olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
Biomerica, Inc. BMRA
In Vitro & In Vivo Diagnostic Substances · SIC 2835 · Verticală: In Vitro & In Vivo Diagnostic Substances (SIC 2835)
Biomerica este o companie biomedicală globală care dezvoltă, fabrică și comercializează teste de diagnostic, cu accent pe afecțiunile gastrointestinale și inflamatorii. În anul fiscal 2026, vânzările nete au scăzut la 4.453.000 USD, iar compania a raportat o îndoială substanțială privind continuitatea activității, ceea ce face ca evoluția inFoods® IBS și a hp+detect™ să conteze mult pentru viitor.
La închiderea din 04 nov. 2026, acțiunea Biomerica, Inc. (BMRA) costa 1,74 USD (+2,06 % într-o zi), cu capitalizare 8,0 mil USD, beta 1,29, interval pe 52 de săptămâni 1,49–2,88 USD. Ultimul trimestru raportat (T1 2027): venituri de 1,3 mil USD (−8,3 % an/an), profit net de -1,2 mil USD (−61.700,0 % an/an), EPS diluat -0,37 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 39,9
- slab (30–45)
- Bollinger (20, 2)
- 1,63 – 1,90
- în jumătatea de jos a benzii · %B 0,39 · lățimea benzii 15,2 %
- SMA 50 / 200
- 2,07 / 2,05
- tendință mixtă
- MACD (12, 26, 9)
- -0,09 / -0,10
- MACD peste semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | −15,4 % | −1,1 % | −14,3 pp | — |
| 3 luni | +7,1 % | −0,5 % | +7,6 pp | — |
| 6 luni | −21,5 % | +4,4 % | −25,9 pp | — |
| De la început de an | −31,2 % | +12,3 % | −43,5 pp | — |
| 1 an | −30,0 % | +13,5 % | −43,6 pp | −21,1 % |
| 3 ani | −74,8 % | +76,4 % | −151,2 pp | −44,4 % |
| 5 ani | −95,6 % | +63,7 % | −159,3 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q1 2027 · 31 aug. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 1,6 mil | 1,1 mil | 749,0 mii | 1,4 mil | 1,2 mil | 987,0 mii | 875,0 mii | 1,3 mil |
| Costul vânzărilor | 1,2 mil | 1,1 mil | 993,0 mii | 956,0 mii | 1,2 mil | 1,0 mil | 946,0 mii | 1,2 mil |
| Profit brut | 437,0 mii | 19,0 mii | -244,0 mii | 424,0 mii | 51,0 mii | -44,0 mii | -71,0 mii | 103,0 mii |
| Cercetare și dezvoltare | 257,0 mii | 217,0 mii | 252,0 mii | 212,0 mii | 193,0 mii | 178,0 mii | 205,0 mii | 206,0 mii |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 1,2 mil | 1,0 mil | 1,1 mil | 1,3 mil | 1,2 mil | 1,1 mil | 1,3 mil | 1,1 mil |
| Profit operațional | -993,0 mii | -1,2 mil | -1,6 mil | -1,1 mil | -1,4 mil | -1,3 mil | -1,5 mil | -1,2 mil |
| Amortizare și depreciere | 22,0 mii ≈ | 21,0 mii ≈ | 23,0 mii | 20,0 mii | 20,0 mii ≈ | 20,0 mii ≈ | 17,0 mii | 15,0 mii |
| Profit înainte de impozit | -953,0 mii | -1,2 mil | -1,5 mil | 5,0 mii | -1,3 mil | -1,3 mil | -1,1 mil | -1,2 mil |
| Impozit pe profit | -3,0 mii | -4,0 mii | 5,0 mii | 3,0 mii | 5,0 mii | 8,0 mii | 6,0 mii | 6,0 mii |
| Profit net | -950,0 mii | -1,2 mil | -1,5 mil | 2,0 mii | -1,3 mil | -1,3 mil | -1,1 mil | -1,2 mil |
| EPS diluat | -0,06 | -0,48 | -0,70 ≈ | 0,00 | -0,45 | -0,44 | -0,37 ≈ | -0,37 |
| Flux de numerar operațional | -791,0 mii ≈ | -1,0 mil ≈ | -662,0 mii | -268,0 mii | -991,0 mii ≈ | -1,3 mil ≈ | -912,0 mii | -802,0 mii |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2019 | 2020 | 2021 | ⚠ 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 5,2 mil | 6,7 mil | 7,2 mil | 18,9 mil | 5,3 mil | 5,4 mil | 5,3 mil | 4,5 mil |
| Venituri an/an | −6,5 % | +28,7 % | +7,6 % | — | −71,7 % | +1,4 % | −1,9 % | −16,2 % |
| Profit net | -2,4 mil | -2,7 mil | -7,4 mil | -4,5 mil | -7,1 mil | -6,0 mil | -5,0 mil | -3,8 mil |
| Profit net an/an | indisponibil | indisponibil | indisponibil | — | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil |
| EPS diluat | -0,26 | -0,26 | -0,62 | -0,36 | -0,50 | -2,84 | -2,16 | -1,30 |
| EPS diluat an/an | indisponibil | indisponibil | indisponibil | — | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil |
| netă % | -46,0 % | -40,0 % | -103,4 % | -24,0 % | -133,7 % | -110,4 % | -93,6 % | -84,8 % |
| Flux de numerar liber | -2,3 mil | -4,3 mil | -5,4 mil | -536,0 mii | -5,5 mil | -5,4 mil | indisponibil | indisponibil |
Seria se rupe înainte de 2022: anii de dinainte vin din rapoartele originale ale emitentului de atunci, anii de după dintr-o depunere ulterioară care a retratat perimetrul (separare, operațiuni întrerupte). Variația an/an peste ruptură nu se afișează.
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2026 · 31 mai 2026
- Numerar
- 1,3 mil USD
- Datorie financiară
- indisponibil USD
- Datorie netă
- indisponibil USD
- Capitaluri proprii
- 2,6 mil USD
- Active totale
- 6,8 mil USD
- Datorie / capitaluri
- indisponibil
- Lichiditate curentă
- 1,62x
- ROE
- -112,1 %
- ROA
- -59,4 %
- Marja FCF
- indisponibil
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 7,2 mil | 18,9 mil | 5,3 mil | 5,4 mil | 5,3 mil | 4,5 mil | SEC (XBRL)· 31 aug. 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 6,8 mil | 15,9 mil | 4,9 mil | 4,8 mil | 4,8 mil | 4,1 mil | SEC (XBRL)· 31 aug. 2026verificat |
| Profit brut | 366,3 mii | 3,0 mil | 446,0 mii | 611,0 mii | 498,0 mii | 362,0 mii | SEC (XBRL)· 31 aug. 2026verificat |
| Cercetare și dezvoltare | 2,2 mil | 1,8 mil | 1,6 mil | 1,5 mil | 1,0 mil | 788,0 mii | SEC (XBRL)· 31 aug. 2026verificat |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 5,7 mil | 5,7 mil | 6,1 mil | 5,5 mil | 4,6 mil | 4,9 mil | SEC (XBRL)· 31 aug. 2026verificat |
| Profit operațional | -7,5 mil | -4,5 mil | -7,2 mil | -6,4 mil | -5,1 mil | -5,3 mil | SEC (XBRL)· 31 aug. 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | 105,0 mii | 339,0 mii | 84,0 mii | 81,0 mii | 87,0 mii | 77,0 mii | SEC (XBRL)· 31 aug. 2026verificat |
| EBITDA | -7,4 mil ≈ | -4,2 mil ≈ | -7,1 mil ≈ | -6,3 mil ≈ | -5,1 mil ≈ | -5,2 mil ≈ | SEC (XBRL)· 31 aug. 2026derivat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 367 | — | — | — | — | — | SEC (XBRL)· 27 aug. 2021verificat |
| Profit înainte de impozit | -7,4 mil | -4,5 mil | -7,1 mil | -5,9 mil | -5,0 mil | -3,8 mil | SEC (XBRL)· 31 aug. 2026verificat |
| Impozit pe profit | 13,1 mii | 24,0 mii | 51,0 mii | 42,0 mii | 1,0 mii | 23,0 mii | SEC (XBRL)· 31 aug. 2026verificat |
| Profit net | -7,4 mil | -4,5 mil | -7,1 mil | -6,0 mil | -5,0 mil | -3,8 mil | SEC (XBRL)· 31 aug. 2026verificat |
| EPS diluat | -0,62 | -0,36 | -0,50 | -2,84 | -2,16 | -1,30 | SEC (XBRL)· 31 aug. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 11,9 mil | 12,7 mil | 14,2 mil | 2,1 mil | 2,3 mil | 2,9 mil | SEC (XBRL)· 31 aug. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2024
- 2,1 mil
- 2025
- 2,3 mil
- 2026
- 2,9 mil
SEC (XBRL)· 31 aug. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 4,2 mil | 5,9 mil | 9,7 mil | 4,2 mil | 2,4 mil | 1,3 mil | SEC (XBRL)· 31 aug. 2026verificat |
| Creanțe | 1,5 mil | 774,0 mii | 722,0 mii | 947,0 mii | 731,0 mii | 785,0 mii | SEC (XBRL)· 31 aug. 2026verificat |
| Stocuri | 3,2 mil | 2,4 mil | 2,1 mil | 2,4 mil | 1,5 mil | 1,7 mil | SEC (XBRL)· 31 aug. 2026verificat |
| Active curente | 9,2 mil | 9,4 mil | 12,8 mil | 7,7 mil | 4,9 mil | 4,0 mil | SEC (XBRL)· 31 aug. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 310,5 mii | 214,0 mii | 213,0 mii | 201,0 mii | 135,0 mii | 78,0 mii | SEC (XBRL)· 31 aug. 2026verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 294,8 mii | 170,0 mii | 165,0 mii | 212,0 mii | 228,0 mii | 209,0 mii | SEC (XBRL)· 31 aug. 2026verificat |
| Active totale | 11,8 mil | 11,4 mil | 14,5 mil | 9,3 mil | 5,9 mil | 6,8 mil | SEC (XBRL)· 31 aug. 2026verificat |
| Datorii comerciale | 431,0 mii | 736,0 mii | 344,0 mii | 560,0 mii | 295,0 mii | 377,0 mii | SEC (XBRL)· 31 aug. 2026verificat |
| Datorii curente | 1,3 mil | 2,0 mil | 1,9 mil | 2,2 mil | 1,7 mil | 2,5 mil | SEC (XBRL)· 31 aug. 2026verificat |
| Datorii totale | 2,6 mil | 3,0 mil | 2,7 mil | 2,7 mil | 1,8 mil | 4,1 mil | SEC (XBRL)· 31 aug. 2026verificat |
| Capital propriu | 9,2 mil † | 8,3 mil † | 11,7 mil † | 6,6 mil † | 4,1 mil † | 2,6 mil † | SEC (XBRL)· 31 aug. 2026verificat |
† capitalurile proprii ale acționarilor societății-mamă: în acești ani emitentul nu mai raportează totalul inclusiv interesele minoritare.
- 2024
- 212,0 mii
- 2025
- 228,0 mii
- 2026
- 209,0 mii
SEC (XBRL)· 31 aug. 2026verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | -5,3 mil | -479,0 mii | -5,5 mil | -5,4 mil | -3,8 mil | -3,4 mil | SEC (XBRL)· 31 aug. 2026verificat |
| Investiții (capex) | 135,9 mii | 57,0 mii | 64,0 mii | 51,0 mii | — | — | SEC (XBRL)· 28 aug. 2024verificat |
| Flux de numerar liber | -5,4 mil ≈ | -536,0 mii ≈ | -5,5 mil ≈ | -5,4 mil ≈ | — | — | SEC (XBRL)· 28 aug. 2024derivat |
| Flux de numerar din investiții | -295,6 mii | -170,0 mii | -78,0 mii | -115,0 mii | -37,0 mii | -1,0 mii | SEC (XBRL)· 31 aug. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | 1,1 mil | 2,4 mil | 9,4 mil | -81,0 mii | 2,1 mil | 2,3 mil | SEC (XBRL)· 31 aug. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
- 2024
- -115,0 mii
- 2025
- -37,0 mii
- 2026
- -1,0 mii
SEC (XBRL)· 31 aug. 2026verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
1 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
- indicatori disponibili: 3 din minimum 6
- acoperirea ponderilor scorului: 18,8 % din minimum 60 %
- metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
04 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 8,0 mil USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
19 % · Date insuficiente
Interval de valoare estimat
indisponibil — nicio metodă de evaluare nu a putut fi calculată
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)indisponibil · intrarea există, dar ultima ei cifră e mult mai veche decât ultima perioadă raportată: nu se folosește
- Colegi: EV/EBITDAindisponibil · lipsește datoria netă: trecerea de la EV la capitaluri nu se poate face (datoria lipsă nu e zero)
- Colegi: P/Eindisponibil · baza de calcul nu este pozitivă
- Dividende actualizate (DDM)indisponibil · compania nu distribuie dividende: modelul de dividende nu se aplică fără o ipoteză explicită de inițiere
nicio metodă de evaluare nu a putut fi calculată
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Date insuficiente
Poarta de dovezi minime: indicatori disponibili: 3 din minimum 6; acoperirea ponderilor scorului: 18,8 % din minimum 60 %; metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| Marja netă · Calitate | -115,5 % | 40 (față de colegi) | 33 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | -5,9 % | 0 (pe interval fix) | 44 % |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | indisponibil | indisponibil | — |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 1,9x | 92 (pe interval fix) | 22 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| EV/EBITDA · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randament FCF · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie· parțial92/100 · 1/3 factori cu valoare
- Creștere· parțial0/100 · 1/2 factori cu valoare
- Calitate· parțial40/100 · 1/3 factori cu valoare
- Randamente· parțialindisponibil · 0/2 factori cu valoare
- Evaluare· parțialindisponibil · 0/3 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
BIOMERICA, INC. (BMRA). Ultimul exercițiu complet: 2026; date până la 2026-08-31.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 4,5 mil USD în 2026; creștere an/an -16,2 %; marjă netă -115,5 %; ROE -113,8 %.
Evaluarea nu poate fi calculată din datele disponibile.
Date insuficiente pentru un verdict (indicatori disponibili: 3 din minimum 6; acoperirea ponderilor scorului: 18,8 % din minimum 60 %; metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1).
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- Lichiditatea curentă: 1,9x
Ce o infirmă
- CAGR venituri 3 ani: -5,9 %
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): ROIC, Conversia profitului în FCF, CAGR EPS 3 ani, Datorie netă / EBITDA, Acoperirea dobânzilor, P/E (TTM), EV/EBITDA, Randament FCF, Randamentul distribuirilor către acționari, Rata de distribuire (FCF).
Față de mediana verticalei
In Vitro & In Vivo Diagnostic Substances (SIC 2835) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 17 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IDXXIdexx Laboratories Inc | 55,0 mld | 47,1 | 68,9 % | 25,4 % | +10,4 % | −7 % / +50 % |
| LNTHLantheus Holdings, Inc. | 6,6 mld | 24,5 | 22,2 % | 17,7 % | +0,5 % | +72 % / +41 % |
| NEOGNeogen Corporation | 2,7 mld | — | -2,7 % | -6,3 % | −2,7 % | +108 % / −27 % |
| TRIBTrinity Biotech PLC | 2,4 mld | — | — | -51,6 % | +8,3 % | −80 % / −91 % |
| CLDXCelldex Therapeutics, Inc. | 2,4 mld | — | -43,9 % | -190.220,9 % | −78,0 % | +11 % / −1 % |
| NTLAIntellia Therapeutics, Inc. | 1,7 mld | — | -6.424,8 % | -672,2 % | +16,9 % | +37 % / −58 % |
| QDELQuidelortho Corp | 984,6 mil | — | -19,3 % | -14,2 % | −1,9 % | −48 % / −79 % |
| ACHVAchieve Life Sciences, Inc. | 718,3 mil | — | -845,0 % | — | indisponibil | +43 % / +21 % |
| MYGNMyriad Genetics, Inc. | 575,8 mil | — | -32,5 % | -14,0 % | −1,6 % | −21 % / −68 % |
| TKNOAlpha Teknova, Inc. | 395,7 mil | — | -24,2 % | -38,4 % | +7,4 % | +57 % / +261 % |
| ICCCImmuCell Corporation | 94,2 mil | 138,2 | 2,6 % | 2,6 % | +4,3 % | +114 % / +128 % |
| IMDXInsight Molecular Diagnostics Inc. | 86,7 mil | — | — | -2.955,6 % | +115,6 % | −57 % / −30 % |
| BMRABiomerica, Inc. | 8,0 mil | — | -113,8 % | -115,5 % | −16,2 % | −30 % / −75 % |
| CDIOCardio Diagnostics Holdings, Inc. | 4,9 mil | — | -75,4 % | -44.771,8 % | −57,5 % | −43 % / −97 % |
| QCLSQ/C Technologies, Inc. | 3,2 mil | — | -155,0 % | — | −5,3 % | −89 % / −100 % |
| VNRXVolitionRx Limited | 2,8 mil | — | — | -1.043,1 % | +40,0 % | −97 % / −99 % |
| VRAXVirax Biolabs Group Ltd | 695,1 mii | — | -109,6 % | -95.739,2 % | −96,0 % | −88 % / −98 % |
| NNNNAnbio Biotechnology | — | 25,0 | 27,0 % | 74,1 % | +5,6 % | −84 % / indisponibil |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru BMRA din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
| 3 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
| 5 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Pe scurt
Biomerica este o companie biomedicală globală care dezvoltă, fabrică și comercializează teste de diagnostic, cu accent pe afecțiunile gastrointestinale și inflamatorii. În anul fiscal 2026, vânzările nete au scăzut la 4.453.000 USD 1, iar compania a raportat o îndoială substanțială privind continuitatea activității, ceea ce face ca evoluția inFoods® IBS și a hp+detect™ să conteze mult pentru viitor 1.
SWOT
Puncte tari
- Portofoliul include produse cu avantaje competitive notabile, inclusiv teste pentru detectarea H. pylori și un produs pentru IBS, susținute de brevete 1.
- Compania dispune de personal tehnic cu experiență în dezvoltarea și fabricarea diagnosticelor, certificări ISO și FDA, precum și de o infrastructură de producție în Irvine și Mexicali 1.
- Pe piețele internaționale, compania are o rețea de distribuitori și o echipă de vânzări cu experiență în Europa, Asia și America Latină 1.
Puncte slabe
- Compania a raportat pierderi operaționale recurente și flux de numerar negativ, iar numerarul actual nu acoperă planurile pentru următoarele douăsprezece luni 1.
- Vânzările au scăzut în anul fiscal 2026, iar dependența de câțiva distribuitori mari face veniturile sensibile la schimbările de comenzi 1.
- Resursele de marketing sunt limitate în comparație cu concurenții mari, ceea ce poate încetini adoptarea produselor noi 1.
Oportunități
- Extinderea inFoods® IBS prin rambursare Medicare și asigurători privați ar putea crește volumele, dacă adoptarea de către medici crește 12.
- Contractele de dezvoltare și fabricație pe bază de contract ar putea folosi infrastructura existentă și ar putea aduce venituri suplimentare 1.
- Înregistrarea hp+detect™ în Regatul Unit și prima comandă de la un lanț de laboratoare ar putea deschide alte piețe europene 1.
Amenințări
- Tarifele și tensiunile comerciale ar putea crește costurile materialelor și reduce cererea din partea distribuitorilor internaționali 1.
- Concurenții mai mari, cu resurse financiare superioare, ar putea reduce cota de piață a companiei 1.
- Cerințele de reglementare, inclusiv IVDR în UE, ar putea întârzia certificările și comercializarea produselor 1.
Riscuri
- Îndoiala privind continuitatea activitățiiridicat
Situația de numerar nu este suficientă pentru următoarele douăsprezece luni, iar auditorul a inclus o paragrafă explicativă privind această incertitudine. Finanțarea suplimentară ar putea fi obținută doar în condiții nefavorabile 1.
- Concentrarea pe distribuitoriridicat
Un distribuitor a reprezentat o parte majoră din vânzări, iar câțiva distribuitori au acoperit cea mai mare parte a creanțelor. Pierderea unuia dintre ei ar putea afecta serios veniturile 1.
- Riscuri de reglementare și certificaremediu
Pierderea certificărilor din UE sau din alte țări ar putea duce la oprirea producției, rechemări de produse sau scăderea vânzărilor 1.
- Operațiuni internaționale și în Mexicmediu
Activitatea din Mexic și vânzările internaționale expun compania la riscuri economice, politice, valutare și de comerț, care ar putea afecta marjele și livrările 1.
- Materiale periculoase și mediuscăzut
Utilizarea materialelor periculoase ar putea duce la pretenții de despăgubire și costuri de conformitate, iar amenzile sau opririle ar putea depăși acoperirea de asigurare 1.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Dacă rambursarea inFoods® IBS se extinde dincolo de Medicare, produsul ar putea deveni o sursă de creștere mai stabilă decât vânzările tradiționale 12.
- Contractele de dezvoltare pe bază de contract ar putea aduce venituri fără investiții mari în infrastructură, deoarece lucrările se fac în facilitatea existentă din Irvine 1.
- Înregistrarea hp+detect™ în Regatul Unit și prima comandă de la un lanț mare de laboratoare ar putea fi primii pași către adoptarea în alte țări europene 1.
Ce ar strica teza
- Vânzările au scăzut în anul fiscal 2026, iar compania nu poate garanta că veniturile vor reveni, ceea ce ar putea adânci pierderile și dependența de finanțare externă 1.
- Îndoiala privind continuitatea activității arată că finanțarea ar putea fi obținută doar în condiții nefavorabile, iar diluarea acțiunilor prin programul ATM ar putea continua 1.
- Concurenții mult mai mari și schimbările de tarife ar putea reduce cota de piață și marjele, mai ales dacă comenzile distribuitorilor rămân volatile 1.
De urmărit
- Evoluția vânzărilor inFoods® IBS și a plăților MedicareUrmătorul raport trimestrial
- Stadiul finanțării și al îndoielii privind continuitatea activitățiiUrmătorul raport anual
- Execuția contractului de dezvoltare pe etape din mai 20262027
- Comenzile hp+detect™ din Regatul Unit și din alte țări europene2027
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Afacerea
Biomerica dezvoltă, brevetează, fabrică și comercializează teste de diagnostic care analizează sânge, urină, probe nazale sau fecale pentru a ajuta la diagnosticarea bolilor, a intoleranțelor alimentare și a altor afecțiuni 1. Produsele se vând în special către laboratoare clinice și în punctele de îngrijire, inclusiv cabinete medicale și canale fără prescripție, iar compania oferă și servicii de dezvoltare și fabricație pe bază de contract pentru terți 1. Sediul este în Irvine, California, iar producția se face în Irvine și în Mexicali, Mexic, prin filiala Biomerica de Mexico 12.
Segmente
Fabricație pe bază de contract
Segmentul de fabricație pe bază de contract a fost în scădere după finalizarea unui proiect de cercetare anterior, iar în mai 2026 compania a semnat un acord-cadru pentru dezvoltarea de teste de diagnostic cu un obiectiv de peste 1.750.000 USD, plătit pe etape 1.
Produse fără prescripție și inFoods® IBS
Vânzările fără prescripție au scăzut în anul fiscal 2026, iar inFoods® IBS, lansat recent, este încă în faza timpurie de comercializare și a compensat doar parțial declinul 1.
Piața în context
Compania vinde în special către laboratoare clinice și în punctele de îngrijire, iar o parte semnificativă a veniturilor provine din vânzări internaționale prin distribuitori din Europa, Asia și America Latină 1. Un singur distribuitor a reprezentat 31% din vânzările nete în anii fiscali 2025 și 2026 1.
Tendințe
- Reînnoirea rambursării inFoods® IBSvânt din spate
Stabilirea unei rate Medicare de 300 USD și inițierea cererilor de plată ar putea deschide accesul pe piață, dacă plățile continuă și dacă asigurătorii privați urmează exemplul 12.
- Tensiuni comerciale și tarifevânt din față
Schimbările de tarife și politica comercială ar putea crește costurile materialelor și întârzia livrările pe piețele internaționale, deși compania spune că aceste efecte nu au fost semnificative până acum 1.
- Adoptarea hp+detect™ în Europamixt
Înregistrarea în Regatul Unit și prima comandă comercială pentru hp+detect™ ar putea sprijini extinderea în laboratoare din Europa și SUA, dacă vânzările continuă 1.
- Cerințele de reglementare EU IVDRvânt din față
Noile cerințe IVDR din UE ar putea crește costurile de conformitate și prelungi certificarea, ceea ce ar putea limita sau întârzia comercializarea anumitor produse 1.
Poziția concurențială
Compania afirmă că principalii concurenți sunt diviziuni și filiale ale unor companii medicale și farmaceutice mult mai mari, care investesc substanțial mai mult în cercetare, producție și marketing 1. Biomerica își susține poziția prin unicitatea produselor, calitatea și viteza rezultatelor și portofoliul de brevete, în ciuda resurselor limitate de marketing 1.
În serviciile de dezvoltare și fabricație pe bază de contract, concurența se bazează pe capacitatea tehnică, calitate, preț, servicii și execuția proiectelor 1. Compania are și concurență din partea unor produse mai ieftine sau tehnologic superioare, ceea ce ar putea reduce cota de piață 1.
- Divizii și filiale ale marilor companii medicale și farmaceutice
Competitori mult mai mari, care investesc mai mult în cercetare, fabricație și marketing, fără un emitent specific identificat în surse 1.
- Producători de teste de diagnostic prin contract
Concurență în dezvoltarea și fabricația de teste pe bază de contract, unde criteriile sunt capacitatea tehnică, calitatea și prețul 1.
- Producători de teste rapide la punctul de îngrijire
Concurenți care oferă produse cu preț mai mic sau tehnologie superioară, ceea ce ar putea afecta cota de piață a companiei 1.
- Furnizori de teste pentru intoleranțe alimentare
Alternative pentru diagnosticul și gestionarea intoleranțelor alimentare, un domeniu în care inFoods® IBS intră în concurență 1.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
Nicio știre în arhiva noastră în ultimele 180 de zile.
Depuneri SEC
- Convocare AGA (proxy)16 oct. 2026
- Raport trimestrial15 oct. 2026
- Raport curent15 oct. 2026Schimbări în conducere
- Raport anual (amendament)28 sept. 2026
- Raport anual31 aug. 2026
- Raport curent26 aug. 2026Acord material · Item 3.02 · Situații financiare și anexe
- Raport curent04 iun. 2026Acord material · Obligație financiară nouă · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial13 apr. 2026
- Raport trimestrial14 ian. 2026
- Raport curent16 dec. 2025Vot al acționarilor
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2026-05-31 · SEC / Biomerica, Inc. · 31 aug. 2026
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-08-31 · SEC / Biomerica, Inc. · 15 oct. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / Biomerica, Inc. · 16 dec. 2021
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.