olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
OraSure Technologies, Inc. OSUR
Surgical & Medical Instruments & Apparatus · SIC 3841 · Verticală: Surgical & Medical Instruments & Apparatus (SIC 3841)
OraSure Technologies dezvoltă și vinde teste diagnostice rapide la punctul de îngrijire și soluții pentru gestionarea probelor biologice, având un profil de la clinici și laboratoare la autotestare la domiciliu. Compania își revine după o perioadă de scădere a veniturilor, cu venituri de 115.0 milioane USD în 2025 și 30.6 milioane USD în trimestrul al doilea din 2026, în timp ce pierderile s-au transformat într-un profit trimestrial GAAP.
La închiderea din 04 nov. 2026, acțiunea OraSure Technologies, Inc. (OSUR) costa 3,72 USD (+5,38 % într-o zi), cu capitalizare 256,6 mil USD, beta 1,12, interval pe 52 de săptămâni 2,11–4,50 USD. Ultimul trimestru raportat (T2 2026): venituri de 30,6 mil USD (−1,9 % an/an), profit net de 6,2 mil USD, EPS diluat 0,09 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 46,6
- neutru
- Bollinger (20, 2)
- 3,45 – 4,25
- în jumătatea de jos a benzii · %B 0,34 · lățimea benzii 20,8 %
- SMA 50 / 200
- 3,74 / 3,53
- tendință mixtă
- MACD (12, 26, 9)
- -0,01 / 0,03
- MACD sub semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | −9,5 % | −1,1 % | −8,4 pp | — |
| 3 luni | −10,4 % | −0,5 % | −9,9 pp | — |
| 6 luni | +24,0 % | +4,4 % | +19,6 pp | — |
| De la început de an | +53,7 % | +12,3 % | +41,4 pp | — |
| 1 an | +44,7 % | +13,5 % | +31,2 pp | −29,7 % |
| 3 ani | −33,9 % | +76,4 % | −110,3 pp | −20,7 % |
| 5 ani | −61,5 % | +63,7 % | −125,2 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q2 2026 · 30 iun. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 39,9 mil | 37,4 mil | 29,9 mil | 31,2 mil | 27,1 mil | 26,8 mil | 27,9 mil | 30,6 mil |
| Costul vânzărilor | 22,8 mil | 23,9 mil | 17,6 mil | 18,1 mil | 15,3 mil | 15,8 mil | 16,1 mil | 17,3 mil |
| Profit brut | 17,1 mil | 13,6 mil | 12,3 mil | 13,2 mil | 11,8 mil | 11,0 mil | 11,8 mil | 13,3 mil |
| Cercetare și dezvoltare | 5,6 mil | 6,1 mil | 9,6 mil | 11,4 mil | 10,1 mil | 11,4 mil | 13,7 mil | 9,4 mil |
| Profit operațional | -6,0 mil | -12,4 mil | -17,8 mil | -18,0 mil | -16,1 mil | -20,1 mil | -23,3 mil | 5,4 mil |
| Amortizare și depreciere | 3,0 mil | 2,5 mil | 2,8 mil | 2,5 mil | 2,5 mil | 2,4 mil | 2,3 mil | 2,4 mil |
| Profit înainte de impozit | -3,2 mil | -9,5 mil | -16,0 mil | -16,9 mil | -13,3 mil | -18,4 mil | -21,7 mil | 6,8 mil |
| Impozit pe profit | 678,0 mii | 758,0 mii | -456,0 mii | 2,0 mil | 47,0 mii | 210,0 mii | -432,0 mii | 55,0 mii |
| Profit net | -4,5 mil | -10,8 mil | -16,0 mil | -19,7 mil | -13,7 mil | -19,3 mil | -22,4 mil | 6,2 mil |
| EPS diluat | -0,06 | -0,14 ≈ | -0,21 | -0,26 | -0,19 | -0,27 ≈ | -0,32 | 0,09 |
| Flux de numerar operațional | 12,7 mil ≈ | 109,0 mii | -19,7 mil | -10,2 mil ≈ | -10,1 mil ≈ | -9,0 mil | -13,9 mil | -9,9 mil ≈ |
| Investiții (capex) | 145,0 mii ≈ | 456,0 mii | 420,0 mii | 1,9 mil ≈ | 919,0 mii ≈ | 922,0 mii | 913,0 mii | 2,4 mil ≈ |
| Răscumpărări de acțiuni | 0 ≈ | 0 | 0 | 5,0 mil ≈ | 5,0 mil ≈ | 5,0 mil | 5,0 mil | 2,0 mil ≈ |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 181,7 mil | 154,6 mil | 171,7 mil | 233,7 mil | 387,5 mil | 405,5 mil | 185,8 mil | 115,0 mil |
| Venituri an/an | +8,8 % | −14,9 % | +11,1 % | +36,1 % | +65,8 % | +4,6 % | −54,2 % | −38,1 % |
| Profit net | 20,4 mil | 16,7 mil | -14,9 mil | -23,0 mil | -17,1 mil | 53,7 mil | -19,5 mil | -68,7 mil |
| Profit net an/an | −34,1 % | −18,3 % | −189,6 % | indisponibil | indisponibil | indisponibil | −136,3 % | indisponibil |
| EPS diluat | 0,33 | 0,27 | 0,22 | -0,32 | -0,24 | 0,72 | -0,26 | -0,94 |
| EPS diluat an/an | −35,3 % | −18,2 % | −18,5 % | −245,5 % | indisponibil | indisponibil | −136,1 % | indisponibil |
| netă % | 11,2 % | 10,8 % | -8,7 % | -9,8 % | -4,4 % | 13,2 % | -10,5 % | -59,8 % |
| Flux de numerar liber | 32,7 mil | 490,0 mii | -20,9 mil | -57,3 mil | -54,0 mil | 135,8 mil | 23,6 mil | -53,2 mil |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2025 · 31 dec. 2025
- Numerar
- 199,3 mil USD
- Datorie financiară
- indisponibil USD
- Datorie netă
- indisponibil USD
- Capitaluri proprii
- 340,8 mil USD
- Active totale
- 403,2 mil USD
- Datorie / capitaluri
- indisponibil
- Lichiditate curentă
- 6,58x
- ROE
- -18,3 %
- ROA
- -15,6 %
- Marja FCF
- -46,3 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 171,7 mil | 233,7 mil | 387,5 mil | 405,5 mil | 185,8 mil | 115,0 mil | SEC (XBRL)· 09 mar. 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 69,9 mil | 116,1 mil | 239,0 mil | 233,8 mil | 106,4 mil | 66,8 mil | SEC (XBRL)· 09 mar. 2026verificat |
| Profit brut | 101,9 mil | 117,6 mil | 148,4 mil | 171,7 mil | 79,4 mil | 48,2 mil | SEC (XBRL)· 09 mar. 2026verificat |
| Cercetare și dezvoltare | 31,0 mil | 34,2 mil | 36,2 mil | 33,7 mil | 26,0 mil | 42,5 mil | SEC (XBRL)· 09 mar. 2026verificat |
| Profit operațional | -5,2 mil | -10,2 mil | -22,2 mil | 32,7 mil | -28,3 mil | -72,0 mil | SEC (XBRL)· 09 mar. 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | 9,4 mil | 11,7 mil | 15,3 mil | 20,9 mil | 10,9 mil | 10,2 mil | SEC (XBRL)· 09 mar. 2026verificat |
| EBITDA | 4,2 mil ≈ | 1,5 mil ≈ | -6,8 mil ≈ | 53,6 mil ≈ | -17,4 mil ≈ | -61,8 mil ≈ | SEC (XBRL)· 09 mar. 2026derivat |
| Profit înainte de impozit | -3,5 mil | -9,3 mil | -15,7 mil | 56,3 mil | -16,0 mil | -64,6 mil | SEC (XBRL)· 09 mar. 2026verificat |
| Impozit pe profit | 11,4 mil | 13,7 mil | 1,5 mil | 2,6 mil | 1,8 mil | 1,8 mil | SEC (XBRL)· 09 mar. 2026verificat |
| Profit net | -14,9 mil | -23,0 mil | -17,1 mil | 53,7 mil | -19,5 mil | -68,7 mil | SEC (XBRL)· 09 mar. 2026verificat |
| EPS diluat | 0,22 | -0,32 | -0,24 | 0,72 | -0,26 | -0,94 | SEC (XBRL)· 09 mar. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 67,5 mil | 72,0 mil | 72,5 mil | 74,4 mil | 74,4 mil | 73,5 mil | SEC (XBRL)· 09 mar. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2023
- 74,4 mil
- 2024
- 74,4 mil
- 2025
- 73,5 mil
SEC (XBRL)· 09 mar. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 160,8 mil | 116,8 mil | 84,0 mil | 290,4 mil | 267,8 mil | 199,3 mil | SEC (XBRL)· 09 mar. 2026verificat |
| Creanțe | 38,8 mil | 45,3 mil | 70,8 mil | 40,2 mil | 23,8 mil | 22,2 mil | SEC (XBRL)· 09 mar. 2026verificat |
| Stocuri | 31,9 mil | 53,1 mil | 95,7 mil | 47,6 mil | 34,2 mil | 31,1 mil | SEC (XBRL)· 09 mar. 2026verificat |
| Active curente | 288,9 mil | 299,3 mil | 325,2 mil | 386,5 mil | 333,2 mil | 261,9 mil | SEC (XBRL)· 09 mar. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 51,9 mil | 73,4 mil | 59,4 mil | 45,4 mil | 45,1 mil | 39,2 mil | SEC (XBRL)· 09 mar. 2026verificat |
| Fond comercial | 40,4 mil | 40,3 mil | 35,1 mil | 35,7 mil | 40,3 mil | 43,4 mil | SEC (XBRL)· 09 mar. 2026verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 17,9 mil | 14,3 mil | 11,7 mil | 1,2 mil | 17,4 mil | 19,0 mil | SEC (XBRL)· 09 mar. 2026verificat |
| Active totale | 454,5 mil | 461,0 mil | 444,2 mil | 482,8 mil | 479,7 mil | 403,2 mil | SEC (XBRL)· 09 mar. 2026verificat |
| Datorii comerciale | 17,4 mil | 28,0 mil | 38,0 mil | 13,2 mil | 8,2 mil | 6,5 mil | SEC (XBRL)· 09 mar. 2026verificat |
| Datorii curente | 46,5 mil | 68,1 mil | 69,1 mil | 39,5 mil | 33,5 mil | 39,8 mil | SEC (XBRL)· 09 mar. 2026verificat |
| Datorii totale | 55,9 mil | 80,5 mil | 79,8 mil | 52,2 mil | 69,3 mil | 62,3 mil | SEC (XBRL)· 09 mar. 2026verificat |
| Capital propriu | 398,6 mil † | 380,5 mil † | 364,4 mil † | 430,7 mil † | 410,3 mil † | 340,8 mil † | SEC (XBRL)· 09 mar. 2026verificat |
† capitalurile proprii ale acționarilor societății-mamă: în acești ani emitentul nu mai raportează totalul inclusiv interesele minoritare.
- 2023
- 1,2 mil
- 2024
- 17,4 mil
- 2025
- 19,0 mil
SEC (XBRL)· 09 mar. 2026verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 5,8 mil | -35,4 mil | -47,2 mil | 141,6 mil | 27,4 mil | -49,0 mil | SEC (XBRL)· 09 mar. 2026verificat |
| Investiții (capex) | 26,7 mil | 21,9 mil | 6,8 mil | 5,8 mil | 3,8 mil | 4,2 mil | SEC (XBRL)· 09 mar. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | -20,9 mil ≈ | -57,3 mil ≈ | -54,0 mil ≈ | 135,8 mil ≈ | 23,6 mil ≈ | -53,2 mil ≈ | SEC (XBRL)· 09 mar. 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | -14,0 mil | -5,5 mil | 21,1 mil | 66,2 mil | -39,0 mil | -6,8 mil | SEC (XBRL)· 09 mar. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | 92,5 mil | -2,8 mil | -3,8 mil | -3,0 mil | -4,2 mil | -16,9 mil | SEC (XBRL)· 09 mar. 2026verificat |
| Răscumpărări de acțiuni | 2,1 mil | 2,1 mil | 2,3 mil | 0 | 0 | 15,0 mil | SEC (XBRL)· 09 mar. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
- 2023
- 66,2 mil
- 2024
- -39,0 mil
- 2025
- -6,8 mil
SEC (XBRL)· 09 mar. 2026verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
1 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
- indicatori disponibili: 5 din minimum 6
- acoperirea ponderilor scorului: 33,3 % din minimum 60 %
- metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
04 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 256,6 mil USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
33 % · Date insuficiente
Interval de valoare estimat
indisponibil — nicio metodă de evaluare nu a putut fi calculată
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)indisponibil · cheltuiala cu dobânzile raportată e mult mai veche decât ultima perioadă (emitentul a schimbat tagul XBRL): nu se folosește o cifră învechită
- Colegi: EV/EBITDAindisponibil · lipsește datoria netă: trecerea de la EV la capitaluri nu se poate face (datoria lipsă nu e zero)
- Colegi: P/Eindisponibil · baza de calcul nu este pozitivă
- Dividende actualizate (DDM)indisponibil · compania nu distribuie dividende: modelul de dividende nu se aplică fără o ipoteză explicită de inițiere
nicio metodă de evaluare nu a putut fi calculată
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Date insuficiente
Poarta de dovezi minime: indicatori disponibili: 5 din minimum 6; acoperirea ponderilor scorului: 33,3 % din minimum 60 %; metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| Marja netă · Calitate | -43,7 % | 35 (față de colegi) | 19 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | -33,3 % | 0 (pe interval fix) | 25 % |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | indisponibil | indisponibil | — |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 8,9x | 100 (pe interval fix) | 13 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| EV/EBITDA · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randament FCF · Evaluare | -18,7 % | 0 (pe interval fix) | 25 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | 6,6 % | 95 (pe interval fix) | 19 % |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie· parțial100/100 · 1/3 factori cu valoare
- Creștere· parțial0/100 · 1/2 factori cu valoare
- Calitate· parțial35/100 · 1/3 factori cu valoare
- Randamente· parțial95/100 · 1/2 factori cu valoare
- Evaluare· parțial0/100 · 1/3 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
ORASURE TECHNOLOGIES, INC (OSUR). Ultimul exercițiu complet: 2025; date până la 2026-06-30.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 115,0 mil USD în 2025; creștere an/an -38,1 %; marjă netă -43,7 %; ROE -14,1 %.
Evaluarea nu poate fi calculată din datele disponibile.
Date insuficiente pentru un verdict (indicatori disponibili: 5 din minimum 6; acoperirea ponderilor scorului: 33,3 % din minimum 60 %; metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1).
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- Lichiditatea curentă: 8,9x
- Randamentul distribuirilor către acționari: 6,6 %
Ce o infirmă
- CAGR venituri 3 ani: -33,3 %
- Randament FCF: -18,7 %
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): ROIC, Conversia profitului în FCF, CAGR EPS 3 ani, Datorie netă / EBITDA, Acoperirea dobânzilor, P/E (TTM), EV/EBITDA, Rata de distribuire (FCF).
Față de mediana verticalei
Surgical & Medical Instruments & Apparatus (SIC 3841) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 39 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SYKStryker Corp | 129,3 mld | 36,2 | 16,0 % | 13,8 % | +11,2 % | −8 % / +15 % |
| MMM3m Company | 100,2 mld | 28,9 | 80,8 % | 14,0 % | +1,5 % | +13 % / +134 % |
| BSXBoston Scientific Corporation | 66,4 mld | 19,4 | 14,3 % | 16,6 % | +19,9 % | −55 % / −18 % |
| BDXBecton, Dickinson And Company | 57,0 mld | 63,2 | 3,8 % | 4,0 % | +8,2 % | +37 % / +13 % |
| RMDResMed Inc. | 33,8 mld | 21,9 | 26,4 % | 27,8 % | +9,9 % | −6 % / +52 % |
| DXCMDexcom, Inc. | 33,0 mld | 34,8 | 37,7 % | 19,4 % | +15,6 % | +39 % / −23 % |
| WSTWest Pharmaceutical Services, Inc. | 28,5 mld | 45,9 | 21,2 % | 18,8 % | +6,3 % | +47 % / +17 % |
| SOLVSolventum Corporation | 15,2 mld | 10,9 | 34,0 % | 17,3 % | +0,9 % | +5 % / indisponibil |
| GMEDGlobus Medical, Inc. | 11,7 mld | 22,3 | 11,8 % | 17,0 % | +16,7 % | −4 % / +94 % |
| TFXTeleflex Incorporated | 6,4 mld | — | -28,9 % | -45,8 % | +17,2 % | +31 % / −34 % |
| ICUIIcu Medical Inc | 4,3 mld | 144,2 | 1,4 % | 1,4 % | −6,3 % | +16 % / +97 % |
| ATECAlphatec Holdings, Inc. | 1,3 mld | — | -1.888,0 % | -10,3 % | +25,0 % | −63 % / −30 % |
| SIBNSi-Bone, Inc. | 1,1 mld | — | -7,7 % | -6,2 % | +20,2 % | +28 % / +32 % |
| KIDSOrthoPediatrics Corp | 875,0 mil | — | -9,8 % | -12,8 % | +15,4 % | +81 % / +9 % |
| SGHTSight Sciences, Inc. | 538,0 mil | — | -50,1 % | -32,1 % | −3,1 % | +16 % / +184 % |
| CERSCerus Corp | 487,7 mil | — | -10,7 % | -2,9 % | +16,1 % | +37 % / +50 % |
| SIShoulder Innovations, Inc. | 437,4 mil | — | -151,9 % | -58,3 % | +49,6 % | +36 % / indisponibil |
| OFIXOrthofix Medical Inc. | 395,9 mil | — | -13,9 % | -7,4 % | +2,9 % | −40 % / −12 % |
| CLPTClearPoint Neuro, Inc. | 325,7 mil | — | -167,5 % | -79,4 % | +17,8 % | −30 % / +76 % |
| TMCITreace Medical Concepts, Inc. | 292,7 mil | — | -72,0 % | -29,0 % | +1,6 % | +51 % / −49 % |
| CTSOCytosorbents Corporation | 286,6 mil | — | -336,2 % | -48,9 % | +4,1 % | −72 % / −81 % |
| OSUROrasure Technologies, Inc | 256,6 mil | — | -14,1 % | -43,7 % | −38,1 % | +45 % / −34 % |
| GUTSFractyl Health, Inc. | 154,8 mil | — | — | — | −100,0 % | −95 % / indisponibil |
| KRMDKoru Medical Systems, Inc. | 151,0 mil | — | -10,5 % | -4,0 % | +22,2 % | −45 % / +45 % |
| LUNGPulmonx Corporation | 123,2 mil | — | -90,3 % | -47,9 % | +8,0 % | +75 % / −74 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru OSUR din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
| 3 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
| 5 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Pe scurt
OraSure Technologies dezvoltă și vinde teste diagnostice rapide la punctul de îngrijire și soluții pentru gestionarea probelor biologice, având un profil de la clinici și laboratoare la autotestare la domiciliu. Compania își revine după o perioadă de scădere a veniturilor, cu venituri de 115.0 milioane USD în 2025 și 30.6 milioane USD în trimestrul al doilea din 2026, în timp ce pierderile s-au transformat într-un profit trimestrial GAAP.
SWOT
Puncte tari
- Portofoliu larg de teste rapide, cu autorizări FDA și recunoaștere OMS pentru mai multe produse.
- Bilanț solid, cu lichidități importante și capacitate de a finanța inovația și răscumpărările de acțiuni.
- Poziție consolidată în colectarea probelor genomice și microbiom, cu clienți academici și comerciali.
Puncte slabe
- Dependența de finanțarea guvernamentală face veniturile greu de prevăzut și sensibile la schimbările bugetare.
- Pierderile nete din 2025 arată că rentabilitatea sustenabilă nu a fost încă atinsă.
- Concentrarea clienților, inclusiv pierderea unui client mare din cauza falimentului, afectează stabilitatea veniturilor.
Oportunități
- Autotestarea la domiciliu și colectarea urinei pentru infecțiile cu transmitere sexuală pot deschide piețe noi.
- Integrarea SickleSCAN poate extinde portofoliul în zonele cu anemie falciformă.
- Cererea temporară pentru testele Ebola ar putea crește dacă epidemia se extinde.
Amenințări
- Întârzierile sau refuzurile FDA pot amâna lansarea produselor noi.
- Concurenții cu resurse mai mari ar putea lua cotă de piață prin prețuri agresive.
- Reducerea finanțării pentru programele de sănătate publică ar putea afecta în continuare cererea.
Riscuri
- Dependența de finanțarea publicăridicat
Veniturile depind de bugetele guvernamentale și de programele de sănătate publică, care pot fi reduse sau întârziate. Acest lucru face ca trimestrele viitoare să fie greu de anticipat.
- Calendarul de reglementareridicat
Aprobările FDA pentru produse noi, cum este testul CT/NG retras temporar, pot fi întârziate, iar lansările planificate ar putea fi amânate.
- Concentrarea cliențilormediu
Pierderea unui client mare, cum s-a întâmplat în cazul falimentului unui client de gestionare a probelor, poate afecta în mod semnificativ veniturile.
- Litigii privind proprietatea intelectualămediu
Compania menționează litigii, inclusiv un litigiu legat de NowDx, care ar putea crește costurile juridice și limita vânzările unor produse.
- Expunerea internaționalăscăzut
Vânzările în multe țări implică riscuri de reglementare, culturale și de schimb valutar, iar cota de numerar deținută de filiala canadiană ridică întrebări de accesibilitate.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Revenirea la creștere, cu un trimestru peste ghidaj și profit GAAP, poate indica o stabilizare a afacerii dacă tendința se menține.
- Autorizările recente pentru Colli-Pee Dx și pentru testul Ebola 2.0 ar putea deschide surse noi de venituri.
- Bilanțul solid și programul de răscumpărare de acțiuni oferă flexibilitate pentru investiții sau achiziții strategice.
Ce ar strica teza
- Pierderile nete din 2025 și veniturile în scădere arată că rentabilitatea nu este încă sustenabilă.
- Dependența de bugetele publice și de programele de finanțare face ca veniturile să rămână volatile.
- Profitul trimestrial din 2026 a fost influențat de o reducere contabilă a unei obligații, nu doar de activitatea operațională.
De urmărit
- Ghidajul de venituri pentru trimestrul al treilea și realizarea luiQ3 2026
- Decizia FDA privind noua cerere pentru testul CT/NG2027
- Evoluția veniturilor din programele HIV finanțate de guvernnext 10-K
- Ritmul de răscumpărare a acțiunilor din autorizația de 40 milioane USDQ4 2026
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Afacerea
OraSure (OTI) se concentrează pe dezvoltarea, fabricarea și distribuția de teste rapide, ușor de utilizat, precum OraQuick pentru HIV, HCV și sifilis, dar și pe dispozitive de colectare a probelor pentru genomică, microbiom și urină. Compania vinde atât către laboratoare clinice, spitale și agenții guvernamentale, cât și direct consumatorilor prin formate OTC și autotestare. În noiembrie 2025 a achiziționat BioMedomics, adăugând testul SickleSCAN pentru anemia falciformă, vândut în prezent în afara SUA. Strategia declarată este decentralizarea diagnosticului, adică apropierea testării de pacient.
Structura de raportare este unitară: produsele de diagnostic și cele de gestionare a probelor țin de aceeași unitate de business, ceea ce face ca portofoliul să fie integrat din punct de vedere operațional. Compania a renunțat la linia de testare a riscului și la cea de testare a consumului de droguri, reducându-și sfera de activitate. În iunie 2026 a primit autorizarea FDA pentru kitul Colli-Pee Dx, iar în iulie 2026 o autorizare de urgență pentru testul OraQuick Ebola 2.0.
Testul de detectare CT/NG a fost retras temporar de la FDA în iulie 2026, pentru a integra feedback-ul agenției, iar compania intenționează să depună ulterior o nouă cerere. Aceasta indică faptul că lansarea unor produse noi depinde de calendarul de reglementare, nu doar de dezvoltarea tehnică.
Segmente
Diagnostice
Segmentul de diagnostice include testele HIV, HCV, sifilis, SickleSCAN și SureQuick, vândute în SUA și internațional. În anul 2025 veniturile au fost de 66.5 milioane USD, în scădere față de anul anterior, din cauza finanțării mai reduse pentru programele HIV din Africa și Asia. În trimestrul al doilea din 2026, veniturile segmentului au crescut ușor, datorită sifilisului și includerii SickleSCAN.
Gestionarea probelor
Segmentul de gestionare a probelor cuprinde colectarea ADN, ARN, microbiomului și urinei, cu produse precum Oragene, OMNIgene și Colli-Pee. În anul 2025 veniturile au fost de 38.4 milioane USD, în scădere sub impactul falimentului unui client mare. În trimestrul al doilea din 2026 veniturile au rămas aproape constante, ceea ce sugerează stabilizare, dar nu o revenire clară.
Piața în context
Piața diagnosticului rapid și a colectării probelor este influențată de finanțarea guvernamentală, de programele de sănătate publică și de adoptarea testării la punctul de îngrijire în locul laboratoarelor centralizate. Pentru OraSure, o parte importantă a cererii depinde de achizițiile publice din SUA și de programele internaționale de HIV, care pot fluctua semnificativ de la un an la altul. Cererea de colectare genomică are de asemenea un caracter ciclic, legat de piața testării genetice de consum.
Piața COVID-19 s-a redus substanțial, veniturile din această linie fiind aproape nule în 2025 și în primul semestru al lui 2026. Pe de altă parte, epidemia de Ebola declarată ca urgență globală de OMS ar putea crea o cerere pentru testele rapide de Ebola, dacă autoritățile vor extinde achizițiile.
Poziția concurențială
Compania se confruntă cu concurență din partea altor furnizori de teste rapide, în special pentru testul HIV în afara SUA și pentru testele de antigen SARS-CoV-2. În gestionarea probelor, Oragene concurează cu kiturile de colectare a sângelui și cu tampoanele bucale, iar unii clienți ar putea dezvolta dispozitive proprii. Concurenții mai mari au resurse financiare și tehnice superioare, ceea ce poate duce la pierderi de cotă de piață.
Avantajul OraSure constă în portofoliul de teste rapide cu autorizări FDA și în recunoașterea OMS pentru mai multe produse. Totuși, concurența de preț și de inovație poate limita marja, mai ales în segmentele de consum și de colectare a probelor.
- Furnizori de sisteme de colectare genomică
Concurează cu produsele Oragene prin dispozitive similare de colectare a salivei.
- Producători de teste de antigen SARS-CoV-2
Concurează cu testul InteliSwab pe segmentul de testare rapidă a COVID-19.
- Furnizori de teste HIV la punctul de îngrijire
Concurează cu OraQuick, în special în afara Statelor Unite.
- Laboratoare centralizate de diagnostic molecular
Reprezintă alternativa tradițională pe care testele rapide trebuie să o înlocuiască.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
- OraSure (OSUR) Returns To Profit, But Growth Remains ElusiveYahoo Finance — News · 06 sept. 2026 · EN
Depuneri SEC
- Raport trimestrial07 aug. 2026
- Raport curent05 aug. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent11 iun. 2026Alte evenimente
- Raport curent03 iun. 2026Schimbări în conducere · Modificarea statutului · Vot al acționarilor · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial08 mai 2026
- Raport curent06 mai 2026Rezultate financiare · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Convocare AGA (proxy)30 apr. 2026
- Raport curent17 apr. 2026Acord material · Schimbări în conducere · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport curent30 mar. 2026Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport anual09 mar. 2026
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2025-12-31 · SEC / OraSure Technologies, Inc. · 09 mar. 2026
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-06-30 · SEC / OraSure Technologies, Inc. · 07 aug. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / OraSure Technologies, Inc. · 05 aug. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.