olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
PodcastOne, Inc. PODC
Services-Computer Programming, Data Processing, Etc. · SIC 7370 · Verticală: Services-Computer Programming, Data Processing, Etc. (SIC 7370)
PodcastOne este o platformă de podcasturi și editor de conținut audio, susținută din publicitate, care distribuie emisiuni pe toate principalele platforme de podcasting. Compania, aflată în majoritate sub controlul LiveOne, a raportat o creștere a veniturilor de la 61,7 mil. USD în exercițiul fiscal 2026, iar contextul publicitar din audio o face relevantă pe piața media digitală.
Analiza AI e posibil depășită: au apărut depuneri noi după sursele ei (vezi secțiunea «Analiză AI»).
La închiderea din 05 nov. 2026, acțiunea PodcastOne, Inc. (PODC) costa 1,77 USD (−17,67 % într-o zi), cu capitalizare 53,5 mil USD, beta 1,10, interval pe 52 de săptămâni 1,64–4,98 USD. Ultimul trimestru raportat (T1 2027): venituri de 16,1 mil USD (+7,5 % an/an), profit net de -1,6 mil USD, EPS diluat -0,05 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 41,9
- slab (30–45)
- Bollinger (20, 2)
- 1,42 – 2,53
- în jumătatea de jos a benzii · %B 0,32 · lățimea benzii 56,4 %
- SMA 50 / 200
- 2,22 / 2,98
- tendință descendentă (preț < SMA50 < SMA200)
- MACD (12, 26, 9)
- -0,04 / -0,07
- MACD peste semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | −20,3 % | −5,9 % | −14,3 pp | — |
| 3 luni | −46,5 % | −4,6 % | −41,9 pp | — |
| 6 luni | −49,9 % | +0,2 % | −50,1 pp | — |
| De la început de an | −28,3 % | +7,4 % | −35,8 pp | — |
| 1 an | −20,3 % | +8,2 % | −28,5 pp | −21,7 % |
| 3 ani | −30,6 % | +68,4 % | −99,0 pp | −22,2 % |
| 5 ani | indisponibil | +56,5 % | indisponibil | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q1 2027 · 30 iun. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 12,2 mil | 12,7 mil | 14,1 mil | 15,0 mil | 15,2 mil | 15,9 mil | 15,7 mil | 16,1 mil |
| Costul vânzărilor | 11,1 mil | 12,0 mil | 12,6 mil | 13,6 mil | 13,5 mil | 13,2 mil | 13,8 mil | 14,2 mil |
| Cercetare și dezvoltare | 13,0 mii | 9,0 mii | 12,0 mii | 12,0 mii | 11,0 mii | 9,0 mii | 14,0 mii | 12,0 mii |
| Profit operațional | -1,7 mil | -1,6 mil | -1,8 mil | -1,1 mil | -975,0 mii | -153,0 mii | -460,0 mii | -1,6 mil |
| Amortizare și depreciere | 394,0 mii ≈ | 188,0 mii ≈ | 313,0 mii | 241,0 mii | 131,0 mii ≈ | 77,0 mii ≈ | 167,0 mii | 164,0 mii |
| Cheltuieli cu dobânzile | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| Profit înainte de impozit | -1,7 mil | -1,6 mil | -1,8 mil | -1,1 mil | -975,0 mii | -154,0 mii | -461,0 mii | -1,6 mil |
| Impozit pe profit | 11,0 mii | 1,0 mii | 12,0 mii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profit net | -1,7 mil | -1,6 mil | -1,8 mil | -1,1 mil | -975,0 mii | -154,0 mii | -461,0 mii | -1,6 mil |
| EPS diluat | -0,07 | -0,06 | — | -0,04 | -0,04 | -0,01 | — | -0,05 |
| Flux de numerar operațional | 525,0 mii ≈ | -763,0 mii ≈ | 506,0 mii | 903,0 mii | 877,0 mii ≈ | 579,0 mii ≈ | 93,0 mii | -447,0 mii |
| Investiții (capex) | 61,0 mii ≈ | 20,0 mii ≈ | -1,0 mii | 112,0 mii | 0 ≈ | -90,0 mii ≈ | 0 | 0 |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Venituri | 34,6 mil | 43,3 mil | 52,1 mil | 61,7 mil |
| Venituri an/an | indisponibil | +25,0 % | +20,4 % | +18,3 % |
| Profit net | -7,0 mil | -14,7 mil | -6,5 mil | -2,6 mil |
| Profit net an/an | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil |
| EPS diluat | -0,06 | -0,68 | -0,26 | -0,10 |
| EPS diluat an/an | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil |
| netă % | -20,1 % | -34,0 % | -12,4 % | -4,3 % |
| Flux de numerar liber | -4,9 mil | 1,9 mil | -366,0 mii | 2,4 mil |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2026 · 31 mar. 2026
- Numerar
- 3,5 mil USD
- Datorie financiară
- indisponibil USD
- Datorie netă
- indisponibil USD
- Capitaluri proprii
- 17,1 mil USD
- Active totale
- 29,2 mil USD
- Datorie / capitaluri
- indisponibil
- Lichiditate curentă
- 0,92x
- ROE
- -16,4 %
- ROA
- -10,5 %
- Marja FCF
- 3,9 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 34,6 mil | 43,3 mil | 52,1 mil | 61,7 mil | SEC (XBRL)· 29 iun. 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 27,6 mil | 37,3 mil | 47,4 mil | 54,1 mil | SEC (XBRL)· 29 iun. 2026verificat |
| Profit brut | 7,1 mil ≈ | 6,0 mil ≈ | 4,7 mil ≈ | 7,6 mil ≈ | SEC (XBRL)· 29 iun. 2026derivat |
| Cercetare și dezvoltare | 312,0 mii | 85,0 mii | 52,0 mii | 46,0 mii | SEC (XBRL)· 29 iun. 2026verificat |
| Profit operațional | -1,8 mil | -5,0 mil | -6,4 mil | -2,6 mil | SEC (XBRL)· 29 iun. 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | 323,0 mii | 1,1 mil | 1,3 mil | 616,0 mii | SEC (XBRL)· 29 iun. 2026verificat |
| EBITDA | -1,5 mil ≈ | -3,9 mil ≈ | -5,1 mil ≈ | -2,0 mil ≈ | SEC (XBRL)· 29 iun. 2026derivat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 4,7 mil | 2,2 mil | 0 | — | SEC (XBRL)· 02 iul. 2025verificat |
| Profit înainte de impozit | -7,0 mil | -14,7 mil | -6,4 mil | -2,6 mil | SEC (XBRL)· 29 iun. 2026verificat |
| Impozit pe profit | 0 | 55,0 mii | 24,0 mii | 0 | SEC (XBRL)· 29 iun. 2026verificat |
| Profit net | -7,0 mil | -14,7 mil | -6,5 mil | -2,6 mil | SEC (XBRL)· 29 iun. 2026verificat |
| EPS diluat | -0,06 | -0,68 | -0,26 | -0,10 | SEC (XBRL)· 29 iun. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Venituri − Costul vânzărilor; Profit operațional + Amortizare și depreciere.
Bilanț · USD
| Linie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 3,6 mil | 1,4 mil | 1,1 mil | 3,5 mil | SEC (XBRL)· 29 iun. 2026verificat |
| Creanțe | 6,9 mil | 6,0 mil | 6,2 mil | 7,3 mil | SEC (XBRL)· 29 iun. 2026verificat |
| Active curente | 11,4 mil | 8,6 mil | 7,6 mil | 11,1 mil | SEC (XBRL)· 29 iun. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 242,0 mii | 309,0 mii | 59,0 mii | 204,0 mii | SEC (XBRL)· 29 iun. 2026verificat |
| Fond comercial | 12,0 mil | 12,0 mil | 12,0 mil | 12,0 mil | SEC (XBRL)· 29 iun. 2026verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 732,0 mii | 3,1 mil | 1,2 mil | 613,0 mii | SEC (XBRL)· 29 iun. 2026verificat |
| Active totale | 28,2 mil | 24,1 mil | 21,2 mil | 29,2 mil | SEC (XBRL)· 29 iun. 2026verificat |
| Datorii comerciale | 6,9 mil | — | — | — | SEC (XBRL)· 15 aug. 2023verificat |
| Datorii curente | 21,1 mil | 7,7 mil | 6,1 mil | 12,0 mil | SEC (XBRL)· 29 iun. 2026verificat |
| Datorii totale | 21,1 mil | 7,8 mil | 6,1 mil | 12,1 mil | SEC (XBRL)· 29 iun. 2026verificat |
| Capital propriu | 7,1 mil † | 16,3 mil † | 15,1 mil † | 17,1 mil † | SEC (XBRL)· 29 iun. 2026verificat |
† capitalurile proprii ale acționarilor societății-mamă: în acești ani emitentul nu mai raportează totalul inclusiv interesele minoritare.
- 2024
- 3,1 mil
- 2025
- 1,2 mil
- 2026
- 613,0 mii
SEC (XBRL)· 29 iun. 2026verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | -4,7 mil | 2,2 mil | -212,0 mii | 2,5 mil | SEC (XBRL)· 29 iun. 2026verificat |
| Investiții (capex) | 219,0 mii | 318,0 mii | 154,0 mii | 22,0 mii | SEC (XBRL)· 29 iun. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | -4,9 mil ≈ | 1,9 mil ≈ | -366,0 mii ≈ | 2,4 mil ≈ | SEC (XBRL)· 29 iun. 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | -219,0 mii | -1,3 mil | -154,0 mii | -22,0 mii | SEC (XBRL)· 29 iun. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | 7,4 mil | -3,0 mil | 0 | — | SEC (XBRL)· 02 iul. 2025verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
- 2024
- -1,3 mil
- 2025
- -154,0 mii
- 2026
- -22,0 mii
SEC (XBRL)· 29 iun. 2026verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
4 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
- metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
05 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 53,5 mil USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
72 % · Date insuficiente
Interval de valoare estimat
indisponibil — nicio metodă de evaluare nu a putut fi calculată
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)indisponibil · cheltuiala cu dobânzile raportată e mult mai veche decât ultima perioadă (emitentul a schimbat tagul XBRL): nu se folosește o cifră învechită
- Colegi: EV/Venitindisponibil · lipsește datoria netă: trecerea de la EV la capitaluri nu se poate face (datoria lipsă nu e zero)
- Colegi: EV/EBITDAindisponibil · lipsește datoria netă: trecerea de la EV la capitaluri nu se poate face (datoria lipsă nu e zero)
nicio metodă de evaluare nu a putut fi calculată
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Date insuficiente
Poarta de dovezi minime: metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| Marja brută · Calitate | 12,8 % | 0 (pe interval fix) | 15 % |
| Marja EBIT · Calitate | -5,0 % | 56 (față de colegi) | 12 % |
| Marja FCF · Calitate | 1,6 % | 6 (pe interval fix) | 12 % |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | 21,2 % | 85 (pe interval fix) | 24 % |
| Creșterea cifrei de afaceri (an/an) · Creștere | 18,3 % | 68 (față de colegi) | 12 % |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 1,0x | 15 (pe interval fix) | 9 % |
| EV/Venit · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randament FCF · Evaluare | 1,9 % | 38 (pe interval fix) | 18 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie· parțial15/100 · 1/2 factori cu valoare
- Creștere79/100 · 2/2 factori cu valoare
- Calitate19/100 · 3/3 factori cu valoare
- Randamente· parțialindisponibil · 0/1 factori cu valoare
- Evaluare· parțial38/100 · 1/2 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
PodcastOne, Inc. (PODC). Ultimul exercițiu complet: 2026; date până la 2026-06-30.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 61,7 mil USD în 2026; creștere an/an 18,3 %; marjă netă -5,0 %; ROE -16,2 %.
Evaluarea nu poate fi calculată din datele disponibile.
Date insuficiente pentru un verdict (metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1).
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- CAGR venituri 3 ani: 21,2 %
Ce o infirmă
- Marja brută: 12,8 %
- Marja FCF: 1,6 %
- Lichiditatea curentă: 1,0x
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): Datorie netă / EBITDA, EV/Venit, Randamentul distribuirilor către acționari.
Față de mediana verticalei
Services-Computer Programming, Data Processing, Etc. (SIC 7370) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 39 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGLAlphabet Inc. | 3.473,9 mld | 14,8 | 44,3 % | 50,0 % | +15,1 % | −12 % / +113 % |
| APPAppLovin Corporation | 118,0 mld | 24,0 | 210,1 % | 65,9 % | +70,0 % | −41 % / +850 % |
| NBISNebius Group N.V. | 30,5 mld | 364,8 | 2,1 % | 15,6 % | +479,0 % | +27 % / indisponibil |
| FLUTFlutter Entertainment plc | 14,4 mld | — | -14,3 % | -7,1 % | +16,6 % | −60 % / −47 % |
| FDSFactset Research Systems Inc | 12,0 mld | 23,4 | 25,5 % | 21,5 % | +6,7 % | +23 % / −25 % |
| SOGPSound Group Inc. | 8,0 mld | 321,3 | 70,4 % | 7,1 % | +59,4 % | −27 % / +235 % |
| SIFYSify Technologies Ltd | 5,5 mld | — | -4,1 % | -2,0 % | +9,0 % | +13 % / +44 % |
| WIXWix.com Ltd. | 4,2 mld | 87,1 | — | 2,5 % | +13,2 % | −20 % / −24 % |
| MGNIMagnite, Inc. | 4,0 mld | 24,1 | 20,4 % | 23,6 % | +6,9 % | +87 % / +241 % |
| GRNDGrindr Inc. | 2,4 mld | 26,8 | 108,7 % | 18,7 % | +27,6 % | +6 % / +103 % |
| WBWeibo Corporation | 1,6 mld | 3,8 | 12,1 % | 25,6 % | +0,1 % | −35 % / −36 % |
| BMBLBumble Inc. | 716,4 mil | — | -85,9 % | -61,8 % | −9,9 % | +68 % / −57 % |
| CEVACeva, Inc. | 691,5 mil | — | -3,6 % | -9,5 % | +2,5 % | +14 % / +13 % |
| NEXNNexxen International Ltd. | 504,9 mil | 21,9 | 5,0 % | 6,9 % | −0,2 % | +39 % / +146 % |
| RZLVRezolve AI plc | 410,3 mil | — | -98,7 % | -216,7 % | +2.224,2 % | −60 % / −89 % |
| ZIPZiprecruiter, Inc. | 265,5 mil | 10,6 | — | 6,2 % | −5,3 % | −22 % / −72 % |
| MFMindForge Inc. | 190,2 mil | — | -167,2 % | -222,9 % | −49,9 % | −82 % / indisponibil |
| SANGSangoma Technologies Corp | 149,0 mil | — | -1,9 % | -2,1 % | −4,3 % | −14 % / +54 % |
| HCATHealth Catalyst, Inc. | 114,2 mil | — | -84,6 % | -74,2 % | +1,5 % | −50 % / −79 % |
| JFJ & Friends Holdings Ltd | 66,2 mil | — | — | -82,9 % | −66,8 % | −6 % / −20 % |
| PODCPodcastOne, Inc. | 53,5 mil | — | -16,2 % | -5,0 % | +18,3 % | −20 % / −31 % |
| GMMGlobal Mofy Ai Limited | 24,1 mil | — | -35,8 % | -34,5 % | +35,3 % | −99 % / −100 % |
| IPDNProfessional Diversity Network, Inc. | 19,8 mil | — | -95,7 % | -143,9 % | −2,7 % | −29 % / −93 % |
| TEADTeads Holding Co. | 17,1 mil | — | -196,2 % | -43,3 % | +46,1 % | −75 % / −95 % |
| GIGMGIGAMEDIA Ltd | 15,5 mil | — | -4,0 % | -44,7 % | +17,0 % | −7 % / −1 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru PODC din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
| 3 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
| 5 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 14 aug. 2026; de atunci au apărut 8-K (05 nov. 2026 · rezultate).
Pe scurt
PodcastOne este o platformă de podcasturi și editor de conținut audio, susținută din publicitate, care distribuie emisiuni pe toate principalele platforme de podcasting. Compania, aflată în majoritate sub controlul LiveOne, a raportat o creștere a veniturilor de la 61,7 mil. USD în exercițiul fiscal 2026, iar contextul publicitar din audio o face relevantă pe piața media digitală 13.
SWOT
Puncte tari
- Compania are un model integrat de servicii și o rețea mare de emisiuni exclusive, ceea ce îi permite să ofere pachete complete anunțătorilor și talentelor 1.
- Poziția în clasamentul Podtrac s-a îmbunătățit până la locul șase printre editorii americani, ceea ce sprijină vizibilitatea companiei 3.
- Veniturile trimestriale au atins un nivel record în primul trimestru fiscal 2027, iar EBITDA ajustat a crescut semnificativ față de anul precedent 3.
Puncte slabe
- Compania nu este profitabilă, iar pierderile istorice și deficitul acumulat arată o dependență de finanțare externă 1.
- Compania este o filială majoritară a LiveOne, iar datoriile și politicile acesteia pot influența deciziile și resursele PodcastOne 12.
- Există un risc de continuitate a activității, iar capitalul de lucru este negativ, ceea ce limitează flexibilitatea financiară 1.
Oportunități
- Creșterea publicității în podcasturi și mutarea bugetelor de la media tradițională ar putea susține creșterea veniturilor dacă compania își păstrează ritmul 1.
- Achizițiile de noi creatori și podcasturi, precum și proiectele de conținut dincolo de feed-ul audio, ar putea deschide surse suplimentare de venit 3.
- Parteneriatul cu ART19 și extinderea produselor publicitare noi ar putea crește monetizarea bibliotecii de emisiuni 1.
Amenințări
- Concurența pentru timpul de ascultare și bugetele publicitare ar putea presa marjele sau volumul de reclame 1.
- Schimbările în standardele de măsurare a impresiilor ar putea reduce veniturile dacă nu sunt implementate eficient 1.
- Dacă LiveOne nu își îndeplinește obligațiile de datorie, creditorii ar putea cere rambursări care afectează și PodcastOne 1.
Riscuri
- Pierderi istorice și nevoie de capitalridicat
Compania a înregistrat pierderi operaționale și nete în fiecare an de la înființare, iar finanțarea suplimentară ar putea fi indisponibilă sau costisitoare 1.
- Îndoială privind continuitatea activitățiiridicat
Conducerea a semnalat incertitudine cu privire la capacitatea companiei de a continua activitatea, ceea ce ar putea expune investitorii la pierderea investiției 1.
- Dependența de LiveOneridicat
LiveOne deține o majoritate a acțiunilor și a drepturilor de vot, iar conflictele de interese sau datoriile acestuia ar putea afecta PodcastOne 12.
- Dependența de publicitate și de cereremediu
Veniturile depind de cererea de publicitate, iar scăderile economice ar putea reduce bugetele anunțătorilor 1.
- Riscul de delistare de la Nasdaqmediu
Nerespectarea cerințelor de listare la Nasdaq ar putea duce la tranzacționarea acțiunilor ca penny stock 1.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
Ce ar strica teza
- Compania nu este profitabilă, are un deficit acumulat semnificativ și un capital de lucru negativ, ceea ce ar putea limita investițiile 1.
- Dependența de LiveOne și de datoriile acestuia ar putea restricționa libertatea de decizie și accesul la finanțare 12.
- Concurența pentru atenția ascultătorilor și schimbările în măsurarea publicității ar putea presa veniturile și marjele 1.
De urmărit
- Evoluția veniturilor și a EBITDA ajustat față de trimestrul precedentQ2 2027
- Pozitia în clasamentul Podtrac și anunțurile privind noi creatori sau achiziții2027
- Situația datoriilor LiveOne și eventualele efecte asupra PodcastOnenext 10-K
- Evoluția capitalului de lucru și a necesarului de finanțare suplimentarănext 10-K
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 14 aug. 2026; de atunci au apărut 8-K (05 nov. 2026 · rezultate).
Afacerea
PodcastOne produce podcasturi video, podcasturi de brand, mărfuri și evenimente live pentru talentele și clienții săi, având un model de servicii integrate care acoperă vânzări, producție, marketing și distribuție 1. Veniturile provin în principal din vânzarea de reclame integrate, reclame dinamice, sponsorizări de segmente și canale programatice, iar contractele cu talentele prevăd împărțirea veniturilor din publicitate 1. Compania administrează și LaunchpadOne, o platformă gratuită de găzduire și monetizare pentru podcasteri independenți, care servește și ca sursă de noi talente 1.
În exercițiul fiscal 2026, veniturile au crescut la 61,7 mil. USD, cu 18% față de exercițiul precedent, iar numărul de descărcări de podcasturi a crescut cu 12% 1. Compania rămâne însă pe pierdere: pierderea netă a fost de 2,6 mil. USD, iar la 31 martie 2026 avea un deficit acumulat de 38,7 mil. USD 1. În primul trimestru fiscal 2027, încheiat la 30 iunie 2026, veniturile au atins un nivel record de 16,1 mil. USD, în creștere cu 8%, iar EBITDA ajustat a ajuns la 1,6 mil. USD 3.
Compania descrie ca strategie de creștere lansarea de emisiuni noi cu creatori cu audiență, achiziția de podcasturi existente care se pot dezvolta în rețeaua sa și investiția în produse publicitare noi, cum ar fi playlisturi sponsorizate și o platformă self-serve de reclame audio 1. În aprilie 2025, compania a încheiat un acord pe trei ani cu ART19, o filială Amazon, pentru a muta programele rețelei pe platforma de găzduire ART19 1.
Segmente
Producție și servicii pentru creatori
Compania produce vodcasturi, podcasturi de brand, mărfuri și evenimente live pentru talente și clienți, oferind servicii de management al creatorilor, dezvoltarea audienței și producție 13. Acest serviciu conectează emisiunile cu brandurile și susține atragerea de noi creatori în rețea 1.
Piața în context
Compania estimează că în Statele Unite podcasturile vor rămâne un segment cu creștere ridicată în următorii cinci ani, iar un număr estimat de 230 de milioane de americani au ascultat cel puțin un podcast 1. Agențiile și anunțătorii își mută bugetele de marketing de la mediile tradiționale către podcasturi, potrivit unui sondaj citat de companie 1. Potrivit clasamentului Podtrac, PodcastOne a ajuns pe locul șase printre editorii americani de podcasturi, ceea ce indică o poziție în creștere în această piață 23.
Piața reclamei digitale se mișcă spre măsurare bazată pe vizibilitate și spre cumpărare automatizată, ceea ce poate influența modul în care sunt tarifate impresiile 1. Dacă cheltuielile cu reclama digitală rămân constante, dar anunțătorii trec la inventar cu CPM mai ridicat, numărul de impresii ar putea scădea 1.
Tendințe
- Migrarea bugetelor publicitare către audiovânt din spate
Companiile mută cheltuieli de marketing din media tradițională în podcasturi, ceea ce susține cererea pentru reclama audio integrată 1. Acest curs ar putea continua dacă anunțătorii văd rezultate măsurabile.
- Consumul de podcasturi în creșterevânt din spate
Numărul de ascultători și utilizatorii intensivi de podcasturi cresc, iar creșterea descărcărilor cu 12% în exercițiul fiscal 2026 indică o expansiune a audienței 1.
- Schimbări în măsurarea și tarifarea publicitățiimixt
Trecerea la standardul de impresii vizibile și la publicitatea programatică poate afecta veniturile dacă instrumentele de măsurare nu sunt adoptate uniform 1.
- Dependența de publicitatea de pe dispozitive mobilevânt din față
Majoritatea orelor de ascultare ale utilizatorilor cu reclame au loc pe telefoane mobile, iar monetizarea acestui consum trebuie să țină pasul cu schimbarea 1. Dacă reușește, poate sprijini veniturile; dacă nu, ar putea limita creșterea.
Poziția concurențială
PodcastOne concurează pentru timpul de ascultare susținut din publicitate, iar compania recunoaște că se confruntă și va continua să se confrunte cu concurența pentru acest timp 1. Pe plan intern, ca editor cu o poziție în clasamentul Podtrac, compania se compară cu alți editori mari de podcasturi, cum ar fi cei din rețelele media tradiționale 3.
Diferențierea companiei se bazează pe un model integrat de servicii, pe relațiile cu talentele și pe o rețea de distribuție care ajunge la peste un miliard de impresii lunare 1. Compania susține că oferă mai mult clienților și talentelor decât orice alt editor din piață, dar acest avantaj nu este verificat independent în sursele analizate 1.
- Disney
Menționat în comunicatul de rezultate ca editor de podcasturi depășit de PodcastOne în clasamentul Podtrac pentru trimestrul încheiat la 30 iunie 2026 3.
- iHeartMedia
Nu este identificat direct ca concurent în sursele analizate, dar platforma iHeartRadio apare printre canalele de distribuție ale PodcastOne 1.
- Platformele de streaming audio (Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music)
Sunt distribuitori și canale de ascultare, dar și concurenți pentru atenția ascultătorilor, deoarece oferă propriile conținuturi audio 1.
- Rețelele tradiționale de radio
Concurează pentru audiență și publicitate, dar funcționează pe un model liniar de programare, spre deosebire de consumul de podcasturi la cerere 1.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
Nicio știre în arhiva noastră în ultimele 180 de zile.
Depuneri SEC
- Raport curent05 nov. 2026Rezultate financiare · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport curent04 nov. 2026Acord material · Obligație financiară nouă · Item 3.02 · Situații financiare și anexe
- Raport curent02 nov. 2026Schimbări în conducere
- Raport curent30 oct. 2026Schimbări în conducere
- Raport curent23 sept. 2026Vot al acționarilor
- Raport trimestrial14 aug. 2026
- Raport curent12 aug. 2026Rezultate financiare · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Convocare AGA (proxy)28 iul. 2026
- Raport anual29 iun. 2026
- Raport curent24 iun. 2026Rezultate financiare · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2026-03-31 · SEC / PodcastOne, Inc. · 29 iun. 2026
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-06-30 · SEC / PodcastOne, Inc. · 14 aug. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / PodcastOne, Inc. · 12 aug. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.