olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
The Simply Good Foods Company SMPL
Food and Kindred Products · SIC 2000 · Verticală: Food and Kindred Products (SIC 2000)
The Simply Good Foods Company vinde batoane proteice, băuturi proteice gata de consum și snacks-uri sărate și dulci sub brandurile Quest, Atkins și OWYN, în principal în America de Nord. În anul fiscal 2025 vânzările nete au crescut față de anul anterior, dar în anul fiscal 2026 compania se confruntă cu scăderea distribuției Atkins și cu o revizuire descendentă a perspectivelor, ceea ce face ca evoluția brandurilor să fie urmărită atent.
Analiza AI e posibil depășită: au apărut depuneri noi după sursele ei (vezi secțiunea «Analiză AI»).
La închiderea din 05 nov. 2026, acțiunea The Simply Good Foods Company (SMPL) costa 12,55 USD (−5,57 % într-o zi), cu capitalizare 1,1 mld USD, beta 0,46, interval pe 52 de săptămâni 9,43–21,40 USD. Ultimul trimestru raportat (T4 2026): venituri de 333,3 mil USD (−9,7 % an/an), profit net de 30,5 mil USD, EPS diluat 0,34 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 63,8
- puternic (55–70)
- Bollinger (20, 2)
- 9,29 – 12,88
- în jumătatea de sus a benzii · %B 0,91 · lățimea benzii 32,4 %
- SMA 50 / 200
- 10,56 / 12,68
- tendință mixtă
- MACD (12, 26, 9)
- 0,55 / 0,30
- MACD peste semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | +26,0 % | −5,9 % | +32,0 pp | — |
| 3 luni | +12,4 % | −4,6 % | +17,0 pp | — |
| 6 luni | +0,9 % | +0,2 % | +0,7 pp | — |
| De la început de an | −37,5 % | +7,4 % | −44,9 pp | — |
| 1 an | −39,0 % | +8,2 % | −47,2 pp | −46,4 % |
| 3 ani | −66,1 % | +68,4 % | −134,6 pp | −73,3 % |
| 5 ani | −69,4 % | +56,5 % | −125,9 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q4 2026 · 29 aug. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 341,3 mil | 359,7 mil | 381,0 mil | 369,0 mil | 340,2 mil | 326,0 mil | 357,0 mil | 333,3 mil |
| Costul vânzărilor | 210,8 mil | 229,5 mil | 242,4 mil | 242,4 mil | 230,3 mil | 223,0 mil | 240,9 mil | 220,0 mil |
| Profit brut | 130,5 mil | 130,1 mil | 138,5 mil | 126,6 mil | 109,9 mil | 103,0 mil | 116,1 mil | 113,3 mil |
| Profit operațional | 54,6 mil | 54,7 mil | 59,3 mil | -11,8 mil | 37,6 mil | -213,3 mil | -49,9 mil | 45,9 mil |
| Amortizare și depreciere | 5,0 mil | 4,1 mil | 4,2 mil | 6,0 mil | 6,2 mil | 4,3 mil | 4,3 mil | 6,2 mil |
| Cheltuieli cu dobânzile | 7,9 mil | 6,3 mil | 4,9 mil | 4,2 mil | 4,3 mil | 5,8 mil | 5,8 mil | 5,6 mil |
| Profit înainte de impozit | 47,7 mil | 49,0 mil | 54,7 mil | -15,5 mil | 33,8 mil | -218,0 mil | — | — |
| Impozit pe profit | 9,6 mil | 12,2 mil | 13,6 mil | -3,1 mil | 8,5 mil | -58,3 mil | -3,0 mil | 10,5 mil |
| Profit net | 38,1 mil | 36,7 mil | 41,1 mil | -12,4 mil | 25,3 mil | -159,7 mil | -52,0 mil | 30,5 mil |
| EPS diluat | 0,38 | 0,36 | 0,40 | -0,12 ≈ | 0,26 | -1,73 | -0,58 | 0,34 ≈ |
| Flux de numerar operațional | 32,0 mil | 31,2 mil ≈ | 69,8 mil ≈ | 45,4 mil | 50,1 mil | 8,1 mil ≈ | 44,0 mil ≈ | 78,9 mil |
| Investiții (capex) | 307,0 mii | 495,0 mii ≈ | 1,7 mil ≈ | 18,0 mil | 2,1 mil | 5,5 mil ≈ | 2,5 mil ≈ | 14,0 mil |
| Răscumpărări de acțiuni | 0 | 0 ≈ | 24,3 mil ≈ | 26,5 mil | 99,6 mil | 88,5 mil ≈ | 25,0 mil ≈ | 104,0 mii |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 523,4 mil | 816,6 mil | 1,0 mld | 1,2 mld | 1,2 mld | 1,3 mld | 1,5 mld | 1,4 mld |
| Venituri an/an | +21,3 % | +56,0 % | +23,1 % | +16,2 % | +6,3 % | +7,1 % | +9,0 % | −6,5 % |
| Profit net | -25,2 mil | 65,6 mil | 40,9 mil | 108,6 mil | 133,6 mil | 139,3 mil | 103,6 mil | -155,9 mil |
| Profit net an/an | −167,5 % | indisponibil | −37,7 % | +165,6 % | +23,0 % | +4,3 % | −25,6 % | −250,5 % |
| EPS diluat | -0,31 | 0,35 | 0,42 | 1,08 | 1,32 | 1,38 | 1,02 | -1,69 |
| EPS diluat an/an | −160,8 % | indisponibil | +20,0 % | +157,1 % | +22,2 % | +4,5 % | −26,1 % | −265,7 % |
| netă % | -4,8 % | 8,0 % | 4,1 % | 9,3 % | 10,7 % | 10,5 % | 7,1 % | -11,5 % |
| Flux de numerar liber | 72,0 mil | 57,2 mil | 126,2 mil | 105,4 mil | 159,5 mil | 210,0 mil | 157,9 mil | 156,9 mil |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2026 · 29 aug. 2026
- Numerar
- 138,4 mil USD
- Datorie financiară
- 347,2 mil USD
- Datorie netă
- 208,8 mil USD
- Capitaluri proprii
- 1,5 mld USD
- Active totale
- 2,0 mld USD
- Datorie / capitaluri
- 0,24x
- Lichiditate curentă
- 5,57x
- ROE
- -9,6 %
- ROA
- -7,0 %
- Marja FCF
- 11,6 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 1,0 mld | 1,2 mld | 1,2 mld | 1,3 mld | 1,5 mld | 1,4 mld | SEC (XBRL)· 27 oct. 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 595,8 mil | 723,1 mil | 789,3 mil | 819,8 mil | 925,2 mil | 914,1 mil | SEC (XBRL)· 27 oct. 2026verificat |
| Profit brut | 409,8 mil | 445,6 mil | 453,4 mil | 511,6 mil | 525,7 mil | 442,4 mil | SEC (XBRL)· 27 oct. 2026verificat |
| Cercetare și dezvoltare | 3,5 mil | 4,1 mil | 4,3 mil | 5,4 mil | 5,5 mil | 5,9 mil | SEC (XBRL)· 27 oct. 2026verificat |
| Profit operațional | 173,7 mil | 202,8 mil | 204,9 mil | 206,5 mil | 156,9 mil | -179,7 mil | SEC (XBRL)· 27 oct. 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | 18,2 mil | 19,3 mil | 20,3 mil | 21,0 mil | 21,4 mil | 24,3 mil | SEC (XBRL)· 27 oct. 2026verificat |
| EBITDA | 191,8 mil ≈ | 222,1 mil ≈ | 225,2 mil ≈ | 227,5 mil ≈ | 178,3 mil ≈ | -155,5 mil ≈ | SEC (XBRL)· 27 oct. 2026derivat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 31,6 mil | 21,9 mil | 30,1 mil | 26,0 mil | 23,2 mil | 21,4 mil | SEC (XBRL)· 27 oct. 2026verificat |
| Profit înainte de impozit | 80,9 mil | 150,6 mil | 175,7 mil | 186,1 mil | 135,9 mil | -198,1 mil | SEC (XBRL)· 27 oct. 2026verificat |
| Impozit pe profit | 40,0 mil | 42,0 mil | 42,1 mil | 46,7 mil | 32,3 mil | -42,2 mil | SEC (XBRL)· 27 oct. 2026verificat |
| Profit net | 40,9 mil | 108,6 mil | 133,6 mil | 139,3 mil | 103,6 mil | -155,9 mil | SEC (XBRL)· 27 oct. 2026verificat |
| EPS diluat | 0,42 | 1,08 | 1,32 | 1,38 | 1,02 | -1,69 | SEC (XBRL)· 27 oct. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 97,4 mil | 100,6 mil | 100,9 mil | 101,3 mil | 101,5 mil | 92,4 mil | SEC (XBRL)· 27 oct. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2024
- 101,3 mil
- 2025
- 101,5 mil
- 2026
- 92,4 mil
SEC (XBRL)· 27 oct. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 75,3 mil | 67,5 mil | 87,7 mil | 132,5 mil | 98,5 mil | 138,4 mil | SEC (XBRL)· 27 oct. 2026verificat |
| Creanțe | 111,5 mil | 132,7 mil | 145,1 mil | 150,7 mil | 165,0 mil | 137,0 mil | SEC (XBRL)· 27 oct. 2026verificat |
| Stocuri | 97,3 mil | 125,5 mil | 116,6 mil | 142,1 mil | 167,2 mil | 132,5 mil | SEC (XBRL)· 27 oct. 2026verificat |
| Active curente | 298,7 mil | 351,6 mil | 371,7 mil | 440,3 mil | 453,7 mil | 433,5 mil | SEC (XBRL)· 27 oct. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 16,6 mil | 18,2 mil | 24,9 mil | 24,8 mil | 39,7 mil | 52,6 mil | SEC (XBRL)· 27 oct. 2026verificat |
| Fond comercial | 543,1 mil | 543,1 mil | 543,1 mil | 591,7 mil | 590,0 mil | 552,0 mil | SEC (XBRL)· 27 oct. 2026verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 1,1 mld | 1,1 mld | 1,1 mld | 1,3 mld | 1,3 mld | 953,0 mil | SEC (XBRL)· 27 oct. 2026verificat |
| Active totale | 2,1 mld | 2,1 mld | 2,1 mld | 2,4 mld | 2,4 mld | 2,0 mld | SEC (XBRL)· 27 oct. 2026verificat |
| Datorii comerciale | 59,7 mil | 62,1 mil | 52,7 mil | 58,6 mil | 78,3 mil | 45,1 mil | SEC (XBRL)· 27 oct. 2026verificat |
| Datorie pe termen scurt | 285,0 mii | 264,0 mii | 143,0 mii | 0 | — | — | SEC (XBRL)· 29 oct. 2024verificat |
| Datorie pe termen lung | 451,3 mil | 403,0 mil | 281,6 mil | 397,5 mil | 249,1 mil | 347,2 mil | SEC (XBRL)· 27 oct. 2026verificat |
| Datorii curente | 113,7 mil | 102,2 mil | 89,9 mil | 108,6 mil | 124,6 mil | 77,8 mil | SEC (XBRL)· 27 oct. 2026verificat |
| Datorii totale | 863,4 mil | 655,6 mil | 526,0 mil | 708,7 mil | 589,2 mil | 584,3 mil | SEC (XBRL)· 27 oct. 2026verificat |
| Capital propriu | 1,2 mld † | 1,4 mld † | 1,6 mld † | 1,7 mld † | 1,8 mld † | 1,5 mld † | SEC (XBRL)· 27 oct. 2026verificat |
† capitalurile proprii ale acționarilor societății-mamă: în acești ani emitentul nu mai raportează totalul inclusiv interesele minoritare.
- 2024
- 1,3 mld
- 2025
- 1,3 mld
- 2026
- 953,0 mil
SEC (XBRL)· 27 oct. 2026verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 132,1 mil | 110,6 mil | 171,1 mil | 215,7 mil | 178,5 mil | 181,0 mil | SEC (XBRL)· 27 oct. 2026verificat |
| Investiții (capex) | 5,9 mil | 5,2 mil | 11,6 mil | 5,7 mil | 20,5 mil | 24,1 mil | SEC (XBRL)· 27 oct. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | 126,2 mil ≈ | 105,4 mil ≈ | 159,5 mil ≈ | 210,0 mil ≈ | 157,9 mil ≈ | 156,9 mil ≈ | SEC (XBRL)· 27 oct. 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | -2,5 mil | -8,2 mil | -12,2 mil | -286,9 mil | -20,9 mil | -24,1 mil | SEC (XBRL)· 27 oct. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | -150,0 mil | -110,0 mil | -138,5 mil | 115,9 mil | -191,2 mil | -117,2 mil | SEC (XBRL)· 27 oct. 2026verificat |
| Răscumpărări de acțiuni | 0 | 59,9 mil | 16,4 mil | 0 | 50,9 mil | 213,3 mil | SEC (XBRL)· 27 oct. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
- 2024
- -286,9 mil
- 2025
- -20,9 mil
- 2026
- -24,1 mil
SEC (XBRL)· 27 oct. 2026verificat
- 2024
- 115,9 mil
- 2025
- -191,2 mil
- 2026
- -117,2 mil
SEC (XBRL)· 27 oct. 2026verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
1 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
- acoperirea ponderilor scorului: 50,0 % din minimum 60 %
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
05 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 1,1 mld USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
50 % · Date insuficiente
Interval de valoare estimat
Intervalul agregat = mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor valide; nu e un interval de probabilitate și nu acoperă toate rezultatele. Anvelopa tuturor metodelor: 26,77 – 45,61 USD.
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Intervalele metodelor (USD pe acțiune)
— — Mijloc · ▏ Preț
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)26,77 – 45,61 (Mijloc 33,76)WACC 8,3 % · FCFF de pornire 175,0 mil USD · ponderea valorii terminale în EV 76 %Sensibilitatea WACC × g dă limitele metodei; nu sunt probabilități.DCF invers: nicio creștere între −30 % și +40 % nu justifică prețul
- Colegi: EV/EBITDAindisponibil · baza de calcul nu este pozitivă
- Colegi: P/Eindisponibil · baza de calcul nu este pozitivă
- Dividende actualizate (DDM)indisponibil · compania nu distribuie dividende: modelul de dividende nu se aplică fără o ipoteză explicită de inițiere
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Date insuficiente
Poarta de dovezi minime: acoperirea ponderilor scorului: 50,0 % din minimum 60 %
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | -8,3 % | 50 (față de colegi) | 21 % |
| Marja netă · Calitate | -11,5 % | 42 (față de colegi) | 13 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | 3,0 % | 25 (pe interval fix) | 17 % |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | indisponibil | indisponibil | — |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | -8,4x | 0 (pe interval fix) | 13 % |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 5,6x | 100 (pe interval fix) | 8 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| EV/EBITDA · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randament FCF · Evaluare | 14,4 % | 100 (pe interval fix) | 17 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | 19,6 % | 100 (pe interval fix) | 13 % |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie40/100 · 2/3 factori cu valoare
- Creștere· parțial25/100 · 1/2 factori cu valoare
- Calitate47/100 · 2/3 factori cu valoare
- Randamente· parțial100/100 · 1/2 factori cu valoare
- Evaluare· parțial100/100 · 1/3 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
The Simply Good Foods Company (SMPL). Ultimul exercițiu complet: 2026; date până la 2026-08-29.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 1,4 mld USD în 2026; creștere an/an -6,5 %; marjă netă -11,5 %; ROE -9,6 %.
Intervalul de valoare estimat este 26,77–45,61 USD pe acțiune (mediana a 1 metode, acord între metode: o singură metodă); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 33,76 USD, prețul de 12,55 USD lasă un potențial de 169,0 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de 62,8 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Date insuficiente pentru un verdict (acoperirea ponderilor scorului: 50,0 % din minimum 60 %).
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- Lichiditatea curentă: 5,6x
- Randament FCF: 14,4 %
- Randamentul distribuirilor către acționari: 19,6 %
- Prețul este sub intervalul de valoare estimat
Ce o infirmă
- CAGR venituri 3 ani: 3,0 %
- Acoperirea dobânzilor: -8,4x
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): Conversia profitului în FCF, CAGR EPS 3 ani, Datorie netă / EBITDA, P/E (TTM), EV/EBITDA, Rata de distribuire (FCF).
Față de mediana verticalei
Food and Kindred Products (SIC 2000) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 20 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MDLZMondelez International, Inc. | 84,6 mld | 21,0 | 15,5 % | 10,2 % | +5,8 % | +16 % / −6 % |
| CAGConagra Brands, Inc. | 7,4 mld | — | -24,9 % | -17,0 % | −2,9 % | −13 % / −45 % |
| CPBThe Campbell’s Company | 7,0 mld | 17,9 | 10,4 % | 4,1 % | −5,0 % | −23 % / −42 % |
| OTLYOatly Group AB | 4,8 mld | — | -247,9 % | -17,7 % | +4,7 % | −38 % / −58 % |
| BYNDBeyond Meat, Inc. | 3,1 mld | — | — | 111,7 % | −15,6 % | −79 % / −97 % |
| STKHSteakholder Foods Ltd. | 2,1 mld | — | -266,3 % | -112.470,0 % | indisponibil | −95 % / −100 % |
| FLOFlowers Foods Inc | 1,5 mld | 27,3 | 4,0 % | 1,1 % | indisponibil | −34 % / −66 % |
| BRBRBellRing Brands, Inc. | 1,1 mld | 6,9 | — | 7,3 % | +16,1 % | −68 % / −81 % |
| SMPLThe Simply Good Foods Company | 1,1 mld | — | -9,6 % | -11,5 % | −6,5 % | −39 % / −66 % |
| VITLVital Farms, Inc. | 408,8 mil | — | -7,4 % | -3,0 % | +25,3 % | −71 % / −29 % |
| UCFICN Healthy Food Tech Group Corp. | 287,8 mil | 71,3 | 19,3 % | 16,0 % | +144,6 % | −46 % / indisponibil |
| BGSB&G Foods, Inc. | 200,8 mil | — | -15,8 % | -4,0 % | indisponibil | −46 % / −73 % |
| CHSNChanson International Holding | 91,6 mil | 78,3 | 0,5 % | 1,0 % | +0,2 % | −99 % / −100 % |
| SOWGSow Good Inc. | 45,2 mil | — | -346,4 % | — | indisponibil | −75 % / −98 % |
| MLECMoolec Science SA | 32,7 mil | — | -86,4 % | -130,0 % | +521,5 % | −86 % / −100 % |
| BOFBranchOut Food Inc. | 26,3 mil | — | -202,6 % | -56,8 % | +113,3 % | −44 % / +10 % |
| LSFLaird Superfood, Inc. | 25,5 mil | — | -22,9 % | -3,4 % | +15,2 % | −17 % / +117 % |
| BRLSBorealis Foods Inc. | 24,0 mil | — | — | -56,5 % | +8,2 % | −39 % / −90 % |
| HAINThe Hain Celestial Group, Inc. | 12,4 mil | — | -96,8 % | -22,5 % | −13,2 % | −88 % / −99 % |
| NOMDNomad Foods Limited | — | — | 5,3 % | 4,5 % | −2,2 % | −2 % / −26 % |
| DDCDDC Enterprise Limited | — | — | -124,4 % | -123,3 % | +4,6 % | −96 % / −100 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru SMPL din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
| 3 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
| 5 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 09 iul. 2026; de atunci au apărut 8-K (27 oct. 2026 · rezultate), 10-K (27 oct. 2026).
Pe scurt
The Simply Good Foods Company vinde batoane proteice, băuturi proteice gata de consum și snacks-uri sărate și dulci sub brandurile Quest, Atkins și OWYN, în principal în America de Nord. În anul fiscal 2025 vânzările nete au crescut față de anul anterior, dar în anul fiscal 2026 compania se confruntă cu scăderea distribuției Atkins și cu o revizuire descendentă a perspectivelor, ceea ce face ca evoluția brandurilor să fie urmărită atent 123.
SWOT
Puncte tari
- Compania are branduri cu notorietate puternică în snacking-ul nutritiv și o poziție bună pe rafturile retailerilor, iar modelul fără active grele susține generarea de numerar.
- Portofoliul acoperă mai multe nevoi, de la batoane și chipsuri până la băuturi proteice vegetale, ceea ce oferă o bază pentru lansări noi.
- Conducerea are experiență în construirea de branduri și în achiziții, iar bilanțul a permis în trecut tranzacții de dimensiune mare.
Puncte slabe
- Brandul Atkins pierde distribuție și vânzări, iar această scădere a fost parțial compensată de alte branduri, dar nu complet.
- Marjele brute au scăzut în perioada recentă din cauza costurilor ingredientelor, ambalajelor și restructurării.
- Compania a înregistrat depreciere non-numerară semnificativă pe goodwill și pe brandurile Atkins și OWYN, ceea ce reflectă slăbiciuni în performanța unor active.
Oportunități
- Extinderea distribuției în canale precum conveniența, magazinele de club și comerțul electronic ar putea crește vânzările brandurilor existente.
- Lansările de produse cu conținut mai mare de proteine și noi formate ar putea atrage cumpărători noi.
- Dacă majorările de prețuri și măsurile de productivitate se materializează, marjele ar putea reveni treptat.
Amenințări
- Schimbările de preferințe sau noile opinii științifice despre nutriție ar putea reduce cererea pentru produsele companiei.
- Tarifele, inflația și perturbările din lanțurile de aprovizionare ar putea afecta în continuare costurile și marjele.
- Creșterea utilizării medicamentelor pentru controlul greutății ar putea reduce cererea pentru alimente din această categorie.
Riscuri
- Schimbarea preferințelor consumatorilorridicat
Dacă percepția asupra produselor cu proteine și carbohidrați redus se schimbă, brand loyalty și frecvența de cumpărare ar putea scădea 1.
- Pierderea distribuției Atkinsridicat
Reducerea raftului Atkins în retail este deja vizibilă și ar putea continua în perioadele următoare, afectând vânzările totale 13.
- Costuri și tarifemediu
Costurile ingredientelor, ambalajelor și logisticii ar putea rămâne ridicate, iar dacă prețurile nu pot fi majorate, marjele vor avea de suferit 12.
- Depreciere de activemediu
Dacă performanța brandurilor rămâne slabă sau dacă prețul acțiunii scade, ar putea urma noi deprecieri de goodwill sau de brand 23.
- Îndatorarescăzut
Compania a împrumutat suplimentar în anul fiscal 2026, iar un nivel mai ridicat al datoriei ar putea reduce flexibilitatea financiară dacă rezultatele se înrăutățesc 3.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Dacă Quest și OWYN își recapătă viteza de vânzare, iar măsurile de reducere a costurilor și de prețuri funcționează, marjele ar putea reveni treptat și compania ar putea relua creșterea.
- Portofoliul de branduri rămâne bine poziționat în categoria proteinelor și a alimentelor cu conținut redus de zahăr, iar modelul de afaceri fără active grele poate susține generarea de numerar.
- Un nivel moderat al datoriei și programul de răscumpărare de acțiuni ar putea susține valoarea pentru acționari dacă rezultatele operaționale se stabilizează.
Ce ar strica teza
- Dacă declinul Atkins continuă și OWYN nu își recapătă vânzările, vânzările totale ar putea rămâne sub nivelul anilor anteriori și ar putea urma noi deprecieri.
- Presiunile de costuri și tarifele ar putea limita marjele, mai ales dacă majorările de prețuri provoacă pierderi de volum.
- Creșterea medicamentelor pentru controlul greutății și schimbările de percepție asupra nutriției ar putea reduce cererea pe termen lung pentru produsele companiei.
De urmărit
- Rezultatele trimestrului al patrulea și realizarea perspectivei pentru vânzări și Adjusted EBITDAQ4 2026
- Evoluția marjei brute și efectul majorărilor de prețuri și al măsurilor de productivitate2027
- Stabilizarea distribuției Atkins și revenirea vitezei de vânzare pentru OWYN2027
- Eventuale noi depreciere de goodwill sau de brand și nivelul datorieinext 10-K
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 09 iul. 2026; de atunci au apărut 8-K (27 oct. 2026 · rezultate), 10-K (27 oct. 2026).
Afacerea
Simply Good Foods este o companie de alimente și băuturi ambalate care își propune să conducă mișcarea snacking-ului nutritiv prin trei branduri: Quest, pentru consumatorii care caută alimente bogate în proteine cu zahăr și carbohidrați simpli limitați, Atkins, pentru cei care urmează un regim cu conținut redus de carbohidrați, și OWYN, cu băuturi proteice vegetale testate pentru cei mai frecvenți nouă alergeni 1. Compania operează cu un model fără active grele: își păstrează în interior vânzările, marketingul, managementul brandurilor și dezvoltarea produselor, iar producția și distribuția sunt externalizate unor producători contractuali 1. Produsele sunt vândute prin lanțuri de retail, în special în America de Nord, și prin comerț electronic, iar achiziția OWYN din iunie 2024 a extins portofoliul 1.
Strategia declarată a companiei combină inovarea în produse cu extinderea distribuției și cu achiziții. Conducerea urmărește noi forme de produs cu conținut mai mare de proteine, pătrunderea în canale precum conveniența și magazinele de club și creșterea vânzărilor prin e-commerce, care au reprezentat pentru Quest aproximativ 22% din vânzările brute în anul fiscal 2025 1. În marketing, compania își propune să atragă cumpărători noi, inclusiv persoane care folosesc medicamente pentru controlul greutății, pentru care vede o complementaritate cu produsele sale 1.
Situația recentă arată o schimbare de direcție: în al treilea trimestru al anului fiscal 2026, conducerea a descris primii pași dintr-un plan de reorganizare, cu trei priorități, reducerea costurilor și investiții în brandurile cele mai importante 3. Compania a raportat o pierdere netă și o depreciere non-numerară legată de goodwill și de brandurile Atkins și OWYN, iar aceste evoluții sunt esențiale pentru înțelegerea perspectivelor 3.
Segmente
OWYN
OWYN, achiziționat în iunie 2024, a crescut în anul fiscal 2025 și a contribuit la creșterea totală, însă în anul fiscal 2026 a avut probleme de viteză de vânzare, inclusiv pe rafturile nou extinse, ceea ce a dus la pierderi de distribuție 23. Vânzările sale au scăzut cu 5,5% în primele trei trimestre ale anului fiscal 2026 3.
Piața în context
Piața de snacking nutritiv din SUA este descrisă de companie ca fiind mare și foarte competitivă, cu multe companii multinaționale, regionale și locale care concurează pe calitate, gust, notorietate și preț 1. Compania consideră că tendința către consum de proteine și de carbohidrați reduși susține cererea, dar și că preferințele consumatorilor se pot schimba rapid 1. Pe partea de costuri, inflația ingredientelor, tarifele și lanțurile de aprovizionare au afectat marjele în anul fiscal 2026 23.
În trimestrul trei al anului fiscal 2026, compania spune că marjele vor rămâne sub presiune până când efectele majorărilor de prețuri și ale măsurilor de productivitate se vor materializa, iar managementul a redus perspectiva pentru anul fiscal 2026, cu vânzări nete de 1,345 până la 1,355 miliarde USD 23.
Tendințe
- Interesul pentru proteine și carbohidrați redusvânt din spate
Compania spune că tendința de consum al proteinelor și al alimentelor cu carbohidrați și zahăr redus susține categoria, iar brandurile sale sunt aliniate cu aceste preferințe 1.
- Medicamentele pentru controlul greutățiimixt
Compania spune că popularitatea medicamentelor pentru greutate ar putea reduce cererea pentru multe alimente, dar și că poate deveni un public țintă dacă își explică bine produsele 1.
- Presiunea costurilor și a tarifelorvânt din față
Costurile ingredientelor, ambalajelor și logisticii, împreună cu tarifele, au redus marjele și ar putea continua să afecteze rezultatele, dacă majorările de prețuri nu compensează suficient 23.
- Comerțul electronicvânt din spate
Creșterea vânzărilor online oferă o cale de extindere a distribuției, deși ponderea sa rămâne sub cea a canalelor clasice de retail 1.
Poziția concurențială
Compania spune că își face concurența cu numeroase firme din snacking-ul nutritiv, unele cu resurse mult mai mari și branduri mai cunoscute. Competiția apare atât la nivel național, cât și regional, iar concurenții pot oferi produse similare la prețuri mai mici 1. Presiunea concurențială ar putea crește dacă intră noi jucători sau dacă cei existenți câștigă rafturi și cota de piață 1.
- Companii multinaționale de snacks și nutriție
Sursele menționează numeroase companii multinaționale, regionale și locale care vând batoane, chipsuri, dulciuri, băuturi proteice și suplimente, fără să le numească individual.
- Producători de batoane și shake-uri proteice
Concurența din categoria produselor proteice este descrisă generic, cu accent pe diete precum keto, paleo sau vegane.
- Branduri regionale și de lanț de retail
Sursele arată că pe piețele locale apar concurenți cu legături speciale cu lanțurile regionale de retail.
- Producători de snacks convenționale
Compania compară produsele sale cu chipsurile și biscuiții convenționali, dar nu enumeră concurenții nominal.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
Nicio știre în arhiva noastră în ultimele 180 de zile.
Depuneri SEC
- Raport anual27 oct. 2026
- Raport curent27 oct. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial09 iul. 2026
- Raport curent09 iul. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent (amendament)22 apr. 2026Vot al acționarilor
- Raport curent21 apr. 2026Schimbări în conducere
- Raport trimestrial09 apr. 2026
- Raport curent09 apr. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent02 feb. 2026Schimbări în conducere · Vot al acționarilor · Situații financiare și anexe
- Raport curent21 ian. 2026Schimbări în conducere · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2025-08-30 · SEC / The Simply Good Foods Company · 28 oct. 2025
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-05-30 · SEC / The Simply Good Foods Company · 09 iul. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / The Simply Good Foods Company · 09 iul. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.