olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
Insight Molecular Diagnostics Inc. IMDX
In Vitro & In Vivo Diagnostic Substances · SIC 2835 · Verticală: In Vitro & In Vivo Diagnostic Substances (SIC 2835)
Insight Molecular Diagnostics (iMDx) dezvoltă teste moleculare pentru monitorizarea rejectării organelor transplantate, pe care spitalele și laboratoarele le-ar putea rula local, în loc să le trimită la laboratoare centrale. Compania este încă aproape fără venituri din vânzarea de kituri, în timp ce FDA analizează GraftAssureDx, iar veniturile din 2025 au fost de doar 4,1 milioane USD.
La închiderea din 04 nov. 2026, acțiunea Insight Molecular Diagnostics Inc. (IMDX) costa 2,65 USD (−3,28 % într-o zi), cu capitalizare 86,7 mil USD, beta 1,07, interval pe 52 de săptămâni 2,55–8,48 USD. Ultimul trimestru raportat (T2 2026): venituri de 239,0 mii USD (−53,9 % an/an), profit net de -11,3 mil USD, EPS diluat -0,31 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 35,0
- slab (30–45)
- Bollinger (20, 2)
- 2,64 – 3,36
- în jumătatea de jos a benzii · %B 0,02 · lățimea benzii 24,2 %
- SMA 50 / 200
- 3,53 / 4,68
- tendință descendentă (preț < SMA50 < SMA200)
- MACD (12, 26, 9)
- -0,20 / -0,20
- MACD peste semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | −27,8 % | −1,1 % | −26,7 pp | — |
| 3 luni | −47,0 % | −0,5 % | −46,5 pp | — |
| 6 luni | −47,3 % | +4,4 % | −51,7 pp | — |
| De la început de an | −64,7 % | +12,3 % | −77,0 pp | — |
| 1 an | −56,8 % | +13,5 % | −70,3 pp | −21,1 % |
| 3 ani | +4,3 % | +76,4 % | −72,1 pp | −63,5 % |
| 5 ani | −96,1 % | +63,7 % | −159,7 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q2 2026 · 30 iun. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 115,0 mii | 1,5 mil | 2,1 mil | 518,0 mii | 260,0 mii | 1,1 mil | 32,0 mii | 239,0 mii |
| Costul vânzărilor | 43,0 mii | 869,0 mii | 813,0 mii | 180,0 mii | 121,0 mii | 643,0 mii | 17,0 mii | 82,0 mii |
| Profit brut | 50,0 mii | 595,0 mii | 1,3 mil | 338,0 mii | 139,0 mii | 496,0 mii | 15,0 mii | 157,0 mii |
| Cercetare și dezvoltare | 2,8 mil | 2,3 mil | 2,9 mil | 3,3 mil | 3,9 mil | 5,8 mil | 5,0 mil | 4,5 mil |
| Profit operațional | -13,5 mil | -33,6 mil | -6,8 mil | -9,8 mil | -11,0 mil | -23,4 mil | -4,4 mil | -11,4 mil |
| Amortizare și depreciere | 340,0 mii | 563,0 mii | 491,0 mii | 559,0 mii | 584,0 mii | 563,0 mii | 631,0 mii | 665,0 mii |
| Profit înainte de impozit | -13,5 mil | -33,5 mil | — | — | — | — | — | — |
| Impozit pe profit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profit net | -13,5 mil | -33,5 mil | -6,7 mil | -9,7 mil | -10,9 mil | -23,0 mil | -4,3 mil | -11,3 mil |
| EPS diluat | -0,98 | -1,93 ≈ | -0,26 | -0,30 | -0,34 | -0,72 ≈ | -0,12 | -0,31 |
| Flux de numerar operațional | -5,5 mil ≈ | -5,4 mil | -5,8 mil | -6,2 mil ≈ | -4,6 mil ≈ | -5,5 mil | -7,6 mil | -9,3 mil ≈ |
| Investiții (capex) | 87,0 mii ≈ | 214,0 mii | 307,0 mii | 349,0 mii ≈ | 1,1 mil ≈ | 1,5 mil | 613,0 mii | 779,0 mii ≈ |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2018 | 2019 | 2020 | ⚠ 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | indisponibil | indisponibil | 1,2 mil | 2,2 mil | 958,0 mii | 1,5 mil | 1,9 mil | 4,1 mil |
| Venituri an/an | indisponibil | indisponibil | indisponibil | — | −56,4 % | +56,9 % | +25,1 % | +115,6 % |
| Profit net | -15,8 mil | -22,4 mil | -29,9 mil | -64,1 mil | -72,9 mil | -27,8 mil | -60,7 mil | -50,2 mil |
| Profit net an/an | indisponibil | indisponibil | indisponibil | — | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil |
| EPS diluat | indisponibil | indisponibil | indisponibil | -0,72 | -13,25 | -3,75 | -4,66 | -1,65 |
| EPS diluat an/an | indisponibil | indisponibil | indisponibil | — | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil |
| netă % | indisponibil | indisponibil | -2.461,5 % | -2.916,2 % | -7.609,8 % | -1.848,4 % | -3.225,0 % | -1.238,5 % |
| Flux de numerar liber | -11,7 mil | -20,6 mil | -27,2 mil | -38,2 mil | -49,9 mil | -23,6 mil | -21,2 mil | -25,4 mil |
Seria se rupe înainte de 2021: anii de dinainte vin din rapoartele originale ale emitentului de atunci, anii de după dintr-o depunere ulterioară care a retratat perimetrul (separare, operațiuni întrerupte). Variația an/an peste ruptură nu se afișează.
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2025 · 31 dec. 2025
- Numerar
- 11,6 mil USD
- Datorie financiară
- indisponibil USD
- Datorie netă
- indisponibil USD
- Capitaluri proprii
- -31,5 mil USD
- Active totale
- 25,8 mil USD
- Datorie / capitaluri
- indisponibil
- Lichiditate curentă
- 1,27x
- ROE
- indisponibil
- ROA
- -165,1 %
- Marja FCF
- -625,6 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 1,2 mil | 2,2 mil | 958,0 mii | 1,5 mil | 1,9 mil | 4,1 mil | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 1,9 mil | 697,0 mii | 880,0 mii | 1,0 mil | 1,1 mil | 1,8 mil | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat |
| Profit brut | -639,0 mii | 1,4 mil | -18,0 mii | 413,0 mii | 740,0 mii | 2,3 mil | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat |
| Cercetare și dezvoltare | 9,8 mil | 5,0 mil | 7,3 mil | 9,3 mil | 9,8 mil | 15,9 mil | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat |
| Profit operațional | -29,7 mil | -53,7 mil | -18,0 mil | -25,1 mil | -61,0 mil | -51,1 mil | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | 313,0 mii | 800,0 mii | 1,5 mil | 1,7 mil | 1,6 mil | 2,2 mil | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat |
| EBITDA | -29,4 mil ≈ | -52,9 mil ≈ | -16,5 mil ≈ | -23,5 mil ≈ | -59,5 mil ≈ | -48,9 mil ≈ | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026derivat |
| Profit înainte de impozit | -31,2 mil | -52,9 mil | -18,6 mil | -24,9 mil | -60,7 mil | — | SEC (XBRL)· 24 mar. 2025verificat |
| Impozit pe profit | -1,3 mil | -9,3 mil | — | 0 | 0 | 0 | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat |
| Profit net | -29,9 mil | -64,1 mil | -72,9 mil | -27,8 mil | -60,7 mil | -50,2 mil | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat |
| EPS diluat | — | -0,72 | -13,25 | -3,75 | -4,66 | -1,65 | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | — | — | 5,5 mil | 7,7 mil | 13,1 mil | 30,5 mil | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2023
- 7,7 mil
- 2024
- 13,1 mil
- 2025
- 30,5 mil
SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 7,1 mil | 32,9 mil | 20,0 mil | 9,4 mil | 8,6 mil | 11,6 mil | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat |
| Creanțe | 203,0 mii | 1,4 mil | 2,0 mil | 484,0 mii | 1,6 mil | 1,1 mil | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat |
| Stocuri | — | — | — | — | 410,0 mii | 446,0 mii | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat |
| Active curente | 9,2 mil | 39,1 mil | 25,5 mil | 10,7 mil | 11,8 mil | 15,3 mil | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 4,4 mil | 7,1 mil | 8,7 mil | 4,7 mil | 6,3 mil | 6,4 mil | SEC (XBRL)· 10 aug. 2026verificat |
| Fond comercial | 9,2 mil | 18,7 mil | — | — | — | — | SEC (XBRL)· 11 mar. 2022verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 15,0 mil | 61,7 mil | 61,6 mil | 56,6 mil | 14,6 mil | 0 | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat |
| Active totale | 55,4 mil | 159,6 mil | 100,1 mil | 74,9 mil | 35,1 mil | 25,8 mil | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat |
| Datorii comerciale | 432,0 mii | 1,8 mil | 1,3 mil | 953,0 mii | 1,6 mil | 2,5 mil | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat |
| Datorii curente | 9,0 mil | 14,1 mil | 12,1 mil | 7,2 mil | 7,3 mil | 12,1 mil | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat |
| Datorii totale | 21,9 mil | 94,3 mil | 60,5 mil | 49,3 mil | 47,4 mil | 57,2 mil | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat |
| Capital propriu | 33,5 mil † | 65,2 mil † | 34,3 mil † | 20,5 mil † | -12,3 mil † | -31,5 mil † | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat |
† capitalurile proprii ale acționarilor societății-mamă: în acești ani emitentul nu mai raportează totalul inclusiv interesele minoritare.
- 2023
- 56,6 mil
- 2024
- 14,6 mil
- 2025
- 0
SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | -26,0 mil | -35,9 mil | -45,6 mil | -23,3 mil | -20,7 mil | -22,2 mil | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat |
| Investiții (capex) | 1,2 mil | 2,2 mil | 4,3 mil | 281,0 mii | 516,0 mii | 3,2 mil | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | -27,2 mil ≈ | -38,2 mil ≈ | -49,9 mil ≈ | -23,6 mil ≈ | -21,2 mil ≈ | -25,4 mil ≈ | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | -11,7 mil | -14,0 mil | -4,3 mil | -932,0 mii | -512,0 mii | -3,2 mil | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | 22,8 mil | 78,4 mil | 35,8 mil | 12,2 mil | 20,4 mil | 28,1 mil | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
- 2023
- -932,0 mii
- 2024
- -512,0 mii
- 2025
- -3,2 mil
SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
1 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
- indicatori disponibili: 4 din minimum 6
- acoperirea ponderilor scorului: 27,1 % din minimum 60 %
- metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
04 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 86,7 mil USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
27 % · Date insuficiente
Interval de valoare estimat
indisponibil — nicio metodă de evaluare nu a putut fi calculată
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)indisponibil · cheltuiala cu dobânzile raportată e mult mai veche decât ultima perioadă (emitentul a schimbat tagul XBRL): nu se folosește o cifră învechită
- Colegi: EV/EBITDAindisponibil · lipsește datoria netă: trecerea de la EV la capitaluri nu se poate face (datoria lipsă nu e zero)
- Colegi: P/Eindisponibil · baza de calcul nu este pozitivă
- Dividende actualizate (DDM)indisponibil · compania nu distribuie dividende: modelul de dividende nu se aplică fără o ipoteză explicită de inițiere
nicio metodă de evaluare nu a putut fi calculată
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Date insuficiente
Poarta de dovezi minime: indicatori disponibili: 4 din minimum 6; acoperirea ponderilor scorului: 27,1 % din minimum 60 %; metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| Marja netă · Calitate | -2.955,6 % | 20 (față de colegi) | 23 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | 61,8 % | 100 (pe interval fix) | 31 % |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | indisponibil | indisponibil | — |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 2,0x | 100 (pe interval fix) | 15 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| EV/EBITDA · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randament FCF · Evaluare | -35,7 % | 0 (pe interval fix) | 31 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie· parțial100/100 · 1/3 factori cu valoare
- Creștere· parțial100/100 · 1/2 factori cu valoare
- Calitate· parțial20/100 · 1/3 factori cu valoare
- Randamente· parțialindisponibil · 0/2 factori cu valoare
- Evaluare· parțial0/100 · 1/3 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
Insight Molecular Diagnostics Inc. (IMDX). Ultimul exercițiu complet: 2025; date până la 2026-06-30.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 4,1 mil USD în 2025; creștere an/an 115,6 %; marjă netă -2 955,6 %.
Evaluarea nu poate fi calculată din datele disponibile.
Date insuficiente pentru un verdict (indicatori disponibili: 4 din minimum 6; acoperirea ponderilor scorului: 27,1 % din minimum 60 %; metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1).
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- CAGR venituri 3 ani: 61,8 %
- Lichiditatea curentă: 2,0x
Ce o infirmă
- Marja netă: -2 955,6 %
- Randament FCF: -35,7 %
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): ROIC, Conversia profitului în FCF, CAGR EPS 3 ani, Datorie netă / EBITDA, Acoperirea dobânzilor, P/E (TTM), EV/EBITDA, Randamentul distribuirilor către acționari, Rata de distribuire (FCF).
Față de mediana verticalei
In Vitro & In Vivo Diagnostic Substances (SIC 2835) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 17 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IDXXIdexx Laboratories Inc | 55,0 mld | 47,1 | 68,9 % | 25,4 % | +10,4 % | −7 % / +50 % |
| LNTHLantheus Holdings, Inc. | 6,6 mld | 24,5 | 22,2 % | 17,7 % | +0,5 % | +72 % / +41 % |
| NEOGNeogen Corporation | 2,7 mld | — | -2,7 % | -6,3 % | −2,7 % | +108 % / −27 % |
| TRIBTrinity Biotech PLC | 2,4 mld | — | — | -51,6 % | +8,3 % | −80 % / −91 % |
| CLDXCelldex Therapeutics, Inc. | 2,4 mld | — | -43,9 % | -190.220,9 % | −78,0 % | +11 % / −1 % |
| NTLAIntellia Therapeutics, Inc. | 1,7 mld | — | -6.424,8 % | -672,2 % | +16,9 % | +37 % / −58 % |
| QDELQuidelortho Corp | 984,6 mil | — | -19,3 % | -14,2 % | −1,9 % | −48 % / −79 % |
| ACHVAchieve Life Sciences, Inc. | 718,3 mil | — | -845,0 % | — | indisponibil | +43 % / +21 % |
| MYGNMyriad Genetics, Inc. | 575,8 mil | — | -32,5 % | -14,0 % | −1,6 % | −21 % / −68 % |
| TKNOAlpha Teknova, Inc. | 395,7 mil | — | -24,2 % | -38,4 % | +7,4 % | +57 % / +261 % |
| ICCCImmuCell Corporation | 94,2 mil | 138,2 | 2,6 % | 2,6 % | +4,3 % | +114 % / +128 % |
| IMDXInsight Molecular Diagnostics Inc. | 86,7 mil | — | — | -2.955,6 % | +115,6 % | −57 % / +4 % |
| BMRABiomerica, Inc. | 8,0 mil | — | -113,8 % | -115,5 % | −16,2 % | −27 % / −77 % |
| CDIOCardio Diagnostics Holdings, Inc. | 4,9 mil | — | -75,4 % | -44.771,8 % | −57,5 % | −43 % / −97 % |
| QCLSQ/C Technologies, Inc. | 3,2 mil | — | -155,0 % | — | −5,3 % | −89 % / −100 % |
| VNRXVolitionRx Limited | 2,8 mil | — | — | -1.043,1 % | +40,0 % | −97 % / −99 % |
| VRAXVirax Biolabs Group Ltd | 695,1 mii | — | -109,6 % | -95.739,2 % | −96,0 % | −88 % / −98 % |
| NNNNAnbio Biotechnology | — | 25,0 | 27,0 % | 74,1 % | +5,6 % | −84 % / indisponibil |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru IMDX din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
| 3 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
| 5 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Pe scurt
Insight Molecular Diagnostics (iMDx) dezvoltă teste moleculare pentru monitorizarea rejectării organelor transplantate, pe care spitalele și laboratoarele le-ar putea rula local, în loc să le trimită la laboratoare centrale. Compania este încă aproape fără venituri din vânzarea de kituri, în timp ce FDA analizează GraftAssureDx, iar veniturile din 2025 au fost de doar 1 4,1 milioane USD 1.
SWOT
Puncte tari
- Compania are un produs de kit care poate fi rulat local, cu un avantaj declarat de economie a probelor și de timp de răspuns, susținut de date comparative publicate 13.
- Parteneriatul cu Bio-Rad aduce o platformă de PCR digital și sprijin industrial pentru dezvoltarea kiturilor 13.
- Compania are un portofoliu de brevete și echipe de cercetare în Germania și SUA, cu rol în dezvoltarea științei dd-cfDNA 1.
Puncte slabe
- Veniturile sunt foarte mici și provin în principal din servicii de laborator, iar vânzările de kituri nu sunt încă semnificative 13.
- Compania are pierderi nete repetate, un deficit acumulat mare și depinde de emisiuni de acțiuni pentru finanțare 1.
- Compania este în afara rețelei cu marii plătitori comerciali, ceea ce limitează rambursarea testelor 1.
Oportunități
- Aprobarea FDA pentru GraftAssureDx ar putea deschide vânzarea de kituri pentru uz clinic în SUA, cu interes raportat din partea marilor laboratoare de referință 23.
- Noul LCD Medicare pentru supraveghere și acoperirea monitorizării răspunsului la tratament ar putea crește volumul testelor, dacă spitalele le adoptă 3.
- Extinderea către inima transplantată, planificată prin evenimente pentru specialiști, ar putea adăuga o nouă piață 3.
Amenințări
- Întârzierile sau refuzul FDA ar putea amâna sau bloca veniturile din kituri, cu impact direct asupra finanțării 2.
- Concurenții cu resurse mult mai mari și baze de clienți stabilite ar putea reduce cota de piață a companiei 1.
- Modificările politicilor de rambursare sau întârzierile Medicare ar putea afecta veniturile și adoptarea de către clinicieni 1.
Riscuri
- Autorizarea FDAridicat
Vânzarea kiturilor pentru uz clinic depinde de autorizarea FDA pentru GraftAssureDx. Dacă autorizarea ar întârzia sau nu s-ar obține, veniturile așteptate din kituri ar putea fi amânate 12.
- Finanțare și diluareridicat
Compania a avut pierderi repetate și a finanțat operațiunile prin emisiuni de acțiuni. Dacă finanțarea viitoare ar fi nefavorabilă, ar putea apărea diluare semnificativă 1.
- Rambursaremediu
Lipsa contractelor cu plătitorii privați și dependența de politicile Medicare ar putea limita veniturile, dacă aceste politici s-ar schimba 1.
- Concurențămediu
Concurenții mai mari ar putea lansa teste mai ieftine sau mai rapide, ceea ce ar reduce atractivitatea produselor iMDx 1.
- Răspunderea pentru produsscăzut
Defectele sau erorile testelor ar putea duce la rechemări, litigii și pierderea reputației, iar asigurarea ar putea fi greu de obținut la un cost rezonabil 1.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Dacă FDA autorizează GraftAssureDx și laboratoarele mari adoptă testul, compania ar putea transforma modelul de monitorizare a transplantului cu kituri locale 23.
- Politica Medicare extinsă pentru supraveghere ar putea crește volumul testelor, iar dovezile comparative publicate ar putea sprijini adoptarea 3.
- Parteneriatul cu Bio-Rad și portofoliul de brevete ar putea oferi un avantaj tehnic durabil, dacă vor fi confirmate în practică 13.
Ce ar strica teza
- Compania este aproape fără venituri din kituri, iar aprobarea FDA ar putea întârzia, prelungind perioada de pierderi 12.
- Dependența de emisiuni de acțiuni ar putea duce la diluare repetată dacă veniturile nu cresc suficient 1.
- Concurenții cu baze de clienți stabilite și resurse mai mari ar putea limita cota de piață a companiei 1.
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Afacerea
iMDx este o companie de diagnostic molecular care își propune să extindă accesul la testarea moleculară nouă, mai întâi în categoria monitorizării rejectării organelor transplantate. Produsul principal, GraftAssure, cuantifică dd-cfDNA, un biomarker al rejectării, și are trei variante: GraftAssureCore, un test LDT rambursat de CMS și realizat în laboratorul CLIA din Franklin, Tennessee, GraftAssureIQ, un kit RUO pentru uz non-clinic, și GraftAssureDx, un kit IVD aflat în evaluare la FDA 12. Pe partea de oncologie, DetermaIO și DetermaCNI nu sunt planificate pentru comercializare în următoarele 12 luni 1.
Modelul de afaceri se bazează pe vânzarea de kituri care permit laboratoarelor din spitale să ruleze testele local, o alternativă la modelul de trimitere la laboratoare externe. Compania a spus că, până la autorizarea FDA, rămâne practic fără venituri din kituri, iar veniturile actuale provin din serviciile de laborator. Serviciile de laborator au produs cea mai mare parte a veniturilor din 2025 și din primul semestru din 2026 123.
Compania a fost fondată în 2009 în California și și-a mutat sediul la Nashville, Tennessee, în iunie 2025, când și-a schimbat numele din Oncocyte Corporation. Se bazează pe parteneriatul cu Bio-Rad, a cărui platformă de PCR digital este folosită pentru teste, și pe propriul portofoliu de brevete, inclusiv un brevet acordat în iulie 2025 pentru detectarea cancerului colorectal din ADN liber circulant 1.
Segmente
Transplant (GraftAssure)
Segmentul principal vizează monitorizarea organelor transplantate. GraftAssureCore se vinde deja ca test LDT, GraftAssureIQ ca kit RUO, iar GraftAssureDx a fost depus la FDA în martie 2026 și este în faza finală de revizuire, conform comunicatului pentru acționari 13.
Servicii de laborator
Serviciile de laborator, realizate în laboratorul CLIA din Franklin, sunt sursa principală a veniturilor actuale. Compania a spus că veniturile din acest segment vor fi afectate de trecerea către vânzarea kiturilor și de redirecționarea forței de vânzări către clienți de laborator noi 13.
Piața în context
Compania estimează piața kiturilor de testare a rejectării transplantului la aproximativ 2 miliarde USD 1. Rambursarea Medicare determină accesul pe piață, iar CMS a crescut prețul de rambursare al GraftAssureCore la 2.753 USD pe rezultat în mai 2025 1.
Piața depinde și de rambursarea din partea plătitorilor privați, care durează de obicei între doisprezece și douăzeci și patru de luni. Compania este în afara rețelei cu toți plătitorii comerciali, ceea ce înseamnă că ar putea întâmpina dificultăți de rambursare până la negocierea contractelor 1.
Poziția concurențială
Testele concurente de rejectare a transplantului includ biopsia manuală și testele lichide de dd-cfDNA ale CareDx, Natera, Transplant Genomics, Omixon și Devyser. CareDx, Natera și Transplant Genomics au deja o bază stabilită de clienți, în timp ce iMDx susține că PCR digital oferă economie a probelor și timp de răspuns mai rapid 1.
Concurenții au de regulă resurse financiare, tehnice și de vânzări mult mai mari decât iMDx, care se descrie ca o companie în fază incipientă. Competiția ar putea deveni mai intensă dacă marii laboratoare de referință dezvoltă proprii teste de dd-cfDNA 13.
- CareDx, Inc.CDNA
Concurent cu test lichid de dd-cfDNA și bază stabilită de clienți în monitorizarea transplantului 1.
- Natera, Inc.NTRA
Concurent cu test lichid de dd-cfDNA și bază stabilită de clienți, descris de companie ca avantajat prin resurse mai mari 1.
- Transplant Genomics
Concurent cu test lichid de dd-cfDNA și bază stabilită de clienți; nu are un ticker american confirmat 1.
- Omixon Inc. și Devyser
Concurenți cu teste lichide de dd-cfDNA în monitorizarea transplantului, fără bază stabilită de clienți menționată în surse 1.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
Nicio știre în arhiva noastră în ultimele 180 de zile.
Depuneri SEC
- Raport curent21 sept. 2026Acord material · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial10 aug. 2026
- Raport curent10 aug. 2026Rezultate financiare · Informare publică (Reg FD) · Alte evenimente · Situații financiare și anexe
- Raport curent17 iun. 2026Schimbări în conducere · Vot al acționarilor · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial13 mai 2026
- Raport curent13 mai 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent (amendament)13 mai 2026Alte evenimente
- Convocare AGA (proxy)30 apr. 2026
- Raport curent30 apr. 2026Alte evenimente · Situații financiare și anexe
- Raport anual26 mar. 2026
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2025-12-31 · SEC / Insight Molecular Diagnostics Inc. · 26 mar. 2026
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-06-30 · SEC / Insight Molecular Diagnostics Inc. · 10 aug. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / Insight Molecular Diagnostics Inc. · 10 aug. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.