olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
The Hain Celestial Group, Inc. HAIN
Food and Kindred Products · SIC 2000 · Verticală: Food and Kindred Products (SIC 2000)
Hain Celestial este un grup global de sănătate și bunăstare, cu branduri de băuturi, iaurturi, alimente pentru bebeluși și mese gata preparate. În anul fiscal 2026 vânzările nete au scăzut la 1,35 miliarde USD, iar compania vinde activitatea internațională și negociază extinderea scadenței creditului, lucruri care îi vor defini direcția în perioada următoare.
Analiza AI e posibil depășită: au apărut depuneri noi după sursele ei (vezi secțiunea «Analiză AI»).
La închiderea din 04 nov. 2026, acțiunea The Hain Celestial Group, Inc. (HAIN) costa 0,15 USD (+7,29 % într-o zi), cu capitalizare 13,7 mil USD, beta 0,97, interval pe 52 de săptămâni 0,12–1,42 USD. Ultimul trimestru raportat (T4 2026): venituri de 263,1 mil USD (−27,6 % an/an), profit net de -61,9 mil USD, EPS diluat -0,68 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 26,9
- supravândut (≤ 30)
- Bollinger (20, 2)
- -0,09 – 0,63
- în jumătatea de jos a benzii · %B 0,33 · lățimea benzii 264,3 %
- SMA 50 / 200
- 0,48 / 0,69
- tendință descendentă (preț < SMA50 < SMA200)
- MACD (12, 26, 9)
- -0,11 / -0,11
- MACD peste semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | −70,5 % | −1,1 % | −69,5 pp | — |
| 3 luni | −73,2 % | −0,5 % | −72,7 pp | — |
| 6 luni | −80,0 % | +4,4 % | −84,4 pp | — |
| De la început de an | −86,0 % | +12,3 % | −98,3 pp | — |
| 1 an | −86,5 % | +13,5 % | −100,0 pp | −44,5 % |
| 3 ani | −98,7 % | +76,4 % | −175,1 pp | −65,9 % |
| 5 ani | −99,7 % | +63,7 % | −163,3 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q4 2026 · 30 iun. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 394,6 mil | 411,5 mil | 390,4 mil | 363,3 mil | 367,9 mil | 384,1 mil | 338,4 mil | 263,1 mil |
| Costul vânzărilor | 313,0 mil | 318,0 mil | 305,7 mil | 289,0 mil | 299,8 mil | 309,7 mil | 268,0 mil | 203,9 mil |
| Profit brut | 81,6 mil | 93,5 mil | 84,7 mil | 74,3 mil | 68,1 mil | 74,4 mil | 70,4 mil | 59,2 mil |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 71,3 mil | 70,2 mil | 62,9 mil | 67,4 mil | 65,5 mil | 60,9 mil | 59,1 mil | 62,5 mil |
| Profit operațional | 3,1 mil | -91,9 mil | -121,1 mil | -251,7 mil | -6,9 mil | -98,8 mil | -42,1 mil | -55,7 mil |
| Amortizare și depreciere | 11,4 mil | 11,0 mil | 10,5 mil | 11,4 mil | 15,4 mil | 11,1 mil | 12,5 mil | 13,5 mil |
| Profit înainte de impozit | -16,0 mil | -100,7 mil | -134,1 mil | -263,0 mil | -21,7 mil | -113,5 mil | -105,6 mil | -66,0 mil |
| Impozit pe profit | 3,5 mil | 2,7 mil | -505,0 mii | 9,6 mil | -1,3 mil | 2,4 mil | 759,0 mii | -4,1 mil |
| Profit net | -19,7 mil | -104,0 mil | -134,6 mil | -272,6 mil | -20,6 mil | -116,0 mil | -106,3 mil | -61,9 mil |
| EPS diluat | -0,22 | -1,15 | -1,49 | -3,02 ≈ | -0,23 | -1,28 | -1,17 | -0,68 ≈ |
| Flux de numerar operațional | -10,8 mil | 30,9 mil ≈ | 4,6 mil ≈ | -2,6 mil | -8,5 mil | 37,0 mil ≈ | 38,3 mil ≈ | 11,4 mil |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 2,1 mld | 2,1 mld | 2,0 mld | 1,9 mld | 1,8 mld | 1,7 mld | 1,6 mld | 1,4 mld |
| Venituri an/an | −14,4 % | −2,4 % | −4,1 % | −4,0 % | −5,0 % | −3,4 % | −10,2 % | −13,2 % |
| Profit net | -183,3 mil | -80,4 mil | 77,4 mil | 77,9 mil | -116,5 mil | -75,0 mil | -530,8 mil | -304,9 mil |
| Profit net an/an | −1.991,0 % | indisponibil | indisponibil | +0,7 % | −249,7 % | indisponibil | indisponibil | indisponibil |
| EPS diluat | -1,76 | -0,77 | 0,76 | 0,83 | -1,30 | -0,84 | -5,89 | -3,36 |
| EPS diluat an/an | −2.055,6 % | indisponibil | indisponibil | +9,2 % | −256,6 % | indisponibil | indisponibil | indisponibil |
| netă % | -8,7 % | -3,9 % | 3,9 % | 4,1 % | -6,5 % | -4,3 % | -34,0 % | -22,5 % |
| Flux de numerar liber | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2026 · 30 iun. 2026
- Numerar
- 58,1 mil USD
- Datorie financiară
- 1,1 mld USD
- Datorie netă
- 1,1 mld USD
- Capitaluri proprii
- 154,8 mil USD
- Active totale
- 1,1 mld USD
- Datorie / capitaluri
- 7,21x
- Lichiditate curentă
- 0,50x
- ROE
- -96,8 %
- ROA
- -22,6 %
- Marja FCF
- indisponibil
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 2,0 mld | 1,9 mld | 1,8 mld | 1,7 mld | 1,6 mld | 1,4 mld | SEC (XBRL)· 14 sept. 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 1,5 mld | 1,5 mld | 1,4 mld | 1,4 mld | 1,2 mld | 1,1 mld | SEC (XBRL)· 14 sept. 2026verificat |
| Profit brut | 491,6 mil | 427,4 mil | 396,4 mil | 380,8 mil | 334,1 mil | 272,1 mil | SEC (XBRL)· 14 sept. 2026verificat |
| Cercetare și dezvoltare | 10,4 mil | 9,4 mil | 6,4 mil | 5,4 mil | 5,2 mil | 6,2 mil | SEC (XBRL)· 14 sept. 2026verificat |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 301,8 mil | 300,5 mil | 289,2 mil | 290,1 mil | 271,8 mil | 248,0 mil | SEC (XBRL)· 14 sept. 2026verificat |
| Profit operațional | 107,4 mil | 104,7 mil | -85,6 mil | -18,9 mil | -461,6 mil | -203,5 mil | SEC (XBRL)· 14 sept. 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | 49,6 mil | 46,8 mil | 50,8 mil | 44,7 mil | 44,3 mil | 52,6 mil | SEC (XBRL)· 14 sept. 2026verificat |
| EBITDA | 156,9 mil ≈ | 151,5 mil ≈ | -34,8 mil ≈ | 25,7 mil ≈ | -417,3 mil ≈ | -150,9 mil ≈ | SEC (XBRL)· 14 sept. 2026derivat |
| Profit înainte de impozit | 108,8 mil | 103,5 mil | -129,6 mil | -80,3 mil | -513,7 mil | -306,8 mil | SEC (XBRL)· 14 sept. 2026verificat |
| Impozit pe profit | 41,1 mil | 22,7 mil | -14,2 mil | -7,8 mil | 15,3 mil | -2,2 mil | SEC (XBRL)· 14 sept. 2026verificat |
| Profit net | 77,4 mil | 77,9 mil | -116,5 mil | -75,0 mil | -530,8 mil | -304,9 mil | SEC (XBRL)· 14 sept. 2026verificat |
| EPS diluat | 0,76 | 0,83 | -1,30 | -0,84 | -5,89 | -3,36 | SEC (XBRL)· 14 sept. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 101,3 mil | 93,3 mil | 89,4 mil | 89,8 mil | 90,1 mil | 90,7 mil | SEC (XBRL)· 14 sept. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2024
- 290,1 mil
- 2025
- 271,8 mil
- 2026
- 248,0 mil
SEC (XBRL)· 14 sept. 2026verificat
- 2024
- -80,3 mil
- 2025
- -513,7 mil
- 2026
- -306,8 mil
SEC (XBRL)· 14 sept. 2026verificat
- 2024
- 89,8 mil
- 2025
- 90,1 mil
- 2026
- 90,7 mil
SEC (XBRL)· 14 sept. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 75,9 mil | 65,5 mil | 53,4 mil | 54,3 mil | 54,4 mil | 58,1 mil | SEC (XBRL)· 14 sept. 2026verificat |
| Creanțe | 174,1 mil | 170,7 mil | 160,9 mil | 179,2 mil | 154,4 mil | 121,0 mil | SEC (XBRL)· 14 sept. 2026verificat |
| Stocuri | 285,4 mil | 308,0 mil | 310,3 mil | 274,1 mil | 248,7 mil | 149,3 mil | SEC (XBRL)· 14 sept. 2026verificat |
| Active curente | 577,1 mil | 600,1 mil | 591,0 mil | 557,1 mil | 530,3 mil | 416,3 mil | SEC (XBRL)· 14 sept. 2026verificat |
| Fond comercial | 871,1 mil | 933,8 mil | 938,6 mil | 929,3 mil | 501,0 mil | 246,1 mil | SEC (XBRL)· 14 sept. 2026verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 314,9 mil | 477,5 mil | 298,1 mil | 244,8 mil | 210,9 mil | 173,5 mil | SEC (XBRL)· 14 sept. 2026verificat |
| Active totale | 2,2 mld | 2,5 mld | 2,3 mld | 2,1 mld | 1,6 mld | 1,1 mld | SEC (XBRL)· 14 sept. 2026verificat |
| Datorii comerciale | 171,9 mil | 174,8 mil | 134,8 mil | 188,2 mil | 188,3 mil | 125,5 mil | SEC (XBRL)· 14 sept. 2026verificat |
| Datorie pe termen scurt | 530,0 mii | 7,7 mil | 7,6 mil | 7,6 mil | 7,7 mil | 557,6 mil | SEC (XBRL)· 14 sept. 2026verificat |
| Datorie pe termen lung | 230,5 mil | 880,9 mil | 821,2 mil | 745,8 mil | 706,7 mil | 558,3 mil | SEC (XBRL)· 14 sept. 2026verificat |
| Datorii curente | 290,4 mil | 269,3 mil | 230,9 mil | 281,5 mil | 277,4 mil | 830,8 mil | SEC (XBRL)· 14 sept. 2026verificat |
| Datorii totale | 683,0 mil | 1,4 mld | 1,2 mld | 1,2 mld | 1,1 mld | 935,6 mil | SEC (XBRL)· 14 sept. 2026verificat |
| Capital propriu | 1,5 mld † | 1,1 mld † | 1,0 mld † | 942,9 mil † | 475,0 mil † | 154,8 mil † | SEC (XBRL)· 14 sept. 2026verificat |
† capitalurile proprii ale acționarilor societății-mamă: în acești ani emitentul nu mai raportează totalul inclusiv interesele minoritare.
- 2024
- 244,8 mil
- 2025
- 210,9 mil
- 2026
- 173,5 mil
SEC (XBRL)· 14 sept. 2026verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 196,8 mil | 80,2 mil | 66,8 mil | 116,4 mil | 22,1 mil | 78,3 mil | SEC (XBRL)· 14 sept. 2026verificat |
| Flux de numerar din investiții | -2,4 mil | -288,3 mil | -19,6 mil | -23,9 mil | 3,6 mil | 82,0 mil | SEC (XBRL)· 14 sept. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | -162,4 mil | 212,8 mil | -63,1 mil | -89,7 mil | -43,9 mil | -151,1 mil | SEC (XBRL)· 14 sept. 2026verificat |
| Răscumpărări de acțiuni | 106,1 mil | 410,5 mil | 0 | 0 | — | — | SEC (XBRL)· 27 aug. 2024verificat |
- 2024
- -23,9 mil
- 2025
- 3,6 mil
- 2026
- 82,0 mil
SEC (XBRL)· 14 sept. 2026verificat
- 2024
- -89,7 mil
- 2025
- -43,9 mil
- 2026
- -151,1 mil
SEC (XBRL)· 14 sept. 2026verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
1 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
- indicatori disponibili: 4 din minimum 6
- acoperirea ponderilor scorului: 29,2 % din minimum 60 %
- metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
04 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 13,7 mil USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
29 % · Date insuficiente
Interval de valoare estimat
indisponibil — nicio metodă de evaluare nu a putut fi calculată
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)indisponibil · lipsesc date de intrare
- Colegi: EV/EBITDAindisponibil · baza de calcul nu este pozitivă
- Colegi: P/Eindisponibil · baza de calcul nu este pozitivă
- Dividende actualizate (DDM)indisponibil · compania nu distribuie dividende: modelul de dividende nu se aplică fără o ipoteză explicită de inițiere
nicio metodă de evaluare nu a putut fi calculată
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Date insuficiente
Poarta de dovezi minime: indicatori disponibili: 4 din minimum 6; acoperirea ponderilor scorului: 29,2 % din minimum 60 %; metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | -14,6 % | 33 (față de colegi) | 36 % |
| Marja netă · Calitate | -22,5 % | 26 (față de colegi) | 21 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | -9,0 % | 0 (pe interval fix) | 29 % |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | indisponibil | indisponibil | — |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 0,5x | 0 (pe interval fix) | 14 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| EV/EBITDA · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randament FCF · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie· parțial0/100 · 1/3 factori cu valoare
- Creștere· parțial0/100 · 1/2 factori cu valoare
- Calitate31/100 · 2/3 factori cu valoare
- Randamente· parțialindisponibil · 0/2 factori cu valoare
- Evaluare· parțialindisponibil · 0/3 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
THE HAIN CELESTIAL GROUP, INC. (HAIN). Ultimul exercițiu complet: 2026; date până la 2026-06-30.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 1,4 mld USD în 2026; creștere an/an -13,2 %; marjă netă -22,5 %; ROE -96,8 %.
Evaluarea nu poate fi calculată din datele disponibile.
Date insuficiente pentru un verdict (indicatori disponibili: 4 din minimum 6; acoperirea ponderilor scorului: 29,2 % din minimum 60 %; metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1).
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
Niciun semnal în factorii calculați. Nu înseamnă absența riscurilor: factorii fără date nu au fost evaluați, iar riscurile de afacere (marje, stocuri, cerere) sunt în analiza din surse.
Ce o infirmă
- Marja netă: -22,5 %
- CAGR venituri 3 ani: -9,0 %
- Lichiditatea curentă: 0,5x
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): Conversia profitului în FCF, CAGR EPS 3 ani, Datorie netă / EBITDA, Acoperirea dobânzilor, P/E (TTM), EV/EBITDA, Randament FCF, Randamentul distribuirilor către acționari, Rata de distribuire (FCF).
Față de mediana verticalei
Food and Kindred Products (SIC 2000) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 20 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MDLZMondelez International, Inc. | 85,3 mld | 21,2 | 15,5 % | 10,2 % | +5,8 % | +17 % / −5 % |
| CAGConagra Brands, Inc. | 7,3 mld | — | -24,9 % | -17,0 % | −2,9 % | −14 % / −46 % |
| CPBThe Campbell’s Company | 6,9 mld | 17,8 | 10,4 % | 4,1 % | −5,0 % | −24 % / −42 % |
| OTLYOatly Group AB | 5,1 mld | — | -247,9 % | -17,7 % | +4,7 % | −34 % / −55 % |
| BYNDBeyond Meat, Inc. | 3,7 mld | — | — | 111,7 % | −15,6 % | −76 % / −97 % |
| STKHSteakholder Foods Ltd. | 2,3 mld | — | -266,3 % | -112.470,0 % | indisponibil | −95 % / −100 % |
| FLOFlowers Foods Inc | 1,5 mld | 27,3 | 4,0 % | 1,1 % | indisponibil | −34 % / −66 % |
| BRBRBellRing Brands, Inc. | 1,2 mld | 7,2 | — | 7,3 % | +16,1 % | −67 % / −81 % |
| SMPLThe Simply Good Foods Company | 1,2 mld | — | -9,6 % | -11,5 % | −6,5 % | −32 % / −66 % |
| VITLVital Farms, Inc. | 450,8 mil | — | -7,4 % | -3,0 % | +25,3 % | −68 % / −21 % |
| UCFICN Healthy Food Tech Group Corp. | 287,8 mil | 36,7 | 39,2 % | 24,6 % | +144,6 % | −46 % / indisponibil |
| BGSB&G Foods, Inc. | 208,9 mil | — | -15,8 % | -4,0 % | indisponibil | −44 % / −72 % |
| CHSNChanson International Holding | 131,0 mil | 112,0 | 0,5 % | 1,0 % | +0,2 % | −99 % / −100 % |
| SOWGSow Good Inc. | 44,4 mil | — | -346,4 % | — | indisponibil | −75 % / −98 % |
| MLECMoolec Science SA | 32,7 mil | — | -86,4 % | -130,0 % | +521,5 % | −86 % / −100 % |
| LSFLaird Superfood, Inc. | 26,9 mil | — | -22,9 % | -3,4 % | +15,2 % | −12 % / +129 % |
| BOFBranchOut Food Inc. | 25,9 mil | — | -202,6 % | -56,8 % | +113,3 % | −45 % / +8 % |
| BRLSBorealis Foods Inc. | 24,7 mil | — | — | -56,5 % | +8,2 % | −38 % / −90 % |
| HAINThe Hain Celestial Group, Inc. | 13,7 mil | — | -96,8 % | -22,5 % | −13,2 % | −86 % / −99 % |
| DDCDDC Enterprise Limited | — | — | -124,4 % | -123,3 % | +4,6 % | −96 % / −100 % |
| NOMDNomad Foods Limited | — | — | 5,3 % | 4,5 % | −2,2 % | +2 % / −22 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru HAIN din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
| 3 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
| 5 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 14 sept. 2026; de atunci au apărut 10-K/A (23 oct. 2026).
Pe scurt
Hain Celestial este un grup global de sănătate și bunăstare, cu branduri de băuturi, iaurturi, alimente pentru bebeluși și mese gata preparate. În anul fiscal 2026 vânzările nete au scăzut la 1,35 miliarde USD 1, iar compania vinde activitatea internațională și negociază extinderea scadenței creditului, lucruri care îi vor defini direcția în perioada următoare 12.
SWOT
Puncte tari
- Portofoliu de branduri cunoscute în categorii de sănătate și bunăstare, cu poziții puternice în ceaiuri și iaurturi în America de Nord 12.
- Îmbunătățire a fluxului de numerar și reducere a datoriei după vânzarea afacerii cu snacks din America de Nord 12.
- Prezență internațională extinsă, cu vânzări în peste 70 de țări, ceea ce oferă o bază geografică diversă 1.
Puncte slabe
- Vânzările nete și rentabilitatea au scăzut în anul fiscal 2026, iar pierderea netă a rămas semnificativă 12.
- Dependența de un singur client important, care reprezintă o parte semnificativă a vânzărilor, poate crea vulnerabilitate 1.
- Depreciere importantă a fondului comercial și a activelor, care arată presiunea asupra valorii contabile a afacerii 1.
Oportunități
- Finalizarea vânzării afacerii Internaționale ar putea simplifica structura și ar putea concentra compania pe America de Nord 2.
- Economiile de productivitate din programul de restructurare ar putea îmbunătăți marjele dacă sunt păstrate 12.
- Creșterea canalului e-commerce și a produselor vegetale ar putea deschide noi surse de vânzări 1.
Amenințări
- Scadența creditului din decembrie 2026 și condițiile de refinanțare ar putea afecta grav lichiditatea dacă nu se ajunge la un acord 1.
- Presiunile inflaționiste, tarifele și tensiunile geopolitice pot crește costurile ingredientelor și ale transportului 1.
- Concurența puternică din partea mărcilor private și a marilor companii alimentare poate reduce cota de piață și marjele 1.
Riscuri
- Scadența creditului și refinanțarearidicat
Creditul companiei are scadența în decembrie 2026, iar conducerea a precizat că nu se așteaptă, în forma actuală, să poată rambursa integral în acel moment dacă nu reușește să obțină o prelungire sau o refinanțare 1. Neîndeplinirea acestor obligații ar putea duce la consecințe grave pentru acționari 1.
- Finalizarea vânzării afacerii Internaționaleridicat
Tranzacția depinde de aprobări ale autorităților de reglementare din mai multe țări și de o modificare a acordului de credit până la 12 octombrie 2026, iar cumpărătorul ar putea să se retragă dacă aceste condiții nu sunt îndeplinite 1. Dacă tranzacția nu se finalizează, planul de simplificare al companiei ar putea fi amânat 12.
- Depreciere a activelormediu
În anul fiscal 2026 compania a înregistrat depreciere importantă a fondului comercial și a activelor necorporale, ceea ce arată că valoarea unor branduri și unități ar putea fi reevaluată în continuare 1. Asemenea depreciere nu are efect de numerar, dar reduce capitalurile proprii 1.
- Presiunea costurilor și a marjelormediu
Inflația ingredientelor, a energiei și a transportului a afectat segmentul Internațional, iar presiunile ar putea continua dacă tensiunile geopolitice persistă 12.
- Dependența de un client majormediu
Un singur client a reprezentat aproximativ 13% din vânzările nete în anul fiscal 2026, iar pierderea sau reducerea comenzilor acestuia ar putea afecta semnificativ veniturile 1.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Dacă tranzacția internațională se finalizează și datoria se reduce, compania ar putea deveni un grup nord-american mai concentrat, cu branduri puternice în categorii atractive 2.
- Fluxul de numerar operațional a crescut sensibil în anul fiscal 2026, iar în trimestrul patru vânzările organice din America de Nord au revenit ușor pozitiv 2.
- Programul de restructurare și controlul cheltuielilor ar putea sprijini marjele pe termen mediu, mai ales dacă presiunea costurilor scade 12.
Ce ar strica teza
- Refinanțarea creditului nu este asigurată, iar eșecul ar putea avea consecințe severe pentru acționari, inclusiv restructurare sau insolvență 1.
- Vânzările au scăzut și pierderea netă a rămas semnificativă, ceea ce arată că revenirea rentabilității ar putea dura mai mult decât se estimează 12.
- Concurența din partea mărcilor private și a marilor companii alimentare ar putea limita creșterea prețurilor și să afecteze marjele pe termen lung 1.
De urmărit
- Finalizarea vânzării afacerii Internaționale și aprobările de reglementareQ2 2027
- Acordul de modificare a creditului și noua scadențăoctombrie 2026
- Evoluția vânzărilor organice în America de Nord și a marjei bruteQ1 2027
- Progresul programului de restructurare și economiile anunțate2027
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 14 sept. 2026; de atunci au apărut 10-K/A (23 oct. 2026).
Afacerea
Hain Celestial, fondată în 1993 și cu sediul în Hoboken, New Jersey, produce și comercializează alimente și băuturi orientate spre o alimentație mai sănătoasă, printre care ceaiurile Celestial Seasonings, iaurturile The Greek Gods și brandurile pentru copii Earth's Best și Ella's Kitchen 1. Compania raportează două segmente geografice, America de Nord și Internațional, iar vânzările în afara SUA au reprezentat aproximativ 53% din cifra de afaceri consolidată în anul fiscal 2026 1. Portofoliul a fost simplificat prin vânzarea afacerii cu snacks din America de Nord, finalizată în februarie 2026 1.
Producția este împărțită între fabricile proprii și co-packeri: în anul fiscal 2026 aproximativ 53% din venituri au provenit din produse fabricate în unitățile companiei, iar aproximativ 47% din produse fabricate de terți 1. Clienții principali sunt lanțurile de supermarketuri, distribuitorii specializați și canalele e-commerce, iar Walmart a reprezentat aproximativ 13% din vânzările nete în anul fiscal 2026 1.
Din punct de vedere al structurii, compania se află într-un proces de transformare: în septembrie 2026 a anunțat un acord de vânzare a afacerii Internaționale către grupul AURELIUS, cu produse precum Ella's Kitchen, Joya și Natumi 12. Dacă tranzacția se finalizează, compania ar deveni, potrivit conducerii, un grup mai concentrat pe America de Nord 2.
Segmente
Internațional
Segmentul Internațional acoperă Marea Britanie, Irlanda, Europa de Vest și Orientul Mijlociu și Africa, cu produse Ella's Kitchen, supe New Covent Garden și brandurile plant-based Joya și Natumi 1. Vânzările organice au scăzut cu 4% în anul fiscal 2026, iar EBITDA ajustat s-a redus cu 26% față de anul anterior, din cauza inflației costurilor și a volumului mai mic 2.
Piața în context
Hain activează pe piața alimentelor ambalate, unde concurează cu mari companii de bunuri de consum și cu branduri naturale și organice mai mici, într-un mediu în care rafturile din magazine sunt limitate 1. Cererea pentru produsele orientate spre o alimentație sănătoasă depinde de venituri și de tendințele consumatorilor, iar în perioade de inflație ridicată presiunea prețurilor din partea concurenței poate deveni mai puternică 1. Cota de piață a companiei este însă o problemă de executare, nu una măsurată direct în sursele analizate.
Mediul macroeconomic rămâne volatil, cu inflație, dobânzi variabile, tarife comerciale și tensiuni geopolitice care au crescut costurile energetice și de transport 1. Compania a precizat că nu a suferit o întrerupere materială a operațiunilor, însă prelungirea acestor presiuni ar putea afecta costurile și cererea 1.
Tendințe
- Consumul de produse sănătoase și schimbările de dietămixt
Preferințele consumatorilor evoluează rapid, inclusiv sub influența medicamentelor pentru slăbit, iar cererea pentru produsele better-for-you ar putea scădea dacă veniturile disponibile se reduc 1. Compania spune că încearcă să își diversifice oferta, însă dezvoltarea de produse noi implică riscuri 1.
- Creșterea canalului e-commercemixt
Consumul se mută tot mai mult către e-commerce, unde marjele sunt uneori mai mici și logistica mai complicată, dar unde apar și noi concurenți cu bariere de intrare mai mici 1. Pentru companie, acest canal este atât o oportunitate, cât și o presiune asupra rentabilității 1.
- Presiunea costurilor de intrarevânt din față
Inflația, volatilitatea prețurilor la ingrediente agricole și efectele vremii asupra recoltelor pot crește costurile de producție, iar prețurile ingredientelor pot deveni greu de controlat 1. Compania încearcă să le compenseze prin majorări de prețuri și eficiență, însă efectul net rămâne incert 12.
- Eficiența și reducerea costurilorvânt din spate
Programul de restructurare multianual, început în 2024, urmărește economii de productivitate și reducerea cheltuielilor generale, iar în anul fiscal 2026 marja brută a segmentului din America de Nord a crescut 2. Dacă aceste măsuri se mențin, ar putea sprijini rentabilitatea în anii următori 12.
Poziția concurențială
Compania concurează cu mari companii alimentare care dispun de resurse mult mai mari și pot lansa rapid produse noi, reformulări sau promoții agresive 1. În același timp, concurează cu branduri naturale și organice mai mici, care pot fi mai inovatoare, și cu mărcile private ale retailerilor, care ocupă același spațiu pe raft 1.
Dinamica competitivă este accentuată de faptul că marile lanțuri de retail își promovează propriile mărci și că acțiunile promoționale ale concurenței pot pune presiune pe marjele Hain 1. Compania spune că, în cazul în care nu reușește să își mențină poziția, ar putea fi nevoită să își mărească cheltuielile de marketing 1.
- Mari companii de bunuri de consum ambalate
Concurenți descriși generic în sursă ca mari companii alimentare cu resurse superioare, fără identificare nominală în text.
- Branduri naturale și organice
Branduri mai mici, cu inovare rapidă, care pot ocupa nișe pe care compania le urmărește.
- Mărci private ale retailerilor
Produse vândute de lanțurile de magazine sub propriul brand, de regulă la prețuri mai mici.
- Companii de e-commerce și modele noi de distribuție
Noi intrați care simplifică distribuția și reduc barierele de intrare pe piață.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
- Wellness Company Hain Celestial Said to Eye Potential BankruptcyBloomberg Markets · 15 oct. 2026 · EN
- The Hain Celestial (HAIN) Signs $323M Sale. Can Lenders Clear the Path?Yahoo Finance — News · 17 sept. 2026 · EN
- The Hain Celestial Group, Inc. Q1 2027 Earnings Call SummaryYahoo Finance — News · 14 sept. 2026 · EN
- Hain Celestial Reports FY2026 Results as North America Margins ImproveYahoo Finance — News · 14 sept. 2026 · EN
- Hain Celestial sells “international” assets to private-equity investorYahoo Finance — News · 14 sept. 2026 · EN
- The Hain Celestial Group Q4 Earnings Call HighlightsYahoo Finance — News · 14 sept. 2026 · EN
- Sleepytime Tea owner Hain Celestial to sell international business for $323MYahoo Finance — News · 14 sept. 2026 · EN
Ultima știre din arhiva noastră e din 15 oct. 2026; cea mai nouă depunere SEC e din 23 oct. 2026. Arhiva de presă vine din fluxurile RSS urmărite și nu acoperă neapărat ultimul eveniment — depunerile de alături da.
Depuneri SEC
- Raport anual (amendament)23 oct. 2026
- Raport curent15 oct. 2026Schimbări în conducere · Alte evenimente
- Raport curent28 sept. 2026Notificare de delistare · Schimbări în conducere
- Raport anual14 sept. 2026
- Raport curent14 sept. 2026Acord material · Rezultate financiare · Schimbări în conducere · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial11 mai 2026
- Raport curent11 mai 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent17 apr. 2026Schimbări în conducere · Situații financiare și anexe
- Raport curent27 mar. 2026Notificare de delistare
- Raport curent04 mar. 2026Achiziție sau vânzare de active · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2026-06-30 · SEC / The Hain Celestial Group, Inc. · 14 sept. 2026
- [2] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / The Hain Celestial Group, Inc. · 14 sept. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.