olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
Nutrien Ltd. NTR
Agricultural Chemicals · SIC 2870 · Verticală: Agricultural Chemicals (SIC 2870)
La închiderea din 05 nov. 2026, acțiunea Nutrien Ltd. (NTR) costa 72,21 USD (+0,19 % într-o zi), cu capitalizare 41,1 mld USD, P/E 15,5 pe un EPS diluat de 4,66 USD în ultimele 12 luni, randament al dividendului 2,99 %, beta 0,17, interval pe 52 de săptămâni 55,06–83,94 USD.
Date la · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 56,8
- puternic (55–70)
- Bollinger (20, 2)
- 67,06 – 71,90
- peste banda superioară · %B 1,06 · lățimea benzii 7,0 %
- SMA 50 / 200
- 72,87 / 71,16
- tendință mixtă
- MACD (12, 26, 9)
- -0,25 / -0,75
- MACD peste semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | +1,4 % | −5,9 % | +7,4 pp | — |
| 3 luni | +8,2 % | −4,6 % | +12,8 pp | — |
| 6 luni | +5,6 % | +0,2 % | +5,4 pp | — |
| De la început de an | +17,0 % | +7,4 % | +9,6 pp | — |
| 1 an | +33,7 % | +8,2 % | +25,5 pp | −16,5 % |
| 3 ani | +34,2 % | +68,4 % | −34,3 pp | −62,8 % |
| 5 ani | +7,8 % | +56,5 % | −48,7 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Rapoartele anuale ESEF nu au trimestre: rezultatele sunt anuale (mai jos).
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
P/E-ul de azi e la percentila 50 din propriul istoric de 8 trimestre (min 5,2, mediană 17,9, max 59,5; doar trimestrele cu profit).
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 19,6 mld | 20,1 mld | 20,9 mld | 27,7 mld | 37,9 mld | 29,1 mld | 26,0 mld | 26,9 mld |
| Venituri an/an | +331,8 % | +2,3 % | +4,1 % | +32,5 % | +36,7 % | −23,3 % | −10,6 % | +3,5 % |
| Profit net | 3,6 mld | 992,0 mil | 459,0 mil | 3,2 mld | 7,7 mld | 1,3 mld | 674,0 mil | 2,3 mld |
| Profit net an/an | +992,7 % | −72,2 % | −53,7 % | +586,9 % | +142,9 % | −83,6 % | −46,4 % | +236,4 % |
| EPS diluat | 5,72 | 1,70 | 0,81 | 5,52 | 14,18 | 2,53 | 1,36 | 4,66 |
| EPS diluat an/an | +1.366,7 % | −70,3 % | −52,4 % | +581,5 % | +156,9 % | −82,2 % | −46,2 % | +242,6 % |
| netă % | 18,2 % | 4,9 % | 2,2 % | 11,4 % | 20,2 % | 4,3 % | 2,6 % | 8,4 % |
| Flux de numerar liber | 647,0 mil | 1,9 mld | 1,9 mld | 2,1 mld | 5,9 mld | 2,7 mld | 1,5 mld | 2,1 mld |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2025 · 31 dec. 2025
- Numerar
- 701,0 mil USD
- Datorie financiară
- 10,2 mld USD
- Datorie netă
- 9,5 mld USD
- Capitaluri proprii
- 25,4 mld USD
- Active totale
- 52,3 mld USD
- Datorie / capitaluri
- 0,40x
- Lichiditate curentă
- 1,34x
- ROE
- 9,1 %
- ROA
- 4,4 %
- Marja FCF
- 7,9 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 20,9 mld | 27,7 mld | 37,9 mld | 29,1 mld | 26,0 mld | 26,9 mld | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 14,8 mld | 17,5 mld | 21,6 mld | 19,6 mld | 17,5 mld | 17,6 mld | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Profit brut | 5,2 mld | 9,4 mld | 15,4 mld | 8,5 mld | 7,5 mld | 8,3 mld | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Profit operațional | 902,0 mil | 4,8 mld | 10,8 mld | 2,7 mld | 1,9 mld | 3,7 mld | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | 2,0 mld | 2,0 mld | 2,0 mld | 2,2 mld | 2,3 mld | 2,4 mld | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| EBITDA | 2,9 mld ≈ | 6,7 mld ≈ | 12,8 mld ≈ | 4,9 mld ≈ | 4,2 mld ≈ | 6,1 mld ≈ | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026derivat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 520,0 mil | 613,0 mil | 563,0 mil | 793,0 mil | 720,0 mil | 687,0 mil | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Profit înainte de impozit | 382,0 mil | 4,2 mld | 10,2 mld | 2,0 mld | 1,1 mld | 3,0 mld | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Impozit pe profit | -77,0 mil | 989,0 mil | 2,6 mld | 670,0 mil | 436,0 mil | 752,0 mil | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Profit net | 459,0 mil | 3,2 mld | 7,7 mld | 1,3 mld | 674,0 mil | 2,3 mld | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| EPS diluat | 0,81 | 5,52 | 14,18 | 2,53 | 1,36 | 4,66 | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 569,7 mil | 571,3 mil | 540,0 mil | 497,0 mil | 494,4 mil | 486,5 mil | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Dividend pe acțiune | 1,81 | — | 1,92 | 2,12 | 2,16 | — | SEC (XBRL)· 28 feb. 2025verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2023
- 497,0 mil
- 2024
- 494,4 mil
- 2025
- 486,5 mil
SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 1,5 mld | 499,0 mil | 901,0 mil | 941,0 mil | 853,0 mil | 701,0 mil | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Creanțe | 3,6 mld | 5,4 mld | 6,2 mld | 5,4 mld | 5,4 mld | 5,7 mld | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Stocuri | 4,9 mld | 6,3 mld | 7,6 mld | 6,3 mld | 6,1 mld | 7,0 mld | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Active curente | 11,5 mld | 13,8 mld | 16,3 mld | 14,2 mld | 13,8 mld | 14,7 mld | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 19,7 mld | 20,0 mld | 21,8 mld | — | — | — | SEC (XBRL)· 24 feb. 2023verificat |
| Fond comercial | 12,2 mld | 12,2 mld | 12,4 mld | 12,1 mld | 12,0 mld | 12,1 mld | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 2,4 mld | 2,3 mld | 2,3 mld | 2,2 mld | 1,8 mld | 1,7 mld | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Active totale | 47,2 mld | 50,0 mld | 54,6 mld | 52,7 mld | 51,8 mld | 52,3 mld | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Datorii comerciale | 8,1 mld | 10,1 mld | 11,3 mld | 9,5 mld | 9,1 mld | 9,3 mld | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Datorie pe termen scurt | 159,0 mil | 1,6 mld | 2,1 mld | 1,8 mld | 1,5 mld | 873,0 mil | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Datorie pe termen lung | 10,0 mld | 7,5 mld | 8,0 mld | 8,9 mld | 8,9 mld | 9,4 mld | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Datorii curente | 8,5 mld | 12,4 mld | 14,3 mld | 12,1 mld | 12,0 mld | 11,0 mld | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Datorii totale | 24,8 mld | 26,3 mld | 28,7 mld | 27,5 mld | 27,4 mld | 26,9 mld | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Capital propriu | 22,4 mld | 23,7 mld | 25,9 mld | 25,2 mld | 24,4 mld | 25,4 mld | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Acțiuni în circulație la sfârșitul exercițiului | 569,3 mil | — | — | — | — | — | SEC (XBRL)· 26 feb. 2021verificat |
- 2023
- 2,2 mld
- 2024
- 1,8 mld
- 2025
- 1,7 mld
SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 3,3 mld | 3,9 mld | 8,1 mld | 5,1 mld | 3,5 mld | 4,0 mld | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Investiții (capex) | 1,4 mld | 1,8 mld | 2,3 mld | 2,4 mld | 2,0 mld | 1,9 mld | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | 1,9 mld ≈ | 2,1 mld ≈ | 5,9 mld ≈ | 2,7 mld ≈ | 1,5 mld ≈ | 2,1 mld ≈ | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | -1,2 mld | -1,8 mld | -2,9 mld | -3,0 mld | -2,1 mld | -1,4 mld | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | -1,3 mld | -3,0 mld | -4,7 mld | -2,1 mld | -1,5 mld | -2,8 mld | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Dividende plătite | 1,0 mld | 1,0 mld | 1,0 mld | 1,0 mld | 1,1 mld | 1,1 mld | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Răscumpărări de acțiuni | 160,0 mil | 1,0 mld | 4,5 mld | 1,0 mld | 184,0 mil | 551,0 mil | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
Risc
Evaluare
Încadrare olivLaw
Scor: 56 / 100
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
(margin_of_safety <= -0.25 & agreement in ['high', 'medium'])
Preț de închidere
05 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 41,1 mld USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
- Randamente74
- Creștere0
- Bilanț și datorie62
- Evaluare55
- Calitate83
Interval de valoare estimat
Intervalul agregat = mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor valide; nu e un interval de probabilitate și nu acoperă toate rezultatele. Anvelopa tuturor metodelor: 28,38 – 73,06 USD.
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Intervalele metodelor (USD pe acțiune)
— — Mijloc · ▏ Preț
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)38,49 – 73,06 (Mijloc 51,37)WACC 8,3 % · FCFF de pornire 2,6 mld USD · ponderea valorii terminale în EV 75 %Sensibilitatea WACC × g dă limitele metodei; nu sunt probabilități.DCF invers: creșterea de pornire implicită de preț (scade liniar spre creșterea terminală, restul ipotezelor fixe): 6,4 %
- Colegi: EV/EBITDA30,09 – 68,27 (Mijloc 41,70)4 firme folosite · multiplul median 5,4x · quartile 4,4x – 7,9xCF, ICL, MOS, UAN
- Colegi: P/E28,44 – 67,83 (Mijloc 43,88)4 firme folosite · multiplul median 9,4x · quartile 6,1x – 14,6xCF, EVGN, ICL, UAN
- Dividende actualizate (DDM)28,38 – 38,17 (Mijloc 32,56)
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Profil neatractiv · Scor 56/100
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | 8,2 % | 80 (față de colegi) | 10 % |
| Marja netă · Calitate | 8,4 % | 80 (față de colegi) | 6 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | 93,7 % | 91 (pe interval fix) | 6 % |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | -10,8 % | 0 (pe interval fix) | 8 % |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | -31,0 % | 0 (pe interval fix) | 8 % |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | 1,6x | 70 (pe interval fix) | 10 % |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | 5,4x | 61 (pe interval fix) | 6 % |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 1,3x | 45 (pe interval fix) | 4 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | 15,5x | 40 (față de colegi) | 10 % |
| EV/EBITDA · Evaluare | 8,3x | 61 (pe interval fix) | 10 % |
| Randament FCF · Evaluare | 5,2 % | 65 (pe interval fix) | 8 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | 3,9 % | 56 (pe interval fix) | 6 % |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | 49,9 % | 100 (pe interval fix) | 4 % |
Grupele scorului
- Bilanț și datorie62/100 · 3/3 factori cu valoare
- Creștere0/100 · 2/2 factori cu valoare
- Calitate83/100 · 3/3 factori cu valoare
- Randamente74/100 · 2/2 factori cu valoare
- Evaluare55/100 · 3/3 factori cu valoare
Memo
NUTRIEN LTD. (NTR). Ultimul exercițiu complet: 2025; date până la 2025-12-31.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 26,9 mld USD în 2025; creștere an/an 3,5 %; marjă netă 8,4 %; ROE 9,1 %; datorie netă/EBITDA 1,6x.
Intervalul de valoare estimat este 29,26–68,05 USD pe acțiune (mediana a 4 metode, acord între metode: ridicat); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 42,79 USD, prețul de 72,21 USD lasă un potențial de -40,7 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de -68,7 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Scor olivLaw 56/100, încadrare metodologică: profil neatractiv (scorul, marja de siguranță și acordul metodelor împreună; nu o judecată despre prețul corect). Nu este o recomandare de investiții.
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- ROIC: 8,2 %
- Marja netă: 8,4 %
- Conversia profitului în FCF: 93,7 %
- Rata de distribuire (FCF): 49,9 %
Ce o infirmă
- CAGR venituri 3 ani: -10,8 %
- CAGR EPS 3 ani: -31,0 %
- Prețul este peste intervalul de valoare estimat
Față de mediana verticalei
Agricultural Chemicals (SIC 2870) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 10 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NTRNutrien Ltd. | 41,1 mld | 15,5 | 9,1 % | 8,4 % | +3,5 % | +34 % / +34 % |
| CFCf Industries Holdings, Inc. | 17,3 mld | 8,0 | 48,4 % | 32,2 % | +19,3 % | +51 % / +58 % |
| MOSMosaic Co | 7,1 mld | — | -9,3 % | -9,4 % | +8,4 % | −9 % / −38 % |
| ICLIcl Group Ltd. | 6,0 mld | 25,8 | 3,9 % | 3,2 % | +4,6 % | −17 % / −8 % |
| SMGScotts Miracle-Gro Co | 3,9 mld | 55,1 | — | 2,1 % | −3,9 % | +17 % / +19 % |
| UANCvr Partners, LP | 1,1 mld | 10,8 | — | 16,1 % | +15,4 % | +12 % / +59 % |
| AVDAmerican Vanguard Corporation | 28,0 mil | — | -26,5 % | -10,7 % | −5,9 % | −80 % / −90 % |
| BIOXBioceres Crop Solutions Corp. | 13,6 mil | — | -19,1 % | -16,5 % | −27,9 % | −88 % / −98 % |
| SNESSenestech, Inc. | 6,3 mil | — | -107,4 % | -294,7 % | +19,6 % | −60 % / −88 % |
| CBUSCibus, Inc. | 5,7 mil | — | -225,9 % | -2.258,9 % | −14,6 % | −16 % / −91 % |
| EVGNEvogene Ltd. | 2,9 mil | 0,3 | — | -220,2 % | −30,9 % | −69 % / −95 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru NTR din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | 32,99 Randament total -52 % · Pe an -52 % | 58,62 Randament total -16 % · Pe an -16 % | 88,71 Randament total 26 % · Pe an 26 % |
| 3 ani | 26,20 Randament total -59 % · Pe an -26 % | 52,91 Randament total -20 % · Pe an -7 % | 88,71 Randament total 32 % · Pe an 10 % |
| 5 ani | 20,80 Randament total -64 % · Pe an -18 % | 47,75 Randament total -23 % · Pe an -5 % | 88,71 Randament total 38 % · Pe an 7 % |
- P/E la ieșire± 13,23
- Marja netă± 9,26
- Creșterea anuală a veniturilor± 8,36
- Diluare anuală± 0,78
Analiză AI
Analiza calitativă nu este încă scrisă pentru această firmă.
Produse, piață și concurență
Analiza calitativă nu este încă scrisă pentru această firmă.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
- Fertilizer Deal With Belarus Is In the Works, Says Trump. CF Industries and Nutrien Stocks Fall.Yahoo Finance — News · 21 sept. 2026 · EN
- Nutrien (NTR) Dropped 15.4% in Q2: Why the Fertilizer Stock Could Be a BargainYahoo Finance — News · 21 sept. 2026 · EN
Ultima știre din arhiva noastră e din 21 sept. 2026; cea mai nouă depunere SEC e din 04 nov. 2026. Arhiva de presă vine din fluxurile RSS urmărite și nu acoperă neapărat ultimul eveniment — depunerile de alături da.
Depuneri SEC
- Raport curent (emitent străin)04 nov. 2026
- Raport curent (emitent străin)04 nov. 2026
- Raport curent (emitent străin)05 oct. 2026
- Raport curent (emitent străin)06 aug. 2026
- Raport curent (emitent străin)05 aug. 2026
- Raport curent (emitent străin)14 iul. 2026
- Raport curent (emitent străin)15 iun. 2026
- Raport curent (emitent străin)29 mai 2026
- Raport curent (emitent străin)27 mai 2026
- Raport curent (emitent străin)27 mai 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.