olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
Revolve Group, Inc. RVLV
Retail-Catalog & Mail-Order Houses · SIC 5961 · Verticală: Retail-Catalog & Mail-Order Houses (SIC 5961)
Revolve Group este un retailer online de modă premium, orientat spre consumatorii din generațiile Millennial și Gen Z, care combină un catalog curat, mărci proprii și o platformă tehnologică bazată pe date. În 2025 compania a generat 1,2 miliarde USD vânzări nete, iar în al doilea trimestru din 2026 creșterea vânzărilor a accelerat, ceea ce face profilul său relevant pentru o perioadă în care cererea de modă premium și costurile tarifare rămân volatile.
Analiza AI e posibil depășită: au apărut depuneri noi după sursele ei (vezi secțiunea «Analiză AI»).
La închiderea din 04 nov. 2026, acțiunea Revolve Group, Inc. (RVLV) costa 19,98 USD (−7,20 % într-o zi), cu P/E 21,8 pe un EPS diluat de 0,92 USD în ultimele 12 luni, beta 1,56, interval pe 52 de săptămâni 17,51–31,45 USD. Ultimul trimestru raportat (T3 2026): venituri de 356,0 mil USD (+20,4 % an/an), profit net de 14,5 mil USD (−31,7 % an/an), EPS diluat 0,20 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 35,9
- slab (30–45)
- Bollinger (20, 2)
- 20,66 – 23,62
- sub banda inferioară · %B -0,23 · lățimea benzii 13,3 %
- SMA 50 / 200
- 21,61 / 23,18
- tendință descendentă (preț < SMA50 < SMA200)
- MACD (12, 26, 9)
- -0,05 / 0,16
- MACD sub semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | −5,1 % | −1,1 % | −4,0 pp | — |
| 3 luni | −21,0 % | −0,5 % | −20,6 pp | — |
| 6 luni | −1,0 % | +4,4 % | −5,4 pp | — |
| De la început de an | −33,8 % | +12,3 % | −46,1 pp | — |
| 1 an | 0,0 % | +13,5 % | −13,5 pp | +6,8 % |
| 3 ani | +49,7 % | +76,4 % | −26,7 pp | +12,3 % |
| 5 ani | −75,5 % | +63,7 % | −139,2 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q3 2026 · 30 sept. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 293,7 mil | 296,7 mil | 309,0 mil | 295,6 mil | 324,4 mil | 342,9 mil | 347,4 mil | 356,0 mil |
| Costul vânzărilor | 139,4 mil | 142,4 mil | 141,9 mil | 134,1 mil | 151,5 mil | 162,3 mil | 150,7 mil | 164,2 mil |
| Profit brut | 154,3 mil | 154,3 mil | 167,1 mil | 161,5 mil | 172,9 mil | 180,6 mil | 196,7 mil | 191,8 mil |
| Profit operațional | 11,4 mil | 14,7 mil | 18,0 mil | 21,0 mil | 20,6 mil | 15,7 mil | 22,1 mil | 19,0 mil |
| Amortizare și depreciere | 928,0 mii | 1,0 mil | 1,4 mil ≈ | 1,0 mil ≈ | 1,2 mil | 1,3 mil | 1,7 mil ≈ | 1,7 mil ≈ |
| Profit înainte de impozit | 14,6 mil | 15,6 mil | 15,1 mil | 28,3 mil | 23,3 mil | 18,5 mil | 24,9 mil | 21,3 mil |
| Impozit pe profit | 2,9 mil | 4,2 mil | 5,1 mil | 7,1 mil | 4,8 mil | 4,7 mil | 6,2 mil | 5,7 mil |
| Profit net | 12,3 mil | 11,8 mil | 10,2 mil | 21,2 mil | 18,6 mil | 14,4 mil | 18,6 mil | 14,5 mil |
| EPS diluat | 0,17 ≈ | 0,16 | 0,14 | 0,29 | 0,26 ≈ | 0,20 | 0,26 | 0,20 |
| Flux de numerar operațional | 3,9 mil | 45,1 mil | 12,6 mil ≈ | 11,8 mil ≈ | -10,2 mil | 49,4 mil | -8,2 mil ≈ | -24,3 mil ≈ |
| Investiții (capex) | 1,8 mil | 1,8 mil | 2,2 mil ≈ | 4,3 mil ≈ | 3,1 mil | 5,0 mil | 2,8 mil ≈ | 3,1 mil ≈ |
| Răscumpărări de acțiuni | -98,0 mii | — | — | 283,0 mii ≈ | 0 | — | — | 73,0 mii ≈ |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
P/E-ul de azi e la percentila 4 din propriul istoric de 24 trimestre (min 20,2, mediană 35,6, max 62,6; doar trimestrele cu profit).
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 498,7 mil | 601,0 mil | 580,6 mil | 891,4 mil | 1,1 mld | 1,1 mld | 1,1 mld | 1,2 mld |
| Venituri an/an | +24,8 % | +20,5 % | −3,4 % | +53,5 % | +23,6 % | −3,0 % | +5,7 % | +8,5 % |
| Profit net | 30,7 mil | 35,7 mil | 56,8 mil | 99,8 mil | 58,7 mil | 28,1 mil | 49,6 mil | 61,7 mil |
| Profit net an/an | +473,9 % | +16,2 % | +59,2 % | +75,8 % | −41,2 % | −52,0 % | +76,1 % | +24,5 % |
| EPS diluat | 0,44 | -0,09 | 0,79 | 1,34 | 0,79 | 0,38 | 0,69 | 0,86 |
| EPS diluat an/an | +450,0 % | −120,5 % | indisponibil | +69,6 % | −41,0 % | −51,9 % | +81,6 % | +24,6 % |
| netă % | 6,2 % | 5,9 % | 9,8 % | 11,2 % | 5,3 % | 2,6 % | 4,4 % | 5,0 % |
| Flux de numerar liber | 23,6 mil | 33,6 mil | 71,4 mil | 60,1 mil | 18,3 mil | 39,1 mil | 21,0 mil | 48,0 mil |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2025 · 31 dec. 2025
- Numerar
- 292,3 mil USD
- Datorie financiară
- indisponibil USD
- Datorie netă
- indisponibil USD
- Capitaluri proprii
- 512,5 mil USD
- Active totale
- 765,0 mil USD
- Datorie / capitaluri
- indisponibil
- Lichiditate curentă
- 2,81x
- ROE
- 13,0 %
- ROA
- 8,6 %
- Marja FCF
- 3,9 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 580,6 mil | 891,4 mil | 1,1 mld | 1,1 mld | 1,1 mld | 1,2 mld | SEC (XBRL)· 25 feb. 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 275,4 mil | 401,6 mil | 509,1 mil | 514,5 mil | 536,6 mil | 569,9 mil | SEC (XBRL)· 25 feb. 2026verificat |
| Profit brut | 305,3 mil | 489,8 mil | 592,3 mil | 554,2 mil | 593,3 mil | 655,8 mil | SEC (XBRL)· 25 feb. 2026verificat |
| Profit operațional | 61,1 mil | 105,3 mil | 73,1 mil | 22,1 mil | 51,4 mil | 74,3 mil | SEC (XBRL)· 25 feb. 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | 4,8 mil | 4,5 mil | 4,8 mil | 5,1 mil | 4,4 mil | 4,6 mil | SEC (XBRL)· 25 feb. 2026verificat |
| EBITDA | 65,9 mil ≈ | 109,8 mil ≈ | 77,9 mil ≈ | 27,2 mil ≈ | 55,8 mil ≈ | 78,9 mil ≈ | SEC (XBRL)· 25 feb. 2026derivat |
| Profit înainte de impozit | 60,1 mil | 104,7 mil | 76,6 mil | 37,8 mil | 64,4 mil | 82,3 mil | SEC (XBRL)· 25 feb. 2026verificat |
| Impozit pe profit | 3,3 mil | 4,9 mil | 17,9 mil | 9,6 mil | 15,7 mil | 21,2 mil | SEC (XBRL)· 25 feb. 2026verificat |
| Profit net | 56,8 mil | 99,8 mil | 58,7 mil | 28,1 mil | 49,6 mil | 61,7 mil | SEC (XBRL)· 25 feb. 2026verificat |
| EPS diluat | 0,79 | 1,34 | 0,79 | 0,38 | 0,69 | 0,86 | SEC (XBRL)· 25 feb. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 72,1 mil | 74,5 mil | 74,5 mil | 73,6 mil | 71,7 mil | 72,1 mil | SEC (XBRL)· 25 feb. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2023
- 73,6 mil
- 2024
- 71,7 mil
- 2025
- 72,1 mil
SEC (XBRL)· 25 feb. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 146,0 mil | 218,5 mil | 234,7 mil | 245,4 mil | 256,6 mil | 292,3 mil | SEC (XBRL)· 25 feb. 2026verificat |
| Creanțe | 4,6 mil | 4,6 mil | 5,4 mil | 12,4 mil | 10,3 mil | 16,6 mil | SEC (XBRL)· 25 feb. 2026verificat |
| Stocuri | 95,3 mil | 171,3 mil | 215,2 mil | 203,6 mil | 229,2 mil | 251,8 mil | SEC (XBRL)· 25 feb. 2026verificat |
| Active curente | 276,9 mil | 439,8 mil | 518,2 mil | 528,6 mil | 561,1 mil | 647,0 mil | SEC (XBRL)· 25 feb. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 11,2 mil | 8,9 mil | 8,9 mil | 7,8 mil | 8,9 mil | 15,4 mil | SEC (XBRL)· 25 feb. 2026verificat |
| Fond comercial | 2,0 mil | 2,0 mil | 2,0 mil | 2,0 mil | 2,0 mil | 2,0 mil | SEC (XBRL)· 25 feb. 2026verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 1,3 mil | 1,2 mil | 1,6 mil | 1,9 mil | 2,3 mil | 2,4 mil | SEC (XBRL)· 25 feb. 2026verificat |
| Active totale | 305,8 mil | 480,4 mil | 579,3 mil | 608,9 mil | 665,5 mil | 765,0 mil | SEC (XBRL)· 25 feb. 2026verificat |
| Datorii comerciale | 39,3 mil | 54,3 mil | 50,8 mil | 47,8 mil | 45,1 mil | 56,4 mil | SEC (XBRL)· 25 feb. 2026verificat |
| Datorii curente | 105,7 mil | 160,2 mil | 181,1 mil | 189,6 mil | 196,1 mil | 230,5 mil | SEC (XBRL)· 25 feb. 2026verificat |
| Datorii totale | 105,7 mil | 163,4 mil | 199,7 mil | 223,7 mil | 227,8 mil | 252,5 mil | SEC (XBRL)· 25 feb. 2026verificat |
| Capital propriu | 200,1 mil † | 317,0 mil | 379,6 mil | 385,1 mil | 437,8 mil | 512,5 mil | SEC (XBRL)· 25 feb. 2026verificat |
† capitalurile proprii ale acționarilor societății-mamă: în acești ani emitentul nu mai raportează totalul inclusiv interesele minoritare.
- 2023
- 1,9 mil
- 2024
- 2,3 mil
- 2025
- 2,4 mil
SEC (XBRL)· 25 feb. 2026verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 73,8 mil | 62,3 mil | 23,4 mil | 43,3 mil | 26,7 mil | 59,4 mil | SEC (XBRL)· 25 feb. 2026verificat |
| Investiții (capex) | 2,3 mil | 2,2 mil | 5,2 mil | 4,2 mil | 5,6 mil | 11,4 mil | SEC (XBRL)· 25 feb. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | 71,4 mil ≈ | 60,1 mil ≈ | 18,3 mil ≈ | 39,1 mil ≈ | 21,0 mil ≈ | 48,0 mil ≈ | SEC (XBRL)· 25 feb. 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | -2,3 mil | -2,2 mil | -5,2 mil | -4,2 mil | -9,1 mil | -14,9 mil | SEC (XBRL)· 25 feb. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | 8,7 mil | 12,8 mil | 887,0 mii | -30,4 mil | -5,4 mil | -1,4 mil | SEC (XBRL)· 25 feb. 2026verificat |
| Răscumpărări de acțiuni | — | — | — | 30,9 mil | 11,8 mil | 2,0 mil | SEC (XBRL)· 25 feb. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
- 2023
- -4,2 mil
- 2024
- -9,1 mil
- 2025
- -14,9 mil
SEC (XBRL)· 25 feb. 2026verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
1 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
- acoperirea ponderilor scorului: 43,8 % din minimum 60 %
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
04 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: indisponibil
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
44 % · Date insuficiente
Interval de valoare estimat
Intervalul agregat = mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor valide; nu e un interval de probabilitate și nu acoperă toate rezultatele. Anvelopa tuturor metodelor: 15,31 – 27,98 USD.
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Intervalele metodelor (USD pe acțiune)
— — Mijloc · ▏ Preț
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)indisponibil · lipsesc date de intrare
- Colegi: EV/EBITDAindisponibil · lipsește datoria netă: trecerea de la EV la capitaluri nu se poate face (datoria lipsă nu e zero)
- Colegi: P/E15,31 – 27,98 (Mijloc 19,72)7 firme folosite · multiplul median 21,5x · quartile 16,7x – 30,5xAMZN, CDW, CHWY, GCT, HOUR, NSIT, VIPS
- Dividende actualizate (DDM)indisponibil · compania nu distribuie dividende: modelul de dividende nu se aplică fără o ipoteză explicită de inițiere
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Date insuficiente
Poarta de dovezi minime: acoperirea ponderilor scorului: 43,8 % din minimum 60 %
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| Marja netă · Calitate | 4,8 % | 82 (față de colegi) | 14 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | -11,0 % | 0 (pe interval fix) | 14 % |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | 3,6 % | 30 (pe interval fix) | 19 % |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | 2,9 % | 19 (pe interval fix) | 19 % |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 2,6x | 100 (pe interval fix) | 10 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | 21,8x | 50 (față de colegi) | 24 % |
| EV/EBITDA · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randament FCF · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie· parțial100/100 · 1/3 factori cu valoare
- Creștere25/100 · 2/2 factori cu valoare
- Calitate41/100 · 2/3 factori cu valoare
- Randamente· parțialindisponibil · 0/2 factori cu valoare
- Evaluare· parțial50/100 · 1/3 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
REVOLVE GROUP, INC. (RVLV). Ultimul exercițiu complet: 2025; date până la 2026-09-30.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 1,2 mld USD în 2025; creștere an/an 8,5 %; marjă netă 4,8 %; ROE 12,6 %.
Intervalul de valoare estimat este 15,31–27,98 USD pe acțiune (mediana a 1 metode, acord între metode: o singură metodă); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 19,72 USD, prețul de 19,98 USD lasă un potențial de -1,3 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de -1,3 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Date insuficiente pentru un verdict (acoperirea ponderilor scorului: 43,8 % din minimum 60 %).
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- Marja netă: 4,8 %
- Lichiditatea curentă: 2,6x
Ce o infirmă
- Conversia profitului în FCF: -11,0 %
- CAGR EPS 3 ani: 2,9 %
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): ROIC, Datorie netă / EBITDA, Acoperirea dobânzilor, EV/EBITDA, Randament FCF, Randamentul distribuirilor către acționari, Rata de distribuire (FCF).
Față de mediana verticalei
Retail-Catalog & Mail-Order Houses (SIC 5961) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 28 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZNAmazon.com, Inc. | 2.876,6 mld | 21,5 | 27,4 % | 16,9 % | +12,4 % | +14 % / +82 % |
| CDWCdw Corp | 21,1 mld | 19,7 | 42,5 % | 4,5 % | +6,8 % | +17 % / −20 % |
| NSITInsight Enterprises, Inc. | 5,2 mld | 25,7 | 13,1 % | 2,5 % | −5,2 % | +103 % / +16 % |
| JMIAJumia Technologies AG | 1,3 mld | — | -108,9 % | -32,6 % | +12,8 % | −57 % / +60 % |
| BZUNBaozun Inc. | 597,0 mil | — | -6,6 % | -2,4 % | +10,2 % | +21 % / +16 % |
| LITBLightInTheBox Holding Co., Ltd. | 590,4 mil | 68,0 | — | 3,7 % | −12,1 % | +42 % / −63 % |
| GCTGigacloud Technology Inc | 539,8 mil | 13,7 | 32,3 % | 10,6 % | +11,1 % | +56 % / +495 % |
| HNSTThe Honest Company, Inc. | 476,3 mil | — | -6,9 % | -3,6 % | −1,9 % | +65 % / +86 % |
| TDUPThredUp Inc. | 290,9 mil | — | -39,2 % | -6,9 % | +19,5 % | −71 % / +12 % |
| DIBS1stdibs.com, Inc. | 186,9 mil | — | -9,2 % | -8,5 % | +1,5 % | −3 % / +30 % |
| NXHNeighborhood Intelligence, Inc. | 163,0 mil | — | -47,0 % | -7,1 % | −25,1 % | −72 % / −91 % |
| AKAa.k.a. Brands Holding Corp. | 116,0 mil | — | -29,5 % | -4,8 % | +4,4 % | −26 % / +9 % |
| SFIXStitch Fix, Inc. | 79,5 mil | — | -6,3 % | -0,9 % | +6,4 % | −31 % / −21 % |
| HOURHour Loop, Inc. | 53,9 mil | 37,0 | 21,8 % | 1,1 % | +3,0 % | −28 % / +3 % |
| GROVGrove Collaborative Holdings, Inc. | 47,4 mil | — | — | -4,1 % | −14,6 % | −19 % / −44 % |
| LVLULulu’s Fashion Lounge Holdings, Inc. | 31,0 mil | — | -602,9 % | -3,2 % | −10,6 % | +107 % / −74 % |
| UZXLinkage Global Inc | 21,7 mil | — | -63,1 % | -144,5 % | −50,5 % | −98 % / indisponibil |
| GIFTGiftify, Inc. | 21,1 mil | — | -36,2 % | -8,8 % | −6,5 % | −47 % / −85 % |
| CHWYChewy, Inc. | 2,3 mii | 35,3 | 72,0 % | 2,1 % | +6,2 % | −33 % / +34 % |
| QVCGQVC Group, Inc. | 8 | — | -6,3 % | -0,2 % | −7,8 % | indisponibil / indisponibil |
| HEPSD-MARKET Electronic Services & Trading | — | — | -39,7 % | -2,8 % | +11,1 % | +19 % / +100 % |
| VIPSVipshop Holdings Limited | — | 1,4 | 18,3 % | 6,8 % | +2,0 % | −30 % / −14 % |
| RVLVRevolve Group, Inc. | — | 21,8 | 12,6 % | 4,8 % | +8,5 % | 0 % / +50 % |
| PTRNPattern Group Inc. | — | — | 6,6 % | 0,9 % | +39,3 % | +22 % / indisponibil |
| LUXELuxExperience B.V. | — | — | 63,3 % | 45,2 % | +50,1 % | +7 % / +224 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru RVLV din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Scenariile nu sunt disponibile. lipsesc date de intrare
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 04 aug. 2026; de atunci au apărut 8-K (03 nov. 2026 · rezultate), 10-Q (03 nov. 2026).
Pe scurt
Revolve Group este un retailer online de modă premium, orientat spre consumatorii din generațiile Millennial și Gen Z, care combină un catalog curat, mărci proprii și o platformă tehnologică bazată pe date. În 2025 compania a generat 1,2 miliarde USD vânzări nete 1, iar în al doilea trimestru din 2026 creșterea vânzărilor a accelerat, ceea ce face profilul său relevant pentru o perioadă în care cererea de modă premium și costurile tarifare rămân volatile 3.
SWOT
Puncte tari
- Platforma tehnologică proprie și baza de date extinsă permit gestionarea precisă a stocurilor și a prețurilor, cu o pondere ridicată a vânzărilor la prețul integral 1.
- Mărcile proprii au un public social consistent și sunt vândute la prețuri apropiate de brandurile terțe premium, ceea ce susține marja 1.
- Bilanțul rămâne fără datorii, iar compania a continuat programul de răscumpărare de acțiuni în 2026 3.
Puncte slabe
- Cheltuielile de marketing și de distribuție cresc ca pondere din vânzări, ceea ce comprimă eficiența operațională în anumite trimestre 3.
- Fluxul de numerar operațional s-a redus în 2026 față de anul precedent, din cauza modificărilor nefavorabile ale capitalului circulant 3.
- Dependența de producția din China pentru o parte semnificativă a produselor expune compania la riscuri de aprovizionare și costuri 1.
Oportunități
- Extinderea în retailul fizic și lansarea unui brand propriu sub numele companiei ar putea deschide noi canale de creștere, conform conducerii 3.
- Piețele internaționale, unde vânzările cresc mai rapid decât în SUA, ar putea contribui tot mai mult la venituri 3.
- Dificultățile unor competitori din lux ar putea permite câștigarea de cotă de piață de către companiile solide financiar 1.
Amenințări
- Tarifele vamale și incertitudinea din politica comercială a SUA ar putea afecta marjele și prețurile produselor 1.
- O încetinire economică ar putea reduce cheltuielile discreționare și ar putea crește ratele de retur ale produselor 1.
- Presiunile de cost pentru transport și publicitate digitală ar putea reduce eficiența marketingului 3.
Riscuri
- Expunerea la tarife vamaleridicat
Tarifele impuse pe importurile din China și din alte țări ar putea crește costul vânzărilor și ar putea reduce marja brută dacă nu pot fi transferate clienților 1.
- Gestionarea stocurilorridicat
Cererea este greu de prognozat, iar stocurile mari sau insuficiente pot afecta rezultatele operaționale și valoarea stocurilor 13.
- Rate ridicate de returmediu
Politica generoasă de retur poate duce la creșterea returnărilor, ceea ce ar putea afecta rezultatele și poziția financiară 1.
- Schimbarea preferințelor consumatorilormediu
Dacă compania nu anticipează rapid tendințele de modă, brandul ar putea pierde loialitatea clienților tineri 1.
- Costurile de transport și logisticăscăzut
Tarifele mai mari de transport ar putea reduce eficiența distribuției, după cum indică și evoluția costurilor din al doilea trimestru 2026 3.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Creșterea vânzărilor nete a accelerat în trei trimestre consecutive, iar numărul clienților activi a crescut cu rata cea mai ridicată din ultimii ani 3.
- Marja brută și profitabilitatea au crescut în al doilea trimestru 2026, parțial datorită rambursărilor de tarife, iar ghidajul pentru anul 2026 a fost menținut la nivelul marjei brute 3.
- Bilanțul fără datorii și programul de răscumpărare de acțiuni oferă companiei flexibilitate financiară 3.
Ce ar strica teza
- Fluxul de numerar operațional a scăzut în primul semestru 2026, iar fluxul de numerar liber a fost negativ în al doilea trimestru 3.
- Costurile de marketing și de distribuție cresc ca pondere din vânzări, iar ghidajul pentru cheltuielile generale a fost ridicat 3.
- Expunerea la tarifele vamale și la politica comercială rămâne o sursă de incertitudine, chiar dacă unele rambursări au fost primite 13.
De urmărit
- Evoluția vânzărilor nete și a numărului de clienți activiQ3 2026
- Realizarea ghidajului privind marja brută și cheltuielile de marketing2026
- Efectul final al deciziei privind tarifele IEEPA asupra rambursărilornext 10-K
- Evoluția fluxului de numerar liber și a capitalului circulantQ3 2026
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 04 aug. 2026; de atunci au apărut 8-K (03 nov. 2026 · rezultate), 10-Q (03 nov. 2026).
Afacerea
Revolve Group, Inc. (NYSE: RVLV) se prezintă drept un retailer de modă de generație nouă, care vinde online îmbrăcăminte, încălțăminte, produse de frumusețe și accesorii, având peste 140.000 de stiluri și peste 1.600 de branduri emergente, consacrate și proprii 1. Compania a fost fondată în 2003 de cei doi co-directori executivi și susține că modelul său curat și orientat spre date o diferențiază atât de magazinele premium tradiționale, cât și de specialiștii cu sortiment restrâns 1. Activitatea este organizată pe o singură platformă tehnologică, cu accent pe gestionarea stocurilor, prețurilor și prognozei de tendințe prin algoritmi proprii 1. În 2025, mărcile proprii au reprezentat 19,8% din vânzările segmentului REVOLVE, iar vânzările la prețul integral au reprezentat aproximativ 81,4% din totalul vânzărilor nete 1.
Modelul de marketing combină campanii sociale, o rețea de influenceri și marketing de performanță plătit, iar compania afirmă că livrarea gratuită și returnările fără formalități, practicate de la lansare, susțin fidelitatea clienților 1. Clienții activi sunt estimați la 2,8 milioane în 2025 și valoarea medie a comenzii a fost de 299 USD 1. Compania operează în principal prin două segmente, REVOLVE și FWRD, iar extinderea internațională, în special pe piața din SUA, rămâne o prioritate strategică 1.
Trimestrial, datele din august 2026 arată că în trimestrul al doilea 2026 vânzările nete au atins 347,4 milioane USD, iar numărul clienților activi pe ultimele 12 luni a crescut cu 11% 3. Compania a anunțat un nou brand propriu, REVOLVE Los Angeles, și lansarea unei linii de produse de frumusețe în parteneriat cu o celebritate, ambele aflate în faza de investiții de marketing 3.
Segmente
Piața în context
Compania activează în sectoarele mari și în creștere ale îmbrăcămintei, încălțămintei, frumuseții și accesoriilor, iar conducerea consideră că tendințele demografice favorabile și inovația în experiența de cumpărare pot susține creșterea pe termen lung 1. Vânzările online prin dispozitive mobile au reprezentat 77,2% din comenzile totale în 2025, dar majoritatea vânzărilor cu amănuntul rămân în magazinele fizice, ceea ce face ca modelul omnicanal să fie relevant 1.
Piața este competitivă, iar sursele menționează ca rivali atât retailerii naționali cu sortiment larg, cât și boutique-urile specializate și retailerii digitali pur-jucători 1. Compania afirmă că dificultățile financiare ale unor actori din retailul de lux creează oportunitatea de a câștiga cotă de piață pentru competitorii solizi financiar 1.
Tendințe
- Consumatorii din generațiile Millennial și Gen Zvânt din spate
Puterea de cumpărare se mută către Millennials, a căror pondere în averea gospodăriilor din SUA s-a triplat aproape comparativ cu 2019, conform datelor citate de companie 1. Acest lucru ar putea susține cererea pentru brandurile orientate spre acest public.
- Tarifele vamale și costurile de importvânt din față
Tarifele impuse pe mărfurile din China au atins în 2025 un nivel total de 152,5% în anumite perioade, ceea ce a crescut costurile de achiziție 1. Decizia Curții Supreme din februarie 2026 privind IEEPA a generat rambursări de tarife, dar efectul lor final rămâne nedeterminat 13.
- Cheltuielile de consum discreționarvânt din față
Vânzările de produse neesențiale scad de obicei când încrederea consumatorilor se diminuează, iar compania recunoaște că nu poate prevedea când incertitudinea macroeconomică va apărea sau se va atenua 1.
Poziția concurențială
Sursele nu oferă o listă completă a concurenților directi, dar descriu categoriile de rivali: retailerii naționali cu sortiment larg, boutique-urile curatoriate și retailerii digitali cu experiență tranzacțională 1. Compania se consideră liderul online american pentru modă premium destinată generației următoare 1.
Printre competitorii menționați explicit se află FWRD, care apare în documente ca parte a aceluiași grup și, prin analogie, un reper pentru segmentul de lux online 1. Diferențierea se bazează, conform companiei, pe mărcile proprii, pe conținutul editorial și pe prețul mediu de vânzare aproape integral 1.
- Retaileri naționali cu sortiment larg
Menționați ca retaileri care vizează un public demografic larg, dar care rămân în urmă în adaptarea la tendințe și în serviciul clienților 1.
- Boutique-uri specializate
Sortiment foarte curatoriat, dar cu un sortiment restrâns și rază de acțiune limitată, conform descrierii din sursă 1.
- Retaileri digitali pur-jucători
Experiență de cumpărare strict tranzacțională, fără conținut editorial original, după descrierea companiei 1.
- Casele de lux afectate de insolvență
Actori din retailul de lux care au intrat în procedură de insolvență, lăsând spațiu pentru competitorii solizi financiar, conform sursei 1.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
- Revolve Data Breach Impacts at Least 180,000 PeopleSecurityWeek · 02 nov. 2026 · EN
- Retailer Revolve announces partnership with Donatella VersaceCNBC World · 21 sept. 2026 · EN
- Revolve Renewable Power Secures $24 Million from Mexico Bank for Project FinancingYahoo Finance — News · 27 aug. 2026 · EN
Ultima știre din arhiva noastră e din 02 nov. 2026; cea mai nouă depunere SEC e din 03 nov. 2026. Arhiva de presă vine din fluxurile RSS urmărite și nu acoperă neapărat ultimul eveniment — depunerile de alături da.
Depuneri SEC
- Raport trimestrial03 nov. 2026
- Raport curent03 nov. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent30 oct. 2026Alte evenimente · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial04 aug. 2026
- Raport curent04 aug. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent09 iun. 2026Vot al acționarilor
- Raport curent03 iun. 2026Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial05 mai 2026
- Raport curent05 mai 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Convocare AGA (proxy)24 apr. 2026
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2025-12-31 · SEC / Revolve Group, Inc. · 25 feb. 2026
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-06-30 · SEC / Revolve Group, Inc. · 04 aug. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / Revolve Group, Inc. · 04 aug. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.