olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
Buenaventura Mining Co Inc BVN
Metal Mining · SIC 1000 · Verticală: Metal Mining (SIC 1000)
La închiderea din 04 nov. 2026, acțiunea Buenaventura Mining Co Inc (BVN) costa 28,80 USD (+7,62 % într-o zi), cu capitalizare 7,3 mld USD, P/E 18,1 pe un EPS diluat de 1,59 USD în ultimele 12 luni, beta 0,91, interval pe 52 de săptămâni 21,68–43,67 USD.
Date la · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 44,9
- slab (30–45)
- Bollinger (20, 2)
- 25,86 – 33,06
- în jumătatea de jos a benzii · %B 0,41 · lățimea benzii 24,5 %
- SMA 50 / 200
- 31,89 / 33,76
- tendință descendentă (preț < SMA50 < SMA200)
- MACD (12, 26, 9)
- -1,30 / -1,22
- MACD sub semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | −8,8 % | −2,0 % | −6,8 pp | — |
| 3 luni | −12,7 % | −2,2 % | −10,6 pp | — |
| 6 luni | −15,4 % | +4,3 % | −19,7 pp | — |
| De la început de an | +3,5 % | +10,6 % | −7,1 pp | — |
| 1 an | +36,1 % | +10,5 % | +25,6 pp | −10,3 % |
| 3 ani | +241,2 % | +73,7 % | +167,6 pp | +67,8 % |
| 5 ani | +291,3 % | +61,7 % | +229,6 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Rapoartele anuale ESEF nu au trimestre: rezultatele sunt anuale (mai jos).
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
P/E-ul de azi e la percentila 67 din propriul istoric de 3 trimestre (min 3,1, mediană 7,2, max 190,5; doar trimestrele cu profit).
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 1,2 mld | 1,2 mld | 867,9 mil | 676,5 mil | 900,5 mil | 824,8 mil | 823,8 mil | 1,2 mld |
| Venituri an/an | +15,8 % | −7,0 % | −24,6 % | −22,0 % | +33,1 % | −8,4 % | −0,1 % | +40,1 % |
| Profit net | 60,8 mil | -13,4 mil | -12,2 mil | -135,7 mil | -264,1 mil | 602,6 mil | 19,9 mil | 402,7 mil |
| Profit net an/an | indisponibil | −122,1 % | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | −96,7 % | +1.928,1 % |
| EPS diluat | indisponibil | indisponibil | -0,05 | -0,53 | -1,04 | 2,37 | 0,08 | 1,59 |
| EPS diluat an/an | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | −96,6 % | +1.887,5 % |
| netă % | 4,9 % | -1,2 % | -1,4 % | -20,1 % | -29,3 % | 73,1 % | 2,4 % | 34,9 % |
| Flux de numerar liber | -46,9 mil | 235,0 mil | -33,6 mil | 51,3 mil | -323,8 mil | -110,3 mil | -11,6 mil | 148,3 mil |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2024 · 31 dec. 2024
- Numerar
- 478,4 mil USD
- Datorie financiară
- indisponibil USD
- Datorie netă
- indisponibil USD
- Capitaluri proprii
- 3,6 mld USD
- Active totale
- 5,0 mld USD
- Datorie / capitaluri
- indisponibil
- Lichiditate curentă
- 1,75x
- ROE
- 12,0 %
- ROA
- 8,4 %
- Marja FCF
- 12,8 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 867,9 mil | 676,5 mil | 900,5 mil | 824,8 mil | 823,8 mil | 1,2 mld | SEC (XBRL)· 30 apr. 2025verificat |
| Costul vânzărilor | 799,6 mil | 652,6 mil | 813,1 mil | 763,5 mil | 732,6 mil | 795,3 mil | SEC (XBRL)· 30 apr. 2025verificat |
| Profit brut | 68,3 mil | 23,9 mil | 87,3 mil | 61,3 mil | 91,2 mil | 359,3 mil | SEC (XBRL)· 30 apr. 2025verificat |
| Profit operațional | -54,4 mil | -81,3 mil | -66,0 mil | -39,0 mil | 21,1 mil | 445,7 mil | SEC (XBRL)· 30 apr. 2025verificat |
| Amortizare și depreciere | 226,3 mil | 189,6 mil | 187,2 mil | 176,8 mil | 181,0 mil | 150,8 mil | SEC (XBRL)· 30 apr. 2025verificat |
| EBITDA | 171,9 mil ≈ | 108,3 mil ≈ | 121,3 mil ≈ | 137,8 mil ≈ | 202,2 mil ≈ | 596,5 mil ≈ | SEC (XBRL)· 30 apr. 2025derivat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 42,2 mil | 37,8 mil | 60,6 mil | 54,1 mil | 119,3 mil | 65,4 mil | SEC (XBRL)· 30 apr. 2025verificat |
| Profit înainte de impozit | -2,0 mil | -58,1 mil | 101,1 mil | 124,4 mil | 82,5 mil | 573,4 mil | SEC (XBRL)· 30 apr. 2025verificat |
| Impozit pe profit | -25,6 mil | 25,4 mil | -23,7 mil | 41,0 mii | 43,0 mil | 156,2 mil | SEC (XBRL)· 30 apr. 2025verificat |
| Profit net | -12,2 mil | -135,7 mil | -264,1 mil | 602,6 mil | 19,9 mil | 402,7 mil | SEC (XBRL)· 30 apr. 2025verificat |
| EPS diluat | -0,05 | -0,53 | -1,04 | 2,37 | 0,08 | 1,59 | SEC (XBRL)· 30 apr. 2025verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Profit operațional + Amortizare și depreciere.
Bilanț · USD
| Linie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 210,0 mil | 235,4 mil | 377,0 mil | 253,9 mil | 219,8 mil | 478,4 mil | SEC (XBRL)· 30 apr. 2025verificat |
| Creanțe | 287,7 mil | 230,8 mil | 240,4 mil | 221,9 mil | 240,3 mil | 256,6 mil | SEC (XBRL)· 30 apr. 2025verificat |
| Stocuri | 98,0 mil | 77,3 mil | 86,3 mil | 88,3 mil | 76,5 mil | 79,6 mil | SEC (XBRL)· 30 apr. 2025verificat |
| Active curente | 648,6 mil | 589,2 mil | 739,5 mil | 620,4 mil | 577,8 mil | 838,4 mil | SEC (XBRL)· 30 apr. 2025verificat |
| Imobilizări corporale nete | 1,8 mld | 1,7 mld | 1,5 mld | 1,5 mld | — | — | SEC (XBRL)· 01 mai 2023verificat |
| Active totale | 4,1 mld | 4,0 mld | 4,6 mld | 4,5 mld | 4,5 mld | 5,0 mld | SEC (XBRL)· 30 apr. 2025verificat |
| Datorii comerciale | 166,2 mil | 196,1 mil | 259,6 mil | 248,0 mil | 293,6 mil | 367,2 mil | SEC (XBRL)· 30 apr. 2025verificat |
| Datorii curente | 565,4 mil | 360,4 mil | 844,9 mil | 379,6 mil | 441,6 mil | 479,7 mil | SEC (XBRL)· 30 apr. 2025verificat |
| Datorii totale | 1,1 mld | 1,2 mld | 2,0 mld | 1,3 mld | 1,4 mld | 1,5 mld | SEC (XBRL)· 30 apr. 2025verificat |
| Capital propriu | 3,0 mld | 2,8 mld | 2,5 mld | 3,2 mld | 3,2 mld | 3,6 mld | SEC (XBRL)· 30 apr. 2025verificat |
| Acțiuni în circulație la sfârșitul exercițiului | 274,9 mil | 253,7 mil | 253,7 mil | 0 | 253,7 mil | 253,7 mil | SEC (XBRL)· 30 apr. 2025verificat |
- 2022
- 0
- 2023
- 253,7 mil
- 2024
- 253,7 mil
SEC (XBRL)· 30 apr. 2025verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 69,1 mil | 122,9 mil | -233,5 mil | 41,7 mil | 227,0 mil | 486,1 mil | SEC (XBRL)· 30 apr. 2025verificat |
| Investiții (capex) | 102,6 mil | 71,5 mil | 90,3 mil | 152,0 mil | 238,7 mil | 337,7 mil | SEC (XBRL)· 30 apr. 2025verificat |
| Flux de numerar liber | -33,6 mil ≈ | 51,3 mil ≈ | -323,8 mil ≈ | -110,3 mil ≈ | -11,6 mil ≈ | 148,3 mil ≈ | SEC (XBRL)· 30 apr. 2025derivat |
| Flux de numerar din investiții | -105,6 mil | -62,2 mil | -86,3 mil | 205,8 mil | -205,5 mil | -117,9 mil | SEC (XBRL)· 30 apr. 2025verificat |
| Flux de numerar din finanțare | -122,6 mil | -35,3 mil | 461,3 mil | -370,5 mil | -55,6 mil | -109,5 mil | SEC (XBRL)· 30 apr. 2025verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
- 2022
- 205,8 mil
- 2023
- -205,5 mil
- 2024
- -117,9 mil
SEC (XBRL)· 30 apr. 2025verificat
- 2022
- -370,5 mil
- 2023
- -55,6 mil
- 2024
- -109,5 mil
SEC (XBRL)· 30 apr. 2025verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
Risc
Evaluare
Încadrare olivLaw
- acoperirea ponderilor scorului: 50,0 % din minimum 60 %
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
04 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 7,3 mld USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Datele sunt mai vechi decât pragul de prospețime.
Scorul pe grupe
50 % · Date insuficiente
Interval de valoare estimat
Intervalul agregat = mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor valide; nu e un interval de probabilitate și nu acoperă toate rezultatele. Anvelopa tuturor metodelor: 19,26 – 38,39 USD.
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Intervalele metodelor (USD pe acțiune)
— — Mijloc · ▏ Preț
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)indisponibil · lipsește datoria netă: trecerea de la EV la capitaluri nu se poate face (datoria lipsă nu e zero)
- Colegi: EV/EBITDAindisponibil · lipsește datoria netă: trecerea de la EV la capitaluri nu se poate face (datoria lipsă nu e zero)
- Colegi: P/E19,26 – 38,39 (Mijloc 23,32)8 firme folosite · multiplul median 14,7x · quartile 12,1x – 24,1xBHP, ERO, FCX, HBM, NEXA, RIO, SCCO, TMC
- Dividende actualizate (DDM)indisponibil · compania nu distribuie dividende: modelul de dividende nu se aplică fără o ipoteză explicită de inițiere
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Date insuficiente
Poarta de dovezi minime: acoperirea ponderilor scorului: 50,0 % din minimum 60 %
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| Marja netă · Calitate | 34,9 % | 95 (față de colegi) | 13 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | 36,8 % | 10 (pe interval fix) | 13 % |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | 8,6 % | 72 (pe interval fix) | 17 % |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | indisponibil | indisponibil | — |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | 6,8x | 82 (pe interval fix) | 13 % |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 1,7x | 79 (pe interval fix) | 8 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | 18,1x | 44 (față de colegi) | 21 % |
| EV/EBITDA · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randament FCF · Evaluare | 2,0 % | 25 (pe interval fix) | 17 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie81/100 · 2/3 factori cu valoare
- Creștere· parțial72/100 · 1/2 factori cu valoare
- Calitate52/100 · 2/3 factori cu valoare
- Randamente· parțialindisponibil · 0/2 factori cu valoare
- Evaluare36/100 · 2/3 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
BUENAVENTURA MINING CO INC (BVN). Ultimul exercițiu complet: 2024; date până la 2024-12-31.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 1,2 mld USD în 2024; creștere an/an 40,1 %; marjă netă 34,9 %; ROE 12,6 %.
Intervalul de valoare estimat este 19,26–38,39 USD pe acțiune (mediana a 1 metode, acord între metode: o singură metodă); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 23,32 USD, prețul de 28,80 USD lasă un potențial de -19,0 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de -23,5 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Date insuficiente pentru un verdict (acoperirea ponderilor scorului: 50,0 % din minimum 60 %).
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- Marja netă: 34,9 %
- CAGR venituri 3 ani: 8,6 %
- Acoperirea dobânzilor: 6,8x
- Lichiditatea curentă: 1,7x
Ce o infirmă
- Conversia profitului în FCF: 36,8 %
- Randament FCF: 2,0 %
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): ROIC, CAGR EPS 3 ani, Datorie netă / EBITDA, EV/EBITDA, Randamentul distribuirilor către acționari, Rata de distribuire (FCF).
Față de mediana verticalei
Metal Mining (SIC 1000) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 26 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BHPBhp Group Limited | 406,8 mld | 45,2 | 19,5 % | 17,6 % | −7,9 % | +46 % / +31 % |
| SCCOSouthern Copper Corp | 146,5 mld | 22,6 | 53,2 % | 37,3 % | +17,4 % | +33 % / +158 % |
| RIORio Tinto PLC | 106,2 mld | 13,9 | 17,0 % | 17,3 % | +7,4 % | +18 % / +22 % |
| FCXFreeport-McMoRan Inc. | 88,7 mld | 28,8 | 21,8 % | 16,2 % | +1,8 % | +44 % / +66 % |
| HBMHudbay Minerals Inc. | 8,8 mld | 15,4 | 19,7 % | 25,7 % | +9,4 % | +31 % / +388 % |
| CLFCleveland-Cliffs Inc. | 7,3 mld | — | -8,5 % | -2,4 % | −3,0 % | −2 % / −25 % |
| BVNBuenaventura Mining Co Inc | 7,3 mld | 18,1 | 12,6 % | 34,9 % | +40,1 % | +36 % / +241 % |
| MPMP Materials Corp. | 6,4 mld | — | -4,1 % | -19,9 % | +10,1 % | −42 % / +126 % |
| EROEro Copper Corp | 3,2 mld | 12,2 | 34,6 % | 33,6 % | +67,1 % | +21 % / +150 % |
| NEXANexa Resources S.A. | 1,6 mld | 11,9 | 14,6 % | 4,4 % | +8,5 % | +70 % / +103 % |
| IEIvanhoe Electric Inc. | 1,2 mld | — | -8,4 % | -1.138,7 % | +11,8 % | −46 % / −32 % |
| USARUSA Rare Earth, Inc. | 1,1 mld | — | -23,6 % | -2.159,3 % | indisponibil | −39 % / −20 % |
| TMCTMC the metals Co Inc. | 1,0 mld | 4,2 | -1.123,2 % | — | indisponibil | −67 % / +103 % |
| USASAmericas Gold And Silver Corporation | 986,9 mil | — | -61,6 % | -74,1 % | +17,7 % | −31 % / +413 % |
| ASMAvino Silver & Gold Mines Ltd. | 769,3 mil | 79,0 | 7,0 % | 12,2 % | +50,8 % | −15 % / +746 % |
| LARLithium Argentina AG | 682,1 mil | — | -9,5 % | — | +12,9 % | −24 % / −21 % |
| SGMLSigma Lithium Corporation | 626,1 mil | — | -67,4 % | -45,6 % | −27,3 % | −50 % / −81 % |
| GSMFerroglobe PLC | 547,5 mil | — | -25,9 % | -12,8 % | −18,8 % | −34 % / −49 % |
| ALOYRealloys Inc. | 459,5 mil | — | -155,8 % | -5.144,4 % | −5,3 % | −5 % / +68 % |
| THMInternational Tower Hill Mines Ltd | 455,2 mil | — | -2,8 % | — | indisponibil | −10 % / +222 % |
| LZMLifezone Metals Limited | 336,9 mil | — | -16,7 % | -1.289,2 % | +652,2 % | +1 % / −60 % |
| USAUU.s. Gold Corp. | 186,4 mil | — | -55,2 % | — | −30,9 % | −35 % / +239 % |
| PZGParamount Gold Nevada Corp. | 83,9 mil | — | -46,1 % | — | −54,7 % | −20 % / +146 % |
| WWRWestwater Resources, Inc. | 52,5 mil | — | -19,1 % | — | indisponibil | −57 % / −33 % |
| COPRIdaho Copper Corporation | 25,7 mil | — | -187,5 % | — | −63,5 % | indisponibil / indisponibil |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru BVN din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | 17,70 Randament total -39 % · Pe an -39 % | 31,23 Randament total 8 % · Pe an 8 % | 46,96 Randament total 63 % · Pe an 63 % |
| 3 ani | 18,64 Randament total -35 % · Pe an -14 % | 36,86 Randament total 28 % · Pe an 9 % | 60,65 Randament total 111 % · Pe an 28 % |
| 5 ani | 19,62 Randament total -32 % · Pe an -7 % | 43,51 Randament total 51 % · Pe an 9 % | 78,32 Randament total 172 % · Pe an 22 % |
- P/E la ieșire± 9,22
- Marja netă± 6,45
- Creșterea anuală a veniturilor± 5,09
- Diluare anuală± 0,54
Analiză AI
Analiza calitativă nu este încă scrisă pentru această firmă.
Produse, piață și concurență
Analiza calitativă nu este încă scrisă pentru această firmă.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
Nicio știre în arhiva noastră în ultimele 180 de zile.
Depuneri SEC
- Raport curent (emitent străin)03 nov. 2026
- Raport curent (emitent străin)30 oct. 2026
- Raport curent (emitent străin)15 oct. 2026
- Raport curent (emitent străin)26 aug. 2026
- Raport curent (emitent străin)31 iul. 2026
- Raport curent (emitent străin)16 iul. 2026
- Raport curent (emitent străin)30 apr. 2026
- Raport anual (emitent străin)30 apr. 2026
- Raport curent (emitent străin)30 apr. 2026
- Raport curent (emitent străin)30 apr. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.