olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
Riley Exploration Permian, Inc. REPX
Crude Petroleum & Natural Gas · SIC 1311 · Verticală: Crude Petroleum & Natural Gas (SIC 1311)
Riley Permian este o companie independentă de petrol și gaze naturale care forează orizontal în Bazinul Permian, concentrată pe Yoakum County (Texas) și Eddy County (New Mexico). În al doilea trimestru din 2026 producția a crescut puternic față de anul anterior, dar întreruperile de procesare a gazelor din New Mexico arată cât de mult depinde compania de infrastructura terților.
La închiderea din 04 nov. 2026, acțiunea Riley Exploration Permian, Inc. (REPX) costa 42,88 USD (−8,63 % într-o zi), cu capitalizare 950,0 mil USD, P/E 7,8 pe un EPS diluat de 5,52 USD în ultimele 12 luni, randament al dividendului 3,59 %, beta 0,84, interval pe 52 de săptămâni 24,27–54,18 USD. Ultimul trimestru raportat (T2 2026): venituri de 165,9 mil USD (+94,2 % an/an), profit net de 87,4 mil USD (+186,7 % an/an), EPS diluat 4,11 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 38,1
- slab (30–45)
- Bollinger (20, 2)
- 42,73 – 55,09
- în jumătatea de jos a benzii · %B 0,01 · lățimea benzii 25,3 %
- SMA 50 / 200
- 44,46 / 36,46
- tendință mixtă
- MACD (12, 26, 9)
- 1,25 / 2,19
- MACD sub semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | −0,1 % | −2,0 % | +1,9 pp | — |
| 3 luni | +29,9 % | −2,2 % | +32,1 pp | — |
| 6 luni | +28,3 % | +4,3 % | +24,0 pp | — |
| De la început de an | +62,4 % | +10,6 % | +51,9 pp | — |
| 1 an | +69,8 % | +10,5 % | +59,4 pp | +26,1 % |
| 3 ani | +34,3 % | +73,7 % | −39,4 pp | +12,0 % |
| 5 ani | +68,4 % | +61,7 % | +6,7 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q2 2026 · 30 iun. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 102,3 mil | 102,7 mil | 102,5 mil | 85,4 mil | 106,9 mil | 97,3 mil | 113,9 mil | 165,9 mil |
| Profit operațional | 17,5 mil | 32,0 mil | 49,5 mil | 28,8 mil | 28,9 mil | 26,2 mil | 43,7 mil | 87,2 mil |
| Amortizare și depreciere | 20,7 mil | 18,9 mil | 19,1 mil | 19,6 mil | 27,2 mil | 27,3 mil | 25,7 mil | 24,7 mil |
| Cheltuieli cu dobânzile | 8,8 mil | 7,6 mil | 6,7 mil | 7,2 mil | 9,6 mil | 7,9 mil | 6,4 mil | 6,8 mil |
| Profit înainte de impozit | 32,7 mil | 15,5 mil | 36,9 mil | 40,2 mil | 21,2 mil | 110,8 mil | -92,7 mil | 114,7 mil |
| Impozit pe profit | 7,0 mil | 4,6 mil | 8,2 mil | 9,7 mil | 4,8 mil | 25,4 mil | -22,3 mil | 27,3 mil |
| Profit net | 25,7 mil | 10,9 mil | 28,6 mil | 30,5 mil | 16,3 mil | 85,4 mil | -70,4 mil | 87,4 mil |
| EPS diluat | 1,21 | 0,52 ≈ | 1,36 | 1,44 | 0,77 | 4,02 ≈ | -3,38 | 4,11 |
| Flux de numerar operațional | 72,1 mil ≈ | 66,4 mil | 50,4 mil | 33,6 mil ≈ | 63,7 mil ≈ | 64,9 mil | 47,2 mil | 63,5 mil ≈ |
| Dividende plătite | 8,1 mil ≈ | 8,0 mil | 8,0 mil | 8,1 mil ≈ | 8,7 mil ≈ | 8,5 mil | 8,4 mil | 8,7 mil ≈ |
| Răscumpărări de acțiuni | — | — | 0 | 0 ≈ | — | — | 4,0 mil | 854,0 mii ≈ |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
P/E-ul de azi e la percentila 79 din propriul istoric de 19 trimestre (min 3,3, mediană 6,0, max 285,0; doar trimestrele cu profit).
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 5,9 mil | 4,9 mil | 3,0 mil | 151,0 mil | 321,7 mil | 375,0 mil | 410,2 mil | 392,0 mil |
| Venituri an/an | +25,4 % | −16,4 % | −38,1 % | +4.871,6 % | +113,0 % | +16,6 % | +9,4 % | −4,4 % |
| Profit net | 1,6 mil | -436,0 mii | -3,6 mil | -65,7 mil | 118,0 mil | 111,6 mil | 88,9 mil | 160,8 mil |
| Profit net an/an | indisponibil | −127,8 % | indisponibil | indisponibil | indisponibil | −5,4 % | −20,3 % | +80,9 % |
| EPS diluat | indisponibil | -0,49 | -4,10 | -4,19 | 5,99 | 5,58 | 4,26 | 7,59 |
| EPS diluat an/an | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | −6,8 % | −23,7 % | +78,2 % |
| netă % | 26,7 % | -8,9 % | -120,1 % | -43,5 % | 36,7 % | 29,8 % | 21,7 % | 41,0 % |
| Flux de numerar liber | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2025 · 31 dec. 2025
- Numerar
- 17,9 mil USD
- Datorie financiară
- 247,9 mil USD
- Datorie netă
- 230,0 mil USD
- Capitaluri proprii
- 634,2 mil USD
- Active totale
- 1,2 mld USD
- Datorie / capitaluri
- 0,39x
- Lichiditate curentă
- 0,60x
- ROE
- 28,1 %
- ROA
- 14,9 %
- Marja FCF
- indisponibil
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 3,0 mil | 151,0 mil | 321,7 mil | 375,0 mil | 410,2 mil | 392,0 mil | SEC (XBRL)· 04 mar. 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 503,0 mii | 477,0 mii | 450,0 mii | — | — | — | SEC (XBRL)· 08 mar. 2023verificat |
| Profit brut | 2,5 mil ≈ | 150,6 mil ≈ | 321,3 mil ≈ | — | — | — | SEC (XBRL)· 08 mar. 2023derivat |
| Profit operațional | -3,8 mil | 59,9 mil | 203,5 mil | 171,9 mil | 153,7 mil | 133,3 mil | SEC (XBRL)· 04 mar. 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | 644,0 mii | 26,0 mil | 32,1 mil | 65,1 mil | 74,9 mil | 93,2 mil | SEC (XBRL)· 04 mar. 2026verificat |
| EBITDA | -3,2 mil ≈ | 85,9 mil ≈ | 235,6 mil ≈ | 236,9 mil ≈ | 228,6 mil ≈ | 226,5 mil ≈ | SEC (XBRL)· 04 mar. 2026derivat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 8,0 mii | 4,5 mil | 1,1 mil | 31,8 mil | 34,3 mil | 31,4 mil | SEC (XBRL)· 04 mar. 2026verificat |
| Profit înainte de impozit | -3,6 mil | -33,9 mil | 150,9 mil | 146,1 mil | 117,0 mil | 209,0 mil | SEC (XBRL)· 04 mar. 2026verificat |
| Impozit pe profit | 718,0 mii | 13,0 mil | 32,8 mil | 34,5 mil | 28,1 mil | 48,1 mil | SEC (XBRL)· 04 mar. 2026verificat |
| Profit net | -3,6 mil | -65,7 mil | 118,0 mil | 111,6 mil | 88,9 mil | 160,8 mil | SEC (XBRL)· 04 mar. 2026verificat |
| EPS diluat | -4,10 | -4,19 | 5,99 | 5,58 | 4,26 | 7,59 | SEC (XBRL)· 04 mar. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 889,7 mii | 16,0 mil | 19,7 mil | 20,0 mil | 20,9 mil | 21,2 mil | SEC (XBRL)· 04 mar. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Venituri − Costul vânzărilor; Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2023
- 20,0 mil
- 2024
- 20,9 mil
- 2025
- 21,2 mil
SEC (XBRL)· 04 mar. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 1,6 mil | 17,1 mil | 13,3 mil | 15,3 mil | 13,1 mil | 17,9 mil | SEC (XBRL)· 04 mar. 2026verificat |
| Creanțe | 294,0 mii | 17,5 mil | 25,6 mil | 35,1 mil | 44,4 mil | 41,0 mil | SEC (XBRL)· 04 mar. 2026verificat |
| Stocuri | 361,0 mii | — | 8,9 mil | 6,2 mil | 5,7 mil | 7,9 mil | SEC (XBRL)· 04 mar. 2026verificat |
| Active curente | 2,3 mil | 36,7 mil | 51,0 mil | 63,3 mil | 68,1 mil | 93,8 mil | SEC (XBRL)· 04 mar. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 102,0 mii | 3,2 mil | 20,0 mil | 20,7 mil | 30,5 mil | 21,9 mil | SEC (XBRL)· 04 mar. 2026verificat |
| Active totale | 5,4 mil | 388,2 mil | 515,3 mil | 945,7 mil | 993,5 mil | 1,2 mld | SEC (XBRL)· 04 mar. 2026verificat |
| Datorii comerciale | 218,0 mii | 12,2 mil | 3,9 mil | 3,9 mil | 13,9 mil | 5,1 mil | SEC (XBRL)· 04 mar. 2026verificat |
| Datorie pe termen scurt | — | — | 0 | 20,0 mil | 20,0 mil | 20,0 mil | SEC (XBRL)· 04 mar. 2026verificat |
| Datorie pe termen lung | — | — | 56,0 mil | 336,0 mil | 249,5 mil | 227,9 mil | SEC (XBRL)· 04 mar. 2026verificat |
| Datorii curente | 601,0 mii | 83,6 mil | 76,3 mil | 94,3 mil | 122,8 mil | 156,5 mil | SEC (XBRL)· 04 mar. 2026verificat |
| Datorii totale | 2,7 mil | 166,5 mil | 181,8 mil | 524,1 mil | 482,9 mil | 535,3 mil | SEC (XBRL)· 04 mar. 2026verificat |
| Capital propriu | 0 † | 221,7 mil † | 333,4 mil † | 421,6 mil † | 510,6 mil † | 634,2 mil † | SEC (XBRL)· 04 mar. 2026verificat |
| Acțiuni în circulație la sfârșitul exercițiului | 890,4 mii | — | — | — | — | — | SEC (XBRL)· 30 mar. 2021verificat |
† capitalurile proprii ale acționarilor societății-mamă: în acești ani emitentul nu mai raportează totalul inclusiv interesele minoritare.
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | -1,5 mil | — | 170,3 mil | 207,2 mil | 246,3 mil | 212,5 mil | SEC (XBRL)· 04 mar. 2026verificat |
| Flux de numerar din investiții | -71,0 mii | — | -128,3 mil | -469,6 mil | -147,8 mil | -145,8 mil | SEC (XBRL)· 04 mar. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | 126,0 mii | -14,9 mil | -37,0 mil | 264,4 mil | -100,6 mil | -62,0 mil | SEC (XBRL)· 04 mar. 2026verificat |
| Dividende plătite | 15,3 mil | 18,3 mil | 25,1 mil | 27,7 mil | 30,8 mil | 33,3 mil | SEC (XBRL)· 04 mar. 2026verificat |
- 2023
- -469,6 mil
- 2024
- -147,8 mil
- 2025
- -145,8 mil
SEC (XBRL)· 04 mar. 2026verificat
- 2023
- 264,4 mil
- 2024
- -100,6 mil
- 2025
- -62,0 mil
SEC (XBRL)· 04 mar. 2026verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
Risc
Evaluare
Încadrare olivLaw
Scor: 63 / 100
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
04 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 950,0 mil USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
- Evaluare71
- Randamente51
- Calitate81
- Bilanț și datorie50
- Creștere56
Interval de valoare estimat
Intervalul agregat = mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor valide; nu e un interval de probabilitate și nu acoperă toate rezultatele. Anvelopa tuturor metodelor: 35,86 – 73,33 USD.
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Intervalele metodelor (USD pe acțiune)
— — Mijloc · ▏ Preț
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)indisponibil · intrarea există, dar ultima ei cifră e mult mai veche decât ultima perioadă raportată: nu se folosește
- Colegi: EV/EBITDA35,86 – 62,12 (Mijloc 47,39)10 firme folosite · multiplul median 4,5x · quartile 3,6x – 5,6xAPA, DEC, EOG, EQT, EXE, MNR, MTDR, OVV, PARR, TALO
- Colegi: P/E41,22 – 73,33 (Mijloc 55,27)18 firme folosite · multiplul median 10,0x · quartile 7,5x – 13,3xAPA, CKX, DEC, DMLP, DVN, EOG, EQT, EXE, GPRK, KRP, MNR, MTDR, OVV, OXY, PARR, PR, SD, TTE
- Dividende actualizate (DDM)indisponibil · lipsesc date de intrare
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Profil neutru · Scor 63/100
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | 16,9 % | 83 (față de colegi) | 13 % |
| Marja netă · Calitate | 24,5 % | 79 (față de colegi) | 8 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | 6,8 % | 57 (pe interval fix) | 10 % |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | 8,2 % | 55 (pe interval fix) | 10 % |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | 0,8x | 57 (față de colegi) | 13 % |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | 6,1x | 70 (pe interval fix) | 8 % |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 0,4x | 0 (pe interval fix) | 5 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | 7,8x | 76 (față de colegi) | 13 % |
| EV/EBITDA · Evaluare | 4,1x | 67 (față de colegi) | 13 % |
| Randament FCF · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | 3,6 % | 51 (pe interval fix) | 8 % |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie50/100 · 3/3 factori cu valoare
- Creștere56/100 · 2/2 factori cu valoare
- Calitate81/100 · 2/3 factori cu valoare
- Randamente· parțial51/100 · 1/2 factori cu valoare
- Evaluare71/100 · 2/3 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
Riley Exploration Permian, Inc. (REPX). Ultimul exercițiu complet: 2025; date până la 2026-06-30.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 392,0 mil USD în 2025; creștere an/an -4,4 %; marjă netă 24,5 %; ROE 19,9 %; datorie netă/EBITDA 0,8x.
Intervalul de valoare estimat este 38,54–67,72 USD pe acțiune (mediana a 2 metode, acord între metode: aceeași bază (multipli pe același grup de comparație, nu confirmări independente)); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 51,33 USD, prețul de 42,88 USD lasă un potențial de 19,7 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de 16,5 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Scor olivLaw 63/100, încadrare metodologică: profil neutru (scorul, marja de siguranță și acordul metodelor împreună; nu o judecată despre prețul corect). Grupe evaluate parțial: returns. Nu este o recomandare de investiții.
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- ROIC: 16,9 %
- Marja netă: 24,5 %
- Acoperirea dobânzilor: 6,1x
- P/E (TTM): 7,8x
Ce o infirmă
- Lichiditatea curentă: 0,4x
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): Conversia profitului în FCF, Randament FCF, Rata de distribuire (FCF).
Față de mediana verticalei
Crude Petroleum & Natural Gas (SIC 1311) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 39 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TTETotalEnergies SE | 199,6 mld | 15,7 | 11,3 % | 6,5 % | −6,2 % | +38 % / +33 % |
| PBRPetrobras - Petroleo Brasileiro SA | 145,9 mld | 33,8 | 10,9 % | 8,2 % | −10,7 % | +56 % / +28 % |
| EOGEog Resources, Inc. | 81,4 mld | 12,1 | 22,5 % | 25,4 % | −4,5 % | +44 % / +26 % |
| OXYOccidental Petroleum Corporation | 60,4 mld | 9,1 | 18,9 % | 33,7 % | −1,9 % | +44 % / +2 % |
| FANGDiamondback Energy, Inc. | 53,9 mld | 37,4 | 3,8 % | 8,6 % | +35,8 % | +26 % / +25 % |
| DVNDevon Energy Corp | 52,4 mld | 11,3 | 11,5 % | 16,7 % | +7,8 % | +28 % / +6 % |
| EQTEqt Corporation | 33,9 mld | 12,9 | 10,9 % | 28,4 % | +63,9 % | −11 % / +36 % |
| EXEExpand Energy Corporation | 20,8 mld | 7,8 | 14,6 % | 19,8 % | +186,3 % | −26 % / +12 % |
| PRPermian Resources Corporation | 20,1 mld | 15,9 | 11,5 % | 21,5 % | +1,3 % | +66 % / +83 % |
| OVVOvintiv Inc. | 17,9 mld | 13,4 | 12,1 % | 12,8 % | −2,7 % | +62 % / +50 % |
| APAApa Corporation | 16,7 mld | 10,1 | 25,9 % | — | indisponibil | +91 % / +33 % |
| MTDRMatador Resources Company | 6,2 mld | 8,6 | 12,8 % | 19,9 % | +5,5 % | +19 % / −13 % |
| CRCCalifornia Resources Corp | 4,3 mld | — | -15,5 % | -18,1 % | +14,7 % | +1 % / −6 % |
| PARRPar Pacific Holdings, Inc. | 3,5 mld | 4,1 | 54,7 % | 9,9 % | −6,4 % | +53 % / +103 % |
| TALOTalos Energy Inc. | 2,6 mld | — | -17,8 % | -20,5 % | −9,8 % | +36 % / +12 % |
| NOGNorthern Oil And Gas, Inc. | 2,4 mld | — | -22,1 % | -25,4 % | +11,2 % | −1 % / −40 % |
| MNRMach Natural Resources LP | 1,7 mld | 19,1 | — | 7,4 % | +21,2 % | −15 % / −43 % |
| DMLPDorchester Minerals, L.P. | 1,4 mld | 15,6 | — | 45,5 % | −5,4 % | +27 % / −5 % |
| REPXRiley Exploration Permian, Inc. | 950,0 mil | 7,8 | 19,9 % | 24,5 % | −4,4 % | +70 % / +34 % |
| DECDiversified Energy Company | 943,4 mil | 2,3 | 47,6 % | 22,6 % | +141,5 % | −11 % / +1.434 % |
| EGYVaalco Energy Inc | 568,0 mil | — | -24,4 % | -31,1 % | −25,0 % | +51 % / +16 % |
| GPRKGeoPark LTD | 487,6 mil | 9,9 | 22,1 % | 10,1 % | −25,5 % | +16 % / +4 % |
| SDSandridge Energy, Inc. | 468,3 mil | 5,7 | 16,2 % | 46,1 % | +24,8 % | −11 % / −9 % |
| KRPKimbell Royalty Partners, LP | 415,5 mil | 4,1 | — | 29,7 % | +7,9 % | +24 % / +1 % |
| GTEGran Tierra Energy Inc. | 355,6 mil | — | -97,9 % | -40,0 % | −4,0 % | +122 % / +59 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru REPX din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | 25,16 Randament total -39 % · Pe an -39 % | 44,44 Randament total 7 % · Pe an 7 % | 66,87 Randament total 60 % · Pe an 60 % |
| 3 ani | 25,57 Randament total -32 % · Pe an -12 % | 50,69 Randament total 30 % · Pe an 9 % | 83,59 Randament total 110 % · Pe an 28 % |
| 5 ani | 25,97 Randament total -25 % · Pe an -6 % | 57,83 Randament total 56 % · Pe an 9 % | 104,49 Randament total 172 % · Pe an 22 % |
- P/E la ieșire± 12,67
- Marja netă± 8,87
- Creșterea anuală a veniturilor± 7,12
- Diluare anuală± 0,75
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Pe scurt
Riley Permian este o companie independentă de petrol și gaze naturale care forează orizontal în Bazinul Permian, concentrată pe Yoakum County (Texas) și Eddy County (New Mexico). În al doilea trimestru din 2026 producția a crescut puternic față de anul anterior, dar întreruperile de procesare a gazelor din New Mexico arată cât de mult depinde compania de infrastructura terților 23.
SWOT
Puncte tari
- Activitate concentrată în zone productive din Texas și New Mexico, cu creștere semnificativă a producției de petrol în perioada recentă.
- Nivel de îndatorare controlat, cu un raport datorie-EBITDAX care a rămas la un nivel gestionabil și o linie de credit cu bază de împrumut reconfirmată.
- Acreaj extins prin achiziția Silverback, adiacent la zona de bază a companiei.
Puncte slabe
- Dependența de infrastructura terților pentru procesarea și transportul gazelor în New Mexico, ceea ce a dus la opriri de producție.
- Prețuri realizate negative pentru gaze și LGN-uri, din cauza costurilor de colectare, procesare și transport.
- Costuri de întreținere și intervenții la sonde ridicate în trimestrul al doilea 2026, care au presat marjele.
Oportunități
- Finalizarea noii infrastructuri Targa din Eddy County ar putea reduce constrângerile de procesare și susține producția din New Mexico.
- Plata condiționată suplimentară legată de performanța volumelor din vânzarea Dovetail Midstream ar putea aduce venituri suplimentare.
- Creșterea producției planificate pentru trimestrul trei 2026 ar putea consolida fluxurile de numerar dacă prețurile rămân favorabile.
Amenințări
- Volatilitatea prețurilor petrolului, gazelor și LGN-urilor, care poate reduce rapid fluxurile de numerar și capacitatea de finanțare.
- Reglementările tot mai stricte privind apa produsă și activitatea seismică din Bazinul Permian.
- Constrângerile regionale ale conductelor, care ar putea menține prețurile gazelor negative pentru o perioadă mai lungă.
Riscuri
- Restricții privind eliminarea apei produseridicat
Restricțiile și moratoriul asupra puțurilor noi de eliminare a apei ar putea crește costurile și obliga compania să reducă activitatea de foraj 1.
- Volatilitatea prețurilor materiilor primeridicat
Prețurile petrolului și gazelor sunt volatile, iar o scădere prelungită ar putea afecta fluxurile de numerar și capacitatea de a finanța investițiile 1.
- Întreruperi ale infrastructurii de procesaremediu
Dependența de un facility terț în New Mexico a dus la opriri temporare de sonde; o nouă întrerupere ar putea reduce din nou producția 23.
- Depreciere a proprietățilormediu
Dacă prețurile scad semnificativ, compania ar putea înregistra depreciere a valorii proprietăților, cu impact negativ asupra rezultatelor 1.
- Accesul la capitalscăzut
Dacă finanțarea devine costisitoare sau indisponibilă, compania ar putea fi nevoită să amâne dezvoltarea rezervelor 1.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Creșterea producției de petrol și prețurile realizate ridicate din 2026 ar putea transforma rapid fluxul de numerar, mai ales dacă noua infrastructură din New Mexico funcționează conform calendarului 23.
- Îndatorarea controlată și linia de credit consolidată oferă flexibilitate pentru a finanța planul de dezvoltare fără presiuni imediate asupra bilanțului 23.
- Acreajul extins din Eddy County și zona din Texas oferă perspective de dezvoltare pe mai mulți ani, dacă performanța sondelor rămâne consistentă 12.
Ce ar strica teza
- Dependența de terți pentru procesarea gazelor a dus deja la opriri de producție și la prețuri negative, iar o nouă întrerupere ar putea anula câștigurile de volum 23.
- Prețurile ridicate ale petrolului din 2026 sunt volatile, iar revenirea la niveluri mai scăzute ar putea reduce marjele și capacitatea de investiție 12.
- Reglementările privind apa produsă și activitatea seismică ar putea crește costurile operaționale și limita volumele de eliminare, ceea ce ar putea încetini creșterea 1.
De urmărit
- Punerea în funcțiune a noii conducte Targa din Eddy County și efectul asupra producției din New MexicoQ4 2026
- Realizarea producției de petrol de pe trimestrul trei, comparativ cu ghidajul de 25,1-26,1 MBbls/dQ3 2026
- Evoluția raportului datorie-EBITDAX și a utilizării liniei de credit după cheltuielile de capital mai mariQ3 2026
- Efectele reglementărilor privind eliminarea apei produse asupra costurilor operaționalenext 10-K
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Afacerea
Riley Permian se concentrează pe forarea orizontală a formațiunilor convenționale bogate în petrol și a celor cu lichide din Bazinul Permian, cu scopul de a genera fluxuri de numerar pe termen lung 1. Obiectivele strategice declarate includ creșterea randamentului capitalului investit, generarea unui flux de numerar liber sustenabil și menținerea unui bilanț solid și flexibil 2. Pe parcursul anului 2025 compania a extins activitatea prin achiziția Silverback, care a adăugat acreaj adiacent în Eddy County, și a vândut participația din Dovetail Midstream către Targa 1.
Veniturile din vânzarea petrolului, gazelor și LGN-urilor sunt prezentate net de costurile de colectare, procesare și transport (GP&T), ceea ce, pentru gaze și LGN-uri, a dus în anumite perioade la prețuri realizate negative 12. Compania a raportat în al doilea trimestru 2026 venituri nete de aproximativ 166 milioane USD și un flux de numerar din operațiuni de 64 milioane USD 3. Ghidajul pentru 2026 prevede o creștere a producției de petrol de circa 30% față de anul anterior, potrivit comunicatului de rezultate 3.
Riley Permian are și o participație de 50% în joint-venture-ul RPC Power, axat pe energie, și a derulat un program de răscumpărare de acțiuni și plăți de dividende 13. Compania operează în principal în Texas și New Mexico, unde infrastructura de procesare a gazelor influențează direct volumele livrate 2.
Segmente
Producție de petrol și gaze în Texas
Texasul a reprezentat în al doilea trimestru 2026 circa 24,0 MBoe/d din producția totală, față de 16,5 MBoe/d în aceeași perioadă a anului 2025 3. Activitatea de foraj și finalizare aici a fost susținută, iar comunicatul descrie performanța operațională din Texas ca fiind puternică 23.
Producție în New Mexico
New Mexico a contribuit cu 10,3 MBoe/d în trimestrul al doilea 2026 și a fost afectată de întreruperi ale procesării de la un facility terț începute în martie 2026 23. Compania estimează că opririle temporare au redus producția trimestrială de petrol cu aproximativ 1,9 MBbls/d 3.
Piața în context
Prețurile petrolului au fost volatile, iar în 2025 WTI a variat între 55,44 și 80,73 USD pe baril 1. În trimestrul al doilea 2026 prețul realizat al petrolului a fost de 94,28 USD pe baril, în timp ce gazele naturale au avut prețuri negative din cauza restricțiilor din conductele regionale din Permian 3. Compania notează că restricțiile și moratoriul asupra puțurilor de eliminare a apei produse din Bazinul Permian ar putea crește costurile operaționale 1.
Tendințe
- Prețuri ridicate ale petroluluivânt din spate
Prețul realizat al petrolului a crescut substanțial în 2026, iar compania a ridicat ghidajul de producție, ceea ce ar putea susține fluxurile de numerar dacă prețurile rămân ridicate 23.
- Constrângeri de procesare și transport a gazelorvânt din față
Lipsa capacității de procesare și de transport a gazelor din New Mexico a dus la opriri temporare de sonde și la prețuri negative ale gazelor; noua conductă Targa, programată pentru trimestrul patru 2026, ar putea reduce această dependență 23.
- Reglementări privind apa produsăvânt din față
Restricțiile privind eliminarea apei produse și moratoriul pentru noi puțuri de eliminare, impuse din cauza activității seismice, ar putea crește costurile de transport și eliminare a apei 1.
- Accent pe eficiența capitaluluimixt
Investitorii pun tot mai mult accent pe eficiența capitalului și pe fluxul de numerar liber, ceea ce ar putea influența planurile de dezvoltare ale companiei 1.
Poziția concurențială
Sursele analizate nu identifică explicit concurenții directi ai Riley Permian, astfel încât nu pot fi prezentate comparații de cotă de piață. Compania activează însă într-un bazin cu mulți producători independenți, iar capacitatea de procesare și transport este disputată, ceea ce face ca accesul la infrastructură să fie un factor competitiv important 12.
Diferențierea companiei ține de acreajul adiacent din Eddy County, de performanța din Texas și de gestionarea costurilor operaționale, subiecte pe care comunicatele le detaliază 23. Costurile de utilizare a infrastructurii terților rămân însă o zonă de vulnerabilitate comparativă 2.
- Producători independenți din Bazinul Permian
Nu sunt numiți în sursele analizate; sunt menționați doar în contextul general al piețelor de petrol din Permian.
- Operatori de infrastructură de procesare și transport
Furnizori terți de colectare și procesare a gazelor, de la care compania depinde în New Mexico.
- Targa Resources
Partener în vânzarea Dovetail Midstream și în noua infrastructură de colectare din Eddy County, deci relație mai degrabă comercială decât concurențială.
- Combo (operator din Texas)
Partener în joint-venture-ul din Champions field, căruia compania i-a vândut interesul în proprietăți din Texas.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
Nicio știre în arhiva noastră în ultimele 180 de zile.
Depuneri SEC
- Raport curent07 oct. 2026Încetarea unui acord material · Obligație financiară nouă · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial05 aug. 2026
- Raport curent05 aug. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent13 mai 2026Schimbări în conducere · Vot al acționarilor · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial06 mai 2026
- Raport curent06 mai 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Convocare AGA (proxy)10 apr. 2026
- Raport anual04 mar. 2026
- Raport curent04 mar. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent06 feb. 2026Schimbări în conducere · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2025-12-31 · SEC / Riley Exploration Permian, Inc. · 04 mar. 2026
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-06-30 · SEC / Riley Exploration Permian, Inc. · 05 aug. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / Riley Exploration Permian, Inc. · 05 aug. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.