olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
C3.ai, Inc. AI
Services-Prepackaged Software · SIC 7372 · Verticală: Services-Prepackaged Software (SIC 7372)
C3.ai este o companie de software pentru inteligență artificială destinată marilor organizații, care oferă o platformă, aplicații industriale și instrumente generative. Compania trece printr-o restructurare după o scădere a veniturilor în anul fiscal 2026, iar cifra de afaceri a trimestrului fiscal 2027 a fost de 52,4 milioane USD, ceea ce arată o posibilă stabilizare, deși pierderile rămân semnificative.
La închiderea din 04 nov. 2026, acțiunea C3.ai, Inc. (AI) costa 11,96 USD (+3,64 % într-o zi), cu capitalizare 41,9 mil USD, beta 1,99, interval pe 52 de săptămâni 7,76–16,08 USD. Ultimul trimestru raportat (T1 2027): venituri de 52,4 mil USD (−25,5 % an/an), profit net de -92,8 mil USD, EPS diluat -0,60 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 54,7
- neutru
- Bollinger (20, 2)
- 11,07 – 12,67
- în jumătatea de sus a benzii · %B 0,56 · lățimea benzii 13,5 %
- SMA 50 / 200
- 11,16 / 10,02
- tendință ascendentă (preț > SMA50 > SMA200)
- MACD (12, 26, 9)
- 0,23 / 0,31
- MACD sub semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | +7,8 % | −2,0 % | +9,8 pp | — |
| 3 luni | +20,7 % | −2,2 % | +22,9 pp | — |
| 6 luni | +24,6 % | +4,3 % | +20,3 pp | — |
| De la început de an | −11,3 % | +10,6 % | −21,8 pp | — |
| 1 an | −24,2 % | +10,5 % | −34,7 pp | −4,8 % |
| 3 ani | −58,2 % | +73,7 % | −131,8 pp | −1,1 % |
| 5 ani | −75,2 % | +61,7 % | −137,0 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q1 2027 · 31 iul. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 94,3 mil | 98,8 mil | 108,7 mil | 70,3 mil | 75,1 mil | 53,3 mil | 51,6 mil | 52,4 mil |
| Costul vânzărilor | 36,5 mil | 40,4 mil | 41,2 mil | 43,8 mil | 44,8 mil | 44,0 mil | 40,3 mil | 35,7 mil |
| Profit brut | 57,8 mil | 58,3 mil | 67,5 mil | 26,4 mil | 30,4 mil | 9,2 mil | 11,3 mil | 16,7 mil |
| Cercetare și dezvoltare | 55,7 mil | 59,4 mil | 58,4 mil | 64,7 mil | 58,4 mil | 58,8 mil | 47,3 mil | 46,5 mil |
| Profit operațional | -75,3 mil | -87,6 mil | -89,0 mil | -124,8 mil | -112,1 mil | -140,4 mil | -121,2 mil | -98,3 mil |
| Amortizare și depreciere | 3,0 mil ≈ | 3,1 mil ≈ | 3,4 mil | 3,4 mil | 3,4 mil ≈ | 3,4 mil ≈ | 3,3 mil | 3,4 mil |
| Profit înainte de impozit | -65,7 mil | -79,9 mil | -79,6 mil | -116,5 mil | -104,4 mil | -133,2 mil | -115,5 mil | -92,6 mil |
| Impozit pe profit | 257,0 mii | 336,0 mii | 111,0 mii | 300,0 mii | 237,0 mii | 174,0 mii | 111,0 mii | 163,0 mii |
| Profit net | -66,0 mil | -80,2 mil | -79,7 mil | -116,8 mil | -104,7 mil | -133,4 mil | -115,6 mil | -92,8 mil |
| EPS diluat | -0,52 | -0,62 | -0,60 ≈ | -0,86 | -0,75 | -0,94 | -0,79 ≈ | -0,60 |
| Flux de numerar operațional | -38,7 mil ≈ | -22,0 mil ≈ | 11,3 mil | -33,5 mil | -46,5 mil ≈ | -55,8 mil ≈ | -54,4 mil | 2,1 mil |
| Investiții (capex) | 815,0 mii ≈ | 362,0 mii ≈ | 938,0 mii | 760,0 mii | 386,0 mii ≈ | 439,0 mii ≈ | 323,0 mii | 8,0 mii |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 91,6 mil | 156,7 mil | 183,2 mil | 252,8 mil | 266,8 mil | 310,6 mil | 389,1 mil | 250,3 mil |
| Venituri an/an | indisponibil | +71,0 % | +16,9 % | +38,0 % | +5,6 % | +16,4 % | +25,3 % | −35,7 % |
| Profit net | -33,3 mil | -69,4 mil | -55,7 mil | -192,1 mil | -268,8 mil | -279,7 mil | -288,7 mil | -470,4 mil |
| Profit net an/an | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil |
| EPS diluat | indisponibil | indisponibil | indisponibil | -1,84 | -2,45 | -2,34 | -2,24 | -3,35 |
| EPS diluat an/an | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil |
| netă % | -36,4 % | -44,3 % | -30,4 % | -76,0 % | -100,8 % | -90,1 % | -74,2 % | -187,9 % |
| Flux de numerar liber | -41,7 mil | -63,6 mil | -39,2 mil | -90,3 mil | -186,2 mil | -87,6 mil | -44,4 mil | -192,1 mil |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2026 · 30 apr. 2026
- Numerar
- 66,2 mil USD
- Datorie financiară
- indisponibil USD
- Datorie netă
- indisponibil USD
- Capitaluri proprii
- 653,8 mil USD
- Active totale
- 816,3 mil USD
- Datorie / capitaluri
- indisponibil
- Lichiditate curentă
- 6,64x
- ROE
- -63,0 %
- ROA
- -51,1 %
- Marja FCF
- -76,8 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 183,2 mil | 252,8 mil | 266,8 mil | 310,6 mil | 389,1 mil | 250,3 mil | SEC (XBRL)· 24 iun. 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 44,5 mil | 63,7 mil | 86,3 mil | 132,0 mil | 153,2 mil | 172,9 mil | SEC (XBRL)· 24 iun. 2026verificat |
| Profit brut | 138,7 mil | 189,0 mil | 180,5 mil | 178,6 mil | 235,9 mil | 77,4 mil | SEC (XBRL)· 24 iun. 2026verificat |
| Cercetare și dezvoltare | 68,9 mil | 150,5 mil | 210,7 mil | 201,4 mil | 226,4 mil | 229,1 mil | SEC (XBRL)· 24 iun. 2026verificat |
| Profit operațional | -60,3 mil | -196,1 mil | -290,5 mil | -318,3 mil | -324,4 mil | -498,5 mil | SEC (XBRL)· 24 iun. 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | 4,3 mil | 5,2 mil | 6,1 mil | 12,7 mil | 12,6 mil | 13,6 mil | SEC (XBRL)· 24 iun. 2026verificat |
| EBITDA | -56,0 mil ≈ | -190,9 mil ≈ | -284,4 mil ≈ | -305,6 mil ≈ | -311,8 mil ≈ | -484,9 mil ≈ | SEC (XBRL)· 24 iun. 2026derivat |
| Profit înainte de impozit | -55,0 mil | -191,3 mil | -268,2 mil | -278,9 mil | -287,7 mil | -469,5 mil | SEC (XBRL)· 24 iun. 2026verificat |
| Impozit pe profit | 704,0 mii | 789,0 mii | 675,0 mii | 792,0 mii | 976,0 mii | 822,0 mii | SEC (XBRL)· 24 iun. 2026verificat |
| Profit net | -55,7 mil | -192,1 mil | -268,8 mil | -279,7 mil | -288,7 mil | -470,4 mil | SEC (XBRL)· 24 iun. 2026verificat |
| EPS diluat | — | -1,84 | -2,45 | -2,34 | -2,24 | -3,35 | SEC (XBRL)· 24 iun. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | — | 104,4 mil | 109,9 mil | 119,4 mil | 129,1 mil | 140,5 mil | SEC (XBRL)· 24 iun. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2024
- -278,9 mil
- 2025
- -287,7 mil
- 2026
- -469,5 mil
SEC (XBRL)· 24 iun. 2026verificat
- 2024
- 119,4 mil
- 2025
- 129,1 mil
- 2026
- 140,5 mil
SEC (XBRL)· 24 iun. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 115,4 mil | 339,5 mil | 284,8 mil | 167,1 mil | 164,4 mil | 66,2 mil | SEC (XBRL)· 24 iun. 2026verificat |
| Creanțe | 65,5 mil | 80,3 mil | 134,6 mil | 130,1 mil | 137,2 mil | 100,5 mil | SEC (XBRL)· 24 iun. 2026verificat |
| Active curente | 1,2 mld | 1,1 mld | 888,9 mil | 904,4 mil | 904,3 mil | 708,0 mil | SEC (XBRL)· 24 iun. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 6,1 mil | 14,5 mil | 84,6 mil | 88,6 mil | 79,3 mil | 66,9 mil | SEC (XBRL)· 24 iun. 2026verificat |
| Fond comercial | 625,0 mii | 625,0 mii | 625,0 mii | 625,0 mii | 625,0 mii | 625,0 mii | SEC (XBRL)· 24 iun. 2026verificat |
| Active totale | 1,2 mld | 1,2 mld | 1,1 mld | 1,0 mld | 1,0 mld | 816,3 mil | SEC (XBRL)· 24 iun. 2026verificat |
| Datorii comerciale | 12,1 mil | 54,2 mil | 24,6 mil | 11,3 mil | 15,2 mil | 5,5 mil | SEC (XBRL)· 24 iun. 2026verificat |
| Datorii curente | 124,5 mil | 150,2 mil | 136,0 mil | 102,3 mil | 131,9 mil | 106,6 mil | SEC (XBRL)· 24 iun. 2026verificat |
| Datorii totale | 135,3 mil | 181,4 mil | 173,4 mil | 164,9 mil | 187,6 mil | 162,5 mil | SEC (XBRL)· 24 iun. 2026verificat |
| Capital propriu | 1,1 mld † | 989,5 mil † | 929,7 mil † | 873,4 mil † | 838,3 mil † | 653,8 mil † | SEC (XBRL)· 24 iun. 2026verificat |
† capitalurile proprii ale acționarilor societății-mamă: în acești ani emitentul nu mai raportează totalul inclusiv interesele minoritare.
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | -37,6 mil | -86,5 mil | -115,7 mil | -62,4 mil | -41,4 mil | -190,2 mil | SEC (XBRL)· 24 iun. 2026verificat |
| Investiții (capex) | 1,6 mil | 3,8 mil | 70,5 mil | 25,3 mil | 3,0 mil | 1,9 mil | SEC (XBRL)· 24 iun. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | -39,2 mil ≈ | -90,3 mil ≈ | -186,2 mil ≈ | -87,6 mil ≈ | -44,4 mil ≈ | -192,1 mil ≈ | SEC (XBRL)· 24 iun. 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | -767,2 mil | 317,0 mil | 59,9 mil | -66,6 mil | 16,4 mil | 75,1 mil | SEC (XBRL)· 24 iun. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | 887,4 mil | 5,7 mil | 621,0 mii | 11,3 mil | 22,2 mil | 17,0 mil | SEC (XBRL)· 24 iun. 2026verificat |
| Răscumpărări de acțiuni | 0 | 15,0 mil | 0 | 0 | — | — | SEC (XBRL)· 18 iun. 2024verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
- 2024
- -62,4 mil
- 2025
- -41,4 mil
- 2026
- -190,2 mil
SEC (XBRL)· 24 iun. 2026verificat
- 2024
- -66,6 mil
- 2025
- 16,4 mil
- 2026
- 75,1 mil
SEC (XBRL)· 24 iun. 2026verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
4 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
- metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
04 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 41,9 mil USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
72 % · Date insuficiente
Interval de valoare estimat
indisponibil — nicio metodă de evaluare nu a putut fi calculată
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)indisponibil · lipsesc date de intrare
- Colegi: EV/Venitindisponibil · lipsește datoria netă: trecerea de la EV la capitaluri nu se poate face (datoria lipsă nu e zero)
- Colegi: EV/EBITDAindisponibil · lipsește datoria netă: trecerea de la EV la capitaluri nu se poate face (datoria lipsă nu e zero)
nicio metodă de evaluare nu a putut fi calculată
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Date insuficiente
Poarta de dovezi minime: metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| Marja brută · Calitate | 29,1 % | 0 (pe interval fix) | 15 % |
| Marja EBIT · Calitate | -203,1 % | 5 (față de colegi) | 12 % |
| Marja FCF · Calitate | -67,0 % | 0 (pe interval fix) | 12 % |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | -2,1 % | 0 (pe interval fix) | 24 % |
| Creșterea cifrei de afaceri (an/an) · Creștere | -35,7 % | 0 (față de colegi) | 12 % |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 6,2x | 100 (pe interval fix) | 9 % |
| EV/Venit · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randament FCF · Evaluare | -372,1 % | 0 (pe interval fix) | 18 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie· parțial100/100 · 1/2 factori cu valoare
- Creștere0/100 · 2/2 factori cu valoare
- Calitate2/100 · 3/3 factori cu valoare
- Randamente· parțialindisponibil · 0/1 factori cu valoare
- Evaluare· parțial0/100 · 1/2 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
C3.ai, Inc. (AI). Ultimul exercițiu complet: 2026; date până la 2026-07-31.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 250,3 mil USD în 2026; creștere an/an -35,7 %; marjă netă -192,1 %; ROE -59,8 %.
Evaluarea nu poate fi calculată din datele disponibile.
Date insuficiente pentru un verdict (metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1).
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- Lichiditatea curentă: 6,2x
Ce o infirmă
- Marja brută: 29,1 %
- Marja EBIT: -203,1 %
- Marja FCF: -67,0 %
- CAGR venituri 3 ani: -2,1 %
- Creșterea cifrei de afaceri (an/an): -35,7 %
- Randament FCF: -372,1 %
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): Datorie netă / EBITDA, EV/Venit, Randamentul distribuirilor către acționari.
Față de mediana verticalei
Services-Prepackaged Software (SIC 7372) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 39 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFTMicrosoft Corporation | 3.869,0 mld | 27,2 | 34,2 % | 41,2 % | +17,8 % | +6 % / +37 % |
| PLTRPalantir Technologies Inc. | 422,6 mld | 123,0 | 41,2 % | 50,3 % | +56,2 % | +4 % / +775 % |
| ORCLOracle Corporation | 381,6 mld | 19,7 | 41,6 % | 26,4 % | +17,3 % | −38 % / +9 % |
| CRWDCrowdStrike Holdings, Inc. | 250,5 mld | 1.137,5 | 1,3 % | 1,1 % | +21,7 % | +92 % / +313 % |
| CRMSalesforce, Inc. | 182,9 mld | 20,3 | 19,4 % | 22,0 % | +9,6 % | −4 % / −12 % |
| NOWServicenow, Inc. | 113,3 mld | 78,3 | 11,8 % | 9,4 % | +20,9 % | −33 % / −20 % |
| SNOWSnowflake Inc. | 104,1 mld | — | -48,2 % | -20,1 % | +29,2 % | +17 % / +57 % |
| ADBEAdobe Inc. | 95,8 mld | 13,7 | 61,9 % | 28,0 % | +10,5 % | −23 % / −60 % |
| INTUIntuit Inc. | 92,1 mld | 20,9 | 23,6 % | 21,3 % | +13,9 % | −46 % / −40 % |
| CDNSCadence Design Systems, Inc. | 88,8 mld | 64,3 | 22,9 % | 22,5 % | +14,1 % | +4 % / +18 % |
| SNPSSynopsys Inc | 88,7 mld | 81,8 | 3,7 % | 11,4 % | +15,1 % | +11 % / −15 % |
| ADSKAutodesk, Inc. | 52,7 mld | 32,7 | 53,9 % | 21,1 % | +17,5 % | −17 % / +16 % |
| VEEVVeeva Systems Inc. | 49,1 mld | 49,6 | 14,4 % | 29,3 % | +16,3 % | +26 % / +74 % |
| TTWOTake-Two Interactive Software, Inc. | 36,5 mld | — | -9,0 % | -4,8 % | +18,2 % | −21 % / +23 % |
| TWLOTwilio Inc. | 33,1 mld | 26,9 | 14,9 % | 21,8 % | +13,7 % | +65 % / +231 % |
| RBLXRoblox Corporation | 32,5 mld | — | -478,2 % | -16,5 % | +35,8 % | −52 % / +16 % |
| MDBMongodb, Inc. | 27,0 mld | 458,7 | 2,0 % | 2,1 % | +22,8 % | +1 % / −19 % |
| PTCPTC Inc. | 21,1 mld | 18,9 | 35,1 % | 41,4 % | +19,2 % | +11 % / +23 % |
| SSNCSs&C Technologies Holdings, Inc. | 19,0 mld | 23,3 | 12,7 % | 13,2 % | +6,6 % | −6 % / +44 % |
| UUnity Software Inc. | 17,8 mld | — | -18,9 % | -29,0 % | +2,0 % | −5 % / +37 % |
| NTNXNutanix, Inc. | 17,5 mld | 12,5 | 37.460,2 % | 52,8 % | +12,4 % | +35 % / +50 % |
| TYLTyler Technologies, Inc. | 16,1 mld | 50,9 | 10,5 % | 13,5 % | +9,1 % | −14 % / −1 % |
| DOCUDocusign, Inc. | 15,0 mld | 49,0 | 17,8 % | 9,8 % | +8,2 % | +16 % / +86 % |
| DTDynatrace, Inc. | 13,5 mld | 87,4 | 6,4 % | 7,4 % | +18,8 % | +6 % / −12 % |
| GWREGuidewire Software, Inc. | 13,2 mld | 98,8 | 10,5 % | 9,4 % | +22,7 % | −25 % / +61 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru AI din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
| 3 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
| 5 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Pe scurt
C3.ai este o companie de software pentru inteligență artificială destinată marilor organizații, care oferă o platformă, aplicații industriale și instrumente generative. Compania trece printr-o restructurare după o scădere a veniturilor în anul fiscal 2026, iar cifra de afaceri a trimestrului fiscal 2027 a fost de 52,4 milioane USD, ceea ce arată o posibilă stabilizare, deși pierderile rămân semnificative.
SWOT
Puncte tari
- Platforma are o arhitectură patentată orientată pe model, care reduce timpul de dezvoltare al aplicațiilor, potrivit companiei 1.
- Baza de venituri este în mare parte recurentă, iar ponderea abonamentelor a crescut în trimestrul fiscal 2027 23.
- Compania are rezerve de numerar substanțiale, care îi oferă timp pentru executarea planului de redresare 3.
Puncte slabe
Oportunități
- Dacă agenții AI și instrumentele generative sunt adoptate pe scară largă, compania ar putea extinde vânzările la clienți existenți 1.
- Clienții guvernamentali și din apărare par să crească, potrivit comunicatului companiei, ceea ce ar putea sprijini cererea 3.
- Platforma este agnostică față de industrie, ceea ce ar putea permite extinderea în sectoare noi 1.
Amenințări
- Concurența din partea furnizorilor de cloud și a modelelor de inteligență artificială generativă ar putea limita creșterea 1.
- Clienții pot reduce consumul sau pot negocia condiții mai puțin favorabile, ceea ce ar afecta veniturile 1.
- Ciclurile lungi de vânzare și schimbările tehnologice rapide pot face produsele existente mai puțin competitive 1.
Riscuri
- Lipsa profitabilitățiiridicat
Compania nu știe dacă și când va atinge profitabilitatea, iar pierderile pot continua 1. Dacă veniturile nu cresc suficient, valoarea afacerii ar putea scădea 1.
- Dependența de clienți mariridicat
Pierderea sau reducerea cheltuielilor unor clienți mari ar putea afecta grav veniturile și obligațiile de performanță rămase 1.
- Reînnoirea contractelormediu
Clienții nu au obligația de a reînnoi abonamentele, iar compania are experiență limitată cu reînnoirile produselor AI 1.
- Ritmul schimbărilor tehnologicemediu
Dacă produsele nu sunt adaptate rapid la noile tehnologii, ele ar putea deveni mai puțin competitive 1.
- Execuția restructurăriimediu
Planul de redresare depinde de productivitatea echipelor de vânzări reorganizate și de reținerea conducerii, iar aceste aspecte sunt incerte 3.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Dacă veniturile se stabilizează și fluxul de numerar rămâne pozitiv, compania ar putea demonstra că planul de redresare funcționează 3.
- Ponderea abonamentelor recurente crescută și poziția de lider raportată de terți ar putea sprijini cererea pe termen mediu 23.
- Dacă produsele generative și agentice sunt adoptate pe scară largă, valoarea contractelor existente ar putea crește 1.
Ce ar strica teza
- Pierderile nete rămân mari și compania nu are un calendar clar pentru profitabilitate, ceea ce ar putea limita rezultatele 13.
- Scăderea veniturilor în anul fiscal 2026 și reducerea valorii medii a contractelor ar putea persista dacă cererea nu își revine 1.
- Concurența din partea marilor furnizori de cloud și de modele AI ar putea comprima marjele și încetini achizițiile 1.
De urmărit
- Ghidajul de venituri pentru trimestrul al doilea din anul fiscal 2027 și realizarea acestuiaQ2 2027
- Ghidajul anual de venituri și pierderea operațională non-GAAP pentru anul fiscal 20272027
- Nivelul numerarului și fluxului de numerar liber, pentru a verifica sustenabilitatea planuluiQ2 2027
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Afacerea
C3.ai dezvoltă platforma C3 Agentic AI, un mediu end-to-end pentru proiectarea, implementarea și operarea aplicațiilor de inteligență artificială la nivel de întreprindere, bazat pe o arhitectură patentată orientată pe model 1. Peste această platformă, compania oferă aplicații industriale gata de utilizare, precum și C3 Generative AI, care permite utilizatorilor să extragă și să analizeze date din surse proprii cu răspunsuri citate la sursă 1. În 2026 compania și-a schimbat structura pe straturi, cu platforma, un strat de instrumente și un portofoliu de aplicații și module 2.
Modelul de venituri se bazează în principal pe abonamente, care au reprezentat 91% din venituri în anul fiscal 2026, restul fiind servicii profesionale 1. Clienții încep de obicei cu o implementare inițială de producție, după care plătesc o taxă lunară plus consum de resurse de calcul sau un angajament pe mai multe perioade 1. Compania se adresează în principal unor organizații mari din energie, industrie, apărare și servicii financiare 1.
Ponderea abonamentelor a crescut la 94% din venituri în primul trimestru al anului fiscal 2027, ceea ce indică o schimbare a structurii veniturilor către venituri recurente 23. Compania menționează o restructurare a organizației de vânzări și servicii și o revenire a fondatorului în funcția de director executiv ca parte a planului de redresare 3.
Segmente
Platforma C3 Agentic AI și instrumentele
Platforma este stratul de bază pe care rulează toate celelalte produse, iar C3 AI Studio și C3 Code sunt instrumentele prin care inginerii și analiștii construiesc aplicații 12. C3 Code generează automat aplicații de la instrucțiuni în limbaj natural, ceea ce compania descrie ca o reducere a muncii manuale 1.
Aplicații industriale
Aplicațiile acoperă performanța activelor, lanțul de aprovizionare, apărarea și informațiile, precum și evaluarea proprietăților pentru administrațiile locale 1. Compania spune că aplicațiile din lanțul de aprovizionare pot fi integrate cu sisteme ERP existente, fără înlocuirea lor 1.
Piața în context
Piața vizată este cea a platformelor și aplicațiilor de date, învățare automată și inteligență artificială pentru întreprinderi, pe care compania o descrie ca fiind în evoluție rapidă 1. Compania își propune să extindă baza de clienți și către organizații mai mici, cu un punct de intrare mai redus, dar notează că are experiență limitată în această zonă 1.
Compania a observat o scădere a numărului de acorduri de implementare inițială, care a ajuns la 71 în anul fiscal 2026, ceea ce ar putea reflecta o selecție mai strictă a proiectelor sau o cerere mai slabă 1. Piața rămâne sensibilă la ciclurile bugetare ale clienților mari, iar aceasta poate influența dacă tendința se inversează 1.
Poziția concurențială
Sursele furnizate nu identifică în detaliu concurenții, dar compania se compară cu furnizorii de platforme de date, învățare automată și analiză, precum și cu furnizorii de aplicații industriale 1. Compania menționează că parteneriatele cu furnizorii de cloud și cu firme de consultanță pot funcționa și ca relații de concurență sau colaborare 1.
Forrester Research a clasificat compania drept lider în inteligența artificială pentru întreprinderi, ceea ce compania prezintă ca un avantaj de reputație 3. Presiunea concurențială crește dacă clienții aleg platforme alternative în locul migrării către noile capabilități 1.
- Furnizori de platforme cloud și de date
Companiile de cloud partenere ale C3.ai pot oferi și servicii concurente de învățare automată și de date, ceea ce face relația atât de colaborare, cât și de concurență 1.
- Firme de consultanță și integratori de sisteme
Firmele de consultanță din surse pot dezvolta soluții proprii de inteligență artificială pentru clienții lor, în concurență cu produsele companiei 1.
- Furnizori de aplicații industriale de întreprindere
Furnizorii de software pentru planificarea resurselor și a lanțului de aprovizionare pot oferi module similare, deși sursele le menționează mai ales ca parteneri de integrare 1.
- Platforme de inteligență artificială generativă
Furnizorii de modele lingvistice mari pot oferi direct soluții de căutare și chat pentru întreprinderi, o zonă pe care compania o acoperă cu C3 Generative AI 1.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
- C3.ai Jumps 7% as Software Rally Lifts Beaten-Down AI Names; UiPath Climbs 8%, SoundHound AI Gains 5%Yahoo Finance — News · 14 sept. 2026 · EN
- C3.ai vs. CrowdStrike: Which Technology Stock Is a Better Buy in 2026?Yahoo Finance — News · 14 sept. 2026 · EN
- C3.ai (AI) Just Posted Its Most Promising Quarter In YearsYahoo Finance — News · 13 sept. 2026 · EN
- C3.ai Stock Has Plummeted by 22% in 2026. Buy the Dip, or Run for the Hills?Yahoo Finance — News · 09 sept. 2026 · EN
- Snowflake and C3.ai Reported the Same Night. Only One AI Story WonYahoo Finance — News · 07 sept. 2026 · EN
- C3.ai Bookings Jumped 73% and Free Cash Flow Turned Positive. Is the $7 Bear Case Breaking?Yahoo Finance — News · 03 sept. 2026 · EN
- C3.ai Q1 Earnings Call HighlightsYahoo Finance — News · 02 sept. 2026 · EN
- C3.ai vs. Intuit: Which Software Stock Is a Better Investment in 2026 as Both Hover Near 52-Week Lows?Yahoo Finance — News · 30 aug. 2026 · EN
- C3.ai vs. UiPath: Which Artificial Intelligence Stock Is a Better Investment in 2026?Yahoo Finance — News · 29 aug. 2026 · EN
- C3.ai vs. Oracle: Which Artificial Intelligence Stock Is a Better Investment in 2026?Yahoo Finance — News · 27 aug. 2026 · EN
- How C3 AI agents will automate predictive maintenance for ShellAI News · 05 iun. 2026 · EN
Ultima știre din arhiva noastră e din 14 sept. 2026; cea mai nouă depunere SEC e din 30 oct. 2026. Arhiva de presă vine din fluxurile RSS urmărite și nu acoperă neapărat ultimul eveniment — depunerile de alături da.
Depuneri SEC
- Raport curent30 oct. 2026Vot al acționarilor
- Raport trimestrial09 sept. 2026
- Raport curent02 sept. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Convocare AGA (proxy)28 aug. 2026
- Raport curent27 aug. 2026Schimbări în conducere
- Raport curent17 iul. 2026Alte evenimente
- Raport anual24 iun. 2026
- Raport curent16 iun. 2026Schimbări în conducere
- Raport curent03 iun. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent12 mai 2026Rezultate financiare · Schimbări în conducere · Situații financiare și anexe
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2026-04-30 · SEC / C3.ai, Inc. · 24 iun. 2026
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-07-31 · SEC / C3.ai, Inc. · 09 sept. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / C3.ai, Inc. · 02 sept. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.