olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
NextPlat Corp NXPL
Telephone Communications (No Radiotelephone) · SIC 4813 · Verticală: Telephone Communications (No Radiotelephone) (SIC 4813)
NextPlat Corp (NXPL) combină două segmente: comerț electronic cu echipamente de comunicații prin satelit și servicii farmaceutice și de date medicale din SUA, prin Progressive Care. În 2025 veniturile au scăzut la 54,3 milioane USD, dar în al doilea trimestru din 2026 compania a raportat o marjă brută record de aproximativ 40%, ceea ce face ca tranziția spre servicii contractate cu marjă mai mare să fie de urmărit.
La închiderea din 04 nov. 2026, acțiunea NextPlat Corp (NXPL) costa 8,05 USD (+0,00 % într-o zi), cu capitalizare 21,8 mil USD, beta 1,52, interval pe 52 de săptămâni 3,70–9,68 USD. Ultimul trimestru raportat (T2 2026): venituri de 11,9 mil USD (−10,3 % an/an), profit net de -144,0 mii USD, EPS diluat -0,05 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 37,1
- slab (30–45)
- Bollinger (20, 2)
- 7,82 – 9,64
- în jumătatea de jos a benzii · %B 0,12 · lățimea benzii 20,8 %
- SMA 50 / 200
- 8,97 / 6,84
- tendință mixtă
- MACD (12, 26, 9)
- -0,22 / -0,13
- MACD sub semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | −10,6 % | −1,1 % | −9,5 pp | — |
| 3 luni | +33,5 % | −0,5 % | +34,0 pp | — |
| 6 luni | +12,6 % | +4,4 % | +8,2 pp | — |
| De la început de an | +51,9 % | +12,3 % | +39,6 pp | — |
| 1 an | +1,9 % | +13,5 % | −11,6 pp | −14,4 % |
| 3 ani | −52,9 % | +76,4 % | −129,3 pp | +20,5 % |
| 5 ani | −84,3 % | +63,7 % | −148,0 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q2 2026 · 30 iun. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 15,4 mil | 16,2 mil | 13,9 mil | 13,2 mil | 13,8 mil | 12,8 mil | 9,9 mil | 11,9 mil |
| Costul vânzărilor | 11,8 mil | 13,5 mil | 11,1 mil | 10,4 mil | 11,0 mil | 11,0 mil | 6,4 mil | 7,2 mil |
| Profit brut | 3,6 mil | 2,7 mil | 2,9 mil | 2,9 mil | 2,7 mil | 1,8 mil | 3,4 mil | 4,7 mil |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 1,7 mil | 1,5 mil | 2,0 mil | 2,0 mil | 1,5 mil | 1,6 mil | 2,0 mil | 2,4 mil |
| Profit operațional | -8,0 mil | -2,3 mil | -2,1 mil | -1,8 mil | -2,0 mil | -3,7 mil | -1,1 mil | -127,0 mii |
| Amortizare și depreciere | 478,0 mii | -1,5 mil | — | 150,0 mii | 130,0 mii | — | — | — |
| Cheltuieli cu dobânzile | 22,0 mii | 19,0 mii | 18,0 mii | 15,0 mii | 14,0 mii | 17,0 mii | — | — |
| Profit înainte de impozit | -7,6 mil | -2,4 mil | -1,9 mil | -1,8 mil | -2,2 mil | -5,2 mil | -1,1 mil | -96,0 mii |
| Impozit pe profit | 45,0 mii | -21,0 mii | 9,0 mii | 31,0 mii | -26,0 mii | -14,0 mii | 0 | 48,0 mii |
| Profit net | -4,2 mil | -3,0 mil | -1,9 mil | -1,8 mil | -2,2 mil | -5,1 mil | -1,1 mil | -144,0 mii |
| EPS diluat | -0,22 | -0,12 ≈ | -0,05 | -0,69 | -0,08 | -0,18 ≈ | -0,42 | -0,05 |
| Flux de numerar operațional | -4,6 mil ≈ | -476,0 mii | -2,1 mil | -1,0 mil ≈ | -2,7 mil ≈ | -302,0 mii | -2,6 mil | 1,1 mil ≈ |
| Investiții (capex) | 97,0 mii ≈ | -32,0 mii | 22,0 mii | 12,0 mii ≈ | 0 ≈ | 37,0 mii | 0 | 0 ≈ |
| Răscumpărări de acțiuni | — | 0 | — | — | — | 0 | — | — |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ⚠ 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 5,7 mil | 5,9 mil | 5,7 mil | 7,7 mil | 11,7 mil | 37,8 mil | 66,1 mil | 54,3 mil |
| Venituri an/an | −4,6 % | +2,5 % | −3,1 % | +36,0 % | +51,3 % | +222,4 % | — | −17,8 % |
| Profit net | -1,2 mil | -1,4 mil | -2,8 mil | -8,1 mil | -9,2 mil | -3,8 mil | -14,0 mil | -10,5 mil |
| Profit net an/an | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | — | indisponibil |
| EPS diluat | indisponibil | indisponibil | indisponibil | -1,98 | -0,96 | -0,22 | -0,65 | -0,44 |
| EPS diluat an/an | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | — | indisponibil |
| netă % | -20,9 % | -23,5 % | -48,6 % | -104,8 % | -78,2 % | -10,0 % | -21,2 % | -19,3 % |
| Flux de numerar liber | -620,5 mii | -729,4 mii | -871,9 mii | -4,3 mil | -4,3 mil | -4,2 mil | -5,7 mil | -6,2 mil |
Seria se rupe înainte de 2024: anii de dinainte vin din rapoartele originale ale emitentului de atunci, anii de după dintr-o depunere ulterioară care a retratat perimetrul (separare, operațiuni întrerupte). Variația an/an peste ruptură nu se afișează.
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2025 · 31 dec. 2025
- Numerar
- 13,7 mil USD
- Datorie financiară
- 1,3 mil USD
- Datorie netă
- -12,4 mil USD
- Capitaluri proprii
- 17,4 mil USD
- Active totale
- 27,5 mil USD
- Datorie / capitaluri
- 0,07x
- Lichiditate curentă
- 2,65x
- ROE
- -47,3 %
- ROA
- -32,4 %
- Marja FCF
- -11,4 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 5,7 mil | 7,7 mil | 11,7 mil | 37,8 mil | 66,1 mil | 54,3 mil | SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 4,5 mil | 5,9 mil | 9,2 mil | 26,4 mil | 49,1 mil | 43,4 mil | SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat |
| Profit brut | 1,2 mil | 1,9 mil | 2,5 mil | 11,3 mil | 17,0 mil | 10,9 mil | SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat |
| Cercetare și dezvoltare | 0 | 0 | — | — | — | — | SEC (XBRL)· 31 mar. 2022verificat |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 694,4 mii | 5,1 mil | 5,1 mil | 9,9 mil | 6,2 mil | 6,0 mil | SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat |
| Profit operațional | -2,0 mil | -6,6 mil | -7,2 mil | -23,2 mil | -23,0 mil | -9,0 mil | SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | 294,9 mii | 317,1 mii | 490,0 mii | 2,1 mil | 788,0 mii | 540,0 mii | SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat |
| EBITDA | -1,7 mil ≈ | -6,3 mil ≈ | -6,7 mil ≈ | -21,1 mil ≈ | -22,2 mil ≈ | -8,5 mil ≈ | SEC (XBRL)· 31 mar. 2026derivat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 4,9 mii | 1,5 mil | 24,0 mii | 79,0 mii | 81,0 mii | 64,0 mii | SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat |
| Profit înainte de impozit | -2,8 mil | -8,1 mil | -9,1 mil | -12,4 mil | -22,5 mil | -10,5 mil | SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat |
| Impozit pe profit | — | — | 87,0 mii | 28,0 mii | 71,0 mii | 0 | SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat |
| Profit net | -2,8 mil | -8,1 mil | -9,2 mil | -3,8 mil | -14,0 mil | -10,5 mil | SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat |
| EPS diluat | — | -1,98 | -0,96 | -0,22 | -0,65 | -0,44 | SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | — | — | 9,6 mil | 17,5 mil | 20,6 mil | 26,5 mil | SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2023
- 17,5 mil
- 2024
- 20,6 mil
- 2025
- 26,5 mil
SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 728,8 mii | 17,3 mil | 18,9 mil | 26,3 mil | 20,0 mil | 13,7 mil | SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat |
| Creanțe | 177,0 mii | 349,8 mii | 384,0 mii | 8,9 mil | 4,9 mil | 5,9 mil | SEC (XBRL)· 15 mai 2026verificat |
| Stocuri | 361,4 mii | 1,0 mil | 1,3 mil | 5,1 mil | 4,9 mil | 3,4 mil | SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat |
| Active curente | 1,4 mil | 19,4 mil | 21,2 mil | 43,6 mil | 32,1 mil | 24,2 mil | SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 1,1 mil | 1,0 mil | 1,2 mil | 4,0 mil | 3,4 mil | 2,5 mil | SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat |
| Fond comercial | — | 0 | 0 | 731,0 mii | 156,0 mii | 156,0 mii | SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 100,0 mii | 75,0 mii | 50,0 mii | 14,4 mil | 524,0 mii | 422,0 mii | SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat |
| Active totale | 2,6 mil | 20,6 mil | 28,6 mil | 64,5 mil | 37,1 mil | 27,5 mil | SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat |
| Datorii comerciale | 747,5 mii | 846,4 mii | 1,2 mil | 12,1 mil | 6,6 mil | 5,8 mil | SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat |
| Datorie pe termen scurt | 0 | 19,8 mii | — | — | — | — | SEC (XBRL)· 31 mar. 2022verificat |
| Datorie pe termen lung | — | — | — | 1,5 mil | 1,4 mil | 1,3 mil | SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat |
| Datorii curente | 1,5 mil | 2,8 mil | 2,1 mil | 14,2 mil | 8,2 mil | 9,1 mil | SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat |
| Datorii totale | 2,1 mil | 3,0 mil | 2,9 mil | 16,4 mil | 9,7 mil | 10,0 mil | SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat |
| Capital propriu | 565,2 mii † | 17,5 mil | 25,8 mil | 48,1 mil | 26,8 mil | 17,4 mil | SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat |
† capitalurile proprii ale acționarilor societății-mamă: în acești ani emitentul nu mai raportează totalul inclusiv interesele minoritare.
- 2023
- 14,4 mil
- 2024
- 524,0 mii
- 2025
- 422,0 mii
SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | -837,0 mii | -4,1 mil | -3,6 mil | -3,6 mil | -5,5 mil | -6,1 mil | SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat |
| Investiții (capex) | 34,9 mii | 229,3 mii | 716,0 mii | 647,0 mii | 189,0 mii | 71,0 mii | SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | -871,9 mii ≈ | -4,3 mil ≈ | -4,3 mil ≈ | -4,2 mil ≈ | -5,7 mil ≈ | -6,2 mil ≈ | SEC (XBRL)· 31 mar. 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | -34,9 mii | -229,3 mii | -7,7 mil | 5,2 mil | -953,0 mii | 163,0 mii | SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | 1,6 mil | 20,8 mil | 13,0 mil | 5,9 mil | 72,0 mii | -225,0 mii | SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat |
| Răscumpărări de acțiuni | — | — | — | — | 0 | 100,0 mii | SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
- 2023
- 5,2 mil
- 2024
- -953,0 mii
- 2025
- 163,0 mii
SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
1 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
- acoperirea ponderilor scorului: 50,0 % din minimum 60 %
- metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
04 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 21,8 mil USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
50 % · Date insuficiente
Interval de valoare estimat
indisponibil — nicio metodă de evaluare nu a putut fi calculată
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)indisponibil · baza de calcul nu este pozitivă
- Colegi: EV/EBITDAindisponibil · baza de calcul nu este pozitivă
- Colegi: P/Eindisponibil · baza de calcul nu este pozitivă
- Dividende actualizate (DDM)indisponibil · lipsesc date de intrare
nicio metodă de evaluare nu a putut fi calculată
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Date insuficiente
Poarta de dovezi minime: acoperirea ponderilor scorului: 50,0 % din minimum 60 %; metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | -88,8 % | 0 (față de colegi) | 21 % |
| Marja netă · Calitate | -17,8 % | 10 (față de colegi) | 13 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | 66,8 % | 100 (pe interval fix) | 17 % |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | indisponibil | indisponibil | — |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | -108,1x | 0 (pe interval fix) | 13 % |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 2,3x | 100 (pe interval fix) | 8 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| EV/EBITDA · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randament FCF · Evaluare | -20,9 % | 0 (pe interval fix) | 17 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | 0,5 % | 7 (pe interval fix) | 13 % |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie40/100 · 2/3 factori cu valoare
- Creștere· parțial100/100 · 1/2 factori cu valoare
- Calitate4/100 · 2/3 factori cu valoare
- Randamente· parțial7/100 · 1/2 factori cu valoare
- Evaluare· parțial0/100 · 1/3 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
NextPlat Corp (NXPL). Ultimul exercițiu complet: 2025; date până la 2026-06-30.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 54,3 mil USD în 2025; creștere an/an -17,8 %; marjă netă -17,8 %; ROE -43,1 %.
Evaluarea nu poate fi calculată din datele disponibile.
Date insuficiente pentru un verdict (acoperirea ponderilor scorului: 50,0 % din minimum 60 %; metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1).
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- CAGR venituri 3 ani: 66,8 %
- Lichiditatea curentă: 2,3x
Ce o infirmă
- ROIC: -88,8 %
- Marja netă: -17,8 %
- Acoperirea dobânzilor: -108,1x
- Randament FCF: -20,9 %
- Randamentul distribuirilor către acționari: 0,5 %
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): Conversia profitului în FCF, CAGR EPS 3 ani, Datorie netă / EBITDA, P/E (TTM), EV/EBITDA, Rata de distribuire (FCF).
Față de mediana verticalei
Telephone Communications (No Radiotelephone) (SIC 4813) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 20 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMXAmerica Movil Sab De Cv | 1.508,4 mld | 1.107,5 | 6,8 % | 3,2 % | −11,2 % | +8 % / +38 % |
| VZVerizon Communications Inc. | 191,4 mld | 11,8 | 15,4 % | 11,8 % | +2,5 % | +12 % / +20 % |
| TAt&T Inc. | 147,1 mld | 11,8 | 10,5 % | 10,2 % | +2,7 % | −16 % / +32 % |
| LUMNLumen Technologies, Inc. | 4,6 mld | — | — | -5,8 % | −5,4 % | −45 % / +241 % |
| TDSTelephone And Data Systems, Inc. | 4,1 mld | 11,4 | 8,2 % | 33,2 % | −5,3 % | −11 % / +83 % |
| ATEXAnterix Inc. | 1,5 mld | 22,2 | 27,9 % | 933,0 % | +7,8 % | +278 % / +138 % |
| UNITUniti Group Inc. | 1,3 mld | 1,7 | 666,9 % | 30,4 % | +91,5 % | −14 % / −41 % |
| SHENShenandoah Telecommunications Company | 575,2 mil | — | -4,4 % | -10,2 % | +9,1 % | −5 % / −53 % |
| ATNIAtn International, Inc. | 397,3 mil | 2,4 | 32,2 % | 23,2 % | −0,2 % | +22 % / −15 % |
| CXDOCrexendo, Inc. | 174,7 mil | 43,6 | 5,6 % | 4,5 % | +12,0 % | −25 % / +78 % |
| NXPLNextPlat Corp | 21,8 mil | — | -43,1 % | -17,8 % | −17,8 % | +2 % / −53 % |
| IQSTIQSTEL Inc. | 9,0 mil | — | -56,0 % | -2,2 % | +11,9 % | −80 % / −94 % |
| SURGSurgepays, Inc. | 8,2 mil | — | — | -47,9 % | −6,4 % | −92 % / −98 % |
| CTGGQwest Corp | 0 | — | -15,8 % | -40,1 % | −13,8 % | indisponibil / indisponibil |
| TIMBTim S.A. | — | — | 17,1 % | 16,2 % | +4,6 % | −22 % / +3 % |
| TEOTelecom Argentina SA | — | — | -2,4 % | -2,0 % | +53,0 % | −17 % / +26 % |
| BCEBce Inc. | — | — | 32,5 % | 26,6 % | +0,2 % | −10 % / −46 % |
| PHIPLDT Inc. | — | — | 29,3 % | 14,9 % | +2,8 % | −19 % / −22 % |
| KTKT Corporation | — | — | 2,8 % | 1,7 % | +0,4 % | +1 % / +41 % |
| IDTIDT Corporation | — | 24,3 | 25,4 % | 6,7 % | +5,4 % | +69 % / +186 % |
| TKCTurkcell Iletisim Hizmetleri A S | — | — | 10,8 % | 11,7 % | +14,6 % | −15 % / −5 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru NXPL din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
| 3 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
| 5 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Pe scurt
NextPlat Corp (NXPL) combină două segmente: comerț electronic cu echipamente de comunicații prin satelit și servicii farmaceutice și de date medicale din SUA, prin Progressive Care. În 2025 veniturile au scăzut la 54,3 milioane USD 1, dar în al doilea trimestru din 2026 compania a raportat o marjă brută record de aproximativ 40% 3, ceea ce face ca tranziția spre servicii contractate cu marjă mai mare să fie de urmărit.
SWOT
Puncte tari
- Compania are o prezență globală pe comerț electronic, cu multiple platforme și stocuri în centre de distribuție. Dependența de un singur client sau de o singură piață este redusă 1.
- Segmentul farmaceutic a crescut marjele prin contracte 340B și servicii contractate, iar în trimestrul al doilea din 2026 marja brută a fost cea mai ridicată din istoria recentă a companiei 3.
- Compania a raportat un nivel de numerar și de capital de lucru care îi permite să finanțeze operațiunile curente fără datorii nesecurizate semnificative 3.
Puncte slabe
- Compania a avut pierderi nete repetate și un deficit acumulat mare, ceea ce limitează capacitatea de finanțare internă 1.
- Aproape întreaga aprovizionare farmaceutică depinde de un singur distribuitor, ceea ce creează un risc operațional important 1.
- Veniturile din prescripții au scăzut în 2026 din cauza tarifelor de rambursare mai mici și a schimbării mixului de plătitori 3.
Oportunități
- Dacă noile contracte 340B și de aprovizionare pentru instituții sunt integrate cu succes, veniturile din servicii ar putea crește mai rapid decât cele din vânzările cu amănuntul 3.
- Lansarea unui site național de aprovizionare cu medicamente și achiziția unei farmacii din Florida ar putea extinde zona de acțiune a companiei 3.
- Piețele guvernamentale și militare, inclusiv programul GSA, ar putea deveni o sursă mai importantă de venituri dacă compania obține contractele dorite 1.
Amenințări
- Dacă prețul acțiunii rămâne sub pragul Nasdaq, compania ar putea fi exclusă de la tranzacționare, ceea ce ar reduce lichiditatea și accesul la capital 1.
- Reglementările privind programul 340B și rambursările Medicare pot modifica rapid veniturile și marjele segmentului de sănătate 1.
- Concurența cu operatorii de rețele prin satelit și cu serviciile de internet prin satelit poate pune presiune pe prețuri 1.
Riscuri
- Listarea la Nasdaqridicat
Compania a primit notificări că nu îndeplinește cerința de preț minim și a aprobat o divizare inversă a acțiunilor. Dacă prețul nu se menține peste prag, tranzacționarea ar putea fi mutată pe piața OTC 1.
- Dependența de un singur distribuitorridicat
Aprovizionarea cu medicamente vine aproape în totalitate de la un singur distribuitor. O întrerupere ar putea duce la lipsuri, costuri mai mari sau întreruperi operaționale 1.
- Pierderi nete și necesitatea de capitalmediu
Compania a avut pierderi nete în mai mulți ani și ar putea avea nevoie de finanțare suplimentară, care ar putea dilua acționarii existenți 1.
- Presiunea reglementărilor farmaceuticemediu
Schimbările în regulile 340B și în rambursările Medicare pot afecta direct veniturile și marjele segmentului de sănătate 23.
- Condiții economice și inflațiescăzut
Inflația, dobânzile și tensiunile geopolitice pot crește costurile și pot reduce cheltuielile discreționare ale clienților e-Commerce 1.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Dacă marja brută record din al doilea trimestru 2026 se menține, compania ar putea transforma creșterea contractelor în profit operațional continuu 3.
- Creșterea contractelor 340B și a serviciilor contractate ar putea reduce dependența de prescripțiile cu marje mici 3.
- Cererea pentru echipamente IoT și guvernamentale ar putea crește veniturile e-Commerce în mod susținut 3.
Ce ar strica teza
- Dacă veniturile continuă să scadă față de anul anterior, marjele înregistrate pot să nu compenseze volumul mai mic 3.
- Riscul de excludere de la Nasdaq ar putea reduce accesul la capital și lichiditatea acțiunii 1.
- Dependența de un singur distribuitor și de reglementările 340B ar putea genera volatilitate ridicată a rezultatelor 1.
De urmărit
- Integrarea noilor contracte 340B și contribuția lor la venituriQ3 2026
- Rezultatul achiziției farmaciei din Florida și lansarea site-ului naționalQ3 2026
- Menținerea prețului acțiunii peste pragul Nasdaq după divizarea inversă2026
- Evoluția profitului operațional și a marjei brute după trimestrul al doileanext 10-K
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Afacerea
NextPlat este o companie globală de comerț electronic și servicii medicale. Segmentul e-Commerce vinde telefoane prin satelit, dispozitive de urmărire și abonamente de trafic, prin trei site-uri proprii și aproximativ 25 de magazine pe piețe terțe, ajungând la clienți în peste 165 de țări 1. Segmentul de sănătate, care a reprezentat 73% din venituri în 2025 1, include farmacii prin Progressive Care, servicii pentru instituții 340B și ClearMetrX, o platformă de date pentru organizații medicale 1.
Strategia urmărită de conducere este extinderea distribuției globale de comunicații prin satelit și creșterea serviciilor farmaceutice contractate, precum și eventualele achiziții care să adauge scară. Compania menționează și intenția de a intra în vânzările către guvernul SUA prin programul GSA, un canal care nu a fost până acum important 1.
Compania a raportat pierderi nete în ultimii ani și a anunțat că ar putea avea nevoie de capital suplimentar. Istoricul include și problema listării la Nasdaq, legată de prețul acțiunii, pentru care compania a aprobat o divizare inversă a acțiunilor 1.
Segmente
Healthcare Operations
Segmentul include farmacii cu prescripții, servicii pentru instituții 340B, servicii de aprovizionare pentru căminele de îngrijire pe termen lung și platforma de date ClearMetrX. Veniturile din contractele farmaceutice au crescut față de anul anterior, în timp ce veniturile din prescripții au scăzut din cauza tarifelor de rambursare mai mici 23.
Piața în context
Piața comunicațiilor mobile prin satelit este descrisă de companie ca având o creștere rapidă, susținută de scăderea costurilor serviciilor și a dimensiunii echipamentelor, precum și de cererea guvernelor, a companiilor și a utilizatorilor individuali pentru acoperire globală 1. Pentru serviciile farmaceutice, reglementările programului 340B și noile reguli de prețuri ale Medicare influențează direct marjele 23.
Compania este într-un mediu competitiv: ar putea fi afectată de presiunea prețurilor, de dependența de un singur distribuitor farmaceutic și de schimbările de rambursare. Dacă cererea pentru comunicațiile prin satelit continuă să crească, segmentul e-Commerce ar putea beneficia, dar acest lucru nu este asigurat 1.
Tendințe
- Noile reguli de prețuri ale Medicaremixt
Programul Medicare Maximum Fair Price, aplicat din ianuarie 2026, a schimbat rambursarea unor prescripții Medicare și a îmbunătățit marjele unor produse farmaceutice 2. Efectul pe termen lung depinde de modul în care vor evolua tarifele.
- Creșterea contractelor 340Bvânt din spate
Volumele de servicii contractate 340B au crescut cu peste 33% față de anul anterior, iar compania a semnat noi contracte în prima jumătate a anului 2026 3. Dacă integrarea clienților noi decurge bine, veniturile din acest segment ar putea continua să crească.
- Presiunea inflației și a costurilorvânt din față
Inflația, costurile de aprovizionare și de transport au crescut costurile operaționale, iar compania a avertizat că nu poate transfera mereu aceste costuri către clienți 1. Această presiune poate reduce marjele.
- Cererea pentru echipamente IoT și guvernamentalemixt
Vânzările de dispozitive IoT și de echipamente pentru clienții guvernamentali și militari au crescut în trimestrul al doilea din 2026 3. Cererea guvernamentală este însă neregulată, iar acest lucru poate afecta previzibilitatea veniturilor.
Poziția concurențială
În comunicațiile prin satelit, compania concurează cu alți revânzători ai rețelelor Iridium, Inmarsat, Thuraya, Globalstar și Starlink, dintre care unii sunt și furnizori ai săi 1. Compania spune că se poziționează bine prin preț și prezența globală online 1.
În farmacie și servicii 340B, concurența vine de la alte farmacii și furnizori de servicii pentru instituții medicale. Compania nu a numit în sursele primite concurenți specifici din acest segment, așa că nu putem oferi o comparație detaliată.
- IridiumIRDM
Rețea de sateliți pe care NextPlat o revinde și care apare și ca concurent direct pentru servicii de comunicații prin satelit.
- GlobalstarGSAT
Rețea de sateliți folosită de companie pentru dispozitive de urmărire, și concurent pe aceeași piață.
- Starlink
Serviciu de internet prin satelit care concurează cu revânzătorii de conectivitate în zonele fără infrastructură.
- Inmarsat
Operator de rețea prin satelit menționat ca sursă de concurență pe piața serviciilor mobile prin satelit.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
Nicio știre în arhiva noastră în ultimele 180 de zile.
Depuneri SEC
- Raport curent06 oct. 2026Alte evenimente · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial14 aug. 2026
- Raport curent13 aug. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent16 iul. 2026Acord material · Alte evenimente · Situații financiare și anexe
- Raport curent24 iun. 2026Vot al acționarilor · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial15 mai 2026
- Raport curent14 mai 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Convocare AGA (proxy)30 apr. 2026
- Raport curent29 apr. 2026Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport curent28 apr. 2026Notificare de delistare · Alte evenimente · Situații financiare și anexe
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2025-12-31 · SEC / NextPlat Corp · 31 mar. 2026
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-06-30 · SEC / NextPlat Corp · 14 aug. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / NextPlat Corp · 13 aug. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.