olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
Edgewell Personal Care Company EPC
Perfumes, Cosmetics & Other Toilet Preparations · SIC 2844 · Verticală: Perfumes, Cosmetics & Other Toilet Preparations (SIC 2844)
Edgewell Personal Care este un producător și distribuitor global de produse de îngrijire personală, activ în bărbierit, protecție solară și îngrijire a pielii. Compania își vinde activitatea de Feminine Care, iar vânzările nete ale exercițiului fiscal 2025 au fost de aproximativ 2223.5 milioane USD, în scădere ușoară, ceea ce face din anul 2026 o perioadă de refocalizare a companiei.
La închiderea din 04 nov. 2026, acțiunea Edgewell Personal Care Company (EPC) costa 29,66 USD (+6,19 % într-o zi), cu capitalizare 1,4 mld USD, randament al dividendului 2,02 %, beta 0,52, interval pe 52 de săptămâni 15,91–29,66 USD. Ultimul trimestru raportat (T3 2026): venituri de 570,1 mil USD (+1,7 % an/an), profit net de 13,7 mil USD (−52,9 % an/an), EPS diluat 0,29 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 61,5
- puternic (55–70)
- Bollinger (20, 2)
- 27,11 – 29,23
- peste banda superioară · %B 1,20 · lățimea benzii 7,5 %
- SMA 50 / 200
- 27,80 / 24,06
- tendință ascendentă (preț > SMA50 > SMA200)
- MACD (12, 26, 9)
- 0,28 / 0,18
- MACD peste semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | +10,9 % | −1,1 % | +12,0 pp | — |
| 3 luni | +1,6 % | −0,5 % | +2,0 pp | — |
| 6 luni | +32,5 % | +4,4 % | +28,1 pp | — |
| De la început de an | +74,0 % | +12,3 % | +61,6 pp | — |
| 1 an | +54,5 % | +13,5 % | +40,9 pp | +4,5 % |
| 3 ani | −18,0 % | +76,4 % | −94,4 pp | −12,3 % |
| 5 ani | −22,7 % | +63,7 % | −86,4 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q3 2026 · 30 iun. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 517,6 mil | 415,1 mil | 516,6 mil | 560,4 mil | 731,4 mil | 422,8 mil | 519,5 mil | 570,1 mil |
| Costul vânzărilor | 304,8 mil | 242,6 mil | 279,7 mil | 310,3 mil | 465,9 mil | 261,8 mil | 302,6 mil | 327,6 mil |
| Profit brut | 212,8 mil | 172,5 mil | 236,9 mil | 250,1 mil | 265,5 mil | 161,0 mil | 216,9 mil | 242,5 mil |
| Cercetare și dezvoltare | 16,3 mil | 13,4 mil | 13,4 mil | 13,5 mil | 17,4 mil | 13,8 mil | 14,9 mil | 13,3 mil |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 109,2 mil | 99,6 mil | 102,8 mil | 100,7 mil | 121,9 mil | 102,4 mil | 111,0 mil | 108,3 mil |
| Profit operațional | 20,4 mil | 9,3 mil | 49,0 mil | 45,0 mil | -6,6 mil | -18,9 mil | 18,4 mil | 25,0 mil |
| Amortizare și depreciere | 21,4 mil | 21,7 mil | 21,8 mil ≈ | 22,1 mil ≈ | 23,2 mil | 21,3 mil | 19,1 mil ≈ | 18,6 mil ≈ |
| Cheltuieli cu dobânzile | 17,5 mil | 18,8 mil | 20,2 mil | 19,4 mil | 14,8 mil | 19,3 mil | 17,9 mil | 16,7 mil |
| Profit înainte de impozit | 5,4 mil | -12,7 mil | 31,4 mil | 28,5 mil | -23,5 mil | -36,9 mil | 7,9 mil | 18,0 mil |
| Impozit pe profit | -3,4 mil | -2,6 mil | 10,6 mil | 7,0 mil | -16,8 mil | -7,7 mil | 3,9 mil | 5,7 mil |
| Profit net | 8,8 mil | -2,1 mil | 29,0 mil | 29,1 mil | -30,6 mil | -65,7 mil | -10,6 mil | 13,7 mil |
| EPS diluat | 0,18 ≈ | -0,04 | 0,60 | 0,62 | -0,66 ≈ | -1,41 | -0,22 | 0,29 |
| Flux de numerar operațional | -388,3 mil | -115,6 mil | 45,1 mil ≈ | 114,8 mil ≈ | 74,1 mil | -125,9 mil | 54,3 mil ≈ | 118,7 mil ≈ |
| Investiții (capex) | 25,9 mil | 16,8 mil | 17,1 mil ≈ | 15,5 mil ≈ | 27,6 mil | 11,6 mil | 14,0 mil ≈ | 15,6 mil ≈ |
| Dividende plătite | 7,4 mil | 7,9 mil | 7,3 mil ≈ | 7,2 mil ≈ | 6,9 mil | 7,4 mil | 7,1 mil ≈ | 7,0 mil ≈ |
| Răscumpărări de acțiuni | 18,3 mil | 30,3 mil | 35,4 mil ≈ | 24,5 mil ≈ | 0 | 0 | 15,8 mil ≈ | 0 ≈ |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 2,2 mld | 2,1 mld | 1,9 mld | 2,1 mld | 2,2 mld | 2,3 mld | 2,3 mld | 2,2 mld |
| Venituri an/an | −2,8 % | −4,2 % | −8,9 % | +7,1 % | +4,0 % | +3,7 % | +0,1 % | −1,3 % |
| Profit net | 103,3 mil | -372,2 mil | 67,6 mil | 117,8 mil | 99,5 mil | 114,7 mil | 98,6 mil | 25,4 mil |
| Profit net an/an | +1.712,3 % | −460,3 % | indisponibil | +74,3 % | −15,5 % | +15,3 % | −14,0 % | −74,2 % |
| EPS diluat | 1,90 | -6,88 | 1,24 | 2,13 | 1,85 | 2,21 | 1,97 | 0,53 |
| EPS diluat an/an | +1.800,0 % | −462,1 % | indisponibil | +71,8 % | −13,1 % | +19,5 % | −10,9 % | −73,1 % |
| netă % | 4,6 % | -17,4 % | 3,5 % | 5,6 % | 4,6 % | 5,1 % | 4,4 % | 1,1 % |
| Flux de numerar liber | 197,4 mil | 132,6 mil | 184,9 mil | 172,2 mil | 45,6 mil | -265,6 mil | -287,5 mil | 41,4 mil |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2025 · 30 sept. 2025
- Numerar
- 225,7 mil USD
- Datorie financiară
- 1,4 mld USD
- Datorie netă
- 1,2 mld USD
- Capitaluri proprii
- 1,6 mld USD
- Active totale
- 3,8 mld USD
- Datorie / capitaluri
- 0,89x
- Lichiditate curentă
- 1,76x
- ROE
- 1,6 %
- ROA
- 0,7 %
- Marja FCF
- 1,9 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 1,9 mld | 2,1 mld | 2,2 mld | 2,3 mld | 2,3 mld | 2,2 mld | SEC (XBRL)· 18 nov. 2025verificat |
| Costul vânzărilor | 1,1 mld | 1,1 mld | 1,3 mld | 1,3 mld | 1,3 mld | 1,3 mld | SEC (XBRL)· 18 nov. 2025verificat |
| Profit brut | 880,9 mil | 951,2 mil | 880,5 mil | 940,8 mil | 955,7 mil | 924,9 mil | SEC (XBRL)· 18 nov. 2025verificat |
| Cercetare și dezvoltare | 55,3 mil | 57,8 mil | 55,5 mil | 58,5 mil | 58,4 mil | 57,6 mil | SEC (XBRL)· 18 nov. 2025verificat |
| Cheltuieli generale și de vânzare | — | — | — | 409,6 mil | 430,1 mil | 425,0 mil | SEC (XBRL)· 18 nov. 2025verificat |
| Profit operațional | 176,0 mil | 239,9 mil | 182,3 mil | 227,0 mil | 199,3 mil | 96,6 mil | SEC (XBRL)· 18 nov. 2025verificat |
| Amortizare și depreciere | 88,8 mil | 87,1 mil | 89,9 mil | 91,4 mil | 88,0 mil | 88,8 mil | SEC (XBRL)· 18 nov. 2025verificat |
| EBITDA | 264,8 mil ≈ | 327,0 mil ≈ | 272,2 mil ≈ | 318,4 mil ≈ | 287,3 mil ≈ | 185,4 mil ≈ | SEC (XBRL)· 18 nov. 2025derivat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 61,2 mil | 67,9 mil | 71,4 mil | 78,5 mil | 76,5 mil | 73,2 mil | SEC (XBRL)· 18 nov. 2025verificat |
| Profit înainte de impozit | 87,3 mil | 147,1 mil | 124,1 mil | 147,7 mil | 120,9 mil | 23,6 mil | SEC (XBRL)· 18 nov. 2025verificat |
| Impozit pe profit | 19,7 mil | 29,3 mil | 24,6 mil | 33,0 mil | 22,3 mil | -1,8 mil | SEC (XBRL)· 18 nov. 2025verificat |
| Profit net | 67,6 mil | 117,8 mil | 99,5 mil | 114,7 mil | 98,6 mil | 25,4 mil | SEC (XBRL)· 18 nov. 2025verificat |
| EPS diluat | 1,24 | 2,13 | 1,85 | 2,21 | 1,97 | 0,53 | SEC (XBRL)· 18 nov. 2025verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 54,6 mil | 55,2 mil | 53,6 mil | 51,8 mil | 50,1 mil | 47,6 mil | SEC (XBRL)· 18 nov. 2025verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2023
- 409,6 mil
- 2024
- 430,1 mil
- 2025
- 425,0 mil
SEC (XBRL)· 18 nov. 2025verificat
- 2023
- 51,8 mil
- 2024
- 50,1 mil
- 2025
- 47,6 mil
SEC (XBRL)· 18 nov. 2025verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 364,7 mil | 479,2 mil | 188,7 mil | 216,4 mil | 209,1 mil | 225,7 mil | SEC (XBRL)· 18 nov. 2025verificat |
| Creanțe | 158,8 mil | 150,7 mil | 136,9 mil | 106,2 mil | 109,4 mil | 137,8 mil | SEC (XBRL)· 18 nov. 2025verificat |
| Stocuri | 314,1 mil | 345,7 mil | 449,3 mil | 492,4 mil | 477,3 mil | 433,8 mil | SEC (XBRL)· 09 feb. 2026verificat |
| Active curente | 983,6 mil | 1,1 mld | 942,2 mil | 962,4 mil | 936,0 mil | 995,5 mil | SEC (XBRL)· 18 nov. 2025verificat |
| Imobilizări corporale nete | 370,9 mil | 362,6 mil | 345,5 mil | 337,9 mil | 349,1 mil | 295,0 mil | SEC (XBRL)· 09 feb. 2026verificat |
| Fond comercial | 1,2 mld | 1,2 mld | 1,3 mld | 1,3 mld | 1,3 mld | 1,1 mld | SEC (XBRL)· 09 feb. 2026verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 928,1 mil | 906,4 mil | 996,6 mil | 973,8 mil | 948,5 mil | 828,2 mil | SEC (XBRL)· 09 feb. 2026verificat |
| Active totale | 3,5 mld | 3,7 mld | 3,7 mld | 3,7 mld | 3,7 mld | 3,8 mld | SEC (XBRL)· 18 nov. 2025verificat |
| Datorii comerciale | 181,9 mil | 209,5 mil | 228,8 mil | 194,4 mil | 219,3 mil | 219,7 mil | SEC (XBRL)· 18 nov. 2025verificat |
| Datorie pe termen scurt | 0 | 0 | 0 | — | — | — | SEC (XBRL)· 16 nov. 2022verificat |
| Datorie pe termen lung | 1,2 mld | 1,2 mld | 1,4 mld | 1,4 mld | 1,3 mld | 1,4 mld | SEC (XBRL)· 18 nov. 2025verificat |
| Datorii curente | 510,5 mil | 536,8 mil | 539,5 mil | 523,4 mil | 563,6 mil | 565,5 mil | SEC (XBRL)· 18 nov. 2025verificat |
| Datorii totale | 2,1 mld | 2,1 mld | 2,2 mld | 2,2 mld | 2,1 mld | 2,2 mld | SEC (XBRL)· 18 nov. 2025verificat |
| Capital propriu | 1,4 mld † | 1,6 mld † | 1,5 mld † | 1,5 mld † | 1,6 mld † | 1,6 mld † | SEC (XBRL)· 18 nov. 2025verificat |
† capitalurile proprii ale acționarilor societății-mamă: în acești ani emitentul nu mai raportează totalul inclusiv interesele minoritare.
- 2023
- 973,8 mil
- 2024
- 948,5 mil
- 2025
- 828,2 mil
SEC (XBRL)· 09 feb. 2026verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 232,6 mil | 229,0 mil | 102,0 mil | -216,1 mil | -231,0 mil | 118,4 mil | SEC (XBRL)· 18 nov. 2025verificat |
| Investiții (capex) | 47,7 mil | 56,8 mil | 56,4 mil | 49,5 mil | 56,5 mil | 77,0 mil | SEC (XBRL)· 18 nov. 2025verificat |
| Flux de numerar liber | 184,9 mil ≈ | 172,2 mil ≈ | 45,6 mil ≈ | -265,6 mil ≈ | -287,5 mil ≈ | 41,4 mil ≈ | SEC (XBRL)· 18 nov. 2025derivat |
| Flux de numerar din investiții | -196,4 mil | -48,7 mil | -355,4 mil | -50,5 mil | -62,4 mil | -72,9 mil | SEC (XBRL)· 18 nov. 2025verificat |
| Flux de numerar din finanțare | -18,7 mil | -65,4 mil | -17,6 mil | -146,5 mil | -179,4 mil | -30,0 mil | SEC (XBRL)· 18 nov. 2025verificat |
| Dividende plătite | 0 | 25,6 mil | 32,6 mil | 31,5 mil | 30,7 mil | 29,3 mil | SEC (XBRL)· 18 nov. 2025verificat |
| Răscumpărări de acțiuni | 0 | 9,2 mil | 125,3 mil | 75,2 mil | 58,5 mil | 90,2 mil | SEC (XBRL)· 18 nov. 2025verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
- 2023
- -216,1 mil
- 2024
- -231,0 mil
- 2025
- 118,4 mil
SEC (XBRL)· 18 nov. 2025verificat
- 2023
- -50,5 mil
- 2024
- -62,4 mil
- 2025
- -72,9 mil
SEC (XBRL)· 18 nov. 2025verificat
- 2023
- -146,5 mil
- 2024
- -179,4 mil
- 2025
- -30,0 mil
SEC (XBRL)· 18 nov. 2025verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
1 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
Scor: 22 / 100
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
score < 40 · (margin_of_safety <= -0.25 & agreement in ['high', 'medium'])
Preț de închidere
04 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 1,4 mld USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
- Bilanț și datorie17
- Evaluare21
- Calitate23
- Creștere3
- Randamente65
Interval de valoare estimat
Intervalul agregat = mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor valide; nu e un interval de probabilitate și nu acoperă toate rezultatele. Anvelopa tuturor metodelor: 11,86 – 52,23 USD.
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Intervalele metodelor (USD pe acțiune)
— — Mijloc · ▏ Preț
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)19,78 – 52,23 (Mijloc 30,92)WACC 7,3 % · FCFF de pornire 110,1 mil USD · ponderea valorii terminale în EV 80 %Sensibilitatea WACC × g dă limitele metodei; nu sunt probabilități.DCF invers: creșterea de pornire implicită de preț (scade liniar spre creșterea terminală, restul ipotezelor fixe): -0,3 %
- Colegi: EV/EBITDA11,86 – 35,51 (Mijloc 21,70)4 firme folosite · multiplul median 18,5x · quartile 13,9x – 24,8xCL, COTY, ELF, KVUE
- Colegi: P/Eindisponibil · baza de calcul nu este pozitivă
- Dividende actualizate (DDM)19,71 – 26,51 (Mijloc 22,61)
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Profil neatractiv · Scor 22/100
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | 0,6 % | 20 (față de colegi) | 13 % |
| Marja netă · Calitate | -4,2 % | 27 (față de colegi) | 8 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | 0,8 % | 7 (pe interval fix) | 10 % |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | -34,1 % | 0 (pe interval fix) | 10 % |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | 8,5x | 0 (față de colegi) | 13 % |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | 0,3x | 0 (pe interval fix) | 8 % |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 1,8x | 87 (pe interval fix) | 5 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| EV/EBITDA · Evaluare | 22,1x | 0 (pe interval fix) | 13 % |
| Randament FCF · Evaluare | 3,8 % | 48 (pe interval fix) | 10 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | 3,2 % | 46 (pe interval fix) | 8 % |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | 54,2 % | 94 (pe interval fix) | 5 % |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie17/100 · 3/3 factori cu valoare
- Creștere3/100 · 2/2 factori cu valoare
- Calitate23/100 · 2/3 factori cu valoare
- Randamente65/100 · 2/2 factori cu valoare
- Evaluare21/100 · 2/3 factori cu valoare
Memo
EDGEWELL PERSONAL CARE COMPANY (EPC). Ultimul exercițiu complet: 2025; date până la 2026-06-30.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 2,2 mld USD în 2025; creștere an/an -1,3 %; marjă netă -4,2 %; ROE -6,2 %; datorie netă/EBITDA 8,5x.
Intervalul de valoare estimat este 19,71–35,51 USD pe acțiune (mediana a 3 metode, acord între metode: mediu); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 22,61 USD, prețul de 29,66 USD lasă un potențial de -23,8 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de -31,2 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Scor olivLaw 22/100, încadrare metodologică: profil neatractiv (scorul, marja de siguranță și acordul metodelor împreună; nu o judecată despre prețul corect). Nu este o recomandare de investiții.
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- Lichiditatea curentă: 1,8x
- Rata de distribuire (FCF): 54,2 %
Ce o infirmă
- ROIC: 0,6 %
- Marja netă: -4,2 %
- CAGR venituri 3 ani: 0,8 %
- CAGR EPS 3 ani: -34,1 %
- Datorie netă / EBITDA: 8,5x
- Acoperirea dobânzilor: 0,3x
- EV/EBITDA: 22,1x
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): Conversia profitului în FCF, P/E (TTM).
Față de mediana verticalei
Perfumes, Cosmetics & Other Toilet Preparations (SIC 2844) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 15 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLColgate-Palmolive Company | 78,5 mld | 38,7 | 358,9 % | 9,6 % | +1,4 % | +23 % / +25 % |
| KVUEKenvue Inc. | 37,1 mld | 21,9 | 16,3 % | 10,9 % | −2,1 % | +34 % / +4 % |
| ELFe.l.f. Beauty, Inc. | 6,7 mld | 113,6 | 6,0 % | 3,4 % | +24,6 % | +49 % / −4 % |
| IPARInterparfums, Inc. | 4,0 mld | 23,6 | 19,6 % | 11,2 % | +2,5 % | +52 % / −1 % |
| COTYCoty Inc. | 3,1 mld | — | -18,5 % | -10,4 % | −1,5 % | +5 % / −70 % |
| EPCEdgewell Personal Care Company | 1,4 mld | — | -6,2 % | -4,2 % | −1,3 % | +54 % / −18 % |
| SLSNSolesence, Inc. | 64,6 mil | — | -15,1 % | -3,8 % | +18,6 % | −60 % / +22 % |
| AXILAxil Brands, Inc. | 38,2 mil | 16,7 | 23,3 % | 9,3 % | +17,5 % | +10 % / indisponibil |
| UGUnited-Guardian, Inc. | 31,5 mil | 12,8 | 21,4 % | 22,0 % | −13,4 % | +18 % / −16 % |
| CABRCaring Brands, Inc. | 9,3 mil | — | -3.889,1 % | -183.298,7 % | indisponibil | −13 % / indisponibil |
| BNKKBonk, Inc. | 9,3 mil | — | -332,4 % | -2.330,4 % | +201,6 % | −82 % / −99 % |
| YCBDcbdMD, Inc. | 4,5 mil | — | -40,3 % | -13,8 % | −1,5 % | −34 % / −93 % |
| ELEstee Lauder Companies Inc | — | 111,7 | 9,3 % | 2,4 % | +5,0 % | +19 % / −12 % |
| ODDOddity Tech Ltd | — | 12,0 | 32,6 % | 13,7 % | +25,2 % | −50 % / −37 % |
| HLNHaleon plc | — | — | 10,2 % | 15,1 % | −1,8 % | −6 % / +8 % |
| YSGYatsen Holding Limited | — | — | -2,7 % | -1,9 % | +32,2 % | −67 % / −49 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru EPC din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
| 3 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
| 5 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Pe scurt
Edgewell Personal Care este un producător și distribuitor global de produse de îngrijire personală, activ în bărbierit, protecție solară și îngrijire a pielii. Compania își vinde activitatea de Feminine Care, iar vânzările nete ale exercițiului fiscal 2025 au fost de aproximativ 2223.5 milioane USD, în scădere ușoară, ceea ce face din anul 2026 o perioadă de refocalizare a companiei.
SWOT
Puncte tari
- Portofoliu de branduri recunoscute în mai multe categorii, cu poziții de lider în protecție solară în SUA și în wet shave la nivel global 1.
- Prezență internațională extinsă, cu operațiuni în multe țări și canale de distribuție diversificate, inclusiv e-commerce 1.
- Încasările din vânzarea segmentului Feminine Care au redus datoria și au crescut flexibilitatea financiară 23.
Puncte slabe
- Vânzările nete și marjele au scăzut în exercițiul fiscal 2025, iar profitul ajustat s-a redus semnificativ 1.
- Dependență ridicată de câțiva retaileri mari, ceea ce oferă acestora putere de negociere asupra prețurilor 1.
- Costurile de restructurare și problemele de aprovizionare au afectat rezultatele trimestriale recente 23.
Oportunități
- Creșterea categoriei de grooming pentru bărbați și extinderea mărcilor premium precum Jack Black și Billie ar putea susține creșterea 1.
- Dacă eficiențele operaționale și de producție se materializează, ar putea îmbunătăți marjele în perioadele următoare 3.
- Concentrarea pe un portofoliu mai restrâns ar putea permite investiții mai țintite în mărcile prioritare 2.
Amenințări
- Concurența puternică din partea marilor grupuri și a mărcilor private poate limita prețurile și spațiul din raft 1.
- Tarifele vamale și schimbările de politică comercială pot crește costurile și pot reduce cererea 1.
- Reglementările din UE și SUA privind ingredientele și produsele pot genera costuri de conformitate suplimentare 1.
Riscuri
- Presiunea marjelorridicat
Creșterea costurilor cu materii prime, energie și tarife poate reduce marjele dacă nu pot fi transferate către clienți 13.
- Concentrarea cliențilorridicat
Un client dominant poate impune condiții comerciale mai dure, cu efect asupra marjelor și distribuției 1.
- Execuția restructurăriimediu
Întârzierea consolidării producției ar putea afecta disponibilitatea produselor și costurile pe termen scurt 23.
- Reglementare și litigiimediu
Cerințele crescânde privind ingredientele, ambalajele și mediul ar putea genera costuri și litigii de produs 1.
- Sezonalitate și vremescăzut
Vânzările de protecție solară depind de sezon și de condițiile meteo, ceea ce face rezultatele trimestriale volatile 1.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Dacă revenirea organică din America de Nord se menține, compania ar putea atinge ghidajul pentru exercițiul fiscal 2026 3.
- Vânzarea Feminine Care ar putea permite compania să se concentreze pe mărcile cu cea mai mare creștere potențială 2.
- Poziția de lider în protecție solară în SUA și în wet shave oferă o bază solidă pentru venituri recurente 1.
Ce ar strica teza
- Dacă presiunile de costuri și tarifele persistă, marjele ajustate ar putea rămâne sub nivelurile istorice 3.
- Creșterea organică a rămas modestă, iar vânzările au scăzut în exercițiul fiscal 2025 1.
- Nivelul ridicat de datorie și costurile de restructurare ar putea limita flexibilitatea financiară pe termen scurt 23.
De urmărit
- Rezultatele trimestrului al patrulea și realizarea ghidajului pentru EPS ajustat și EBITDA ajustatQ4 2026
- Evoluția vânzărilor organice în America de Nord și a cotei de piață în wet shave2027
- Finalizarea consolidării producției Wet Shave și costurile de restructurare rămasenext 10-K
- Nivelul datoriei nete ajustate și utilizarea fondurilor din vânzarea Feminine CareQ1 2027
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Afacerea
Edgewell Personal Care Company, fondată în Missouri în 1999 și listată la NYSE sub simbolul EPC, operează în trei segmente: Wet Shave, Sun and Skin Care și Feminine Care, cu activități în aproximativ 20 de țări și produse disponibile în peste 50 de țări 1. Compania s-a dezvoltat prin achiziții de mărci precum Schick, Banana Boat, Hawaiian Tropic, Playtex, Bulldog, Jack Black, Cremo și Billie 1. În noiembrie 2025 consiliul a aprobat vânzarea segmentului Feminine Care pentru 340.0 milioane USD 1, iar tranzacția a fost închisă în februarie 2026, fiind prezentată ca activitate întreruptă 2. Rezultatele curente sunt astfel raportate doar pentru operațiunile continue 23.
Structura de vânzări se bazează pe forța de vânzare directă, completată de distribuitori și de canale e-commerce proprii, inclusiv site-uri DTC pentru Bulldog, Jack Black și Billie 1. Walmart reprezenta aproximativ 17.4% din vânzările nete din exercițiul fiscal 2025, ceea ce arată o concentrare ridicată a clienților 1.
În trimestrul al treilea al exercițiului fiscal 2026, compania a raportat o revenire a vânzărilor organice la creștere, cu 1.1% 3, și un rezultat ajustat pe acțiune de 0.72 USD 3. Ghidajul pentru exercițiul fiscal 2026 a fost restrâns, cu EPS ajustat între 1.80 și 2.00 USD 3.
Segmente
Wet Shave
Segmentul Wet Shave include mărcile Schick, Wilkinson Sword, Edge, Skintimate și Billie, iar compania se consideră a doua cea mai mare din lume în acest domeniu 1. În trimestrul al treilea fiscal 2026, vânzările organice au scăzut ușor, din cauza constrângerilor temporare de aprovizionare la marca privată, iar profitul segmentului a scăzut considerabil 3.
Sun and Skin Care
Segmentul include Banana Boat, Hawaiian Tropic, Bulldog, Jack Black, Cremo și Wet Ones, iar mărcile de protecție solară sunt considerate lider pe piața din SUA 1. În trimestrul al treilea fiscal 2026 segmentul a crescut organic, mai ales datorită protecției solare din America de Nord și creșterii produselor de grooming 3.
Piața în context
Categoriile de produse de îngrijire personală sunt mature și foarte competitive, unde marile companii concurează pentru acceptarea consumatorului și spațiul limitat din raft 1. Vânzările sunt sezoniere pentru protecția solară, cu vârfuri din târziul iernii până la mijlocul verii în SUA 1. Piața globală de grooming pentru bărbați este așteptată să continue să crească, conform sursei companiei 1.
Structura pieței este influențată de retaileri mari, care pot cere reduceri de prețuri, și de mărcile private, care vând de obicei la prețuri mai mici 1. Presiunile de cost, inclusiv tarifele vamale, afectează marjele, iar compania a raportat presiuni de inflație și tarife nete în trimestrul al treilea fiscal 2026 3.
Tendințe
- Refocalizare după vânzarea Feminine Caremixt
Vânzarea segmentului Feminine Care ar putea transforma compania într-un jucător mai concentrat pe branduri de îngrijire personală, iar fondurile obținute au redus datoria din facilitatea de credit 23.
- Revenirea creșterii în America de Nordvânt din spate
Vânzările organice din America de Nord au crescut în trimestrul al treilea fiscal 2026, susținute de volume în protecție solară, îngrijire a pielii și grooming 3. Dacă această tendință se menține, ar putea sprijini rezultatele din a doua jumătate a exercițiului 3.
- Presiuni de costuri și tarifevânt din față
Inflația materiilor prime, tarifele vamale și schimbările de politică comercială au redus marja brută ajustată în ultimele trimestre 13. Dacă aceste presiuni persistă, ar putea limita capacitatea companiei de a compensa creșterile de cost prin prețuri 1.
- Restructurare operaționalămixt
Consolidarea operațiunilor din Mexic și a producției Wet Shave a generat costuri de restructurare semnificative 13. Dacă eficiențele promise se materializează, ar putea sprijini marjele pe termen mediu, dar costurile pe termen scurt rămân ridicate 3.
Poziția concurențială
În Wet Shave, principalul concurent global este The Procter & Gamble Company, prin brandul Gillette, iar alți rivali includ The Bic Group și noi intrați direct-to-consumer 1. În protecție solară și îngrijire a pielii, concurența vine de la companii mari precum Kenvue, Bayer, L'Oréal, The Estee Lauder Companies și Unilever 1.
Compania susține că își menține poziția prin branduri recunoscute, formulare și eficiență de producție, dar riscă să piardă cotă de piață în fața competitorilor cu resurse mai mari și a mărcilor private 1. Rivalii cu scală mai mare pot oferi reduceri agresive și plasare preferențială în magazine 1.
- The Procter & Gamble CompanyPG
Lider global în segmentul wet shave prin brandul Gillette, și concurent și în feminine care 1.
- KenvueKVUE
Concurent în protecție solară, îngrijire a pielii și grooming pentru bărbați 1.
- The Bic Group
Concurent în segmentul de bărbierit disponibil, care își extinde activitatea dincolo de zona tradițională 1.
- UnileverUL
Concurent în îngrijire a pielii și grooming pentru bărbați, cu resurse considerabile 1.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
- Edgewell’s (EPC) Margins Slip Even As North America ReboundsYahoo Finance — News · 15 sept. 2026 · EN
- Schick Razor Maker Edgewell’s Shares Leap on Rejected OfferBloomberg Markets · 23 iun. 2026 · EN
Ultima știre din arhiva noastră e din 15 sept. 2026; cea mai nouă depunere SEC e din 23 sept. 2026. Arhiva de presă vine din fluxurile RSS urmărite și nu acoperă neapărat ultimul eveniment — depunerile de alături da.
Depuneri SEC
- Raport curent23 sept. 2026Schimbări în conducere · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial05 aug. 2026
- Raport curent05 aug. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent26 mai 2026Schimbări în conducere · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial06 mai 2026
- Raport curent06 mai 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial09 feb. 2026
- Raport curent09 feb. 2026Rezultate financiare · Schimbări în conducere · Vot al acționarilor · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport curent06 feb. 2026Achiziție sau vânzare de active · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Convocare AGA (proxy)22 dec. 2025
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2025-09-30 · SEC / Edgewell Personal Care Company · 18 nov. 2025
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-06-30 · SEC / Edgewell Personal Care Company · 05 aug. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / Edgewell Personal Care Company · 05 aug. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.