olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
Vital Farms, Inc. VITL
Food and Kindred Products · SIC 2000 · Verticală: Food and Kindred Products (SIC 2000)
Vital Farms este un brand american de ouă și unt produse de la o rețea de ferme mici, care își promovează modelul de bunăstare animală. Compania traversează în 2026 o perioadă dificilă, cu un exces de ofertă în industrie, cu venituri trimestriale în scădere și cu măsuri de control al ofertei, pe fondul unei revizuiri a ghidajului pentru anul fiscal 2026, unde veniturile net vizate de 775 până la 800 de milioane USD ar reprezenta o creștere de cel puțin 5 %.
Analiza AI e posibil depășită: au apărut depuneri noi după sursele ei (vezi secțiunea «Analiză AI»).
La închiderea din 04 nov. 2026, acțiunea Vital Farms, Inc. (VITL) costa 10,50 USD (+4,79 % într-o zi), cu capitalizare 450,8 mil USD, beta 0,52, interval pe 52 de săptămâni 8,16–35,67 USD. Ultimul trimestru raportat (T3 2026): venituri de 182,2 mil USD (−8,4 % an/an), profit net de -6,5 mil USD (−139,3 % an/an), EPS diluat -0,15 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 62,3
- puternic (55–70)
- Bollinger (20, 2)
- 7,90 – 10,25
- peste banda superioară · %B 1,11 · lățimea benzii 25,9 %
- SMA 50 / 200
- 9,72 / 13,72
- tendință mixtă
- MACD (12, 26, 9)
- -0,00 / -0,22
- MACD peste semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | +13,5 % | −1,1 % | +14,6 pp | — |
| 3 luni | −14,2 % | −0,5 % | −13,8 pp | — |
| 6 luni | −12,5 % | +4,4 % | −16,9 pp | — |
| De la început de an | −67,1 % | +12,3 % | −79,4 pp | — |
| 1 an | −71,9 % | +13,5 % | −85,4 pp | −44,5 % |
| 3 ani | −9,9 % | +76,4 % | −86,3 pp | −72,2 % |
| 5 ani | −36,6 % | +63,7 % | −100,3 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q3 2026 · 27 sept. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 166,0 mil | 162,2 mil | 184,8 mil | 198,9 mil | 213,6 mil | 187,2 mil | 166,0 mil | 182,2 mil |
| Costul vânzărilor | 106,1 mil | 99,7 mil | 113,0 mil | 124,0 mil | 137,1 mil | 134,1 mil | 155,1 mil | 140,0 mil |
| Profit brut | 59,9 mil | 62,5 mil | 71,8 mil | 75,0 mil | 76,4 mil | 53,0 mil | 10,9 mil | 42,1 mil |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 37,4 mil | 31,9 mil | 39,0 mil | 44,4 mil | 44,1 mil | 44,4 mil | 40,4 mil | 38,1 mil |
| Profit operațional | 13,0 mil | 21,8 mil | 23,8 mil | 21,4 mil | 21,4 mil | -2,3 mil | -40,1 mil | -7,7 mil |
| Amortizare și depreciere | 2,3 mil | 2,2 mil | 2,4 mil | 2,0 mil | 2,6 mil | 2,6 mil | 2,3 mil | 2,9 mil |
| Cheltuieli cu dobânzile | 239,0 mii | 234,0 mii | 218,0 mii | 213,0 mii | 208,0 mii | 190,0 mii | 421,0 mii | 2,9 mil |
| Profit înainte de impozit | 14,3 mil | 22,3 mil | 24,5 mil | 22,0 mil | 22,4 mil | -1,9 mil | -40,8 mil | -9,2 mil |
| Impozit pe profit | 3,7 mil | 5,4 mil | 7,9 mil | 5,6 mil | 6,1 mil | -337,0 mii | -9,7 mil | -2,8 mil |
| Profit net | 10,6 mil | 16,9 mil | 16,6 mil | 16,4 mil | 16,3 mil | -1,5 mil | -31,1 mil | -6,5 mil |
| EPS diluat | 0,23 ≈ | 0,37 | 0,36 | 0,36 | 0,35 ≈ | -0,03 | -0,72 | -0,15 |
| Flux de numerar operațional | 14,8 mil | 5,3 mil | -761,0 mii ≈ | 23,4 mil ≈ | 5,8 mil | -18,6 mil | -27,4 mil ≈ | -8,5 mil ≈ |
| Investiții (capex) | 18,2 mil | 3,1 mil | 6,9 mil ≈ | 34,0 mil ≈ | 37,9 mil | 20,8 mil | 16,7 mil ≈ | 14,3 mil ≈ |
| Răscumpărări de acțiuni | — | 0 | 0 ≈ | 0 ≈ | — | 20,0 mil | 15,2 mil ≈ | -150,0 mii ≈ |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 106,7 mil | 140,7 mil | 214,3 mil | 260,9 mil | 362,1 mil | 471,9 mil | 606,3 mil | 759,4 mil |
| Venituri an/an | indisponibil | +31,9 % | +52,3 % | +21,8 % | +38,8 % | +30,3 % | +28,5 % | +25,3 % |
| Profit net | 5,8 mil | 2,4 mil | 8,8 mil | 2,4 mil | 1,3 mil | 25,6 mil | 53,4 mil | 66,3 mil |
| Profit net an/an | indisponibil | −58,9 % | +269,0 % | −72,4 % | −48,5 % | +1.943,6 % | +108,8 % | +24,2 % |
| EPS diluat | 0,16 | 0,07 | 0,27 | 0,06 | 0,03 | 0,59 | 1,18 | 1,44 |
| EPS diluat an/an | indisponibil | −56,3 % | +285,7 % | −77,8 % | −50,0 % | +1.866,7 % | +100,0 % | +22,0 % |
| netă % | 5,4 % | 1,7 % | 4,1 % | 0,9 % | 0,3 % | 5,4 % | 8,8 % | 8,7 % |
| Flux de numerar liber | 9,5 mil | -10,2 mil | 1,2 mil | 971,0 mii | -18,6 mil | 39,4 mil | 36,2 mil | -48,2 mil |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2025 · 28 dec. 2025
- Numerar
- 48,8 mil USD
- Datorie financiară
- 0 USD
- Datorie netă
- -48,8 mil USD
- Capitaluri proprii
- 351,3 mil USD
- Active totale
- 518,7 mil USD
- Datorie / capitaluri
- 0,00x
- Lichiditate curentă
- 2,16x
- ROE
- 21,4 %
- ROA
- 15,1 %
- Marja FCF
- -6,4 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 214,3 mil | 260,9 mil | 362,1 mil | 471,9 mil | 606,3 mil | 759,4 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 139,8 mil | 178,0 mil | 252,6 mil | 309,5 mil | 376,4 mil | 473,8 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Profit brut | 74,5 mil | 82,9 mil | 109,4 mil | 162,3 mil | 229,9 mil | 285,7 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 47,4 mil | 57,9 mil | 77,2 mil | 101,7 mil | 133,9 mil | 159,4 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Profit operațional | 12,2 mil | 52,0 mii | 2,1 mil | 33,3 mil | 63,6 mil | 88,4 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | 2,6 mil | 3,5 mil | 5,4 mil | 7,9 mil | 9,3 mil | 9,3 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| EBITDA | 14,8 mil ≈ | 3,6 mil ≈ | 7,5 mil ≈ | 41,2 mil ≈ | 72,8 mil ≈ | 97,6 mil ≈ | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026derivat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 488,0 mii | 52,0 mii | 114,0 mii | 782,0 mii | 1,0 mil | 874,0 mii | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Profit înainte de impozit | 11,7 mil | 354,0 mii | 2,8 mil | 32,2 mil | 67,5 mil | 91,3 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Impozit pe profit | 2,8 mil | -2,0 mil | 1,6 mil | 6,6 mil | 14,2 mil | 25,0 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Profit net | 8,8 mil | 2,4 mil | 1,3 mil | 25,6 mil | 53,4 mil | 66,3 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| EPS diluat | 0,27 | 0,06 | 0,03 | 0,59 | 1,18 | 1,44 | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 32,9 mil | 43,3 mil | 43,5 mil | 43,3 mil | 45,1 mil | 46,0 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2023
- 101,7 mil
- 2024
- 133,9 mil
- 2025
- 159,4 mil
SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat
- 2023
- 43,3 mil
- 2024
- 45,1 mil
- 2025
- 46,0 mil
SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 29,5 mil | 31,0 mil | 12,9 mil | 84,1 mil | 150,6 mil | 48,8 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Creanțe | 20,9 mil | 26,9 mil | 38,9 mil | 39,7 mil | 54,3 mil | 67,8 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Stocuri | 12,9 mil | 10,9 mil | 26,8 mil | 32,9 mil | 23,7 mil | 66,5 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Active curente | 137,3 mil | 141,3 mil | 149,6 mil | 195,5 mil | 246,0 mil | 262,6 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 30,1 mil | 44,6 mil | 59,2 mil | 66,8 mil | 84,5 mil | 160,6 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Fond comercial | 3,9 mil | 3,9 mil | 3,9 mil | 3,9 mil | 3,9 mil | 3,9 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Active totale | 171,4 mil | 189,9 mil | 214,7 mil | 275,2 mil | 359,3 mil | 518,7 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Datorii comerciale | 15,5 mil | 22,5 mil | 26,0 mil | 33,5 mil | 38,6 mil | 55,1 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Datorie pe termen scurt | — | — | — | — | — | 0 | SEC (XBRL)· 03 nov. 2026verificat |
| Datorie pe termen lung | — | — | — | — | — | 0 | SEC (XBRL)· 06 aug. 2026verificat |
| Datorii curente | 25,9 mil | 38,0 mil | 47,7 mil | 65,2 mil | 78,5 mil | 121,6 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Datorii totale | 29,0 mil | 38,2 mil | 56,3 mil | 82,5 mil | 90,0 mil | 167,5 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Capital propriu | 142,2 mil | 151,6 mil | 158,3 mil | 192,7 mil | 269,3 mil | 351,3 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 11,5 mil | 17,7 mil | -8,1 mil | 50,9 mil | 64,8 mil | 33,7 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Investiții (capex) | 10,3 mil | 16,7 mil | 10,5 mil | 11,5 mil | 28,6 mil | 82,0 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | 1,2 mil ≈ | 971,0 mii ≈ | -18,6 mil ≈ | 39,4 mil ≈ | 36,2 mil ≈ | -48,2 mil ≈ | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | -77,7 mil | -18,4 mil | -10,0 mil | 22,4 mil | -7,0 mil | -134,3 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | 94,4 mil | 2,2 mil | 83,0 mii | -2,1 mil | 8,7 mil | -1,2 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
- 2023
- 22,4 mil
- 2024
- -7,0 mil
- 2025
- -134,3 mil
SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
1 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
- acoperirea ponderilor scorului: 52,1 % din minimum 60 %
- metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
04 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 450,8 mil USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
52 % · Date insuficiente
Interval de valoare estimat
indisponibil — nicio metodă de evaluare nu a putut fi calculată
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)indisponibil · baza de calcul nu este pozitivă
- Colegi: EV/EBITDAindisponibil · baza de calcul nu este pozitivă
- Colegi: P/Eindisponibil · baza de calcul nu este pozitivă
- Dividende actualizate (DDM)indisponibil · compania nu distribuie dividende: modelul de dividende nu se aplică fără o ipoteză explicită de inițiere
nicio metodă de evaluare nu a putut fi calculată
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Date insuficiente
Poarta de dovezi minime: acoperirea ponderilor scorului: 52,1 % din minimum 60 %; metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | -7,7 % | 58 (față de colegi) | 20 % |
| Marja netă · Calitate | -3,0 % | 58 (față de colegi) | 12 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | 28,0 % | 100 (pe interval fix) | 16 % |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | 263,4 % | 100 (pe interval fix) | 16 % |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | -7,7x | 0 (pe interval fix) | 12 % |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 1,6x | 64 (pe interval fix) | 8 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| EV/EBITDA · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randament FCF · Evaluare | -30,7 % | 0 (pe interval fix) | 16 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie25/100 · 2/3 factori cu valoare
- Creștere100/100 · 2/2 factori cu valoare
- Calitate58/100 · 2/3 factori cu valoare
- Randamente· parțialindisponibil · 0/2 factori cu valoare
- Evaluare· parțial0/100 · 1/3 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
Vital Farms, Inc. (VITL). Ultimul exercițiu complet: 2025; date până la 2026-09-27.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 759,4 mil USD în 2025; creștere an/an 25,3 %; marjă netă -3,0 %; ROE -7,4 %.
Evaluarea nu poate fi calculată din datele disponibile.
Date insuficiente pentru un verdict (acoperirea ponderilor scorului: 52,1 % din minimum 60 %; metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1).
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- CAGR venituri 3 ani: 28,0 %
- CAGR EPS 3 ani: 263,4 %
Ce o infirmă
- Acoperirea dobânzilor: -7,7x
- Randament FCF: -30,7 %
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): Conversia profitului în FCF, Datorie netă / EBITDA, P/E (TTM), EV/EBITDA, Randamentul distribuirilor către acționari, Rata de distribuire (FCF).
Față de mediana verticalei
Food and Kindred Products (SIC 2000) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 20 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MDLZMondelez International, Inc. | 85,3 mld | 21,2 | 15,5 % | 10,2 % | +5,8 % | +17 % / −5 % |
| CAGConagra Brands, Inc. | 7,3 mld | — | -24,9 % | -17,0 % | −2,9 % | −14 % / −46 % |
| CPBThe Campbell’s Company | 6,9 mld | 17,8 | 10,4 % | 4,1 % | −5,0 % | −24 % / −42 % |
| OTLYOatly Group AB | 5,1 mld | — | -247,9 % | -17,7 % | +4,7 % | −34 % / −55 % |
| BYNDBeyond Meat, Inc. | 3,7 mld | — | — | 111,7 % | −15,6 % | −76 % / −97 % |
| STKHSteakholder Foods Ltd. | 2,3 mld | — | -266,3 % | -112.470,0 % | indisponibil | −95 % / −100 % |
| FLOFlowers Foods Inc | 1,5 mld | 27,3 | 4,0 % | 1,1 % | indisponibil | −34 % / −66 % |
| BRBRBellRing Brands, Inc. | 1,2 mld | 7,2 | — | 7,3 % | +16,1 % | −67 % / −81 % |
| SMPLThe Simply Good Foods Company | 1,2 mld | — | -9,6 % | -11,5 % | −6,5 % | −32 % / −66 % |
| VITLVital Farms, Inc. | 450,8 mil | — | -7,4 % | -3,0 % | +25,3 % | −72 % / −10 % |
| UCFICN Healthy Food Tech Group Corp. | 287,8 mil | 36,7 | 39,2 % | 24,6 % | +144,6 % | −46 % / indisponibil |
| BGSB&G Foods, Inc. | 208,9 mil | — | -15,8 % | -4,0 % | indisponibil | −44 % / −72 % |
| CHSNChanson International Holding | 131,0 mil | 112,0 | 0,5 % | 1,0 % | +0,2 % | −99 % / −100 % |
| SOWGSow Good Inc. | 44,4 mil | — | -346,4 % | — | indisponibil | −75 % / −98 % |
| MLECMoolec Science SA | 32,7 mil | — | -86,4 % | -130,0 % | +521,5 % | −86 % / −100 % |
| LSFLaird Superfood, Inc. | 26,9 mil | — | -22,9 % | -3,4 % | +15,2 % | −12 % / +129 % |
| BOFBranchOut Food Inc. | 25,9 mil | — | -202,6 % | -56,8 % | +113,3 % | −45 % / +8 % |
| BRLSBorealis Foods Inc. | 24,7 mil | — | — | -56,5 % | +8,2 % | −38 % / −90 % |
| HAINThe Hain Celestial Group, Inc. | 13,7 mil | — | -96,8 % | -22,5 % | −13,2 % | −86 % / −99 % |
| DDCDDC Enterprise Limited | — | — | -124,4 % | -123,3 % | +4,6 % | −96 % / −100 % |
| NOMDNomad Foods Limited | — | — | 5,3 % | 4,5 % | −2,2 % | +2 % / −22 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru VITL din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
| 3 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
| 5 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 06 aug. 2026; de atunci au apărut 8-K (03 nov. 2026 · rezultate), 10-Q (03 nov. 2026).
Pe scurt
Vital Farms este un brand american de ouă și unt produse de la o rețea de ferme mici, care își promovează modelul de bunăstare animală. Compania traversează în 2026 o perioadă dificilă, cu un exces de ofertă în industrie, cu venituri trimestriale în scădere și cu măsuri de control al ofertei, pe fondul unei revizuiri a ghidajului pentru anul fiscal 2026, unde veniturile net vizate de 775 până la 800 de milioane USD ar reprezenta o creștere de cel puțin 5 %.
SWOT
Puncte tari
- Brandul este asociat cu transparența și cu standardele etice, iar compania are o relație strânsă cu o rețea extinsă de ferme mici și o capacitate de procesare automatizată 1.
- Compania ocupă poziții de top în categoria sa la mai mulți retaileri importanți și susține că consumatorii sunt loiali brandului 1.
- Structura de capital s-a întărit prin noile facilități de credit, ceea ce oferă flexibilitate pentru strategia de prețuri și creștere 3.
Puncte slabe
- Dependența puternică de ouăle în coajă face compania vulnerabilă la scăderile de preț și de volum din această categorie 1.
- Rezultatele din 2026 arată pierderi nete și marje brute foarte scăzute, iar fluxul de numerar din exploatare a fost negativ în prima jumătate a anului 23.
- Costurile fixe și cheltuielile de capital pentru fermele și facilitățile noi au crescut povara financiară, iar compania a făcut reduceri de personal 2.
Oportunități
- Penetrarea gospodăriilor rămâne mult sub nivelul categoriei, ceea ce ar putea susține creșterea dacă brandul câștigă noi consumatori 1.
- Canalele de distribuție suplimentare, precum cele de convenience, farmacii și club, ar putea aduce creștere suplimentară 1.
- Dacă excesul de ofertă se diminuează, revenirea prețurilor și a vitezelor de vânzare ar putea îmbunătăți marjele în a doua parte a anului 3.
Amenințări
- Epidemiile la păsări și sindromul căderii ouălor pot reduce oferta și pot afecta cererea pentru produsele companiei 1.
- Presiunea concurențială pe prețuri și diferențele de preț față de ouăle convenționale ar putea persista 2.
- Incertitudinea economică și tarifele ar putea spori costurile și ar putea reduce cererea pentru produsele premium 1.
Riscuri
- Dependența de ouăle în coajăridicat
Majoritatea veniturilor provine dintr-o singură categorie, iar scăderile de volum sau de preț în această categorie ar afecta profund rezultatele financiare 1.
- Exces de ofertă și presiune asupra prețurilorridicat
Excesul de ofertă la nivel industrial și diferențele de preț față de concurenți au condus la pierderi nete și la marje foarte scăzute în trimestrul al doilea din 2026 23.
- Boli la păsărimediu
Epidemiile de gripă aviară și de sindromul căderii ouălor pot reduce oferta și pot crește prețurile, iar răspunsul autorităților la aceste focare rămâne incert 1.
- Lichiditate și datoriimediu
Compania a avut un flux de numerar din exploatare negativ și lichiditate limitată la finalul trimestrului, iar noile facilități de credit ar putea fi esențiale pentru finanțare 3.
- Execuția planurilor de capacitatemediu
Oprirea construcției Vital Crossroads și pauza fermelor acceleratoare ar putea afecta capacitatea de creștere pe termen lung, dacă cererea revine mai repede decât s-a estimat 2.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Dacă excesul de ofertă se reduce și prețurile se stabilizează, marja brută ar putea reveni în a doua jumătate a anului, susținută de reducerea costurilor fixe și de noile facilități de credit 3.
- Brandul rămâne lider în categoria ouălor din crescătorii pe pășune și și-a crescut cota în dolari, ceea ce ar putea indica loialitate a consumatorilor chiar și în condiții dificile 13.
- Penetrarea redusă a brandului în gospodării ar putea oferi spațiu de creștere pe termen lung, dacă strategia de distribuție și de inovație funcționează 1.
Ce ar strica teza
- Dacă excesul de ofertă persistă, presiunea asupra prețurilor ar putea continua și ar putea duce la noi pierderi și la o marjă mai slabă decât cea estimată 23.
- Dependența de o singură categorie și de un număr limitat de retaileri și distribuitori ar putea amplifica impactul oricărui șoc de cerere sau de ofertă 1.
- Dacă cheltuielile de capital și costurile fermelor noi nu se traduc în producție și vânzări, povara financiară ar putea crește și mai mult 12.
De urmărit
- Evoluția prețurilor și a vitezelor de vânzare în retail, pe fondul excesului de ofertăQ3 2026
- Rezultatele trimestriale, inclusiv marja brută și evoluția Adjusted EBITDA, față de ghidajul de 0 până la 10 milioane USDQ3 2026
- Execuția pauzei fermelor acceleratoare și a opririi Vital Crossroads, și efectele asupra cheltuielilor de capital2026
- Starea epidemiilor la păsări și a tarifelor, precum și impactul lor asupra lanțului de aprovizionarenext 10-K
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 06 aug. 2026; de atunci au apărut 8-K (03 nov. 2026 · rezultate), 10-Q (03 nov. 2026).
Afacerea
Vital Farms, Inc. își definește aspirația drept aceea de a deveni cea mai de încredere companie alimentară din America, iar produsele sale sunt ouăle în coajă și untul, obținute printr-un lanț de aprovizionare distribuit format din ferme mici care respectă standarde ridicate de bunăstare animală 1. Compania a fost fondată în 2007 în Austin, Texas, este o corporație de beneficiu public din Delaware și deține certificarea B Corporation 1. În 2026, compania a anunțat că își va opri activitatea din butoiul de unt, și că va pune pe pauză dezvoltarea fermelor acceleratoare noi, pe fondul excesului de ofertă 23.
Modelul operațional se sprijină pe contracte buy-sell cu fermieri, în care fermierul suportă capitalul de lucru și investițiile necesare, iar compania este obligată contractual să cumpere toate ouăle produse la un preț convenit 1. Centrul de procesare Egg Central Station din Springfield, Missouri, este central pentru lanțul de aprovizionare, iar compania construia un al doilea centru, Vital Crossroads, în Seymour, Indiana, pe care intenționează acum să îl oprească până la finalul anului 2026 12.
Produsele sunt vândute prin rețele de brokeri, distribuitori și lanțuri de retail, iar compania spune că își conduce creșterea prin notorietatea brandului, extinderea distribuției și inovația de produs, ce ar putea include noi categorii 1. Un risc structural rămâne concentrarea pe ouăle în coajă, care reprezintă majoritatea veniturilor 1.
Segmente
Ouă în coajă
Ouăle în coajă sunt produsul fondator și reprezintă 93 % din veniturile nete ale anului fiscal 2025 1. Gama include variante ca True Blues și Restorative Eggs, iar în 2026 segmentul a fost afectat de scăderea vitezei de vânzare în retail și de excesul de ofertă 12.
Unt
Untul a fost lansat ca o categorie premium, complementară ouălor 1. Compania a anunțat ulterior dezafectarea afacerii cu unt, cu costuri de ieșire raportate în trimestrul al doilea din 2026 3.
Ouă fierte și ouă lichide
Ouăle fierte și ouăle întregi lichide au fost lansate ca extinderi de produs, pentru consum rapid și pentru utilizări în industria alimentară 1. Aceste linii sunt mai mici și nu sunt detaliate cantitativ în sursele furnizate.
Piața în context
În 2026, piața a intrat într-o fază de supraofertă industrială, cu scăderi de preț accentuate la nivelul întregii categorii, ceea ce a schimbat dinamica competitivă și ar putea prelungi presiunea asupra marjelor 3.
Tendințe
- Cerere pentru produse eticevânt din spate
Compania susține că există o mutație a cererii către alimente naturale, trasabile și cu standarde etice ridicate, ceea ce ar putea susține prețuri premium dacă tendința persistă 1.
- Exces de ofertă în industrievânt din față
Excesul de ouă la nivel industrial și diferențele de preț față de produsele concurente au redus vitezele de vânzare în retail, ceea ce a dus la vânzări mai mari pe canalele de breaker și wholesale la prețuri mai mici 2.
- Gripa aviară și alte boli la păsărimixt
Epidemiile de gripă aviară și sindromul căderii ouălor au afectat unele ferme și au creat fluctuații de ofertă și de preț, iar un impact mai amplu ar putea afecta lanțul de aprovizionare 1.
- Tarife și costuri de intrarevânt din față
Tarifele asupra importurilor, în special pentru unt și anumite echipamente, și presiunile inflaționiste ar putea crește costurile, iar incertitudinea privind rambursarea tarifelor anulate rămâne deschisă 1.
Poziția concurențială
Compania se prezintă drept primul brand american de ouă din crescătorii pe pășune și al doilea brand de ouă ca vânzări cu amănuntul în dolari, dar competiția se dă și cu ouăle convenționale și cu mărcile private 1. Pe fondul excesului de ofertă, prețurile întregii categorii au scăzut puternic, ceea ce a accentuat presiunea concurențială 3.
Diferențierea se bazează pe brand, pe standardele de bunăstare și pe relația cu retailerii, dar presiunea prețurilor ar putea reduce avantajul premium dacă diferențele de preț rămân mari 12.
- Cage-free și ouă convenționale ale producătorilor mari
Ouăle convenționale ale producătorilor industriali concurează direct prin preț, mai ales în perioade de exces de ofertă, conform descrierii companiei 12.
- Mărci private ale retailerilor
Mărcile private și brandurile economice pot atrage consumatorii în perioade de incertitudine economică, un risc semnalat de companie 1.
- Alți producători de ouă din crescătorii pe pășune și din sistemul liber
Segmentul de ouă speciale include ouă din crescătorii pe pășune și din sistemul liber, cu creștere rapidă a vânzărilor cu amănuntul 1.
- Retaileri mari care aduc marca proprie
Concentrarea retailului și pierderea unui client mare ar putea afecta vânzările, deoarece compania depinde de câțiva retaileri importanți 1.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
- Stocks making the biggest moves midday: Workday, Generac, Vital Farms, Vicor, Tower Semi & moreCNBC — Top News · 17 sept. 2026 · EN
- Vital Farms shares rally as investors weigh possible saleYahoo Finance — News · 17 sept. 2026 · EN
Ultima știre din arhiva noastră e din 17 sept. 2026; cea mai nouă depunere SEC e din 03 nov. 2026. Arhiva de presă vine din fluxurile RSS urmărite și nu acoperă neapărat ultimul eveniment — depunerile de alături da.
Depuneri SEC
- Raport curent (amendament)03 nov. 2026Costuri de restructurare · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial03 nov. 2026
- Raport curent03 nov. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent (amendament)17 aug. 2026Modificarea statutului · Situații financiare și anexe
- Raport curent17 aug. 2026Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial06 aug. 2026
- Raport curent06 aug. 2026Acord material · Încetarea unui acord material · Rezultate financiare · Obligație financiară nouă · Alte evenimente · Situații financiare și anexe
- Raport curent16 iun. 2026Vot al acționarilor
- Raport trimestrial07 mai 2026
- Raport curent07 mai 2026Rezultate financiare · Costuri de restructurare · Situații financiare și anexe
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2025-12-28 · SEC / Vital Farms, Inc. · 26 feb. 2026
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-06-28 · SEC / Vital Farms, Inc. · 06 aug. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / Vital Farms, Inc. · 06 aug. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.