olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
Intelligent Protection Management Corp. IPM
Services-Computer Programming, Data Processing, Etc. · SIC 7370 · Verticală: Services-Computer Programming, Data Processing, Etc. (SIC 7370)
Intelligent Protection Management Corp. (IPM) oferă servicii IT gestionate pentru securitate cibernetică, cloud privat securizat și recuperare în caz de dezastru, în special pentru clienți din industrii reglementate. După tranzacțiile din ianuarie 2025, compania s-a concentrat exclusiv pe această zonă, iar veniturile din al doilea trimestru 2026 au crescut cu 13% până la 6,5 milioane USD.
La închiderea din 04 nov. 2026, acțiunea Intelligent Protection Management Corp. (IPM) costa 1,67 USD (+1,83 % într-o zi), cu capitalizare 15,1 mil USD, beta 0,58, interval pe 52 de săptămâni 1,49–2,15 USD. Ultimul trimestru raportat (T2 2026): venituri de 6,5 mil USD (+12,9 % an/an), profit net de -1,4 mil USD, EPS diluat -0,10 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 44,2
- slab (30–45)
- Bollinger (20, 2)
- 1,61 – 1,81
- în jumătatea de jos a benzii · %B 0,30 · lățimea benzii 11,8 %
- SMA 50 / 200
- 1,79 / 1,78
- tendință mixtă
- MACD (12, 26, 9)
- -0,04 / -0,03
- MACD sub semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | −5,1 % | −5,9 % | +0,8 pp | — |
| 3 luni | −9,7 % | −4,6 % | −5,1 pp | — |
| 6 luni | −8,7 % | +0,2 % | −9,0 pp | — |
| De la început de an | −2,9 % | +7,4 % | −10,3 pp | — |
| 1 an | −13,5 % | +8,2 % | −21,7 pp | −32,0 % |
| 3 ani | 0,0 % | +68,4 % | −68,4 pp | −9,4 % |
| 5 ani | −63,1 % | +56,5 % | −119,6 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q2 2026 · 30 iun. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 275,4 mii | 279,9 mii | 5,5 mil | 5,7 mil | 6,2 mil | 6,1 mil | 6,4 mil | 6,5 mil |
| Costul vânzărilor | 56,3 mii | 71,9 mii | 2,5 mil | 2,9 mil | 3,1 mil | 2,9 mil | 3,3 mil | 3,8 mil |
| Cercetare și dezvoltare | 1,2 mil | -3,4 mil | 765,4 mii | — | — | — | — | — |
| Profit operațional | -1,5 mil | -1,6 mil | -1,3 mil | -1,1 mil | -1,4 mil | -819,8 mii | -768,2 mii | -1,5 mil |
| Amortizare și depreciere | 205,6 mii | 204,9 mii | 684,0 mii | 673,7 mii | 624,5 mii | -1,5 mil | 475,5 mii | 477,7 mii |
| Profit înainte de impozit | -1,3 mil | -1,5 mil | -1,3 mil | -978,0 mii | -1,3 mil | -720,9 mii | -684,8 mii | -1,5 mil |
| Impozit pe profit | -22,0 mii | -49,4 mii | -2,1 mil | 72,0 mii | -249,8 mii | -88,9 mii | -24,6 mii | -103,0 mii |
| Profit net | -1,5 mil | -5,5 mil | 808,5 mii | -1,1 mil | -1,1 mil | -632,0 mii | -660,2 mii | -1,4 mil |
| EPS diluat | -0,16 | -0,59 ≈ | 0,06 | -0,08 | -0,08 | -0,05 ≈ | -0,05 | -0,10 |
| Flux de numerar operațional | -779,7 mii ≈ | -1,5 mil | 1,7 mil | -888,7 mii ≈ | 133,0 mii ≈ | 87,6 mii | -195,7 mii | -591,0 mii ≈ |
| Investiții (capex) | — | — | — | — | 0 ≈ | 0 | 70,2 mii | 8,5 mii ≈ |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ⚠ 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 20,3 mil | 15,3 mil | 12,8 mil | 13,3 mil | 11,0 mil | 962,0 mii | 1,1 mil | 23,6 mil |
| Venituri an/an | −18,2 % | −24,8 % | −16,0 % | +3,4 % | −17,2 % | — | +14,2 % | +2.049,9 % |
| Profit net | -3,8 mil | -8,4 mil | 1,4 mil | 1,3 mil | -3,4 mil | -1,1 mil | -8,4 mil | -2,0 mil |
| Profit net an/an | indisponibil | indisponibil | indisponibil | −3,4 % | −357,7 % | — | indisponibil | indisponibil |
| EPS diluat | -0,56 | -1,22 | 0,20 | 0,17 | -0,35 | -0,12 | -0,91 | -0,15 |
| EPS diluat an/an | indisponibil | indisponibil | indisponibil | −15,0 % | −305,9 % | — | indisponibil | indisponibil |
| netă % | -18,7 % | -54,8 % | 10,7 % | 10,0 % | -31,0 % | -110,9 % | -767,2 % | -8,3 % |
| Flux de numerar liber | 2,4 mil | -4,9 mil | indisponibil | indisponibil | -3,2 mil | indisponibil | indisponibil | 796,6 mii |
Seria se rupe înainte de 2023: anii de dinainte vin din rapoartele originale ale emitentului de atunci, anii de după dintr-o depunere ulterioară care a retratat perimetrul (separare, operațiuni întrerupte). Variația an/an peste ruptură nu se afișează.
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2025 · 31 dec. 2025
- Numerar
- 5,6 mil USD
- Datorie financiară
- indisponibil USD
- Datorie netă
- indisponibil USD
- Capitaluri proprii
- 18,2 mil USD
- Active totale
- 26,0 mil USD
- Datorie / capitaluri
- indisponibil
- Lichiditate curentă
- 1,57x
- ROE
- -13,0 %
- ROA
- -9,3 %
- Marja FCF
- 3,4 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 12,8 mil | 13,3 mil | 11,0 mil | 962,0 mii | 1,1 mil | 23,6 mil | SEC (XBRL)· 17 mar. 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 2,6 mil | 2,7 mil | 2,8 mil | 284,9 mii | 262,9 mii | 11,3 mil | SEC (XBRL)· 17 mar. 2026verificat |
| Profit brut | 10,3 mil ≈ | 10,6 mil ≈ | 8,2 mil ≈ | 677,1 mii ≈ | 835,4 mii ≈ | 12,3 mil ≈ | SEC (XBRL)· 17 mar. 2026derivat |
| Cercetare și dezvoltare | 5,0 mil | 5,4 mil | 5,9 mil | 210,2 mii | 215,5 mii | — | SEC (XBRL)· 24 mar. 2025verificat |
| Profit operațional | 1,2 mil | 519,5 mii | -3,7 mil | -3,7 mil | -5,1 mil | -4,7 mil | SEC (XBRL)· 17 mar. 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | — | — | — | — | 821,7 mii | 467,6 mii | SEC (XBRL)· 17 mar. 2026verificat |
| EBITDA | — | — | — | — | -4,3 mil ≈ | -4,3 mil ≈ | SEC (XBRL)· 17 mar. 2026derivat |
| Profit înainte de impozit | 1,4 mil | 1,3 mil | -3,6 mil | -2,7 mil | -4,4 mil | -4,3 mil | SEC (XBRL)· 17 mar. 2026verificat |
| Impozit pe profit | 387 | 10,0 mii | -171,7 mii | -27,9 mii | -137,6 mii | -2,3 mil | SEC (XBRL)· 17 mar. 2026verificat |
| Profit net | 1,4 mil | 1,3 mil | -3,4 mil | -1,1 mil | -8,4 mil | -2,0 mil | SEC (XBRL)· 17 mar. 2026verificat |
| EPS diluat | 0,20 | 0,17 | -0,35 | -0,12 | -0,91 | -0,15 | SEC (XBRL)· 17 mar. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 6,9 mil | 7,8 mil | 9,6 mil | 9,2 mil | 9,2 mil | 13,1 mil | SEC (XBRL)· 17 mar. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Venituri − Costul vânzărilor; Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2023
- 9,2 mil
- 2024
- 9,2 mil
- 2025
- 13,1 mil
SEC (XBRL)· 17 mar. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 5,6 mil | 21,6 mil | 14,7 mil | 13,6 mil | 10,6 mil | 5,6 mil | SEC (XBRL)· 17 mar. 2026verificat |
| Creanțe | 71,4 mii | 153,4 mii | 122,3 mii | 92,7 mii | — | 1,6 mil | SEC (XBRL)· 17 mar. 2026verificat |
| Active curente | 5,9 mil | 22,0 mil | 15,4 mil | 14,8 mil | 11,2 mil | 11,5 mil | SEC (XBRL)· 17 mar. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 255,8 mii | 69,6 mii | — | — | — | 550,6 mii | SEC (XBRL)· 17 mar. 2026verificat |
| Fond comercial | 6,3 mil | 6,3 mil | 6,3 mil | 6,3 mil | 2,7 mil | 4,6 mil | SEC (XBRL)· 17 mar. 2026verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 381,2 mii | 196,5 mii | 3,5 mil | 2,7 mil | 1,9 mil | 7,7 mil | SEC (XBRL)· 17 mar. 2026verificat |
| Active totale | 13,6 mil | 28,9 mil | 25,4 mil | 23,9 mil | 15,9 mil | 26,0 mil | SEC (XBRL)· 17 mar. 2026verificat |
| Datorii comerciale | 742,1 mii | 1,3 mil | 1,0 mil | 99,3 mii | 380,3 mii | 1,6 mil | SEC (XBRL)· 17 mar. 2026verificat |
| Datorie pe termen scurt | 338,8 mii | — | — | — | — | — | SEC (XBRL)· 23 mar. 2021verificat |
| Datorie pe termen lung | 167,7 mii | 159,2 mii | 77,0 mii | — | — | — | SEC (XBRL)· 23 mar. 2023verificat |
| Datorii curente | 3,6 mil | 3,7 mil | 3,7 mil | 3,1 mil | 3,5 mil | 7,3 mil | SEC (XBRL)· 17 mar. 2026verificat |
| Datorii totale | 3,8 mil | 3,8 mil | 4,5 mil | 3,8 mil | 4,0 mil | 7,9 mil | SEC (XBRL)· 17 mar. 2026verificat |
| Capital propriu | 9,8 mil | 25,1 mil | 21,0 mil | 20,1 mil | 11,9 mil | 18,2 mil † | SEC (XBRL)· 17 mar. 2026verificat |
† capitalurile proprii ale acționarilor societății-mamă: în acești ani emitentul nu mai raportează totalul inclusiv interesele minoritare.
- 2023
- 2,7 mil
- 2024
- 1,9 mil
- 2025
- 7,7 mil
SEC (XBRL)· 17 mar. 2026verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 1,4 mil | 1,3 mil | -3,0 mil | -1,1 mil | -3,0 mil | 1,1 mil | SEC (XBRL)· 17 mar. 2026verificat |
| Investiții (capex) | — | — | 242,3 mii | — | — | 280,1 mii | SEC (XBRL)· 17 mar. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | — | — | -3,2 mil ≈ | — | — | 796,6 mii ≈ | SEC (XBRL)· 17 mar. 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | 225,4 mii | 858,8 mii | -2,9 mil | -85,0 mii | — | -4,3 mil | SEC (XBRL)· 17 mar. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | 497,7 mii | 13,9 mil | -997,9 mii | -7,2 mii | 39,8 mii | 1,0 mil | SEC (XBRL)· 17 mar. 2026verificat |
| Dividende plătite | — | — | 65,0 mii | — | — | — | SEC (XBRL)· 23 mar. 2023verificat |
| Răscumpărări de acțiuni | — | — | — | 7,2 mii | — | — | SEC (XBRL)· 24 mar. 2025verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
4 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
- metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
04 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 15,1 mil USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
72 % · Date insuficiente
Interval de valoare estimat
indisponibil — nicio metodă de evaluare nu a putut fi calculată
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)indisponibil · cheltuiala cu dobânzile raportată e mult mai veche decât ultima perioadă (emitentul a schimbat tagul XBRL): nu se folosește o cifră învechită
- Colegi: EV/Venitindisponibil · lipsește datoria netă: trecerea de la EV la capitaluri nu se poate face (datoria lipsă nu e zero)
- Colegi: EV/EBITDAindisponibil · lipsește datoria netă: trecerea de la EV la capitaluri nu se poate face (datoria lipsă nu e zero)
nicio metodă de evaluare nu a putut fi calculată
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Date insuficiente
Poarta de dovezi minime: metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| Marja brută · Calitate | 48,4 % | 21 (pe interval fix) | 15 % |
| Marja EBIT · Calitate | -18,0 % | 25 (față de colegi) | 12 % |
| Marja FCF · Calitate | -2,6 % | 0 (pe interval fix) | 12 % |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | 29,0 % | 100 (pe interval fix) | 24 % |
| Creșterea cifrei de afaceri (an/an) · Creștere | 2.049,9 % | 97 (față de colegi) | 12 % |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 1,4x | 35 (pe interval fix) | 9 % |
| EV/Venit · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randament FCF · Evaluare | -4,3 % | 0 (pe interval fix) | 18 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie· parțial35/100 · 1/2 factori cu valoare
- Creștere99/100 · 2/2 factori cu valoare
- Calitate16/100 · 3/3 factori cu valoare
- Randamente· parțialindisponibil · 0/1 factori cu valoare
- Evaluare· parțial0/100 · 1/2 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
INTELLIGENT PROTECTION MANAGEMENT CORP. (IPM). Ultimul exercițiu complet: 2025; date până la 2026-06-30.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 23,6 mil USD în 2025; creștere an/an 2 049,9 %; marjă netă -14,8 %; ROE -20,7 %.
Evaluarea nu poate fi calculată din datele disponibile.
Date insuficiente pentru un verdict (metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1).
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- CAGR venituri 3 ani: 29,0 %
- Creșterea cifrei de afaceri (an/an): 2 049,9 %
Ce o infirmă
- Marja brută: 48,4 %
- Marja EBIT: -18,0 %
- Marja FCF: -2,6 %
- Randament FCF: -4,3 %
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): Datorie netă / EBITDA, EV/Venit, Randamentul distribuirilor către acționari.
Față de mediana verticalei
Services-Computer Programming, Data Processing, Etc. (SIC 7370) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 39 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGLAlphabet Inc. | 3.473,9 mld | 14,8 | 44,3 % | 50,0 % | +15,1 % | −12 % / +113 % |
| APPAppLovin Corporation | 118,0 mld | 24,0 | 210,1 % | 65,9 % | +70,0 % | −41 % / +850 % |
| FLUTFlutter Entertainment plc | 14,4 mld | — | -14,3 % | -7,1 % | +16,6 % | −60 % / −47 % |
| SOGPSound Group Inc. | 8,0 mld | 321,3 | 70,4 % | 7,1 % | +59,4 % | −27 % / +235 % |
| NIQNIQ Global Intelligence plc | 5,9 mld | — | -65,3 % | -8,0 % | +5,7 % | +27 % / indisponibil |
| SIFYSify Technologies Ltd | 5,5 mld | — | -4,1 % | -2,0 % | +9,0 % | +13 % / +44 % |
| MGNIMagnite, Inc. | 4,0 mld | 24,1 | 20,4 % | 23,6 % | +6,9 % | +87 % / +241 % |
| DJTTrump Media & Technology Group Corp. | 1,1 mld | — | -78,9 % | -28.867,7 % | +1,8 % | −65 % / −77 % |
| HSTMHealthstream Inc | 906,7 mil | 42,6 | 5,5 % | 6,2 % | +4,3 % | +18 % / +18 % |
| TRIPTripadvisor, Inc. | 869,6 mil | — | -67,3 % | -19,7 % | +3,1 % | −50 % / −59 % |
| NXDRNextdoor Holdings, Inc | 811,9 mil | — | -4,3 % | -6,4 % | +4,2 % | indisponibil / indisponibil |
| SMWBSimilarweb Ltd. | 731,4 mil | — | -129,6 % | -11,7 % | +13,1 % | +7 % / +68 % |
| TBLATaboola.com Ltd. | 729,6 mil | 5,5 | 14,3 % | 6,8 % | +8,3 % | −47 % / −37 % |
| RZLVRezolve AI plc | 410,3 mil | — | -98,7 % | -216,7 % | +2.224,2 % | −60 % / −89 % |
| YALAYalla Group Limited | 403,7 mil | 6,6 | 19,6 % | 43,3 % | +0,7 % | −22 % / −8 % |
| BLNDBlend Labs, Inc. | 271,6 mil | — | — | -14,2 % | +6,8 % | −64 % / −10 % |
| ZIPZiprecruiter, Inc. | 265,5 mil | 10,6 | — | 6,2 % | −5,3 % | −22 % / −72 % |
| SSTSystem1, Inc. | 161,9 mil | — | -581,6 % | -50,7 % | −22,6 % | −53 % / −88 % |
| SANGSangoma Technologies Corp | 149,0 mil | — | -1,9 % | -2,1 % | −4,3 % | −14 % / +54 % |
| HCATHealth Catalyst, Inc. | 114,2 mil | — | -84,6 % | -74,2 % | +1,5 % | −50 % / −79 % |
| DOYUDouYu International Holdings Ltd | 113,3 mil | — | -6,8 % | -5,3 % | −6,7 % | −47 % / −47 % |
| PODCPodcastOne, Inc. | 53,5 mil | — | -16,2 % | -5,0 % | +18,3 % | −28 % / −24 % |
| GMMGlobal Mofy Ai Limited | 24,1 mil | — | -35,8 % | -34,5 % | +35,3 % | −99 % / −100 % |
| IPMIntelligent Protection Management Corp. | 15,1 mil | — | -20,7 % | -14,8 % | +2.049,9 % | −13 % / 0 % |
| YYAIAiRWA INC. | 4,2 mil | — | -19,7 % | -43,9 % | +101,3 % | −100 % / −100 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru IPM din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
| 3 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
| 5 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Pe scurt
Intelligent Protection Management Corp. (IPM) oferă servicii IT gestionate pentru securitate cibernetică, cloud privat securizat și recuperare în caz de dezastru, în special pentru clienți din industrii reglementate. După tranzacțiile din ianuarie 2025, compania s-a concentrat exclusiv pe această zonă, iar veniturile din al doilea trimestru 2026 au crescut cu 13% până la 6,5 milioane USD.
SWOT
Puncte tari
- Portofoliu de servicii de securitate și cloud privat certificate pentru industrii reglementate, plus o istorie de inovație tehnologică și brevete proprii.
- Creșterea veniturilor în prima jumătate a lui 2026 și un bilanț fără datorii pe termen lung, ceea ce oferă flexibilitate.
- Abordare consultativă și dedicată, care diferențiază compania de furnizorii cu oferte standardizate.
Puncte slabe
- Dependență mare de un singur client, Newtek, care reprezintă o parte semnificativă din venituri.
- Pierderi nete în T2 2026 și flux de numerar operațional negativ, cauzate parțial de cerința de capital pentru achiziții.
- Dimensiune mică a echipei și resurse limitate în comparație cu concurenții mari din domeniu.
Oportunități
- Cererea pentru infrastructură AI și pentru servicii de pregătire a datelor pentru AI, anunțate pentru 2026.
- Extinderea în zona Phoenix și pe Coasta de Vest, unde compania și-a adăugat o echipă de vânzări dedicată.
- Achiziții de companii sau active complementare, pe care conducerea le evaluează în mod activ.
Amenințări
- Presiune asupra prețurilor din partea concurenților mai mari și mai bine finanțați, care ar putea reduce marjele.
- Riscuri de securitate cibernetică și atacuri legate de conflicte geopolitice, cu posibile costuri crescute pentru asigurare.
- Dependența de centre de date și de furnizori terți de licențe, care ar putea deveni indisponibile în condiții rezonabile.
Riscuri
- Dependența de un client majorridicat
Un singur client a reprezentat o parte importantă din venituri în 2025. Reducerea comenzilor sau neînnoirea contractelor ar putea afecta semnificativ rezultatele.
- Incidente de securitateridicat
Companiei îi sunt încredințate date sensibile ale clienților. O breșă ar putea duce la răspunderi, la daune reputaționale și la pierderea de clienți.
- Lanțul de aprovizionaremediu
Întârzierile în livrarea componentelor au amânat recunoașterea veniturilor din achiziții și au influențat costurile. Dacă problemele persistă, marjele ar putea fi afectate.
- Dependența de centrele de datemediu
Serviciile de cloud privat depind de licențe la două centre de date terțe. Încetarea acestora ar necesita înlocuirea rapidă a facilităților, ceea ce ar putea fi dificil.
- Ritmul schimbărilor tehnologicescăzut
Tehnologiile, inclusiv AI, evoluează rapid. Dacă compania nu își actualizează ofertele, produsele ei ar putea deveni mai puțin competitive.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Creșterea veniturilor în primele șase luni ale lui 2026 arată că cererea pentru servicii gestionate și pentru achiziții de echipamente AI poate susține expansiunea, dacă ritmul se menține.
- Un bilanț fără datorii pe termen lung și lichiditate solidă ar putea permite achiziții strategice sau investiții în noi servicii, fără presiune imediată asupra finanțării.
- Certificarea SOC 2 Type 1 și contractele extinse cu centrele de date pot consolida poziția companiei în industriile reglementate, unde încrederea contează mult.
Ce ar strica teza
- Pierderile nete s-au adâncit în T2 2026 și fluxul de numerar operațional a rămas negativ, ceea ce ar putea limita capacitatea companiei de a finanța creșterea.
- Dependența de un client major și reducerea cheltuielilor IT ale acestuia ar putea afecta veniturile dacă nu sunt compensate rapid prin noi contracte.
- Concurenții mai mari, cu resurse superioare, ar putea presa prețurile și marjele, mai ales dacă funcțiile AI devin standard în piață.
De urmărit
- Evoluția veniturilor din achiziții și recunoașterea comenzilor amânateT3 2026
- Ponderea clientului principal în veniturile totalenext 10-K
- Reluarea profitabilității operaționale și a fluxului de numerarT3 2026
- Rezultatele lansării soluției AI Data Readiness2026
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Afacerea
Compania furnizează o gamă largă de servicii IT, printre care servicii de securitate IT gestionate, găzduire cloud privat securizat, backup gestionat și recuperare în caz de dezastru, servicii profesionale, achiziții de echipamente și găzduire web. Ea mai susține și software-ul ManyCam, o aplicație de streaming live și cameră virtuală. Din ianuarie 2025, compania a achiziționat Newtek Technology Solutions și a vândut afacerile de consum Vumber, Paltalk și Camfrog, astfel încât activitatea sa actuală este în întregime orientată spre servicii tehnologice pentru întreprinderi.
Modelul de venituri combină abonamente sau contracte recurente, cum sunt serviciile de securitate și de backup, cu vânzări de produse hardware și software prin achiziții. Veniturile din achiziții depind de bugetele clienților și pot fi neuniforme de la un trimestru la altul. Compania operă din Jericho, New York, și susține că oferă o abordare consultativă, de tip white glove, pentru clienți din finanțe, drept, sănătate și producție.
Infrastructura de cloud privat rulează în două centre de date Tier 3 din Phoenix și Edison, pe baza unor acorduri de licență, iar acordul pentru Phoenix a fost extins până în august 2032. Din cauza dependenței de aceste centre, o întrerupere a licențelor sau a alimentării ar putea afecta direct serviciile companiei.
Segmente
Servicii IT gestionate
Include securitatea IT gestionată, backupul și recuperarea în caz de dezastru și găzduirea web, de regulă cu tarife lunare sau contractuale. Raportarea din T2 2026 arată venituri de 3,8 milioane USD din această categorie, cu o creștere de 8,4% față de T2 2025.
Achiziții de echipamente
Companiei îi furnizează hardware și software pentru clienți, uneori configurat înainte de livrare. Veniturile au crescut cu 64% în T2 2026, însă lanțul de aprovizionare cu componente de memorie, procesoare și GPU a întârziat livrările, astfel încât o parte din comenzi a rămas nerecunoscută ca venit.
Piața în context
Compania activează pe piața serviciilor IT gestionate și a securității cibernetice, descrisă în raportul anual ca fiind extrem de dinamică și în continuă schimbare. Cererea pentru infrastructură AI și pentru migrarea în cloud creează oportunități, dar și presiune asupra prețurilor, pe măsură ce concurența crește.
Cererea din industriile reglementate, precum finanțele și sănătatea, este un segment important pentru compania IPM, deoarece acestea necesită centre de date certificate și conformitate. Compania invocă și standardul SOC 2 Type 1 obținut în prima jumătate a lui 2026 ca element de diferențiere pe această piață.
Tendințe
- Investițiile în infrastructură AIvânt din spate
Clienții investesc în echipamente pentru inițiative AI, ceea ce a dus la creșterea veniturilor din achiziții în T2 2026. Dacă această cerere se menține, ar putea sprijini veniturile, dar contribuția ei rămâne neuniformă.
- Deficitul de componente hardwarevânt din față
Constrângerile de aprovizionare cu memorie, procesoare și GPU au întârziat livrările și au lăsat comenzi nerecunoscute în T2 2026. Dacă lanțurile de aprovizionare nu se normalizează, veniturile ar putea fi amânate către trimestrele viitoare.
- Cererea pentru securitate ciberneticămixt
Creșterea numărului de atacuri cibernetice și a riscurilor geopolitice sprijină cererea pentru servicii de securitate gestionată. Totuși, aceleași riscuri cresc și costurile de asigurare și presiunea de a investi în protecție.
- Reducerea cheltuielilor IT ale unui client importantvânt din față
Newtek, cel mai mare client, a redus cheltuielile IT, iar compania a compensat prin clienți noi și contracte extinse. Dacă reducerea continuă, dependența de un singur client ar putea afecta veniturile.
Poziția concurențială
Concurența este intensă, iar principalii concurenți includ furnizori de servicii IT gestionate precum Konica Minolta Business Solutions, Rackspace Technology, Cognizant, NTT Ltd., Flexential, DXC Technology, Logicalis, Insight Enterprises și CDW. Multe dintre aceste companii au resurse financiare și comerciale mult mai mari.
Compania se diferențiază prin consultanță personalizată și prin servicii dedicate, în loc de oferte standardizate. Riscul este că unii concurenți au deja funcții AI similare sau superioare, ceea ce ar putea reduce avantajul competitiv dacă nu este susținut prin execuție.
- Konica Minolta Business Solutions
Furnizor de servicii IT gestionate menționat în raportul anual ca principal concurent.
- Rackspace Technology
Furnizor de cloud și servicii gestionate, menționat printre principalii concurenți.
- Insight Enterprises
Integrator de tehnologie care concurează pe servicii gestionate și pe achiziții de echipamente.
- CDW Corporation
Furnizor de soluții IT pentru companii, menționat printre concurenții principali.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
Nicio știre în arhiva noastră în ultimele 180 de zile.
Depuneri SEC
- Raport curent23 oct. 2026Acord material · Item 3.02 · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial11 aug. 2026
- Raport curent11 aug. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial12 mai 2026
- Raport curent12 mai 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent08 mai 2026Vot al acționarilor
- Convocare AGA (proxy)15 apr. 2026
- Raport curent20 mar. 2026Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport anual17 mar. 2026
- Raport curent17 mar. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2025-12-31 · SEC / Intelligent Protection Management Corp. · 17 mar. 2026
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-06-30 · SEC / Intelligent Protection Management Corp. · 11 aug. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / Intelligent Protection Management Corp. · 11 aug. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.