olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
Outdoor Holding Company POWW
Services-Business Services, NEC · SIC 7389 · Verticală: Services-Business Services, NEC (SIC 7389)
Outdoor Holding Company deține GunBroker, o piață online dedicată armelor de foc, vânătorii și sporturilor de tragere, care facilitează tranzacții conforme cu legea prin rețeaua de armurieri federal autorizați. După cedarea segmentului de muniție, compania s-a concentrat pe piață, iar în primul trimestru al anului fiscal 2027 veniturile nete au crescut cu 22,1%, până la 14,5 milioane USD.
La închiderea din 04 nov. 2026, acțiunea Outdoor Holding Company (POWW) costa 2,40 USD (+2,56 % într-o zi), cu capitalizare 278,4 mil USD, P/E 70,8 pe un EPS diluat de 0,03 USD în ultimele 12 luni, beta 1,04, interval pe 52 de săptămâni 1,62–2,56 USD. Ultimul trimestru raportat (T1 2027): venituri de 14,5 mil USD (+22,1 % an/an), profit net de 3,6 mil USD, EPS diluat 0,02 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 56,4
- puternic (55–70)
- Bollinger (20, 2)
- 2,14 – 2,51
- în jumătatea de sus a benzii · %B 0,70 · lățimea benzii 16,0 %
- SMA 50 / 200
- 2,25 / 2,11
- tendință ascendentă (preț > SMA50 > SMA200)
- MACD (12, 26, 9)
- 0,04 / 0,04
- MACD peste semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | +7,1 % | −2,0 % | +9,1 pp | — |
| 3 luni | +10,1 % | −2,2 % | +12,3 pp | — |
| 6 luni | +20,0 % | +4,3 % | +15,7 pp | — |
| De la început de an | +40,4 % | +10,6 % | +29,8 pp | — |
| 1 an | +50,0 % | +10,5 % | +39,5 pp | −6,1 % |
| 3 ani | −20,5 % | +73,7 % | −94,2 pp | −6,4 % |
| 5 ani | −63,9 % | +61,7 % | −125,6 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q1 2027 · 30 iun. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 12,0 mil | 12,5 mil | 12,6 mil | 11,9 mil | 12,0 mil | 13,4 mil | 13,9 mil | 14,5 mil |
| Costul vânzărilor | 1,6 mil | 1,6 mil | 1,6 mil | 1,5 mil | 1,5 mil | 1,7 mil | 1,7 mil | 2,2 mil |
| Profit brut | 10,4 mil | 11,0 mil | 11,0 mil | 10,3 mil | 10,4 mil | 11,7 mil | 12,2 mil | 12,2 mil |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 16,3 mil | 30,5 mil | — | — | — | — | — | — |
| Profit operațional | -6,0 mil | -20,5 mil | -26,9 mil | -6,0 mil | 707,0 mii | 2,0 mil | -3,0 mil | 3,3 mil |
| Amortizare și depreciere | 3,4 mil | 3,4 mil | 3,5 mil | 3,5 mil | 3,6 mil | 3,6 mil | 3,7 mil | 3,7 mil |
| Profit înainte de impozit | -5,9 mil | -20,4 mil | -26,6 mil | -5,9 mil | 1,4 mil | 2,2 mil | -2,7 mil | 3,6 mil |
| Impozit pe profit | 0 | 0 | 317,9 mii | — | — | — | — | 36,7 mii |
| Profit net | -12,4 mil | -26,1 mil | -77,5 mil | -6,5 mil | 1,4 mil | 2,2 mil | -714,4 mii | 3,6 mil |
| EPS diluat | -0,11 | -0,23 | -0,67 ≈ | -0,06 | 0,01 | 0,01 | -0,01 ≈ | 0,02 |
| Flux de numerar operațional | -9,3 mil ≈ | 1,3 mil ≈ | — | — | — | — | — | — |
| Investiții (capex) | 1,2 mil ≈ | 545,4 mii ≈ | 816,3 mii | 889,8 mii | 700,6 mii ≈ | 645,2 mii ≈ | 655,3 mii | 669,3 mii |
| Răscumpărări de acțiuni | 94,5 mii ≈ | 81,1 mii ≈ | 121,8 mii | 171,2 mii | 0 ≈ | 82,0 mii ≈ | 60,9 mii | 52,8 mii |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
P/E-ul de azi e la percentila 83 din propriul istoric de 6 trimestre (min 21,4, mediană 34,8, max 129,8; doar trimestrele cu profit).
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2019 | 2020 | ⚠ 2021 | 2022 | ⚠ 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 4,6 mil | 14,8 mil | 62,5 mil | 240,3 mil | 63,1 mil | 53,9 mil | 49,4 mil | 51,1 mil |
| Venituri an/an | indisponibil | +223,7 % | — | +284,5 % | — | −14,6 % | −8,4 % | +3,5 % |
| Profit net | -11,7 mil | -14,6 mil | -7,8 mil | 25,9 mil | -8,8 mil | -16,6 mil | -130,8 mil | -3,5 mil |
| Profit net an/an | indisponibil | indisponibil | — | indisponibil | — | indisponibil | indisponibil | indisponibil |
| EPS diluat | indisponibil | indisponibil | -0,14 | 0,20 | -0,11 | -0,17 | -1,14 | -0,05 |
| EPS diluat an/an | indisponibil | indisponibil | — | indisponibil | — | indisponibil | indisponibil | indisponibil |
| netă % | -256,5 % | -98,5 % | -12,5 % | 10,8 % | -13,9 % | -30,8 % | -264,8 % | -6,9 % |
| Flux de numerar liber | -9,6 mil | -5,8 mil | -21,9 mil | -17,5 mil | 33,8 mil | 30,0 mil | indisponibil | indisponibil |
Seria se rupe înainte de 2021, 2023: anii de dinainte vin din rapoartele originale ale emitentului de atunci, anii de după dintr-o depunere ulterioară care a retratat perimetrul (separare, operațiuni întrerupte). Variația an/an peste ruptură nu se afișează.
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2026 · 31 mar. 2026
- Numerar
- 68,1 mil USD
- Datorie financiară
- indisponibil USD
- Datorie netă
- indisponibil USD
- Capitaluri proprii
- 235,0 mil USD
- Active totale
- 267,5 mil USD
- Datorie / capitaluri
- indisponibil
- Lichiditate curentă
- 3,96x
- ROE
- -1,5 %
- ROA
- -1,3 %
- Marja FCF
- indisponibil
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 62,5 mil | 240,3 mil | 63,1 mil | 53,9 mil | 49,4 mil | 51,1 mil | SEC (XBRL)· 22 iun. 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 51,1 mil | 151,6 mil | 9,1 mil | 7,7 mil | 6,5 mil | 6,5 mil | SEC (XBRL)· 22 iun. 2026verificat |
| Profit brut | 11,4 mil | 88,7 mil | 54,0 mil | 46,3 mil | 42,9 mil | 44,6 mil | SEC (XBRL)· 22 iun. 2026verificat |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 15,1 mil | 46,5 mil | 49,5 mil | 48,7 mil | — | — | SEC (XBRL)· 20 mai 2025verificat |
| Profit operațional | -5,4 mil | 28,5 mil | 2,4 mil | -6,4 mil | -59,7 mil | -6,3 mil | SEC (XBRL)· 22 iun. 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | 1,7 mil | 13,7 mil | 12,7 mil | 13,0 mil | 13,6 mil | 14,4 mil | SEC (XBRL)· 22 iun. 2026verificat |
| EBITDA | -3,7 mil ≈ | 42,3 mil ≈ | 15,1 mil ≈ | 6,6 mil ≈ | -46,1 mil ≈ | 8,1 mil ≈ | SEC (XBRL)· 22 iun. 2026derivat |
| Cheltuieli cu dobânzile | — | — | — | — | 82,2 mii | 1,8 mil | SEC (XBRL)· 22 iun. 2026verificat |
| Profit înainte de impozit | -7,8 mil | 27,9 mil | 2,3 mil | -6,3 mil | -58,9 mil | -4,9 mil | SEC (XBRL)· 22 iun. 2026verificat |
| Impozit pe profit | — | 2,0 mil | -1,3 mil | -948,3 mii | 6,3 mil | 49,5 mii | SEC (XBRL)· 22 iun. 2026verificat |
| Profit net | -7,8 mil | 25,9 mil | -8,8 mil | -16,6 mil | -130,8 mil | -3,5 mil | SEC (XBRL)· 22 iun. 2026verificat |
| EPS diluat | -0,14 | 0,20 | -0,11 | -0,17 | -1,14 | -0,05 | SEC (XBRL)· 22 iun. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 55,0 mil | 114,8 mil | 117,2 mil | 118,2 mil | 117,6 mil | 117,1 mil | SEC (XBRL)· 22 iun. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2024
- 118,2 mil
- 2025
- 117,6 mil
- 2026
- 117,1 mil
SEC (XBRL)· 22 iun. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 118,3 mil | 23,3 mil | 39,1 mil | 55,6 mil | 30,2 mil | 68,1 mil | SEC (XBRL)· 22 iun. 2026verificat |
| Creanțe | 9,0 mil | 44,0 mil | 29,3 mil | 10,8 mil | 10,2 mil | 10,4 mil | SEC (XBRL)· 22 iun. 2026verificat |
| Stocuri | 15,9 mil | 59,0 mil | 54,3 mil | 45,6 mil | — | — | SEC (XBRL)· 13 iun. 2024verificat |
| Active curente | 145,6 mil | 129,7 mil | 128,5 mil | 131,5 mil | 72,1 mil | 82,0 mil | SEC (XBRL)· 22 iun. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 21,6 mil | 37,6 mil | 56,0 mil | 4,5 mil | 6,5 mil | 6,9 mil | SEC (XBRL)· 22 iun. 2026verificat |
| Fond comercial | — | 90,9 mil | 90,9 mil | 90,9 mil | 90,9 mil | 90,9 mil | SEC (XBRL)· 22 iun. 2026verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 8,3 mil | 141,8 mil | 128,8 mil | 111,0 mil | 98,9 mil | 86,9 mil | SEC (XBRL)· 22 iun. 2026verificat |
| Active totale | 179,4 mil | 415,8 mil | 413,2 mil | 403,0 mil | 297,3 mil | 267,5 mil | SEC (XBRL)· 22 iun. 2026verificat |
| Datorii comerciale | 4,4 mil | 26,8 mil | 18,1 mil | 15,6 mil | 18,1 mil | 15,7 mil | SEC (XBRL)· 22 iun. 2026verificat |
| Datorii curente | 12,1 mil | 35,9 mil | 25,5 mil | 31,0 mil | 62,1 mil | 20,7 mil | SEC (XBRL)· 22 iun. 2026verificat |
| Datorii totale | 19,0 mil | 40,0 mil | 39,1 mil | 45,0 mil | 75,3 mil | 32,5 mil | SEC (XBRL)· 22 iun. 2026verificat |
| Capital propriu | 160,7 mil † | 375,9 mil † | 374,1 mil † | 358,0 mil † | 222,0 mil † | 235,0 mil † | SEC (XBRL)· 22 iun. 2026verificat |
† capitalurile proprii ale acționarilor societății-mamă: în acești ani emitentul nu mai raportează totalul inclusiv interesele minoritare.
- 2024
- 111,0 mil
- 2025
- 98,9 mil
- 2026
- 86,9 mil
SEC (XBRL)· 22 iun. 2026verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | -14,4 mil | 1,8 mil | 35,6 mil | 32,6 mil | — | — | SEC (XBRL)· 13 iun. 2024verificat |
| Investiții (capex) | 7,4 mil | 19,2 mil | 1,8 mil | 2,7 mil | 3,4 mil | 2,9 mil | SEC (XBRL)· 22 iun. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | -21,9 mil ≈ | -17,5 mil ≈ | 33,8 mil ≈ | 30,0 mil ≈ | — | — | SEC (XBRL)· 13 iun. 2024derivat |
| Flux de numerar din investiții | -7,4 mil | -69,7 mil | -12,5 mil | -8,0 mil | — | — | SEC (XBRL)· 13 iun. 2024verificat |
| Flux de numerar din finanțare | 139,3 mil | -27,1 mil | -6,7 mil | -8,7 mil | — | — | SEC (XBRL)· 13 iun. 2024verificat |
| Răscumpărări de acțiuni | 1,5 mil | — | 522,4 mii | 2,2 mil | 663,5 mii | 314,1 mii | SEC (XBRL)· 22 iun. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
1 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
- acoperirea ponderilor scorului: 41,7 % din minimum 60 %
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
04 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 278,4 mil USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
42 % · Date insuficiente
Interval de valoare estimat
Intervalul agregat = mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor valide; nu e un interval de probabilitate și nu acoperă toate rezultatele. Anvelopa tuturor metodelor: 0,39 – 1,12 USD.
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Intervalele metodelor (USD pe acțiune)
— — Mijloc · ▏ Preț
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)indisponibil · intrarea există, dar ultima ei cifră e mult mai veche decât ultima perioadă raportată: nu se folosește
- Colegi: EV/EBITDAindisponibil · lipsește datoria netă: trecerea de la EV la capitaluri nu se poate face (datoria lipsă nu e zero)
- Colegi: P/E0,39 – 1,12 (Mijloc 0,69)23 firme folosite · multiplul median 20,3x · quartile 11,4x – 33,1xACN, AKAM, BR, CART, CASS, CPAY, EBAY, FICO, FIS, FISV, GRAB, IMXI, LYFT, MA, MELI, MSCI, NUTX, PAYO, PRTH, PYPL, RBA, UBER, WSE
- Dividende actualizate (DDM)indisponibil · compania nu distribuie dividende: modelul de dividende nu se aplică fără o ipoteză explicită de inițiere
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Date insuficiente
Poarta de dovezi minime: acoperirea ponderilor scorului: 41,7 % din minimum 60 %
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| Marja netă · Calitate | 12,1 % | 59 (față de colegi) | 15 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | -6,8 % | 0 (pe interval fix) | 20 % |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | indisponibil | indisponibil | — |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | 1,7x | 3 (pe interval fix) | 15 % |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 4,7x | 100 (pe interval fix) | 10 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | 70,8x | 12 (față de colegi) | 25 % |
| EV/EBITDA · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randament FCF · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | 0,1 % | 1 (pe interval fix) | 15 % |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie42/100 · 2/3 factori cu valoare
- Creștere· parțial0/100 · 1/2 factori cu valoare
- Calitate· parțial59/100 · 1/3 factori cu valoare
- Randamente· parțial1/100 · 1/2 factori cu valoare
- Evaluare· parțial12/100 · 1/3 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
Outdoor Holding Company (POWW). Ultimul exercițiu complet: 2026; date până la 2026-06-30.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 51,1 mil USD în 2026; creștere an/an 3,5 %; marjă netă 12,1 %; ROE 2,8 %.
Intervalul de valoare estimat este 0,39–1,12 USD pe acțiune (mediana a 1 metode, acord între metode: o singură metodă); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 0,69 USD, prețul de 2,40 USD lasă un potențial de -71,3 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de -248,8 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Date insuficiente pentru un verdict (acoperirea ponderilor scorului: 41,7 % din minimum 60 %).
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- Lichiditatea curentă: 4,7x
Ce o infirmă
- CAGR venituri 3 ani: -6,8 %
- Acoperirea dobânzilor: 1,7x
- P/E (TTM): 70,8x
- Randamentul distribuirilor către acționari: 0,1 %
- Prețul este peste intervalul de valoare estimat
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): ROIC, Conversia profitului în FCF, CAGR EPS 3 ani, Datorie netă / EBITDA, EV/EBITDA, Randament FCF, Rata de distribuire (FCF).
Față de mediana verticalei
Services-Business Services, NEC (SIC 7389) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 39 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UBERUber Technologies, Inc | 136,0 mld | 14,6 | 38,4 % | 17,3 % | +18,3 % | −24 % / +18 % |
| MELIMercadoLibre, Inc. | 84,3 mld | 45,2 | 27,5 % | 5,3 % | +39,1 % | −20 % / +3 % |
| EBAYeBay Inc. | 52,1 mld | 25,8 | 46,6 % | 16,9 % | +7,9 % | +43 % / +189 % |
| PYPLPayPal Holdings, Inc. | 48,4 mld | 11,1 | 23,8 % | 13,8 % | +4,3 % | −7 % / +1 % |
| MSCIMsci Inc. | 45,7 mld | 33,9 | — | 40,3 % | +9,7 % | +13 % / +23 % |
| FISVFiserv, Inc. | 31,1 mld | 11,2 | 10,7 % | 13,4 % | +3,6 % | −5 % / −55 % |
| CPAYCorpay, Inc | 26,7 mld | 24,7 | 30,5 % | 22,7 % | +13,9 % | +37 % / +69 % |
| GPNGlobal Payments Inc. | 25,9 mld | — | -4,1 % | -9,1 % | −0,4 % | +29 % / −16 % |
| BRBroadridge Financial Solutions, Inc. | 20,8 mld | 20,3 | 40,2 % | 13,9 % | +8,5 % | −19 % / −5 % |
| FISFidelity National Information Services, Inc. | 20,1 mld | 6,0 | 22,3 % | 27,6 % | +5,4 % | −41 % / −34 % |
| RBARB Global, Inc | 17,3 mld | 39,1 | 8,8 % | 10,0 % | +7,2 % | −5 % / +46 % |
| FICOFair Isaac Corp | 15,6 mld | 20,9 | — | 34,1 % | +15,9 % | −60 % / −33 % |
| CARTMaplebear Inc. | 13,7 mld | 32,4 | 17,1 % | 12,0 % | +10,8 % | +41 % / +145 % |
| CSGPCoStar Group, Inc. | 13,1 mld | 74,3 | 2,2 % | 4,9 % | +18,7 % | −53 % / −61 % |
| AKAMAkamai Technologies, Inc | 12,3 mld | 30,9 | 8,9 % | 9,5 % | +5,4 % | −4 % / −26 % |
| LYFTLyft, Inc. | 7,1 mld | 2,7 | 152,6 % | 42,3 % | +9,2 % | −11 % / +60 % |
| ALITAlight, Inc. | 5,7 mld | — | -67,9 % | -46,0 % | −3,0 % | −72 % / −92 % |
| FLYWFlywire Corporation | 2,7 mld | 83,8 | 4,2 % | 4,8 % | +26,6 % | +56 % / −6 % |
| PAYOPayoneer Global Inc. | 2,4 mld | 49,1 | 7,1 % | 4,6 % | +7,7 % | +24 % / +38 % |
| ACVACopart Inc | 1,8 mld | — | -15,1 % | -7,9 % | +19,2 % | +16 % / −21 % |
| NUTXNutex Health Inc. | 1,4 mld | 8,1 | 57,2 % | 21,2 % | +82,4 % | +78 % / +620 % |
| CASSCass Information Systems, Inc. | 704,7 mil | 19,8 | 15,1 % | 18,5 % | +5,3 % | +31 % / +33 % |
| PRTHPriority Technology Holdings, Inc. | 652,9 mil | 11,6 | — | 5,6 % | +8,3 % | +35 % / +164 % |
| POWWOutdoor Holding Company | 278,4 mil | 70,8 | 2,8 % | 12,1 % | +3,5 % | +50 % / −21 % |
| IMXIInternational Money Express, Inc. | 251,1 mil | 13,3 | 11,9 % | 3,4 % | −7,7 % | −45 % / −60 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru POWW din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | 2,12 Randament total -12 % · Pe an -12 % | 3,76 Randament total 57 % · Pe an 57 % | 5,70 Randament total 137 % · Pe an 137 % |
| 3 ani | 1,68 Randament total -30 % · Pe an -11 % | 3,40 Randament total 42 % · Pe an 12 % | 5,70 Randament total 137 % · Pe an 33 % |
| 5 ani | 1,34 Randament total -44 % · Pe an -11 % | 3,07 Randament total 28 % · Pe an 5 % | 5,70 Randament total 137 % · Pe an 19 % |
- P/E la ieșire± 0,85
- Marja netă± 0,59
- Creșterea anuală a veniturilor± 0,54
- Diluare anuală± 0,05
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Pe scurt
Outdoor Holding Company deține GunBroker, o piață online dedicată armelor de foc, vânătorii și sporturilor de tragere, care facilitează tranzacții conforme cu legea prin rețeaua de armurieri federal autorizați. După cedarea segmentului de muniție, compania s-a concentrat pe piață, iar în primul trimestru al anului fiscal 2027 veniturile nete au crescut cu 22,1%, până la 14,5 milioane USD 13.
SWOT
Puncte tari
- Platforma GunBroker are o bază mare de utilizatori și o rețea extinsă de armurieri autorizați, ceea ce susține poziția de lider în nișa sa.
- Marjele brute ridicate ale marketplace-ului tradițional și structura de costuri redusă au permis revenirea la profitabilitate.
- Bilanțul s-a întărit după vânzarea segmentului de muniție, iar fluxul de numerar operațional a devenit pozitiv în ultimul trimestru.
Puncte slabe
- Veniturile sunt concentrate în cei mai activi cumpărători și vânzători, iar pierderea lor ar putea afecta semnificativ rezultatele.
- Istoricul de raportare financiară al companiei a făcut obiectul unei investigații SEC, iar controalele interne au necesitat remediere.
- Noile venituri din transferuri FFL au marje mai mici, ceea ce ar putea diminua marja brută totală pe termen scurt.
Oportunități
- Extinderea plăților universale și a serviciilor cu valoare adăugată ar putea crește veniturile din fiecare tranzacție fără a mări comisionul de bază.
- Dacă instrumentele AI și analiza datelor vor fi adoptate pe scară largă, compania ar putea câștiga cotă de piață din activitatea NICS.
- Programul de răscumpărare de acțiuni ar putea susține valoarea pentru acționari, dacă dispozițiile financiare permit.
Amenințări
- Modificările legislative federale sau de stat privind vânzarea armelor de foc ar putea restricționa direct activitatea platformei.
- Concurenții cu resurse mai mari sau cu vânzări directe pot presa prețurile și serviciile, afectând atragerea utilizatorilor.
- Cererea din piața armelor de foc este volatilă și poate scădea rapid, în funcție de preferințele consumatorilor și de venitul disponibil.
Riscuri
- Dependența de utilizatori activiridicat
Veniturile depind de un număr limitat de cumpărători și vânzători foarte activi, iar pierderea lor ar putea afecta rezultatele 1.
- Reglementare în schimbareridicat
Schimbările în legislația federală sau de stat privind armele de foc și muniția ar putea limita direct serviciile platformei 1.
- Controale interne și raportaremediu
Compania a avut probleme de raportare și control intern, iar costurile de conformitate cu acordul SEC ar putea rămâne semnificative în anumite perioade 2.
- Efectul legislației asupra cereriimediu
Creșterea recentă a GMV-ului a fost parțial determinată de achiziții anticipate din Virginia, iar dacă aceste efecte nu se repetă, creșterea ar putea încetini 2.
- Riscul implementării AI și tehnologieiscăzut
Instrumentele noi bazate pe AI și integrările terțe ar putea produce conținut eronat sau întreruperi tehnice, cu impact asupra satisfacției utilizatorilor 1.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Dacă creșterea GMV și a cotei de piață se mențin, combinate cu disciplina de costuri, profitabilitatea ar putea deveni durabilă, nu doar rezultatul reducerii cheltuielilor 3.
- Noile venituri din transferuri FFL și serviciile de plată ar putea crește monetizarea fiecărei tranzacții fără a modifica taxa de bază 23.
- Bilanțul mai solid și fluxul de numerar pozitiv ar putea oferi flexibilitate pentru investiții în platformă și pentru răscumpărări de acțiuni 3.
Ce ar strica teza
- Creșterea recentă ar putea fi parțial efemeră, deoarece o parte din cerere a fost anticipată înaintea unor termene legislative, iar compania nu așteaptă ca acest efect să se repete 2.
- Marja brută este în scădere odată cu extinderea veniturilor din transferuri FFL, iar dacă concurența va forța reducerea comisioanelor, rentabilitatea ar putea fi afectată 23.
- Istoricul de raportare și obligațiile față de acționari și creditori, inclusiv notele către partea afiliată, ar putea limita flexibilitatea financiară dacă rezultatele se înrăutățesc 1.
De urmărit
- Evoluția GMV și a ratei de comision după efectul VirginiaQ2 fiscal 2027
- Rata de adoptare a plăților universale și a transferurilor FFLfiscal 2027
- Ritmul de utilizare a programului de răscumpărare de acțiunifiscal 2027
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Afacerea
Outdoor Holding Company, cunoscută anterior ca AMMO, Inc., a început activitatea în 2017 ca producător de muniție de înaltă performanță. După achiziția GunBroker în 2021, compania a operat cu două segmente, muniția și piața online, iar segmentul de muniție a fost vândut lui Olin Winchester, LLC, tranzacția fiind închisă pe 18 aprilie 2025 1. Astăzi compania operează doar GunBroker, care nu deține stocuri și facilitează tranzacții între cumpărători și vânzători terți 1.
Marketplace-ul îi permite companiei să ofere o soluție conformă cu legislația federală și de stat, prin transferul articolelor reglementate prin armurieri cu licență federală, iar integrarea cu platforma Master FFL, inițiată în noiembrie 2025, a extins rețeaua de dealeri verificați 1. Veniturile provin din taxele marketplace-ului, taxele de serviciu, veniturile din publicitate, transferurile FFL și livrare 2.
Conducerea descrie strategia pentru anul fiscal 2027 prin lansarea plăților universale, extinderea veniturilor din transferurile FFL, reducerea costurilor operaționale și utilizarea AI în listări și serviciul clienților 23. Compania a raportat primul său trimestru fiscal 2027 cu profit net din operațiuni continue de 3,6 milioane USD, comparativ cu o pierdere în aceeași perioadă a anului anterior 3.
Segmente
Marketplace GunBroker
Segmentul unic al companiei este piața online GunBroker, care avea 8,8 milioane de utilizatori înregistrați la 31 martie 2026 și o rețea de peste 32.000 de armurieri autorizați 1. Veniturile sunt generate din comisioane, iar pentru primul trimestru din anul fiscal 2027 GMV-ul a crescut cu 18,1%, până la 223,7 milioane USD 3.
Venituri din transferuri FFL
Noul flux de venituri din transferurile FFL a început în aprilie 2026 și a contribuit cu 39 de puncte de bază la rata de comision, dar are o marjă brută mai mică decât veniturile tradiționale din marketplace 3.
Piața în context
Piața armelor de foc și a sporturilor de tragere din SUA a fost indicată de companie prin verificările NICS, iar la primul trimestru din anul fiscal 2027 vânzările de arme de foc ale GunBroker au crescut cu 11,6%, comparativ cu o creștere de 5,3% a verificărilor ajustate NICS 3. Compania estimează că își mărește cota de piață la aproximativ 6,4% din activitatea ajustată NICS 3.
Platforma are o vizibilitate unică asupra vânzărilor din piața internă, deoarece tranzacțiile sunt făcute online, dar sezonalitatea este moderată, cu vârfuri în a doua parte a anului fiscal, legate de sezonul vânătorii de toamnă și sărbători 1.
Tendințe
- Legislație și cerere anticipatămixt
Achizițiile premergătoare unei legi din Virginia, care restricționează vânzările viitoare de anumite arme semiautomate, au contribuit la creșterea GMV-ului, dar legea este suspendată temporar prin injuncții preliminare, iar compania nu presupune că efectul se va repeta 2. Dacă reglementările se schimbă, cererea ar putea fluctua semnificativ.
- Reducerea costurilor și eficiența operaționalăvânt din spate
Cheltuielile operaționale au scăzut mult față de anul anterior, datorită rezolvării unor litigii vechi și disciplinei de costuri, ceea ce a contribuit la revenirea la profitabilitate 3.
- Integrarea AI în platformămixt
Instrumentul de listare cu AI și un agent de servicii clienți în faza pilot pot reduce timpul de listare și frecarea tranzacțiilor, dar reclamă date de calitate, iar conținutul generat greșit ar putea atrage nemulțumiri și riscuri juridice 13.
- Reglementare federală și de stat în schimbaremixt
Legile federale și de stat privind armele de foc și muniția se modifică frecvent, iar compania trebuie să își adapteze platforma; reducerea taxei federale pe amortizoare a dus însă la creșterea vânzărilor de astfel de produse 13.
Poziția concurențială
Compania concurează cu marketplace-uri peer-to-peer, comercianți cu platforme proprii de vânzare, producători care vând direct consumatorilor și case de licitații tradiționale care au trecut la licitații online 1. Retailerii fizici, precum Sportsman’s Warehouse, Bass Pro Shops, Cabela’s și Academy Sports, pot atrage clienți prin ridicare din magazin și fără taxe de transfer FFL 1.
Mulți dintre concurenți au resurse mai mari și pot investi mai mult în marketing, prețuri și dezvoltare tehnică, iar compania ar putea avea dificultăți în a egala serviciile lor de livrare și retur, ceea ce ar putea afecta atragerea utilizatorilor 1.
- Sportsman’s WarehouseSPWH
Retailer fizic de articole pentru vânătoare și tragere, care poate atrage clienți prin ridicare din magazin și fără taxe de transfer.
- Bass Pro Shops
Retailer fizic de articole pentru exterior, cu strategie omnicanal care poate atrage clienții GunBroker.
- Academy SportsASO
Lanț de retail sportiv care vinde și articole pentru vânătoare și tragere, în concurență cu piața online.
- Palmetto State Armory
Producător care vinde direct consumatorilor prin propriul magazin online, păstrând marje mai mari.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
Nicio știre în arhiva noastră în ultimele 180 de zile.
Depuneri SEC
- Raport curent22 oct. 2026Alte evenimente · Situații financiare și anexe
- Raport curent02 oct. 2026Item 3.03 · Schimbări în conducere · Modificarea statutului · Vot al acționarilor · Situații financiare și anexe
- Convocare AGA (proxy)03 sept. 2026
- Raport curent10 aug. 2026Rezultate financiare · Modificarea statutului · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial10 aug. 2026
- Raport curent29 iun. 2026Item 4.01 · Situații financiare și anexe
- Raport curent22 iun. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport anual22 iun. 2026
- Raport curent23 feb. 2026Informare publică (Reg FD) · Alte evenimente · Situații financiare și anexe
- Raport curent09 feb. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2026-03-31 · SEC / Outdoor Holding Company · 22 iun. 2026
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-06-30 · SEC / Outdoor Holding Company · 10 aug. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / Outdoor Holding Company · 10 aug. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.