 mil | 3,3 mil |
| Profit înainte de impozit | -46,0 mil | -1,2 mil | -30,0 mil | -14,4 mil | -5,2 mil | 6,0 mil | -13,4 mil | -381,0 mii |
| Impozit pe profit | 188,0 mii | 151,0 mii | 665,0 mii | -183,0 mii | 24,0 mii | 447,0 mii | 500,0 mii | 0 |
| Profit net | -46,2 mil | -1,3 mil | -30,7 mil | -14,2 mil | -5,2 mil | 5,6 mil | -13,9 mil | -381,0 mii |
| EPS diluat | -1,48 | -0,04 ≈ | -0,97 | -0,44 | -0,16 | 0,17 ≈ | -0,43 | -0,01 |
| Flux de numerar operațional | 24,3 mil ≈ | 19,2 mil | -7,9 mil | 27,7 mil ≈ | 34,9 mil ≈ | 26,2 mil | -26,2 mil | 51,1 mil ≈ |
| Investiții (capex) | 8,8 mil ≈ | 6,8 mil | 9,4 mil | 10,4 mil ≈ | 14,8 mil ≈ | 11,7 mil | 6,9 mil | 13,6 mil ≈ |
| Răscumpărări de acțiuni | 0 ≈ | 0 | 0 | 0 ≈ | 0 ≈ | 0 | — | — |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 147,3 mil | 214,6 mil | 265,2 mil | 322,8 mil | 410,9 mil | 492,7 mil | 591,8 mil | 747,1 mil |
| Venituri an/an | +48,6 % | +45,7 % | +23,6 % | +21,7 % | +27,3 % | +19,9 % | +20,1 % | +26,2 % |
| Profit net | -50,4 mil | -54,6 mil | -43,8 mil | -101,4 mil | -116,2 mil | -123,4 mil | -113,3 mil | -44,6 mil |
| Profit net an/an | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil |
| EPS diluat | indisponibil | -2,16 | -1,58 | -3,46 | -3,88 | -4,04 | -3,63 | -1,39 |
| EPS diluat an/an | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil |
| netă % | -34,2 % | -25,4 % | -16,5 % | -31,4 % | -28,3 % | -25,0 % | -19,1 % | -6,0 % |
| Flux de numerar liber | -34,3 mil | -42,3 mil | -27,3 mil | -65,8 mil | -52,8 mil | -90,5 mil | -30,6 mil | 34,5 mil |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2025 · 31 dec. 2025
- Numerar
- 236,0 mil USD
- Datorie financiară
- indisponibil USD
- Datorie netă
- indisponibil USD
- Capitaluri proprii
- 152,7 mil USD
- Active totale
- 1,0 mld USD
- Datorie / capitaluri
- indisponibil
- Lichiditate curentă
- 4,63x
- ROE
- -36,6 %
- ROA
- -4,6 %
- Marja FCF
- 4,6 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 265,2 mil | 322,8 mil | 410,9 mil | 492,7 mil | 591,8 mil | 747,1 mil | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 70,3 mil | 109,3 mil | 129,3 mil | 160,9 mil | 184,3 mil | 219,9 mil | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Profit brut | 194,9 mil | 213,6 mil | 281,6 mil | 331,8 mil | 407,5 mil | 527,3 mil | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Cercetare și dezvoltare | 41,3 mil | 38,7 mil | 46,6 mil | 60,2 mil | — | — | SEC (XBRL)· 22 feb. 2024verificat |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 197,2 mil | 274,8 mil | 322,2 mil | 385,6 mil | 418,6 mil | 492,6 mil | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Profit operațional | -43,7 mil | -99,9 mil | -113,8 mil | -125,2 mil | -115,5 mil | -57,4 mil | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | 6,9 mil | 9,8 mil | 13,4 mil | 16,3 mil | 20,7 mil | 20,7 mil | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| EBITDA | -36,8 mil ≈ | -90,1 mil ≈ | -100,4 mil ≈ | -108,9 mil ≈ | -94,8 mil ≈ | -36,7 mil ≈ | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026derivat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 1,5 mil | 1,2 mil | 4,1 mil | 3,7 mil | 12,8 mil | 13,2 mil | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Profit înainte de impozit | -43,6 mil | -101,0 mil | -115,9 mil | -122,7 mil | -112,7 mil | -43,6 mil | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Impozit pe profit | 229,0 mii | 367,0 mii | 269,0 mii | 750,0 mii | 565,0 mii | 953,0 mii | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Profit net | -43,8 mil | -101,4 mil | -116,2 mil | -123,4 mil | -113,3 mil | -44,6 mil | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| EPS diluat | -1,58 | -3,46 | -3,88 | -4,04 | -3,63 | -1,39 | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 27,8 mil | 29,3 mil | 29,9 mil | 30,5 mil | 31,2 mil | 32,0 mil | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2023
- 385,6 mil
- 2024
- 418,6 mil
- 2025
- 492,6 mil
SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat
- 2023
- 30,5 mil
- 2024
- 31,2 mil
- 2025
- 32,0 mil
SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 88,6 mil | 127,6 mil | 78,8 mil | 36,2 mil | 419,6 mil | 236,0 mil | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Creanțe | 29,9 mil | 46,4 mil | 49,9 mil | 61,5 mil | 79,9 mil | 75,7 mil | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Stocuri | 5,3 mil | 10,3 mil | 15,2 mil | 14,0 mil | 14,0 mil | 21,6 mil | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Active curente | 377,8 mil | 305,5 mil | 288,8 mil | 230,8 mil | 645,8 mil | 702,8 mil | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 34,2 mil | 55,9 mil | 75,7 mil | 104,1 mil | 125,1 mil | 151,6 mil | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Fond comercial | 862,0 mii | 862,0 mii | 862,0 mii | 862,0 mii | 862,0 mii | 862,0 mii | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Active totale | 511,7 mil | 463,0 mil | 448,2 mil | 433,1 mil | 931,4 mil | 1,0 mld | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Datorii comerciale | 4,4 mil | 10,5 mil | 7,5 mil | 5,5 mil | 7,2 mil | 2,3 mil | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Datorie pe termen scurt | 11,7 mil | 11,7 mil | 0 | — | — | — | SEC (XBRL)· 23 feb. 2023verificat |
| Datorie pe termen lung | 21,3 mil | 9,7 mil | 34,9 mil | 35,0 mil | — | — | SEC (XBRL)· 22 feb. 2024verificat |
| Datorii curente | 65,7 mil | 87,9 mil | 89,1 mil | 107,4 mil | 110,9 mil | 151,9 mil | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Datorii totale | 170,1 mil | 183,5 mil | 208,4 mil | 223,0 mil | 840,5 mil | 867,3 mil | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Capital propriu | 341,6 mil † | 279,5 mil † | 239,8 mil † | 210,1 mil † | 90,9 mil † | 152,7 mil † | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
† capitalurile proprii ale acționarilor societății-mamă: în acești ani emitentul nu mai raportează totalul inclusiv interesele minoritare.
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | -13,8 mil | -37,8 mil | -23,0 mil | -50,1 mil | 3,4 mil | 80,9 mil | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Investiții (capex) | 13,6 mil | 28,1 mil | 29,8 mil | 40,4 mil | 33,9 mil | 46,3 mil | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | -27,3 mil ≈ | -65,8 mil ≈ | -52,8 mil ≈ | -90,5 mil ≈ | -30,6 mil ≈ | 34,5 mil ≈ | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | -132,4 mil | 105,3 mil | -52,4 mil | -1,2 mil | -123,0 mil | -277,1 mil | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | 214,3 mil | -28,6 mil | 26,7 mil | 8,8 mil | 511,4 mil | 12,6 mil | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Răscumpărări de acțiuni | — | — | 0 | 0 | 25,0 mil | 0 | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
- 2023
- -1,2 mil
- 2024
- -123,0 mil
- 2025
- -277,1 mil
SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
1 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
- acoperirea ponderilor scorului: 39,6 % din minimum 60 %
- metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
05 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 4,3 mld USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
40 % · Date insuficiente
Interval de valoare estimat
indisponibil — nicio metodă de evaluare nu a putut fi calculată
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)indisponibil · lipsește datoria netă: trecerea de la EV la capitaluri nu se poate face (datoria lipsă nu e zero)
- Colegi: EV/EBITDAindisponibil · lipsește datoria netă: trecerea de la EV la capitaluri nu se poate face (datoria lipsă nu e zero)
- Colegi: P/Eindisponibil · baza de calcul nu este pozitivă
- Dividende actualizate (DDM)indisponibil · compania nu distribuie dividende: modelul de dividende nu se aplică fără o ipoteză explicită de inițiere
nicio metodă de evaluare nu a putut fi calculată
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Date insuficiente
Poarta de dovezi minime: acoperirea ponderilor scorului: 39,6 % din minimum 60 %; metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| Marja netă · Calitate | -1,7 % | 53 (față de colegi) | 16 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | 22,1 % | 100 (pe interval fix) | 21 % |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | indisponibil | indisponibil | — |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | -1,9x | 0 (pe interval fix) | 16 % |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 3,9x | 100 (pe interval fix) | 11 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| EV/EBITDA · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randament FCF · Evaluare | 0,9 % | 11 (pe interval fix) | 21 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | 0,0 % | 0 (pe interval fix) | 16 % |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie40/100 · 2/3 factori cu valoare
- Creștere· parțial100/100 · 1/2 factori cu valoare
- Calitate· parțial53/100 · 1/3 factori cu valoare
- Randamente· parțial0/100 · 1/2 factori cu valoare
- Evaluare· parțial11/100 · 1/3 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
iRhythm Holdings, Inc. (IRTC). Ultimul exercițiu complet: 2025; date până la 2026-06-30.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 747,1 mil USD în 2025; creștere an/an 26,2 %; marjă netă -1,7 %; ROE -9,6 %.
Evaluarea nu poate fi calculată din datele disponibile.
Date insuficiente pentru un verdict (acoperirea ponderilor scorului: 39,6 % din minimum 60 %; metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1).
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- CAGR venituri 3 ani: 22,1 %
- Lichiditatea curentă: 3,9x
Ce o infirmă
- Acoperirea dobânzilor: -1,9x
- Randament FCF: 0,9 %
- Randamentul distribuirilor către acționari: 0,0 %
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): ROIC, Conversia profitului în FCF, CAGR EPS 3 ani, Datorie netă / EBITDA, P/E (TTM), EV/EBITDA, Rata de distribuire (FCF).
Față de mediana verticalei
Surgical & Medical Instruments & Apparatus (SIC 3841) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 39 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SYKStryker Corp | 127,6 mld | 35,7 | 16,0 % | 13,8 % | +11,2 % | −10 % / +13 % |
| MMM3m Company | 97,0 mld | 28,0 | 80,8 % | 14,0 % | +1,5 % | +9 % / +127 % |
| BSXBoston Scientific Corporation | 64,7 mld | 18,9 | 14,3 % | 16,6 % | +19,9 % | −56 % / −20 % |
| BDXBecton, Dickinson And Company | 58,2 mld | 64,5 | 3,8 % | 4,0 % | +8,2 % | +40 % / +15 % |
| RMDResMed Inc. | 33,7 mld | 21,8 | 26,4 % | 27,8 % | +9,9 % | −6 % / +52 % |
| DXCMDexcom, Inc. | 31,5 mld | 33,3 | 37,7 % | 19,4 % | +15,6 % | +33 % / −27 % |
| WSTWest Pharmaceutical Services, Inc. | 27,3 mld | 44,1 | 21,2 % | 18,8 % | +6,3 % | +42 % / +12 % |
| SOLVSolventum Corporation | 14,8 mld | 10,7 | 34,0 % | 17,3 % | +0,9 % | +2 % / indisponibil |
| PENPenumbra, Inc | 12,7 mld | 80,9 | 10,7 % | 10,1 % | +17,5 % | +10 % / +45 % |
| GMEDGlobus Medical, Inc. | 10,9 mld | 20,8 | 11,8 % | 17,0 % | +16,7 % | −11 % / +81 % |
| TFXTeleflex Incorporated | 6,4 mld | — | -28,9 % | -45,8 % | +17,2 % | +33 % / −33 % |
| MMSIMerit Medical Systems Inc | 5,4 mld | 33,7 | 9,8 % | 9,9 % | +11,8 % | +3 % / +25 % |
| IRTCiRhythm Holdings, Inc. | 4,3 mld | — | -9,6 % | -1,7 % | +26,2 % | −28 % / +61 % |
| ATRCAtriCure, Inc. | 3,1 mld | 206,6 | 2,9 % | 2,5 % | +14,9 % | +70 % / +73 % |
| LMATLemaitre Vascular, Inc. | 1,9 mld | 29,3 | 16,8 % | 25,0 % | +13,5 % | +1 % / +58 % |
| NVCRNovoCure Limited | 1,6 mld | — | -35,2 % | -16,8 % | +8,3 % | +6 % / +10 % |
| KIDSOrthoPediatrics Corp | 841,3 mil | — | -9,8 % | -12,8 % | +15,4 % | +74 % / +5 % |
| TCMDTactile Systems Technology, Inc. | 590,7 mil | 25,7 | 11,0 % | 6,7 % | +12,5 % | +3 % / +98 % |
| CERSCerus Corp | 430,2 mil | — | -10,7 % | -2,9 % | +16,1 % | +21 % / +32 % |
| BWAYBrainsway Ltd. | 415,5 mil | 212,2 | 5,6 % | 7,1 % | +29,0 % | +21 % / +238 % |
| TMCITreace Medical Concepts, Inc. | 271,8 mil | — | -72,0 % | -29,0 % | +1,6 % | +40 % / −52 % |
| ANIKAnika Therapeutics, Inc. | 258,7 mil | — | -2,7 % | -3,1 % | −5,9 % | +96 % / −12 % |
| UTMDUtah Medical Products, Inc. | 226,2 mil | 21,7 | 8,8 % | 29,0 % | −5,8 % | +26 % / −16 % |
| LUCDLucid Diagnostics Inc. | 79,3 mil | — | -556,3 % | -959,8 % | +8,3 % | −63 % / −74 % |
| ICCMIceCure Medical Ltd. | 50,4 mil | 2,9 | -188,8 % | -445,6 % | +2,7 % | −97 % / −98 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru IRTC din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
| 3 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
| 5 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 06 aug. 2026; de atunci au apărut 8-K (05 nov. 2026 · rezultate), 10-Q (05 nov. 2026).
Pe scurt
iRhythm Holdings dezvoltă sisteme de monitorizare cardiacă ambulatorie bazate pe senzori purtabili cu o durată de 14 zile și pe analiză în cloud, oferite ca servicii diagnostice. Compania a raportat în al doilea trimestru din 2026 venituri de 224.2 milioane USD, iar ghidajul pentru anul fiscal 2026 se situează între 880 și 890 milioane USD 3.
SWOT
Puncte tari
- Compania deține o poziție de lider în serviciile LTCM din Statele Unite și are o bază clinică extinsă, susținută de studii și de un volum mare de date cardiace colectate 1.
- Creșterea veniturilor și a marjei brute în al doilea trimestru 2026 indică o capacitate bună de a converti volumul în profitabilitate operațională 3.
- Sistemul de cloud și algoritmii proprietari, inclusiv o nouă generație de algoritm cu certificare FDA, susțin eficiența operațiunilor 3.
Puncte slabe
- Compania depinde de un singur tip de ofertă, serviciile iRhythm, ceea ce ar putea fi o vulnerabilitate dacă acceptarea pe piață scade 1.
- O parte importantă a veniturilor provine de la Medicare și de la plătitori contractați, ceea ce înseamnă că modificările tarifare ar putea afecta rapid rezultatele 1.
- Compania a fost vizată de un incident de securitate cibernetică în 2026, ceea ce ar putea implica costuri și litigii suplimentare 2.
Oportunități
- Achiziția Vital Connect ar putea extinde piața adresabilă și ar putea conduce la o platformă mai largă de monitorizare cardiacă 3.
- Numărul mare de persoane cu risc de aritmii nedetectate ar putea deschide noi contracte cu organizații de îngrijire bazate pe valoare 1.
- Canalul de medicină primară și parteneriatele pentru analiză predictivă ar putea crește accesul la servicii 3.
Amenințări
- Modificările reglementare Medicare, inclusiv propunerile de LCD, ar putea limita acoperirea sau reduce rambursarea 1.
- Presiunile financiare asupra spitalelor și presiunile de a reduce costurile medicale ar putea încetini cererea 1.
- Litigiile de brevete și cele legate de incidentul cibernetic ar putea genera costuri suplimentare semnificative 12.
Riscuri
- Dependența de Medicare și de plătitorii contractațiridicat
O parte semnificativă a veniturilor vine de la Medicare și de la plătitori terți, iar nerespectarea regulilor ar putea duce la penalități sau excluderea din program 1.
- Modificări ale rambursăriiridicat
Tarifele CPT ar putea fi reduse în viitor, iar plătitorii comerciali ar putea denunța contractele, ceea ce ar afecta rezultatele financiare 1.
- Incident de securitate ciberneticămediu
Informații sensibile au fost accesate neautorizat în iunie 2026, iar compania se așteaptă la costuri suplimentare și la posibile procese 2.
- Litigii de brevetemediu
Compania a fost ținta unor procese de brevete din partea unor concurenți, ceea ce ar putea genera costuri legale și limitări operaționale 1.
- Integrarea achiziției Vital Connectscăzut
Integrarea unei companii private cu tehnologie complementară ar putea fi mai dificilă decât se estimează și ar putea afecta rezultatele 3.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Dacă volumul serviciilor continuă să crească și marja se menține, compania ar putea depăși ghidajul pentru anul fiscal 2026 3.
- Poziția de lider în LTCM și baza clinică extinsă ar putea susține câștigarea de noi contracte cu plătitori 1.
- Achiziția Vital Connect și noul algoritm ar putea reduce costurile și ar putea extinde piața adresabilă 3.
Ce ar strica teza
- Dacă modificările Medicare reduc tarifele, rezultatele financiare ar putea fi afectate semnificativ 1.
- Dependența de un singur tip de ofertă ar putea face compania vulnerabilă la schimbări de acceptare pe piață 1.
- Costurile legate de incidentul cibernetic și litigiile ar putea reduce profitabilitatea pe termen scurt 2.
De urmărit
- Finalizarea achiziției Vital Connect și impactul asupra ghidajului2026
- Decizia finală privind propunerile de LCD pentru dispozitivele de monitorizare2027
- Evoluția marjei brute și a EBITDA ajustat în trimestrele următoareQ3 2026
- Costurile finale și eventualele despăgubiri legate de incidentul ciberneticnext 10-Q
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 06 aug. 2026; de atunci au apărut 8-K (05 nov. 2026 · rezultate), 10-Q (05 nov. 2026).
Afacerea
iRhythm este o companie de sănătate digitală care proiectează, dezvoltă și comercializează tehnologie bazată pe dispozitive pentru monitorizarea cardiacă ambulatorie, cu scopul de a ajuta medicii să diagnosticheze aritmiile mai rapid și mai eficient 1. Sistemul iRhythm ACM combină un biosenzor purtabil, fără fir, de tip patch, cu o durată de 14 zile, cu un software analitic propriu în cloud, cu certificări FDA, CE și PMDA, acolo unde este cazul 1. Serviciile sunt furnizate prin IDTF-uri Medicare-înregistrate și tehnicieni calificați, iar compania a furnizat deja peste 13 milioane de rapoarte pacienților de la obținerea autorizării FDA 12.
Modelul de venit se bazează în principal pe plățile făcute de plătitorii terți contractați și de CMS, iar restul provine de la instituțiile medicale care cumpără serviciile direct 1. Compania se bazează pe furnizori externi de facturare pentru a trimite revendicările pacienților și a încasa sume de la plătitori comerciali, agenții guvernamentale și pacienți 1. Zio monitor, Zio XT și Zio AT sunt cele trei opțiuni de sistem ACM, Zio AT adăugând un gateway wireless pentru servicii MCT 1.
În 2026, compania a anunțat achiziția Vital Connect, un producător privat de tehnologie complementară de monitorizare cardiacă ambulatorie, ceea ce ar putea extinde piața adresabilă și ar putea transforma compania într-o platformă mai largă de monitorizare și inteligență cardiacă 3.
Segmente
Servicii de monitorizare cardiacă ambulatorie (LTCM și MCT)
Acestea sunt singurele oferte de venit ale companiei și sunt comandate de medici pentru pacienți cu aritmii intermitente, greu de detectat sau asimptomatice 1. Serviciile LTCM colectează date ECG continue pentru până la 14 zile, iar serviciile MCT adaugă transmisii acționabile în timpul perioadei de purtare, folosind Zio AT 1.
Sisteme și software Zio
Sistemele Zio monitor, Zio XT și Zio AT combină un biosenzor de tip patch cu software-ul ZEUS și platforma web ZioSuite, ceea ce permite medicilor să acceseze rapoartele și să primească notificări pentru evenimente aritmice 1. Compania susține că noul monitor este mai mic și mai ușor decât generația anterioară, ceea ce ar putea îmbunătăți complianța pacienților 1.
Predictive Arrhythmia Solutions
Compania extinde această soluție bazată pe analiză predictivă cu inteligență artificială, prin parteneriatul cu Desert Oasis Health Care, pentru identificarea timpurie a pacienților care ar putea beneficia de evaluare cardiacă 3. Segmentul se adresează în special organizațiilor de îngrijire bazate pe valoare și pe risc 1.
Piața în context
Piața monitorizării cardiacе ambulatorii din Statele Unite a fost estimată la aproximativ 6.9 milioane de teste în 2025, cu perspective de extindere odată cu îmbătrânirea populației și creșterea numărului de afecțiuni cardiace 1. Compania estimează că aproximativ 27 de milioane de persoane din Statele Unite ar putea avea un risc crescut de aritmii nediagnosticate, ceea ce reprezintă o oportunitate importantă dacă accesul la monitorizare crește 1.
Afecțiunea cea mai frecventă, fibrilația atrială, este asociată cu un risc de accident vascular cerebral de aproximativ cinci ori mai mare, iar ratele de spitalizare și costurile sunt mai ridicate la pacienții cu aritmii nedetectate 1. Dacă plătitorii acordă prioritate acurateței diagnosticului și rezolvării din prima încercare, monitorizarea continuă pe termen lung ar putea câștiga cotă de piață față de Holter tradițional 1.
Tendințe
- Creșterea volumului de serviciivânt din spate
Veniturile din al doilea trimestru 2026 au crescut datorită volumului sustinut și contribuției canalelor noi, ceea ce indică o cerere solidă pentru serviciile companiei 3. Dacă această tendință se menține, ar putea susține creșterea în anul fiscal 2026 3.
- Îmbunătățirea marjelorvânt din spate
Marja brută a crescut la nivelul trimestrului doi 2026 datorită eficienței operaționale și scalării volumului, iar marja EBITDA ajustată a urcat semnificativ față de anul anterior 3. Continuarea acestei evoluții ar depinde de menținerea volumelor și de controlul costurilor 1.
- Presiuni macroeconomice asupra spitalelorvânt din față
Spitalele se confruntă cu presiuni financiare și cu lipsuri de personal, ceea ce ar putea duce la reducerea planurilor de investiții și a bugetelor operaționale 1. Aceste condiții ar putea încetini achizițiile directe de la clienți instituționali 1.
Poziția concurențială
Compania descrie piața ca fiind dominată de monitorizarea pe termen lung cu tehnologie de tip patch, iar concurenții principali oferă dispozitive precum Holter-ul tradițional, monitoarele de evenimente și loop recorderele implantabile 1. Compania susține că deține peste 70% din serviciile LTCM din Statele Unite, dar ar putea fi afectată de concurenți care oferă dispozitive similare 1.
Concurența include și producători de dispozitive care oferă monitorizare LTCM concurentă, precum și furnizori de servicii ambulatorii care lucrează cu IDTF-uri 1. Achiziția Vital Connect ar putea extinde poziția companiei față de unii dintre acești concurenți, sub rezerva finalizării tranzacției 3.
- Holter monitors tradiționale
Dispozitive de 24 până la 48 de ore, cu date neîntrerupte mai puțin complete, considerate în studiile citate mai puțin eficiente la detectarea aritmiilor 1.
- Monitoare de evenimente cardiace
Dispozitive care înregistrează ECG la detectare automată sau la activarea pacientului, cu o eficiență de diagnostic mai scăzută comparativ cu LTCM conform studiilor citate 1.
- Loop recordere implantabile
Dispozitive implantate sub piele, prin proceduri minim invazive în spital, folosite pentru monitorizare de lungă durată 1.
- Dispozitive LTCM concurente
Produse de monitorizare continuă de la alți producători, considerate în studii că ar putea necesita retestări mai frecvente 1.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
- HHS Filing Puts iRhythm Data Breach Toll at 8.2 MillionSecurityWeek · 29 oct. 2026 · EN
- iRhythm Data Breach Impacts at Least 360,000 PeopleSecurityWeek · 12 oct. 2026 · EN
- Hundreds of thousands impacted by data breach at biosensor firm iRhythmThe Record (Recorded Future) · 09 oct. 2026 · EN
- iRhythm Confirms Data Stolen in HackSecurityWeek · 16 iun. 2026 · RO
- iRhythm discloses data breach, says hackers stole patient infoBleepingComputer · 16 iun. 2026 · RO
Ultima știre din arhiva noastră e din 29 oct. 2026; cea mai nouă depunere SEC e din 05 nov. 2026. Arhiva de presă vine din fluxurile RSS urmărite și nu acoperă neapărat ultimul eveniment — depunerile de alături da.
Depuneri SEC
- Raport trimestrial05 nov. 2026
- Raport curent05 nov. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent05 oct. 2026Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport curent22 sept. 2026Informare publică (Reg FD)
- Raport curent13 aug. 2026Schimbări în conducere
- Raport trimestrial06 aug. 2026
- Raport curent06 aug. 2026Acord material · Item 3.02 · Situații financiare și anexe
- Raport curent06 aug. 2026Acord material · Rezultate financiare · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport curent15 iun. 2026Incident de securitate cibernetică
- Raport curent05 iun. 2026Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2025-12-31 · SEC / iRhythm Holdings, Inc. · 19 feb. 2026
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-06-30 · SEC / iRhythm Holdings, Inc. · 06 aug. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / iRhythm Holdings, Inc. · 06 aug. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.