olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
AXIL Brands, Inc. AXIL
Perfumes, Cosmetics & Other Toilet Preparations · SIC 2844 · Verticală: Perfumes, Cosmetics & Other Toilet Preparations (SIC 2844)
AXIL Brands vinde produse audio și de protecție a auzului, precum și produse profesionale de îngrijire a părului și pielii, prin canale directe către consumatori și prin rețele de retail. În anul fiscal 2026 veniturile au crescut la 30,847,570 USD, iar lansarea XCOR II din trimestrul întâi al anului fiscal 2027 a generat comenzi de peste 3.6 milioane USD, ceea ce face compania relevantă pentru investitorii care urmăresc tranziția spre retail.
La închiderea din 04 nov. 2026, acțiunea AXIL Brands, Inc. (AXIL) costa 5,60 USD (−2,78 % într-o zi), cu capitalizare 38,2 mil USD, P/E 16,7 pe un EPS diluat de 0,34 USD în ultimele 12 luni, beta 0,55, interval pe 52 de săptămâni 4,75–8,69 USD. Ultimul trimestru raportat (T1 2027): venituri de 6,1 mil USD (−11,2 % an/an), profit net de 420,6 mii USD (+25,8 % an/an), EPS diluat 0,05 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 46,0
- neutru
- Bollinger (20, 2)
- 5,35 – 5,92
- în jumătatea de jos a benzii · %B 0,44 · lățimea benzii 10,1 %
- SMA 50 / 200
- 5,98 / 6,38
- tendință descendentă (preț < SMA50 < SMA200)
- MACD (12, 26, 9)
- -0,09 / -0,11
- MACD peste semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | −8,0 % | −1,1 % | −6,9 pp | — |
| 3 luni | −3,8 % | −0,5 % | −3,3 pp | — |
| 6 luni | −17,4 % | +4,4 % | −21,8 pp | — |
| De la început de an | −19,2 % | +12,3 % | −31,5 pp | — |
| 1 an | +11,8 % | +13,5 % | −1,8 pp | +4,5 % |
| 3 ani | indisponibil | +76,4 % | indisponibil | −13,5 % |
| 5 ani | indisponibil | +63,7 % | indisponibil | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q1 2027 · 31 aug. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 7,7 mil | 6,9 mil | 5,8 mil | 6,9 mil | 8,1 mil | 7,3 mil | 8,6 mil | 6,1 mil |
| Costul vânzărilor | 2,2 mil | 2,0 mil | 1,7 mil | 2,2 mil | 2,6 mil | 2,3 mil | 2,3 mil | 1,0 mil |
| Profit brut | 5,5 mil | 5,0 mil | 4,0 mil | 4,6 mil | 5,5 mil | 5,0 mil | 6,2 mil | 5,0 mil |
| Profit operațional | 672,9 mii | 583,1 mii | 46,1 mii | 411,7 mii | 903,1 mii | 214,2 mii | 1,4 mil | 437,0 mii |
| Amortizare și depreciere | 34,4 mii | 45,7 mii | 55,5 mii | 62,1 mii | 67,5 mii ≈ | 54,4 mii ≈ | 62,8 mii | 65,5 mii |
| Cheltuieli cu dobânzile | 1,3 mii | 1,3 mii | 1,3 mii | 1,3 mii | 1,3 mii | 1,4 mii | -1,4 mii | — |
| Profit înainte de impozit | 701,0 mii | 629,7 mii | 87,9 mii | 449,4 mii | 938,0 mii | 267,4 mii | 1,5 mil | 520,2 mii |
| Impozit pe profit | 67,3 mii | 53,1 mii | 333,5 mii | 115,1 mii | 233,1 mii | 64,3 mii | 27,8 mii | 99,6 mii |
| Profit net | 633,7 mii | 576,7 mii | -245,6 mii | 334,3 mii | 704,9 mii | 203,0 mii | 1,5 mil | 420,6 mii |
| EPS diluat | 0,08 | 0,07 | -0,03 ≈ | 0,04 | 0,09 | 0,02 | 0,18 ≈ | 0,05 |
| Flux de numerar operațional | 1,0 mil ≈ | -169,9 mii ≈ | 194,4 mii | -739,2 mii | 934,8 mii ≈ | 594,7 mii ≈ | -800,0 mii | 3,8 mil |
| Investiții (capex) | 65,8 mii | 148,2 mii | 59,4 mii | 8,4 mii | 28,4 mii ≈ | 41,9 mii ≈ | 679 | 55,3 mii |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
P/E-ul de azi e la percentila 0 din propriul istoric de 11 trimestre (min 19,8, mediană 56,5, max 92,0; doar trimestrele cu profit).
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 992,7 mii | 1,0 mil | 1,6 mil | 2,3 mil | 23,5 mil | 27,5 mil | 26,3 mil | 30,8 mil |
| Venituri an/an | +6,4 % | +2,0 % | +61,3 % | +43,0 % | +906,8 % | +16,9 % | −4,5 % | +17,5 % |
| Profit net | -150,0 mii | -172,8 mii | -297,8 mii | -182,9 mii | 1,8 mil | 2,0 mil | 855,0 mii | 2,7 mil |
| Profit net an/an | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | +9,8 % | −57,3 % | +215,7 % |
| EPS diluat | indisponibil | indisponibil | indisponibil | 0,00 | 0,10 | 0,21 | 0,10 | 0,33 |
| EPS diluat an/an | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | +110,0 % | −52,4 % | +230,0 % |
| netă % | -15,1 % | -17,1 % | -18,2 % | -7,8 % | 7,8 % | 7,3 % | 3,3 % | 8,8 % |
| Flux de numerar liber | -188,9 mii | -98,9 mii | 33,0 mii | indisponibil | 2,9 mil | -135,8 mii | 1,7 mil | -89,0 mii |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2026 · 31 mai 2026
- Numerar
- 4,5 mil USD
- Datorie financiară
- indisponibil USD
- Datorie netă
- indisponibil USD
- Capitaluri proprii
- 13,1 mil USD
- Active totale
- 18,0 mil USD
- Datorie / capitaluri
- indisponibil
- Lichiditate curentă
- 3,19x
- ROE
- 23,7 %
- ROA
- 17,5 %
- Marja FCF
- -0,3 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 1,6 mil | 2,3 mil | 23,5 mil | 27,5 mil | 26,3 mil | 30,8 mil | SEC (XBRL)· 18 aug. 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 599,7 mii | 828,6 mii | 5,8 mil | 7,3 mil | 7,6 mil | 9,4 mil | SEC (XBRL)· 18 aug. 2026verificat |
| Profit brut | 1,0 mil | 1,5 mil | 17,7 mil | 20,2 mil | 18,6 mil | 21,4 mil | SEC (XBRL)· 18 aug. 2026verificat |
| Profit operațional | -321,1 mii | -211,4 mii | 2,0 mil | 1,5 mil | 1,2 mil | 3,0 mil | SEC (XBRL)· 18 aug. 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | — | 7,9 mii | 95,2 mii | 130,6 mii | 148,5 mii | 246,7 mii | SEC (XBRL)· 18 aug. 2026verificat |
| EBITDA | — | -203,5 mii ≈ | 2,1 mil ≈ | 1,6 mil ≈ | 1,3 mil ≈ | 3,2 mil ≈ | SEC (XBRL)· 18 aug. 2026derivat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 6,1 mii | 6,5 mii | 2,5 mii | 4,4 mii | 3,9 mii | 2,6 mii | SEC (XBRL)· 18 aug. 2026verificat |
| Profit înainte de impozit | -297,8 mii | -182,9 mii | 2,1 mil | 1,8 mil | 1,3 mil | 3,1 mil | SEC (XBRL)· 18 aug. 2026verificat |
| Impozit pe profit | — | — | 230,9 mii | -220,2 mii | 453,8 mii | 440,3 mii | SEC (XBRL)· 18 aug. 2026verificat |
| Profit net | -297,8 mii | -182,9 mii | 1,8 mil | 2,0 mil | 855,0 mii | 2,7 mil | SEC (XBRL)· 18 aug. 2026verificat |
| EPS diluat | — | 0,00 | 0,10 | 0,21 | 0,10 | 0,33 | SEC (XBRL)· 18 aug. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | — | 41,9 mil | 17,9 mil | 16,2 mil | 8,2 mil | 8,3 mil | SEC (XBRL)· 18 aug. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2024
- 16,2 mil
- 2025
- 8,2 mil
- 2026
- 8,3 mil
SEC (XBRL)· 18 aug. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 496,9 mii | 373,7 mii | 4,8 mil | 3,3 mil | 4,8 mil | 4,5 mil | SEC (XBRL)· 18 aug. 2026verificat |
| Stocuri | 490,9 mii | 323,4 mii | 1,3 mil | 3,4 mil | 2,5 mil | 4,4 mil | SEC (XBRL)· 18 aug. 2026verificat |
| Active curente | 1,0 mil | 803,0 mii | 7,4 mil | 8,0 mil | 9,3 mil | 14,3 mil | SEC (XBRL)· 18 aug. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 37,0 mii | 29,1 mii | 157,5 mii | 260,9 mii | 412,3 mii | 389,7 mii | SEC (XBRL)· 18 aug. 2026verificat |
| Fond comercial | — | — | 2,2 mil | 2,2 mil | 2,2 mil | 2,2 mil | SEC (XBRL)· 18 aug. 2026verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | — | — | 382,7 mii | 309,1 mii | 403,6 mii | 389,7 mii | SEC (XBRL)· 18 aug. 2026verificat |
| Active totale | 1,3 mil | 893,9 mii | 10,2 mil | 11,0 mil | 12,9 mil | 18,0 mil | SEC (XBRL)· 18 aug. 2026verificat |
| Datorii comerciale | 459,0 mii | 458,3 mii | 908,6 mii | 967,6 mii | 866,6 mii | 2,0 mil | SEC (XBRL)· 18 aug. 2026verificat |
| Datorie pe termen lung | — | — | 172,6 mii | 146,6 mii | 140,2 mii | — | SEC (XBRL)· 21 aug. 2025verificat |
| Datorii curente | 712,4 mii | 707,0 mii | 2,9 mil | 2,8 mil | 2,5 mil | 4,5 mil | SEC (XBRL)· 18 aug. 2026verificat |
| Datorii totale | 917,1 mii | 709,2 mii | 3,5 mil | 3,3 mil | 3,2 mil | 4,8 mil | SEC (XBRL)· 18 aug. 2026verificat |
| Capital propriu | 345,6 mii † | 184,7 mii † | 6,7 mil † | 7,7 mil † | 9,7 mil | 13,1 mil | SEC (XBRL)· 06 oct. 2026verificat |
| Acțiuni în circulație la sfârșitul exercițiului | 41,9 mil | — | — | — | — | — | SEC (XBRL)· 30 aug. 2021verificat |
† capitalurile proprii ale acționarilor societății-mamă: în acești ani emitentul nu mai raportează totalul inclusiv interesele minoritare.
- 2024
- 309,1 mii
- 2025
- 403,6 mii
- 2026
- 389,7 mii
SEC (XBRL)· 18 aug. 2026verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 48,4 mii | -126,1 mii | 2,9 mil | 2,7 mii | 1,9 mil | -9,6 mii | SEC (XBRL)· 18 aug. 2026verificat |
| Investiții (capex) | 15,4 mii | — | 65,7 mii | 138,4 mii | 213,5 mii | 79,4 mii | SEC (XBRL)· 18 aug. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | 33,0 mii ≈ | — | 2,9 mil ≈ | -135,8 mii ≈ | 1,7 mil ≈ | -89,0 mii ≈ | SEC (XBRL)· 18 aug. 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | -15,4 mii | — | 1,0 mil | -160,5 mii | -394,3 mii | -210,3 mii | SEC (XBRL)· 18 aug. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | 54,9 mii | 2,8 mii | 540,1 mii | -1,4 mil | -18,4 mii | -87,8 mii | SEC (XBRL)· 18 aug. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
- 2024
- -160,5 mii
- 2025
- -394,3 mii
- 2026
- -210,3 mii
SEC (XBRL)· 18 aug. 2026verificat
- 2024
- -1,4 mil
- 2025
- -18,4 mii
- 2026
- -87,8 mii
SEC (XBRL)· 18 aug. 2026verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
1 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
- acoperirea ponderilor scorului: 58,3 % din minimum 60 %
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
04 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 38,2 mil USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
58 % · Date insuficiente
Interval de valoare estimat
Intervalul agregat = mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor valide; nu e un interval de probabilitate și nu acoperă toate rezultatele. Anvelopa tuturor metodelor: 4,29 – 7,82 USD.
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Intervalele metodelor (USD pe acțiune)
— — Mijloc · ▏ Preț
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)indisponibil · lipsește datoria netă: trecerea de la EV la capitaluri nu se poate face (datoria lipsă nu e zero)
- Colegi: EV/EBITDAindisponibil · lipsește datoria netă: trecerea de la EV la capitaluri nu se poate face (datoria lipsă nu e zero)
- Colegi: P/E4,29 – 7,82 (Mijloc 7,35)5 firme folosite · multiplul median 21,9x · quartile 12,8x – 23,3xCL, IPAR, KVUE, ODD, UG
- Dividende actualizate (DDM)indisponibil · compania nu distribuie dividende: modelul de dividende nu se aplică fără o ipoteză explicită de inițiere
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Date insuficiente
Poarta de dovezi minime: acoperirea ponderilor scorului: 58,3 % din minimum 60 %
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| Marja netă · Calitate | 9,3 % | 60 (față de colegi) | 11 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | 156,7 % | 100 (pe interval fix) | 11 % |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | 9,5 % | 79 (pe interval fix) | 14 % |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | 48,9 % | 100 (pe interval fix) | 14 % |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | 1.160,5x | 100 (pe interval fix) | 11 % |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 3,3x | 100 (pe interval fix) | 7 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | 16,7x | 71 (față de colegi) | 18 % |
| EV/EBITDA · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randament FCF · Evaluare | 11,4 % | 100 (pe interval fix) | 14 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie100/100 · 2/3 factori cu valoare
- Creștere89/100 · 2/2 factori cu valoare
- Calitate80/100 · 2/3 factori cu valoare
- Randamente· parțialindisponibil · 0/2 factori cu valoare
- Evaluare84/100 · 2/3 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
AXIL BRANDS, INC. (AXIL). Ultimul exercițiu complet: 2026; date până la 2026-08-31.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 30,8 mil USD în 2026; creștere an/an 17,5 %; marjă netă 9,3 %; ROE 23,3 %.
Intervalul de valoare estimat este 4,29–7,82 USD pe acțiune (mediana a 1 metode, acord între metode: o singură metodă); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 7,35 USD, prețul de 5,60 USD lasă un potențial de 31,3 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de 23,8 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Date insuficiente pentru un verdict (acoperirea ponderilor scorului: 58,3 % din minimum 60 %).
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- Conversia profitului în FCF: 156,7 %
- CAGR venituri 3 ani: 9,5 %
- CAGR EPS 3 ani: 48,9 %
- Acoperirea dobânzilor: 1 160,5x
- Lichiditatea curentă: 3,3x
- P/E (TTM): 16,7x
- Randament FCF: 11,4 %
Ce o infirmă
Niciun semnal în factorii calculați. Nu înseamnă absența riscurilor: factorii fără date nu au fost evaluați, iar riscurile de afacere (marje, stocuri, cerere) sunt în analiza din surse.
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): ROIC, Datorie netă / EBITDA, EV/EBITDA, Randamentul distribuirilor către acționari, Rata de distribuire (FCF).
Față de mediana verticalei
Perfumes, Cosmetics & Other Toilet Preparations (SIC 2844) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 15 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLColgate-Palmolive Company | 78,5 mld | 38,7 | 358,9 % | 9,6 % | +1,4 % | +23 % / +25 % |
| KVUEKenvue Inc. | 37,1 mld | 21,9 | 16,3 % | 10,9 % | −2,1 % | +34 % / +4 % |
| ELFe.l.f. Beauty, Inc. | 6,7 mld | 113,6 | 6,0 % | 3,4 % | +24,6 % | +49 % / −4 % |
| IPARInterparfums, Inc. | 4,0 mld | 23,3 | 19,5 % | 11,3 % | +2,5 % | +52 % / −1 % |
| COTYCoty Inc. | 3,1 mld | — | -18,5 % | -10,4 % | −1,5 % | +5 % / −70 % |
| EPCEdgewell Personal Care Company | 1,4 mld | — | -6,2 % | -4,2 % | −1,3 % | +66 % / −15 % |
| SLSNSolesence, Inc. | 64,6 mil | — | -15,1 % | -3,8 % | +18,6 % | −60 % / +22 % |
| AXILAxil Brands, Inc. | 38,2 mil | 16,7 | 23,3 % | 9,3 % | +17,5 % | +12 % / indisponibil |
| UGUnited-Guardian, Inc. | 31,5 mil | 12,8 | 21,4 % | 22,0 % | −13,4 % | +18 % / −16 % |
| CABRCaring Brands, Inc. | 9,3 mil | — | -3.889,1 % | -183.298,7 % | indisponibil | −13 % / indisponibil |
| BNKKBonk, Inc. | 9,3 mil | — | -332,4 % | -2.330,4 % | +201,6 % | −82 % / −99 % |
| YCBDcbdMD, Inc. | 4,5 mil | — | -40,3 % | -13,8 % | −1,5 % | −34 % / −93 % |
| ELEstee Lauder Companies Inc | — | 111,7 | 9,3 % | 2,4 % | +5,0 % | +19 % / −12 % |
| ODDOddity Tech Ltd | — | 12,0 | 32,6 % | 13,7 % | +25,2 % | −50 % / −37 % |
| HLNHaleon plc | — | — | 10,2 % | 15,1 % | −1,8 % | −6 % / +8 % |
| YSGYatsen Holding Limited | — | — | -2,7 % | -1,9 % | +32,2 % | −67 % / −49 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru AXIL din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | 4,23 Randament total -25 % · Pe an -25 % | 7,45 Randament total 33 % · Pe an 33 % | 11,20 Randament total 100 % · Pe an 100 % |
| 3 ani | 4,52 Randament total -19 % · Pe an -7 % | 8,93 Randament total 59 % · Pe an 17 % | 14,68 Randament total 162 % · Pe an 38 % |
| 5 ani | 4,84 Randament total -14 % · Pe an -3 % | 10,70 Randament total 91 % · Pe an 14 % | 19,23 Randament total 243 % · Pe an 28 % |
- P/E la ieșire± 2,23
- Marja netă± 1,56
- Creșterea anuală a veniturilor± 1,22
- Diluare anuală± 0,13
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Pe scurt
AXIL Brands vinde produse audio și de protecție a auzului, precum și produse profesionale de îngrijire a părului și pielii, prin canale directe către consumatori și prin rețele de retail. În anul fiscal 2026 veniturile au crescut la 30,847,570 USD, iar lansarea XCOR II din trimestrul întâi al anului fiscal 2027 a generat comenzi de peste 3.6 milioane USD, ceea ce face compania relevantă pentru investitorii care urmăresc tranziția spre retail.
SWOT
Puncte tari
- Recunoașterea mărcii AXIL în segmentul căștilor de protecție, o bilanț fără datorii și lichiditate bună după încasarea rambursărilor vamale.
- Gama de produse inovatoare, cu modele Bluetooth și tehnologii proprii, susținută de brevete și mărci înregistrate.
- Acces la canale multiple, de la vânzări directe la retail mare și rețele militare, ceea ce reduce dependența de un singur canal.
Puncte slabe
- Concentrarea veniturilor pe un număr mic de clienți și pe un singur furnizor pentru segmentul principal.
- Marjele mai mici ale canalului retail comprimă rentabilitatea brută, iar cheltuielile de lansare au presat trimestrul întâi.
- Echipă foarte mică, ceea ce face ca plecarea unor persoane-cheie să aibă un impact disproporționat asupra operațiunilor.
Oportunități
- Extinderea în magazinele militare și în rețelele de retail specializat ar putea deschide noi categorii de clienți.
- Succesul XCOR II ar putea susține vânzările din trimestrele următoare, dacă comenzile se transformă în cereri stabile.
- Relansarea mărcii Reviv3 și parteneriatele internaționale ar putea aduce venituri din piețe noi.
Amenințări
- Tarifele vamale noi și modificările politicii comerciale ar putea crește costurile de import și reduce marjele.
- Concurenții cu resurse financiare și distribuție mai mari ar putea reduce cota de piață a companiei.
- Riscul de rechemare a produselor sau de neconformitate cu reglementările de siguranță ar putea afecta reputația.
Riscuri
- Dependența de clienți mariridicat
Un singur client a reprezentat o parte majoră a veniturilor și a creanțelor, astfel încât pierderea lui ar putea afecta serios rezultatele 1.
- Dependența de furnizoriridicat
Un număr mic de furnizori produce componentele și materiile prime esențiale, iar o întrerupere ar putea întârzia livrările 1.
- Tarife și politică comercialămediu
Schimbările tarifelor pot crește costurile de import, iar rambursările primite nu sunt recurente 12.
- Necesitatea de capital suplimentarmediu
Dacă finanțarea suplimentară nu este disponibilă în condiții acceptabile, creșterea ar putea fi întârziată, iar emisiunile noi ar putea dilua acționarii existenți 1.
- Securitate ciberneticăscăzut
Un incident de securitate sau o întrerupere a sistemelor IT ar putea afecta operațiunile și expune compania la sancțiuni 1.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Dacă lansarea XCOR II se transformă în vânzări repetate și extinderea în retail continuă, veniturile ar putea crește mai rapid decât în anul fiscal 2026 13.
- Compania are lichiditate bună și fără datorii, ceea ce îi oferă flexibilitate pentru investiții în marketing și produse 3.
- Parteneriatul Reviv3 și relansarea mărcii ar putea aduce noi venituri fără a consuma numerar din cadrul AXIL 23.
Ce ar strica teza
- Veniturile din primul trimestru al anului fiscal 2027 au scăzut, iar creșterea din anul trecut s-a bazat pe comenzi mari care nu se repetă automat 3.
- Dependența de câțiva clienți mari și de un furnizor principal ar putea face rezultatele volatile de la un trimestru la altul 1.
- Marjele pot fi comprimate de canalul retail și de tarifele noi, iar rambursările vamale nu ar trebui considerate recurente 12.
De urmărit
- Nivelul comenzilor XCOR II și conversia lor în vânzăritrimestrul doi al anului fiscal 2027
- Evoluția marjei brute fără efectul rambursărilor vamaleurmătorul raport trimestrial
- Reacția pieței la relansarea mărcii Reviv3 din septembrie 2026trimestrul doi al anului fiscal 2027
- Evoluția tarifelor din Secțiunea 301 și impactul asupra costurilorurmătorul raport anual
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Afacerea
AXIL este o companie care fabrică, comercializează și distribuie produse de amplificare și protecție a auzului, produse profesionale de îngrijire a părului și pielii și servicii de marketing. Compania a trecut de la numele Reviv3 Procare la AXIL Brands în februarie 2024, cu trecerea la NYSE American, și își desfășoară activitatea prin filiale dedicate, printre care AXIL Distribution Company, Reviv3 ProCare Company și Sharper Vision Marketing Inc. Are 13 angajați cu normă întreagă și 2 cu normă parțială, toți în Statele Unite 1. Sediul principal este în Beverly Hills, California 1.
Structura veniturilor s-a schimbat în anul fiscal 2026, pe măsură ce canalul retail și en-gros a crescut ca pondere, iar marjele aferente acestui canal sunt mai mici decât cele ale vânzărilor directe 1. Compania are dependență de clienți și furnizori concentrați: un singur client a reprezentat 23% din veniturile consolidate, iar un singur furnizor a reprezentat 79% din achizițiile segmentului auz 1.
Segmente
Protecția și amplificarea auzului
Segmentul principal, care a reprezentat aproximativ 96% din veniturile anului fiscal 2026. Include căști cu Bluetooth, dopuri pentru urechi, căști de protecție și difuzoare pentru exterior, vândute către sportivi, forțe tactice, industrie și organe de aplicare a legii 1.
Îngrijire a părului și pielii
Segmentul Reviv3 Procare, cu aproximativ 4% din veniturile anului fiscal 2026. Produsele sunt fabricate de parteneri externi și vândute prin comerț electronic, distribuitori și parteneriate cu saloane profesionale 1. Vânzările au scăzut în anul fiscal 2026, din cauza reducerii cheltuielilor de publicitate legate de reeditarea mărcii programată pentru septembrie 2026 1.
Servicii de marketing
Segment mic, care prin filiala Sharper Vision Marketing oferă servicii de marketing de performanță clienților terți. A generat sub 1% din venituri în anul fiscal 2026 1.
Piața în context
Piața globală a produselor de îngrijire a părului era estimată la aproximativ 82.5 miliarde USD în 2026, cu o creștere anuală de circa 5.7% până în 2031, când ar ajunge la 108.6 miliarde USD, potrivit unei estimări citate de companie 1. Piața protecției auzului beneficiază de conștientizarea crescută a pierderii auzului, iar compania citează date CDC potrivit cărora 53% dintre lucrătorii expuși la zgomot nu poartă protecție 1.
Piața căștilor de protecție se află la intersecția dintre electronicele de consum și echipamentele de protecție, ceea ce face ca cererea să depindă atât de tendințele consumatorilor, cât și de accesul la canalele de retail. Dacă tranziția spre retail continuă, veniturile ar putea deveni mai puțin dependente de publicitatea online 1.
Tendințe
- Extinderea în retailmixt
Acordurile cu Walmart, Sportsman's Warehouse și magazinele MCX deschid acces la un public mai larg, dar cresc și dependența de câțiva clienți mari 13.
- Lansarea XCOR IIvânt din spate
Noul model de căști a generat comenzi de peste 3.6 milioane USD până la 30 septembrie 2026 și ar putea deveni un motor de vânzări în trimestrele următoare 23.
- Tarife vamalevânt din față
Tarifele impuse după decizia Curții Supreme din februarie 2026 și noile rate din Secțiunea 301 ar putea crește costul mărfurilor importate și comprima marjele 12.
- Relansarea mărcii Reviv3mixt
Reeditarea mărcii de îngrijire a părului și parteneriatul cu trei parteneri strategici, care au primit 25% din Reviv3, ar putea susține creșterea segmentului dacă rezultatele se materializează 123.
Poziția concurențială
În segmentul auzului, AXIL concurează cu ISOtunes, Walker's, SureFire și Sordin, companii care au linii de produse mai diversificate, sisteme de distribuție consolidate și resurse financiare mai mari 1. În segmentul părului, concurenții sunt Keranique, Zenagen și Revita 1.
Avantajele declarate ale companiei includ recunoașterea mărcii, tehnologia și inovația produselor, calitatea și prețul, precum și protecția prin brevete. Compania are trei brevete active și un brevet în curs de examinare la nivel american 1.
- ISOtunes
Concurent în segmentul căștilor de protecție și amplificare a auzului, menționat de companie printre principalii rivali.
- Walker's
Producător de echipamente de protecție a auzului, citat ca rival direct în segmentul sportiv și de vânătoare.
- SureFire
Companie specializată în echipamente tactice, prezentă în segmentul căștilor de protecție pentru forțele de ordine.
- Keranique
Brand de îngrijire a părului, menționat ca rival în segmentul de produse pentru sănătatea scalpului.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
Nicio știre în arhiva noastră în ultimele 180 de zile.
Depuneri SEC
- Convocare AGA (proxy)22 oct. 2026
- Raport curent06 oct. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial06 oct. 2026
- Raport curent18 aug. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport anual18 aug. 2026
- Raport curent08 apr. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial08 apr. 2026
- Raport curent20 ian. 2026Schimbări în conducere
- Raport curent08 ian. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial08 ian. 2026
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2026-05-31 · SEC / AXIL Brands, Inc. · 18 aug. 2026
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-08-31 · SEC / AXIL Brands, Inc. · 06 oct. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / AXIL Brands, Inc. · 06 oct. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.