olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
AIRWA INC. YYAI
Services-Computer Programming, Data Processing, Etc. · SIC 7370 · Verticală: Services-Computer Programming, Data Processing, Etc. (SIC 7370)
AIRWA INC. este o companie care combină servicii de inteligență artificială pentru întreprinderi, licențierea unei tehnologii de matchmaking și publicitate digitală, cu o achiziție recentă în comerț internațional de bunuri de consum. Compania a crescut în anul fiscal 2026, dar a înregistrat pierdere netă și depinde tot mai mult de finanțare prin emisiuni de acțiuni. Venitul anului fiscal 2026 a fost de 25.8 milioane USD, față de 12.8 milioane USD în anul precedent.
La închiderea din 05 nov. 2026, acțiunea AIRWA INC. (YYAI) costa 0,93 USD (+3,86 % într-o zi), cu capitalizare 4,2 mil USD, beta 0,95, interval pe 52 de săptămâni 0,67–1.320,00 USD. Ultimul trimestru raportat (T1 2027): venituri de 21,2 mil USD (+608,1 % an/an), profit net de -507,2 mii USD (−140,2 % an/an), EPS diluat -9,63 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 34,3
- slab (30–45)
- Bollinger (20, 2)
- 0,60 – 0,86
- peste banda superioară · %B 1,23 · lățimea benzii 36,5 %
- SMA 50 / 200
- 0,78 / 351,41
- tendință mixtă
- MACD (12, 26, 9)
- -0,73 / -1,11
- MACD peste semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | +17,1 % | −5,9 % | +23,1 pp | — |
| 3 luni | −42,2 % | −4,6 % | −37,5 pp | — |
| 6 luni | −99,8 % | +0,2 % | −100,1 pp | — |
| De la început de an | −99,9 % | +7,4 % | −107,3 pp | — |
| 1 an | −99,9 % | +8,2 % | −108,1 pp | −21,7 % |
| 3 ani | −100,0 % | +68,4 % | −168,4 pp | −21,9 % |
| 5 ani | −100,0 % | +56,5 % | −156,5 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q1 2027 · 31 iul. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 3,3 mil | 3,3 mil | 3,0 mil | 3,0 mil | 3,0 mil | 7,0 mil | 12,8 mil | 21,2 mil |
| Costul vânzărilor | 744,2 mii | 744,2 mii | 744,2 mii | 744,2 mii | 744,2 mii | 6,6 mil | 14,4 mil | 15,6 mil |
| Profit brut | 2,5 mil | 2,5 mil | 2,3 mil | 2,3 mil | 2,3 mil | 391,3 mii | -1,6 mil | 5,6 mil |
| Profit operațional | 2,3 mil | 530,3 mii | 1,3 mil | 1,5 mil | 54,7 mii | -1,6 mil | -6,1 mil | -296,8 mii |
| Amortizare și depreciere | 744,2 mii ≈ | 744,2 mii ≈ | 744,2 mii | 744,2 mii | 744,2 mii ≈ | 744,2 mii ≈ | — | — |
| Cheltuieli cu dobânzile | 3,2 mii | — | — | — | — | — | — | 52,0 mii |
| Profit înainte de impozit | -1,4 mil | — | — | — | — | — | — | — |
| Impozit pe profit | 471,6 mii | 373,9 mii | 761,0 mii | 249,2 mii | 277,3 mii | 82,4 mii | -1,7 mil | 160,9 mii |
| Profit net | -1,4 mil | -411,2 mii | 10,4 mii | 1,3 mil | -221,8 mii ≈ | -1,6 mil | -17,0 mil | -507,2 mii |
| EPS diluat | 6,43 | -1,41 | — | 3.464,10 | -0,05 | -0,05 | — | -9,63 |
| Flux de numerar operațional | 779,4 mii ≈ | -133,8 mii ≈ | -423,7 mii | -1,1 mil | -30,8 mil ≈ | 35,7 mil ≈ | -24,7 mil | 27,7 mil |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2019 | 2020 | 2021 | ⚠ 2022 | 2023 | ⚠ 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 0 | 686,2 mii | 10,8 mil | 16,1 mil | 9,9 mil | 5,2 mil | 12,8 mil | 25,8 mil |
| Venituri an/an | −100,0 % | indisponibil | +1.474,5 % | — | −38,4 % | — | +146,7 % | +101,3 % |
| Profit net | -28,3 mii | -9,2 mil | -18,6 mil | -51,8 mil | -71,2 mil | 2,6 mil | 3,5 mil | -17,6 mil |
| Profit net an/an | indisponibil | indisponibil | indisponibil | — | indisponibil | — | +33,0 % | −603,0 % |
| EPS diluat | indisponibil | indisponibil | -6,96 | -13,46 | -5.084,58 | -32,44 | 10.842,51 | -752,73 |
| EPS diluat an/an | indisponibil | indisponibil | indisponibil | — | indisponibil | — | indisponibil | −106,9 % |
| netă % | indisponibil | -1.344,8 % | -172,1 % | -321,5 % | -717,1 % | 50,5 % | 27,2 % | -68,0 % |
| Flux de numerar liber | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil |
Seria se rupe înainte de 2022, 2024: anii de dinainte vin din rapoartele originale ale emitentului de atunci, anii de după dintr-o depunere ulterioară care a retratat perimetrul (separare, operațiuni întrerupte). Variația an/an peste ruptură nu se afișează.
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2026 · 30 apr. 2026
- Numerar
- 12,8 mil USD
- Datorie financiară
- indisponibil USD
- Datorie netă
- indisponibil USD
- Capitaluri proprii
- 170,6 mil USD
- Active totale
- 210,4 mil USD
- Datorie / capitaluri
- indisponibil
- Lichiditate curentă
- 3,09x
- ROE
- -17,8 %
- ROA
- -14,4 %
- Marja FCF
- indisponibil
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 10,8 mil | 16,1 mil | 9,9 mil | 5,2 mil | 12,8 mil | 25,8 mil | SEC (XBRL)· 21 sept. 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 7,7 mil | 11,9 mil | 7,1 mil | 1,2 mil | 3,0 mil | 22,5 mil | SEC (XBRL)· 21 sept. 2026verificat |
| Profit brut | 3,1 mil | 4,2 mil | 2,8 mil | 4,0 mil | 9,8 mil | 3,3 mil | SEC (XBRL)· 21 sept. 2026verificat |
| Cercetare și dezvoltare | 339,4 mii | 736,1 mii | 65,2 mii | — | — | — | SEC (XBRL)· 14 sept. 2023verificat |
| Profit operațional | -3,7 mil | -46,7 mil | -22,0 mil | 3,9 mil | 6,6 mil | -6,1 mil | SEC (XBRL)· 21 sept. 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | 2,7 mii | 43,5 mii | 11,6 mil | 1,2 mil | 3,0 mil | — | SEC (XBRL)· 13 aug. 2025verificat |
| EBITDA | -3,7 mil ≈ | -46,7 mil ≈ | -10,4 mil ≈ | 5,0 mil ≈ | 9,6 mil ≈ | — | SEC (XBRL)· 13 aug. 2025derivat |
| Cheltuieli cu dobânzile | — | 105,3 mii | — | — | — | — | SEC (XBRL)· 17 mai 2023verificat |
| Profit înainte de impozit | -18,6 mil | -46,5 mil | -25,3 mil | 3,9 mil | 6,6 mil | -18,6 mil | SEC (XBRL)· 21 sept. 2026verificat |
| Impozit pe profit | — | — | — | 1,2 mil | 2,0 mil | -1,1 mil | SEC (XBRL)· 21 sept. 2026verificat |
| Profit net | -18,6 mil | -51,8 mil | -71,2 mil | 2,6 mil | 3,5 mil | -17,6 mil | SEC (XBRL)· 21 sept. 2026verificat |
| EPS diluat | -6,96 | -13,46 | -5.084,58 | -32,44 | 10.842,51 | -752,73 | SEC (XBRL)· 21 sept. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | — | 3,8 mil | 14,0 mii | 11,6 mil | 322 | 23,3 mii | SEC (XBRL)· 21 sept. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2024
- 11,6 mil
- 2025
- 322
- 2026
- 23,3 mii
SEC (XBRL)· 21 sept. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 928,8 mii | 665,0 mii | 202,1 mii | 39,4 mii | 54,7 mii | 12,8 mil | SEC (XBRL)· 21 sept. 2026verificat |
| Creanțe | 762,5 mii | 1,0 mil | 399,7 mii | 4,9 mil | 15,4 mil | 18,0 mil | SEC (XBRL)· 21 sept. 2026verificat |
| Stocuri | 3,7 mil | 7,9 mil | 3,2 mil | 1,6 mil | — | — | SEC (XBRL)· 25 iul. 2024verificat |
| Active curente | 5,6 mil | 12,8 mil | 5,0 mil | 9,7 mil | 22,4 mil | 59,5 mil | SEC (XBRL)· 21 sept. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | — | 47,4 mii | 14,8 mii | — | — | 1,3 mil | SEC (XBRL)· 21 sept. 2026verificat |
| Fond comercial | — | 6,8 mil | — | — | — | 58,3 mil | SEC (XBRL)· 21 sept. 2026verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 112,9 mii | 4,8 mil | 101,3 mii | 13,5 mil | 10,5 mil | 91,3 mil | SEC (XBRL)· 21 sept. 2026verificat |
| Active totale | 5,7 mil | 74,9 mil | 7,1 mil | 23,2 mil | 32,9 mil | 210,4 mil | SEC (XBRL)· 21 sept. 2026verificat |
| Datorii comerciale | 1,0 mil | 5,3 mil | 5,5 mil | 50,1 mii | — | 5,0 mil | SEC (XBRL)· 21 sept. 2026verificat |
| Datorii curente | 24,1 mil | 39,0 mil | 23,8 mil | 1,4 mil | 6,5 mil | 19,2 mil | SEC (XBRL)· 21 sept. 2026verificat |
| Datorii totale | 24,1 mil | 42,4 mil | 25,7 mil | 1,4 mil | 6,5 mil | 39,8 mil | SEC (XBRL)· 21 sept. 2026verificat |
| Capital propriu | -18,5 mil † | 32,5 mil † | 2,9 mil | 21,7 mil | 26,4 mil | 170,6 mil | SEC (XBRL)· 21 sept. 2026verificat |
| Acțiuni în circulație la sfârșitul exercițiului | — | — | 13,5 mil | — | — | — | neverificat |
† capitalurile proprii ale acționarilor societății-mamă: în acești ani emitentul nu mai raportează totalul inclusiv interesele minoritare.
- 2024
- 13,5 mil
- 2025
- 10,5 mil
- 2026
- 91,3 mil
SEC (XBRL)· 21 sept. 2026verificat
- 2024
- —
- 2025
- —
- 2026
- —
neverificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | -4,5 mil | -12,4 mil | -6,4 mil | 39,4 mii | -379,4 mii | -20,9 mil | SEC (XBRL)· 21 sept. 2026verificat |
| Flux de numerar din investiții | -30,0 mii | -1,6 mil | — | -16,5 mil | — | -164,1 mil | SEC (XBRL)· 21 sept. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | 5,4 mil | 13,7 mil | 5,8 mil | -2,4 mil | 394,8 mii | 197,7 mil | SEC (XBRL)· 21 sept. 2026verificat |
- 2024
- 39,4 mii
- 2025
- -379,4 mii
- 2026
- -20,9 mil
SEC (XBRL)· 21 sept. 2026verificat
- 2024
- -2,4 mil
- 2025
- 394,8 mii
- 2026
- 197,7 mil
SEC (XBRL)· 21 sept. 2026verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
4 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
- indicatori disponibili: 5 din minimum 6
- acoperirea ponderilor scorului: 51,1 % din minimum 60 %
- metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
05 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 4,2 mil USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
51 % · Date insuficiente
Interval de valoare estimat
indisponibil — nicio metodă de evaluare nu a putut fi calculată
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)indisponibil · intrarea există, dar ultima ei cifră e mult mai veche decât ultima perioadă raportată: nu se folosește
- Colegi: EV/Venitindisponibil · lipsește datoria netă: trecerea de la EV la capitaluri nu se poate face (datoria lipsă nu e zero)
- Colegi: EV/EBITDAindisponibil · lipsește datoria netă: trecerea de la EV la capitaluri nu se poate face (datoria lipsă nu e zero)
nicio metodă de evaluare nu a putut fi calculată
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Date insuficiente
Poarta de dovezi minime: indicatori disponibili: 5 din minimum 6; acoperirea ponderilor scorului: 51,1 % din minimum 60 %; metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| Marja brută · Calitate | 15,3 % | 0 (pe interval fix) | 21 % |
| Marja EBIT · Calitate | -18,0 % | 42 (față de colegi) | 17 % |
| Marja FCF · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | 37,5 % | 100 (pe interval fix) | 33 % |
| Creșterea cifrei de afaceri (an/an) · Creștere | 101,3 % | 92 (față de colegi) | 17 % |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 0,6x | 0 (pe interval fix) | 13 % |
| EV/Venit · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randament FCF · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie· parțial0/100 · 1/2 factori cu valoare
- Creștere97/100 · 2/2 factori cu valoare
- Calitate19/100 · 2/3 factori cu valoare
- Randamente· parțialindisponibil · 0/1 factori cu valoare
- Evaluare· parțialindisponibil · 0/2 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
AiRWA INC. (YYAI). Ultimul exercițiu complet: 2026; date până la 2026-07-31.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 25,8 mil USD în 2026; creștere an/an 101,3 %; marjă netă -43,9 %; ROE -19,7 %.
Evaluarea nu poate fi calculată din datele disponibile.
Date insuficiente pentru un verdict (indicatori disponibili: 5 din minimum 6; acoperirea ponderilor scorului: 51,1 % din minimum 60 %; metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1).
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- CAGR venituri 3 ani: 37,5 %
- Creșterea cifrei de afaceri (an/an): 101,3 %
Ce o infirmă
- Marja brută: 15,3 %
- Lichiditatea curentă: 0,6x
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): Marja FCF, Datorie netă / EBITDA, EV/Venit, Randament FCF, Randamentul distribuirilor către acționari.
Față de mediana verticalei
Services-Computer Programming, Data Processing, Etc. (SIC 7370) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 39 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGLAlphabet Inc. | 3.473,9 mld | 14,8 | 44,3 % | 50,0 % | +15,1 % | −12 % / +113 % |
| APPAppLovin Corporation | 118,0 mld | 24,0 | 210,1 % | 65,9 % | +70,0 % | −41 % / +850 % |
| NBISNebius Group N.V. | 30,5 mld | 364,8 | 2,1 % | 15,6 % | +479,0 % | +27 % / indisponibil |
| FLUTFlutter Entertainment plc | 14,4 mld | — | -14,3 % | -7,1 % | +16,6 % | −60 % / −47 % |
| FDSFactset Research Systems Inc | 12,0 mld | 23,4 | 25,5 % | 21,5 % | +6,7 % | +23 % / −25 % |
| SOGPSound Group Inc. | 8,0 mld | 321,3 | 70,4 % | 7,1 % | +59,4 % | −27 % / +235 % |
| SIFYSify Technologies Ltd | 5,5 mld | — | -4,1 % | -2,0 % | +9,0 % | +13 % / +44 % |
| WIXWix.com Ltd. | 4,2 mld | 87,1 | — | 2,5 % | +13,2 % | −20 % / −24 % |
| MGNIMagnite, Inc. | 4,0 mld | 24,1 | 20,4 % | 23,6 % | +6,9 % | +87 % / +241 % |
| GRNDGrindr Inc. | 2,4 mld | 26,8 | 108,7 % | 18,7 % | +27,6 % | +6 % / +103 % |
| WBWeibo Corporation | 1,6 mld | 3,8 | 12,1 % | 25,6 % | +0,1 % | −35 % / −36 % |
| BMBLBumble Inc. | 716,4 mil | — | -85,9 % | -61,8 % | −9,9 % | +68 % / −57 % |
| CEVACeva, Inc. | 691,5 mil | — | -3,6 % | -9,5 % | +2,5 % | +14 % / +13 % |
| NEXNNexxen International Ltd. | 504,9 mil | 21,9 | 5,0 % | 6,9 % | −0,2 % | +39 % / +146 % |
| RZLVRezolve AI plc | 410,3 mil | — | -98,7 % | -216,7 % | +2.224,2 % | −60 % / −89 % |
| ZIPZiprecruiter, Inc. | 265,5 mil | 10,6 | — | 6,2 % | −5,3 % | −22 % / −72 % |
| MFMindForge Inc. | 190,2 mil | — | -167,2 % | -222,9 % | −49,9 % | −82 % / indisponibil |
| SANGSangoma Technologies Corp | 149,0 mil | — | -1,9 % | -2,1 % | −4,3 % | −14 % / +54 % |
| HCATHealth Catalyst, Inc. | 114,2 mil | — | -84,6 % | -74,2 % | +1,5 % | −50 % / −79 % |
| JFJ & Friends Holdings Ltd | 66,2 mil | — | — | -82,9 % | −66,8 % | −6 % / −20 % |
| PODCPodcastOne, Inc. | 53,5 mil | — | -16,2 % | -5,0 % | +18,3 % | −28 % / −24 % |
| GMMGlobal Mofy Ai Limited | 24,1 mil | — | -35,8 % | -34,5 % | +35,3 % | −99 % / −100 % |
| IPDNProfessional Diversity Network, Inc. | 19,8 mil | — | -95,7 % | -143,9 % | −2,7 % | −29 % / −93 % |
| TEADTeads Holding Co. | 17,1 mil | — | -196,2 % | -43,3 % | +46,1 % | −75 % / −95 % |
| GIGMGIGAMEDIA Ltd | 15,5 mil | — | -4,0 % | -44,7 % | +17,0 % | −7 % / −1 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru YYAI din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
| 3 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
| 5 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Pe scurt
AIRWA INC. este o companie care combină servicii de inteligență artificială pentru întreprinderi, licențierea unei tehnologii de matchmaking și publicitate digitală, cu o achiziție recentă în comerț internațional de bunuri de consum. Compania a crescut în anul fiscal 2026, dar a înregistrat pierdere netă și depinde tot mai mult de finanțare prin emisiuni de acțiuni. Venitul anului fiscal 2026 a fost de 25.8 milioane USD, față de 12.8 milioane USD în anul precedent 1.
SWOT
Puncte tari
- Compania oferă soluții AI end-to-end, cu avantaj în industrii specializate, și are relații contractuale cu platformele publicitare majore.
- Licențele de tehnologie aduc plăți fixe, ceea ce oferă o predictibilitate relativă a veniturilor.
- Diversificarea pe mai multe linii de afaceri și pe mai multe piețe geografice reduce dependența de o singură sursă de venit.
Puncte slabe
- Compania a raportat o pierdere netă în anul fiscal 2026 și o pierdere operațională, după ce costurile au crescut mai repede decât veniturile.
- Majoritatea finanțării a venit din emisiuni de acțiuni, iar programul ATM nu poate fi folosit momentan din cauza întârzierilor de raportare.
- Clienții de licențiere au reziliat contractele, ceea ce a redus veniturile și lasă neacoperită o parte din capacitatea tehnologică.
Oportunități
- Dacă cererea pentru AI personalizat continuă să crească, Rafael AI ar putea atrage noi clienți din industriile vizate.
- Extinderea Best Life către Occident ar putea aduce un nou canal de venituri din comerțul cu bunuri de consum.
- Piețele din Asia, unde industria de matchmaking crește, ar putea oferi clienți de înlocuire pentru licențiere.
Amenințări
- Compania nu este momentan în conformitate cu obligațiile de raportare, iar listarea pe Nasdaq ar putea fi afectată dacă nu își recapătă conformitatea.
- Reglementările privind AI și datele ar putea crește costurile sau limita modul în care clienții pot fi serviți.
- Presiunea din partea platformelor publicitare și a clienților ar putea reduce și mai mult marjele intermediarilor.
Riscuri
- Întârziere la raportare și risc de delistareridicat
Întârzierea depunerii raportului anual a dus la o notificare Nasdaq; conformitatea ar putea fi recâștigată, dar nu există garanții.
- Dependența de finanțarea prin acțiuniridicat
Vânzările ATM sunt suspendate până cel puțin octombrie 2027, ceea ce ar putea limita capacitatea de a plăti achizițiile și de a acoperi pierderile.
- Securitatea și confidențialitatea datelor cliențilorridicat
Antrenarea modelelor pe date sensibile ale clienților creează riscuri de scurgere, de încălcare contractuală și de sancțiuni.
- Concentrarea clienților și rezilierea contractelormediu
Pierderea unor clienți mari de licențiere a arătat cât de vulnerabilă este compania la deciziile unui număr mic de parteneri.
- Integrarea achizițiilormediu
Integrarea Rafael AI și a Best Life a întârziat consolidarea financiară, iar earn-out-urile depind de atingerea unor obiective de venit.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Dacă piața serviciilor AI pentru întreprinderi crește conform estimărilor, compania ar putea beneficia de achiziția Rafael AI și de noile contracte din industriile specializate.
- Afacerea de publicitate digitală a adus un venit semnificativ în primul an, iar extinderea rețelei de parteneri ar putea consolida această cifră.
- Achiziția Best Life ar putea deschide o sursă nouă de venituri, dacă obiectivele de venit și extinderea internațională se materializează.
Ce ar strica teza
- Compania a raportat o pierdere netă și o pierdere operațională, iar costurile au crescut mai repede decât veniturile, ceea ce ar putea continua dacă marjele rămân slabe.
- Finanțarea depinde în mare parte de emisiuni de acțiuni, iar restricțiile de raportare fac ca acest canal să fie indisponibil pentru o perioadă.
- Piața aplicațiilor de întâlniri este în declin în economiile mature, iar clienții de licențiere au plecat deja, ceea ce ar putea afecta și veniturile viitoare.
De urmărit
- Recâștigarea conformității cu cerințele de listare NasdaqQ1 2027
- Plata soldului și a earn-out-urilor pentru Best Life2027
- Noi contracte de licențiere pentru înlocuirea clienților pierduținext 10-K
- Evoluția marjei brute în serviciile AI și publicitatenext 10-K
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Afacerea
AIRWA INC. operează trei linii de afaceri. Prin Rafael AI, achiziționată în ianuarie 2026, oferă servicii end-to-end « de la date la AI » pentru industrii precum sănătatea, producția industrială și conducerea autonomă 1. Prin YYEM, compania deține brevete de matchmaking licențiate partenerilor din afara Americii de Nord și furnizează și servicii de publicitate digitală pe Google, TikTok și Meta 1. În iulie 2026 a achiziționat 97% din Best Life, o companie de distribuție și comerț electronic de bunuri de consum, după încheierea anului fiscal 2.
Veniturile au crescut în anul fiscal 2026 datorită achiziției Rafael AI și lansării afacerii de publicitate, în timp ce veniturile din licențiere au scăzut după încetarea contractelor cu licențiații 1. Costul vânzărilor a crescut mult mai repede decât veniturile, astfel încât profitul brut a scăzut, iar compania a raportat o pierdere operațională 1.
Structura de finanțare este la fel de importantă ca și operațiunile. Majoritatea fondurilor au venit din emisiuni de acțiuni prin programul ATM, iar după sfârșitul anului fiscal compania a vândut acțiuni pentru a plăti achiziția Best Life 12.
Segmente
Servicii AI (Rafael AI)
Rafael AI oferă soluții personalizate « de la date la AI », construite pe datele clienților, cu cinci module interconectate. Veniturile din această linie au fost de 6.6 milioane USD în ultimul trimestru al anului fiscal 2026 1. Clienții principali sunt companii de software și servicii IT, care lucrează apoi cu întreprinderi din sănătate și industrie 1.
Licențiere tehnologie (YYEM)
YYEM licențiază brevete de matchmaking partenerilor locali. Royalties au fost de 7.3 milioane USD în anul fiscal 2026 1. Toți cei trei licențiați principali și-au reziliat contractele în a doua jumătate a anului 2025, din cauza dificultăților din industria datării online, iar compania caută clienți de înlocuire 1.
Publicitate digitală
Serviciile de publicitate performantă, care acoperă Google, TikTok și Meta, au generat 12.0 milioane USD în anul fiscal 2026. Este cea mai mare sursă de venit a companiei în acel an, dar marjele intermediarilor sunt de obicei foarte mici 1.
Piața în context
Piața serviciilor AI pentru întreprinderi este estimată de Gartner la 586 miliarde USD în 2026, cu o creștere anuală compusă de 30% până în 2027, când ajunge la 759 miliarde USD 1. Piața aplicațiilor de întâlniri se confruntă însă cu presiuni, iar un coș de acțiuni din domeniu a pierdut 38% din valoare din 2021, în timp ce piețele din Asia cresc semnificativ 1.
Publicitatea digitală prin intermediari este o piață mare, dar cu concurență intensă, prețuri sub presiune și marje foarte mici. Comerțul internațional cu bunuri de consum este și el global și competitiv, iar Best Life își extinde activitatea din Asia spre Regatul Unit, SUA, Canada și Noua Zeelandă 12.
Tendințe
- Cerere crescută pentru AI personalizatvânt din spate
Întreprinderile tind să antreneze modele pe propriile date, ceea ce ar putea susține cererea pentru servicii end-to-end precum cele ale Rafael AI, dacă adoptarea continuă să crească 1.
- Oboseala față de aplicațiile de întâlnirivânt din față
Scăderea plătitorilor și încetinirea veniturilor din aplicațiile de întâlniri au afectat direct licențierea tehnologiei, iar clienții au reziliat contractele 1.
- Presiunea marjelor în publicitatevânt din față
Intermediarii din publicitatea digitală sunt comprimați de platforme și de clienți, ceea ce ar putea reduce profitabilitatea afacerii de publicitate a companiei 1.
- Creșterea comerțului electronic transfrontaliermixt
Piața comerțului internațional este mare și în expansiune, iar extinderea Best Life către piețe occidentale ar putea deschide noi canale de vânzare, dar presupune și riscuri de reglementare și logistică 12.
Poziția concurențială
În serviciile AI, compania concurează cu furnizori generali de AI, dar își susține avantajul prin soluții specializate pe industrie. În licențierea de matchmaking, concurenții mari din SUA, precum Match Group, domină piețele mature, în timp ce AIRWA se concentrează pe piețele mai puțin dezvoltate 1. În publicitate și comerț, concurența este dispersată și bazată pe prețuri și fiabilitate 1.
- Match GroupMTCH
Companie americană dominantă pe piața aplicațiilor de întâlniri, citată în sursă ca reper al pieței mature.
- BumbleBMBL
Aplicație de întâlniri menționată alături de Match Group în analiza declinului acțiunilor din industrie.
- Furnizori generali de servicii AI
Companii care oferă servicii AI generice, față de care AIRWA se diferențiază prin soluții pe industrie.
- Intermediari de publicitate digitală
Firme care cumpără spațiu publicitar pe Google, TikTok și Meta, în aceeași zonă cu serviciile de publicitate ale companiei.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
Nicio știre în arhiva noastră în ultimele 180 de zile.
Depuneri SEC
- Raport curent (amendament)14 oct. 2026Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial22 sept. 2026
- Raport anual21 sept. 2026
- Raport curent28 aug. 2026Notificare de delistare · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport curent19 aug. 2026Modificarea statutului · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport curent30 iul. 2026Achiziție sau vânzare de active · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport curent27 iul. 2026Acord material · Achiziție sau vânzare de active · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport curent16 iul. 2026Schimbări în conducere · Situații financiare și anexe
- Raport curent08 iun. 2026Schimbări în conducere
- Raport curent19 mai 2026Modificarea statutului · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2026-04-30 · SEC / AIRWA INC. · 21 sept. 2026
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-07-31 · SEC / AIRWA INC. · 22 sept. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.