olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
SandRidge Energy, Inc. SD
Crude Petroleum & Natural Gas · SIC 1311 · Verticală: Crude Petroleum & Natural Gas (SIC 1311)
SandRidge Energy este o companie independentă de petrol și gaze naturale, concentrată exclusiv pe regiunea Mid-Continent din Statele Unite, cu producție în creștere în 2026 datorită programului său de foraj cu o singură instalație în zona Cherokee. Compania deține rezerve dovedite de 69.1 MMBoe la finalul anului 2025 și a anunțat o achiziție de active în Cherokee, care ar putea extinde semnificativ baza de producție.
La închiderea din 04 nov. 2026, acțiunea SandRidge Energy, Inc. (SD) costa 12,63 USD (−5,61 % într-o zi), cu capitalizare 468,3 mil USD, P/E 5,7 pe un EPS diluat de 2,23 USD în ultimele 12 luni, randament al dividendului 0,87 %, beta 0,47, interval pe 52 de săptămâni 12,22–18,08 USD. Ultimul trimestru raportat (T2 2026): venituri de 51,1 mil USD (+48,0 % an/an), profit net de 26,7 mil USD (+36,5 % an/an), EPS diluat 0,72 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 28,5
- supravândut (≤ 30)
- Bollinger (20, 2)
- 13,12 – 15,16
- sub banda inferioară · %B -0,24 · lățimea benzii 14,4 %
- SMA 50 / 200
- 14,12 / 14,93
- tendință descendentă (preț < SMA50 < SMA200)
- MACD (12, 26, 9)
- -0,13 / 0,04
- MACD sub semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | −7,9 % | −2,0 % | −6,0 pp | — |
| 3 luni | −4,3 % | −2,2 % | −2,2 pp | — |
| 6 luni | −12,8 % | +4,3 % | −17,0 pp | — |
| De la început de an | −12,5 % | +10,6 % | −23,0 pp | — |
| 1 an | +6,3 % | +10,5 % | −4,2 pp | +26,7 % |
| 3 ani | −21,7 % | +73,7 % | −95,3 pp | +12,1 % |
| 5 ani | −3,6 % | +61,7 % | −65,3 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q2 2026 · 30 iun. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 30,1 mil | 39,0 mil | 42,6 mil | 34,5 mil | 39,8 mil | 39,4 mil | 49,8 mil | 51,1 mil |
| Profit operațional | 8,5 mil | 10,1 mil | 12,2 mil | 18,5 mil | 15,0 mil | 15,2 mil | 17,9 mil | 26,0 mil |
| Amortizare și depreciere | 10,0 mil ≈ | 10,8 mil | 10,0 mil | 9,9 mil ≈ | 11,0 mil ≈ | 11,9 mil | 11,4 mil | 12,1 mil ≈ |
| Profit înainte de impozit | 10,0 mil | 10,8 mil | 13,0 mil | 19,6 mil | 16,0 mil | 16,1 mil | 18,7 mil | 26,7 mil |
| Impozit pe profit | -15,4 mil | -6,8 mil | 0 | 0 | 0 | -5,5 mil | 0 | 0 |
| Profit net | 25,5 mil | 17,6 mil | 13,0 mil | 19,6 mil | 16,0 mil | 21,6 mil | 18,7 mil | 26,7 mil |
| EPS diluat | 0,69 | 0,47 ≈ | 0,35 | 0,53 | 0,43 | 0,58 ≈ | 0,50 | 0,72 |
| Flux de numerar operațional | 20,8 mil ≈ | 26,0 mil | 20,3 mil | 22,9 mil ≈ | 25,3 mil ≈ | 31,7 mil | 19,8 mil | 42,4 mil ≈ |
| Investiții (capex) | 10,0 mil ≈ | 12,8 mil | 6,4 mil | 15,6 mil ≈ | 19,4 mil ≈ | 17,3 mil | 20,9 mil | 19,2 mil ≈ |
| Dividende plătite | 4,2 mil ≈ | 4,1 mil | 4,1 mil | 4,1 mil | 3,8 mil ≈ | 3,9 mil | 3,9 mil | 10,6 mil |
| Răscumpărări de acțiuni | 0 ≈ | 233,0 mii | 5,0 mil | 880,0 mii ≈ | 476,0 mii ≈ | 0 | 0 | 41,0 mii ≈ |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
P/E-ul de azi e la percentila 42 din propriul istoric de 24 trimestre (min 2,3, mediană 6,2, max 400,7; doar trimestrele cu profit).
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 349,4 mil | 266,8 mil | 115,0 mil | 168,9 mil | 254,3 mil | 148,6 mil | 125,3 mil | 156,4 mil |
| Venituri an/an | −2,2 % | −23,6 % | −56,9 % | +46,9 % | +50,6 % | −41,5 % | −15,7 % | +24,8 % |
| Profit net | -9,1 mil | -449,3 mil | -277,4 mil | 116,7 mil | 242,2 mil | 60,9 mil | 63,0 mil | 70,2 mil |
| Profit net an/an | −119,3 % | indisponibil | indisponibil | indisponibil | +107,4 % | −74,9 % | +3,5 % | +11,5 % |
| EPS diluat | -0,26 | -12,68 | -7,77 | 3,13 | 6,52 | 1,64 | 1,69 | 1,90 |
| EPS diluat an/an | −118,1 % | indisponibil | indisponibil | indisponibil | +108,3 % | −74,8 % | +3,0 % | +12,4 % |
| netă % | -2,6 % | -168,4 % | -241,2 % | 69,1 % | 95,2 % | 40,9 % | 50,3 % | 44,9 % |
| Flux de numerar liber | indisponibil | indisponibil | 27,9 mil | 98,7 mil | 120,6 mil | 89,2 mil | 47,5 mil | 41,5 mil |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2025 · 31 dec. 2025
- Numerar
- 111,0 mil USD
- Datorie financiară
- indisponibil USD
- Datorie netă
- indisponibil USD
- Capitaluri proprii
- 510,9 mil USD
- Active totale
- 644,0 mil USD
- Datorie / capitaluri
- indisponibil
- Lichiditate curentă
- 2,17x
- ROE
- 14,5 %
- ROA
- 11,5 %
- Marja FCF
- 26,6 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 115,0 mil | 168,9 mil | 254,3 mil | 148,6 mil | 125,3 mil | 156,4 mil | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat |
| Profit operațional | -273,5 mil | 114,1 mil | 175,5 mil | 64,2 mil | 33,2 mil | 61,0 mil | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | 58,1 mil | 15,4 mil | 17,9 mil | 22,2 mil | 32,5 mil | 42,9 mil | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat |
| EBITDA | -215,4 mil ≈ | 129,5 mil ≈ | 193,3 mil ≈ | 86,4 mil ≈ | 65,7 mil ≈ | 103,8 mil ≈ | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026derivat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 2,0 mil | 404,0 mii | — | — | — | — | SEC (XBRL)· 10 mar. 2022verificat |
| Profit înainte de impozit | -278,0 mil | 116,7 mil | 177,6 mil | 74,8 mil | 40,8 mil | 64,7 mil | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat |
| Impozit pe profit | -646,0 mii | 0 | -64,5 mil | 14,0 mil | -22,2 mil | -5,5 mil | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat |
| Profit net | -277,4 mil | 116,7 mil | 242,2 mil | 60,9 mil | 63,0 mil | 70,2 mil | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat |
| EPS diluat | -7,77 | 3,13 | 6,52 | 1,64 | 1,69 | 1,90 | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 35,7 mil | 37,3 mil | 37,2 mil | 37,1 mil | 37,2 mil | 36,9 mil | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat |
| Dividend pe acțiune | — | — | — | — | 0,11 | — | SEC (XBRL)· 11 mar. 2025verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2023
- 37,1 mil
- 2024
- 37,2 mil
- 2025
- 36,9 mil
SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 22,1 mil | 137,3 mil | 255,7 mil | 252,4 mil | 98,1 mil | 111,0 mil | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat |
| Creanțe | 19,6 mil | 21,5 mil | 34,7 mil | 22,2 mil | 23,9 mil | 26,2 mil | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat |
| Active curente | 50,8 mil | 161,7 mil | 304,9 mil | 277,9 mil | 127,7 mil | 147,9 mil | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 103,1 mil | 97,8 mil | 92,2 mil | — | — | — | SEC (XBRL)· 15 mar. 2023verificat |
| Active totale | 260,8 mil | 352,9 mil | 600,5 mil | 574,2 mil | 581,5 mil | 644,0 mil | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat |
| Datorii comerciale | 51,4 mil | 45,8 mil | 46,3 mil | 38,8 mil | 50,6 mil | 59,0 mil | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat |
| Datorie pe termen scurt | 0 | — | — | — | — | — | SEC (XBRL)· 04 mar. 2021verificat |
| Datorie pe termen lung | 20,0 mil | 0 | — | — | — | — | SEC (XBRL)· 10 mar. 2022verificat |
| Datorii curente | 68,9 mil | 64,0 mil | 63,3 mil | 49,3 mil | 60,6 mil | 68,0 mil | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat |
| Datorii totale | 132,8 mil | 107,6 mil | 112,6 mil | 106,1 mil | 121,0 mil | 133,2 mil | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat |
| Capital propriu | 128,1 mil | 245,3 mil | 487,9 mil | 468,1 mil | 460,5 mil | 510,9 mil | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat |
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 36,2 mil | 110,3 mil | 164,7 mil | 115,6 mil | 73,9 mil | 100,1 mil | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat |
| Investiții (capex) | 8,3 mil | 11,6 mil | 44,1 mil | 26,4 mil | 26,4 mil | 58,6 mil | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | 27,9 mil ≈ | 98,7 mil ≈ | 120,6 mil ≈ | 89,2 mil ≈ | 47,5 mil ≈ | 41,5 mil ≈ | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | 25,1 mil | 23,0 mil | -45,1 mil | -36,2 mil | -154,7 mil | -64,0 mil | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | -39,0 mil | -22,0 mil | -1,6 mil | -82,9 mil | -73,7 mil | -23,3 mil | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat |
| Dividende plătite | — | 0 | 0 | 81,5 mil | 72,3 mil | 15,9 mil | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat |
| Răscumpărări de acțiuni | — | — | 0 | 0 | 233,0 mii | 6,4 mil | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
- 2023
- -36,2 mil
- 2024
- -154,7 mil
- 2025
- -64,0 mil
SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat
- 2023
- -82,9 mil
- 2024
- -73,7 mil
- 2025
- -23,3 mil
SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
Risc
Evaluare
Încadrare olivLaw
Scor: 60 / 100
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
04 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 468,3 mil USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
- Evaluare92
- Randamente80
- Calitate64
- Bilanț și datorie100
- Creștere0
Interval de valoare estimat
Intervalul agregat = mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor valide; nu e un interval de probabilitate și nu acoperă toate rezultatele. Anvelopa tuturor metodelor: 1,45 – 29,67 USD.
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Intervalele metodelor (USD pe acțiune)
— — Mijloc · ▏ Preț
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)indisponibil · cheltuiala cu dobânzile raportată e mult mai veche decât ultima perioadă (emitentul a schimbat tagul XBRL): nu se folosește o cifră învechită
- Colegi: EV/EBITDAindisponibil · lipsește datoria netă: trecerea de la EV la capitaluri nu se poate face (datoria lipsă nu e zero)
- Colegi: P/E17,36 – 29,67 (Mijloc 22,36)18 firme folosite · multiplul median 10,0x · quartile 7,8x – 13,3xAPA, CKX, DEC, DMLP, DVN, EOG, EQT, EXE, GPRK, KRP, MNR, MTDR, OVV, OXY, PARR, PR, REPX, TTE
- Dividende actualizate (DDM)1,45 – 1,94 (Mijloc 1,66)
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Profil neutru · Scor 60/100
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| Marja netă · Calitate | 46,1 % | 97 (față de colegi) | 10 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | 51,2 % | 30 (pe interval fix) | 10 % |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | -15,0 % | 0 (pe interval fix) | 13 % |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | -33,7 % | 0 (pe interval fix) | 13 % |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 2,6x | 100 (pe interval fix) | 7 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | 5,7x | 86 (față de colegi) | 17 % |
| EV/EBITDA · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randament FCF · Evaluare | 9,1 % | 100 (pe interval fix) | 13 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | 4,8 % | 69 (pe interval fix) | 10 % |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | 52,2 % | 97 (pe interval fix) | 7 % |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie· parțial100/100 · 1/3 factori cu valoare
- Creștere0/100 · 2/2 factori cu valoare
- Calitate64/100 · 2/3 factori cu valoare
- Randamente80/100 · 2/2 factori cu valoare
- Evaluare92/100 · 2/3 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
SANDRIDGE ENERGY, INC. (SD). Ultimul exercițiu complet: 2025; date până la 2026-06-30.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 156,4 mil USD în 2025; creștere an/an 24,8 %; marjă netă 46,1 %; ROE 16,2 %.
Intervalul de valoare estimat este 9,40–15,81 USD pe acțiune (mediana a 2 metode, acord între metode: scăzut); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 12,01 USD, prețul de 12,63 USD lasă un potențial de -4,9 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de -5,2 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Scor olivLaw 60/100, încadrare metodologică: profil neutru (scorul, marja de siguranță și acordul metodelor împreună; nu o judecată despre prețul corect). Grupe evaluate parțial: balance. Nu este o recomandare de investiții.
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- Marja netă: 46,1 %
- Lichiditatea curentă: 2,6x
- P/E (TTM): 5,7x
- Randament FCF: 9,1 %
- Rata de distribuire (FCF): 52,2 %
Ce o infirmă
- CAGR venituri 3 ani: -15,0 %
- CAGR EPS 3 ani: -33,7 %
- Metodele de evaluare diverg
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): ROIC, Datorie netă / EBITDA, Acoperirea dobânzilor, EV/EBITDA.
Față de mediana verticalei
Crude Petroleum & Natural Gas (SIC 1311) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 39 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TTETotalEnergies SE | 199,6 mld | 15,7 | 11,3 % | 6,5 % | −6,2 % | +38 % / +33 % |
| PBRPetrobras - Petroleo Brasileiro SA | 145,9 mld | 33,8 | 10,9 % | 8,2 % | −10,7 % | +56 % / +28 % |
| EOGEog Resources, Inc. | 81,4 mld | 12,1 | 22,5 % | 25,4 % | −4,5 % | +44 % / +26 % |
| OXYOccidental Petroleum Corporation | 60,4 mld | 9,1 | 18,9 % | 33,7 % | −1,9 % | +44 % / +2 % |
| FANGDiamondback Energy, Inc. | 53,9 mld | 37,4 | 3,8 % | 8,6 % | +35,8 % | +26 % / +25 % |
| DVNDevon Energy Corp | 52,4 mld | 11,3 | 11,5 % | 16,7 % | +7,8 % | +28 % / +6 % |
| EQTEqt Corporation | 33,9 mld | 12,9 | 10,9 % | 28,4 % | +63,9 % | −11 % / +36 % |
| EXEExpand Energy Corporation | 20,8 mld | 7,8 | 14,6 % | 19,8 % | +186,3 % | −26 % / +12 % |
| PRPermian Resources Corporation | 20,1 mld | 15,9 | 11,5 % | 21,5 % | +1,3 % | +66 % / +83 % |
| OVVOvintiv Inc. | 17,9 mld | 13,4 | 12,1 % | 12,8 % | −2,7 % | +62 % / +50 % |
| APAApa Corporation | 16,7 mld | 10,1 | 25,9 % | — | indisponibil | +91 % / +33 % |
| MTDRMatador Resources Company | 6,2 mld | 8,6 | 12,8 % | 19,9 % | +5,5 % | +19 % / −13 % |
| CRCCalifornia Resources Corp | 4,3 mld | — | -15,5 % | -18,1 % | +14,7 % | +1 % / −6 % |
| PARRPar Pacific Holdings, Inc. | 3,5 mld | 4,1 | 54,7 % | 9,9 % | −6,4 % | +53 % / +103 % |
| TALOTalos Energy Inc. | 2,6 mld | — | -17,8 % | -20,5 % | −9,8 % | +36 % / +12 % |
| NOGNorthern Oil And Gas, Inc. | 2,4 mld | — | -22,1 % | -25,4 % | +11,2 % | −1 % / −40 % |
| MNRMach Natural Resources LP | 1,7 mld | 19,1 | — | 7,4 % | +21,2 % | −15 % / −43 % |
| DMLPDorchester Minerals, L.P. | 1,4 mld | 15,6 | — | 45,5 % | −5,4 % | +27 % / −5 % |
| REPXRiley Exploration Permian, Inc. | 950,0 mil | 7,8 | 19,9 % | 24,5 % | −4,4 % | +57 % / +74 % |
| DECDiversified Energy Company | 943,4 mil | 2,3 | 47,6 % | 22,6 % | +141,5 % | −11 % / +1.434 % |
| EGYVaalco Energy Inc | 568,0 mil | — | -24,4 % | -31,1 % | −25,0 % | +51 % / +16 % |
| GPRKGeoPark LTD | 487,6 mil | 9,9 | 22,1 % | 10,1 % | −25,5 % | +16 % / +4 % |
| SDSandridge Energy, Inc. | 468,3 mil | 5,7 | 16,2 % | 46,1 % | +24,8 % | +6 % / −22 % |
| KRPKimbell Royalty Partners, LP | 415,5 mil | 4,1 | — | 29,7 % | +7,9 % | +24 % / +1 % |
| GTEGran Tierra Energy Inc. | 355,6 mil | — | -97,9 % | -40,0 % | −4,0 % | +122 % / +59 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru SD din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | 6,76 Randament total -46 % · Pe an -46 % | 12,02 Randament total -5 % · Pe an -5 % | 18,19 Randament total 44 % · Pe an 44 % |
| 3 ani | 5,37 Randament total -57 % · Pe an -25 % | 10,85 Randament total -14 % · Pe an -5 % | 18,19 Randament total 44 % · Pe an 13 % |
| 5 ani | 4,27 Randament total -66 % · Pe an -20 % | 9,79 Randament total -22 % · Pe an -5 % | 18,19 Randament total 44 % · Pe an 8 % |
- P/E la ieșire± 2,71
- Marja netă± 1,90
- Creșterea anuală a veniturilor± 1,71
- Diluare anuală± 0,16
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Pe scurt
SandRidge Energy este o companie independentă de petrol și gaze naturale, concentrată exclusiv pe regiunea Mid-Continent din Statele Unite, cu producție în creștere în 2026 datorită programului său de foraj cu o singură instalație în zona Cherokee. Compania deține rezerve dovedite de 69.1 MMBoe la finalul anului 2025 și a anunțat o achiziție de active în Cherokee, care ar putea extinde semnificativ baza de producție.
SWOT
Puncte tari
- Baza de active este concentrată într-o singură regiune, ceea ce permite exploatare eficientă și costuri unitare reduse, iar rezervele sunt în mare parte certificate de un consultant independent 1.
- Bilanțul este solid, fără datorii financiare restante, iar compania păstrează numerar suficient pentru investiții și dividende 23.
- Compania beneficiază de pierderi fiscale reportate care pot reduce sarcina fiscală viitoare, dacă sunt utilizate conform regulilor aplicabile 1.
Puncte slabe
- Dependența totală de o singură regiune geografică face compania vulnerabilă la schimbări de reglementare, la infrastructura locală și la condițiile meteo din Mid-Continent 1.
- Producția declinează natural și necesită investiții continue în foraj sau achiziții pentru a fi menținută la nivelul actual 1.
- Rezultatele sunt sensibile la prețurile hidrocarburilor, iar în unele trimestre prețul realizat la gaze a scăzut considerabil 3.
Oportunități
- Achiziția de active în Cherokee ar putea adăuga suprafețe nete de leasing și locații de dezvoltare dovedite, extinzând producția 2.
- Creșterea prețului petrolului în 2026 poate îmbunătăți veniturile din petrol, dacă nivelurile ridicate se mențin 3.
- Programul de optimizare a producției prin conversia la sisteme artificiale de ridicare ar putea reduce costurile și consumul de energie 3.
Amenințări
- Scăderea bruscă a prețurilor petrolului sau gazelor ar putea reduce veniturile și valoarea rezervelor, cu posibile depreciări ale activelor 1.
- Conflictele geopolitice și sancțiunile pot provoca volatilitate ridicată a prețurilor hidrocarburilor, greu de prevăzut 1.
- Reglementările privind fracturarea hidraulică și emisiile de gaze cu efect de seră ar putea crește costurile sau restrânge operațiunile 1.
Riscuri
- Volatilitatea prețurilorridicat
Veniturile și fluxul de numerar depind direct de prețurile petrolului, gazelor și LGN, care sunt greu de prevăzut și pot scădea rapid 1.
- Concentrarea geograficăridicat
Toate operațiunile se află în Mid-Continent, ceea ce expune compania riscurilor locale de reglementare, infrastructură și condiții climatice 1.
- Riscul de depreciere a activelormediu
Scăderea prețurilor poate duce la reducerea valorii contabile a activelor petroliere, cu efecte negative asupra rezultatului net, deși fără impact direct asupra numerarului 2.
- Integrarea achizițiilormediu
Activele achiziționate pot produce sub așteptări sau pot ascunde pasive, iar integrarea lor în programul existent necesită resurse suplimentare 2.
- Expirarea contractelor de leasingscăzut
O parte din suprafețele neexploatate va expira în următorii ani dacă nu se stabilește producția sau nu se reînnoiesc contractele 1.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Creșterea producției și a veniturilor în 2026, combinată cu un bilanț fără datorii financiare, poate susține continuarea dividendelor și a programului de restituire a capitalului 23.
- Achiziția din Cherokee, dacă se finalizează și se integrează eficient, ar putea adăuga producție și locații dovedite la un cost controlat 2.
- Costurile operaționale pe unitate au scăzut față de anii anteriori, ceea ce poate îmbunătăți marjele dacă prețurile rămân favorabile 13.
Ce ar strica teza
- Dependența de prețurile volatile ale hidrocarburilor poate face rezultatele foarte instabile de la un trimestru la altul 3.
- Concentrarea într-o singură regiune și producția în declin natural cer investiții constante, care ar putea reduce fluxul liber de numerar 1.
- Prețul gazelor realizat a scăzut în trimestrul al doilea din 2026, iar un nivel scăzut persistent ar putea limita creșterea veniturilor din acest segment 3.
De urmărit
- Finalizarea achiziției din Cherokee și integrarea activelorQ3 2026
- Evoluția prețurilor petrolului și gazelor față de nivelurile din trimestrul al doileaQ3 2026
- Rezultatele primelor sonde din programul Cherokee și costul forăriinext 10-K
- Dividendele viitoare și utilizarea programului de restituire a capitalului2027
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Afacerea
Producția este gestionată printr-un program de dezvoltare cu o singură instalație de foraj în formațiunea Cherokee, zonă care a devenit în ultimii ani o sursă importantă de producție 1. Compania își declară disponibilitatea de a evalua oportunități de fuziune și achiziție, având în vedere bilanțul solid și angajamentul față de programul de restituire a capitalului către acționari 2.
Structura de venituri s-a modificat în 2025: ponderea gazelor naturale a fost cea mai mare în volumul total, iar veniturile din petrol, gaze și LGN au crescut față de 2024 datorită noilor volume din Cherokee și prețurilor mai bune la gaze 1. În primul semestru din 2026, compania a raportat din nou o creștere a producției și a veniturilor, susținută de noile sonde operate 23.
Segmente
Petrol
Petrolul a reprezentat o parte din producția companiei, iar veniturile din petrol au crescut semnificativ în trimestrul al doilea din 2026 față de aceeași perioadă din 2025, pe fondul unui preț realizat mai mare și al volumelor noi din programul Cherokee 3.
Gaze naturale
Gazele naturale constituie cea mai mare parte din volumul producției în unități de energie echivalentă, dar prețurile realizate au fost volatile; în 2025 veniturile din gaze au crescut mult față de 2024, în timp ce în trimestrul al doilea din 2026 prețul realizat a scăzut sub nivelul din primul trimestru 13.
LGN
Lichidele din gazele naturale (LGN) sunt extrase din fluxul de gaze procesate și vândute la litru; ponderea lor în rezerve este semnificativă, iar prețul realizat depinde de componentele individuale ale lichidelor 1.
Piața în context
Prețurile petrolului și gazelor sunt determinate de cerere și ofertă globală, de inventare, de condițiile meteorologice și de conflictele geopolitice; în perioada 2021-2025 prețul WTI a variat între 47.47 și 123.64 dolari pe baril 1. În a doua parte a lui 2026, prețul mediu NYMEX al petrolului a crescut vizibil față de trimestrele anterioare, ceea ce a influențat direct veniturile companiei 2.
Piața gazelor naturale din SUA este influențată de cererea pentru încălzire, de proiectele de gaz lichefiat și de capacitatea conductelor, factori care pot menține volatilitatea prețurilor 1. Compania operează exclusiv în Mid-Continent, ceea ce o expune condițiilor locale de piață și infrastructurii de transport din regiune 1.
Tendințe
- Creșterea prețului petrolului în 2026vânt din spate
Prețul mediu NYMEX al petrolului a atins niveluri mai ridicate în trimestrul al doilea din 2026, ceea ce a sprijinit veniturile din petrol; continuarea acestei tendințe ar putea susține rezultatele companiei 23.
- Volatilitatea prețului gazelorvânt din față
Prețul gazelor naturale a scăzut în trimestrul al doilea din 2026 față de primul trimestru, reducând prețul realizat pe unitate; dacă tendința se menține, ar putea limita creșterea veniturilor din gaze 23.
- Consolidare prin achizițiivânt din spate
Compania a semnat un acord de achiziție în Cherokee și evaluează alte oportunități de fuziune, ceea ce ar putea extinde producția dacă integrarea activelor decurge bine 2.
- Costuri operaționale și taxemixt
Costurile de exploatare a sondelor și taxele de producție au crescut în 2026 pe măsura creșterii volumelor și a prețurilor, ceea ce ar putea reduce marjele dacă presiunea costurilor persistă 2.
Poziția concurențială
Compania activează într-o industrie cu concurență intensă pentru terenuri, echipamente, personal calificat și acces la infrastructura de transport și procesare 1. Pe piața din Mid-Continent, operatorii care își extind forajul și achiziționează active în aceleași formațiuni, cum este Cherokee, sunt concurenți direcți 1.
Avantajul declarat al companiei constă în costurile reduse de exploatare, un bilanț fără datorii financiare restante și un program de restituire a capitalului, factori care îi permit să concureze pentru achiziții de active 23.
- Devon EnergyDVN
Operator independent de petrol și gaze cu active în SUA; ca alt producător independent, poate concura cu SandRidge pentru active și capital în aceleași regiuni.
- Chesapeake Energy
Producător de gaze și lichide în SUA, activ în bazine comparabile; poate intra în competiție pentru achiziții și forță de muncă calificată.
- Continental Resources
Companie independentă cu operațiuni în Mid-Continent, concurentă directă pe aceleași formațiuni geologice.
- Unit Corporation
Companie din Oklahoma cu activități de foraj și producție, concurentă pe piața regională de servicii și active.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
- SandRidge (SD) Turns Bigger Wells And Bigger Dividends Into Real CashYahoo Finance — News · 12 sept. 2026 · EN
Depuneri SEC
- Raport trimestrial06 aug. 2026
- Raport curent05 aug. 2026Rezultate financiare · Alte evenimente · Situații financiare și anexe
- Raport curent29 iun. 2026Acord material · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport curent16 iun. 2026Acord material · Item 3.03 · Schimbări în conducere · Vot al acționarilor · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial07 mai 2026
- Raport curent06 mai 2026Rezultate financiare · Alte evenimente · Situații financiare și anexe
- Convocare AGA (proxy)27 apr. 2026
- Raport curent21 apr. 2026Schimbări în conducere
- Raport anual05 mar. 2026
- Raport curent05 mar. 2026Rezultate financiare · Alte evenimente · Situații financiare și anexe
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2025-12-31 · SEC / SandRidge Energy, Inc. · 05 mar. 2026
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-06-30 · SEC / SandRidge Energy, Inc. · 06 aug. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / SandRidge Energy, Inc. · 05 aug. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.