olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
CPS Technologies Corp. CPSH
Pottery & Related Products · SIC 3260 · Verticală: Piatră, sticlă și beton (SIC 32xx)
CPS Technologies produce componente din materiale compozite cu matrice metalică, ambalaje hermetice și armură ușoară HybridTech Armor®, destinate sectoarelor transporturi, energie, electronică, aerospațial și apărare. În 2025 veniturile au crescut cu 54%, iar în al doilea trimestru din 2026 compania a obținut 8,3 milioane USD vânzări, într-un moment în care urmează o mutare în o nouă facilitate de producție.
La închiderea din 04 nov. 2026, acțiunea CPS Technologies Corp. (CPSH) costa 3,85 USD (+10,32 % într-o zi), cu capitalizare 74,6 mil USD, beta 1,00, interval pe 52 de săptămâni 3,04–11,59 USD. Ultimul trimestru raportat (T2 2026): venituri de 8,3 mil USD (+2,9 % an/an), profit net de 37,7 mii USD (−63,6 % an/an), EPS diluat 0,00 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 58,8
- puternic (55–70)
- Bollinger (20, 2)
- 3,37 – 3,75
- peste banda superioară · %B 1,25 · lățimea benzii 10,7 %
- SMA 50 / 200
- 3,74 / 4,73
- tendință mixtă
- MACD (12, 26, 9)
- -0,03 / -0,07
- MACD peste semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | +6,1 % | −2,0 % | +8,1 pp | — |
| 3 luni | −11,5 % | −2,2 % | −9,3 pp | — |
| 6 luni | +6,4 % | +4,3 % | +2,1 pp | — |
| De la început de an | +24,6 % | +10,6 % | +14,0 pp | — |
| 1 an | +9,4 % | +10,5 % | −1,1 pp | −12,7 % |
| 3 ani | +53,4 % | +73,7 % | −20,3 pp | +6,4 % |
| 5 ani | −26,2 % | +61,7 % | −88,0 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q2 2026 · 27 iun. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 4,2 mil | 5,9 mil | 7,5 mil | 8,1 mil | 8,8 mil | 8,2 mil | 7,0 mil | 8,3 mil |
| Costul vânzărilor | 4,8 mil | 6,2 mil | 6,3 mil | 6,7 mil | 7,3 mil | 7,0 mil | 6,4 mil | 7,1 mil |
| Profit brut | -523,4 mii | -271,5 mii | 1,2 mil | 1,3 mil | 1,5 mil | 1,2 mil | 606,9 mii | 1,2 mil |
| Cercetare și dezvoltare | — | — | 867,7 mii | — | 899,7 mii | — | 216,9 mii | — |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 963,1 mii | 1,0 mil | 1,1 mil | 1,2 mil | 1,2 mil | 1,3 mil | 1,1 mil | 1,5 mil |
| Profit operațional | -1,5 mil | -1,3 mil | 129,7 mii | 136,9 mii | 276,1 mii | -98,7 mii | -522,6 mii | -258,5 mii |
| Amortizare și depreciere | 131,7 mii ≈ | 177,5 mii | 164,7 mii | 156,5 mii ≈ | 137,3 mii ≈ | 142,7 mii | 151,2 mii | 156,5 mii ≈ |
| Cheltuieli cu dobânzile | 452 ≈ | — | — | — | — | — | — | — |
| Profit înainte de impozit | -1,4 mil | -1,3 mil | 180,1 mii | 156,0 mii | 321,6 mii | 25,0 mii | -376,4 mii | -112,4 mii |
| Impozit pe profit | -372,7 mii | -278,7 mii | 84,2 mii | 52,1 mii | 113,6 mii | 12,4 mii | -82,3 mii | -150,1 mii |
| Profit net | -1,0 mil | -995,2 mii | 96,0 mii | 103,8 mii | 208,0 mii | 12,6 mii | -294,2 mii | 37,7 mii |
| EPS diluat | -0,07 | -0,07 ≈ | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 ≈ | -0,02 | 0,00 |
| Flux de numerar operațional | -1,2 mil ≈ | -1,4 mil | -1,3 mil | 649,3 mii ≈ | 1,1 mil ≈ | -203,3 mii | -292,0 mii | -2,2 mil ≈ |
| Investiții (capex) | 80,1 mii ≈ | 98,4 mii | 93,1 mii | 172,8 mii ≈ | 173,6 mii ≈ | 291,2 mii | 475,8 mii | 158,2 mii ≈ |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 21,6 mil | 21,5 mil | 20,9 mil | 22,4 mil | 26,6 mil | 27,6 mil | 21,1 mil | 32,6 mil |
| Venituri an/an | +48,0 % | −0,5 % | −2,8 % | +7,6 % | +18,4 % | +3,6 % | −23,3 % | +54,3 % |
| Profit net | -3,7 mil | -638,2 mii | 908,1 mii | 3,2 mil | 2,1 mil | 1,4 mil | -3,1 mil | 420,4 mii |
| Profit net an/an | indisponibil | indisponibil | indisponibil | +254,1 % | −33,7 % | −35,7 % | −328,8 % | indisponibil |
| EPS diluat | -0,28 | -0,05 | 0,07 | 0,22 | 0,15 | 0,09 | -0,22 | 0,03 |
| EPS diluat an/an | indisponibil | indisponibil | indisponibil | +214,3 % | −31,8 % | −40,0 % | −344,4 % | indisponibil |
| netă % | -17,2 % | -3,0 % | 4,4 % | 14,3 % | 8,0 % | 5,0 % | -14,8 % | 1,3 % |
| Flux de numerar liber | indisponibil | indisponibil | 1,3 mil | 1,5 mil | 3,1 mil | 549,2 mii | -4,5 mil | -487,0 mii |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2025 · 27 dec. 2025
- Numerar
- 4,5 mil USD
- Datorie financiară
- indisponibil USD
- Datorie netă
- indisponibil USD
- Capitaluri proprii
- 24,6 mil USD
- Active totale
- 29,5 mil USD
- Datorie / capitaluri
- indisponibil
- Lichiditate curentă
- 5,30x
- ROE
- 2,1 %
- ROA
- 1,7 %
- Marja FCF
- -1,5 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 20,9 mil | 22,4 mil | 26,6 mil | 27,6 mil | 21,1 mil | 32,6 mil | SEC (XBRL)· 03 mar. 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 16,7 mil | 17,7 mil | 19,3 mil | 20,7 mil | 21,2 mil | 27,3 mil | SEC (XBRL)· 03 mar. 2026verificat |
| Profit brut | 4,2 mil | 4,8 mil | 7,3 mil | 6,8 mil | -118,6 mii | 5,3 mil | SEC (XBRL)· 03 mar. 2026verificat |
| Cercetare și dezvoltare | — | — | — | — | — | 867,7 mii | SEC (XBRL)· 03 mar. 2026verificat |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 3,3 mil | 4,3 mil | 5,1 mil | 5,1 mil | 4,3 mil | 4,8 mil | SEC (XBRL)· 03 mar. 2026verificat |
| Profit operațional | 914,2 mii | 513,0 mii | 2,2 mil | 1,7 mil | -4,4 mil | 444,0 mii | SEC (XBRL)· 03 mar. 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | 530,4 mii | 469,3 mii | 445,7 mii | 489,1 mii | 547,2 mii | 601,2 mii | SEC (XBRL)· 03 mar. 2026verificat |
| EBITDA | 1,4 mil ≈ | 982,3 mii ≈ | 2,7 mil ≈ | 2,2 mil ≈ | -3,8 mil ≈ | 1,0 mil ≈ | SEC (XBRL)· 03 mar. 2026derivat |
| Cheltuieli cu dobânzile | — | 10,9 mii | 8,0 mii | 5,1 mii | — | — | SEC (XBRL)· 14 mar. 2024verificat |
| Profit înainte de impozit | 899,5 mii | 508,9 mii | 2,9 mil | 2,0 mil | -4,1 mil | 682,6 mii | SEC (XBRL)· 03 mar. 2026verificat |
| Impozit pe profit | -8,5 mii | -2,7 mil | 756,3 mii | 582,1 mii | -958,5 mii | 262,3 mii | SEC (XBRL)· 03 mar. 2026verificat |
| Profit net | 908,1 mii | 3,2 mil | 2,1 mil | 1,4 mil | -3,1 mil | 420,4 mii | SEC (XBRL)· 03 mar. 2026verificat |
| EPS diluat | 0,07 | 0,22 | 0,15 | 0,09 | -0,22 | 0,03 | SEC (XBRL)· 03 mar. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 13,3 mil | 14,6 mil | 14,7 mil | 14,6 mil | 14,5 mil | 15,4 mil | SEC (XBRL)· 03 mar. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2023
- 14,6 mil
- 2024
- 14,5 mil
- 2025
- 15,4 mil
SEC (XBRL)· 03 mar. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 195,2 mii | 5,1 mil | 8,3 mil | 8,8 mil | 3,3 mil | 4,5 mil | SEC (XBRL)· 03 mar. 2026verificat |
| Creanțe | 2,9 mil | 4,9 mil | 3,8 mil | 4,4 mil | — | — | SEC (XBRL)· 14 mar. 2024verificat |
| Stocuri | 3,7 mil | 3,9 mil | 4,9 mil | 4,6 mil | 4,3 mil | 5,6 mil | SEC (XBRL)· 03 mar. 2026verificat |
| Active curente | 6,9 mil | 14,1 mil | 17,8 mil | 18,1 mil | 14,2 mil | 24,8 mil | SEC (XBRL)· 03 mar. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 1,3 mil | 1,3 mil | 1,3 mil | 1,6 mil | 2,0 mil | 2,1 mil | SEC (XBRL)· 03 mar. 2026verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | — | — | — | — | 0 | 21,8 mii | SEC (XBRL)· 03 mar. 2026verificat |
| Active totale | 8,3 mil | 18,8 mil | 21,7 mil | 21,6 mil | 18,9 mil | 29,5 mil | SEC (XBRL)· 03 mar. 2026verificat |
| Datorii comerciale | 909,3 mii | 2,1 mil | 1,8 mil | 2,5 mil | 3,1 mil | 3,4 mil | SEC (XBRL)· 05 mai 2026verificat |
| Datorie pe termen scurt | 25,0 mii | — | — | — | — | — | SEC (XBRL)· 13 aug. 2021verificat |
| Datorie pe termen lung | — | 154,6 mii | 98,7 mii | 54,9 mii | 8,1 mii | — | SEC (XBRL)· 17 mar. 2025verificat |
| Datorii curente | 1,8 mil | 5,1 mil | 5,4 mil | 4,1 mil | 4,3 mil | 4,7 mil | SEC (XBRL)· 03 mar. 2026verificat |
| Datorii totale | 2,0 mil | 5,6 mil | 6,0 mil | 4,3 mil | 4,4 mil | 4,9 mil | SEC (XBRL)· 03 mar. 2026verificat |
| Capital propriu | 6,4 mil † | 13,2 mil † | 15,7 mil † | 17,3 mil † | 14,5 mil † | 24,6 mil † | SEC (XBRL)· 03 mar. 2026verificat |
† capitalurile proprii ale acționarilor societății-mamă: în acești ani emitentul nu mai raportează totalul inclusiv interesele minoritare.
- 2023
- —
- 2024
- 0
- 2025
- 21,8 mii
SEC (XBRL)· 03 mar. 2026verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 1,7 mil | 2,0 mil | 3,6 mil | 1,3 mil | -3,5 mil | 243,6 mii | SEC (XBRL)· 03 mar. 2026verificat |
| Investiții (capex) | 323,0 mii | 514,3 mii | 439,8 mii | 718,3 mii | 994,3 mii | 730,7 mii | SEC (XBRL)· 03 mar. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | 1,3 mil ≈ | 1,5 mil ≈ | 3,1 mil ≈ | 549,2 mii ≈ | -4,5 mil ≈ | -487,0 mii ≈ | SEC (XBRL)· 03 mar. 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | -312,0 mii | -512,3 mii | -436,4 mii | -718,3 mii | -2,0 mil | -8,5 mil | SEC (XBRL)· 03 mar. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | -1,3 mil | 3,4 mil | 101,4 mii | -2,3 mii | -46,8 mii | 9,4 mil | SEC (XBRL)· 03 mar. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
- 2023
- -718,3 mii
- 2024
- -2,0 mil
- 2025
- -8,5 mil
SEC (XBRL)· 03 mar. 2026verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
1 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
- indicatori disponibili: 5 din minimum 6
- acoperirea ponderilor scorului: 35,4 % din minimum 60 %
- metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
04 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 74,6 mil USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
35 % · Date insuficiente
Interval de valoare estimat
indisponibil — nicio metodă de evaluare nu a putut fi calculată
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)indisponibil · cheltuiala cu dobânzile raportată e mult mai veche decât ultima perioadă (emitentul a schimbat tagul XBRL): nu se folosește o cifră învechită
- Colegi: EV/EBITDAindisponibil · lipsește datoria netă: trecerea de la EV la capitaluri nu se poate face (datoria lipsă nu e zero)
- Colegi: P/Eindisponibil · baza de calcul nu este pozitivă
- Dividende actualizate (DDM)indisponibil · compania nu distribuie dividende: modelul de dividende nu se aplică fără o ipoteză explicită de inițiere
nicio metodă de evaluare nu a putut fi calculată
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Date insuficiente
Poarta de dovezi minime: indicatori disponibili: 5 din minimum 6; acoperirea ponderilor scorului: 35,4 % din minimum 60 %; metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| Marja netă · Calitate | -0,1 % | 29 (față de colegi) | 18 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | 7,0 % | 59 (pe interval fix) | 24 % |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | -41,5 % | 0 (pe interval fix) | 24 % |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 7,1x | 100 (pe interval fix) | 12 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| EV/EBITDA · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randament FCF · Evaluare | -3,7 % | 0 (pe interval fix) | 24 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie· parțial100/100 · 1/3 factori cu valoare
- Creștere29/100 · 2/2 factori cu valoare
- Calitate· parțial29/100 · 1/3 factori cu valoare
- Randamente· parțialindisponibil · 0/2 factori cu valoare
- Evaluare· parțial0/100 · 1/3 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
CPS TECHNOLOGIES CORP. (CPSH). Ultimul exercițiu complet: 2025; date până la 2026-06-27.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 32,6 mil USD în 2025; creștere an/an 54,3 %; marjă netă -0,1 %; ROE -0,1 %.
Evaluarea nu poate fi calculată din datele disponibile.
Date insuficiente pentru un verdict (indicatori disponibili: 5 din minimum 6; acoperirea ponderilor scorului: 35,4 % din minimum 60 %; metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1).
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- Lichiditatea curentă: 7,1x
Ce o infirmă
- Marja netă: -0,1 %
- CAGR EPS 3 ani: -41,5 %
- Randament FCF: -3,7 %
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): ROIC, Conversia profitului în FCF, Datorie netă / EBITDA, Acoperirea dobânzilor, P/E (TTM), EV/EBITDA, Randamentul distribuirilor către acționari, Rata de distribuire (FCF).
Față de mediana verticalei
Piatră, sticlă și beton (SIC 32xx) · aceeași diviziune (SIC 2 cifre) · comparată cu 14 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CXCemex Sab De Cv | 158,6 mld | 513,1 | 7,8 % | 5,8 % | −2,1 % | +1 % / +58 % |
| CRHCRH public limited company | 62,2 mld | 17,6 | 14,8 % | 9,2 % | +5,3 % | −22 % / +49 % |
| AMRZAmrize Ltd | 22,3 mld | 18,5 | 9,8 % | 10,2 % | +0,9 % | −19 % / indisponibil |
| JHXJAMES HARDIE INDUSTRIES plc | 17,1 mld | 117,6 | 3,3 % | 2,7 % | +24,7 % | +49 % / −8 % |
| OCOwens Corning | 10,1 mld | — | -15,0 % | -6,8 % | +2,6 % | +13 % / −6 % |
| EXPEagle Materials Inc | 6,1 mld | 15,7 | 27,0 % | 17,3 % | +2,1 % | −11 % / +9 % |
| TGLSTecnoglass Holdings Inc. | 1,9 mld | 15,1 | 17,0 % | 12,4 % | +10,5 % | −14 % / +23 % |
| APOGApogee Enterprises, Inc. | 1,0 mld | 15,2 | 13,1 % | 4,7 % | +3,2 % | +32 % / +6 % |
| OIO-I Glass, Inc. | 843,6 mil | — | -119,2 % | -18,9 % | −1,6 % | −59 % / −63 % |
| RETOReTo Eco-Solutions, Inc. | 172,7 mil | — | -48,3 % | -366,1 % | +84,3 % | −98 % / −100 % |
| SMIDSmith-Midland Corporation | 130,9 mil | 21,4 | 14,5 % | 8,6 % | +19,0 % | −29 % / −19 % |
| CPSHCps Technologies Corp. | 74,6 mil | — | -0,1 % | -0,1 % | +54,3 % | +9 % / +53 % |
| CSTECaesarstone Ltd. | 56,7 mil | — | -66,9 % | -34,6 % | −10,4 % | +9 % / −60 % |
| CPACHolcim Ltd | — | — | 16,6 % | 10,1 % | +1,4 % | +90 % / +170 % |
| LOMALoma Negra Compania Industrialargentina Sociedad Anonima | — | — | 21,5 % | 22,0 % | −23,9 % | −29 % / +37 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru CPSH din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
| 3 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
| 5 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Pe scurt
CPS Technologies produce componente din materiale compozite cu matrice metalică, ambalaje hermetice și armură ușoară HybridTech Armor®, destinate sectoarelor transporturi, energie, electronică, aerospațial și apărare. În 2025 veniturile au crescut cu 54% 1, iar în al doilea trimestru din 2026 compania a obținut 8,3 milioane USD vânzări 3, într-un moment în care urmează o mutare în o nouă facilitate de producție.
SWOT
Puncte tari
- Compania deține know-how propriu în materiale compozite MMC și procese de fabricație brevetate sau protejate prin proprietate intelectuală 1.
- Portofoliul include produse calificate la mai mulți producători mari de echipamente electronice și cu poziție de unic furnizor pentru anumite ambalaje hermetice 1.
- Revenirea în programele guvernamentale SBIR și STTR consolidează finanțarea dezvoltării și portofoliul de proprietate intelectuală 1.
Puncte slabe
- Dependența de un număr mic de clienți mari face veniturile sensibile la modificări ale comenzilor 1.
- Marjele brute au fost sub presiune în prima jumătate din 2026, iar rezultatul net a fost negativ 2.
- Echipamentele existente sunt uzate în parte, iar compania ar putea avea nevoie de investiții importante pentru modernizare 1.
Oportunități
- Cererea din semiconductori și apărare ar putea susține noi comenzi, așa cum sugerează creșterea cererii menționată în al doilea trimestru din 2026 3.
- Materialul AlMax, licențiat de la Triton Systems, ar putea deschide aplicații noi, precum cuzineți pentru elicoptere 1.
- Noua facilitate ar putea crește capacitatea de producție, dacă relocarea se desfășoară fără întârzieri 13.
Amenințări
- Tarifele vamale și schimbările de politică comercială ar putea reduce marjele sau competitivitatea produselor exportate 12.
- Concurenții mai mari, cu resurse financiare superioare, ar putea reduce prețurile sau dezvolta produse mai avansate 1.
- Fluctuațiile prețului aurului și ale materiilor prime pot afecta profitabilitatea dacă nu pot fi transferate clienților 12.
Riscuri
- Concentrarea cliențilorridicat
Un număr mic de clienți generează o parte majoră din venituri, iar pierderea unui client important ar putea fi greu de înlocuit 1.
- Ciclul lung de vânzaremediu
Vânzările pot dura luni sau ani, ceea ce face dificilă anticiparea veniturilor pe trimestre 1.
- Relocarea facilitățiiridicat
Mutarea într-o unitate nouă ar putea genera costuri neprevăzute și perturbări în producție 13.
- Dependența de furnizori unicimediu
Unii furnizori de placare sunt unici, iar o creștere de prețuri sau o întârziere ar putea afecta veniturile 1.
- Costurile materiilor prime și tarifelemediu
Prețul aurului și tarifele pot comprima marjele, în special când costurile nu pot fi transferate clienților 12.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Dacă cererea din semiconductori și apărare se menține, veniturile trimestriale ar putea continua să crească, așa cum sugerează revenirea din al doilea trimestru 2026 3.
- Poziția unică în ambalaje hermetice cu baze AlSiC și programele SBIR ar putea deschide noi comenzi de producție 1.
- Capitalul nou atras printr-o emisiune secundară ar putea sprijini investițiile necesare pentru relocare și pentru noile produse 3.
Ce ar strica teza
- Dacă tarifele și costurile aurului continuă să crească, marjele ar putea rămâne sub presiune 2.
- Concentrarea clienților ar putea face veniturile vulnerabile la reduceri de comenzi, așa cum s-a văzut în primul trimestru din 2026 12.
- Relocarea și investițiile în echipamente ar putea genera pierderi înainte ca beneficiile să devină vizibile 13.
De urmărit
- Finalizarea negocierilor pentru noua facilitate și calendarul mutăriiQ3 2026
- Evoluția marjei brute după creșterea costurilor cu aurul și tarifeleQ3 2026
- Noi comenzi din semiconductori și apărare, precum și progresul programelor SBIR2027
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Afacerea
CPS Technologies Corp. este o companie de materiale avansate din Massachusetts, fondată în 1984, cotată la Nasdaq din 1987 1. Compania proiectează, fabrică și vinde soluții din materiale de înaltă performanță, bazate pe materiale compozite cu matrice metalică (MMC), care combină metale și ceramică pentru conductivitate termică, rigiditate și greutate redusă 1. Produsele sunt fabricate la comandă, după specificațiile clienților, iar compania lucrează pe bază de comenzi ferme, nu de contracte pe termen lung 1.
Clienții sunt concentrați: în 2025, trei clienți reprezentau 64% din venituri 1. Compania spune că există numeroase oportunități de produse noi, unele care ar putea deveni comenzi de producție în următorii ani, altele necesitând mai mult timp 1.
Segmente
Componente din materiale compozite cu matrice metalică (MMC)
Aceasta este linia principală, cu baze și radiatoare pentru module de putere IGBT și componente pentru trenuri de mare viteză, transport urban, vehicule electrice și hibride, stații HVDC și turbine eoliene 1. Materialul AlSiC este fabricat la forme aproape finale, iar compania spune că cererea crește odată cu penetrarea semiconductorilor cu bandă interzisă largă, precum SiC 1.
Ambalaje hermetice
Ambalajele hermetice sunt folosite în aplicații de înaltă fiabilitate: sateliți, avionică, sisteme GPS și module de comunicații 1. Compania susține că este singurul producător cunoscut de ambalaje hermetice cu baze AlSiC 1. Clienții cumpără de obicei întâi cantități de prototip și evaluare, iar producția de serie urmează după una până la trei ani 1.
Armură HybridTech Armor®
Armura MMC este destinată aplicațiilor de apărare și a fost livrată pentru posturile de arme de pe portavioanele Marinei SUA, panourile fiind instalate pe nave începând cu USS Abraham Lincoln 1. Un program finanțat de Marina SUA în 2025 vizează înlocuirea panourilor din oțel de pe Amphibious Combat Vehicle cu o soluție mai ușoară 1.
Tendințe
- Electrificarea transporturilor și a energieivânt din spate
Cererea pentru module de putere cu semiconductori SiC și GaN, folosite în trenuri, vehicule electrice și stații HVDC, ar putea susține creșterea baselor AlSiC ale companiei 1.
- Cerere din apărare și spațiuvânt din spate
Programele finanțate de guvern, precum SBIR, și componentele pentru sateliți și armură navală ar putea extinde portofoliul companiei dacă aceste programe se transformă în contracte de producție 1.
- Prețul aurului și al materiilor primevânt din față
Creșterea prețului aurului și a tarifelor vamale comprimă marjele, deoarece costurile nu sunt întotdeauna transferate integral clienților 2.
- Relocarea în o nouă facilitatemixt
Mutarea într-o nouă unitate de producție ar putea aduce capacitate suplimentară, dar și costuri și perturbări în perioada de tranziție 13.
Poziția concurențială
Principalul concurent pentru baze MMC este Denka, o mare companie chimică japoneză, iar unii clienți importanți cumpără de la acest concurent 12. Există și producători chinezi emergenți care oferă produse mai ieftine 1.
Compania susține că diferențierea tehnică, calitatea și fiabilitatea sunt punctele sale forte, dar clienții sensibili la preț pot forța reduceri de prețuri 1. Fluctuațiile cursului valutar pot face produsele companiei mai scumpe comparativ cu cele ale competitorilor străini 1.
- Furnizori externi de componente de înaltă performanță
Concurenți cu sediul în afara Statelor Unite, a căror poziție față de cursul valutar poate influența competitivitatea companiei 1.
- Producători de ambalaje și armură din materiale tradiționale
Companii care folosesc oțel, ceramică sau alte materiale clasice, cu care soluțiile MMC sunt comparate în aplicații de apărare 1.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
Nicio știre în arhiva noastră în ultimele 180 de zile.
Depuneri SEC
- Raport curent24 aug. 2026Acord material · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial11 aug. 2026
- Raport curent06 aug. 2026Rezultate financiare · Alte evenimente · Situații financiare și anexe
- Raport curent01 iun. 2026Acord material · Modificarea statutului · Alte evenimente · Situații financiare și anexe
- Raport curent08 mai 2026Schimbări în conducere · Situații financiare și anexe
- Raport curent06 mai 2026Rezultate financiare · Alte evenimente · Situații financiare și anexe
- Raport curent06 mai 2026Vot al acționarilor · Informare publică (Reg FD)
- Raport trimestrial05 mai 2026
- Convocare AGA (proxy)20 mar. 2026
- Raport curent04 mar. 2026Rezultate financiare · Alte evenimente · Situații financiare și anexe
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2025-12-27 · SEC / CPS Technologies Corp. · 03 mar. 2026
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-06-27 · SEC / CPS Technologies Corp. · 11 aug. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / CPS Technologies Corp. · 06 aug. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.