olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
Colgate-Palmolive Company CL
Perfumes, Cosmetics & Other Toilet Preparations · SIC 2844 · Verticală: Perfumes, Cosmetics & Other Toilet Preparations (SIC 2844)
Colgate-Palmolive este un grup global de bunuri de larg consum, activ în igienă orală, îngrijire personală, îngrijire a casei și nutriție pentru animale de companie, cu lider mondial în pasta de dinți și periuțele manuale. În 2026 compania a raportat o creștere organică a vânzărilor de 2,4% în trimestrul al doilea, într-un mediu economic și comercial dificil, ceea ce face relevantă evaluarea modului în care cererea și costurile se echilibrează.
Analiza AI e posibil depășită: au apărut depuneri noi după sursele ei (vezi secțiunea «Analiză AI»).
La închiderea din 05 nov. 2026, acțiunea Colgate-Palmolive Company (CL) costa 98,69 USD (−0,07 % într-o zi), cu capitalizare 78,5 mld USD, P/E 38,6 pe un EPS diluat de 2,55 USD în ultimele 12 luni, randament al dividendului 2,14 %, beta -0,02, interval pe 52 de săptămâni 76,11–99,14 USD. Ultimul trimestru raportat (T3 2026): venituri de 5,4 mld USD (+4,6 % an/an), profit net de 751,0 mil USD (+2,2 % an/an), EPS diluat 0,94 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 65,7
- puternic (55–70)
- Bollinger (20, 2)
- 88,32 – 99,33
- în jumătatea de sus a benzii · %B 0,94 · lățimea benzii 11,7 %
- SMA 50 / 200
- 90,03 / 89,94
- tendință ascendentă (preț > SMA50 > SMA200)
- MACD (12, 26, 9)
- 2,19 / 1,74
- MACD peste semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | +13,1 % | −5,9 % | +19,1 pp | — |
| 3 luni | +6,1 % | −4,6 % | +10,7 pp | — |
| 6 luni | +13,0 % | +0,2 % | +12,7 pp | — |
| De la început de an | +24,9 % | +7,4 % | +17,5 pp | — |
| 1 an | +28,3 % | +8,2 % | +20,1 pp | +1,7 % |
| 3 ani | +31,2 % | +68,4 % | −37,2 pp | −16,3 % |
| 5 ani | +26,8 % | +56,5 % | −29,8 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q3 2026 · 30 sept. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 4,9 mld | 4,9 mld | 5,1 mld | 5,1 mld | 5,2 mld | 5,3 mld | 5,4 mld | 5,4 mld |
| Costul vânzărilor | 2,0 mld | 1,9 mld | 2,0 mld | 2,1 mld | 2,1 mld | 2,1 mld | 2,1 mld | 2,1 mld |
| Profit brut | 3,0 mld | 3,0 mld | 3,1 mld | 3,0 mld | 3,1 mld | 3,2 mld | 3,3 mld | 3,2 mld |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 1,9 mld | 1,9 mld | 2,0 mld | 2,0 mld | 2,1 mld | 2,1 mld | 2,1 mld | 2,1 mld |
| Profit operațional | 1,1 mld | 1,1 mld | 1,1 mld | 1,1 mld | 92,0 mil | 964,0 mil | 1,0 mld | 1,1 mld |
| Amortizare și depreciere | 148,0 mil | 148,0 mil | 151,0 mil | 158,0 mil | 173,0 mil | 156,0 mil | 155,0 mil | 159,0 mil |
| Cheltuieli cu dobânzile | 66,0 mil | 66,0 mil | 71,0 mil | 67,0 mil | 64,0 mil | 62,0 mil | 62,0 mil | 62,0 mil |
| Profit înainte de impozit | 993,0 mil | 953,0 mil | 1,0 mld | 992,0 mil | 108,0 mil | 892,0 mil | 950,0 mil | 1,0 mld |
| Impozit pe profit | 214,0 mil | 227,0 mil | 234,0 mil | 226,0 mil | 113,0 mil | 211,0 mil | 231,0 mil | 240,0 mil |
| Profit net | 739,0 mil | 690,0 mil | 743,0 mil | 735,0 mil | -37,0 mil | 646,0 mil | 693,0 mil | 751,0 mil |
| EPS diluat | 0,90 ≈ | 0,85 | 0,91 | 0,91 | -0,05 ≈ | 0,80 | 0,86 | 0,94 |
| Flux de numerar operațional | 1,3 mld | 600,0 mil | 884,0 mil ≈ | 1,3 mld ≈ | 1,5 mld | 747,0 mil | 995,0 mil ≈ | 1,2 mld ≈ |
| Investiții (capex) | 184,0 mil | 124,0 mil | 108,0 mil ≈ | 155,0 mil ≈ | 177,0 mil | 138,0 mil | 128,0 mil ≈ | 134,0 mil ≈ |
| Dividende plătite | 514,0 mil | 406,0 mil | 474,0 mil ≈ | 420,0 mil ≈ | 523,0 mil | 417,0 mil | 462,0 mil ≈ | 429,0 mil ≈ |
| Răscumpărări de acțiuni | 455,0 mil | 284,0 mil | 232,0 mil ≈ | 288,0 mil ≈ | 406,0 mil | 306,0 mil | 291,0 mil ≈ | 330,0 mil ≈ |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
P/E-ul de azi e la percentila 86 din propriul istoric de 44 trimestre (min 21,6, mediană 28,1, max 48,5; doar trimestrele cu profit).
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 15,5 mld | 15,7 mld | 16,5 mld | 17,4 mld | 18,0 mld | 19,5 mld | 20,1 mld | 20,4 mld |
| Venituri an/an | +0,6 % | +1,0 % | +5,0 % | +5,8 % | +3,1 % | +8,3 % | +3,3 % | +1,4 % |
| Profit net | 2,4 mld | 2,4 mld | 2,7 mld | 2,2 mld | 1,8 mld | 2,3 mld | 2,9 mld | 2,1 mld |
| Profit net an/an | +18,6 % | −1,4 % | +13,9 % | −19,6 % | −17,6 % | +28,9 % | +25,6 % | −26,2 % |
| EPS diluat | 2,75 | 2,75 | 3,14 | 2,55 | 2,13 | 2,77 | 3,51 | 2,63 |
| EPS diluat an/an | +20,6 % | 0,0 % | +14,2 % | −18,8 % | −16,5 % | +30,0 % | +26,7 % | −25,1 % |
| netă % | 15,4 % | 15,1 % | 16,4 % | 12,4 % | 9,9 % | 11,8 % | 14,4 % | 10,5 % |
| Flux de numerar liber | 2,6 mld | 2,8 mld | 3,3 mld | 2,8 mld | 1,9 mld | 3,0 mld | 3,5 mld | 3,6 mld |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2025 · 31 dec. 2025
- Numerar
- 1,3 mld USD
- Datorie financiară
- 8,0 mld USD
- Datorie netă
- 6,7 mld USD
- Capitaluri proprii
- 365,0 mil USD
- Active totale
- 16,3 mld USD
- Datorie / capitaluri
- 21,88x
- Lichiditate curentă
- 0,83x
- ROE
- 469,1 %
- ROA
- 13,2 %
- Marja FCF
- 17,8 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 16,5 mld | 17,4 mld | 18,0 mld | 19,5 mld | 20,1 mld | 20,4 mld | SEC (XBRL)· 23 feb. 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 6,5 mld | 7,0 mld | 7,7 mld | 8,1 mld | 7,9 mld | 8,1 mld | SEC (XBRL)· 23 feb. 2026verificat |
| Profit brut | 10,0 mld | 10,4 mld | 10,2 mld | 11,3 mld | 12,2 mld | 12,3 mld | SEC (XBRL)· 23 feb. 2026verificat |
| Cercetare și dezvoltare | 290,0 mil | 307,0 mil | 320,0 mil | 343,0 mil | 355,0 mil | 366,0 mil | SEC (XBRL)· 23 feb. 2026verificat |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 6,0 mld | 6,4 mld | 6,6 mld | 7,2 mld | 7,7 mld | 7,9 mld | SEC (XBRL)· 23 feb. 2026verificat |
| Profit operațional | 3,9 mld | 3,3 mld | 2,9 mld | 4,0 mld | 4,3 mld | 3,3 mld | SEC (XBRL)· 23 feb. 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | 539,0 mil | 556,0 mil | 545,0 mil | 567,0 mil | 605,0 mil | 630,0 mil | SEC (XBRL)· 23 feb. 2026verificat |
| EBITDA | 4,4 mld ≈ | 3,9 mld ≈ | 3,4 mld ≈ | 4,6 mld ≈ | 4,9 mld ≈ | 3,9 mld ≈ | SEC (XBRL)· 23 feb. 2026derivat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 184,0 mil | 120,0 mil | 167,0 mil | 287,0 mil | 292,0 mil | 267,0 mil | SEC (XBRL)· 23 feb. 2026verificat |
| Profit înainte de impozit | 3,6 mld | 3,1 mld | 2,7 mld | 3,4 mld | 4,0 mld | 3,1 mld | SEC (XBRL)· 23 feb. 2026verificat |
| Impozit pe profit | 787,0 mil | 749,0 mil | 693,0 mil | 937,0 mil | 907,0 mil | 798,0 mil | SEC (XBRL)· 23 feb. 2026verificat |
| Profit net | 2,7 mld | 2,2 mld | 1,8 mld | 2,3 mld | 2,9 mld | 2,1 mld | SEC (XBRL)· 23 feb. 2026verificat |
| EPS diluat | 3,14 | 2,55 | 2,13 | 2,77 | 3,51 | 2,63 | SEC (XBRL)· 23 feb. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 859,3 mil | 848,3 mil | 838,8 mil | 829,2 mil | 823,2 mil | 811,1 mil | SEC (XBRL)· 23 feb. 2026verificat |
| Dividend pe acțiune | 1,75 | 1,79 | 1,86 | 1,91 | 2,48 | 2,08 | SEC (XBRL)· 23 feb. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2023
- 829,2 mil
- 2024
- 823,2 mil
- 2025
- 811,1 mil
SEC (XBRL)· 23 feb. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 888,0 mil | 832,0 mil | 775,0 mil | 966,0 mil | 1,1 mld | 1,3 mld | SEC (XBRL)· 23 feb. 2026verificat |
| Creanțe | 1,3 mld | 1,3 mld | 1,5 mld | 1,6 mld | 1,5 mld | 1,7 mld | SEC (XBRL)· 23 feb. 2026verificat |
| Stocuri | 1,7 mld | 1,7 mld | 2,1 mld | 1,9 mld | 2,0 mld | 2,0 mld | SEC (XBRL)· 23 feb. 2026verificat |
| Active curente | 4,3 mld | 4,4 mld | 5,1 mld | 5,3 mld | 5,3 mld | 5,7 mld | SEC (XBRL)· 23 feb. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 3,7 mld | 3,7 mld | 4,3 mld | 4,6 mld | 4,4 mld | 4,7 mld | SEC (XBRL)· 23 feb. 2026verificat |
| Fond comercial | 3,8 mld | 3,3 mld | 3,4 mld | 3,4 mld | 3,3 mld | 3,1 mld | SEC (XBRL)· 23 feb. 2026verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 2,9 mld | 2,5 mld | 1,9 mld | 1,9 mld | 1,8 mld | 1,5 mld | SEC (XBRL)· 23 feb. 2026verificat |
| Active totale | 15,9 mld | 15,0 mld | 15,7 mld | 16,4 mld | 16,0 mld | 16,3 mld | SEC (XBRL)· 23 feb. 2026verificat |
| Datorii comerciale | 1,4 mld | 1,5 mld | 1,6 mld | 1,7 mld | 1,8 mld | 2,1 mld | SEC (XBRL)· 23 feb. 2026verificat |
| Datorie pe termen scurt | 9,0 mil | 12,0 mil | 14,0 mil | 20,0 mil | 652,0 mil | 1,1 mld | SEC (XBRL)· 23 feb. 2026verificat |
| Datorie pe termen lung | 7,3 mld | 7,2 mld | 8,7 mld | 8,2 mld | 7,3 mld | 6,9 mld | SEC (XBRL)· 23 feb. 2026verificat |
| Datorii curente | 4,4 mld | 4,1 mld | 4,0 mld | 4,7 mld | 5,8 mld | 6,9 mld | SEC (XBRL)· 23 feb. 2026verificat |
| Datorii totale | 14,8 mld | 14,1 mld | 14,9 mld | 15,4 mld | 15,5 mld | 16,0 mld | SEC (XBRL)· 23 feb. 2026verificat |
| Capital propriu | 1,1 mld | 971,0 mil | 806,0 mil | 957,0 mil | 544,0 mil | 365,0 mil | SEC (XBRL)· 23 feb. 2026verificat |
- 2023
- 1,9 mld
- 2024
- 1,8 mld
- 2025
- 1,5 mld
SEC (XBRL)· 23 feb. 2026verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 3,7 mld | 3,3 mld | 2,6 mld | 3,7 mld | 4,1 mld | 4,2 mld | SEC (XBRL)· 23 feb. 2026verificat |
| Investiții (capex) | 409,0 mil | 567,0 mil | 696,0 mil | 705,0 mil | 561,0 mil | 564,0 mil | SEC (XBRL)· 23 feb. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | 3,3 mld ≈ | 2,8 mld ≈ | 1,9 mld ≈ | 3,0 mld ≈ | 3,5 mld ≈ | 3,6 mld ≈ | SEC (XBRL)· 23 feb. 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | -779,0 mil | -592,0 mil | -1,6 mld | -742,0 mil | -534,0 mil | -817,0 mil | SEC (XBRL)· 23 feb. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | -2,9 mld | -2,8 mld | -952,0 mil | -2,8 mld | -3,4 mld | -3,3 mld | SEC (XBRL)· 23 feb. 2026verificat |
| Dividende plătite | 1,7 mld | 1,7 mld | 1,7 mld | 1,7 mld | 1,8 mld | 1,8 mld | SEC (XBRL)· 23 feb. 2026verificat |
| Răscumpărări de acțiuni | 1,5 mld | 1,3 mld | 1,3 mld | 1,1 mld | 1,7 mld | 1,2 mld | SEC (XBRL)· 23 feb. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
- 2023
- -742,0 mil
- 2024
- -534,0 mil
- 2025
- -817,0 mil
SEC (XBRL)· 23 feb. 2026verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
1 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
Scor: 59 / 100
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
05 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 78,5 mld USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
- Creștere42
- Randamente75
- Bilanț și datorie73
- Evaluare27
- Calitate91
Interval de valoare estimat
Intervalul agregat = mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor valide; nu e un interval de probabilitate și nu acoperă toate rezultatele. Anvelopa tuturor metodelor: 27,33 – 101,47 USD.
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Intervalele metodelor (USD pe acțiune)
— — Mijloc · ▏ Preț
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)61,61 – 100,22 (Mijloc 76,41)WACC 8,9 % · FCFF de pornire 4,0 mld USD · ponderea valorii terminale în EV 74 %Sensibilitatea WACC × g dă limitele metodei; nu sunt probabilități.DCF invers: creșterea de pornire implicită de preț (scade liniar spre creșterea terminală, restul ipotezelor fixe): 15,1 %
- Colegi: EV/EBITDA63,21 – 101,47 (Mijloc 82,43)4 firme folosite · multiplul median 18,7x · quartile 14,7x – 22,7xCOTY, ELF, EPC, KVUE
- Colegi: P/E32,36 – 55,93 (Mijloc 39,48)5 firme folosite · multiplul median 15,5x · quartile 12,7x – 21,9xAXIL, IPAR, KVUE, ODD, UG
- Dividende actualizate (DDM)27,33 – 36,76 (Mijloc 31,35)
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Profil neutru · Scor 59/100
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | 34,1 % | 100 (față de colegi) | 10 % |
| Marja netă · Calitate | 9,6 % | 67 (față de colegi) | 6 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | 184,6 % | 100 (pe interval fix) | 6 % |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | 4,3 % | 36 (pe interval fix) | 8 % |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | 7,3 % | 49 (pe interval fix) | 8 % |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | 1,5x | 80 (față de colegi) | 10 % |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | 12,6x | 100 (pe interval fix) | 6 % |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 1,0x | 13 (pe interval fix) | 4 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | 38,6x | 29 (față de colegi) | 10 % |
| EV/EBITDA · Evaluare | 22,1x | 0 (pe interval fix) | 10 % |
| Randament FCF · Evaluare | 4,8 % | 60 (pe interval fix) | 8 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | 4,0 % | 58 (pe interval fix) | 6 % |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | 48,3 % | 100 (pe interval fix) | 4 % |
Grupele scorului
- Bilanț și datorie73/100 · 3/3 factori cu valoare
- Creștere42/100 · 2/2 factori cu valoare
- Calitate91/100 · 3/3 factori cu valoare
- Randamente75/100 · 2/2 factori cu valoare
- Evaluare27/100 · 3/3 factori cu valoare
Memo
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY (CL). Ultimul exercițiu complet: 2025; date până la 2026-09-30.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 20,4 mld USD în 2025; creștere an/an 1,4 %; marjă netă 9,6 %; ROE 358,9 %; datorie netă/EBITDA 1,5x.
Intervalul de valoare estimat este 46,99–78,08 USD pe acțiune (mediana a 4 metode, acord între metode: scăzut); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 57,95 USD, prețul de 98,69 USD lasă un potențial de -41,3 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de -70,3 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Scor olivLaw 59/100, încadrare metodologică: profil neutru (scorul, marja de siguranță și acordul metodelor împreună; nu o judecată despre prețul corect). Nu este o recomandare de investiții.
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- ROIC: 34,1 %
- Conversia profitului în FCF: 184,6 %
- Datorie netă / EBITDA: 1,5x
- Acoperirea dobânzilor: 12,6x
- Rata de distribuire (FCF): 48,3 %
Ce o infirmă
- Lichiditatea curentă: 1,0x
- P/E (TTM): 38,6x
- EV/EBITDA: 22,1x
- Prețul este peste intervalul de valoare estimat
- Metodele de evaluare diverg
Față de mediana verticalei
Perfumes, Cosmetics & Other Toilet Preparations (SIC 2844) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 15 firme
Banda de mărime nu s-a aplicat: ar fi rămas prea puține firme; verticala conține și firme mult mai mici sau mai mari.
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLColgate-Palmolive Company | 78,5 mld | 38,6 | 358,9 % | 9,6 % | +1,4 % | +28 % / +31 % |
| KVUEKenvue Inc. | 37,1 mld | 21,9 | 16,3 % | 10,9 % | −2,1 % | +34 % / +4 % |
| ELFe.l.f. Beauty, Inc. | 6,5 mld | 75,8 | 7,3 % | 4,5 % | +24,6 % | +44 % / −7 % |
| IPARInterparfums, Inc. | 4,3 mld | 25,5 | 19,5 % | 11,3 % | +2,5 % | +66 % / +8 % |
| COTYCoty Inc. | 3,4 mld | — | -16,7 % | -9,7 % | −1,5 % | +18 % / −66 % |
| EPCEdgewell Personal Care Company | 1,3 mld | — | -6,2 % | -4,2 % | −1,3 % | +60 % / −18 % |
| SLSNSolesence, Inc. | 61,3 mil | — | -15,1 % | -3,8 % | +18,6 % | −62 % / +16 % |
| AXILAxil Brands, Inc. | 35,4 mil | 15,5 | 23,3 % | 9,3 % | +17,5 % | +2 % / indisponibil |
| UGUnited-Guardian, Inc. | 31,2 mil | 12,7 | 21,4 % | 22,0 % | −13,4 % | +17 % / −16 % |
| BNKKBonk, Inc. | 7,8 mil | — | -332,4 % | -2.330,4 % | +201,6 % | −84 % / −99 % |
| CABRCaring Brands, Inc. | 7,8 mil | — | -3.889,1 % | -183.298,7 % | indisponibil | −27 % / indisponibil |
| YCBDcbdMD, Inc. | 4,3 mil | — | -40,3 % | -13,8 % | −1,5 % | −37 % / −93 % |
| YSGYatsen Holding Limited | — | — | -2,7 % | -1,9 % | +32,2 % | −70 % / −54 % |
| ELEstee Lauder Companies Inc | — | 107,3 | 9,3 % | 2,4 % | +5,0 % | +14 % / −16 % |
| HLNHaleon plc | — | — | 10,2 % | 15,1 % | −1,8 % | −6 % / +7 % |
| ODDOddity Tech Ltd | — | 11,3 | 32,6 % | 13,7 % | +25,2 % | −53 % / −40 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru CL din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | 58,86 Randament total -39 % · Pe an -39 % | 104,08 Randament total 8 % · Pe an 8 % | 156,78 Randament total 62 % · Pe an 62 % |
| 3 ani | 56,89 Randament total -37 % · Pe an -14 % | 113,21 Randament total 22 % · Pe an 7 % | 187,28 Randament total 99 % · Pe an 26 % |
| 5 ani | 54,99 Randament total -36 % · Pe an -9 % | 123,14 Randament total 37 % · Pe an 7 % | 223,71 Randament total 143 % · Pe an 19 % |
- P/E la ieșire± 28,30
- Marja netă± 19,81
- Creșterea anuală a veniturilor± 16,29
- Diluare anuală± 1,66
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 31 iul. 2026; de atunci au apărut 10-Q (30 oct. 2026), 8-K (30 oct. 2026 · rezultate).
Pe scurt
Colgate-Palmolive este un grup global de bunuri de larg consum, activ în igienă orală, îngrijire personală, îngrijire a casei și nutriție pentru animale de companie, cu lider mondial în pasta de dinți și periuțele manuale. În 2026 compania a raportat o creștere organică a vânzărilor de 2,4% în trimestrul al doilea, într-un mediu economic și comercial dificil, ceea ce face relevantă evaluarea modului în care cererea și costurile se echilibrează.
SWOT
Puncte tari
- Compania deține poziții de lider globale în pasta de dinți și în periuțele manuale, susținute de o rețea de mărci recunoscute în peste 200 de țări 12.
- Diversificarea geografică și între segmente reduce dependența de o singură piață sau categorie, iar investițiile în inovație și publicitate sprijină mărcile existente 12.
- Rezultatele trimestriale recente arată o îmbunătățire a marjei brute și a profitului operațional, ceea ce indică disciplină operațională 2.
Puncte slabe
- Compania depinde în bună parte de câțiva retaileri mari, care au putere de negociere ridicată și pot cere reduceri și investiții suplimentare 1.
- Afacerea de piele și sănătatea pielii a fost depreciată în 2025 din cauza unor performanțe sub așteptări, mai ales în China, ceea ce arată vulnerabilitatea unor achiziții 1.
- Expunerea la cursurile de schimb și la economiile hiperinflaționiste poate reduce valoarea în dolari a veniturilor din afara Statelor Unite 1.
Oportunități
- Creșterea comerțului electronic și a vânzărilor prin rețele sociale poate deschide canale noi pentru produse premium și inovatoare 1.
- Segmentul de nutriție pentru animale de companie beneficiază de cererea pentru hrană specializată și de intrarea în categoria hranei proaspete, prin achiziția Prime100 1.
- Programul de productivitate și reducerea costurilor ar putea elibera resurse pentru investiții în creștere, dacă se realizează conform planului 1.
Amenințări
- Concurența din partea mărcilor private și a noilor intrați online poate reduce cota de piață și poate apăsa asupra prețurilor 1.
- Tarifele comerciale și tensiunile geopolitice pot crește costurile materiilor prime și afecta consumul în mai multe regiuni 1.
- Schimbările de comportament al consumatorilor, cum ar fi trecerea la produse mai ieftine, pot reduce volumele și pot schimba mixul de produse spre marje mai mici 1.
Riscuri
- Expunere internațională și valutarăridicat
O parte mare a vânzărilor vine din afara Statelor Unite, iar fluctuațiile cursului de schimb pot reduce valoarea în dolari a veniturilor și a profitului 1.
- Concentrare la retailerimediu
Un retailer mare reprezintă o proporție semnificativă din vânzări, iar pierderea sau reducerea comenzilor de la un astfel de client ar putea afecta rezultatele 1.
- Costuri de materii prime și ambalajemediu
Prețurile resurselor și ale ambalajelor sunt volatile, iar creșterea lor poate comprima marjele dacă nu pot fi transferate către consumatori 12.
- Depreciere de activemediu
Ajustările de valoare pentru activele din afacerea de sănătate a pielii arată că achizițiile pot ajunge sub așteptări și pot genera pierderi contabile semnificative 1.
- Litigii și reglementăriscăzut
Compania este supusă unor reglementări extinse privind produsele, datele personale și comerțul internațional, iar încălcarea lor poate atrage sancțiuni 1.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Poziția de lider în pasta de dinți și periuțele manuale și prezența globală oferă un avantaj durabil, care poate susține creșterea în timp 12.
- Creșterea profitului pe acțiune și îmbunătățirea marjei brute în trimestrul al doilea din 2026 arată că măsurile de eficiență pot funcționa 2.
- Segmentul de nutriție pentru animale de companie și achizițiile recente pot aduce creștere suplimentară, dacă cererea pentru produse premium rămâne solidă 1.
Ce ar strica teza
- Mediul economic și comercial nesigur ar putea continua să apese asupra volumelor și să împingă consumatorii spre mărci private sau produse mai ieftine 1.
- Dacă costurile de intrare și presiunile inflaționiste persistă, compania ar putea avea dificultăți în a-și menține marjele și în a-și atinge obiectivele de profitabilitate 12.
- Riscul de depreciere în afacerile achiziționate și sensibilitatea la schimbările valutare pot influența negativ rezultatele viitoare 1.
De urmărit
- Evoluția organică a vânzărilor față de ghidajul anual de creștere între 1% și 4%Q3 2026
- Marja brută și profitul pe acțiune de bază, după ajustarea ghidajului pentru 2026Q3 2026
- Efectele tarifelor comerciale și ale renegocierii acordurilor asupra costurilor și volumelor2027
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 31 iul. 2026; de atunci au apărut 10-Q (30 oct. 2026), 8-K (30 oct. 2026 · rezultate).
Afacerea
Colgate-Palmolive își desfășoară activitatea în două segmente de produse: Oral, Personal and Home Care și Pet Nutrition. Compania își comercializează produsele în peste 200 de țări și teritorii, iar aproximativ două treimi din vânzările nete provin din afara Statelor Unite 1. Segmentul Hill's Pet Nutrition vinde hrană specializată pentru câini și pisici prin magazine specializate, medici veterinari și comerț electronic 1.
Oral Care reprezintă cea mai mare parte a segmentului Oral, Personal and Home Care, cu mărci precum Colgate, Darlie, elmex și Tom's of Maine. În Personal Care compania deține o poziție de lider global în săpunul lichid pentru mâini, iar în Home Care are mărci precum Ajax, Axion, Fabuloso și Suavitel 1. Compania remarcă că a fost recent achiziționat afacerea Prime100 de hrană proaspătă pentru animale, din Australia 1.
Strategia 2030 se bazează pe creștere organică, inovație științifică, comerț omnicanal și capabilități în date și inteligență artificială, iar un nou program de productivitate, Strategic Growth and Productivity Program, este menit să sprijine această strategie 1.
Piața în context
Compania operează într-o piață globală foarte competitivă, în care concurează atât cu companii multinaționale, cât și cu competitori locali și cu marca privată a retailerilor 1. Cota de piață globală a companiei la pasta de dinți este de 41,3% în 2026 până în prezent, iar la periuțele manuale de 32,7%, date care indică o poziție dominantă în aceste categorii 2.
Compania avertizează că încetinirea categoriilor, schimbările de comportament al consumatorilor și presiunea prețurilor pot reduce volumele. Ghidajul său pentru 2026 prevede o creștere organică de 1% până la 4%, ceea ce sugerează că dinamica anului depinde de condițiile macroeconomice și de comerț 12.
Tendințe
- Comerț omnicanal și digitalmixt
Vânzările se mută tot mai mult spre comerțul electronic, rețelele sociale și vânzările directe către consumatori, ceea ce îi oferă companiei acces la date și publicitate mai eficientă, dar intensifică și concurența pentru atenția cumpărătorului 1.
- Tarife comerciale și inflațievânt din față
Noile tarife și renegocierea acordurilor comerciale au contribuit la presiuni inflaționiste și la costuri mai mari pentru materiile prime și ambalaje, ceea ce ar putea afecta marjele dacă măsurile de atenuare devin mai greu de aplicat 1.
- Dinamica de piață în Asia și America Latinămixt
Cererea din economiile emergente, care reprezintă aproximativ 45% din vânzări, poate fi puternică, dar și volatilă din cauza cursurilor de schimb și a instabilității politice din unele țări 12.
Poziția concurențială
Compania se confruntă cu concurență din partea multinaționalelor și a competitorilor locali, precum și din partea mărcilor private ale retailerilor, iar intrarea unor noi jucători, care vând direct consumatorilor, a crescut presiunea competitivă 1. Competitorii mai mari pot avea resurse financiare superioare sau pot lansa produse mai rapid 1.
Concurența se manifestă la prețuri, în activitățile promoționale, în lansarea produselor noi și în extinderea geografică și pe canale noi, unde compania trebuie să își mențină avantajul de brand și inovație 1.
- Mărci private ale retailerilor
Produse vândute de marii retaileri, de regulă la prețuri mai mici decât mărcile branduite, care concurează cu Colgate în mai multe categorii 1.
- Competitori multinaționali
Companii globale din sectorul bunurilor de larg consum, care pot avea resurse mai mari și pot reacționa rapid la schimbările din piață 1.
- Competitori locali
Producători din diverse țări, cu prezență puternică pe piețele lor, care pot fi agili și pot oferi prețuri competitive 1.
- Noi intrați cu vânzare directă
Companii noi, active mai ales în comerțul electronic, care vând direct consumatorilor și intensifică concurența pentru atenția lor 1.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
- Harvard Football Beats Colgate with Miraculous Hail Mary LateralBloomberg Markets · 05 oct. 2026 · EN
- Colgate-Palmolive Seeks Value Through Portfolio ReshapingYahoo Finance — News · 15 sept. 2026 · EN
- CL Stock Alert: Colgate-Palmolive Reportedly Considers $1 Billion Brand SaleYahoo Finance — News · 14 sept. 2026 · EN
- Who Buys Colgate’s Cast-Off Brands? Why the Obvious Answers Are Unlikely.Yahoo Finance — News · 14 sept. 2026 · EN
- Analiză ZF. Nestlé, L’Oreal, Mars, Henkel şi Colgate-Palmolive văd economia locală doar ca pe o piaţă de consum şi „produc“ României un deficit de 1 mld. euro anual. De ce au fabrici în Polonia sau Ungaria şi nu şi în România?Ziarul Financiar · 14 sept. 2026 · RO
- Nestlé, L’Oreal, Mars, Henkel şi Colgate-Palmolive vând de miliarde în România, dar produc în Polonia şi Ungaria. Importurile lor adâncesc gaura din balanţa comercială cu 1 mld. euro pe anZiarul Financiar · 13 sept. 2026 · RO
- Gigantul Colgate-Palmolive vrea să vândă din mărcile sale de îngrijire personală, pentru 1.000.000.000 de dolariHotNews.ro · 12 sept. 2026 · RO
- The S&P 100 ETF Just Dumped Nike and Colgate for 4 AI Stocks. Here’s What That Means for Your PortfolioYahoo Finance — News · 07 sept. 2026 · EN
- Colgate-Palmolive Stock: Is CL Outperforming the Consumer Defensive Sector?Yahoo Finance — News · 04 sept. 2026 · EN
- 2 Dividend Kings, 1 Clear Winner: P&G vs. ColgateYahoo Finance — News · 02 sept. 2026 · EN
- Analiză ZF. De ce nu mai fabricăm ce consumăm: Patru multinaţionale gigant controlează peste 70% din piaţa săpunului din România, dar aduc totul din import. Pe terenul fostei fabrici de săpun Colgate-Palmolive din Bucureşti stă azi un hipermarket KauflandZiarul Financiar · 30 iul. 2026 · RO
- O piaţă de consum, nu de investiţii în producţie. Unilever, Colgate-Palmolive, Henkel şi Nivea domină piaţa de 50 mil. euro a săpunului, dar toate produsele sunt aduse din import. Colgate-Palmolive a produs anterior săpun în Bucureşti, dar pe terenul fabricii stă azi un hipermarket Kaufland.Ziarul Financiar · 29 iul. 2026 · RO
- Românii cheltuiesc anual 100 mil. euro pe pastă de dinţi, iar produsele vin exclusiv din import. Colgate „curăţă“ singur 40% din vânzările de profilZiarul Financiar · 18 iun. 2026 · RO
Ultima știre din arhiva noastră e din 05 oct. 2026; cea mai nouă depunere SEC e din 30 oct. 2026. Arhiva de presă vine din fluxurile RSS urmărite și nu acoperă neapărat ultimul eveniment — depunerile de alături da.
Depuneri SEC
- Raport trimestrial30 oct. 2026
- Raport curent30 oct. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial31 iul. 2026
- Raport curent31 iul. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent13 mai 2026Vot al acționarilor
- Raport trimestrial01 mai 2026
- Raport curent01 mai 2026Rezultate financiare · Costuri de restructurare · Situații financiare și anexe
- Raport curent09 apr. 2026Schimbări în conducere
- Convocare AGA (proxy)25 mar. 2026
- Raport curent17 mar. 2026Alte evenimente · Situații financiare și anexe
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2025-12-31 · SEC / Colgate-Palmolive Company · 23 feb. 2026
- [2] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / Colgate-Palmolive Company · 31 iul. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.