olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
Insight Enterprises, Inc. NSIT
Retail-Catalog & Mail-Order Houses · SIC 5961 · Verticală: Retail-Catalog & Mail-Order Houses (SIC 5961)
Insight Enterprises este un integrator de soluții IT care combină hardware, software, servicii și cloud pentru clienții din America de Nord, EMEA și APAC. Pe fondul cererii pentru AI, compania a raportat în al doilea trimestru din 2026 o creștere de 15% a vânzărilor nete, la 2,4 miliarde USD, în timp ce vânzările anuale din 2025 au fost de 8,2 miliarde USD.
La închiderea din 04 nov. 2026, acțiunea Insight Enterprises, Inc. (NSIT) costa 175,62 USD (+4,94 % într-o zi), cu capitalizare 5,2 mld USD, P/E 25,7 pe un EPS diluat de 6,83 USD în ultimele 12 luni, beta 1,04, interval pe 52 de săptămâni 64,43–178,72 USD. Ultimul trimestru raportat (T2 2026): venituri de 2,4 mld USD (+14,7 % an/an), profit net de 77,6 mil USD (+65,3 % an/an), EPS diluat 2,57 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 59,0
- puternic (55–70)
- Bollinger (20, 2)
- 156,73 – 182,83
- în jumătatea de sus a benzii · %B 0,72 · lățimea benzii 15,4 %
- SMA 50 / 200
- 162,67 / 114,41
- tendință ascendentă (preț > SMA50 > SMA200)
- MACD (12, 26, 9)
- 3,62 / 4,09
- MACD sub semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | +10,2 % | −2,0 % | +12,2 pp | — |
| 3 luni | +25,2 % | −2,2 % | +27,4 pp | — |
| 6 luni | +154,5 % | +4,3 % | +150,2 pp | — |
| De la început de an | +115,6 % | +10,6 % | +105,0 pp | — |
| 1 an | +84,9 % | +10,5 % | +74,4 pp | −2,6 % |
| 3 ani | +18,9 % | +73,7 % | −54,8 pp | +12,3 % |
| 5 ani | +65,7 % | +61,7 % | +4,0 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q2 2026 · 30 iun. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 2,1 mld | 2,1 mld | 2,1 mld | 2,1 mld | 2,0 mld | 2,0 mld | 2,1 mld | 2,4 mld |
| Costul vânzărilor | 1,7 mld | 1,6 mld | 1,7 mld | 1,6 mld | 1,6 mld | 1,6 mld | 1,7 mld | 1,9 mld |
| Profit brut | 432,1 mil | 439,6 mil | 406,5 mil | 442,3 mil | 434,2 mil | 478,4 mil | 462,2 mil | 521,6 mil |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 330,0 mil | 358,5 mil | 339,2 mil | 352,3 mil | 332,9 mil | 361,4 mil | 384,0 mil | 384,6 mil |
| Profit operațional | 92,9 mil | 64,7 mil | 60,1 mil | 86,5 mil | 93,1 mil | 95,2 mil | 71,7 mil | 131,0 mil |
| Amortizare și depreciere | 25,9 mil | 25,8 mil | 25,8 mil | 25,9 mil | 26,3 mil | 28,3 mil | 28,5 mil | 28,9 mil |
| Cheltuieli cu dobânzile | 16,6 mil | 14,7 mil | 15,6 mil | 22,4 mil | 23,3 mil | 23,6 mil | 23,6 mil | 24,4 mil |
| Profit înainte de impozit | 75,1 mil | 52,3 mil | 19,0 mil | 64,2 mil | 70,7 mil | 72,0 mil | 49,5 mil | 106,3 mil |
| Impozit pe profit | 16,9 mil | 15,2 mil | 11,5 mil | 17,2 mil | 19,7 mil | 20,0 mil | 19,5 mil | 28,7 mil |
| Profit net | 58,2 mil | 37,0 mil | 7,5 mil | 46,9 mil | 50,9 mil | 52,0 mil | 30,0 mil | 77,6 mil |
| EPS diluat | 1,52 | 0,99 ≈ | 0,22 | 1,46 | 1,62 | 1,67 ≈ | 0,97 | 2,57 |
| Flux de numerar operațional | 124,8 mil ≈ | 215,1 mil | 78,1 mil | -177,1 mil ≈ | 249,1 mil ≈ | 153,8 mil | 32,4 mil | -12,2 mil ≈ |
| Investiții (capex) | 13,7 mil ≈ | 14,4 mil | 7,1 mil | 4,8 mil ≈ | 5,6 mil ≈ | 7,0 mil | 6,0 mil | 7,9 mil ≈ |
| Răscumpărări de acțiuni | 165,0 mil ≈ | 0 | 0 | 76,1 mil ≈ | 75,0 mil ≈ | 0 | 75,0 mil | 75,0 mil ≈ |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
P/E-ul de azi e la percentila 90 din propriul istoric de 39 trimestre (min 9,0, mediană 16,2, max 32,9; doar trimestrele cu profit).
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 7,1 mld | 7,7 mld | 8,3 mld | 9,4 mld | 10,4 mld | 9,2 mld | 8,7 mld | 8,2 mld |
| Venituri an/an | +5,6 % | +9,2 % | +7,9 % | +13,1 % | +10,5 % | −12,0 % | −5,2 % | −5,2 % |
| Profit net | 163,7 mil | 159,4 mil | 172,6 mil | 219,3 mil | 280,6 mil | 281,3 mil | 249,7 mil | 157,3 mil |
| Profit net an/an | +80,5 % | −2,6 % | +8,3 % | +27,1 % | +27,9 % | +0,2 % | −11,2 % | −37,0 % |
| EPS diluat | 4,55 | 4,43 | 4,87 | 5,95 | 7,66 | 7,55 | 6,55 | 4,86 |
| EPS diluat an/an | +82,0 % | −2,6 % | +9,9 % | +22,2 % | +28,7 % | −1,4 % | −13,2 % | −25,8 % |
| netă % | 2,3 % | 2,1 % | 2,1 % | 2,3 % | 2,7 % | 3,1 % | 2,9 % | 1,9 % |
| Flux de numerar liber | 275,4 mil | 58,8 mil | 331,4 mil | 111,6 mil | 27,2 mil | 580,3 mil | 586,1 mil | 279,3 mil |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2025 · 31 dec. 2025
- Numerar
- 358,0 mil USD
- Datorie financiară
- 8,0 mii USD
- Datorie netă
- -358,0 mil USD
- Capitaluri proprii
- 1,6 mld USD
- Active totale
- 9,1 mld USD
- Datorie / capitaluri
- 0,00x
- Lichiditate curentă
- 1,25x
- ROE
- 9,2 %
- ROA
- 1,9 %
- Marja FCF
- 3,4 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 8,3 mld | 9,4 mld | 10,4 mld | 9,2 mld | 8,7 mld | 8,2 mld | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 7,0 mld | 8,0 mld | 8,8 mld | 7,5 mld | 6,9 mld | 6,5 mld | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
| Profit brut | 1,3 mld | 1,4 mld | 1,6 mld | 1,7 mld | 1,8 mld | 1,8 mld | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 1,0 mld | 1,1 mld | 1,2 mld | 1,2 mld | 1,3 mld | 1,4 mld | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
| Profit operațional | 271,6 mil | 332,1 mil | 413,7 mil | 419,8 mil | 388,6 mil | 334,9 mil | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | 65,6 mil | 55,4 mil | 56,6 mil | 62,5 mil | 98,1 mil | 106,3 mil | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
| EBITDA | 337,1 mil ≈ | 387,5 mil ≈ | 470,3 mil ≈ | 482,3 mil ≈ | 486,7 mil ≈ | 441,2 mil ≈ | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026derivat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 41,6 mil | 40,5 mil | 39,5 mil | 41,1 mil | 58,0 mil | 84,8 mil | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
| Profit înainte de impozit | 228,5 mil | 292,6 mil | 374,4 mil | 377,9 mil | 332,9 mil | 225,8 mil | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
| Impozit pe profit | 55,8 mil | 73,2 mil | 93,8 mil | 96,5 mil | 83,2 mil | 68,5 mil | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
| Profit net | 172,6 mil | 219,3 mil | 280,6 mil | 281,3 mil | 249,7 mil | 157,3 mil | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
| EPS diluat | 4,87 | 5,95 | 7,66 | 7,55 | 6,55 | 4,86 | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 35,4 mil | 36,9 mil | 36,6 mil | 37,2 mil | 38,1 mil | 32,3 mil | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2023
- 37,2 mil
- 2024
- 38,1 mil
- 2025
- 32,3 mil
SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 128,3 mil | 103,8 mil | 163,6 mil | 268,7 mil | 259,2 mil | 358,0 mil | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
| Creanțe | 2,7 mld | 2,9 mld | 3,3 mld | 3,6 mld | 4,2 mld | 5,5 mld | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
| Stocuri | 185,7 mil | 328,1 mil | 265,2 mil | 184,6 mil | 122,6 mil | 160,6 mil | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
| Active curente | 3,2 mld | 3,6 mld | 3,9 mld | 4,3 mld | 4,8 mld | 6,4 mld | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 146,0 mil | 176,3 mil | 204,3 mil | 210,1 mil | 215,7 mil | 188,4 mil | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
| Fond comercial | 429,4 mil | 428,3 mil | 493,0 mil | 684,3 mil | 893,5 mil | 1,2 mld | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 246,9 mil | 214,8 mil | 205,0 mil | 369,7 mil | 426,5 mil | 426,2 mil | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
| Active totale | 4,3 mld | 4,7 mld | 5,1 mld | 6,3 mld | 7,4 mld | 9,1 mld | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
| Datorie pe termen scurt | 1,1 mil | 36,0 mii | 346,2 mil | 348,0 mil | 332,9 mil | 8,0 mii | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
| Datorii curente | 2,2 mld | 2,5 mld | 2,9 mld | 3,4 mld | 4,1 mld | 5,1 mld | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
| Datorii totale | 3,0 mld | 3,2 mld | 3,5 mld | 4,6 mld | 5,7 mld | 7,4 mld | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
| Capital propriu | 1,3 mld † | 1,5 mld † | 1,6 mld † | 1,7 mld † | 1,8 mld † | 1,6 mld † | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
† capitalurile proprii ale acționarilor societății-mamă: în acești ani emitentul nu mai raportează totalul inclusiv interesele minoritare.
- 2023
- 369,7 mil
- 2024
- 426,5 mil
- 2025
- 426,2 mil
SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 355,6 mil | 163,7 mil | 98,1 mil | 619,5 mil | 632,8 mil | 303,8 mil | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
| Investiții (capex) | 24,2 mil | 52,1 mil | 70,9 mil | 39,3 mil | 46,8 mil | 24,5 mil | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | 331,4 mil ≈ | 111,6 mil ≈ | 27,2 mil ≈ | 580,3 mil ≈ | 586,1 mil ≈ | 279,3 mil ≈ | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | 9,7 mil | -21,1 mil | -137,8 mil | -505,2 mil | -303,3 mil | -309,8 mil | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | -361,8 mil | -161,4 mil | 114,0 mil | -16,7 mil | -321,3 mil | 82,3 mil | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
| Răscumpărări de acțiuni | 25,0 mil | 50,0 mil | 107,9 mil | 217,1 mil | 200,0 mil | 151,1 mil | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
- 2023
- -505,2 mil
- 2024
- -303,3 mil
- 2025
- -309,8 mil
SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat
- 2023
- -16,7 mil
- 2024
- -321,3 mil
- 2025
- 82,3 mil
SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
1 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
Scor: 53 / 100
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
04 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 5,2 mld USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
- Bilanț și datorie50
- Creștere0
- Calitate81
- Randamente62
- Evaluare62
Interval de valoare estimat
Intervalul agregat = mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor valide; nu e un interval de probabilitate și nu acoperă toate rezultatele. Anvelopa tuturor metodelor: 108,28 – 282,06 USD.
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Intervalele metodelor (USD pe acțiune)
— — Mijloc · ▏ Preț
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)178,89 – 263,47 (Mijloc 211,93)WACC 9,3 % · FCFF de pornire 463,5 mil USD · ponderea valorii terminale în EV 72 %Sensibilitatea WACC × g dă limitele metodei; nu sunt probabilități.DCF invers: creșterea de pornire implicită de preț (scade liniar spre creșterea terminală, restul ipotezelor fixe): -13,1 %
- Colegi: EV/EBITDA249,10 – 282,06 (Mijloc 276,18)3 firme folosite · multiplul median 15,4x · quartile 13,8x – 15,7xAMZN, BZUN, CDW
- Colegi: P/E108,28 – 195,11 (Mijloc 138,46)7 firme folosite · multiplul median 20,3x · quartile 15,8x – 28,6xAMZN, CDW, CHWY, GCT, HOUR, RVLV, VIPS
- Dividende actualizate (DDM)indisponibil · compania nu distribuie dividende: modelul de dividende nu se aplică fără o ipoteză explicită de inițiere
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Profil neutru · Scor 53/100
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | 21,7 % | 75 (față de colegi) | 11 % |
| Marja netă · Calitate | 2,5 % | 71 (față de colegi) | 7 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | 188,4 % | 100 (pe interval fix) | 7 % |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | -7,5 % | 0 (pe interval fix) | 9 % |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | -14,1 % | 0 (pe interval fix) | 9 % |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | -0,7x | 63 (față de colegi) | 11 % |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | 4,1x | 40 (pe interval fix) | 7 % |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 1,2x | 32 (pe interval fix) | 4 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | 25,7x | 38 (față de colegi) | 11 % |
| EV/EBITDA · Evaluare | 9,5x | 60 (față de colegi) | 11 % |
| Randament FCF · Evaluare | 7,7 % | 96 (pe interval fix) | 9 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | 4,4 % | 62 (pe interval fix) | 7 % |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie50/100 · 3/3 factori cu valoare
- Creștere0/100 · 2/2 factori cu valoare
- Calitate81/100 · 3/3 factori cu valoare
- Randamente· parțial62/100 · 1/2 factori cu valoare
- Evaluare62/100 · 3/3 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
INSIGHT ENTERPRISES, INC. (NSIT). Ultimul exercițiu complet: 2025; date până la 2026-06-30.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 8,2 mld USD în 2025; creștere an/an -5,2 %; marjă netă 2,5 %; ROE 13,1 %; datorie netă/EBITDA -0,7x.
Intervalul de valoare estimat este 178,89–263,47 USD pe acțiune (mediana a 3 metode, acord între metode: scăzut); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 211,93 USD, prețul de 175,62 USD lasă un potențial de 20,7 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de 17,1 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Scor olivLaw 53/100, încadrare metodologică: profil neutru (scorul, marja de siguranță și acordul metodelor împreună; nu o judecată despre prețul corect). Grupe evaluate parțial: returns. Nu este o recomandare de investiții.
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- ROIC: 21,7 %
- Marja netă: 2,5 %
- Conversia profitului în FCF: 188,4 %
- Randament FCF: 7,7 %
- Prețul este sub intervalul de valoare estimat
Ce o infirmă
- CAGR venituri 3 ani: -7,5 %
- CAGR EPS 3 ani: -14,1 %
- Metodele de evaluare diverg
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): Rata de distribuire (FCF).
Față de mediana verticalei
Retail-Catalog & Mail-Order Houses (SIC 5961) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 28 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZNAmazon.com, Inc. | 2.710,7 mld | 20,3 | 27,4 % | 16,9 % | +12,4 % | +7 % / +72 % |
| CDWCdw Corp | 18,7 mld | 18,0 | 44,0 % | 4,6 % | +6,8 % | +4 % / −29 % |
| NSITInsight Enterprises, Inc. | 5,2 mld | 25,7 | 13,1 % | 2,5 % | −5,2 % | +85 % / +19 % |
| JMIAJumia Technologies AG | 1,3 mld | — | -108,9 % | -32,6 % | +12,8 % | −57 % / +60 % |
| BZUNBaozun Inc. | 597,0 mil | — | -6,6 % | -2,4 % | +10,2 % | +21 % / +16 % |
| LITBLightInTheBox Holding Co., Ltd. | 590,4 mil | 68,0 | — | 3,7 % | −12,1 % | +42 % / −63 % |
| GCTGigacloud Technology Inc | 539,8 mil | 13,7 | 32,3 % | 10,6 % | +11,1 % | +56 % / +495 % |
| HNSTThe Honest Company, Inc. | 476,3 mil | — | -6,9 % | -3,6 % | −1,9 % | +65 % / +86 % |
| TDUPThredUp Inc. | 287,5 mil | — | -36,8 % | -6,6 % | +19,5 % | −71 % / +12 % |
| DIBS1stdibs.com, Inc. | 186,9 mil | — | -9,2 % | -8,5 % | +1,5 % | −3 % / +30 % |
| NXHNeighborhood Intelligence, Inc. | 163,0 mil | — | -47,0 % | -7,1 % | −25,1 % | −72 % / −91 % |
| AKAa.k.a. Brands Holding Corp. | 115,3 mil | — | -25,5 % | -4,4 % | +4,4 % | −26 % / +9 % |
| SFIXStitch Fix, Inc. | 79,5 mil | — | -6,3 % | -0,9 % | +6,4 % | −31 % / −21 % |
| HOURHour Loop, Inc. | 53,9 mil | 37,0 | 21,8 % | 1,1 % | +3,0 % | −28 % / +3 % |
| GROVGrove Collaborative Holdings, Inc. | 47,4 mil | — | — | -4,1 % | −14,6 % | −19 % / −44 % |
| LVLULulu’s Fashion Lounge Holdings, Inc. | 31,0 mil | — | -602,9 % | -3,2 % | −10,6 % | +107 % / −74 % |
| UZXLinkage Global Inc | 21,7 mil | — | -63,1 % | -144,5 % | −50,5 % | −98 % / indisponibil |
| GIFTGiftify, Inc. | 21,1 mil | — | -36,2 % | -8,8 % | −6,5 % | −47 % / −85 % |
| CHWYChewy, Inc. | 2,3 mii | 35,3 | 72,0 % | 2,1 % | +6,2 % | −33 % / +34 % |
| QVCGQVC Group, Inc. | 8 | — | -6,3 % | -0,2 % | −7,8 % | indisponibil / indisponibil |
| CPNGCoupang, Inc. | — | — | -36,0 % | -3,8 % | +14,1 % | −39 % / +12 % |
| BWMXBetterware De Mexico, S.a.p.i. De C.v | — | — | 54,1 % | 5,0 % | +8,4 % | +19 % / +22 % |
| DDLDingdong (Cayman) Limited | — | — | 25,7 % | 1,0 % | +10,2 % | +10 % / −11 % |
| HEPSD-MARKET Electronic Services & Trading | — | — | -39,7 % | -2,8 % | +11,1 % | +19 % / +100 % |
| VIPSVipshop Holdings Limited | — | 1,4 | 18,3 % | 6,8 % | +2,0 % | −30 % / −14 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru NSIT din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | 98,56 Randament total -44 % · Pe an -44 % | 175,12 Randament total -0 % · Pe an -0 % | 264,98 Randament total 51 % · Pe an 51 % |
| 3 ani | 78,26 Randament total -55 % · Pe an -24 % | 158,04 Randament total -10 % · Pe an -3 % | 264,98 Randament total 51 % · Pe an 15 % |
| 5 ani | 62,14 Randament total -65 % · Pe an -19 % | 142,63 Randament total -19 % · Pe an -4 % | 264,98 Randament total 51 % · Pe an 9 % |
- P/E la ieșire± 39,51
- Marja netă± 27,66
- Creșterea anuală a veniturilor± 24,98
- Diluare anuală± 2,32
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Pe scurt
Insight Enterprises este un integrator de soluții IT care combină hardware, software, servicii și cloud pentru clienții din America de Nord, EMEA și APAC. Pe fondul cererii pentru AI, compania a raportat în al doilea trimestru din 2026 o creștere de 15% a vânzărilor nete, la 2,4 miliarde USD 2, în timp ce vânzările anuale din 2025 au fost de 8,2 miliarde USD 1.
SWOT
Puncte tari
- Compania are o bază largă de parteneri și o expertiză de decenii în integrarea IT, ceea ce îi permite să ofere soluții complete.
- Îmbunătățirea marjelor din serviciile cloud și din Insight Delivered arată capacitatea de a crește rentabilitatea pe fondul schimbării mixului de vânzări.
- Rețeaua globală, combinată cu achizițiile recente în AI, securitate și date, sprijină o poziție competitivă în servicii.
Puncte slabe
- Dependența de câțiva parteneri majori, în special Microsoft, poate expune compania la schimbări ale condițiilor comerciale.
- Vânzările de software au scăzut în America de Nord în 2025, iar vânzările totale au fost în scădere pe întregul an.
- Marjele segmentului EMEA au rămas mai mici decât cele din America de Nord în trimestrul al doilea din 2026, iar costurile de vânzare și administrative au crescut.
Oportunități
- Cererea pentru soluții AI, cloud și securitate cibernetică ar putea genera creșteri de venituri cu marje mai bune.
- Modelul de servicii recurente, precum Device-as-a-Service, poate transforma cheltuielile de capital ale clienților în venituri stabile.
- Extinderea în regiunile APAC și EMEA, prin achiziții și creștere organică, ar putea diversifica sursele de venit.
Amenințări
- Presiunea prețurilor din industrie este agresivă, iar concurenții mari pot oferi condiții mai avantajoase.
- Schimbările în programele de incentive ale marilor parteneri ar putea reduce semnificativ veniturile și marjele.
- Tensiunile geopolitice, tarifele și deficitul de cipuri pot încetini cererea clienților sau pot crește costurile de aprovizionare.
Riscuri
- Concurență intensăridicat
Concurenții, inclusiv producătorii și editorii de produse vândute de companie, pot reduce prețurile și pot limita marjele.
- Dependența de parteneriridicat
Companie depinde de disponibilitatea produselor și de incentivele partenerilor, iar contractele pe termen lung sunt rare.
- Schimbări tehnologice rapidemediu
Dacă nu investește suficient în tehnologii noi, compania ar putea pierde din avantajul competitiv.
- Condiții macroeconomicemediu
O încetinire economică sau reduceri ale cheltuielilor IT ar putea amâna investițiile clienților și afecta încasările.
- Costuri de finanțarescăzut
Ratele dobânzii ridicate afectează datoria cu dobândă variabilă, iar rata efectivă de impozitare a crescut în 2025.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Creșterea trimestrială puternică, susținută de AI, cloud și servicii, arată că modelul de afaceri poate genera creștere și rentabilitate mai bune.
- Ghidajul de creștere a profitului ajustat pe acțiune pentru 2026 a fost ridicat, ceea ce sugerează încredere în continuarea tendinței.
- Achizițiile recente în AI, date și securitate ar putea extinde oferta de servicii cu marje mai mari.
Ce ar strica teza
- Vânzările pe întregul an 2025 au scăzut, iar creșterea din trimestrul al doilea din 2026 ar putea să nu fie durabilă.
- Dependența de un număr mic de parteneri și schimbările în incentivele lor pot afecta rapid rezultatele.
- Fluxul de numerar din exploatare a fost negativ în trimestrul al doilea din 2026, ceea ce poate ridica întrebări despre calitatea câștigurilor.
De urmărit
- Evoluția marjei brute și a incentivelor partenerilor, în special pentru cloudQ3 2026
- Îndeplinirea ghidajului de creștere a profitului ajustat pe acțiune pentru 20262026
- Evoluția vânzărilor în EMEA și a marjei operaționale în acest segmentQ3 2026
- Efectele penuriei de cipuri de memorie asupra prețurilor și aprovizionăriinext 10-K
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Afacerea
Insight se prezintă drept un integrator de soluții care unește expertiza în tehnologie cu servicii tehnice, având sediul în Chandler, Arizona 1. Compania operează pe trei segmente geografice: America de Nord, EMEA și APAC, cu vânzările de 8,2 miliarde USD în 2025 1. Ofertele includ hardware, software și servicii, inclusiv soluții cloud, iar produsele reprezintă aproximativ 79% din vânzările consolidate din 2025 1.
Segmente
Piața în context
Compania estimează că piața sa adresabilă atinge aproximativ 1,3 trilioane USD în 2026, iar Gartner prognozează că piața globală de cheltuieli IT pentru business va depăși 6 trilioane USD până în 2029 1. Vânzările din 2025 de 8,2 miliarde USD reprezintă sub 1% din această piață foarte fragmentată 1.
Poziția concurențială
Industria IT este foarte fragmentată și concurențială 1. Concurenții includ integratori de sisteme și consultanți digitali, precum Accenture, Capgemini, Atos, HCL Technologies, Tata Consultancy Services și Infosys, dar și furnizori de tehnologie și revânzători, precum CDW, Presidio, World Wide Technology, SHI și Computacenter 1.
- AccentureACN
Integrator de sisteme și consultant digital menționat ca concurent direct în servicii IT.
- CDWCDW
Revânzător tehnologic și furnizor de soluții, menționat ca un concurent pe piața de distribuție IT.
- Computacenter
Furnizor european de servicii IT și revânzător, concurent în segmentul EMEA.
- DellDELL
Producător care vinde și direct clienților corporativi, concurând cu compania pe anumite categorii de produse.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
- Snap Insight: US midterms – what an angry ‘lame duck’ president could mean for AsiaCNA (Channel NewsAsia) · 04 nov. 2026 · EN
- GDP report to give insight before Election Day. And, Israel's election is deadlockedNPR News · 29 oct. 2026 · EN
- Snap Insight: PAP cadres chose cautious renewal in challenging timesCNA (Channel NewsAsia) · 25 oct. 2026 · EN
- Mechanism behind PARP1-mediated DNA repair characterized, offering insight into targeted cancer therapyPhys.org · 23 oct. 2026 · EN
- Mechanistic insight into conflicting valence fluctuation of Cu(I) photocorrosion pathways: The role of charge behaviorsPNAS · 22 oct. 2026 · EN
- RJ Mitte’s story offers insight into life with cerebral palsy and mental health issues | LettersThe Guardian — Health · 18 oct. 2026 · EN
- Snap Insight: Protecting Singapore’s outdoor workers from haze is easier said than doneCNA (Channel NewsAsia) · 16 oct. 2026 · EN
- Novel Insight into Organoarsenic Degradation and Inorganic Arsenic Sequestration in Ferrate Treatment: Unraveling the Role of Active Fe–As Complexes at the Molecular LevelEnvironmental Science & Technology · 14 oct. 2026 · EN
- Visegrad Insight is Hiring!Visegrad Insight (EN) · 14 oct. 2026 · EN
- US Bond Traders Await CPI, Warsh For Insight on Fed’s Rate PathBloomberg Markets · 11 oct. 2026 · EN
- Când mersul pe jos devine „stres bun”: Noi insight-uri din studiul MedLife pe Via TransilvanicaAdevărul · 07 oct. 2026 · RO
- Când mersul pe jos devine „stres bun”: Noi insight-uri din studiul MedLife pe Via TransilvanicaG4Media · 07 oct. 2026 · RO
- Insight from Carbon and Nitrogen Isotope Fractionation of Sulfamethoxazole during Oxidative vs Reductive TransformationEnvironmental Science & Technology · 01 oct. 2026 · EN
- Snap Insight: Though Trump-Xi summit achieves little, 2026 is a high point in US-China relationsCNA (Channel NewsAsia) · 25 sept. 2026 · EN
- Montreal's squirrels provide insight into evolutionary change in urban speciesPhys.org · 24 sept. 2026 · EN
- From incident insight to governed action with LogicMonitor Edwin AI and Red Hat Ansible Automation PlatformRed Hat Blog · 23 sept. 2026 · EN
- Romania Make - or - Break Cabinet ⋆ Visegrad InsightSurge — GDELT DOC · 21 sept. 2026 · RO
- Protein-Dominated Adsorption and Protection on Viruses in Model EPS Components: Insight from Multiscale Mechanistic AnalysisEnvironmental Science & Technology · 19 sept. 2026 · EN
- Retraction of “First Insight into the Mobilization and Sequestration of Arsenic in a Karstic Soil during Redox Changes”Environmental Science & Technology · 17 sept. 2026 · EN
- Azets Insight, firma cu 726 de angajaţi din Sibiu a grupului de contabilitate şi salarizare Azets, a raportat în 2025 prima scădere a afacerilor după 13 ani de creştereZiarul Financiar · 15 sept. 2026 · RO
Depuneri SEC
- Raport trimestrial06 aug. 2026
- Raport curent06 aug. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent01 iun. 2026Acord material · Situații financiare și anexe
- Raport curent14 mai 2026Modificarea statutului · Vot al acționarilor · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial07 mai 2026
- Raport curent07 mai 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Convocare AGA (proxy)02 apr. 2026
- Raport curent (amendament)23 mar. 2026Schimbări în conducere · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport anual12 feb. 2026
- Raport curent05 feb. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2025-12-31 · SEC / Insight Enterprises, Inc. · 12 feb. 2026
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-06-30 · SEC / Insight Enterprises, Inc. · 06 aug. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / Insight Enterprises, Inc. · 06 aug. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.