olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
Ubiquiti Inc. UI
Radio & Tv Broadcasting & Communications Equipment · SIC 3663 · Verticală: Radio & Tv Broadcasting & Communications Equipment (SIC 3663)
Ubiquiti Inc. (UI) proiectează echipamente de rețea și platforme software pentru întreprinderi și furnizori de servicii, vânzând prin distribuitori și magazine web proprii. În exercițiul fiscal 2026 veniturile au atins 3,3 miliarde USD, iar venitul net 960,3 milioane USD, ambele în creștere puternică față de anul anterior. Întrebarea centrală pentru investitori rămâne cât de durabilă este această creștere în condițiile tarifelor și ale constrângerilor de componente.
La închiderea din 03 nov. 2026, acțiunea Ubiquiti Inc. (UI) costa 545,42 USD (+0,99 % într-o zi), cu capitalizare 33,0 mld USD, P/E 34,4 pe un EPS diluat de 15,85 USD în ultimele 12 luni, randament al dividendului 0,59 %, beta 1,59, interval pe 52 de săptămâni 515,44–1.084,50 USD. Ultimul trimestru raportat (T4 2026): venituri de 937,3 mil USD (+23,5 % an/an), profit net de 284,9 mil USD (+6,8 % an/an), EPS diluat 4,70 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 37,2
- slab (30–45)
- Bollinger (20, 2)
- 545,17 – 657,81
- în jumătatea de jos a benzii · %B 0,00 · lățimea benzii 18,7 %
- SMA 50 / 200
- 588,60 / 661,85
- tendință descendentă (preț < SMA50 < SMA200)
- MACD (12, 26, 9)
- -8,24 / -0,20
- MACD sub semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | −12,1 % | −2,0 % | −10,1 pp | — |
| 3 luni | −2,6 % | −2,2 % | −0,4 pp | — |
| 6 luni | −46,3 % | +4,3 % | −50,5 pp | — |
| De la început de an | −1,4 % | +10,6 % | −12,0 pp | — |
| 1 an | −29,5 % | +10,5 % | −40,0 pp | +1,0 % |
| 3 ani | +412,9 % | +73,7 % | +339,2 pp | +52,1 % |
| 5 ani | +74,6 % | +61,7 % | +12,9 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q4 2026 · 30 iun. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 550,3 mil | 599,9 mil | 664,2 mil | 759,2 mil | 733,8 mil | 814,9 mil | 788,2 mil | 937,3 mil |
| Costul vânzărilor | 318,7 mil | 352,6 mil | 368,3 mil | 416,4 mil | 396,4 mil | 440,9 mil | 417,5 mil | 508,1 mil |
| Profit brut | 231,6 mil | 247,2 mil | 295,9 mil | 342,7 mil | 337,4 mil | 374,0 mil | 370,7 mil | 429,3 mil |
| Cercetare și dezvoltare | 38,0 mil | 40,0 mil | 44,3 mil | 47,5 mil | 48,5 mil | 50,8 mil | 51,8 mil | 53,0 mil |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 24,4 mil | 28,5 mil | 24,8 mil | 33,9 mil | 27,1 mil | 30,3 mil | 28,1 mil | 36,3 mil |
| Profit operațional | 169,2 mil | 178,8 mil | 226,9 mil | 261,4 mil | 261,7 mil | 292,9 mil | 290,8 mil | 340,0 mil |
| Amortizare și depreciere | 6,1 mil | 4,6 mil ≈ | 6,9 mil ≈ | 4,3 mil | 5,1 mil | 4,5 mil ≈ | 4,6 mil ≈ | 4,7 mil |
| Profit înainte de impozit | 158,6 mil | 167,4 mil | 221,4 mil | 258,2 mil | 258,5 mil | 291,3 mil | 290,2 mil | 343,1 mil |
| Impozit pe profit | 30,6 mil | 30,6 mil | 41,0 mil | -8,5 mil | 50,7 mil | 57,7 mil | 56,2 mil | 58,2 mil |
| Profit net | 128,0 mil | 136,8 mil | 180,4 mil | 266,7 mil | 207,9 mil | 233,6 mil | 233,9 mil | 284,9 mil |
| EPS diluat | 2,12 | 2,26 | 2,98 | 4,40 ≈ | 3,43 | 3,86 | 3,86 | 4,70 ≈ |
| Flux de numerar operațional | 233,7 mil | 152,4 mil ≈ | 123,6 mil ≈ | 130,4 mil | 198,5 mil | 263,9 mil ≈ | 167,8 mil ≈ | 298,5 mil |
| Investiții (capex) | 2,6 mil | 2,0 mil ≈ | 2,8 mil ≈ | 5,2 mil | 5,2 mil | 3,6 mil ≈ | 5,6 mil ≈ | 5,4 mil |
| Dividende plătite | 36,3 mil | 36,3 mil ≈ | 36,3 mil ≈ | 36,3 mil | 48,4 mil | 48,4 mil ≈ | 48,4 mil ≈ | 48,4 mil |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
P/E-ul de azi e la percentila 65 din propriul istoric de 43 trimestre (min 15,5, mediană 31,9, max 52,9; doar trimestrele cu profit).
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 1,2 mld | 1,3 mld | 1,9 mld | 1,7 mld | 1,9 mld | 1,9 mld | 2,6 mld | 3,3 mld |
| Venituri an/an | +14,2 % | +10,6 % | +47,8 % | −10,9 % | +14,7 % | −0,6 % | +33,4 % | +27,2 % |
| Profit net | 322,7 mil | 380,3 mil | 616,6 mil | 378,7 mil | 407,6 mil | 350,0 mil | 711,9 mil | 960,3 mil |
| Profit net an/an | +64,4 % | +17,9 % | +62,1 % | −38,6 % | +7,7 % | −14,1 % | +103,4 % | +34,9 % |
| EPS diluat | 4,51 | 5,80 | 9,78 | 6,13 | 6,74 | 5,79 | 11,76 | 15,85 |
| EPS diluat an/an | +79,7 % | +28,6 % | +68,6 % | −37,3 % | +10,0 % | −14,1 % | +103,1 % | +34,8 % |
| netă % | 27,8 % | 29,6 % | 32,5 % | 22,4 % | 21,0 % | 18,1 % | 27,7 % | 29,3 % |
| Flux de numerar liber | 207,6 mil | 429,7 mil | 593,7 mil | 356,8 mil | -166,4 mil | 529,5 mil | 627,4 mil | 908,9 mil |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2026 · 30 iun. 2026
- Numerar
- 522,6 mil USD
- Datorie financiară
- 0 USD
- Datorie netă
- -522,6 mil USD
- Capitaluri proprii
- 1,4 mld USD
- Active totale
- 2,2 mld USD
- Datorie / capitaluri
- 0,00x
- Lichiditate curentă
- 2,93x
- ROE
- 91,1 %
- ROA
- 52,4 %
- Marja FCF
- 27,8 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 1,9 mld | 1,7 mld | 1,9 mld | 1,9 mld | 2,6 mld | 3,3 mld | SEC (XBRL)· 21 aug. 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 985,8 mil | 1,0 mld | 1,2 mld | 1,2 mld | 1,5 mld | 1,8 mld | SEC (XBRL)· 21 aug. 2026verificat |
| Profit brut | 912,3 mil | 669,8 mil | 760,7 mil | 739,8 mil | 1,1 mld | 1,5 mld | SEC (XBRL)· 21 aug. 2026verificat |
| Cercetare și dezvoltare | 116,2 mil | 137,7 mil | 145,2 mil | 159,8 mil | 169,7 mil | 204,2 mil | SEC (XBRL)· 21 aug. 2026verificat |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 53,5 mil | 69,9 mil | 71,0 mil | 81,0 mil | 111,5 mil | 121,8 mil | SEC (XBRL)· 21 aug. 2026verificat |
| Profit operațional | 742,6 mil | 462,3 mil | 544,6 mil | 499,0 mil | 836,3 mil | 1,2 mld | SEC (XBRL)· 21 aug. 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | 12,1 mil | 13,7 mil | 16,3 mil | 19,3 mil | 21,9 mil | 18,9 mil | SEC (XBRL)· 21 aug. 2026verificat |
| EBITDA | 754,7 mil ≈ | 476,0 mil ≈ | 560,9 mil ≈ | 518,2 mil ≈ | 858,2 mil ≈ | 1,2 mld ≈ | SEC (XBRL)· 21 aug. 2026derivat |
| Profit înainte de impozit | 727,7 mil | 444,4 mil | 486,3 mil | 423,8 mil | 805,7 mil | 1,2 mld | SEC (XBRL)· 21 aug. 2026verificat |
| Impozit pe profit | 111,1 mil | 65,8 mil | 78,7 mil | 73,9 mil | 93,7 mil | 222,8 mil | SEC (XBRL)· 21 aug. 2026verificat |
| Profit net | 616,6 mil | 378,7 mil | 407,6 mil | 350,0 mil | 711,9 mil | 960,3 mil | SEC (XBRL)· 21 aug. 2026verificat |
| EPS diluat | 9,78 | 6,13 | 6,74 | 5,79 | 11,76 | 15,85 | SEC (XBRL)· 21 aug. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 63,1 mil | 61,7 mil | 60,5 mil | 60,5 mil | 60,5 mil | 60,6 mil | SEC (XBRL)· 21 aug. 2026verificat |
| Dividend pe acțiune | 1,60 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 3,20 | SEC (XBRL)· 21 aug. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2024
- 81,0 mil
- 2025
- 111,5 mil
- 2026
- 121,8 mil
SEC (XBRL)· 21 aug. 2026verificat
- 2024
- 60,5 mil
- 2025
- 60,5 mil
- 2026
- 60,6 mil
SEC (XBRL)· 21 aug. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 249,4 mil | 136,2 mil | 114,8 mil | 126,3 mil | 149,7 mil | 522,6 mil | SEC (XBRL)· 21 aug. 2026verificat |
| Creanțe | 172,3 mil | 119,6 mil | 167,8 mil | 169,1 mil | 244,6 mil | 301,7 mil | SEC (XBRL)· 21 aug. 2026verificat |
| Stocuri | 233,8 mil | 262,4 mil | 737,1 mil | 462,0 mil | 675,1 mil | 780,4 mil | SEC (XBRL)· 21 aug. 2026verificat |
| Active curente | 694,2 mil | 621,6 mil | 1,2 mld | 916,0 mil | 1,2 mld | 1,8 mld | SEC (XBRL)· 21 aug. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 79,1 mil | 80,2 mil | 86,8 mil | 81,1 mil | 73,5 mil | 75,9 mil | SEC (XBRL)· 21 aug. 2026verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 8,7 mil | 7,2 mil | 5,7 mil | 4,2 mil | 2,6 mil | 1,7 mil | SEC (XBRL)· 21 aug. 2026verificat |
| Active totale | 891,0 mil | 844,7 mil | 1,4 mld | 1,2 mld | 1,5 mld | 2,2 mld | SEC (XBRL)· 21 aug. 2026verificat |
| Datorii comerciale | 112,1 mil | 83,7 mil | 154,2 mil | 51,1 mil | 164,8 mil | 432,2 mil | SEC (XBRL)· 21 aug. 2026verificat |
| Datorie pe termen scurt | 23,9 mil | 23,9 mil | 36,5 mil | 36,5 mil | 249,6 mil | 0 | SEC (XBRL)· 21 aug. 2026verificat |
| Datorie pe termen lung | 467,0 mil | 762,6 mil | 1,0 mld | 669,9 mil | 0 | — | SEC (XBRL)· 22 aug. 2025verificat |
| Datorii curente | 276,4 mil | 311,0 mil | 351,8 mil | 284,8 mil | 710,9 mil | 626,6 mil | SEC (XBRL)· 21 aug. 2026verificat |
| Datorii totale | 888,3 mil | 1,2 mld | 1,5 mld | 1,1 mld | 798,2 mil | 757,9 mil | SEC (XBRL)· 21 aug. 2026verificat |
| Capital propriu | 2,7 mil † | -382,9 mil † | -115,7 mil † | 95,1 mil † | 668,3 mil † | 1,4 mld † | SEC (XBRL)· 21 aug. 2026verificat |
† capitalurile proprii ale acționarilor societății-mamă: în acești ani emitentul nu mai raportează totalul inclusiv interesele minoritare.
- 2024
- 4,2 mil
- 2025
- 2,6 mil
- 2026
- 1,7 mil
SEC (XBRL)· 21 aug. 2026verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 612,0 mil | 370,3 mil | -145,4 mil | 541,5 mil | 640,0 mil | 928,7 mil | SEC (XBRL)· 21 aug. 2026verificat |
| Investiții (capex) | 18,3 mil | 13,5 mil | 20,9 mil | 12,0 mil | 12,6 mil | 19,7 mil | SEC (XBRL)· 21 aug. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | 593,7 mil ≈ | 356,8 mil ≈ | -166,4 mil ≈ | 529,5 mil ≈ | 627,4 mil ≈ | 908,9 mil ≈ | SEC (XBRL)· 21 aug. 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | -19,3 mil | -11,2 mil | -20,9 mil | -12,0 mil | -12,6 mil | -109,1 mil | SEC (XBRL)· 21 aug. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | -486,0 mil | -472,3 mil | 145,0 mil | -518,0 mil | -604,1 mil | -446,8 mil | SEC (XBRL)· 21 aug. 2026verificat |
| Dividende plătite | 100,8 mil | 148,1 mil | 145,0 mil | 145,1 mil | 145,2 mil | 193,6 mil | SEC (XBRL)· 21 aug. 2026verificat |
| Răscumpărări de acțiuni | 219,8 mil | 618,1 mil | 0 | 0 | — | — | SEC (XBRL)· 23 aug. 2024verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
- 2024
- -12,0 mil
- 2025
- -12,6 mil
- 2026
- -109,1 mil
SEC (XBRL)· 21 aug. 2026verificat
- 2024
- -518,0 mil
- 2025
- -604,1 mil
- 2026
- -446,8 mil
SEC (XBRL)· 21 aug. 2026verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
4 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
Scor: 56 / 100
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
03 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 33,0 mld USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
- Evaluare24
- Randamente43
- Calitate67
- Bilanț și datorie75
- Creștere74
Interval de valoare estimat
Intervalul agregat = mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor valide; nu e un interval de probabilitate și nu acoperă toate rezultatele. Anvelopa tuturor metodelor: 44,98 – 302,40 USD.
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Intervalele metodelor (USD pe acțiune)
— — Mijloc · ▏ Preț
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)indisponibil · lipsesc date de intrare
- Colegi: EV/Venit44,98 – 216,41 (Mijloc 90,54)10 firme folosite · multiplul median 1,5x · quartile 0,7x – 3,8xAVNW, BKSY, CRNT, GILT, HLIT, KUST, MSI, QCOM, VISN, WATT
- Colegi: EV/EBITDA154,96 – 302,40 (Mijloc 206,86)6 firme folosite · multiplul median 10,0x · quartile 7,4x – 14,8xAVNW, CRNT, GILT, MSI, QCOM, VISN
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Profil neutru · Scor 56/100
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| Marja brută · Calitate | 46,2 % | 15 (pe interval fix) | 11 % |
| Marja EBIT · Calitate | 36,2 % | 100 (față de colegi) | 9 % |
| Marja FCF · Calitate | 27,8 % | 100 (pe interval fix) | 9 % |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | 19,0 % | 76 (pe interval fix) | 17 % |
| Creșterea cifrei de afaceri (an/an) · Creștere | 27,2 % | 70 (față de colegi) | 9 % |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | -0,4x | 50 (față de colegi) | 6 % |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 2,9x | 100 (pe interval fix) | 6 % |
| EV/Venit · Evaluare | 9,9x | 0 (față de colegi) | 17 % |
| Randament FCF · Evaluare | 2,8 % | 55 (pe interval fix) | 13 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | 0,6 % | 43 (pe interval fix) | 4 % |
Grupele scorului
- Bilanț și datorie75/100 · 2/2 factori cu valoare
- Creștere74/100 · 2/2 factori cu valoare
- Calitate67/100 · 3/3 factori cu valoare
- Randamente43/100 · 1/1 factori cu valoare
- Evaluare24/100 · 2/2 factori cu valoare
Memo
UBIQUITI INC. (UI). Ultimul exercițiu complet: 2026; date până la 2026-06-30.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 3,3 mld USD în 2026; creștere an/an 27,2 %; marjă netă 29,3 %; ROE 91,1 %; datorie netă/EBITDA -0,4x.
Intervalul de valoare estimat este 99,97–259,41 USD pe acțiune (mediana a 2 metode, acord între metode: scăzut); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 148,70 USD, prețul de 545,42 USD lasă un potențial de -72,7 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de -266,8 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Scor olivLaw 56/100, încadrare metodologică: profil neutru (scorul, marja de siguranță și acordul metodelor împreună; nu o judecată despre prețul corect). Nu este o recomandare de investiții.
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- Marja EBIT: 36,2 %
- Marja FCF: 27,8 %
- CAGR venituri 3 ani: 19,0 %
- Creșterea cifrei de afaceri (an/an): 27,2 %
- Lichiditatea curentă: 2,9x
Ce o infirmă
- Marja brută: 46,2 %
- EV/Venit: 9,9x
- Prețul este peste intervalul de valoare estimat
- Metodele de evaluare diverg
Față de mediana verticalei
Radio & Tv Broadcasting & Communications Equipment (SIC 3663) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 20 firme
Banda de mărime nu s-a aplicat: ar fi rămas prea puține firme; verticala conține și firme mult mai mici sau mai mari.
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QCOMQualcomm Inc | 172,7 mld | 19,0 | 33,8 % | 21,0 % | +13,7 % | −2 % / +27 % |
| MSIMotorola Solutions, Inc. | 81,3 mld | 38,7 | 92,0 % | 17,4 % | +8,0 % | +33 % / +52 % |
| UIUbiquiti Inc. | 33,0 mld | 34,4 | 91,1 % | 29,3 % | +27,2 % | −30 % / +413 % |
| PLPlanet Labs PBC | 3,3 mld | — | -72,0 % | -95,1 % | +25,9 % | +6 % / +421 % |
| ONDSOndas Inc. | 3,0 mld | 18,0 | 20,1 % | 96,0 % | +605,3 % | −33 % / +381 % |
| VISNVistance Networks, Inc. | 1,5 mld | 0,2 | 22.304,0 % | 247,7 % | +39,7 % | −67 % / +286 % |
| HLITHarmonic Inc. | 1,1 mld | — | -11,7 % | -13,7 % | −26,2 % | +7 % / −8 % |
| BKSYBlacksky Technology Inc | 686,3 mil | — | -44,8 % | -61,2 % | +4,4 % | −5 % / +59 % |
| UMACUnusual Machines, Inc. | 650,9 mil | — | -2,9 % | -20,3 % | +101,2 % | +49 % / indisponibil |
| GILTGilat Satellite Networks Ltd. | 521,2 mil | 20,8 | 5,2 % | 4,6 % | +47,9 % | −39 % / +10 % |
| AVNWAviat Networks, Inc. | 254,8 mil | 104,7 | 1,0 % | 0,6 % | +1,2 % | −10 % / −34 % |
| BKTIBK Technologies Corp | 252,4 mil | 19,7 | 30,6 % | 15,0 % | +12,5 % | +5 % / +415 % |
| CRNTCeragon Networks Ltd | 176,8 mil | — | -1,2 % | -0,6 % | −14,1 % | −2 % / +6 % |
| VUZIVuzix Corp | 171,4 mil | — | -122,7 % | -519,0 % | +9,1 % | −25 % / −3 % |
| SATLSatellogic Inc. | 87,6 mil | — | — | -325,6 % | +37,6 % | +95 % / +140 % |
| AIRGAirgain, Inc. | 55,4 mil | — | -23,7 % | -13,6 % | −14,6 % | +4 % / +76 % |
| WATTEnergous Corporation | 45,0 mil | — | -32,8 % | -76,4 % | +633,1 % | +30 % / −87 % |
| CMTLComtech Telecommunications Corp | 37,4 mil | — | -50,5 % | -14,5 % | −17,0 % | −59 % / −90 % |
| KUSTKustom Entertainment, Inc. | 22,6 mil | — | -323,8 % | -126,5 % | +1,7 % | −98 % / −100 % |
| ERICEricsson Lm Telephone Co | — | — | 27,9 % | 12,0 % | −4,5 % | +15 % / +126 % |
| NOKNokia Corporation | — | — | 3,1 % | 3,3 % | +3,5 % | +36 % / +137 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru UI din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | 356,76 Randament total -34 % · Pe an -34 % | 627,84 Randament total 16 % · Pe an 16 % | 941,76 Randament total 73 % · Pe an 73 % |
| 3 ani | 423,17 Randament total -21 % · Pe an -7 % | 830,32 Randament total 55 % · Pe an 16 % | 1.356,13 Randament total 152 % · Pe an 36 % |
| 5 ani | 501,95 Randament total -5 % · Pe an -1 % | 1.098,10 Randament total 106 % · Pe an 16 % | 1.952,83 Randament total 264 % · Pe an 29 % |
- P/E la ieșire± 207,58
- Marja netă± 145,31
- Creșterea anuală a veniturilor± 108,37
- Diluare anuală± 12,21
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Pe scurt
Ubiquiti Inc. (UI) proiectează echipamente de rețea și platforme software pentru întreprinderi și furnizori de servicii, vânzând prin distribuitori și magazine web proprii. În exercițiul fiscal 2026 veniturile au atins 3,3 miliarde USD 12, iar venitul net 960,3 milioane USD 1, ambele în creștere puternică față de anul anterior. Întrebarea centrală pentru investitori rămâne cât de durabilă este această creștere în condițiile tarifelor și ale constrângerilor de componente 12.
SWOT
Puncte tari
- Creșterea rapidă a veniturilor și o marjă brută în urcare arată că modelul de vânzare prin distribuitori și magazine web funcționează 12.
- Platformele software proprietare și expertiza în firmware și hardware sunt descrise ca diferențiatori de piață 1.
- Prezența în foarte multe țări și o rețea largă de distribuitori reduc dependența de un singur canal 1.
Puncte slabe
- Vizibilitatea asupra vânzărilor finale este limitată, ceea ce face dificilă previziunea rezultatelor 1.
- Dependența de un număr mic de furnizori de componente și de producători contractuali poate întrerupe producția 1.
- Compania nu are o forță de vânzări directă tradițională, ceea ce poate limita penetrarea în segmentele mari de întreprinderi 1.
Oportunități
- Extinderea platformelor UniFi către mai multe categorii de dispozitive conectate ar putea deschide noi piețe 1.
- Dacă tarifele se reduc sau se stabilizează, marjele ar putea reveni spre nivelurile istorice 12.
- Cererea pentru conectivitate fără fir ca alternativă la rețelele cablate ar putea susține creșterea furnizorilor de servicii 1.
Amenințări
- Tarifele și schimbările de politică comercială ar putea crește costurile de import și afecta rezultatele 1.
- Competiția intensă din partea unor companii mari cu resurse superioare ar putea presa prețurile 1.
- Tensiunile geopolitice dintre China și Taiwan sau conflictul din Ucraina ar putea perturba lanțurile de aprovizionare 1.
Riscuri
- Vizibilitate limitată asupra vânzărilorridicat
Dependența de distribuitori înseamnă că compania știe puțin despre cererea finală și stocurile din canal, ceea ce poate duce la supraproducție sau pierderi de vânzări 1.
- Tarife și politici comercialeridicat
Schimbările frecvente ale tarifelor pot crește costurile de produs și pot face istoricul marjelor mai puțin relevant pentru viitor 12.
- Lanț de aprovizionare concentratmediu
Componentele provin de la câțiva furnizori fără contracte pe termen lung, iar lipsa lor ar putea întrerupe producția 1.
- Dependența de fondatormediu
Fondatorul și directorul executiv controlează majoritatea acțiunilor, iar activitatea companiei depinde în mare măsură de el 1.
- Tensiuni geopoliticemediu
Producătorii contractuali și logistica sunt în zone expuse conflictelor, iar o perturbare ar putea afecta livrările 1.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Dacă creșterea veniturilor din segmentul întreprinderilor continuă, compania ar putea consolida poziția pe piața rețelelor de tip UniFi 12.
- Marja brută în creștere pe exercițiul 2026 ar putea sugera o putere de preț mai bună decât în trecut 2.
- Politica de dividende și programul de răscumpărare arată o intenție de a returna capital acționarilor 2.
Ce ar strica teza
- Dacă tarifele și costurile componentelor rămân ridicate, marjele ar putea scădea din nou 12.
- Segmentul furnizorilor de servicii a scăzut în exercițiul 2026, iar o tendință continuă ar putea reduce din diversificare 2.
- Vizibilitatea limitată asupra cererii finale ar putea face rezultatele viitoare volatile 1.
De urmărit
- Evoluția marjei brute în funcție de costul componentelor și tarifeQ1 2027
- Creșterea veniturilor din segmentul Enterprise Technology2027
- Decizia Consiliului privind dividendele trimestrialeQ1 2027
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Afacerea
Compania, fondată în 2005, dezvoltă platforme pentru acces distribuit la internet de mare capacitate și gestionare unificată a infrastructurii de rețea, plus senzori, camere și dispozitive conectate pentru medii corporative, industriale și de furnizori de servicii 1. Veniturile fiscale 2026 au fost de 3,3 miliarde USD, iar cheltuielile de cercetare-dezvoltare de 204,2 milioane USD 1. Compania raportează un singur segment operațional și nu are un sistem de vânzări direct tradițional, bazându-se pe comunitatea Ubiquiti 1.
Pe trimestrul patru al exercițiului 2026 veniturile au fost de 937,3 milioane USD 2, iar marja brută GAAP de 45,8% 2. Consiliul a declarat un dividend de 1,00 USD pe acțiune și a prelungit programul de răscumpărare de acțiuni până la 30 septembrie 2027 2.
Piața în context
Cererea pentru conectivitate de mare capacitate crește, odată cu video streaming, aplicații cloud, lucrul de la distanță și dispozitivele IoT, iar rețelele fără fir concurează tot mai mult cu cele cablate prin viteza de implementare și costuri reduse 1. Competiția s-a intensificat pe piețele de rețele pentru întreprinderi, infrastructură pentru furnizori de servicii și supraveghere video 1.
Clienții compară soluțiile după costul total de proprietate, ușurința instalării, scalabilitate și securitate 1. Compania susține că poate câștiga pe segmentele în care oferă soluții integrate și ieftine 1.
Tendințe
- Tarifele americanevânt din față
Tarifele impuse de SUA asupra importurilor din China și Vietnam au crescut costul produselor și au afectat marjele, iar compania se așteaptă să continue asta cât timp tarifele rămân în vigoare 12. Hotărâri judecătorești recente au anulat unele tarife, ceea ce adaugă incertitudine 1.
- Creșterea cererii pentru conectivitatevânt din spate
Traficul de internet și dispozitivele conectate sporesc nevoia de rețele fiabile și ușor de gestionat, ceea ce susține platformele UniFi 1. Creșterea veniturilor din segmentul întreprinderilor reflectă acest curent 2.
- Costul componentelorvânt din față
Compania a observat creșteri ale costului componentelor și al transportului în trimestrul patru, iar disponibilitatea ar putea rămâne limitată, ceea ce ar putea presa marjele dacă nu pot fi transferate prețurile 2.
- Întrebarea despre dezvoltarea internaționalămixt
Majoritatea vânzărilor vin din afara SUA, iar extinderea sau repatrierea producției ar putea modifica structura costurilor, dar și riscurile operaționale 1. Dezvoltarea propriei capacități de producție este menționată ca risc 1.
Poziția concurențială
Piețele de rețele sunt foarte competitive, iar compania spune că își câștigă poziția prin raportul preț-performanță și dezvoltare rapidă 1. Concurența vine atât de la companii consacrate, cât și de la jucători emergenți, iar noii intrați pot apărea pe măsură ce compania pătrunde pe piețe noi 1.
Pe piața echipamentelor pentru backhaul și CPE concurenții nominalizați sunt Cambium, Ceragon, MikroTik, Trango și Tarana Wireless 1. Pe rețelele enterprise WLAN și switching apar Cisco, Fortinet, HPE (Aruba și Juniper) și Ruckus 1.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
- Hackers hijack D-Link, Ubiquiti devices to resell your stolen bandwidthBleepingComputer · 15 oct. 2026 · EN
- Ubiquiti patches three max severity security vulnerabilitiesBleepingComputer · 26 aug. 2026 · EN
- Ubiquiti Patches Critical UniFi Flaws Across Connect, Talk, Access, Protect, and OSThe Hacker News · 08 iul. 2026 · RO
- Ubiquiti warns of new max severity UniFi OS vulnerabilityBleepingComputer · 08 iul. 2026 · RO
- CISA warns of max severity Ubiquiti flaws exploited in attacksBleepingComputer · 24 iun. 2026 · RO
- Critical Ubiquiti Vulnerabilities in Attackers’ CrosshairsSecurityWeek · 24 iun. 2026 · RO
- Ubiquiti: Enterprise NAS, Built on ZFSHacker News · 18 iun. 2026 · EN
- Ubiquiti patches three max severity UniFi OS vulnerabilitiesBleepingComputer · 22 mai 2026 · RO
Ultima știre din arhiva noastră e din 15 oct. 2026; cea mai nouă depunere SEC e din 23 oct. 2026. Arhiva de presă vine din fluxurile RSS urmărite și nu acoperă neapărat ultimul eveniment — depunerile de alături da.
Depuneri SEC
- Convocare AGA (proxy)23 oct. 2026
- Raport curent21 aug. 2026Rezultate financiare · Alte evenimente · Situații financiare și anexe
- Raport anual21 aug. 2026
- Raport curent08 mai 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial08 mai 2026
- Raport curent06 feb. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial06 feb. 2026
- Raport curent05 dec. 2025Notificare de delistare · Vot al acționarilor
- Raport curent07 nov. 2025Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial07 nov. 2025
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2026-06-30 · SEC / Ubiquiti Inc. · 21 aug. 2026
- [2] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / Ubiquiti Inc. · 21 aug. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.