olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
CTS Corporation CTS
Printed Circuit Boards · SIC 3672 · Verticală: Printed Circuit Boards (SIC 3672)
CTS Corporation proiectează și fabrică senzori, componente de conectivitate și actuatori, vândute în principal către producători OEM din industria auto, industrială, medicală, aerospațială și a apărării. În ultimii ani compania și-a extins ponderea segmentelor diversificate, ceea ce ar putea reduce dependența de transporturi, care a scăzut la 43% din vânzările din 2025.
Analiza AI e posibil depășită: au apărut depuneri noi după sursele ei (vezi secțiunea «Analiză AI»).
La închiderea din 04 nov. 2026, acțiunea CTS Corporation (CTS) costa 61,91 USD (−1,61 % într-o zi), cu capitalizare 1,8 mld USD, P/E 24,4 pe un EPS diluat de 2,53 USD în ultimele 12 luni, randament al dividendului 0,26 %, beta 1,32, interval pe 52 de săptămâni 40,29–68,31 USD. Ultimul trimestru raportat (T3 2026): venituri de 149,6 mil USD (+4,6 % an/an), profit net de 17,8 mil USD (+29,7 % an/an), EPS diluat 0,61 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 59,7
- puternic (55–70)
- Bollinger (20, 2)
- 50,91 – 64,52
- în jumătatea de sus a benzii · %B 0,81 · lățimea benzii 23,6 %
- SMA 50 / 200
- 57,97 / 57,59
- tendință ascendentă (preț > SMA50 > SMA200)
- MACD (12, 26, 9)
- 1,15 / 0,32
- MACD peste semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | +0,5 % | −1,1 % | +1,6 pp | — |
| 3 luni | −7,3 % | −0,5 % | −6,8 pp | — |
| 6 luni | +3,2 % | +4,4 % | −1,2 pp | — |
| De la început de an | +44,4 % | +12,3 % | +32,1 pp | — |
| 1 an | +47,6 % | +13,5 % | +34,0 pp | −7,9 % |
| 3 ani | +52,0 % | +76,4 % | −24,4 pp | +124,2 % |
| 5 ani | +64,7 % | +63,7 % | +1,0 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q3 2026 · 30 sept. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 126,5 mil | 125,8 mil | 135,3 mil | 143,0 mil | 137,3 mil | 139,2 mil | 144,8 mil | 149,6 mil |
| Costul vânzărilor | 79,6 mil | 79,2 mil | 82,9 mil | 87,6 mil | 83,6 mil | 84,2 mil | 84,7 mil | 86,4 mil |
| Profit brut | 46,9 mil | 46,5 mil | 52,4 mil | 55,3 mil | 53,7 mil | 55,0 mil | 60,0 mil | 63,2 mil |
| Cercetare și dezvoltare | 5,7 mil | 6,2 mil | 6,3 mil | 6,9 mil | 5,9 mil | 6,6 mil | 4,8 mil | 6,3 mil |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 22,2 mil | 23,6 mil | 23,1 mil | 27,2 mil | 24,8 mil | 26,0 mil | 28,4 mil | 30,8 mil |
| Profit operațional | 18,0 mil | 16,3 mil | 22,7 mil | 20,9 mil | 22,7 mil | 22,0 mil | 26,8 mil | 25,5 mil |
| Amortizare și depreciere | 8,3 mil | 8,5 mil | 8,6 mil ≈ | 8,8 mil ≈ | 8,7 mil | 8,8 mil | 8,8 mil ≈ | 8,7 mil ≈ |
| Cheltuieli cu dobânzile | 1,3 mil | 1,2 mil | 1,1 mil | 1,1 mil | 911,0 mii | 708,0 mii | 704,0 mii | 630,0 mii |
| Profit înainte de impozit | 15,3 mil | 16,1 mil | 23,0 mil | 19,7 mil | 24,9 mil | 21,7 mil | 26,2 mil | 38,2 mil |
| Impozit pe profit | 3,7 mil | 2,8 mil | 4,5 mil | 6,0 mil | 5,2 mil | 4,5 mil | 7,1 mil | 20,5 mil |
| Profit net | 11,6 mil | 13,4 mil | 18,5 mil | 13,7 mil | 19,7 mil | 17,2 mil | 19,2 mil | 17,8 mil |
| EPS diluat | 0,38 ≈ | 0,44 | 0,62 | 0,46 | 0,67 ≈ | 0,59 | 0,66 | 0,61 |
| Flux de numerar operațional | 24,9 mil | 15,5 mil | 28,4 mil ≈ | 29,0 mil ≈ | 29,2 mil | 17,3 mil | 33,4 mil ≈ | 43,5 mil ≈ |
| Investiții (capex) | 6,1 mil | 4,5 mil | 3,3 mil ≈ | 4,8 mil ≈ | 3,2 mil | 5,0 mil | 4,6 mil ≈ | 2,4 mil ≈ |
| Dividende plătite | 1,2 mil | 1,2 mil | 1,2 mil ≈ | 1,2 mil ≈ | 1,2 mil | 1,2 mil | 1,1 mil ≈ | 1,1 mil ≈ |
| Răscumpărări de acțiuni | 7,8 mil | 6,5 mil | 16,5 mil ≈ | 16,6 mil ≈ | 16,6 mil | 8,6 mil | 3,4 mil ≈ | 3,3 mil ≈ |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
P/E-ul de azi e la percentila 53 din propriul istoric de 36 trimestre (min 18,1, mediană 23,8, max 83,7; doar trimestrele cu profit).
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 470,5 mil | 469,0 mil | 424,1 mil | 512,9 mil | 586,9 mil | 550,4 mil | 514,8 mil | 541,3 mil |
| Venituri an/an | +11,2 % | −0,3 % | −9,6 % | +21,0 % | +14,4 % | −6,2 % | −6,5 % | +5,2 % |
| Profit net | 46,5 mil | 36,1 mil | 34,7 mil | -41,9 mil | 59,6 mil | 60,5 mil | 55,5 mil | 65,3 mil |
| Profit net an/an | +222,1 % | −22,3 % | −4,0 % | −220,7 % | indisponibil | +1,6 % | −8,4 % | +17,7 % |
| EPS diluat | 1,39 | 1,09 | 1,06 | -1,30 | 1,85 | 1,92 | 1,81 | 2,19 |
| EPS diluat an/an | +223,3 % | −21,6 % | −2,8 % | −222,6 % | indisponibil | +3,8 % | −5,7 % | +21,0 % |
| netă % | 9,9 % | 7,7 % | 8,2 % | -8,2 % | 10,2 % | 11,0 % | 10,8 % | 12,1 % |
| Flux de numerar liber | 29,7 mil | 42,7 mil | 61,9 mil | 70,5 mil | 106,9 mil | 74,1 mil | 79,6 mil | 86,4 mil |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2025 · 31 dec. 2025
- Numerar
- 82,3 mil USD
- Datorie financiară
- indisponibil USD
- Datorie netă
- indisponibil USD
- Capitaluri proprii
- 551,8 mil USD
- Active totale
- 764,3 mil USD
- Datorie / capitaluri
- indisponibil
- Lichiditate curentă
- 2,30x
- ROE
- 12,1 %
- ROA
- 8,5 %
- Marja FCF
- 16,0 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 424,1 mil | 512,9 mil | 586,9 mil | 550,4 mil | 514,8 mil | 541,3 mil | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 285,0 mil | 328,3 mil | 376,3 mil | 359,6 mil | 327,2 mil | 333,3 mil | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
| Profit brut | 139,1 mil | 184,6 mil | 210,5 mil | 190,9 mil | 187,6 mil | 208,0 mil | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
| Cercetare și dezvoltare | 24,3 mil | 23,9 mil | 24,1 mil | 24,9 mil | 23,4 mil | 25,3 mil | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 67,8 mil | 82,6 mil | 91,5 mil | 83,8 mil | 88,3 mil | 98,7 mil | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
| Profit operațional | 45,1 mil | 76,5 mil | 93,0 mil | 75,1 mil | 71,2 mil | 82,6 mil | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | 26,7 mil | 26,9 mil | 29,8 mil | 28,7 mil | 30,9 mil | 34,5 mil | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
| EBITDA | 71,8 mil ≈ | 103,4 mil ≈ | 122,8 mil ≈ | 103,8 mil ≈ | 102,1 mil ≈ | 117,2 mil ≈ | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026derivat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 3,3 mil | 2,1 mil | 2,2 mil | 3,3 mil | 4,2 mil | 4,3 mil | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
| Profit înainte de impozit | 45,5 mil | -60,9 mil | 80,7 mil | 75,2 mil | 68,6 mil | 83,8 mil | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
| Impozit pe profit | 10,8 mil | -19,0 mil | 21,2 mil | 14,6 mil | 13,1 mil | 18,5 mil | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
| Profit net | 34,7 mil | -41,9 mil | 59,6 mil | 60,5 mil | 55,5 mil | 65,3 mil | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
| EPS diluat | 1,06 | -1,30 | 1,85 | 1,92 | 1,81 | 2,19 | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 32,6 mil | 32,3 mil | 32,2 mil | 31,6 mil | 30,7 mil | 29,8 mil | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
| Dividend pe acțiune | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2023
- 83,8 mil
- 2024
- 88,3 mil
- 2025
- 98,7 mil
SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat
- 2023
- 31,6 mil
- 2024
- 30,7 mil
- 2025
- 29,8 mil
SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 91,8 mil | 141,5 mil | 156,9 mil | 163,9 mil | 94,3 mil | 82,3 mil | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
| Creanțe | 81,0 mil | 82,2 mil | 90,9 mil | 78,6 mil | 77,6 mil | 88,1 mil | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
| Stocuri | 45,9 mil | 49,5 mil | 62,3 mil | 60,0 mil | 52,3 mil | 52,9 mil | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
| Active curente | 233,2 mil | 289,1 mil | 325,8 mil | 319,3 mil | 242,2 mil | 252,7 mil | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 97,4 mil | 96,9 mil | 97,3 mil | 92,6 mil | 94,4 mil | 89,7 mil | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
| Fond comercial | 109,5 mil | 109,8 mil | 152,4 mil | 157,6 mil | 201,3 mil | 209,6 mil | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 79,1 mil | 69,9 mil | 108,1 mil | 104,0 mil | 163,9 mil | 153,6 mil | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
| Active totale | 626,0 mil | 664,5 mil | 748,5 mil | 741,2 mil | 765,4 mil | 764,3 mil | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
| Datorii comerciale | 50,5 mil | 55,5 mil | 53,2 mil | 43,5 mil | 42,6 mil | 48,2 mil | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
| Datorii curente | 104,9 mil | 114,1 mil | 112,5 mil | 97,0 mil | 98,5 mil | 109,7 mil | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
| Datorii totale | 202,4 mil | 200,9 mil | 242,3 mil | 214,3 mil | 237,2 mil | 212,5 mil | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
| Capital propriu | 423,7 mil † | 463,6 mil † | 506,2 mil † | 526,8 mil † | 528,2 mil † | 551,8 mil † | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
† capitalurile proprii ale acționarilor societății-mamă: în acești ani emitentul nu mai raportează totalul inclusiv interesele minoritare.
- 2023
- 104,0 mil
- 2024
- 163,9 mil
- 2025
- 153,6 mil
SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 76,8 mil | 86,1 mil | 121,2 mil | 88,8 mil | 98,2 mil | 102,1 mil | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
| Investiții (capex) | 14,9 mil | 15,6 mil | 14,3 mil | 14,7 mil | 18,6 mil | 15,7 mil | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | 61,9 mil ≈ | 70,5 mil ≈ | 106,9 mil ≈ | 74,1 mil ≈ | 79,6 mil ≈ | 86,4 mil ≈ | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | -23,2 mil | -15,9 mil | -111,2 mil | -18,1 mil | -140,6 mil | -18,5 mil | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | -61,3 mil | -20,7 mil | 4,3 mil | -65,4 mil | -26,9 mil | -98,4 mil | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
| Dividende plătite | 5,2 mil | 5,2 mil | 5,1 mil | 5,0 mil | 4,9 mil | 4,8 mil | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
| Răscumpărări de acțiuni | 8,1 mil | 8,8 mil | 21,4 mil | 40,9 mil | 42,6 mil | 56,2 mil | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
- 2023
- -18,1 mil
- 2024
- -140,6 mil
- 2025
- -18,5 mil
SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat
- 2023
- -65,4 mil
- 2024
- -26,9 mil
- 2025
- -98,4 mil
SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
4 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
- metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
04 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 1,8 mld USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
77 % · Date insuficiente
Interval de valoare estimat
indisponibil — nicio metodă de evaluare nu a putut fi calculată
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)indisponibil · lipsește datoria netă: trecerea de la EV la capitaluri nu se poate face (datoria lipsă nu e zero)
- Colegi: EV/Venitindisponibil · lipsește datoria netă: trecerea de la EV la capitaluri nu se poate face (datoria lipsă nu e zero)
- Colegi: EV/EBITDAindisponibil · lipsește datoria netă: trecerea de la EV la capitaluri nu se poate face (datoria lipsă nu e zero)
nicio metodă de evaluare nu a putut fi calculată
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Date insuficiente
Poarta de dovezi minime: metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| Marja brută · Calitate | 40,6 % | 2 (pe interval fix) | 14 % |
| Marja EBIT · Calitate | 17,0 % | 100 (față de colegi) | 11 % |
| Marja FCF · Calitate | 19,0 % | 76 (pe interval fix) | 11 % |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | -2,7 % | 0 (pe interval fix) | 22 % |
| Creșterea cifrei de afaceri (an/an) · Creștere | 5,2 % | 36 (față de colegi) | 11 % |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 2,6x | 100 (pe interval fix) | 8 % |
| EV/Venit · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randament FCF · Evaluare | 6,1 % | 100 (pe interval fix) | 17 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | 2,1 % | 68 (pe interval fix) | 6 % |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie· parțial100/100 · 1/2 factori cu valoare
- Creștere12/100 · 2/2 factori cu valoare
- Calitate55/100 · 3/3 factori cu valoare
- Randamente68/100 · 1/1 factori cu valoare
- Evaluare· parțial100/100 · 1/2 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
CTS CORPORATION (CTS). Ultimul exercițiu complet: 2025; date până la 2026-09-30.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 541,3 mil USD în 2025; creștere an/an 5,2 %; marjă netă 12,9 %; ROE 13,0 %.
Evaluarea nu poate fi calculată din datele disponibile.
Date insuficiente pentru un verdict (metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1).
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- Marja EBIT: 17,0 %
- Marja FCF: 19,0 %
- Lichiditatea curentă: 2,6x
- Randament FCF: 6,1 %
Ce o infirmă
- Marja brută: 40,6 %
- CAGR venituri 3 ani: -2,7 %
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): Datorie netă / EBITDA, EV/Venit.
Față de mediana verticalei
Printed Circuit Boards (SIC 3672) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 11 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLSCelestica Inc. | 29,8 mld | 22,4 | 30,2 % | 6,8 % | +28,5 % | −31 % / +777 % |
| FLEXFlex Ltd. | 28,5 mld | 27,9 | 19,1 % | 3,4 % | +8,1 % | +31 % / +303 % |
| JBLJabil Inc | 26,6 mld | 26,5 | 66,7 % | 2,9 % | +20,6 % | +23 % / +124 % |
| TTMITtm Technologies, Inc. | 7,7 mld | 29,3 | 14,3 % | 7,0 % | +19,0 % | +5 % / +389 % |
| SANMSanmina Corporation | 7,7 mld | 25,7 | 11,8 % | 2,4 % | +7,4 % | −8 % / +187 % |
| PLXSPlexus Corp. | 5,5 mld | 30,5 | 12,6 % | 4,6 % | +1,8 % | +45 % / +103 % |
| BHEBenchmark Electronics, Inc. | 2,3 mld | 42,2 | 5,0 % | 1,9 % | +0,1 % | +45 % / +162 % |
| CTSCts Corporation | 1,8 mld | 24,4 | 13,0 % | 12,9 % | +5,2 % | +48 % / +52 % |
| KEKimball Electronics, Inc. | 619,8 mil | 22,9 | 4,8 % | 2,0 % | −3,7 % | −11 % / +5 % |
| NNDMNano Dimension Ltd. | 278,3 mil | — | -28,7 % | -135,2 % | +77,3 % | −25 % / −43 % |
| ELTKEltek Ltd. | 42,0 mil | 52,1 | 1,9 % | 1,6 % | +11,3 % | −27 % / −49 % |
| KTCCKey Tronic Corp | 16,2 mil | — | -51,3 % | -12,4 % | −17,4 % | −44 % / −64 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru CTS din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | 34,74 Randament total -44 % · Pe an -44 % | 61,64 Randament total -0 % · Pe an -0 % | 93,16 Randament total 51 % · Pe an 51 % |
| 3 ani | 29,04 Randament total -53 % · Pe an -22 % | 58,41 Randament total -5 % · Pe an -2 % | 97,58 Randament total 59 % · Pe an 17 % |
| 5 ani | 24,27 Randament total -60 % · Pe an -17 % | 55,35 Randament total -9 % · Pe an -2 % | 102,20 Randament total 67 % · Pe an 11 % |
- P/E la ieșire± 14,60
- Marja netă± 10,22
- Creșterea anuală a veniturilor± 9,01
- Diluare anuală± 0,86
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 28 iul. 2026; de atunci au apărut 8-K (27 oct. 2026 · rezultate), 10-Q (27 oct. 2026).
Pe scurt
CTS Corporation proiectează și fabrică senzori, componente de conectivitate și actuatori, vândute în principal către producători OEM din industria auto, industrială, medicală, aerospațială și a apărării. În ultimii ani compania și-a extins ponderea segmentelor diversificate, ceea ce ar putea reduce dependența de transporturi, care a scăzut la 43% din vânzările din 2025 1.
SWOT
Puncte tari
- Portofoliu larg de senzori, componente de conectivitate și actuatori, cu produse inginerești personalizate pentru clienții OEM.
- Creștere a marjei brute și a rentabilității în ultimele trimestre, susținută de un mix mai favorabil de segmente.
- Activitate de inovație dovedită prin numărul ridicat de brevete obținute și de cereri în curs de examinare.
Puncte slabe
- Dependență importantă de câțiva clienți din industria auto, ceea ce face rezultatele sensibile la deciziile lor.
- Expunere ridicată la vânzările din afara Statelor Unite, cu riscuri valutare și de încasare.
- Costuri fixe relativ mari, care pot reduce profitabilitatea atunci când volumele scad.
Oportunități
- Extinderea segmentelor industrial, medical și apărare ar putea reduce dependența de transporturi.
- Cererea crescută pentru senzori și conectivitate în dispozitive inteligente ar putea susține noi contracte.
- Integrarea achizițiilor recente ar putea aduce sinergii și produse noi pentru clienții existenți.
Amenințări
- Reducerea comenzilor sau pierderea unui client major ar putea afecta semnificativ veniturile.
- Tensiunile geopolitice și tarifele vamale ar putea perturba lanțul de aprovizionare și vânzările internaționale.
- Restricțiile la export pentru materiile prime rare ar putea limita capacitatea de producție.
Riscuri
- Dependența de clienți mariridicat
Un număr mic de clienți generează o parte importantă din vânzări; o reducere a comenzilor ar putea afecta rezultatele 1.
- Riscuri din apăraremediu
Contractele guvernamentale pot fi suspendate sau anulate, iar reducerile bugetare pot încetini vânzările din apărare 1.
- Lanțul de aprovizionareridicat
Deficitul de semiconductori și restricțiile la materiile prime pot întârzia livrările și pot crește costurile 1.
- Riscul valutar și geopoliticmediu
Operațiunile internaționale expun compania la cursuri de schimb și la tensiuni geopolitice, inclusiv în relația cu China 1.
- Îndatorare și acces la capitalscăzut
Creșterea costurilor de finanțare ar putea limita accesul la capital dacă condițiile de creditare se înrăutățesc 1.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Dacă tendința de diversificare continuă, veniturile din industrie, medicină și apărare ar putea compensa slăbiciunea din transporturi și ar putea susține marjele mai ridicate raportate în 2026 3.
- Ghidajul de vânzări și de profit ajustat pentru 2026 a fost majorat, ceea ce indică încredere conducerii în condițiile actuale de piață 3.
- Portofoliul de brevete și capacitatea de inginerie personalizată ar putea consolida poziția companiei la clienții OEM.
Ce ar strica teza
- Transportul rămâne o parte mare din afaceri, iar pierderea de cotă de piață a unor clienți din China ar putea continua să apese asupra vânzărilor.
- Dependența de câțiva clienți majori face rezultatele vulnerabile la schimbările de comenzi sau la presiunile de preț.
- Riscurile geopolitice, tarifele și restricțiile la materii prime ar putea reduce marjele dacă nu pot fi transferate către clienți.
De urmărit
- Evoluția vânzărilor din transport și a comenzilor noi din segmentele diversificateQ3 2026
- Realizarea ghidajului de vânzări și de profit ajustat pentru 20262026
- Evoluția marjei brute ajustate și efectul costurilor de aprovizionareQ3 2026
- Noul mandat de conducere și strategia de creștere a companieinext 10-K
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 28 iul. 2026; de atunci au apărut 8-K (27 oct. 2026 · rezultate), 10-Q (27 oct. 2026).
Afacerea
CTS Corporation, cu sediul în Lisle, Illinois, proiectează și fabrică o gamă largă de senzori, componente de conectivitate și actuatori, grupate după funcția lor în «Sense», «Connect» și «Move» 1. Produsele sunt concepute de regulă ca soluții inginerești personalizate pentru OEM și furnizori de rang unu. Vânzările sunt realizate de ingineri de vânzări, reprezentanți independenți și distribuitori, cei din urmă reprezentând aproximativ 7% din vânzările din 2025 1. Compania operează fabrici în America de Nord, Asia și Europa 1.
Activitatea de cercetare are un rol central: CTS a obținut 24 de brevete în 2025 și deține aproximativ 285 de brevete la nivel mondial, iar cheltuielile de cercetare-dezvoltare au reprezentat 4,7% din vânzările din 2025 1. Compania a încheiat în 2024 achiziția SyQwest, cu plata a 121,912 mii dolari în numerar 1.
Clienții majori sunt concentrați: Toyota și Cummins au reprezentat împreună o parte importantă din vânzările din 2025, ceea ce face ca volumele acestor clienți să conteze mult pentru rezultatele companiei 1.
Segmente
Piața în context
Piața în care activează CTS este formată din furnizori de componente electronice de precizie pentru echipamente de transport, industriale, medicale și de apărare. Creșterea numărului de aplicații de senzori și de dispozitive conectate la internet susține cererea pentru produsele companiei 2. Vânzările realizate în afara SUA reprezintă 43,7% din total 1, ceea ce expune compania la cursuri de schimb și la riscuri geopolitice.
Piața auto este ciclică și sensibilă la volumele de producție ale constructorilor, iar presiunile de preț din partea clienților mari limitează marjele. Pe de altă parte, segmentele diversificate au crescut mai rapid decât transportul în 2026, ceea ce sugerează o cerere mai echilibrată 3.
Tendințe
- Diversificarea portofoliuluivânt din spate
Creșterea ponderii industriei, medicinei și apărării ar putea reduce dependența de un singur sector auto, dacă tendința se menține 3.
- Declinul vânzărilor autovânt din față
Scăderea vânzărilor pentru vehiculele comerciale și pierderea de cotă de piață a unor clienți din China au redus veniturile din transport 1.
- Creșterea conectivității și a senzorilorvânt din spate
Proliferarea aplicațiilor de senzori și a dispozitivelor conectate sporește cererea pentru produsele de conectivitate și mișcare 2.
- Presiuni din lanțul de aprovizionare și tarifemixt
Deficitul de semiconductori, restricțiile la export ale Chinei pentru materiale rare și tarifele mai mari pot crește costurile și pot întârzia livrările 1.
Poziția concurențială
CTS concurează cu producători interni și străini pe baza caracteristicilor produsului, tehnologiei, prețului, calității și livrării. Concurenții sunt uneori mai mari și mai diversificați decât compania, iar clienții își pot reduce numărul de furnizori 1. Compania se consideră cea mai competitivă în produsele personalizate pentru OEM-uri majore 1.
Riscul concurențial include și pierderea de afaceri către concurenți când clienții cer costuri mai mici și standarde mai ridicate, precum și obsolescența tehnologică 1. Sursele nu identifică numele concurenților individuali, astfel că evaluarea poziției relative necesită date suplimentare.
- Furnizori interni și străini de componente de precizie
Concurenții sunt menționați generic în raportul anual, fără nume identificate în sursele analizate.
- Producători mai mari și mai diversificați
Sursele indică existența unor concurenți mai mari, dar nu îi nominalizează.
- Furnizori din Asia
Concurența din Asia este relevantă pentru produsele standard, conform descrierii companiei.
- Distribuitori și reprezentanți independenți
Canalele de distribuție pot oferi alternative pentru clienții mai mici, dar nu sunt concurenți direcți pentru produsele personalizate.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
Nicio știre în arhiva noastră în ultimele 180 de zile.
Depuneri SEC
- Raport trimestrial27 oct. 2026
- Raport curent27 oct. 2026Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport curent27 oct. 2026Rezultate financiare · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial28 iul. 2026
- Raport curent28 iul. 2026Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport curent28 iul. 2026Rezultate financiare · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport curent25 iun. 2026Schimbări în conducere
- Raport curent19 mai 2026Vot al acționarilor
- Raport trimestrial29 apr. 2026
- Raport curent29 apr. 2026Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2025-12-31 · SEC / CTS Corporation · 24 feb. 2026
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-06-30 · SEC / CTS Corporation · 28 iul. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / CTS Corporation · 28 iul. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.