olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
Matrix Service Company MTRX
Construction - Special Trade Contractors · SIC 1700 · Verticală: Construction - Special Trade Contractors (SIC 1700)
Matrix Service Company proiectează, construiește și întreține infrastructura critică din domeniul energiei, al energiei electrice și industrial din Statele Unite și Canada. În exercițiul fiscal 2026 veniturile au crescut cu 14% la 873,6 milioane USD, iar compania intră în 2027 fără datorii și cu o listă de oportunități care depășește 7 miliarde USD, într-un context de investiții mari în GNL, energie pentru centre de date și minerit de minerale critice.
La închiderea din 04 nov. 2026, acțiunea Matrix Service Company (MTRX) costa 9,13 USD (−4,50 % într-o zi), cu capitalizare 258,3 mil USD, beta 1,55, interval pe 52 de săptămâni 9,13–15,60 USD. Ultimul trimestru raportat (T4 2026): venituri de 244,5 mil USD (+13,0 % an/an), profit net de 1,1 mil USD, EPS diluat 0,04 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 35,4
- slab (30–45)
- Bollinger (20, 2)
- 9,09 – 10,77
- în jumătatea de jos a benzii · %B 0,02 · lățimea benzii 16,8 %
- SMA 50 / 200
- 10,14 / 11,76
- tendință descendentă (preț < SMA50 < SMA200)
- MACD (12, 26, 9)
- -0,25 / -0,19
- MACD sub semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | −12,4 % | −2,0 % | −10,4 pp | — |
| 3 luni | −21,0 % | −2,2 % | −18,8 pp | — |
| 6 luni | −33,8 % | +4,3 % | −38,1 pp | — |
| De la început de an | −22,0 % | +10,6 % | −32,5 pp | — |
| 1 an | −40,2 % | +10,5 % | −50,7 pp | −55,4 % |
| 3 ani | −22,3 % | +73,7 % | −96,0 pp | −29,1 % |
| 5 ani | −14,6 % | +61,7 % | −76,3 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q4 2026 · 30 iun. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 165,6 mil | 187,2 mil | 200,2 mil | 216,4 mil | 211,9 mil | 210,5 mil | 206,7 mil | 244,5 mil |
| Costul vânzărilor | 157,8 mil | 176,3 mil | 187,3 mil | 208,3 mil | 197,7 mil | 197,4 mil | 189,6 mil | 225,0 mil |
| Profit brut | 7,8 mil | 10,9 mil | 12,9 mil | 8,1 mil | 14,2 mil | 13,1 mil | 17,2 mil | 19,5 mil |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 18,6 mil | 17,3 mil | 17,7 mil | 17,6 mil | 16,3 mil | 15,1 mil | 15,2 mil | 16,9 mil |
| Profit operațional | -10,8 mil | -6,4 mil | -5,0 mil | -12,9 mil | -5,5 mil | -2,2 mil | -1,0 mil | -891,0 mii |
| Amortizare și depreciere | 2,5 mil | 2,5 mil | 2,5 mil | 2,5 mil | 2,5 mil | 2,2 mil | 2,0 mil | 1,9 mil |
| Cheltuieli cu dobânzile | 89,0 mii | 145,0 mii | 134,0 mii | 150,0 mii | 127,0 mii | 118,0 mii | 85,0 mii | 107,0 mii |
| Profit înainte de impozit | -9,2 mil | -5,5 mil | -3,4 mil | -10,8 mil | — | — | — | — |
| Impozit pe profit | 0 | 16,0 mii | 0 | 448,0 mii | 69,0 mii | 163,0 mii | 35,0 mii | 89,0 mii |
| Profit net | -9,2 mil | -5,5 mil | -3,4 mil | -11,3 mil | -3,7 mil | -894,0 mii | 835,0 mii | 1,1 mil |
| EPS diluat | -0,33 | -0,20 | -0,12 | -0,40 ≈ | -0,13 | -0,03 | 0,03 | 0,04 ≈ |
| Flux de numerar operațional | 11,9 mil | 33,6 mil ≈ | 31,2 mil ≈ | 40,7 mil | -25,9 mil | 7,5 mil ≈ | 34,2 mil ≈ | -8,8 mil |
| Investiții (capex) | 1,9 mil | 915,0 mii ≈ | 2,6 mil ≈ | 2,3 mil | 2,0 mil | 1,2 mil ≈ | 917,0 mii ≈ | 1,4 mil |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 1,4 mld | 1,1 mld | 673,4 mil | 707,8 mil | 795,0 mil | 728,2 mil | 769,3 mil | 873,6 mil |
| Venituri an/an | +29,8 % | −22,3 % | −38,8 % | +5,1 % | +12,3 % | −8,4 % | +5,6 % | +13,6 % |
| Profit net | 28,0 mil | -33,1 mil | -31,2 mil | -63,9 mil | -52,4 mil | -25,0 mil | -29,5 mil | -2,6 mil |
| Profit net an/an | indisponibil | −218,2 % | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil |
| EPS diluat | 1,01 | -1,24 | -1,18 | -2,39 | -1,94 | -0,91 | -1,06 | -0,09 |
| EPS diluat an/an | indisponibil | −222,8 % | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil |
| netă % | 2,0 % | -3,0 % | -4,6 % | -9,0 % | -6,6 % | -3,4 % | -3,8 % | -0,3 % |
| Flux de numerar liber | 21,8 mil | 25,5 mil | -7,3 mil | -57,5 mil | 1,2 mil | 65,6 mil | 109,8 mil | 1,4 mil |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2026 · 30 iun. 2026
- Numerar
- 223,0 mil USD
- Datorie financiară
- indisponibil USD
- Datorie netă
- indisponibil USD
- Capitaluri proprii
- 141,9 mil USD
- Active totale
- 602,6 mil USD
- Datorie / capitaluri
- indisponibil
- Lichiditate curentă
- 0,98x
- ROE
- -1,8 %
- ROA
- -0,4 %
- Marja FCF
- 0,2 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 673,4 mil | 707,8 mil | 795,0 mil | 728,2 mil | 769,3 mil | 873,6 mil | SEC (XBRL)· 03 sept. 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 640,6 mil | 709,0 mil | 764,2 mil | 687,7 mil | 729,6 mil | 809,7 mil | SEC (XBRL)· 03 sept. 2026verificat |
| Profit brut | 32,8 mil | -1,2 mil | 30,8 mil | 40,5 mil | 39,7 mil | 64,0 mil | SEC (XBRL)· 03 sept. 2026verificat |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 69,8 mil | 67,7 mil | 68,2 mil | 70,1 mil | 71,2 mil | 63,6 mil | SEC (XBRL)· 03 sept. 2026verificat |
| Profit operațional | -43,7 mil | -87,9 mil | -52,9 mil | -30,1 mil | -35,1 mil | -9,6 mil | SEC (XBRL)· 03 sept. 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | 17,9 mil | 15,3 mil | 13,7 mil | 11,0 mil | 10,0 mil | 8,6 mil | SEC (XBRL)· 03 sept. 2026verificat |
| EBITDA | -25,9 mil ≈ | -72,6 mil ≈ | -39,2 mil ≈ | -19,1 mil ≈ | -25,1 mil ≈ | -978,0 mii ≈ | SEC (XBRL)· 03 sept. 2026derivat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 1,6 mil | 3,0 mil | 2,0 mil | 1,1 mil | 518,0 mii | 437,0 mii | SEC (XBRL)· 03 sept. 2026verificat |
| Profit înainte de impozit | -43,3 mil | -58,3 mil | -52,8 mil | -25,0 mil | -29,0 mil | -2,2 mil | SEC (XBRL)· 03 sept. 2026verificat |
| Impozit pe profit | -12,0 mil | 5,6 mil | -400,0 mii | -36,0 mii | 464,0 mii | 356,0 mii | SEC (XBRL)· 03 sept. 2026verificat |
| Profit net | -31,2 mil | -63,9 mil | -52,4 mil | -25,0 mil | -29,5 mil | -2,6 mil | SEC (XBRL)· 03 sept. 2026verificat |
| EPS diluat | -1,18 | -2,39 | -1,94 | -0,91 | -1,06 | -0,09 | SEC (XBRL)· 03 sept. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 26,5 mil | 26,7 mil | 27,0 mil | 27,4 mil | 27,8 mil | 28,3 mil | SEC (XBRL)· 03 sept. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2024
- 70,1 mil
- 2025
- 71,2 mil
- 2026
- 63,6 mil
SEC (XBRL)· 03 sept. 2026verificat
- 2024
- 27,4 mil
- 2025
- 27,8 mil
- 2026
- 28,3 mil
SEC (XBRL)· 03 sept. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 83,9 mil | 52,4 mil | 54,8 mil | 115,6 mil | 224,6 mil | 223,0 mil | SEC (XBRL)· 03 sept. 2026verificat |
| Creanțe | 148,0 mil | 153,9 mil | 145,8 mil | 139,0 mil | 155,0 mil | 172,0 mil | SEC (XBRL)· 03 sept. 2026verificat |
| Stocuri | 7,3 mil | 10,0 mil | 7,4 mil | 8,8 mil | 5,9 mil | 6,2 mil | SEC (XBRL)· 03 sept. 2026verificat |
| Active curente | 291,2 mil | 287,4 mil | 262,3 mil | 301,6 mil | 419,8 mil | 435,7 mil | SEC (XBRL)· 03 sept. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 69,4 mil | 53,9 mil | 47,5 mil | 43,5 mil | 42,1 mil | 36,3 mil | SEC (XBRL)· 03 sept. 2026verificat |
| Fond comercial | 60,6 mil | 42,1 mil | 29,1 mil | 29,0 mil | 29,0 mil | 28,9 mil | SEC (XBRL)· 03 sept. 2026verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 6,6 mil | 4,8 mil | 3,1 mil | 1,7 mil | 555,0 mii | 0 | SEC (XBRL)· 03 sept. 2026verificat |
| Active totale | 467,6 mil | 440,8 mil | 400,5 mil | 451,4 mil | 600,3 mil | 602,6 mil | SEC (XBRL)· 03 sept. 2026verificat |
| Datorii comerciale | 60,9 mil | 74,9 mil | 76,4 mil | 65,6 mil | 80,5 mil | 108,7 mil | SEC (XBRL)· 03 sept. 2026verificat |
| Datorii curente | 153,4 mil | 177,8 mil | 187,5 mil | 265,1 mil | 436,4 mil | 442,4 mil | SEC (XBRL)· 03 sept. 2026verificat |
| Datorii totale | 182,0 mil | 213,1 mil | 219,0 mil | 287,2 mil | 457,5 mil | 460,8 mil | SEC (XBRL)· 03 sept. 2026verificat |
| Capital propriu | 285,5 mil | 227,7 mil | 181,5 mil | 164,2 mil | 142,7 mil | 141,9 mil | SEC (XBRL)· 03 sept. 2026verificat |
- 2024
- 1,7 mil
- 2025
- 555,0 mii
- 2026
- 0
SEC (XBRL)· 03 sept. 2026verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | -3,0 mil | -54,2 mil | 10,2 mil | 72,6 mil | 117,5 mil | 6,9 mil | SEC (XBRL)· 03 sept. 2026verificat |
| Investiții (capex) | 4,4 mil | 3,3 mil | 9,0 mil | 7,0 mil | 7,7 mil | 5,5 mil | SEC (XBRL)· 03 sept. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | -7,3 mil ≈ | -57,5 mil ≈ | 1,2 mil ≈ | 65,6 mil ≈ | 109,8 mil ≈ | 1,4 mil ≈ | SEC (XBRL)· 03 sept. 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | -2,3 mil | 35,7 mil | -2,5 mil | -945,0 mii | -7,4 mil | -3,5 mil | SEC (XBRL)· 03 sept. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | -12,3 mil | 12,7 mil | -5,1 mil | -10,4 mil | -1,0 mil | -4,2 mil | SEC (XBRL)· 03 sept. 2026verificat |
| Răscumpărări de acțiuni | 0 | 0 | — | — | — | — | SEC (XBRL)· 11 oct. 2022verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
- 2024
- -945,0 mii
- 2025
- -7,4 mil
- 2026
- -3,5 mil
SEC (XBRL)· 03 sept. 2026verificat
- 2024
- -10,4 mil
- 2025
- -1,0 mil
- 2026
- -4,2 mil
SEC (XBRL)· 03 sept. 2026verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
Risc
Evaluare
Încadrare olivLaw
- indicatori disponibili: 5 din minimum 6
- acoperirea ponderilor scorului: 33,3 % din minimum 60 %
- metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
04 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 258,3 mil USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
33 % · Date insuficiente
Interval de valoare estimat
indisponibil — nicio metodă de evaluare nu a putut fi calculată
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)indisponibil · lipsește datoria netă: trecerea de la EV la capitaluri nu se poate face (datoria lipsă nu e zero)
- Colegi: EV/EBITDAindisponibil · lipsește datoria netă: trecerea de la EV la capitaluri nu se poate face (datoria lipsă nu e zero)
- Colegi: P/Eindisponibil · baza de calcul nu este pozitivă
- Dividende actualizate (DDM)indisponibil · compania nu distribuie dividende: modelul de dividende nu se aplică fără o ipoteză explicită de inițiere
nicio metodă de evaluare nu a putut fi calculată
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Date insuficiente
Poarta de dovezi minime: indicatori disponibili: 5 din minimum 6; acoperirea ponderilor scorului: 33,3 % din minimum 60 %; metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| Marja netă · Calitate | -0,3 % | 61 (față de colegi) | 19 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | 3,2 % | 27 (pe interval fix) | 25 % |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | indisponibil | indisponibil | — |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | -22,0x | 0 (pe interval fix) | 19 % |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 1,0x | 15 (pe interval fix) | 13 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| EV/EBITDA · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randament FCF · Evaluare | 0,6 % | 7 (pe interval fix) | 25 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie6/100 · 2/3 factori cu valoare
- Creștere· parțial27/100 · 1/2 factori cu valoare
- Calitate· parțial61/100 · 1/3 factori cu valoare
- Randamente· parțialindisponibil · 0/2 factori cu valoare
- Evaluare· parțial7/100 · 1/3 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
Matrix Service Company (MTRX). Ultimul exercițiu complet: 2026; date până la 2026-06-30.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 873,6 mil USD în 2026; creștere an/an 13,6 %; marjă netă -0,3 %; ROE -1,8 %.
Evaluarea nu poate fi calculată din datele disponibile.
Date insuficiente pentru un verdict (indicatori disponibili: 5 din minimum 6; acoperirea ponderilor scorului: 33,3 % din minimum 60 %; metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1).
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
Niciun semnal în factorii calculați. Nu înseamnă absența riscurilor: factorii fără date nu au fost evaluați, iar riscurile de afacere (marje, stocuri, cerere) sunt în analiza din surse.
Ce o infirmă
- CAGR venituri 3 ani: 3,2 %
- Acoperirea dobânzilor: -22,0x
- Lichiditatea curentă: 1,0x
- Randament FCF: 0,6 %
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): ROIC, Conversia profitului în FCF, CAGR EPS 3 ani, Datorie netă / EBITDA, P/E (TTM), EV/EBITDA, Randamentul distribuirilor către acționari, Rata de distribuire (FCF).
Față de mediana verticalei
Construction - Special Trade Contractors (SIC 1700) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 18 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGXArgan Inc | 4,1 mld | 23,0 | 39,8 % | 15,1 % | +8,1 % | −26 % / +523 % |
| BBUCBrookfield Business Corporation | 2,7 mld | — | 2,4 % | 1,4 % | −32,4 % | −11 % / +70 % |
| RUNSunrun Inc. | 2,1 mld | 5,9 | 12,6 % | 11,6 % | +45,1 % | −57 % / −32 % |
| LMBLimbach Holdings, Inc. | 681,6 mil | 22,7 | 16,0 % | 4,2 % | +24,7 % | −18 % / +52 % |
| BBCPConcrete Pumping Holdings, Inc. | 510,5 mil | 59,8 | 3,9 % | 2,4 % | −7,7 % | +61 % / +36 % |
| PHOEPhoenix Asia Holdings Limited | 401,7 mil | — | -25,9 % | -16,7 % | −2,2 % | +32 % / indisponibil |
| MTRXMatrix Service Company | 258,3 mil | — | -1,8 % | -0,3 % | +13,6 % | −40 % / −22 % |
| MSGYMasonglory Limited | 66,8 mil | 7,0 | -135,4 % | -34,0 % | +1,0 % | −82 % / indisponibil |
| SPWRSunpower Inc. | 50,5 mil | — | — | -3,8 % | +175,9 % | −86 % / −79 % |
| FGLFounder Group Limited | 24,7 mil | — | -31,9 % | -5,6 % | indisponibil | −100 % / indisponibil |
| SMXTSolarMax Technology, Inc. | 19,5 mil | — | — | -7,9 % | +295,8 % | −63 % / indisponibil |
| PMAMing Shing Group Holdings Limited | 16,9 mil | — | — | -39,4 % | −56,8 % | −23 % / indisponibil |
| WXMWF International Limited | 14,4 mil | — | -71,9 % | -24,5 % | −13,7 % | −62 % / indisponibil |
| CETXCemtrex, Inc. | 1,7 mil | — | -152,4 % | -38,4 % | +14,4 % | −97 % / −100 % |
| PBKPOWERBANK Corp | — | — | -174,4 % | -74,7 % | −28,9 % | −90 % / indisponibil |
| LGNLegence Corp. | — | — | -7,5 % | -1,2 % | +21,5 % | −30 % / indisponibil |
| ZEOZeo Energy Corp. | 0 | — | — | -15,4 % | −5,3 % | −83 % / −98 % |
| KAZRSkyline Builders Group Holding Limited | — | — | 20,6 % | 18,1 % | +8,9 % | −54 % / indisponibil |
| AMRCAmeresco, Inc. | — | — | 5,5 % | 3,3 % | +28,8 % | −39 % / −29 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru MTRX din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
| 3 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
| 5 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Pe scurt
Matrix Service Company proiectează, construiește și întreține infrastructura critică din domeniul energiei, al energiei electrice și industrial din Statele Unite și Canada. În exercițiul fiscal 2026 veniturile au crescut cu 14% la 873,6 milioane USD, iar compania intră în 2027 fără datorii și cu o listă de oportunități care depășește 7 miliarde USD, într-un context de investiții mari în GNL, energie pentru centre de date și minerit de minerale critice.
SWOT
Puncte tari
- Companie cu experiență solidă în infrastructura complexă de depozitare, cu capabilități full-service și relații de lungă durată cu clienții.
- Bilanț fără datorii la 30 iunie 2026 și lichiditate substanțială, care îi oferă flexibilitate în perioade de creștere.
- Cultură puternică de siguranță, certificată drept Great Place To Work, și o forță de muncă calificată.
Puncte slabe
- Dependența de câțiva clienți mari face ca pierderea unui singur contract să aibă un impact important asupra veniturilor.
- Marjele brute sunt încă scăzute, iar rezultatele anuale au fost în trecut afectate de pierderi la proiectele cu preț fix.
- Schimbările din conducere și reorganizarea recentă pot crea presiuni asupra execuției și asupra continuității strategiei.
Oportunități
- Oportunitățile pentru GNL, energie pentru centre de date și minerit de minerale critice ar putea susține creșterea pe termen lung.
- Dacă proiectele mari aflate în pipeline ajung la decizia finală de investiție, numărul de contracte noi ar putea crește considerabil.
- Extinderea în servicii de tip doar construcție poate lărgi gama de modele de livrare oferite clienților.
Amenințări
- Cererea este ciclică și depinde de bugetele de investiții ale clienților din energie și industrie.
- Întârzierile în obținerea autorizărilor și aprobărilor de mediu pot amâna sau anula proiecte importante.
- Creșterea costurilor cu forța de muncă și a materialelor, precum și tarifele vamale, pot reduce marjele pe contractele cu preț fix.
Riscuri
- Dependența de clienți mariridicat
Un număr mic de clienți reprezintă o parte importantă din venituri, iar contractele pot fi finalizate sau reziliate. Pierderea unuia dintre ei ar putea afecta substanțial rezultatele.
- Contracte cu preț fixridicat
Depășirile de costuri pot să nu fie recuperabile, iar estimările de proiect pot fi inexacte. Acest lucru poate reduce profitul sau duce la pierderi.
- Autorizări și aprobări de reglementaremediu
Proiectele care depind de permise și interconectări pot fi întârziate sau blocate, iar costurile pot crește.
- Retenția personalului și a conduceriimediu
Lipsa inginerilor, a managerilor de proiect și a forței de muncă calificate poate afecta execuția. Schimbările recente din conducere adaugă un risc suplimentar.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Creșterea veniturilor, revenirea la profitabilitate trimestrială și un pipeline foarte mare de oportunități ar putea susține o creștere durabilă dacă execuția rămâne disciplinată.
- Bilanțul fără datorii și lichiditatea ridicată oferă flexibilitate pentru proiecte noi sau pentru achiziții.
- Expunerea la GNL, electricitate pentru centre de date și minerale critice ar putea aduce contracte pe termen lung.
Ce ar strica teza
- Profitabilitatea anuală rămâne modestă, iar marja brută a rămas sub nivelurile considerate sustenabile pentru un contractor de acest tip.
- Dependența de câțiva clienți mari și caracterul ciclic al investițiilor pot duce la volatilitate mare a veniturilor.
- Backlog-ul în segmentele de utilități și procese a scăzut în exercițiul fiscal 2026, iar raportul rezervelor la facturare sub 1 indică o cerere încă neuniformă.
De urmărit
- Evoluția backlog-ului și a raportului rezervelor la facturare pe fiecare segmentQ1 2027
- Momentul în care proiectele mari din pipeline ajung la decizia finală de investiție2027
- Marja brută și rezultatul net ajustat după exercițiul fiscal 2026Q1 2027
- Schimbările din conducerea financiară și eventualele efecte asupra execuțieinext 10-K
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Afacerea
Matrix Service Company, cu sediul în Houston, Texas, oferă servicii de inginerie, fabricație, construcție și mentenanță pentru infrastructura energetică și industrială critică. Compania are birouri regionale în Statele Unite, Canada și alte locații internaționale, iar activitatea este organizată prin subsidiare cu forță de muncă sindicală și nesindicală. La 30 iunie 2026 avea 2.370 de angajați, dintre care 93% în Statele Unite. Potrivit raportului anual, un client a reprezentat 20,1% din veniturile consolidate din exercițiul fiscal 2026 1.
Contractele sunt, în mare parte, atribuite pe proiecte și includ forme cu preț fix, cu tarife și cheltuieli rambursabile sau cost plus. Contractele cu preț fix pot oferi marje mai mari, dar presupun un risc mai mare, deoarece depășirile de costuri nu sunt întotdeauna recuperabile. Compania desfășoară și lucrări prin contracte-cadru de servicii (MSA) pentru activități de mentenanță și reparații 1.
Strategia companiei se bazează pe trei priorități: Win, Execute și Deliver. Win urmărește diversificarea veniturilor către energie electrică, centre de date și minerit de minerale critice, Execute vizează disciplina în ofertare și execuția proiectelor, iar Deliver se concentrează pe eficiența operațională și utilizarea capitalului 1.
Segmente
Storage and Terminal Solutions
Acest segment oferă servicii EPC și de mentenanță pentru depozitare și terminale de lichide în vrac, criogenice și refrigerate, inclusiv pentru GNL, NGL, produse petroliere, hidrogen și amoniac. Segmentul fabrică și produse specializate pentru rezervoare. A fost cel mai mare contribuitor la creșterea veniturilor, iar în trimestrul patru al exercițiului fiscal 2026 veniturile sale au crescut cu 43% 2.
Utility and Power Infrastructure
Segmentul acoperă construcții, mentenanță și modernizări pentru centrale electrice și infrastructura de energie, pentru utilități, producători de energie și clienți din centre de date, precum și servicii EPC pentru instalații de vârf de GNL. Proiectele pentru infrastructura electrică sunt considerate un motor de creștere pe termen lung 1.
Process and Industrial Facilities
Segmentul oferă inginerie, construcție și mentenanță pentru industria chimică, minerit, combustibili regenerabili și hidrogen, precum și camere de test pentru industria aerospațială și apărare. În exercițiul fiscal 2026 a atras 185,3 milioane USD în contracte noi, inclusiv un proiect major de minerit în vestul Statelor Unite 1.
Piața în context
Compania activează în principal pe piețele de energie și infrastructură industrială din America de Nord, unde cererea depinde de investițiile clienților în GNL, electricitate, petrochimie și hidrogen. Conducerea leagă perspectivele de creșterea cererii de electricitate, de dezvoltarea centrelor de date și de investițiile în minerale critice, dar avertizează că activitatea este ciclică și sensibilă la prețurile energiei și la condițiile economice generale 1.
Contractele sunt atribuite pe proiecte, iar calendarul investițiilor poate fi amânat de autorizări, finanțare și decizii ale clienților. Sezonalitatea influențează și ea rezultatele, lucrările de revizie fiind programate de obicei primăvara și toamna 1.
Tendințe
- Investiții în GNL și în infrastructura pentru NGLvânt din spate
Cererea pentru capacități de depozitare și terminale GNL și NGL rămâne puternică, iar compania spune că proiectele de amoniac și GNL vor fi motoare de creștere pentru segmentul de depozitare. Ritmul investițiilor depinde însă de decizii finale de investiție și de autorizări.
- Cererea de energie pentru centre de datevânt din spate
Creșterea consumului de electricitate și a centrelor de date stimulează proiectele de putere și de rețea electrică. Compania vede oportunități în acest domeniu, dar contractele mari din segmentul energetic pot întârzia din cauza procedurilor clienților.
- Minerit și minerale criticevânt din spate
Activitatea în mineritul nemetalic din SUA a crescut semnificativ, susținută de cererea pentru cupru și de politicile privind mineralele critice. Acest lucru a adus un proiect major de minerit în trimestrul patru.
- Costuri de materiale și riscuri de aprovizionarevânt din față
Prețurile în creștere și posibilele lipsuri de oțel, cupru și echipamente pot afecta profitabilitatea ofertelor. Tarifele vamale și inflația pot amplifica această presiune.
Poziția concurențială
Matrix concurează cu contractori locali, regionali, naționali și internaționali, iar selecția se face pe criterii de preț, calitate, siguranță, grafic și experiență. Concurenții mai mari pot avea resurse financiare și tehnice mai solide sau costuri mai reduse și pot accepta mai ușor riscul contractual 1.
Nu toți concurenții activează pe toate piețele companiei, iar compania este nevoită uneori să accepte marje mai mici sau condiții mai favorabile clienților pentru a câștiga contracte 1.
- Contractori regionali și locali
Firme mai mici care concurează pe proiecte și servicii specifice, în special în segmentele de mentenanță.
- Contractori naționali și internaționali de inginerie și construcții
Companii cu resurse financiare și tehnice mai mari, care pot prelua proiecte de scară mare și accepta un risc contractual mai mare.
- Furnizori de servicii EPC pentru energie
Concurenți activi în depozitare, terminale și GNL, care se confruntă cu aceleași selecții bazate pe preț și experiență.
- Contractori pentru infrastructura electrică
Firme care concurează pe lucrări pentru utilități și centrale, unde experiența și capacitatea forței de muncă sunt decisive.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
- Matrix Service (MTRX) Returns To Profit, But Can It LastYahoo Finance — News · 13 sept. 2026 · EN
- Matrix Service (MTRX) Q4 2026 Earnings Call TranscriptYahoo Finance — News · 09 sept. 2026 · EN
Ultima știre din arhiva noastră e din 13 sept. 2026; cea mai nouă depunere SEC e din 03 nov. 2026. Arhiva de presă vine din fluxurile RSS urmărite și nu acoperă neapărat ultimul eveniment — depunerile de alături da.
Depuneri SEC
- Raport curent03 nov. 2026Vot al acționarilor
- Raport curent19 oct. 2026Schimbări în conducere · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Convocare AGA (proxy)23 sept. 2026
- Raport anual03 sept. 2026
- Raport curent02 sept. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent02 iul. 2026Schimbări în conducere
- Raport trimestrial07 mai 2026
- Raport curent06 mai 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent30 apr. 2026Schimbări în conducere
- Raport trimestrial05 feb. 2026
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2026-06-30 · SEC / Matrix Service Company · 03 sept. 2026
- [2] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / Matrix Service Company · 02 sept. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.