olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
BranchOut Food Inc. BOF
Food and Kindred Products · SIC 2000 · Verticală: Food and Kindred Products (SIC 2000)
BranchOut Food Inc. este o companie de produse alimentare de consum care dezvoltă, produce și distribuie snacks-uri din fructe și legume deshidratate, cu etichetă curată, fabricate într-o unitate proprie din Peru. Compania a crescut rapid, dar rămâne nerentabilă, iar veniturile trimestriale din 2026 depind de noi programe cu retaileri mari. Venitul net din 2025 a fost de 13.7 milioane USD.
La închiderea din 05 nov. 2026, acțiunea BranchOut Food Inc. (BOF) costa 1,72 USD (+1,78 % într-o zi), cu capitalizare 26,3 mil USD, beta 1,06, interval pe 52 de săptămâni 1,68–5,09 USD. Ultimul trimestru raportat (T2 2026): venituri de 4,5 mil USD (+36,1 % an/an), profit net de -2,7 mil USD, EPS diluat -0,18 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 20,5
- supravândut (≤ 30)
- Bollinger (20, 2)
- 1,16 – 3,02
- în jumătatea de jos a benzii · %B 0,30 · lățimea benzii 88,8 %
- SMA 50 / 200
- 3,13 / 3,63
- tendință descendentă (preț < SMA50 < SMA200)
- MACD (12, 26, 9)
- -0,45 / -0,47
- MACD peste semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | −51,8 % | −5,9 % | −45,9 pp | — |
| 3 luni | −58,3 % | −4,6 % | −53,6 pp | — |
| 6 luni | −50,7 % | +0,2 % | −50,9 pp | — |
| De la început de an | −45,9 % | +7,4 % | −53,3 pp | — |
| 1 an | −46,3 % | +8,2 % | −54,5 pp | −46,4 % |
| 3 ani | 0,0 % | +68,4 % | −68,4 pp | −73,3 % |
| 5 ani | indisponibil | +56,5 % | indisponibil | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q2 2026 · 30 iun. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 2,2 mil | 1,4 mil | 3,2 mil | 3,3 mil | 3,2 mil | 4,0 mil | 2,6 mil | 4,5 mil |
| Costul vânzărilor | 1,8 mil | 1,4 mil | 2,6 mil | 2,7 mil | 2,7 mil | 3,7 mil | 2,2 mil | 4,4 mil |
| Profit brut | 336,3 mii | 13,1 mii | 529,9 mii | 581,7 mii | 569,6 mii | 305,9 mii | 400,7 mii | 96,8 mii |
| Cercetare și dezvoltare | -2,1 mii ≈ | 3,8 mii | — | — | 190,9 mii ≈ | 61,7 mii | 16,6 mii | — |
| Profit operațional | -903,2 mii | -1,1 mil | -645,2 mii | -1,3 mil | -1,4 mil | -1,9 mil | -1,6 mil | -2,6 mil |
| Amortizare și depreciere | 60,6 mii ≈ | — | — | — | — | — | — | — |
| Cheltuieli cu dobânzile | 370,5 mii | 345,0 mii | 278,3 mii | 301,1 mii | 149,0 mii | 126,9 mii | 174,9 mii | 184,6 mii |
| Profit înainte de impozit | -1,3 mil | -1,5 mil | -918,4 mii | -1,6 mil | -1,6 mil | -2,0 mil | -1,8 mil | -2,7 mil |
| Profit net | -1,3 mil | -1,5 mil | -918,4 mii | -1,6 mil | -1,6 mil | -2,0 mil | -1,8 mil | -2,7 mil |
| EPS diluat | -0,19 | -0,19 ≈ | -0,11 | -0,17 | -0,14 | -0,16 ≈ | -0,12 | -0,18 |
| Flux de numerar operațional | -1,9 mil ≈ | -1,6 mil | -1,9 mil | -2,0 mil ≈ | -1,1 mil ≈ | -1,9 mil | -2,1 mil | -2,8 mil ≈ |
| Investiții (capex) | 1,5 mil ≈ | 726,9 mii | 377,8 mii | 113,5 mii ≈ | 82,7 mii ≈ | 173,1 mii | 515,4 mii | 204,5 mii ≈ |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2022 | 2023 | ⚠ 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Venituri | 888,9 mii | 3,2 mil | 6,4 mil | 13,7 mil |
| Venituri an/an | indisponibil | +258,2 % | — | +113,3 % |
| Profit net | -4,6 mil | -3,9 mil | -4,8 mil | -6,1 mil |
| Profit net an/an | indisponibil | indisponibil | — | indisponibil |
| EPS diluat | -3,87 | -1,44 | -0,83 | -0,57 |
| EPS diluat an/an | indisponibil | indisponibil | — | indisponibil |
| netă % | -522,4 % | -123,3 % | -73,8 % | -44,6 % |
| Flux de numerar liber | -2,5 mil | -3,6 mil | -7,7 mil | -7,7 mil |
Seria se rupe înainte de 2024: anii de dinainte vin din rapoartele originale ale emitentului de atunci, anii de după dintr-o depunere ulterioară care a retratat perimetrul (separare, operațiuni întrerupte). Variația an/an peste ruptură nu se afișează.
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2025 · 31 dec. 2025
- Numerar
- 0 USD
- Datorie financiară
- 4,9 mil USD
- Datorie netă
- 4,9 mil USD
- Capitaluri proprii
- 5,6 mil USD
- Active totale
- 14,5 mil USD
- Datorie / capitaluri
- 0,89x
- Lichiditate curentă
- 0,91x
- ROE
- -154,8 %
- ROA
- -44,8 %
- Marja FCF
- -56,4 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 888,9 mii | 3,2 mil | 6,4 mil | 13,7 mil | SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 922,7 mii | 2,9 mil | 5,7 mil | 11,7 mil | SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat |
| Profit brut | -170,6 mii | -96,2 mii | 781,8 mii | 2,0 mil | SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat |
| Cercetare și dezvoltare | — | — | 18,2 mii | 270,0 mii | SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat |
| Profit operațional | -2,4 mil | -3,5 mil | -3,9 mil | -5,4 mil | SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | 93,3 mii | 223,9 mii | — | — | SEC (XBRL)· 01 apr. 2024verificat |
| EBITDA | -2,3 mil ≈ | -3,3 mil ≈ | — | — | SEC (XBRL)· 01 apr. 2024derivat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 2,3 mil | 435,3 mii | 863,2 mii | 780,6 mii | SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat |
| Profit înainte de impozit | — | -3,9 mil | -4,8 mil | -6,1 mil | SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat |
| Profit net | -4,6 mil | -3,9 mil | -4,8 mil | -6,1 mil | SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat |
| EPS diluat | -3,87 | -1,44 | -0,83 | -0,57 | SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 1,2 mil | 2,7 mil | 5,7 mil | 10,7 mil | SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2023
- 2,7 mil
- 2024
- 5,7 mil
- 2025
- 10,7 mil
SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 0 | 0 | 0 | 0 | SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat |
| Creanțe | 78,2 mii | 635,5 mii | 418,5 mii | 1,3 mil | SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat |
| Stocuri | 159,8 mii | 336,8 mii | 1,9 mil | 2,4 mil | SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat |
| Active curente | 1,1 mil | 1,7 mil | 4,9 mil | 5,7 mil | SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 1,0 mil | 915,0 mii | 4,1 mil | 5,7 mil | SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | — | 850,0 mii | — | — | SEC (XBRL)· 01 apr. 2024verificat |
| Active totale | 3,3 mil | 3,1 mil | 12,9 mil | 14,5 mil | SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat |
| Datorii comerciale | — | 382,9 mii | 1,2 mil | 1,3 mil | SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat |
| Datorie pe termen scurt | — | — | — | 3,9 mil | SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat |
| Datorie pe termen lung | — | 234,5 mii | — | 999,8 mii | SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat |
| Datorii curente | 8,4 mil | 779,1 mii | 8,8 mil | 6,3 mil | SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat |
| Datorii totale | 8,4 mil | 914,6 mii | 10,5 mil | 8,9 mil | SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat |
| Capital propriu | -5,1 mil † | 2,2 mil † | 2,3 mil † | 5,6 mil † | SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat |
† capitalurile proprii ale acționarilor societății-mamă: în acești ani emitentul nu mai raportează totalul inclusiv interesele minoritare.
- 2023
- 850,0 mii
- 2024
- —
- 2025
- —
SEC (XBRL)· 01 apr. 2024verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | -2,5 mil | -3,5 mil | -4,9 mil | -7,0 mil | SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat |
| Investiții (capex) | 45,2 mii | 116,6 mii | 2,8 mil | 747,0 mii | SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | -2,5 mil ≈ | -3,6 mil ≈ | -7,7 mil ≈ | -7,7 mil ≈ | SEC (XBRL)· 31 mar. 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | -22,4 mii | -116,6 mii | -2,8 mil | -747,0 mii | SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | 2,2 mil | 3,8 mil | 9,4 mil | 6,0 mil | SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
- 2023
- -116,6 mii
- 2024
- -2,8 mil
- 2025
- -747,0 mii
SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
1 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
- acoperirea ponderilor scorului: 43,8 % din minimum 60 %
- metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
05 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 26,3 mil USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
44 % · Date insuficiente
Interval de valoare estimat
indisponibil — nicio metodă de evaluare nu a putut fi calculată
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)indisponibil · baza de calcul nu este pozitivă
- Colegi: EV/EBITDAindisponibil · lipsesc date de intrare
- Colegi: P/Eindisponibil · baza de calcul nu este pozitivă
- Dividende actualizate (DDM)indisponibil · compania nu distribuie dividende: modelul de dividende nu se aplică fără o ipoteză explicită de inițiere
nicio metodă de evaluare nu a putut fi calculată
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Date insuficiente
Poarta de dovezi minime: acoperirea ponderilor scorului: 43,8 % din minimum 60 %; metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | -53,9 % | 17 (față de colegi) | 24 % |
| Marja netă · Calitate | -56,8 % | 16 (față de colegi) | 14 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | 149,0 % | 100 (pe interval fix) | 19 % |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | indisponibil | indisponibil | — |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | -11,8x | 0 (pe interval fix) | 14 % |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 1,0x | 19 (pe interval fix) | 10 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| EV/EBITDA · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randament FCF · Evaluare | -33,8 % | 0 (pe interval fix) | 19 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie8/100 · 2/3 factori cu valoare
- Creștere· parțial100/100 · 1/2 factori cu valoare
- Calitate16/100 · 2/3 factori cu valoare
- Randamente· parțialindisponibil · 0/2 factori cu valoare
- Evaluare· parțial0/100 · 1/3 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
BranchOut Food Inc. (BOF). Ultimul exercițiu complet: 2025; date până la 2026-06-30.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 13,7 mil USD în 2025; creștere an/an 113,3 %; marjă netă -56,8 %; ROE -202,6 %.
Evaluarea nu poate fi calculată din datele disponibile.
Date insuficiente pentru un verdict (acoperirea ponderilor scorului: 43,8 % din minimum 60 %; metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1).
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- CAGR venituri 3 ani: 149,0 %
Ce o infirmă
- ROIC: -53,9 %
- Marja netă: -56,8 %
- Acoperirea dobânzilor: -11,8x
- Lichiditatea curentă: 1,0x
- Randament FCF: -33,8 %
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): Conversia profitului în FCF, CAGR EPS 3 ani, Datorie netă / EBITDA, P/E (TTM), EV/EBITDA, Randamentul distribuirilor către acționari, Rata de distribuire (FCF).
Față de mediana verticalei
Food and Kindred Products (SIC 2000) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 20 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MDLZMondelez International, Inc. | 84,6 mld | 21,0 | 15,5 % | 10,2 % | +5,8 % | +16 % / −6 % |
| CAGConagra Brands, Inc. | 7,4 mld | — | -24,9 % | -17,0 % | −2,9 % | −13 % / −45 % |
| CPBThe Campbell’s Company | 7,0 mld | 17,9 | 10,4 % | 4,1 % | −5,0 % | −23 % / −42 % |
| OTLYOatly Group AB | 4,8 mld | — | -247,9 % | -17,7 % | +4,7 % | −38 % / −58 % |
| BYNDBeyond Meat, Inc. | 3,1 mld | — | — | 111,7 % | −15,6 % | −79 % / −97 % |
| STKHSteakholder Foods Ltd. | 2,1 mld | — | -266,3 % | -112.470,0 % | indisponibil | −95 % / −100 % |
| FLOFlowers Foods Inc | 1,5 mld | 27,3 | 4,0 % | 1,1 % | indisponibil | −34 % / −66 % |
| BRBRBellRing Brands, Inc. | 1,1 mld | 6,9 | — | 7,3 % | +16,1 % | −68 % / −81 % |
| SMPLThe Simply Good Foods Company | 1,1 mld | — | -9,6 % | -11,5 % | −6,5 % | −36 % / −68 % |
| VITLVital Farms, Inc. | 408,8 mil | — | -7,4 % | -3,0 % | +25,3 % | −71 % / −29 % |
| UCFICN Healthy Food Tech Group Corp. | 287,8 mil | 71,3 | 19,3 % | 16,0 % | +144,6 % | −46 % / indisponibil |
| BGSB&G Foods, Inc. | 200,8 mil | — | -15,8 % | -4,0 % | indisponibil | −46 % / −73 % |
| CHSNChanson International Holding | 91,6 mil | 78,3 | 0,5 % | 1,0 % | +0,2 % | −99 % / −100 % |
| SOWGSow Good Inc. | 45,2 mil | — | -346,4 % | — | indisponibil | −75 % / −98 % |
| MLECMoolec Science SA | 32,7 mil | — | -86,4 % | -130,0 % | +521,5 % | −86 % / −100 % |
| BOFBranchOut Food Inc. | 26,3 mil | — | -202,6 % | -56,8 % | +113,3 % | −46 % / 0 % |
| LSFLaird Superfood, Inc. | 25,5 mil | — | -22,9 % | -3,4 % | +15,2 % | −17 % / +117 % |
| BRLSBorealis Foods Inc. | 24,0 mil | — | — | -56,5 % | +8,2 % | −39 % / −90 % |
| HAINThe Hain Celestial Group, Inc. | 12,4 mil | — | -96,8 % | -22,5 % | −13,2 % | −88 % / −99 % |
| NOMDNomad Foods Limited | — | — | 5,3 % | 4,5 % | −2,2 % | −2 % / −26 % |
| DDCDDC Enterprise Limited | — | — | -124,4 % | -123,3 % | +4,6 % | −96 % / −100 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru BOF din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
| 3 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
| 5 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Pe scurt
BranchOut Food Inc. este o companie de produse alimentare de consum care dezvoltă, produce și distribuie snacks-uri din fructe și legume deshidratate, cu etichetă curată, fabricate într-o unitate proprie din Peru. Compania a crescut rapid, dar rămâne nerentabilă, iar veniturile trimestriale din 2026 depind de noi programe cu retaileri mari 123. Venitul net din 2025 a fost de 13.7 milioane USD 1.
SWOT
Puncte tari
- Tehnologia GentleDry, licențiată exclusiv și protejată de peste 17 brevete, oferă un proces diferențiat de deshidratare cu viteză și control al oxidării 1.
- Unitatea proprie din Peru, aflată lângă regiuni agricole, permite aprovizionare sezonieră și reduce costurile de transport față de producția externalizată 1.
- Compania a obținut programe repetitive cu retaileri mari, ceea ce arată că produsele pot fi acceptate la scară națională 3.
Puncte slabe
Oportunități
- Dacă programele cu clubul și cu un retailer de masă se extind, volumele de producție ar putea crește și ar putea îmbunătăți utilizarea fabricii 3.
- Creșterea afacerii cu ingrediente și achizițiile de materii prime pe bază de contracte ar putea îmbunătăți marjele pe termen mediu 23.
- Noile linii cu lactate și proteine ridicate ar putea extinde gama produselor pentru clienții existenți 2.
Amenințări
- Dependența de un singur sit de producție din Peru expune compania la întreruperi, riscuri politice și fluctuații valutare, pentru că unele costuri sunt în soli 1.
- Concurenții mari și marca private label pot presa prețurile și pot limita spațiul disponibil pe raft 1.
- Dacă finanțarea nu este disponibilă în condiții acceptabile, compania ar putea fi nevoită să reducă investițiile sau să accepte diluare semnificativă 1.
Riscuri
- Continuitatea activitățiiridicat
Auditorul a exprimat îndoieli semnificative privind capacitatea companiei de a-și continua activitatea, ceea ce poate îngreuna accesul la capital 1.
- Dependența de o singură fabricăridicat
Toată producția are loc în Pisco, Peru, fără capacitate redundantă, iar o întrerupere ar putea opri livrările 1.
- Concentrarea cliențilorridicat
Un număr limitat de clienți mari reprezintă o parte importantă din vânzări, iar o schimbare de comenzi sau de termeni ar putea afecta rezultatele 1.
- Diluarea acționarilormediu
Dacă societatea emite noi acțiuni, warrant-uri sau obligațiuni convertibile, acționarii existenți ar putea fi diluați semnificativ 1.
- Riscuri valutare și de costurimediu
Veniturile sunt în dolari, dar o parte din costuri sunt în soli peruani, iar compania nu acoperă acest risc, ceea ce poate reduce marjele 1.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Dacă programele cu clubul și retailerul de masă devin recurente, veniturile ar putea crește mult mai repede decât costurile, iar utilizarea fabricii ar putea îmbunătăți marjele 3.
- Venitul record din al doilea trimestru din 2026 și afacerea cu ingrediente în creștere arată că produsele pot câștiga clienți importanți 3.
- Tehnologia proprietară și brevetele ar putea oferi un avantaj de diferențiere față de concurenții cu procese convenționale 1.
Ce ar strica teza
- Compania rămâne nerentabilă, are capital de lucru negativ și depinde de finanțare externă, iar auditorul a semnalat incertitudine privind continuitatea 1.
- Dacă un client mare reduce comenzile sau intră în dificultate, veniturile ar putea scădea brusc, iar o diluare suplimentară ar putea deprecia acțiunile 1.
De urmărit
- Realizarea venitului estimat pentru trimestrul al patrulea, de 6-7 milioane USDQ4 2026
- Dacă utilizarea fabricii se dublează și producția ajunge la 70-80 tone pe lunăQ4 2026
- Evoluția marjei brute pe măsură ce programele devin recurente și materiile prime sunt cumpărate din timp2027
- Stadiul finanțării, al continuității activității și al conformității cu cerințele de listare Nasdaqnext 10-K
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Afacerea
BranchOut Food Inc. are sediul în SUA și produce în principal la unitatea sa de 50.000 de picioare pătrate din Pisco, Peru, unde folosește tehnologia proprietară GentleDry, licențiată exclusiv de la EnWave Corporation 1. Produsele se vând prin trei canale: snacks-uri de marcă BranchOut, produse private label pentru retaileri mari și ingrediente industriale pentru producătorii de alimente 1. Vânzările se fac în special către câțiva clienți mari din SUA, precum Costco și Walmart, pe bază de comenzi și programe, fără angajamente pe termen lung 1.
Segmente
Snacks-uri de marcă BranchOut
Linia de marcă include fructe și legume deshidratate, precum ananas, căpșuni, banane și ardei, vândute prin magazine alimentare, cluburi, comerț online și vânzări directe către consumatori 1. Un program anual de aproximativ 8 milioane USD în 309 de cluburi, anunțat pentru septembrie 2026, ar putea deveni o sursă importantă de venit 3.
Piața în context
Industria alimentară de consum din SUA este mare, cu o valoare anuală de aproximativ 1.5 până la aproape 2 trilioane USD, iar segmentul snacks-urilor better-for-you, cu etichetă curată și ingrediente naturale, crește 1. Piața globală a acestor snacks-uri era estimată la circa 50.4 miliarde USD în 2024 1. Marca private label câștigă teren, cu vânzări record de 282.8 miliarde USD în SUA în 2025, ceea ce poate pune presiune pe prețuri pentru producătorii de marcă 1.
Tendințe
- Preferința pentru produse mai sănătoasevânt din spate
Consumatorii preferă tot mai mult snacks-uri cu ingrediente simple, mai puțin zahăr și declarații de etichetă curată, ceea ce favorizează gama de fructe și legume deshidratate 1.
- Expansiunea marcii private labelvânt din față
Retailerii își extind asortimentele private label și concurează prin valoare și calitate, ceea ce poate limita spațiul și marjele pentru produsele de marcă 1.
- Cererea de la cluburi și retaileri marimixt
Programele de distribuție cu cluburi și retaileri mari pot aduce volume importante, dar concentrarea clienților face veniturile vulnerabile la decizii ale câtorva cumpărători 23.
- Costurile materiilor prime și logisticamixt
Prețurile agricole volatile, de exemplu la căpșuni, și costurile de transport aerian au redus marjele, dar contractele de aprovizionare deja semnate ar putea reduce costurile viitoare 12.
Poziția concurențială
BranchOut concurează cu producători alimentari consacrați, cu branduri emergente better-for-you și cu furnizorii de private label, mulți având resurse financiare, de marketing și de distribuție mult mai mari 1. Avantajul companiei constă în tehnologia GentleDry, protejată de peste 17 brevete, și în capacitatea de a produce texturi și formate diferite 1. Concurența se poartă pe calitate, preț, recunoaștere de brand și acces la raftul din magazin 1.
- Producători alimentari consacrați
Companii mari de alimente cu resurse financiare și de distribuție superioare, care domină raftul din magazine și pot presa prețurile 1.
- Branduri emergente better-for-you
Mărci mai noi de snacks-uri cu etichetă curată, care concurează pentru același consumator și același spațiu pe raft 1.
- Furnizori private label
Producători care fabrică produse sub marca retailerilor, concurând pe preț și calitate și beneficiind de extinderea rapidă a acestui segment 1.
- Furnizori de ingrediente de fructe deshidratate
Furnizori de ingrediente pentru producătorii de cereale și batoane, cu care BranchOut concurează pentru noi contracte industriale 13.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
Nicio știre în arhiva noastră în ultimele 180 de zile.
Depuneri SEC
- Raport curent29 oct. 2026Alte evenimente · Situații financiare și anexe
- Raport curent26 oct. 2026Acord material · Alte evenimente · Situații financiare și anexe
- Raport curent22 oct. 2026Alte evenimente · Situații financiare și anexe
- Raport curent02 sept. 2026Schimbări în conducere · Situații financiare și anexe
- Raport curent31 aug. 2026Alte evenimente · Situații financiare și anexe
- Raport curent28 aug. 2026Acord material · Alte evenimente · Situații financiare și anexe
- Raport curent13 aug. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial13 aug. 2026
- Raport curent04 aug. 2026Acord material · Obligație financiară nouă · Situații financiare și anexe
- Raport curent01 iul. 2026Acord material · Obligație financiară nouă · Situații financiare și anexe
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2025-12-31 · SEC / BranchOut Food Inc. · 31 mar. 2026
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-06-30 · SEC / BranchOut Food Inc. · 13 aug. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / BranchOut Food Inc. · 13 aug. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.