olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
Argan, Inc. AGX
Construction - Special Trade Contractors · SIC 1700 · Verticală: Construction - Special Trade Contractors (SIC 1700)
Argan, Inc. este o firmă de inginerie și construcții care deține trei segmente: Power, Industrial și Teledata, dominată de proiectele de centrale pe gaz natural. Pe fondul cererii de energie generată de centrele de date și al rămânerii în urmă a capacităților noi, compania a raportat în trimestrul al doilea al exercițiului fiscal 2027 venituri de rang record, de 384 milioane USD, iar backlogul său se ridica la 2,518 miliarde USD la 31 iulie 2026.
La închiderea din 05 nov. 2026, acțiunea Argan, Inc. (AGX) costa 261,21 USD (−10,13 % într-o zi), cu capitalizare 3,7 mld USD, P/E 20,7 pe un EPS diluat de 12,64 USD în ultimele 12 luni, randament al dividendului 0,77 %, beta 1,66, interval pe 52 de săptămâni 261,21–798,55 USD. Ultimul trimestru raportat (T2 2027): venituri de 384,0 mil USD (+61,5 % an/an), profit net de 53,3 mil USD (+51,1 % an/an), EPS diluat 3,76 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 25,6
- supravândut (≤ 30)
- Bollinger (20, 2)
- 285,92 – 405,85
- sub banda inferioară · %B -0,21 · lățimea benzii 34,7 %
- SMA 50 / 200
- 375,97 / 519,63
- tendință descendentă (preț < SMA50 < SMA200)
- MACD (12, 26, 9)
- -23,49 / -18,73
- MACD sub semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | −37,8 % | −5,9 % | −31,8 pp | — |
| 3 luni | −55,8 % | −4,6 % | −51,2 pp | — |
| 6 luni | −62,1 % | +0,2 % | −62,4 pp | — |
| De la început de an | −16,6 % | +7,4 % | −24,1 pp | — |
| 1 an | −19,6 % | +8,2 % | −27,8 pp | −50,2 % |
| 3 ani | +480,6 % | +68,4 % | +412,2 pp | −23,5 % |
| 5 ani | +474,8 % | +56,5 % | +418,3 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q2 2027 · 31 iul. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 257,0 mil | 232,5 mil | 193,7 mil | 237,7 mil | 251,2 mil | 262,1 mil | 291,0 mil | 384,0 mil |
| Costul vânzărilor | 212,7 mil | 184,9 mil | 156,8 mil | 193,5 mil | 204,2 mil | 196,5 mil | 229,8 mil | 309,8 mil |
| Profit brut | 44,3 mil | 47,6 mil | 36,9 mil | 44,3 mil | 46,9 mil | 65,6 mil | 61,1 mil | 74,2 mil |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 14,0 mil | 14,9 mil | 12,5 mil | 14,2 mil | 14,3 mil | 17,9 mil | 15,7 mil | 17,4 mil |
| Profit operațional | 30,3 mil | 32,7 mil | 24,3 mil | 30,1 mil | 32,6 mil | 47,7 mil | 45,4 mil | 56,8 mil |
| Profit înainte de impozit | 37,0 mil | 38,6 mil | 29,8 mil | 35,6 mil | 39,7 mil | 55,4 mil | 53,8 mil | 66,9 mil |
| Impozit pe profit | 9,0 mil | 7,3 mil | 7,2 mil | 361,0 mii | 9,0 mil | 6,2 mil | 7,7 mil | 13,6 mil |
| Profit net | 28,0 mil | 31,4 mil | 22,6 mil | 35,3 mil | 30,7 mil | 49,2 mil | 46,1 mil | 53,3 mil |
| EPS diluat | 2,00 | 2,22 ≈ | 1,60 | 2,50 | 2,17 | 3,47 ≈ | 3,24 | 3,76 |
| Flux de numerar operațional | 31,8 mil ≈ | 44,6 mil | 35,3 mil | 34,6 mil ≈ | 172,5 mil ≈ | 172,3 mil | 113,4 mil | 97,0 mil ≈ |
| Investiții (capex) | 2,5 mil ≈ | 1,4 mil | 395,0 mii | 1,7 mil ≈ | 583,0 mii ≈ | 1,2 mil | 2,4 mil | 5,3 mil ≈ |
| Dividende plătite | 5,2 mil ≈ | 5,0 mil | 5,1 mil | 5,2 mil ≈ | 7,1 mil ≈ | 7,0 mil | 7,0 mil | 7,0 mil ≈ |
| Răscumpărări de acțiuni | 459,0 mii ≈ | 878,0 mii | 6,8 mil | 199,0 mii ≈ | 0 ≈ | 2,8 mil | 3,0 mil | 6,7 mil ≈ |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
P/E-ul de azi e la percentila 53 din propriul istoric de 36 trimestre (min 9,5, mediană 19,3, max 457,2; doar trimestrele cu profit).
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 482,2 mil | 239,0 mil | 392,2 mil | 509,4 mil | 455,0 mil | 573,3 mil | 874,2 mil | 944,6 mil |
| Venituri an/an | −46,0 % | −50,4 % | +64,1 % | +29,9 % | −10,7 % | +26,0 % | +52,5 % | +8,1 % |
| Profit net | 52,0 mil | -42,7 mil | 23,9 mil | 38,2 mil | 33,1 mil | 32,4 mil | 85,5 mil | 137,8 mil |
| Profit net an/an | −27,7 % | −182,0 % | indisponibil | +60,3 % | −13,5 % | −2,2 % | +164,1 % | +61,2 % |
| EPS diluat | 3,32 | -2,73 | 1,51 | 2,40 | 2,33 | 2,39 | 6,15 | 9,74 |
| EPS diluat an/an | −27,2 % | −182,2 % | indisponibil | +58,9 % | −2,9 % | +2,6 % | +157,3 % | +58,4 % |
| netă % | 10,8 % | -17,9 % | 6,1 % | 7,5 % | 7,3 % | 5,6 % | 9,8 % | 14,6 % |
| Flux de numerar liber | -120,9 mil | 46,5 mil | 174,3 mil | 27,0 mil | -33,4 mil | 114,1 mil | 161,0 mil | 410,8 mil |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2026 · 31 ian. 2026
- Numerar
- 339,5 mil USD
- Datorie financiară
- indisponibil USD
- Datorie netă
- indisponibil USD
- Capitaluri proprii
- 462,3 mil USD
- Active totale
- 1,2 mld USD
- Datorie / capitaluri
- indisponibil
- Lichiditate curentă
- 1,59x
- ROE
- 33,8 %
- ROA
- 13,6 %
- Marja FCF
- 43,5 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 392,2 mil | 509,4 mil | 455,0 mil | 573,3 mil | 874,2 mil | 944,6 mil | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 330,1 mil | 409,6 mil | 368,7 mil | 492,5 mil | 733,2 mil | 750,9 mil | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat |
| Profit brut | 62,1 mil | 99,7 mil | 86,4 mil | 80,8 mil | 141,0 mil | 193,7 mil | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 39,0 mil | 47,3 mil | 44,7 mil | 44,4 mil | 52,8 mil | 59,0 mil | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat |
| Profit operațional | 23,0 mil | 44,5 mil | 41,7 mil | 36,5 mil | 88,2 mil | 134,7 mil | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat |
| Profit înainte de impozit | 24,9 mil | 47,1 mil | 46,0 mil | 48,9 mil | 111,2 mil | 160,5 mil | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat |
| Impozit pe profit | 1,1 mil | 11,4 mil | 11,3 mil | 16,6 mil | 25,7 mil | 22,7 mil | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat |
| Profit net | 23,9 mil | 38,2 mil | 33,1 mil | 32,4 mil | 85,5 mil | 137,8 mil | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat |
| EPS diluat | 1,51 | 2,40 | 2,33 | 2,39 | 6,15 | 9,74 | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 15,8 mil | 15,9 mil | 14,2 mil | 13,5 mil | 13,9 mil | 14,1 mil | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat |
| Dividend pe acțiune | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 1,10 | 1,35 | 1,75 | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat |
- 2024
- 44,4 mil
- 2025
- 52,8 mil
- 2026
- 59,0 mil
SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat
- 2024
- 13,5 mil
- 2025
- 13,9 mil
- 2026
- 14,1 mil
SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 366,7 mil | 350,5 mil | 173,9 mil | 197,0 mil | 145,3 mil | 339,5 mil | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat |
| Creanțe | 28,7 mil | 27,0 mil | 50,1 mil | 47,3 mil | 175,8 mil | 133,7 mil | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat |
| Active curente | 546,2 mil | 507,3 mil | 438,7 mil | 547,2 mil | 781,3 mil | 1,1 mld | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 20,4 mil | 10,5 mil | 10,4 mil | 11,0 mil | 14,5 mil | 16,6 mil | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat |
| Fond comercial | 27,9 mil | 28,0 mil | 28,0 mil | 28,0 mil | 28,0 mil | 28,0 mil | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 4,1 mil | 3,3 mil | 2,6 mil | 2,2 mil | 1,8 mil | 1,5 mil | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat |
| Active totale | 602,6 mil | 553,6 mil | 489,5 mil | 598,2 mil | 836,2 mil | 1,2 mld | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat |
| Datorii comerciale | 53,3 mil | 41,8 mil | 56,4 mil | 39,5 mil | 97,3 mil | 107,5 mil | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat |
| Datorii curente | 276,1 mil | 223,0 mil | 202,5 mil | 302,3 mil | 479,9 mil | 711,3 mil | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat |
| Datorii totale | 280,2 mil | 228,0 mil | 208,6 mil | 307,3 mil | 484,4 mil | 724,1 mil | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat |
| Capital propriu | 322,4 mil | 325,6 mil | 280,9 mil | 290,9 mil | 351,9 mil | 462,3 mil † | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat |
† capitalurile proprii ale acționarilor societății-mamă: în acești ani emitentul nu mai raportează totalul inclusiv interesele minoritare.
- 2024
- 2,2 mil
- 2025
- 1,8 mil
- 2026
- 1,5 mil
SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 176,0 mil | 28,4 mil | -30,1 mil | 116,9 mil | 167,6 mil | 414,7 mil | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat |
| Investiții (capex) | 1,7 mil | 1,4 mil | 3,4 mil | 2,8 mil | 6,6 mil | 3,9 mil | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | 174,3 mil ≈ | 27,0 mil ≈ | -33,4 mil ≈ | 114,1 mil ≈ | 161,0 mil ≈ | 410,8 mil ≈ | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | 67,0 mil | -7,0 mil | -63,1 mil | -67,6 mil | -193,6 mil | -182,0 mil | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | -45,4 mil | -34,6 mil | -82,8 mil | -26,1 mil | -26,1 mil | -42,6 mil | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat |
| Dividende plătite | 47,0 mil | 15,7 mil | 14,0 mil | 14,7 mil | 18,3 mil | 24,3 mil | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat |
| Răscumpărări de acțiuni | — | 20,4 mil | 68,2 mil | 12,5 mil | 1,5 mil | 9,9 mil | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
- 2024
- -67,6 mil
- 2025
- -193,6 mil
- 2026
- -182,0 mil
SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat
- 2024
- -26,1 mil
- 2025
- -26,1 mil
- 2026
- -42,6 mil
SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
Risc
Evaluare
Încadrare olivLaw
Scor: 82 / 100
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
05 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 3,7 mld USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
- Calitate97
- Creștere100
- Bilanț și datorie58
- Randamente49
- Evaluare78
Interval de valoare estimat
Intervalul agregat = mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor valide; nu e un interval de probabilitate și nu acoperă toate rezultatele. Anvelopa tuturor metodelor: 85,77 – 418,68 USD.
Metode calculate, dar în afara intervalului agregat: Dividende actualizate (DDM) (distribuie puțin din profit ca dividend (capitalul se întoarce prin răscumpărări): modelul de dividende nu descrie valoarea, rămâne în afara agregatului).
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Intervalele metodelor (USD pe acțiune)
— — Mijloc · ▏ Preț
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)indisponibil · lipsesc date de intrare
- Colegi: EV/EBITDAindisponibil · lipsește datoria netă: trecerea de la EV la capitaluri nu se poate face (datoria lipsă nu e zero)
- Colegi: P/E85,77 – 418,68 (Mijloc 268,96)5 firme folosite · multiplul median 21,3x · quartile 6,8x – 33,1xBBCP, LMB, MSGY, MTRX, RUN
- Dividende actualizate (DDM)în afara agregatului23,00 – 30,93 (Mijloc 26,38)distribuie puțin din profit ca dividend (capitalul se întoarce prin răscumpărări): modelul de dividende nu descrie valoarea, rămâne în afara agregatului
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Profil neutru · Scor 82/100
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| Marja netă · Calitate | 15,1 % | 94 (față de colegi) | 10 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | 304,3 % | 100 (pe interval fix) | 10 % |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | 27,6 % | 100 (pe interval fix) | 13 % |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | 61,1 % | 100 (pe interval fix) | 13 % |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 1,5x | 58 (pe interval fix) | 7 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | 20,7x | 60 (față de colegi) | 17 % |
| EV/EBITDA · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randament FCF · Evaluare | 14,9 % | 100 (pe interval fix) | 13 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | 1,1 % | 16 (pe interval fix) | 10 % |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | 5,1 % | 100 (pe interval fix) | 7 % |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie· parțial58/100 · 1/3 factori cu valoare
- Creștere100/100 · 2/2 factori cu valoare
- Calitate97/100 · 2/3 factori cu valoare
- Randamente49/100 · 2/2 factori cu valoare
- Evaluare78/100 · 2/3 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
ARGAN INC (AGX). Ultimul exercițiu complet: 2026; date până la 2026-07-31.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 944,6 mil USD în 2026; creștere an/an 8,1 %; marjă netă 15,1 %; ROE 39,8 %.
Intervalul de valoare estimat este 85,77–418,68 USD pe acțiune (mediana a 1 metode, acord între metode: o singură metodă); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 268,96 USD, prețul de 261,21 USD lasă un potențial de 3,0 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de 2,9 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Scor olivLaw 82/100, încadrare metodologică: profil neutru (scorul, marja de siguranță și acordul metodelor împreună; nu o judecată despre prețul corect). Grupe evaluate parțial: balance. Nu este o recomandare de investiții.
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- Marja netă: 15,1 %
- Conversia profitului în FCF: 304,3 %
- CAGR venituri 3 ani: 27,6 %
- CAGR EPS 3 ani: 61,1 %
- Randament FCF: 14,9 %
- Rata de distribuire (FCF): 5,1 %
Ce o infirmă
- Randamentul distribuirilor către acționari: 1,1 %
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): ROIC, Datorie netă / EBITDA, Acoperirea dobânzilor, EV/EBITDA.
Față de mediana verticalei
Construction - Special Trade Contractors (SIC 1700) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 18 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGXArgan Inc | 3,7 mld | 20,7 | 39,8 % | 15,1 % | +8,1 % | −20 % / +481 % |
| BBUCBrookfield Business Corporation | 2,7 mld | — | 2,4 % | 1,4 % | −32,4 % | −13 % / +66 % |
| RUNSunrun Inc. | 2,4 mld | 5,0 | 16,2 % | 14,0 % | +45,1 % | −51 % / −23 % |
| LMBLimbach Holdings, Inc. | 639,3 mil | 21,3 | 16,0 % | 4,2 % | +24,7 % | −23 % / +43 % |
| BBCPConcrete Pumping Holdings, Inc. | 479,7 mil | 56,2 | 3,9 % | 2,4 % | −7,7 % | +51 % / +28 % |
| PHOEPhoenix Asia Holdings Limited | 395,1 mil | — | -25,9 % | -16,7 % | −2,2 % | +30 % / indisponibil |
| MTRXMatrix Service Co | 242,0 mil | 33,1 | 5,1 % | 0,8 % | +13,6 % | −26 % / −13 % |
| MSGYMasonglory Limited | 64,4 mil | 6,8 | -135,4 % | -34,0 % | +1,0 % | −82 % / indisponibil |
| SPWRSunpower Inc. | 51,2 mil | — | — | -3,8 % | +175,9 % | −86 % / −79 % |
| FGLFounder Group Limited | 22,4 mil | — | -31,9 % | -5,6 % | indisponibil | −100 % / indisponibil |
| SMXTSolarMax Technology, Inc. | 18,0 mil | — | — | -7,9 % | +295,8 % | −66 % / indisponibil |
| PMAMing Shing Group Holdings Limited | 16,0 mil | — | — | -39,4 % | −56,8 % | −27 % / indisponibil |
| WXMWF International Limited | 12,8 mil | — | -71,9 % | -24,5 % | −13,7 % | −66 % / indisponibil |
| CETXCemtrex, Inc. | 1,3 mil | — | -152,4 % | -38,4 % | +14,4 % | −98 % / −100 % |
| ZEOZeo Energy Corp. | 0 | — | — | -15,4 % | −5,3 % | −86 % / −98 % |
| PBKPOWERBANK Corp | — | — | -174,4 % | -74,7 % | −28,9 % | −91 % / indisponibil |
| LGNLegence Corp. | — | — | -7,5 % | -1,2 % | +21,5 % | −45 % / indisponibil |
| KAZRSkyline Builders Group Holding Limited | — | — | 20,6 % | 18,1 % | +8,9 % | −49 % / indisponibil |
| AMRCAmeresco, Inc. | — | — | 5,5 % | 3,3 % | +28,8 % | −45 % / −36 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru AGX din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | 172,61 Randament total -33 % · Pe an -33 % | 303,76 Randament total 17 % · Pe an 17 % | 455,64 Randament total 76 % · Pe an 76 % |
| 3 ani | 204,74 Randament total -19 % · Pe an -7 % | 401,72 Randament total 57 % · Pe an 16 % | 656,12 Randament total 155 % · Pe an 37 % |
| 5 ani | 242,85 Randament total -3 % · Pe an -1 % | 531,28 Randament total 109 % · Pe an 16 % | 944,82 Randament total 270 % · Pe an 30 % |
- P/E la ieșire± 100,43
- Marja netă± 70,30
- Creșterea anuală a veniturilor± 52,43
- Diluare anuală± 5,91
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Pe scurt
Argan, Inc. este o firmă de inginerie și construcții care deține trei segmente: Power, Industrial și Teledata, dominată de proiectele de centrale pe gaz natural. Pe fondul cererii de energie generată de centrele de date și al rămânerii în urmă a capacităților noi, compania a raportat în trimestrul al doilea al exercițiului fiscal 2027 venituri de rang record, de 3 384 milioane USD, iar backlogul său se ridica la 2,518 miliarde USD la 31 iulie 2026 3.
SWOT
Puncte tari
- Backlog ridicat, bilanț fără datorii și lichiditate substanțială oferă flexibilitate pentru a executa proiecte mari 23.
- Experiența în proiecte EPC pe gaz natural și capacitatea de a finaliza lucrări complexe sunt recunoscute de conducere 1.
- Diversificarea pe trei segmente reduce dependența de un singur tip de client sau de piață 1.
Puncte slabe
- Veniturile sunt concentrate într-un număr mic de clienți și de proiecte mari, ceea ce face rezultatele volatile de la un trimestru la altul 1.
- Segmentele Industrial și Teledata au înregistrat în trimestrul recent performanțe mai slabe pe anumite proiecte 3.
- Proiectele pe termen lung depind de notificările de începere a lucrărilor, care sunt controlate de proprietarii proiectelor 1.
Oportunități
- Cererea de energie pentru centrele de date și pentru industria aluminiului ar putea genera noi contracte în segmentul Industrial 13.
- Extinderea Teledata în New England, prin achiziția ValCor, ar putea deschide noi piețe de apărare și aerospațial 2.
- Dacă guvernele sprijină capacitatea gazoasă de rezervă, proiectele EPC ar putea deveni mai numeroase în Irlanda și Regatul Unit 1.
Amenințări
Riscuri
- Concentrarea cliențilorridicat
Un număr redus de clienți generează o parte semnificativă a veniturilor, iar pierderea unuia ar putea afecta rezultatele 1.
- Întârzieri și anulări de proiecteridicat
Proiectele pot fi amânate sau anulate după atribuire, iar clienții pot înceta lucrările cu plata doar a lucrărilor finalizate 1.
- Estimări contabilemediu
Recunoașterea veniturilor în funcție de costurile suportate depinde de estimări, iar corecțiile pot fi semnificative 1.
- Riscuri geopolitice și energeticemediu
Conflictele din Ucraina și Orientul Mijlociu pot perturba piețele energetice și lanțurile de aprovizionare 1.
- Inteligența artificială și securitatea datelorscăzut
Utilizarea instrumentelor AI poate expune informații confidențiale, iar reglementările din domeniu evoluează rapid 1.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Dacă cererea de energie pentru centrele de date și capacitatea pe gaz continuă să crească, backlogul ridicat și experiența în proiecte mari ar putea susține veniturile pentru mai mulți ani 12.
- Bilanțul fără datorii și lichiditatea substanțială oferă companiei flexibilitate pentru noi achiziții sau investiții în capacitate 3.
- Marjele brute în creștere în trimestrul recent, susținute de mixul de proiecte din Power, ar putea indica o execuție mai bună 3.
Ce ar strica teza
- Concentrarea veniturilor pe puține proiecte și clienți face ca rezultatele să depindă de calendarul câtorva contracte mari 1.
- Dacă prețul gazului devine mai volatil sau finanțarea proiectelor se înrăutățește, cererea pentru centrale noi ar putea scădea 1.
- Backlogul a scăzut de la sfârșitul exercițiului fiscal 2026 până în iulie 2026, iar acest lucru ar putea anticipa venituri mai mici în viitor 3.
De urmărit
- Evoluția backlogului și noile contracte PowerQ3 fiscal 2027
- Finalizarea noii unități de fabricație din segmentul IndustrialQ3 fiscal 2027
- Marjele brute ale segmentului Power pe măsura ridicării proiectelor la capacitate maximăfiscal 2027
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Afacerea
Argan este, în esență, o firmă de inginerie și construcții organizată în trei segmente raportabile, fiecare operat ca un subsidiar independent sub coordonarea holdingului 1. Segmentul Power oferă servicii EPC complete pentru proiecte de energie, în special centrale pe gaz natural, în SUA, Irlanda și Regatul Unit 1. Industrial furnizează servicii de teren pentru uzine industriale din sud-estul SUA și fabrică componente metalice, în timp ce Teledata se ocupă de infrastructura de telecomunicații și date, în principal în regiunea Mid-Atlantic 1. În iulie 2026, compania a achiziționat ValCor, extinzând Teledata în New England 2.
Segmente
Power
Segmentul Power a generat în exercițiul fiscal 2026 venituri de 756,5 milioane USD 1, adică 80,1% din veniturile consolidate 1. Contractele sale sunt, de regulă, EPC pe termen lung, iar în trimestrul al doilea al exercițiului fiscal 2027 veniturile au crescut cu 53% față de anul precedent, până la 301 milioane USD 3.
Piața în context
Cererea de electricitate din SUA a atins cele mai ridicate niveluri din ultimele două decenii, pe fondul centrelor de date, al electrificării și al relocării producției 12. Gazul natural rămâne sursa principală de energie cu scară mare, iar compania a raportat că proiectele de centrale pe gaz ar putea rămâne o componentă cheie a capacităților noi 2. Piața de construcții energetice este totuși limitată de numărul redus de contractori EPC capabili, de forța de muncă specializată și de termenele lungi de dezvoltare 1.
Tendințe
- Cererea de energie pentru centrele de datevânt din spate
Creșterea centrelor de date și a inteligenței artificiale sporește cererea de capacitate nouă, iar compania o leagă de creșterea backlogului 12. Dacă cererea se menține, ar putea susține proiectele EPC pe gaz.
- Penuria de contractori și de echipamentevânt din față
Lanțurile de aprovizionare și capacitatea limitată de fabricație a turbinelor pot întârzia proiectele sau le pot amâna complet, cu impact asupra calendarului 12.
- Politica energetică și reglementărilemixt
Noile programe care stimulează capacitatea pe gaz și reformele de autorizare par favorabile, dar schimbările de politică pot modifica termenele și finanțarea proiectelor 1.
- Taxele vamale asupra materialelorvânt din față
Tarifele asupra oțelului și aluminiului pot crește costurile proiectelor și pot complica bugetarea și negocierea contractelor 1.
Poziția concurențială
În segmentul Power, Argan concurează cu firme mari, bine capitalizate, publice și private, inclusiv cu companii globale, iar numărul celor capabile la proiecte pe gaz s-a redus în ultimul deceniu 1. În Industrial și Teledata, concurența vine de la contractori regionali, naționali și multinaționali, iar piața este fragmentată 1.
- Firme globale de inginerie și construcții energetice
Companii mari, cu活动 globală, care concurează pentru contractele EPC pe gaz și pentru proiecte de energie regenerabilă, așa cum descrie raportul anual 1.
- Contractori regionali de construcții
Firme regionale din zonele vizate de proiecte, prezente mai ales în segmentele Industrial și Teledata 1.
- Contractori specializați de infrastructură pentru telecomunicații
Furnizori regionali și naționali care deservesc clienți din telecomunicații și date, într-o piață fragmentată 1.
- Firme de fabricație și montaj industrial
Companii de fabricație metalică și contractori industriali care concurează prin expertiză tehnică și livrare la termen 1.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
- Argan’s (AGX) Power Boom Comes With A Margin CatchYahoo Finance — News · 13 sept. 2026 · EN
- Why Argan Stock Swooned by Almost 8% TodayYahoo Finance — News · 09 sept. 2026 · EN
- Freedom Broker Turns Bullish on Argan (AGX) After Record QuarterYahoo Finance — News · 05 sept. 2026 · EN
- Why Argan Stock Just PoppedYahoo Finance — News · 03 sept. 2026 · EN
- Argan Q2 Earnings Call HighlightsYahoo Finance — News · 02 sept. 2026 · EN
Depuneri SEC
- Raport curent09 sept. 2026Alte evenimente · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial02 sept. 2026
- Raport curent02 sept. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent04 aug. 2026Alte evenimente · Situații financiare și anexe
- Raport curent10 iun. 2026Vot al acționarilor · Alte evenimente · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial04 iun. 2026
- Raport curent04 iun. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Convocare AGA (proxy)21 apr. 2026
- Raport curent08 apr. 2026Alte evenimente · Situații financiare și anexe
- Raport anual26 mar. 2026
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2026-01-31 · SEC / Argan, Inc. · 26 mar. 2026
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-07-31 · SEC / Argan, Inc. · 02 sept. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / Argan, Inc. · 02 sept. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.